中兵光电中兵光电财务分析报告
≈≈北方导航600435≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0574│ 0.0600│ 0.0009│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0524│ 0.0500│ -0.0023│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0574│ 0.0600│ 0.0009│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.5342│ 1.5220│ 1.4922│ 1.4904│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1803│ 0.0477│ 0.3795│ 0.2280│
│每股现金流量(元) │ 0.2186│ 0.0636│ 0.4177│ 0.0436│
│每股资本公积金(元) │ 0.0796│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│
│每股未分配利润(元) │ 0.3853│ 0.3832│ 0.3538│ 0.3530│
│净资产收益率(%) │ 3.7407│ 3.6296│ 0.0582│ 2.8156│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 3.6400│ 0.0600│ 2.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4163│ 3.3047│ -0.1469│ 0.9741│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3100│ --│ 0.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 596246.46│ 541041.51│ 559029.00│ 526601.26│
│归属母公司股东权益 │ 228489.36│ 226677.10│ 222229.21│ 221972.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 238253.43│ 153372.24│ 43764.14│ 300594.01│
│营业成本(万元) │ 184294.07│ 116873.39│ 31993.33│ 236300.28│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 22.82│
│净利润(万元) │ 12004.05│ 10786.41│ 638.28│ 18490.00│
│营业利润(万元) │ 14928.70│ 12716.65│ 744.66│ 17010.79│
│利润总额(万元) │ 15173.43│ 13067.99│ 832.27│ 20988.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 8547.08│ 8227.54│ 129.27│ 6249.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 26855.41│ 7103.87│ 56523.76│ 33959.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ -0.0111│ -0.0104│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0014│ -0.0124│ -0.0119│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0037│ -0.0111│ -0.0104│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.4530│ 1.4382│ 1.4379│ 1.4479│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2530│ -0.1555│ -0.1441│ -0.0502│
│每股现金流量(元) │ -0.3417│ -0.1973│ -0.1492│ -0.0813│
│每股资本公积金(元) │ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0578│ 0.0578│ 0.0578│ 0.0578│
│每股未分配利润(元) │ 0.3172│ 0.3024│ 0.3031│ 0.3135│
│净资产收益率(%) │ 0.2566│ -0.7713│ -0.7244│ 2.0682│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2570│ -0.7690│ -0.7200│ 2.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0995│ -0.8626│ -0.8305│ 1.8503│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8600│ --│ 1.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 481972.20│ 458047.06│ 476459.77│ 492236.62│
│归属母公司股东权益 │ 216401.25│ 214191.01│ 214155.13│ 215638.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133415.36│ 70314.45│ 19067.68│ 229311.00│
│营业成本(万元) │ 100347.42│ 52133.29│ 12948.48│ 174996.31│
│投资收益(万元) │ 38.21│ --│ --│ 89.11│
│净利润(万元) │ 3553.03│ -58.22│ -1278.09│ 11657.32│
│营业利润(万元) │ 4119.69│ -184.88│ -1671.92│ 13011.23│
│利润总额(万元) │ 4492.99│ 135.90│ -1386.56│ 12902.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 555.30│ -1652.01│ -1551.38│ 4459.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -37683.95│ -23153.44│ -21468.34│ -7473.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0574│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0524│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.5342│ 1.4904│ 1.4479│ 1.4267│
│每股资本公积金(元) │ 0.0796│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│
│每股未分配利润(元) │ 0.3853│ 0.3530│ 0.3135│ 0.2966│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1803│ 0.2280│ -0.0502│ 0.5644│
│每股现金流量(元) │ 0.2186│ 0.0436│ -0.0813│ 0.3760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0728│ 4.0061│ 2.9479│ 2.4618│
│应收账款周转率 │ 1.9607│ 3.1651│ 2.9965│ 2.3451│
│总资产周转率 │ 0.4244│ 0.5901│ 0.4638│ 0.4042│
│营业收入增长率(%) │ 78.5802│ 31.0857│ 14.7123│ 2.2212│
│营业利润增长率(%) │ 262.3744│ 30.7392│ -11.6089│ 9.5735│
│利润总额增长率(%) │ 237.7133│ 62.6689│ -14.1750│ 7.5675│
│归属母公司净利润增长率│ 1439.1741│ 40.1410│ -9.9619│ 4.7569│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7097│ 6.9813│ -0.8885│ 0.8292│
│净资产增长率(%) │ 5.5860│ 2.9374│ 1.4835│ 1.4967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0384│ 7.0328│ 1.4585│ 6.1512│
│总资产收益率(%) │ 2.2266│ 2.1593│ 0.1233│ 3.6296│
│净资产收益率(%) │ 3.7407│ 3.6296│ 0.0582│ 2.8156│
│营业利润率(%) │ 6.2659│ 8.2914│ 1.7015│ 5.6591│
│销售毛利率(%) │ 22.6479│ 23.7976│ 26.8960│ 21.3889│
│销售净利率(%) │ 5.0384│ 7.0328│ 1.4585│ 6.1512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0728│ 1.4849│ 0.4455│ 4.0061│
│固定资产周转率 │ 2.7414│ 1.7545│ 0.4980│ 3.3912│
│流动资产周转率 │ 0.5589│ 0.3854│ 0.1078│ 0.8171│
│总资产周转率 │ 0.4244│ 0.2873│ 0.0806│ 0.5901│
│股东权益周转率 │ 0.8196│ 0.5334│ 0.1510│ 1.0364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5740│ 1.6800│ 1.6341│ 1.7063│
│速动比率(%) │ 1.1781│ 1.1902│ 1.2063│ 1.3435│
│产权比率 │ 0.9932│ 1.0792│ 1.1758│ 1.0347│
│应收账款周转率 │ 1.9607│ 1.2202│ 0.4443│ 3.1651│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 14.2124│ --│
│资产负债率 │ 0.4983│ 0.4521│ 0.4674│ 0.4361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.5802│ 118.1234│ 129.5200│ 31.0857│
│营业利润增长率(%) │ 262.3744│ 6978.2427│ 144.5391│ 30.7392│
│总资产增长率(%) │ 23.7097│ 18.1192│ 17.3297│ 6.9813│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2062│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9750│ 6.3631│ 5.6169│ 4.8710│
│净利润增长率(%) │ 237.8539│18626.2772│ 149.9403│ 58.6128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3213│ 41.8964│ 39.7527│ 42.1520│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9630│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7596│ 75.2177│ 75.6796│ 73.8647│
│无形资产比率(%) │ 3.9163│ 4.5292│ 4.5841│ 5.0952│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 596246.46│ 541041.51│ 559029.00│ 526601.26│
│流动资产 │ 463638.93│ 406958.74│ 423070.94│ 388972.37│
│非流动资产 │ 132607.53│ 134082.77│ 135958.06│ 137628.89│
│固定资产 │ 85350.49│ 86367.93│ 87290.92│ 88465.44│
│货币资金 │ 142000.35│ 125102.57│ 185354.02│ 124018.65│
│存货 │ 116603.27│ 96202.67│ 82417.74│ 61218.20│
│应收账款 │ 138894.41│ 147255.03│ 92883.18│ 104133.33│
│其他应收款 │ --│ 607.58│ --│ 12729.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23351.08│ 24505.01│ 25626.53│ 26831.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12400.00│ 11200.00│ 15200.00│ 14700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 192514.77│ 153166.42│ 131540.22│ 112881.88│
│流动负债 │ 294563.83│ 242238.41│ 258907.60│ 227962.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 297108.35│ 244623.23│ 261304.94│ 229666.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11847.92│ 10416.40│ 10416.40│ 10416.40│
│未分配利润 │ 57388.91│ 57069.36│ 52694.39│ 52578.99│
│归属于母公司所│ 228489.36│ 226677.10│ 222229.21│ 221972.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299138.11│ 296418.28│ 297724.06│ 296934.79│
│商誉 │ 6024.95│ 6024.95│ 6024.95│ 6024.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 481972.20│ 458047.06│ 476459.77│ 492236.62│
│流动资产 │ 342541.97│ 317227.85│ 334193.88│ 346825.90│
│非流动资产 │ 139430.23│ 140819.21│ 142265.89│ 145410.72│
│固定资产 │ 87655.06│ 88314.95│ 87776.69│ 88812.61│
│货币资金 │ 51552.01│ 73061.70│ 79905.00│ 102387.93│
│存货 │ 102178.44│ 92898.75│ 76801.28│ 56751.44│
│应收账款 │ 122563.88│ 100540.77│ 83760.41│ 85808.10│
│其他应收款 │ --│ 1216.43│ --│ 644.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30987.99│ 32084.15│ 33240.26│ 34409.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12440.00│ 17040.00│ 17742.84│ 18213.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28815.47│
│应付账款 │ 125900.80│ 103690.34│ 81466.28│ 74751.10│
│流动负债 │ 197009.58│ 176269.34│ 191514.60│ 206020.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 199699.82│ 179361.87│ 194569.10│ 209093.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10416.40│ 10416.40│ 10416.40│ 10416.40│
│未分配利润 │ 47243.32│ 45036.00│ 45136.63│ 46688.01│
│归属于母公司所│ 216401.25│ 214191.01│ 214155.13│ 215638.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282272.39│ 278685.19│ 281890.66│ 283142.98│
│商誉 │ 6024.95│ 6024.95│ 6024.95│ 6024.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 238253.43│ 153372.24│ 43764.14│ 300594.01│
│营业收入 │ 238253.43│ 153372.24│ 43764.14│ 300594.01│
│营业总成本 │ 223358.71│ 140669.45│ 43071.20│ 284950.86│
│营业成本 │ 184294.07│ 116873.39│ 31993.33│ 236300.28│
│财务费用 │ -555.09│ -346.90│ 62.99│ -335.62│
│管理费用 │ 20065.76│ 12120.63│ 5899.77│ 23293.76│
│营业利润 │ 14928.70│ 12716.65│ 744.66│ 17010.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 22.82│
│营业外收支净额│ 244.74│ 351.33│ 87.61│ 3978.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15173.43│ 13067.99│ 832.27│ 20988.93│
│所得税费用 │ 3169.39│ 2281.57│ 193.99│ 2498.93│
│归属母公司净利│ 8547.08│ 8227.54│ 129.27│ 6249.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12004.05│ 10786.41│ 638.28│ 18490.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133415.36│ 70314.45│ 19067.68│ 229311.00│
│营业收入 │ 133415.36│ 70314.45│ 19067.68│ 229311.00│
│营业总成本 │ 129806.31│ 70892.15│ 20753.89│ 217203.00│
│营业成本 │ 100347.42│ 52133.29│ 12948.48│ 174996.31│
│财务费用 │ 3.96│ 173.26│ 68.09│ -179.99│
│管理费用 │ 14617.71│ 9512.00│ 4221.24│ 21356.98│
│营业利润 │ 4119.69│ -184.88│ -1671.92│ 13011.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38.21│ --│ --│ 89.11│
│营业外收支净额│ 373.30│ 320.78│ 285.36│ -108.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4492.99│ 135.90│ -1386.56│ 12902.85│
│所得税费用 │ 939.96│ 194.12│ -108.47│ 1245.53│
│归属母公司净利│ 555.30│ -1652.01│ -1551.38│ 4459.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3553.03│ -58.22│ -1278.09│ 11657.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211255.26│ 144245.46│ 101872.04│ 264985.73│
│经营现金流出小计│ 184399.86│ 137141.58│ 45348.28│ 231026.41│
│经营现金流量净额│ 26855.41│ 7103.87│ 56523.76│ 33959.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27200.00│ 22200.00│ 7320.00│ 458.23│
│投资现金流出小计│ 6290.79│ 4459.33│ 1961.38│ 21073.80│
│投资现金流量净额│ 20909.21│ 17740.67│ 5358.62│ -20615.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9500.00│ 3600.00│ 3000.00│ 18247.44│
│筹资现金流出小计│ 24712.67│ 18977.94│ 2668.85│ 25096.55│
│筹资现金流量净额│ -15212.67│ -15377.94│ 331.15│ -6849.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32551.95│ 9466.61│ 62213.53│ 6492.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 108336.06│ 84711.36│ 22659.68│ 234144.71│
│经营现金流出小计│ 146020.02│ 107864.79│ 44128.02│ 241618.43│
│经营现金流量净额│ -37683.95│ -23153.44│ -21468.34│ -7473.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38.44│ 0.23│ --│ 131.17│
│投资现金流出小计│ 3236.32│ 1933.83│ 932.63│ 9016.07│
│投资现金流量净额│ -3197.88│ -1933.60│ -932.63│ -8884.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10694.52│ 7394.52│ 2884.56│ 26047.12│
│筹资现金流出小计│ 20706.01│ 11695.01│ 2705.74│ 21765.79│
│筹资现金流量净额│ -10011.48│ -4300.48│ 178.82│ 4281.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -32.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50893.32│ -29387.51│ -22222.15│ -12110.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 142000.35│ 124018.65│ 102387.93│ 21.13│
│短期借款 │ 12400.00│ 14700.00│ 18213.72│ -19.29│
│应收账款 │ 138894.41│ 104133.33│ 85808.10│ 21.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 644.89│ --│
│应付账款 │ 192514.77│ 112881.88│ 74751.10│ 51.01│
│在建工程 │ --│ --│ 4037.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -8464.56│ 4213.78│ -300.88│
│流动负债合计 │ 294563.83│ 227962.93│ 206020.50│ 10.65│
│负债合计 │ 297108.35│ 229666.47│ 209093.65│ 9.84│
│营业利润 │ 14928.70│ 17010.79│ 13011.23│ 30.74│
│利润总额 │ 15173.43│ 20988.93│ 12902.85│ 62.67│
│归属于母公司所有│ 8547.08│ 6249.94│ 4459.75│ 40.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57388.91│ 52578.99│ 46688.01│ 12.62│
│营业外收支净额 │ 244.74│ 3978.15│ -108.38│ 3770.56│
│购买商品、接受劳│ 141807.62│ 172456.17│ 186792.13│ -7.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211255.26│ 264985.73│ 234144.71│ 13.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 184399.86│ 231026.41│ 241618.43│ -4.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26855.41│ 33959.32│ -7473.72│ 554.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27200.00│ 458.23│ 131.17│ 249.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6290.79│ 21073.80│ 9016.07│ 133.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20909.21│ -20615.57│ -8884.90│ -132.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6290.79│ 6073.25│ 9016.07│ -32.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9500.00│ 18247.44│ 26047.12│ -29.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24712.67│ 25096.55│ 21765.79│ 15.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15212.67│ -6849.12│ 4281.32│ -259.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11912.67│ 5352.93│ 5624.28│ -4.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32551.95│ 6492.16│ -12110.20│ 153.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36962.42│ -3347.23│ 1204.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36962.42│ -3347.23│ 1204.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 167178.65│ 55.6161│ 5694.64│ 91.1151│
│第三季度│ 63100.90│ 20.9921│ 2207.31│ 35.3174│
│第二季度│ 51246.78│ 17.0485│ -100.63│ -1.6100│
│第一季度│ 19067.68│ 6.3433│ -1551.38│ -24.8224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137721.37│ 60.0588│ 4045.21│ 90.7050│
│第三季度│ 35506.62│ 15.4840│ 383.16│ 8.5915│
│第二季度│ 40317.37│ 17.5820│ 384.71│ 8.6262│
│第一季度│ 15765.64│ 6.8752│ -353.33│ -7.9227│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0574│ 0.0600│ 0.0009│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0524│ 0.0500│ -0.0023│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0574│ 0.0600│ 0.0009│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.5342│ 1.5220│ 1.4922│ 1.4904│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1803│ 0.0477│ 0.3795│ 0.2280│
│每股现金流量(元) │ 0.2186│ 0.0636│ 0.4177│ 0.0436│
│每股资本公积金(元) │ 0.0796│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│ 0.0593│
│每股未分配利润(元) │ 0.3853│ 0.3832│ 0.3538│ 0.3530│
│净资产收益率(%) │ 3.7407│ 3.6296│ 0.0582│ 2.8156│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7800│ 3.6400│ 0.0600│ 2.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4163│ 3.3047│ -0.1469│ 0.9741│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3100│ --│ 0.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 596246.46│ 541041.51│ 559029.00│ 526601.26│
│归属母公司股东权益 │ 228489.36│ 226677.10│ 222229.21│ 221972.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 238253.43│ 153372.24│ 43764.14│ 300594.01│
│营业成本(万元) │ 184294.07│ 116873.39│ 31993.33│ 236300.28│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 22.82│
│净利润(万元) │ 12004.05│ 10786.41│ 638.28│ 18490.00│
│营业利润(万元) │ 14928.70│ 12716.65│ 744.66│ 17010.79│
│利润总额(万元) │ 15173.43│ 13067.99│ 832.27│ 20988.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 8547.08│ 8227.54│ 129.27│ 6249.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 26855.41│ 7103.87│ 56523.76│ 33959.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ -0.0111│ -0.0104│ 0.0300│
│基本每股收益 │ 0.0014│ -0.0124│ -0.0119│ 0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0037│ -0.0111│ -0.0104│ 0.0300│
│每股净资产(元) │ 1.4530│ 1.4382│ 1.4379│ 1.4479│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2530│ -0.1555│ -0.1441│ -0.0502│
│每股现金流量(元) │ -0.3417│ -0.1973│ -0.1492│ -0.0813│
│每股资本公积金(元) │ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0578│ 0.0578│ 0.0578│ 0.0578│
│每股未分配利润(元) │ 0.3172│ 0.3024│ 0.3031│ 0.3135│
│净资产收益率(%) │ 0.2566│ -0.7713│ -0.7244│ 2.0682│
│加权净资产收益率(%) │ 0.2570│ -0.7690│ -0.7200│ 2.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0995│ -0.8626│ -0.8305│ 1.8503│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.8600│ --│ 1.8700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 481972.20│ 458047.06│ 476459.77│ 492236.62│
│归属母公司股东权益 │ 216401.25│ 214191.01│ 214155.13│ 215638.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 133415.36│ 70314.45│ 19067.68│ 229311.00│
│营业成本(万元) │ 100347.42│ 52133.29│ 12948.48│ 174996.31│
│投资收益(万元) │ 38.21│ --│ --│ 89.11│
│净利润(万元) │ 3553.03│ -58.22│ -1278.09│ 11657.32│
│营业利润(万元) │ 4119.69│ -184.88│ -1671.92│ 13011.23│
│利润总额(万元) │ 4492.99│ 135.90│ -1386.56│ 12902.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 555.30│ -1652.01│ -1551.38│ 4459.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -37683.95│ -23153.44│ -21468.34│ -7473.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0574│ 0.0400│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0524│ 0.0100│ 0.0300│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.5342│ 1.4904│ 1.4479│ 1.4267│
│每股资本公积金(元) │ 0.0796│ 0.0699│ 0.0699│ 0.0699│
│每股未分配利润(元) │ 0.3853│ 0.3530│ 0.3135│ 0.2966│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1803│ 0.2280│ -0.0502│ 0.5644│
│每股现金流量(元) │ 0.2186│ 0.0436│ -0.0813│ 0.3760│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.0728│ 4.0061│ 2.9479│ 2.4618│
│应收账款周转率 │ 1.9607│ 3.1651│ 2.9965│ 2.3451│
│总资产周转率 │ 0.4244│ 0.5901│ 0.4638│ 0.4042│
│营业收入增长率(%) │ 78.5802│ 31.0857│ 14.7123│ 2.2212│
│营业利润增长率(%) │ 262.3744│ 30.7392│ -11.6089│ 9.5735│
│利润总额增长率(%) │ 237.7133│ 62.6689│ -14.1750│ 7.5675│
│归属母公司净利润增长率│ 1439.1741│ 40.1410│ -9.9619│ 4.7569│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 23.7097│ 6.9813│ -0.8885│ 0.8292│
│净资产增长率(%) │ 5.5860│ 2.9374│ 1.4835│ 1.4967│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.0384│ 7.0328│ 1.4585│ 6.1512│
│总资产收益率(%) │ 2.2266│ 2.1593│ 0.1233│ 3.6296│
│净资产收益率(%) │ 3.7407│ 3.6296│ 0.0582│ 2.8156│
│营业利润率(%) │ 6.2659│ 8.2914│ 1.7015│ 5.6591│
│销售毛利率(%) │ 22.6479│ 23.7976│ 26.8960│ 21.3889│
│销售净利率(%) │ 5.0384│ 7.0328│ 1.4585│ 6.1512│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.0728│ 1.4849│ 0.4455│ 4.0061│
│固定资产周转率 │ 2.7414│ 1.7545│ 0.4980│ 3.3912│
│流动资产周转率 │ 0.5589│ 0.3854│ 0.1078│ 0.8171│
│总资产周转率 │ 0.4244│ 0.2873│ 0.0806│ 0.5901│
│股东权益周转率 │ 0.8196│ 0.5334│ 0.1510│ 1.0364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5740│ 1.6800│ 1.6341│ 1.7063│
│速动比率(%) │ 1.1781│ 1.1902│ 1.2063│ 1.3435│
│产权比率 │ 0.9932│ 1.0792│ 1.1758│ 1.0347│
│应收账款周转率 │ 1.9607│ 1.2202│ 0.4443│ 3.1651│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 14.2124│ --│
│资产负债率 │ 0.4983│ 0.4521│ 0.4674│ 0.4361│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 78.5802│ 118.1234│ 129.5200│ 31.0857│
│营业利润增长率(%) │ 262.3744│ 6978.2427│ 144.5391│ 30.7392│
│总资产增长率(%) │ 23.7097│ 18.1192│ 17.3297│ 6.9813│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.2062│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.9750│ 6.3631│ 5.6169│ 4.8710│
│净利润增长率(%) │ 237.8539│18626.2772│ 149.9403│ 58.6128│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 38.3213│ 41.8964│ 39.7527│ 42.1520│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.9630│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.7596│ 75.2177│ 75.6796│ 73.8647│
│无形资产比率(%) │ 3.9163│ 4.5292│ 4.5841│ 5.0952│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 596246.46│ 541041.51│ 559029.00│ 526601.26│
│流动资产 │ 463638.93│ 406958.74│ 423070.94│ 388972.37│
│非流动资产 │ 132607.53│ 134082.77│ 135958.06│ 137628.89│
│固定资产 │ 85350.49│ 86367.93│ 87290.92│ 88465.44│
│货币资金 │ 142000.35│ 125102.57│ 185354.02│ 124018.65│
│存货 │ 116603.27│ 96202.67│ 82417.74│ 61218.20│
│应收账款 │ 138894.41│ 147255.03│ 92883.18│ 104133.33│
│其他应收款 │ --│ 607.58│ --│ 12729.71│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23351.08│ 24505.01│ 25626.53│ 26831.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12400.00│ 11200.00│ 15200.00│ 14700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 192514.77│ 153166.42│ 131540.22│ 112881.88│
│流动负债 │ 294563.83│ 242238.41│ 258907.60│ 227962.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 297108.35│ 244623.23│ 261304.94│ 229666.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 11847.92│ 10416.40│ 10416.40│ 10416.40│
│未分配利润 │ 57388.91│ 57069.36│ 52694.39│ 52578.99│
│归属于母公司所│ 228489.36│ 226677.10│ 222229.21│ 221972.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 299138.11│ 296418.28│ 297724.06│ 296934.79│
│商誉 │ 6024.95│ 6024.95│ 6024.95│ 6024.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 481972.20│ 458047.06│ 476459.77│ 492236.62│
│流动资产 │ 342541.97│ 317227.85│ 334193.88│ 346825.90│
│非流动资产 │ 139430.23│ 140819.21│ 142265.89│ 145410.72│
│固定资产 │ 87655.06│ 88314.95│ 87776.69│ 88812.61│
│货币资金 │ 51552.01│ 73061.70│ 79905.00│ 102387.93│
│存货 │ 102178.44│ 92898.75│ 76801.28│ 56751.44│
│应收账款 │ 122563.88│ 100540.77│ 83760.41│ 85808.10│
│其他应收款 │ --│ 1216.43│ --│ 644.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30987.99│ 32084.15│ 33240.26│ 34409.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12440.00│ 17040.00│ 17742.84│ 18213.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 28815.47│
│应付账款 │ 125900.80│ 103690.34│ 81466.28│ 74751.10│
│流动负债 │ 197009.58│ 176269.34│ 191514.60│ 206020.50│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 199699.82│ 179361.87│ 194569.10│ 209093.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10416.40│ 10416.40│ 10416.40│ 10416.40│
│未分配利润 │ 47243.32│ 45036.00│ 45136.63│ 46688.01│
│归属于母公司所│ 216401.25│ 214191.01│ 214155.13│ 215638.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282272.39│ 278685.19│ 281890.66│ 283142.98│
│商誉 │ 6024.95│ 6024.95│ 6024.95│ 6024.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 238253.43│ 153372.24│ 43764.14│ 300594.01│
│营业收入 │ 238253.43│ 153372.24│ 43764.14│ 300594.01│
│营业总成本 │ 223358.71│ 140669.45│ 43071.20│ 284950.86│
│营业成本 │ 184294.07│ 116873.39│ 31993.33│ 236300.28│
│财务费用 │ -555.09│ -346.90│ 62.99│ -335.62│
│管理费用 │ 20065.76│ 12120.63│ 5899.77│ 23293.76│
│营业利润 │ 14928.70│ 12716.65│ 744.66│ 17010.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 22.82│
│营业外收支净额│ 244.74│ 351.33│ 87.61│ 3978.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15173.43│ 13067.99│ 832.27│ 20988.93│
│所得税费用 │ 3169.39│ 2281.57│ 193.99│ 2498.93│
│归属母公司净利│ 8547.08│ 8227.54│ 129.27│ 6249.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12004.05│ 10786.41│ 638.28│ 18490.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 133415.36│ 70314.45│ 19067.68│ 229311.00│
│营业收入 │ 133415.36│ 70314.45│ 19067.68│ 229311.00│
│营业总成本 │ 129806.31│ 70892.15│ 20753.89│ 217203.00│
│营业成本 │ 100347.42│ 52133.29│ 12948.48│ 174996.31│
│财务费用 │ 3.96│ 173.26│ 68.09│ -179.99│
│管理费用 │ 14617.71│ 9512.00│ 4221.24│ 21356.98│
│营业利润 │ 4119.69│ -184.88│ -1671.92│ 13011.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38.21│ --│ --│ 89.11│
│营业外收支净额│ 373.30│ 320.78│ 285.36│ -108.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4492.99│ 135.90│ -1386.56│ 12902.85│
│所得税费用 │ 939.96│ 194.12│ -108.47│ 1245.53│
│归属母公司净利│ 555.30│ -1652.01│ -1551.38│ 4459.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3553.03│ -58.22│ -1278.09│ 11657.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 211255.26│ 144245.46│ 101872.04│ 264985.73│
│经营现金流出小计│ 184399.86│ 137141.58│ 45348.28│ 231026.41│
│经营现金流量净额│ 26855.41│ 7103.87│ 56523.76│ 33959.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27200.00│ 22200.00│ 7320.00│ 458.23│
│投资现金流出小计│ 6290.79│ 4459.33│ 1961.38│ 21073.80│
│投资现金流量净额│ 20909.21│ 17740.67│ 5358.62│ -20615.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9500.00│ 3600.00│ 3000.00│ 18247.44│
│筹资现金流出小计│ 24712.67│ 18977.94│ 2668.85│ 25096.55│
│筹资现金流量净额│ -15212.67│ -15377.94│ 331.15│ -6849.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -2.47│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32551.95│ 9466.61│ 62213.53│ 6492.16│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 108336.06│ 84711.36│ 22659.68│ 234144.71│
│经营现金流出小计│ 146020.02│ 107864.79│ 44128.02│ 241618.43│
│经营现金流量净额│ -37683.95│ -23153.44│ -21468.34│ -7473.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38.44│ 0.23│ --│ 131.17│
│投资现金流出小计│ 3236.32│ 1933.83│ 932.63│ 9016.07│
│投资现金流量净额│ -3197.88│ -1933.60│ -932.63│ -8884.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10694.52│ 7394.52│ 2884.56│ 26047.12│
│筹资现金流出小计│ 20706.01│ 11695.01│ 2705.74│ 21765.79│
│筹资现金流量净额│ -10011.48│ -4300.48│ 178.82│ 4281.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -32.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50893.32│ -29387.51│ -22222.15│ -12110.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 142000.35│ 124018.65│ 102387.93│ 21.13│
│短期借款 │ 12400.00│ 14700.00│ 18213.72│ -19.29│
│应收账款 │ 138894.41│ 104133.33│ 85808.10│ 21.36│
│其他应收款 │ --│ --│ 644.89│ --│
│应付账款 │ 192514.77│ 112881.88│ 74751.10│ 51.01│
│在建工程 │ --│ --│ 4037.18│ --│
│存货的减少 │ --│ -8464.56│ 4213.78│ -300.88│
│流动负债合计 │ 294563.83│ 227962.93│ 206020.50│ 10.65│
│负债合计 │ 297108.35│ 229666.47│ 209093.65│ 9.84│
│营业利润 │ 14928.70│ 17010.79│ 13011.23│ 30.74│
│利润总额 │ 15173.43│ 20988.93│ 12902.85│ 62.67│
│归属于母公司所有│ 8547.08│ 6249.94│ 4459.75│ 40.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 57388.91│ 52578.99│ 46688.01│ 12.62│
│营业外收支净额 │ 244.74│ 3978.15│ -108.38│ 3770.56│
│购买商品、接受劳│ 141807.62│ 172456.17│ 186792.13│ -7.67│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 211255.26│ 264985.73│ 234144.71│ 13.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 184399.86│ 231026.41│ 241618.43│ -4.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 26855.41│ 33959.32│ -7473.72│ 554.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27200.00│ 458.23│ 131.17│ 249.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6290.79│ 21073.80│ 9016.07│ 133.74│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20909.21│ -20615.57│ -8884.90│ -132.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6290.79│ 6073.25│ 9016.07│ -32.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9500.00│ 18247.44│ 26047.12│ -29.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24712.67│ 25096.55│ 21765.79│ 15.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -15212.67│ -6849.12│ 4281.32│ -259.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11912.67│ 5352.93│ 5624.28│ -4.82│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 32551.95│ 6492.16│ -12110.20│ 153.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 36962.42│ -3347.23│ 1204.27│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 36962.42│ -3347.23│ 1204.27│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 167178.65│ 55.6161│ 5694.64│ 91.1151│
│第三季度│ 63100.90│ 20.9921│ 2207.31│ 35.3174│
│第二季度│ 51246.78│ 17.0485│ -100.63│ -1.6100│
│第一季度│ 19067.68│ 6.3433│ -1551.38│ -24.8224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 137721.37│ 60.0588│ 4045.21│ 90.7050│
│第三季度│ 35506.62│ 15.4840│ 383.16│ 8.5915│
│第二季度│ 40317.37│ 17.5820│ 384.71│ 8.6262│
│第一季度│ 15765.64│ 6.8752│ -353.33│ -7.9227│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘