士兰微 士兰微 财务分析报告
≈≈士兰微600460≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5510│ 0.3280│ 0.1320│ 0.0500│
│基本每股收益 │ --│ 0.3060│ 0.1240│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5510│ 0.3280│ 0.1320│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0329│ 2.9407│ 2.7605│ 2.6280│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3325│ 0.1170│ -0.0271│ 0.1105│
│每股现金流量(元) │ 0.9501│ -0.0596│ -0.1135│ 0.0451│
│每股资本公积金(元) │ 1.5790│ 0.5980│ 0.5980│ 0.5980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1419│ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ 1.3140│ 1.1920│ 1.0120│ 0.8796│
│净资产收益率(%) │ 12.7407│ 11.1659│ 4.7960│ 1.9605│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8300│ 11.7600│ 4.9100│ 1.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0347│ 10.4156│ 4.5042│ -0.6819│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9700│ --│ -0.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1268609.50│1078744.96│1012979.46│ 984011.13│
│归属母公司股东权益 │ 571068.86│ 385839.68│ 362194.88│ 344803.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 522200.26│ 330848.92│ 147516.75│ 428056.18│
│营业成本(万元) │ 350699.89│ 226307.76│ 104246.85│ 331741.08│
│投资收益(万元) │ -4013.32│ -2280.28│ -1235.96│ -356.45│
│净利润(万元) │ 72343.05│ 42105.20│ 15914.42│ -2263.66│
│营业利润(万元) │ 80223.34│ 47022.70│ 17742.35│ -3576.60│
│利润总额(万元) │ 80297.89│ 46936.03│ 17791.62│ -3771.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 72758.14│ 43082.50│ 17370.75│ 6759.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 47084.71│ 15345.42│ -3553.34│ 14502.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0230│ 0.0020│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0035│ 0.0020│ -0.0135│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0230│ 0.0020│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.6119│ 2.6071│ 2.5771│ 2.5753│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0479│ -0.0558│ -0.0715│ 0.1011│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ 0.0919│ -0.0245│ -0.0624│
│每股资本公积金(元) │ 0.5999│ 0.5996│ 0.5980│ 0.5915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1432│ 0.1432│ 0.1531│ 0.1432│
│每股未分配利润(元) │ 0.8718│ 0.8664│ 0.8796│ 0.8431│
│净资产收益率(%) │ 1.2919│ 0.8955│ 0.0656│ 0.4301│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3000│ 0.9000│ 0.0700│ 0.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1338│ 0.0649│ -0.4430│ -3.5640│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0700│ --│ -3.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 963831.54│ 943062.23│ 914735.56│ 891326.02│
│归属母公司股东权益 │ 342693.50│ 342062.51│ 338129.97│ 337897.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296400.75│ 170492.48│ 69103.59│ 311057.38│
│营业成本(万元) │ 233782.10│ 135850.33│ 54775.18│ 250480.55│
│投资收益(万元) │ 842.87│ 1258.34│ 502.92│ 718.35│
│净利润(万元) │ -2579.27│ -2175.76│ -2050.14│ -10731.12│
│营业利润(万元) │ -3563.70│ -3076.56│ -2367.19│ -13077.45│
│利润总额(万元) │ -3544.13│ -3044.77│ -2356.99│ -12993.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 4427.33│ 3063.06│ 221.94│ 1453.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -6282.67│ -7325.18│ -9374.85│ 13260.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5510│ 0.0500│ 0.0100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.0200│ -0.0900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.0329│ 2.6280│ 2.5753│ 2.6126│
│每股资本公积金(元) │ 1.5790│ 0.5980│ 0.5915│ 0.6079│
│每股未分配利润(元) │ 1.3140│ 0.8796│ 0.8431│ 0.8678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3325│ 0.1105│ 0.1011│ 0.1834│
│每股现金流量(元) │ 0.9501│ 0.0451│ -0.0624│ 0.4025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3580│ 2.3616│ 1.9010│ 2.2457│
│应收账款周转率 │ 3.6645│ 4.2435│ 3.7905│ 3.9474│
│总资产周转率 │ 0.4636│ 0.4565│ 0.3651│ 0.4208│
│营业收入增长率(%) │ 76.1805│ 37.6133│ 2.7998│ 10.3606│
│营业利润增长率(%) │ 2351.1260│ 72.6506│ -263.8640│ -33.0607│
│利润总额增长率(%) │ 2365.6610│ 70.9734│ -262.5773│ -32.7859│
│归属母公司净利润增长率│ 1543.3855│ 365.1597│ -91.4749│ 0.5759│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6215│ 10.3986│ 9.6832│ 29.9303│
│净资产增长率(%) │ 66.6413│ 2.0437│ -1.4262│ 30.5557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.8535│ 12.7264│ 10.7882│ -0.5288│
│总资产收益率(%) │ 6.4811│ 4.1651│ 1.6511│ -0.2414│
│净资产收益率(%) │ 12.7407│ 11.1659│ 4.7960│ 1.9605│
│营业利润率(%) │ 15.3626│ 14.2127│ 12.0273│ -0.8355│
│销售毛利率(%) │ 32.8419│ 31.5979│ 29.3322│ 22.5006│
│销售净利率(%) │ 13.8535│ 12.7264│ 10.7882│ -0.5288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3580│ 1.6316│ 0.7532│ 2.3616│
│固定资产周转率 │ 1.6647│ 1.0910│ 0.4869│ 1.4515│
│流动资产周转率 │ 0.9436│ 0.7082│ 0.3319│ 1.0450│
│总资产周转率 │ 0.4636│ 0.3208│ 0.1477│ 0.4565│
│股东权益周转率 │ 0.9665│ 0.7023│ 0.3321│ 0.9789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3470│ 1.1107│ 1.1683│ 1.1894│
│速动比率(%) │ 1.0274│ 0.7842│ 0.7926│ 0.7908│
│产权比率 │ 1.0125│ 1.5239│ 1.5084│ 1.5466│
│应收账款周转率 │ 3.6645│ 2.3754│ 1.1734│ 4.2435│
│利息保障倍数 │ 7.0266│ 6.1416│ 5.3816│ 0.7852│
│资产负债率 │ 0.5031│ 0.5450│ 0.5393│ 0.5420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.1805│ 94.0548│ 113.4719│ 37.6133│
│营业利润增长率(%) │ 2351.1260│ 1628.4200│ 849.5095│ 72.6506│
│总资产增长率(%) │ 31.6215│ 14.3875│ 10.7401│ 10.3986│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4131│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.0258│ 8.7337│ 10.6408│ 6.3483│
│净利润增长率(%) │ 2904.7894│ 2035.1921│ 876.2594│ 78.9056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.0153│ 35.7675│ 35.7554│ 35.0406│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1446│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7236│ 46.0168│ 44.5213│ 44.5101│
│无形资产比率(%) │ 1.8732│ 2.3059│ 2.1424│ 2.3052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1268609.50│ 1078744.96│ 1012979.46│ 984011.13│
│流动资产 │ 668856.42│ 496403.64│ 450991.20│ 437984.27│
│非流动资产 │ 599753.08│ 582341.32│ 561988.26│ 546026.85│
│固定资产 │ 324470.54│ 303608.79│ 303059.91│ 302910.45│
│货币资金 │ 245819.60│ 103380.00│ 95885.88│ 111039.52│
│存货 │ 158669.76│ 138612.24│ 138006.52│ 138791.34│
│应收账款 │ 166166.22│ 159729.36│ 132596.42│ 118837.64│
│其他应收款 │ --│ 2269.78│ --│ 1404.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23763.30│ 24874.37│ 21701.78│ 22683.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 249325.17│ 232564.43│ 223562.77│ 201084.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 116680.96│ 104326.45│ 91836.89│ 78507.31│
│流动负债 │ 496563.91│ 446940.66│ 386025.49│ 368232.18│
│长期借款 │ 26925.46│ 33830.97│ 66374.18│ 66391.51│
│总负债 │ 638230.33│ 587963.93│ 546322.25│ 533289.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223595.48│ 78464.48│ 78464.48│ 78464.48│
│未分配利润 │ 186069.70│ 156394.05│ 132781.60│ 115410.85│
│归属于母公司所│ 571068.86│ 385839.68│ 362194.88│ 344803.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 630379.17│ 490781.04│ 466657.22│ 450722.08│
│商誉 │ 61.99│ 61.99│ 61.99│ 61.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 963831.54│ 943062.23│ 914735.56│ 891326.02│
│流动资产 │ 427798.73│ 415379.27│ 437984.27│ 381231.38│
│非流动资产 │ 536032.81│ 527682.97│ 546026.85│ 510094.64│
│固定资产 │ 300616.95│ 288017.97│ 302910.45│ 286918.87│
│货币资金 │ 106532.08│ 120676.15│ 111039.52│ 108227.56│
│存货 │ 150194.99│ 152378.19│ 138791.34│ 142159.19│
│应收账款 │ 115216.40│ 93715.76│ 118837.64│ 82906.99│
│其他应收款 │ --│ 1592.33│ --│ 1820.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23575.33│ 18895.56│ 22683.64│ 19428.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 212539.07│ 205623.68│ 201084.11│ 173681.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 725.40│
│应付账款 │ 79850.21│ 64505.62│ 78507.31│ 70912.83│
│流动负债 │ 375775.56│ 352940.38│ 368232.18│ 338600.05│
│长期借款 │ 56424.05│ 57267.82│ 66391.51│ 48620.53│
│总负债 │ 513643.55│ 491701.85│ 533289.05│ 467509.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78705.43│ 78669.82│ 78464.48│ 77614.17│
│未分配利润 │ 114386.90│ 113678.66│ 115410.85│ 110615.60│
│归属于母公司所│ 342693.50│ 342062.51│ 338129.97│ 337897.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 450187.99│ 451360.39│ 421776.97│ 423816.93│
│商誉 │ 61.99│ 61.99│ 61.99│ 61.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 522200.26│ 330848.92│ 147516.75│ 428056.18│
│营业收入 │ 522200.26│ 330848.92│ 147516.75│ 428056.18│
│营业总成本 │ 443622.83│ 281812.72│ 129721.07│ 430162.15│
│营业成本 │ 350699.89│ 226307.76│ 104246.85│ 331741.08│
│财务费用 │ 13321.35│ 8513.93│ 4060.57│ 16792.37│
│管理费用 │ 21537.69│ 13813.76│ 6780.78│ 24846.59│
│营业利润 │ 80223.34│ 47022.70│ 17742.35│ -3576.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4013.32│ -2280.28│ -1235.96│ -356.45│
│营业外收支净额│ 74.55│ -86.67│ 49.28│ -195.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80297.89│ 46936.03│ 17791.62│ -3771.62│
│所得税费用 │ 7954.85│ 4830.83│ 1877.20│ -1507.95│
│归属母公司净利│ 72758.14│ 43082.50│ 17370.75│ 6759.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72343.05│ 42105.20│ 15914.42│ -2263.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296400.75│ 170492.48│ 69103.59│ 311057.38│
│营业收入 │ 296400.75│ 170492.48│ 69103.59│ 311057.38│
│营业总成本 │ 307092.81│ 176019.24│ 74796.95│ 340085.34│
│营业成本 │ 233782.10│ 135850.33│ 54775.18│ 250480.55│
│财务费用 │ 11673.16│ 7517.80│ 3630.73│ 10888.63│
│管理费用 │ 17608.72│ 11058.15│ 5192.44│ 23281.22│
│营业利润 │ -3563.70│ -3076.56│ -2367.19│ -13077.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 842.87│ 1258.34│ 502.92│ 718.35│
│营业外收支净额│ 19.57│ 31.79│ 10.21│ 83.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3544.13│ -3044.77│ -2356.99│ -12993.65│
│所得税费用 │ -964.86│ -869.01│ -306.84│ -2262.53│
│归属母公司净利│ 4427.33│ 3063.06│ 221.94│ 1453.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2579.27│ -2175.76│ -2050.14│ -10731.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 311597.68│ 179763.79│ 82028.16│ 296328.88│
│经营现金流出小计│ 264512.97│ 164418.37│ 85581.49│ 281826.34│
│经营现金流量净额│ 47084.71│ 15345.42│ -3553.34│ 14502.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4110.54│ 3014.85│ 586.26│ 4995.60│
│投资现金流出小计│ 72001.56│ 46525.23│ 22720.80│ 80016.72│
│投资现金流量净额│ -67891.02│ -43510.39│ -22134.53│ -75021.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 370600.00│ 162100.00│ 93100.00│ 348554.73│
│筹资现金流出小计│ 215844.52│ 142088.36│ 82630.28│ 281236.20│
│筹资现金流量净额│ 154755.48│ 20011.64│ 10469.72│ 67318.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 590.84│ 332.52│ 329.93│ -876.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134540.02│ -7820.81│ -14888.22│ 5923.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225678.99│ 153822.26│ 52356.03│ 343794.76│
│经营现金流出小计│ 231961.66│ 161147.44│ 61730.88│ 330534.42│
│经营现金流量净额│ -6282.67│ -7325.18│ -9374.85│ 13260.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9783.59│ 7142.52│ 253.22│ 18143.81│
│投资现金流出小计│ 60944.84│ 42873.39│ 15420.75│ 114488.49│
│投资现金流量净额│ -51161.25│ -35730.87│ -15167.53│ -96344.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258819.73│ 178661.53│ 93461.53│ 280854.00│
│筹资现金流出小计│ 201875.08│ 123320.83│ 72161.80│ 205758.49│
│筹资现金流量净额│ 56944.65│ 55340.70│ 21299.73│ 75095.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -645.45│ -229.97│ 23.38│ -200.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1144.72│ 12054.68│ -3219.26│ -8189.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 245819.60│ 111039.52│ 108227.56│ 2.60│
│短期借款 │ 249325.17│ 201084.11│ 173681.53│ 15.78│
│应收账款 │ 166166.22│ 118837.64│ 82906.99│ 43.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 1820.65│ --│
│应付账款 │ 116680.96│ 78507.31│ 70912.83│ 10.71│
│在建工程 │ --│ --│ 70199.94│ --│
│存货的减少 │ --│ -10258.16│ -30756.66│ 66.65│
│流动负债合计 │ 496563.91│ 368232.18│ 338600.05│ 8.75│
│长期借款 │ 26925.46│ 66391.51│ 48620.53│ 36.55│
│负债合计 │ 638230.33│ 533289.05│ 467509.09│ 14.07│
│营业利润 │ 80223.34│ -3576.60│ -13077.45│ 72.65│
│利润总额 │ 80297.89│ -3771.62│ -12993.65│ 70.97│
│归属于母公司所有│ 72758.14│ 6759.72│ 1453.20│ 365.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 186069.70│ 115410.85│ 110615.60│ 4.34│
│营业外收支净额 │ 74.55│ -195.02│ 83.80│ -332.72│
│购买商品、接受劳│ 135123.57│ 139686.32│ 205928.08│ -32.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311597.68│ 296328.88│ 343794.76│ -13.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264512.97│ 281826.34│ 330534.42│ -14.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47084.71│ 14502.54│ 13260.34│ 9.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4110.54│ 4995.60│ 18143.81│ -72.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72001.56│ 80016.72│ 114488.49│ -30.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67891.02│ -75021.12│ -96344.68│ 22.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 67450.78│ 64038.09│ 75807.91│ -15.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 370600.00│ 348554.73│ 280854.00│ 24.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 215844.52│ 281236.20│ 205758.49│ 36.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 154755.48│ 67318.53│ 75095.51│ -10.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12191.46│ 13036.58│ 17334.85│ -24.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134540.02│ 5923.45│ -8189.40│ 172.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63881.90│ -357.29│ 17979.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63881.90│ -357.29│ 17979.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131655.43│ 30.7566│ 2332.39│ 34.5042│
│第三季度│ 125908.27│ 29.4140│ 1364.27│ 20.1823│
│第二季度│ 101388.89│ 23.6859│ 2841.13│ 42.0302│
│第一季度│ 69103.59│ 16.1436│ 221.94│ 3.2832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88680.55│ 28.5094│ -3595.42│ -247.4135│
│第三季度│ 78345.88│ 25.1870│ -732.63│ -50.4147│
│第二季度│ 78010.86│ 25.0793│ 3461.12│ 238.1715│
│第一季度│ 66020.09│ 21.2244│ 2320.14│ 159.6567│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5510│ 0.3280│ 0.1320│ 0.0500│
│基本每股收益 │ --│ 0.3060│ 0.1240│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5510│ 0.3280│ 0.1320│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 4.0329│ 2.9407│ 2.7605│ 2.6280│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3325│ 0.1170│ -0.0271│ 0.1105│
│每股现金流量(元) │ 0.9501│ -0.0596│ -0.1135│ 0.0451│
│每股资本公积金(元) │ 1.5790│ 0.5980│ 0.5980│ 0.5980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1419│ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ 1.3140│ 1.1920│ 1.0120│ 0.8796│
│净资产收益率(%) │ 12.7407│ 11.1659│ 4.7960│ 1.9605│
│加权净资产收益率(%) │ 18.8300│ 11.7600│ 4.9100│ 1.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.0347│ 10.4156│ 4.5042│ -0.6819│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.9700│ --│ -0.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1268609.50│1078744.96│1012979.46│ 984011.13│
│归属母公司股东权益 │ 571068.86│ 385839.68│ 362194.88│ 344803.42│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 522200.26│ 330848.92│ 147516.75│ 428056.18│
│营业成本(万元) │ 350699.89│ 226307.76│ 104246.85│ 331741.08│
│投资收益(万元) │ -4013.32│ -2280.28│ -1235.96│ -356.45│
│净利润(万元) │ 72343.05│ 42105.20│ 15914.42│ -2263.66│
│营业利润(万元) │ 80223.34│ 47022.70│ 17742.35│ -3576.60│
│利润总额(万元) │ 80297.89│ 46936.03│ 17791.62│ -3771.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 72758.14│ 43082.50│ 17370.75│ 6759.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 47084.71│ 15345.42│ -3553.34│ 14502.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0230│ 0.0020│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0035│ 0.0020│ -0.0135│ -0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0230│ 0.0020│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 2.6119│ 2.6071│ 2.5771│ 2.5753│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0479│ -0.0558│ -0.0715│ 0.1011│
│每股现金流量(元) │ -0.0087│ 0.0919│ -0.0245│ -0.0624│
│每股资本公积金(元) │ 0.5999│ 0.5996│ 0.5980│ 0.5915│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1432│ 0.1432│ 0.1531│ 0.1432│
│每股未分配利润(元) │ 0.8718│ 0.8664│ 0.8796│ 0.8431│
│净资产收益率(%) │ 1.2919│ 0.8955│ 0.0656│ 0.4301│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3000│ 0.9000│ 0.0700│ 0.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1338│ 0.0649│ -0.4430│ -3.5640│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.0700│ --│ -3.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 963831.54│ 943062.23│ 914735.56│ 891326.02│
│归属母公司股东权益 │ 342693.50│ 342062.51│ 338129.97│ 337897.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 296400.75│ 170492.48│ 69103.59│ 311057.38│
│营业成本(万元) │ 233782.10│ 135850.33│ 54775.18│ 250480.55│
│投资收益(万元) │ 842.87│ 1258.34│ 502.92│ 718.35│
│净利润(万元) │ -2579.27│ -2175.76│ -2050.14│ -10731.12│
│营业利润(万元) │ -3563.70│ -3076.56│ -2367.19│ -13077.45│
│利润总额(万元) │ -3544.13│ -3044.77│ -2356.99│ -12993.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 4427.33│ 3063.06│ 221.94│ 1453.20│
│经营现金流量净额(万元)│ -6282.67│ -7325.18│ -9374.85│ 13260.34│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5510│ 0.0500│ 0.0100│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.0200│ -0.0900│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.0329│ 2.6280│ 2.5753│ 2.6126│
│每股资本公积金(元) │ 1.5790│ 0.5980│ 0.5915│ 0.6079│
│每股未分配利润(元) │ 1.3140│ 0.8796│ 0.8431│ 0.8678│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3325│ 0.1105│ 0.1011│ 0.1834│
│每股现金流量(元) │ 0.9501│ 0.0451│ -0.0624│ 0.4025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3580│ 2.3616│ 1.9010│ 2.2457│
│应收账款周转率 │ 3.6645│ 4.2435│ 3.7905│ 3.9474│
│总资产周转率 │ 0.4636│ 0.4565│ 0.3651│ 0.4208│
│营业收入增长率(%) │ 76.1805│ 37.6133│ 2.7998│ 10.3606│
│营业利润增长率(%) │ 2351.1260│ 72.6506│ -263.8640│ -33.0607│
│利润总额增长率(%) │ 2365.6610│ 70.9734│ -262.5773│ -32.7859│
│归属母公司净利润增长率│ 1543.3855│ 365.1597│ -91.4749│ 0.5759│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 31.6215│ 10.3986│ 9.6832│ 29.9303│
│净资产增长率(%) │ 66.6413│ 2.0437│ -1.4262│ 30.5557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.8535│ 12.7264│ 10.7882│ -0.5288│
│总资产收益率(%) │ 6.4811│ 4.1651│ 1.6511│ -0.2414│
│净资产收益率(%) │ 12.7407│ 11.1659│ 4.7960│ 1.9605│
│营业利润率(%) │ 15.3626│ 14.2127│ 12.0273│ -0.8355│
│销售毛利率(%) │ 32.8419│ 31.5979│ 29.3322│ 22.5006│
│销售净利率(%) │ 13.8535│ 12.7264│ 10.7882│ -0.5288│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3580│ 1.6316│ 0.7532│ 2.3616│
│固定资产周转率 │ 1.6647│ 1.0910│ 0.4869│ 1.4515│
│流动资产周转率 │ 0.9436│ 0.7082│ 0.3319│ 1.0450│
│总资产周转率 │ 0.4636│ 0.3208│ 0.1477│ 0.4565│
│股东权益周转率 │ 0.9665│ 0.7023│ 0.3321│ 0.9789│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3470│ 1.1107│ 1.1683│ 1.1894│
│速动比率(%) │ 1.0274│ 0.7842│ 0.7926│ 0.7908│
│产权比率 │ 1.0125│ 1.5239│ 1.5084│ 1.5466│
│应收账款周转率 │ 3.6645│ 2.3754│ 1.1734│ 4.2435│
│利息保障倍数 │ 7.0266│ 6.1416│ 5.3816│ 0.7852│
│资产负债率 │ 0.5031│ 0.5450│ 0.5393│ 0.5420│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 76.1805│ 94.0548│ 113.4719│ 37.6133│
│营业利润增长率(%) │ 2351.1260│ 1628.4200│ 849.5095│ 72.6506│
│总资产增长率(%) │ 31.6215│ 14.3875│ 10.7401│ 10.3986│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.4131│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 40.0258│ 8.7337│ 10.6408│ 6.3483│
│净利润增长率(%) │ 2904.7894│ 2035.1921│ 876.2594│ 78.9056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.0153│ 35.7675│ 35.7554│ 35.0406│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.1446│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 52.7236│ 46.0168│ 44.5213│ 44.5101│
│无形资产比率(%) │ 1.8732│ 2.3059│ 2.1424│ 2.3052│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1268609.50│ 1078744.96│ 1012979.46│ 984011.13│
│流动资产 │ 668856.42│ 496403.64│ 450991.20│ 437984.27│
│非流动资产 │ 599753.08│ 582341.32│ 561988.26│ 546026.85│
│固定资产 │ 324470.54│ 303608.79│ 303059.91│ 302910.45│
│货币资金 │ 245819.60│ 103380.00│ 95885.88│ 111039.52│
│存货 │ 158669.76│ 138612.24│ 138006.52│ 138791.34│
│应收账款 │ 166166.22│ 159729.36│ 132596.42│ 118837.64│
│其他应收款 │ --│ 2269.78│ --│ 1404.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23763.30│ 24874.37│ 21701.78│ 22683.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 249325.17│ 232564.43│ 223562.77│ 201084.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 116680.96│ 104326.45│ 91836.89│ 78507.31│
│流动负债 │ 496563.91│ 446940.66│ 386025.49│ 368232.18│
│长期借款 │ 26925.46│ 33830.97│ 66374.18│ 66391.51│
│总负债 │ 638230.33│ 587963.93│ 546322.25│ 533289.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 223595.48│ 78464.48│ 78464.48│ 78464.48│
│未分配利润 │ 186069.70│ 156394.05│ 132781.60│ 115410.85│
│归属于母公司所│ 571068.86│ 385839.68│ 362194.88│ 344803.42│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 630379.17│ 490781.04│ 466657.22│ 450722.08│
│商誉 │ 61.99│ 61.99│ 61.99│ 61.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 963831.54│ 943062.23│ 914735.56│ 891326.02│
│流动资产 │ 427798.73│ 415379.27│ 437984.27│ 381231.38│
│非流动资产 │ 536032.81│ 527682.97│ 546026.85│ 510094.64│
│固定资产 │ 300616.95│ 288017.97│ 302910.45│ 286918.87│
│货币资金 │ 106532.08│ 120676.15│ 111039.52│ 108227.56│
│存货 │ 150194.99│ 152378.19│ 138791.34│ 142159.19│
│应收账款 │ 115216.40│ 93715.76│ 118837.64│ 82906.99│
│其他应收款 │ --│ 1592.33│ --│ 1820.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23575.33│ 18895.56│ 22683.64│ 19428.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 212539.07│ 205623.68│ 201084.11│ 173681.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 725.40│
│应付账款 │ 79850.21│ 64505.62│ 78507.31│ 70912.83│
│流动负债 │ 375775.56│ 352940.38│ 368232.18│ 338600.05│
│长期借款 │ 56424.05│ 57267.82│ 66391.51│ 48620.53│
│总负债 │ 513643.55│ 491701.85│ 533289.05│ 467509.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78705.43│ 78669.82│ 78464.48│ 77614.17│
│未分配利润 │ 114386.90│ 113678.66│ 115410.85│ 110615.60│
│归属于母公司所│ 342693.50│ 342062.51│ 338129.97│ 337897.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 450187.99│ 451360.39│ 421776.97│ 423816.93│
│商誉 │ 61.99│ 61.99│ 61.99│ 61.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 522200.26│ 330848.92│ 147516.75│ 428056.18│
│营业收入 │ 522200.26│ 330848.92│ 147516.75│ 428056.18│
│营业总成本 │ 443622.83│ 281812.72│ 129721.07│ 430162.15│
│营业成本 │ 350699.89│ 226307.76│ 104246.85│ 331741.08│
│财务费用 │ 13321.35│ 8513.93│ 4060.57│ 16792.37│
│管理费用 │ 21537.69│ 13813.76│ 6780.78│ 24846.59│
│营业利润 │ 80223.34│ 47022.70│ 17742.35│ -3576.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4013.32│ -2280.28│ -1235.96│ -356.45│
│营业外收支净额│ 74.55│ -86.67│ 49.28│ -195.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80297.89│ 46936.03│ 17791.62│ -3771.62│
│所得税费用 │ 7954.85│ 4830.83│ 1877.20│ -1507.95│
│归属母公司净利│ 72758.14│ 43082.50│ 17370.75│ 6759.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 72343.05│ 42105.20│ 15914.42│ -2263.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 296400.75│ 170492.48│ 69103.59│ 311057.38│
│营业收入 │ 296400.75│ 170492.48│ 69103.59│ 311057.38│
│营业总成本 │ 307092.81│ 176019.24│ 74796.95│ 340085.34│
│营业成本 │ 233782.10│ 135850.33│ 54775.18│ 250480.55│
│财务费用 │ 11673.16│ 7517.80│ 3630.73│ 10888.63│
│管理费用 │ 17608.72│ 11058.15│ 5192.44│ 23281.22│
│营业利润 │ -3563.70│ -3076.56│ -2367.19│ -13077.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 842.87│ 1258.34│ 502.92│ 718.35│
│营业外收支净额│ 19.57│ 31.79│ 10.21│ 83.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3544.13│ -3044.77│ -2356.99│ -12993.65│
│所得税费用 │ -964.86│ -869.01│ -306.84│ -2262.53│
│归属母公司净利│ 4427.33│ 3063.06│ 221.94│ 1453.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2579.27│ -2175.76│ -2050.14│ -10731.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 311597.68│ 179763.79│ 82028.16│ 296328.88│
│经营现金流出小计│ 264512.97│ 164418.37│ 85581.49│ 281826.34│
│经营现金流量净额│ 47084.71│ 15345.42│ -3553.34│ 14502.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4110.54│ 3014.85│ 586.26│ 4995.60│
│投资现金流出小计│ 72001.56│ 46525.23│ 22720.80│ 80016.72│
│投资现金流量净额│ -67891.02│ -43510.39│ -22134.53│ -75021.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 370600.00│ 162100.00│ 93100.00│ 348554.73│
│筹资现金流出小计│ 215844.52│ 142088.36│ 82630.28│ 281236.20│
│筹资现金流量净额│ 154755.48│ 20011.64│ 10469.72│ 67318.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 590.84│ 332.52│ 329.93│ -876.50│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134540.02│ -7820.81│ -14888.22│ 5923.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 225678.99│ 153822.26│ 52356.03│ 343794.76│
│经营现金流出小计│ 231961.66│ 161147.44│ 61730.88│ 330534.42│
│经营现金流量净额│ -6282.67│ -7325.18│ -9374.85│ 13260.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9783.59│ 7142.52│ 253.22│ 18143.81│
│投资现金流出小计│ 60944.84│ 42873.39│ 15420.75│ 114488.49│
│投资现金流量净额│ -51161.25│ -35730.87│ -15167.53│ -96344.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258819.73│ 178661.53│ 93461.53│ 280854.00│
│筹资现金流出小计│ 201875.08│ 123320.83│ 72161.80│ 205758.49│
│筹资现金流量净额│ 56944.65│ 55340.70│ 21299.73│ 75095.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -645.45│ -229.97│ 23.38│ -200.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1144.72│ 12054.68│ -3219.26│ -8189.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 245819.60│ 111039.52│ 108227.56│ 2.60│
│短期借款 │ 249325.17│ 201084.11│ 173681.53│ 15.78│
│应收账款 │ 166166.22│ 118837.64│ 82906.99│ 43.34│
│其他应收款 │ --│ --│ 1820.65│ --│
│应付账款 │ 116680.96│ 78507.31│ 70912.83│ 10.71│
│在建工程 │ --│ --│ 70199.94│ --│
│存货的减少 │ --│ -10258.16│ -30756.66│ 66.65│
│流动负债合计 │ 496563.91│ 368232.18│ 338600.05│ 8.75│
│长期借款 │ 26925.46│ 66391.51│ 48620.53│ 36.55│
│负债合计 │ 638230.33│ 533289.05│ 467509.09│ 14.07│
│营业利润 │ 80223.34│ -3576.60│ -13077.45│ 72.65│
│利润总额 │ 80297.89│ -3771.62│ -12993.65│ 70.97│
│归属于母公司所有│ 72758.14│ 6759.72│ 1453.20│ 365.16│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 186069.70│ 115410.85│ 110615.60│ 4.34│
│营业外收支净额 │ 74.55│ -195.02│ 83.80│ -332.72│
│购买商品、接受劳│ 135123.57│ 139686.32│ 205928.08│ -32.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 311597.68│ 296328.88│ 343794.76│ -13.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 264512.97│ 281826.34│ 330534.42│ -14.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47084.71│ 14502.54│ 13260.34│ 9.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4110.54│ 4995.60│ 18143.81│ -72.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72001.56│ 80016.72│ 114488.49│ -30.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -67891.02│ -75021.12│ -96344.68│ 22.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 67450.78│ 64038.09│ 75807.91│ -15.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 370600.00│ 348554.73│ 280854.00│ 24.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 215844.52│ 281236.20│ 205758.49│ 36.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 154755.48│ 67318.53│ 75095.51│ -10.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 12191.46│ 13036.58│ 17334.85│ -24.80│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134540.02│ 5923.45│ -8189.40│ 172.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63881.90│ -357.29│ 17979.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63881.90│ -357.29│ 17979.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131655.43│ 30.7566│ 2332.39│ 34.5042│
│第三季度│ 125908.27│ 29.4140│ 1364.27│ 20.1823│
│第二季度│ 101388.89│ 23.6859│ 2841.13│ 42.0302│
│第一季度│ 69103.59│ 16.1436│ 221.94│ 3.2832│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88680.55│ 28.5094│ -3595.42│ -247.4135│
│第三季度│ 78345.88│ 25.1870│ -732.63│ -50.4147│
│第二季度│ 78010.86│ 25.0793│ 3461.12│ 238.1715│
│第一季度│ 66020.09│ 21.2244│ 2320.14│ 159.6567│
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