华光股份华光股份财务分析报告
≈≈华光环能600475≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6986│ 0.5164│ 0.3733│ 1.0921│
│基本每股收益 │ 0.6623│ 0.5005│ 0.3661│ 0.8699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6986│ 0.5164│ 0.3702│ 1.0921│
│每股净资产(元) │ 10.2241│ 10.0813│ 13.2574│ 12.8863│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3895│ 0.2387│ -0.0155│ 1.5971│
│每股现金流量(元) │ 0.9348│ 0.3531│ 1.4056│ -1.4845│
│每股资本公积金(元) │ 0.2589│ 0.2521│ 0.2503│ 0.2471│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4075│ 0.4075│ 0.5295│ 0.5295│
│每股未分配利润(元) │ 6.2653│ 6.0696│ 8.2176│ 7.8550│
│净资产收益率(%) │ 6.8350│ 5.1986│ 2.7355│ 8.3713│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8900│ 5.2000│ 2.7700│ 9.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4794│ 5.0406│ 2.6830│ 6.6839│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0400│ --│ 7.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1679322.57│1640773.19│1700144.61│1662673.68│
│归属母公司股东权益 │ 743116.88│ 732733.29│ 741609.41│ 720850.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 518910.76│ 365612.85│ 170167.08│ 764161.52│
│营业成本(万元) │ 419415.58│ 301558.41│ 144121.55│ 636158.60│
│投资收益(万元) │ 26377.07│ 22387.13│ 14088.01│ 31148.48│
│净利润(万元) │ 56916.22│ 40887.65│ 21484.83│ 63819.49│
│营业利润(万元) │ 63905.70│ 46467.46│ 23885.59│ 72435.67│
│利润总额(万元) │ 64913.04│ 47064.62│ 24331.63│ 72237.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 50792.00│ 38092.08│ 20286.74│ 60344.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 28312.44│ 17349.84│ -869.11│ 89340.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5817│ 0.4473│ 0.2912│ 0.8028│
│基本每股收益 │ 0.6419│ 0.4891│ 0.2844│ 0.7260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5817│ 0.4473│ 0.2912│ 0.8028│
│每股净资产(元) │ 10.7073│ 10.7771│ 10.6895│ 10.6670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6071│ 0.3317│ -0.2556│ 1.5056│
│每股现金流量(元) │ -0.3028│ -0.0607│ -0.1648│ 1.4408│
│每股资本公积金(元) │ 0.2245│ 0.2163│ 0.3463│ 0.3463│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4940│ 0.4940│ 0.4975│ 0.4975│
│每股未分配利润(元) │ 7.5692│ 7.6449│ 7.5114│ 7.2202│
│净资产收益率(%) │ 7.0585│ 5.3960│ 2.7245│ 7.5260│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0800│ 5.3200│ 2.7300│ 7.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9950│ 4.5380│ 2.6610│ 6.8057│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4700│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1447328.64│1394162.46│1363996.01│1350564.84│
│归属母公司股东权益 │ 598956.83│ 602863.76│ 597963.15│ 596703.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 432001.41│ 258964.90│ 97222.03│ 700515.99│
│营业成本(万元) │ 346147.83│ 206663.89│ 76505.54│ 576066.86│
│投资收益(万元) │ 22955.80│ 19022.50│ 14086.52│ 24974.48│
│净利润(万元) │ 45194.53│ 34720.92│ 17601.45│ 50258.27│
│营业利润(万元) │ 52297.50│ 38810.94│ 18904.23│ 56387.27│
│利润总额(万元) │ 52829.53│ 39025.08│ 19057.88│ 57993.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 42277.61│ 32530.31│ 16291.35│ 44907.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 33958.77│ 18556.38│ -14295.50│ 84219.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6986│ 1.0921│ 0.8028│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6623│ 0.8699│ 0.7260│ 0.5598│
│每股净资产(元) │ 10.2241│ 12.8863│ 10.6670│ 8.5347│
│每股资本公积金(元) │ 0.2589│ 0.2471│ 0.3463│ 0.3466│
│每股未分配利润(元) │ 6.2653│ 7.8550│ 7.2202│ 6.7633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3895│ 1.5971│ 1.5056│ -0.5979│
│每股现金流量(元) │ 0.9348│ -1.4845│ 1.4408│ 0.1722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.4197│ 6.4638│ 4.5781│ 4.9033│
│应收账款周转率 │ 3.8141│ 3.7633│ 2.5536│ 2.9437│
│总资产周转率 │ 0.3105│ 0.5072│ 0.5591│ 0.6870│
│营业收入增长率(%) │ 20.1178│ 9.0855│ -6.0155│ 27.4240│
│营业利润增长率(%) │ 22.1965│ 28.4610│ 3.5170│ 10.5580│
│利润总额增长率(%) │ 22.8727│ 24.5626│ 0.7974│ 14.5332│
│归属母公司净利润增长率│ 20.1393│ 34.3744│ 7.0928│ 5.2041│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0291│ 23.1095│ 16.8854│ 13.9141│
│净资产增长率(%) │ 24.0685│ 20.8055│ 24.9838│ 6.9649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9684│ 11.1833│ 12.6257│ 8.3516│
│总资产收益率(%) │ 3.6407│ 2.6945│ 1.4023│ 4.2359│
│净资产收益率(%) │ 6.8350│ 5.1986│ 2.7355│ 8.3713│
│营业利润率(%) │ 12.3154│ 12.7095│ 14.0366│ 9.4791│
│销售毛利率(%) │ 19.1739│ 17.5197│ 15.3059│ 16.7508│
│销售净利率(%) │ 10.9684│ 11.1833│ 12.6257│ 8.3516│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.4197│ 3.8643│ 1.6928│ 6.4638│
│固定资产周转率 │ 2.9835│ 2.0810│ 0.9335│ 4.2252│
│流动资产周转率 │ 0.6913│ 0.4839│ 0.2182│ 1.0608│
│总资产周转率 │ 0.3105│ 0.2214│ 0.1012│ 0.5072│
│股东权益周转率 │ 0.7024│ 0.4964│ 0.2288│ 1.0549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3016│ 1.0558│ 1.0372│ 1.0055│
│速动比率(%) │ 1.1863│ 0.8717│ 0.8342│ 0.7827│
│产权比率 │ 1.0615│ 1.1410│ 1.1881│ 1.2187│
│应收账款周转率 │ 3.8141│ 2.4878│ 1.1305│ 3.7633│
│利息保障倍数 │ 25.3183│ 20.7650│ 31.3801│ 79.9573│
│资产负债率 │ 0.5149│ 0.5095│ 0.5182│ 0.5284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.1178│ 41.1824│ 75.0293│ 9.0855│
│营业利润增长率(%) │ 22.1965│ 19.7278│ 26.3505│ 28.4610│
│总资产增长率(%) │ 16.0291│ 17.6888│ 24.6444│ 23.1095│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.7637│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.8665│ 20.4030│ 22.5277│ 17.9759│
│净利润增长率(%) │ 25.9361│ 17.7609│ 22.0629│ 26.9831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.2510│ 44.6578│ 43.6204│ 43.3549│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.3991│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.8751│ 45.4963│ 46.7883│ 45.9828│
│无形资产比率(%) │ 14.8310│ 9.2175│ 8.3982│ 6.2748│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1679322.57│ 1640773.19│ 1700144.61│ 1662673.68│
│流动资产 │ 736805.26│ 746490.61│ 795469.44│ 764544.55│
│非流动资产 │ 942517.31│ 894282.57│ 904675.17│ 898129.12│
│固定资产 │ 167096.55│ 170615.21│ 183837.97│ 180759.96│
│货币资金 │ 216704.14│ 196396.17│ 273744.86│ 181827.67│
│存货 │ 65314.83│ 66610.96│ 80812.78│ 89461.05│
│应收账款 │ 131088.30│ 152906.58│ 160027.11│ 141016.27│
│其他应收款 │ --│ 7375.63│ --│ 5456.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 249060.94│ 151237.58│ 142781.87│ 104329.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46791.16│ 172845.98│ 232179.97│ 138145.26│
│预收账款 │ 745.94│ 329.13│ 365.04│ 250.04│
│应付账款 │ 316519.42│ 291847.85│ 265872.09│ 328486.97│
│流动负债 │ 566056.83│ 707031.47│ 766905.19│ 760365.02│
│长期借款 │ 124916.45│ 82008.00│ 64158.00│ 67935.00│
│总负债 │ 864721.25│ 836025.94│ 881078.06│ 878505.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18819.95│ 18319.75│ 13999.32│ 13824.77│
│未分配利润 │ 455376.85│ 441152.74│ 459688.72│ 439401.98│
│归属于母公司所│ 743116.88│ 732733.29│ 741609.41│ 720850.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 814601.31│ 804747.24│ 819066.55│ 784167.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1447328.64│ 1394162.46│ 1363996.01│ 1350564.84│
│流动资产 │ 742932.15│ 698427.93│ 678065.42│ 676135.36│
│非流动资产 │ 704396.49│ 695734.53│ 685930.59│ 674429.47│
│固定资产 │ 174632.03│ 171939.13│ 176797.57│ 180952.36│
│货币资金 │ 227941.35│ 229016.03│ 216836.10│ 228709.03│
│存货 │ 120280.43│ 121079.99│ 109954.15│ 107375.13│
│应收账款 │ 213038.20│ 209379.97│ 228393.52│ 265100.72│
│其他应收款 │ --│ 7058.91│ --│ 5598.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69688.57│ 70798.24│ 70275.63│ 72115.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103440.33│ 144591.53│ 156950.94│ 123994.76│
│预收账款 │ --│ --│ 4539.28│ 102179.87│
│应付账款 │ 245782.83│ 228631.48│ 219286.73│ 261340.52│
│流动负债 │ 679749.08│ 636802.19│ 618179.97│ 614882.46│
│长期借款 │ 64036.36│ 48386.36│ 35522.73│ 28522.73│
│总负债 │ 784331.52│ 725784.12│ 695521.20│ 685880.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12558.57│ 12099.97│ 19370.47│ 19373.06│
│未分配利润 │ 423412.59│ 427650.10│ 420182.69│ 403891.34│
│归属于母公司所│ 598956.83│ 602863.76│ 597963.15│ 596703.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 662997.12│ 668378.33│ 668474.81│ 664684.51│
│商誉 │ 1717.42│ 1717.42│ 1820.61│ 1717.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 518910.76│ 365612.85│ 170167.08│ 764161.52│
│营业收入 │ 518910.76│ 365612.85│ 170167.08│ 764161.52│
│营业总成本 │ 483567.07│ 343470.42│ 164678.22│ 715441.86│
│营业成本 │ 419415.58│ 301558.41│ 144121.55│ 636158.60│
│财务费用 │ 2703.64│ 2481.42│ 800.91│ 900.85│
│管理费用 │ 38361.56│ 24590.81│ 11951.04│ 47757.24│
│营业利润 │ 63905.70│ 46467.46│ 23885.59│ 72435.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26377.07│ 22387.13│ 14088.01│ 31148.48│
│营业外收支净额│ 1007.34│ 597.16│ 446.04│ -197.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64913.04│ 47064.62│ 24331.63│ 72237.71│
│所得税费用 │ 7996.82│ 6176.97│ 2846.80│ 8418.21│
│归属母公司净利│ 50792.00│ 38092.08│ 20286.74│ 60344.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56916.22│ 40887.65│ 21484.83│ 63819.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 432001.41│ 258964.90│ 97222.03│ 700515.99│
│营业收入 │ 432001.41│ 258964.90│ 97222.03│ 700515.99│
│营业总成本 │ 405093.67│ 243359.84│ 92786.05│ 673250.78│
│营业成本 │ 346147.83│ 206663.89│ 76505.54│ 576066.86│
│财务费用 │ -626.12│ -460.17│ -183.49│ -2257.31│
│管理费用 │ 34692.12│ 21582.92│ 9907.29│ 44900.13│
│营业利润 │ 52297.50│ 38810.94│ 18904.23│ 56387.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22955.80│ 19022.50│ 14086.52│ 24974.48│
│营业外收支净额│ 532.02│ 214.15│ 153.65│ 1605.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52829.53│ 39025.08│ 19057.88│ 57993.09│
│所得税费用 │ 7635.00│ 4304.16│ 1456.43│ 7734.82│
│归属母公司净利│ 42277.61│ 32530.31│ 16291.35│ 44907.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45194.53│ 34720.92│ 17601.45│ 50258.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 548087.92│ 383972.86│ 242557.08│ 650234.32│
│经营现金流出小计│ 519775.48│ 366623.03│ 243426.19│ 560894.27│
│经营现金流量净额│ 28312.44│ 17349.84│ -869.11│ 89340.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121171.35│ 50951.20│ 0.06│ 40494.56│
│投资现金流出小计│ 119330.72│ 76549.49│ 16099.31│ 205788.17│
│投资现金流量净额│ 1840.62│ -25598.30│ -16099.25│-165293.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 412357.12│ 261697.12│ 230947.12│ 195079.20│
│筹资现金流出小计│ 374563.02│ 227783.00│ 135348.71│ 202167.00│
│筹资现金流量净额│ 37794.10│ 33914.12│ 95598.41│ -7087.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67947.16│ 25665.66│ 78630.05│ -83041.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 475388.94│ 270282.94│ 144514.41│ 714737.59│
│经营现金流出小计│ 441430.17│ 251726.56│ 158809.91│ 630517.64│
│经营现金流量净额│ 33958.77│ 18556.38│ -14295.50│ 84219.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25409.84│ 13728.17│ 1880.84│ 29914.09│
│投资现金流出小计│ 65435.98│ 40503.69│ 10920.42│ 85248.12│
│投资现金流量净额│ -40026.14│ -26775.52│ -9039.58│ -55334.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170079.20│ 124541.18│ 86000.00│ 270356.67│
│筹资现金流出小计│ 180955.00│ 119718.16│ 71881.55│ 218648.60│
│筹资现金流量净额│ -10875.80│ 4823.03│ 14118.45│ 51708.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.32│ 3.32│ --│ 2.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16939.85│ -3392.79│ -9216.62│ 80596.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 216704.14│ 181827.67│ 228709.03│ -20.50│
│短期借款 │ 46791.16│ 138145.26│ 123994.76│ 11.41│
│应收账款 │ 131088.30│ 141016.27│ 265100.72│ -46.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 5598.62│ --│
│应付账款 │ 316519.42│ 328486.97│ 261340.52│ 25.69│
│在建工程 │ --│ --│ 121937.87│ --│
│存货的减少 │ --│ 15361.62│ 36362.43│ -57.75│
│流动负债合计 │ 566056.83│ 760365.02│ 614882.46│ 23.66│
│长期借款 │ 124916.45│ 67935.00│ 28522.73│ 138.18│
│负债合计 │ 864721.25│ 878505.92│ 685880.32│ 28.08│
│营业利润 │ 63905.70│ 72435.67│ 56387.27│ 28.46│
│利润总额 │ 64913.04│ 72237.71│ 57993.09│ 24.56│
│归属于母公司所有│ 50792.00│ 60344.40│ 44907.65│ 34.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 455376.85│ 439401.98│ 403891.34│ 8.79│
│营业外收支净额 │ 1007.34│ -197.96│ 1605.82│ -112.33│
│购买商品、接受劳│ 386987.52│ 421638.02│ 473964.11│ -11.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 548087.92│ 650234.32│ 714737.59│ -9.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 519775.48│ 560894.27│ 630517.64│ -11.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28312.44│ 89340.05│ 84219.95│ 6.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121171.35│ 40494.56│ 29914.09│ 35.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119330.72│ 205788.17│ 85248.12│ 141.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1840.62│-165293.61│ -55334.03│ -198.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59980.42│ 106221.81│ 80156.12│ 32.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 412357.12│ 195079.20│ 270356.67│ -27.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 374563.02│ 202167.00│ 218648.60│ -7.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37794.10│ -7087.80│ 51708.07│ -113.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31136.17│ 39059.70│ 29526.23│ 32.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67947.16│ -83041.65│ 80596.54│ -203.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 108762.48│ -19822.53│ 648.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 108762.48│ -19822.53│ 648.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 332160.11│ 43.4673│ 18066.79│ 29.9395│
│第三季度│ 173036.50│ 22.6440│ 9747.29│ 16.1528│
│第二季度│ 161742.87│ 21.1661│ 16238.97│ 26.9105│
│第一季度│ 97222.03│ 12.7227│ 16291.35│ 26.9973│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 221948.00│ 31.6835│ 11218.67│ 24.9816│
│第三季度│ 102810.65│ 14.6764│ 4948.84│ 11.0200│
│第二季度│ 217494.50│ 31.0478│ 12584.06│ 28.0221│
│第一季度│ 158262.84│ 22.5923│ 16156.09│ 35.9762│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6986│ 0.5164│ 0.3733│ 1.0921│
│基本每股收益 │ 0.6623│ 0.5005│ 0.3661│ 0.8699│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6986│ 0.5164│ 0.3702│ 1.0921│
│每股净资产(元) │ 10.2241│ 10.0813│ 13.2574│ 12.8863│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3895│ 0.2387│ -0.0155│ 1.5971│
│每股现金流量(元) │ 0.9348│ 0.3531│ 1.4056│ -1.4845│
│每股资本公积金(元) │ 0.2589│ 0.2521│ 0.2503│ 0.2471│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4075│ 0.4075│ 0.5295│ 0.5295│
│每股未分配利润(元) │ 6.2653│ 6.0696│ 8.2176│ 7.8550│
│净资产收益率(%) │ 6.8350│ 5.1986│ 2.7355│ 8.3713│
│加权净资产收益率(%) │ 6.8900│ 5.2000│ 2.7700│ 9.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4794│ 5.0406│ 2.6830│ 6.6839│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0400│ --│ 7.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1679322.57│1640773.19│1700144.61│1662673.68│
│归属母公司股东权益 │ 743116.88│ 732733.29│ 741609.41│ 720850.07│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 518910.76│ 365612.85│ 170167.08│ 764161.52│
│营业成本(万元) │ 419415.58│ 301558.41│ 144121.55│ 636158.60│
│投资收益(万元) │ 26377.07│ 22387.13│ 14088.01│ 31148.48│
│净利润(万元) │ 56916.22│ 40887.65│ 21484.83│ 63819.49│
│营业利润(万元) │ 63905.70│ 46467.46│ 23885.59│ 72435.67│
│利润总额(万元) │ 64913.04│ 47064.62│ 24331.63│ 72237.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 50792.00│ 38092.08│ 20286.74│ 60344.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 28312.44│ 17349.84│ -869.11│ 89340.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5817│ 0.4473│ 0.2912│ 0.8028│
│基本每股收益 │ 0.6419│ 0.4891│ 0.2844│ 0.7260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5817│ 0.4473│ 0.2912│ 0.8028│
│每股净资产(元) │ 10.7073│ 10.7771│ 10.6895│ 10.6670│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6071│ 0.3317│ -0.2556│ 1.5056│
│每股现金流量(元) │ -0.3028│ -0.0607│ -0.1648│ 1.4408│
│每股资本公积金(元) │ 0.2245│ 0.2163│ 0.3463│ 0.3463│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4940│ 0.4940│ 0.4975│ 0.4975│
│每股未分配利润(元) │ 7.5692│ 7.6449│ 7.5114│ 7.2202│
│净资产收益率(%) │ 7.0585│ 5.3960│ 2.7245│ 7.5260│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0800│ 5.3200│ 2.7300│ 7.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.9950│ 4.5380│ 2.6610│ 6.8057│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.4700│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1447328.64│1394162.46│1363996.01│1350564.84│
│归属母公司股东权益 │ 598956.83│ 602863.76│ 597963.15│ 596703.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 432001.41│ 258964.90│ 97222.03│ 700515.99│
│营业成本(万元) │ 346147.83│ 206663.89│ 76505.54│ 576066.86│
│投资收益(万元) │ 22955.80│ 19022.50│ 14086.52│ 24974.48│
│净利润(万元) │ 45194.53│ 34720.92│ 17601.45│ 50258.27│
│营业利润(万元) │ 52297.50│ 38810.94│ 18904.23│ 56387.27│
│利润总额(万元) │ 52829.53│ 39025.08│ 19057.88│ 57993.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 42277.61│ 32530.31│ 16291.35│ 44907.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 33958.77│ 18556.38│ -14295.50│ 84219.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6986│ 1.0921│ 0.8028│ 0.7500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6623│ 0.8699│ 0.7260│ 0.5598│
│每股净资产(元) │ 10.2241│ 12.8863│ 10.6670│ 8.5347│
│每股资本公积金(元) │ 0.2589│ 0.2471│ 0.3463│ 0.3466│
│每股未分配利润(元) │ 6.2653│ 7.8550│ 7.2202│ 6.7633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3895│ 1.5971│ 1.5056│ -0.5979│
│每股现金流量(元) │ 0.9348│ -1.4845│ 1.4408│ 0.1722│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.4197│ 6.4638│ 4.5781│ 4.9033│
│应收账款周转率 │ 3.8141│ 3.7633│ 2.5536│ 2.9437│
│总资产周转率 │ 0.3105│ 0.5072│ 0.5591│ 0.6870│
│营业收入增长率(%) │ 20.1178│ 9.0855│ -6.0155│ 27.4240│
│营业利润增长率(%) │ 22.1965│ 28.4610│ 3.5170│ 10.5580│
│利润总额增长率(%) │ 22.8727│ 24.5626│ 0.7974│ 14.5332│
│归属母公司净利润增长率│ 20.1393│ 34.3744│ 7.0928│ 5.2041│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.0291│ 23.1095│ 16.8854│ 13.9141│
│净资产增长率(%) │ 24.0685│ 20.8055│ 24.9838│ 6.9649│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9684│ 11.1833│ 12.6257│ 8.3516│
│总资产收益率(%) │ 3.6407│ 2.6945│ 1.4023│ 4.2359│
│净资产收益率(%) │ 6.8350│ 5.1986│ 2.7355│ 8.3713│
│营业利润率(%) │ 12.3154│ 12.7095│ 14.0366│ 9.4791│
│销售毛利率(%) │ 19.1739│ 17.5197│ 15.3059│ 16.7508│
│销售净利率(%) │ 10.9684│ 11.1833│ 12.6257│ 8.3516│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.4197│ 3.8643│ 1.6928│ 6.4638│
│固定资产周转率 │ 2.9835│ 2.0810│ 0.9335│ 4.2252│
│流动资产周转率 │ 0.6913│ 0.4839│ 0.2182│ 1.0608│
│总资产周转率 │ 0.3105│ 0.2214│ 0.1012│ 0.5072│
│股东权益周转率 │ 0.7024│ 0.4964│ 0.2288│ 1.0549│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3016│ 1.0558│ 1.0372│ 1.0055│
│速动比率(%) │ 1.1863│ 0.8717│ 0.8342│ 0.7827│
│产权比率 │ 1.0615│ 1.1410│ 1.1881│ 1.2187│
│应收账款周转率 │ 3.8141│ 2.4878│ 1.1305│ 3.7633│
│利息保障倍数 │ 25.3183│ 20.7650│ 31.3801│ 79.9573│
│资产负债率 │ 0.5149│ 0.5095│ 0.5182│ 0.5284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.1178│ 41.1824│ 75.0293│ 9.0855│
│营业利润增长率(%) │ 22.1965│ 19.7278│ 26.3505│ 28.4610│
│总资产增长率(%) │ 16.0291│ 17.6888│ 24.6444│ 23.1095│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.7637│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.8665│ 20.4030│ 22.5277│ 17.9759│
│净利润增长率(%) │ 25.9361│ 17.7609│ 22.0629│ 26.9831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 44.2510│ 44.6578│ 43.6204│ 43.3549│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.3991│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 43.8751│ 45.4963│ 46.7883│ 45.9828│
│无形资产比率(%) │ 14.8310│ 9.2175│ 8.3982│ 6.2748│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1679322.57│ 1640773.19│ 1700144.61│ 1662673.68│
│流动资产 │ 736805.26│ 746490.61│ 795469.44│ 764544.55│
│非流动资产 │ 942517.31│ 894282.57│ 904675.17│ 898129.12│
│固定资产 │ 167096.55│ 170615.21│ 183837.97│ 180759.96│
│货币资金 │ 216704.14│ 196396.17│ 273744.86│ 181827.67│
│存货 │ 65314.83│ 66610.96│ 80812.78│ 89461.05│
│应收账款 │ 131088.30│ 152906.58│ 160027.11│ 141016.27│
│其他应收款 │ --│ 7375.63│ --│ 5456.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 249060.94│ 151237.58│ 142781.87│ 104329.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46791.16│ 172845.98│ 232179.97│ 138145.26│
│预收账款 │ 745.94│ 329.13│ 365.04│ 250.04│
│应付账款 │ 316519.42│ 291847.85│ 265872.09│ 328486.97│
│流动负债 │ 566056.83│ 707031.47│ 766905.19│ 760365.02│
│长期借款 │ 124916.45│ 82008.00│ 64158.00│ 67935.00│
│总负债 │ 864721.25│ 836025.94│ 881078.06│ 878505.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 18819.95│ 18319.75│ 13999.32│ 13824.77│
│未分配利润 │ 455376.85│ 441152.74│ 459688.72│ 439401.98│
│归属于母公司所│ 743116.88│ 732733.29│ 741609.41│ 720850.07│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 814601.31│ 804747.24│ 819066.55│ 784167.76│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1447328.64│ 1394162.46│ 1363996.01│ 1350564.84│
│流动资产 │ 742932.15│ 698427.93│ 678065.42│ 676135.36│
│非流动资产 │ 704396.49│ 695734.53│ 685930.59│ 674429.47│
│固定资产 │ 174632.03│ 171939.13│ 176797.57│ 180952.36│
│货币资金 │ 227941.35│ 229016.03│ 216836.10│ 228709.03│
│存货 │ 120280.43│ 121079.99│ 109954.15│ 107375.13│
│应收账款 │ 213038.20│ 209379.97│ 228393.52│ 265100.72│
│其他应收款 │ --│ 7058.91│ --│ 5598.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 69688.57│ 70798.24│ 70275.63│ 72115.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 103440.33│ 144591.53│ 156950.94│ 123994.76│
│预收账款 │ --│ --│ 4539.28│ 102179.87│
│应付账款 │ 245782.83│ 228631.48│ 219286.73│ 261340.52│
│流动负债 │ 679749.08│ 636802.19│ 618179.97│ 614882.46│
│长期借款 │ 64036.36│ 48386.36│ 35522.73│ 28522.73│
│总负债 │ 784331.52│ 725784.12│ 695521.20│ 685880.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12558.57│ 12099.97│ 19370.47│ 19373.06│
│未分配利润 │ 423412.59│ 427650.10│ 420182.69│ 403891.34│
│归属于母公司所│ 598956.83│ 602863.76│ 597963.15│ 596703.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 662997.12│ 668378.33│ 668474.81│ 664684.51│
│商誉 │ 1717.42│ 1717.42│ 1820.61│ 1717.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 518910.76│ 365612.85│ 170167.08│ 764161.52│
│营业收入 │ 518910.76│ 365612.85│ 170167.08│ 764161.52│
│营业总成本 │ 483567.07│ 343470.42│ 164678.22│ 715441.86│
│营业成本 │ 419415.58│ 301558.41│ 144121.55│ 636158.60│
│财务费用 │ 2703.64│ 2481.42│ 800.91│ 900.85│
│管理费用 │ 38361.56│ 24590.81│ 11951.04│ 47757.24│
│营业利润 │ 63905.70│ 46467.46│ 23885.59│ 72435.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 26377.07│ 22387.13│ 14088.01│ 31148.48│
│营业外收支净额│ 1007.34│ 597.16│ 446.04│ -197.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 64913.04│ 47064.62│ 24331.63│ 72237.71│
│所得税费用 │ 7996.82│ 6176.97│ 2846.80│ 8418.21│
│归属母公司净利│ 50792.00│ 38092.08│ 20286.74│ 60344.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 56916.22│ 40887.65│ 21484.83│ 63819.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 432001.41│ 258964.90│ 97222.03│ 700515.99│
│营业收入 │ 432001.41│ 258964.90│ 97222.03│ 700515.99│
│营业总成本 │ 405093.67│ 243359.84│ 92786.05│ 673250.78│
│营业成本 │ 346147.83│ 206663.89│ 76505.54│ 576066.86│
│财务费用 │ -626.12│ -460.17│ -183.49│ -2257.31│
│管理费用 │ 34692.12│ 21582.92│ 9907.29│ 44900.13│
│营业利润 │ 52297.50│ 38810.94│ 18904.23│ 56387.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 22955.80│ 19022.50│ 14086.52│ 24974.48│
│营业外收支净额│ 532.02│ 214.15│ 153.65│ 1605.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52829.53│ 39025.08│ 19057.88│ 57993.09│
│所得税费用 │ 7635.00│ 4304.16│ 1456.43│ 7734.82│
│归属母公司净利│ 42277.61│ 32530.31│ 16291.35│ 44907.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45194.53│ 34720.92│ 17601.45│ 50258.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 548087.92│ 383972.86│ 242557.08│ 650234.32│
│经营现金流出小计│ 519775.48│ 366623.03│ 243426.19│ 560894.27│
│经营现金流量净额│ 28312.44│ 17349.84│ -869.11│ 89340.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121171.35│ 50951.20│ 0.06│ 40494.56│
│投资现金流出小计│ 119330.72│ 76549.49│ 16099.31│ 205788.17│
│投资现金流量净额│ 1840.62│ -25598.30│ -16099.25│-165293.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 412357.12│ 261697.12│ 230947.12│ 195079.20│
│筹资现金流出小计│ 374563.02│ 227783.00│ 135348.71│ 202167.00│
│筹资现金流量净额│ 37794.10│ 33914.12│ 95598.41│ -7087.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.28│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67947.16│ 25665.66│ 78630.05│ -83041.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 475388.94│ 270282.94│ 144514.41│ 714737.59│
│经营现金流出小计│ 441430.17│ 251726.56│ 158809.91│ 630517.64│
│经营现金流量净额│ 33958.77│ 18556.38│ -14295.50│ 84219.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25409.84│ 13728.17│ 1880.84│ 29914.09│
│投资现金流出小计│ 65435.98│ 40503.69│ 10920.42│ 85248.12│
│投资现金流量净额│ -40026.14│ -26775.52│ -9039.58│ -55334.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 170079.20│ 124541.18│ 86000.00│ 270356.67│
│筹资现金流出小计│ 180955.00│ 119718.16│ 71881.55│ 218648.60│
│筹资现金流量净额│ -10875.80│ 4823.03│ 14118.45│ 51708.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.32│ 3.32│ --│ 2.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16939.85│ -3392.79│ -9216.62│ 80596.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 216704.14│ 181827.67│ 228709.03│ -20.50│
│短期借款 │ 46791.16│ 138145.26│ 123994.76│ 11.41│
│应收账款 │ 131088.30│ 141016.27│ 265100.72│ -46.81│
│其他应收款 │ --│ --│ 5598.62│ --│
│应付账款 │ 316519.42│ 328486.97│ 261340.52│ 25.69│
│在建工程 │ --│ --│ 121937.87│ --│
│存货的减少 │ --│ 15361.62│ 36362.43│ -57.75│
│流动负债合计 │ 566056.83│ 760365.02│ 614882.46│ 23.66│
│长期借款 │ 124916.45│ 67935.00│ 28522.73│ 138.18│
│负债合计 │ 864721.25│ 878505.92│ 685880.32│ 28.08│
│营业利润 │ 63905.70│ 72435.67│ 56387.27│ 28.46│
│利润总额 │ 64913.04│ 72237.71│ 57993.09│ 24.56│
│归属于母公司所有│ 50792.00│ 60344.40│ 44907.65│ 34.37│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 455376.85│ 439401.98│ 403891.34│ 8.79│
│营业外收支净额 │ 1007.34│ -197.96│ 1605.82│ -112.33│
│购买商品、接受劳│ 386987.52│ 421638.02│ 473964.11│ -11.04│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 548087.92│ 650234.32│ 714737.59│ -9.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 519775.48│ 560894.27│ 630517.64│ -11.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 28312.44│ 89340.05│ 84219.95│ 6.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 121171.35│ 40494.56│ 29914.09│ 35.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 119330.72│ 205788.17│ 85248.12│ 141.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1840.62│-165293.61│ -55334.03│ -198.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 59980.42│ 106221.81│ 80156.12│ 32.52│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 412357.12│ 195079.20│ 270356.67│ -27.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 374563.02│ 202167.00│ 218648.60│ -7.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37794.10│ -7087.80│ 51708.07│ -113.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 31136.17│ 39059.70│ 29526.23│ 32.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 67947.16│ -83041.65│ 80596.54│ -203.03│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 108762.48│ -19822.53│ 648.68│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 108762.48│ -19822.53│ 648.68│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 332160.11│ 43.4673│ 18066.79│ 29.9395│
│第三季度│ 173036.50│ 22.6440│ 9747.29│ 16.1528│
│第二季度│ 161742.87│ 21.1661│ 16238.97│ 26.9105│
│第一季度│ 97222.03│ 12.7227│ 16291.35│ 26.9973│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 221948.00│ 31.6835│ 11218.67│ 24.9816│
│第三季度│ 102810.65│ 14.6764│ 4948.84│ 11.0200│
│第二季度│ 217494.50│ 31.0478│ 12584.06│ 28.0221│
│第一季度│ 158262.84│ 22.5923│ 16156.09│ 35.9762│
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