ST天宏 ST天宏 财务分析报告
≈≈天润乳业600419≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4202│ 0.3023│ 0.1200│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3907│ 0.2879│ 0.1077│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4202│ 0.3023│ 0.1200│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 6.0941│ 5.9763│ 5.9634│ 5.8389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6622│ 0.6634│ -0.0379│ 0.8120│
│每股现金流量(元) │ 0.2264│ 0.4820│ -0.1910│ 0.8558│
│每股资本公积金(元) │ 3.2713│ 3.2713│ 3.2713│ 3.2713│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1770│ 0.1770│ 0.1770│ 0.1770│
│每股未分配利润(元) │ 1.6458│ 1.5279│ 1.5151│ 1.3906│
│净资产收益率(%) │ 6.8951│ 5.0588│ 2.0874│ 9.4007│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0500│ 5.0900│ 2.1100│ 9.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4108│ 4.8175│ 1.8737│ 9.2993│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 9.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286420.07│ 276131.63│ 258015.83│ 259031.54│
│归属母公司股东权益 │ 163687.99│ 160522.03│ 160177.03│ 156833.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 157191.65│ 105549.66│ 46278.99│ 176767.36│
│营业成本(万元) │ 130127.06│ 86411.57│ 37497.23│ 138896.48│
│投资收益(万元) │ -6.05│ -10.72│ -5.90│ 18.30│
│净利润(万元) │ 12282.58│ 8833.87│ 3623.32│ 15360.28│
│营业利润(万元) │ 14250.44│ 10294.65│ 3942.65│ 19456.48│
│利润总额(万元) │ 14047.08│ 10079.69│ 3932.31│ 17385.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 11286.41│ 8120.45│ 3343.56│ 14743.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 17785.97│ 17819.92│ -1017.55│ 21811.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4593│ 0.2984│ 0.0700│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.4889│ 0.3326│ 0.0870│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4593│ 0.2984│ 0.0700│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 5.7376│ 5.7454│ 5.5205│ 4.9555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3700│ 0.3276│ -0.2057│ 1.1551│
│每股现金流量(元) │ 1.0424│ 1.6205│ 1.4031│ -0.0819│
│每股资本公积金(元) │ 3.2713│ 3.2713│ 3.2713│ 2.4306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1189│ 0.1189│ 0.1189│ 0.1543│
│每股未分配利润(元) │ 1.3474│ 1.3552│ 1.1303│ 1.3706│
│净资产收益率(%) │ 7.8013│ 5.1929│ 1.3311│ 13.6000│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2100│ 5.6000│ 1.4700│ 14.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3043│ 5.7892│ 1.6551│ 13.8072│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9400│ --│ 14.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 254210.70│ 254656.76│ 242976.88│ 202480.11│
│归属母公司股东权益 │ 154112.87│ 154320.85│ 148280.85│ 102634.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131873.54│ 88295.24│ 34745.40│ 162659.27│
│营业成本(万元) │ 92715.18│ 61763.40│ 25066.23│ 118523.96│
│投资收益(万元) │ 28.35│ 25.68│ 8.45│ 67.17│
│净利润(万元) │ 12191.32│ 8068.29│ 1873.40│ 14202.88│
│营业利润(万元) │ 15827.39│ 10609.13│ 2929.68│ 18458.50│
│利润总额(万元) │ 13867.16│ 9101.50│ 2070.44│ 15925.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 12022.82│ 8013.78│ 1973.79│ 13958.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 9938.55│ 8799.10│ -5526.24│ 23922.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4202│ 0.5600│ 0.6700│ 0.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3907│ 0.5500│ 0.6800│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 6.0941│ 5.8389│ 4.9555│ 4.4478│
│每股资本公积金(元) │ 3.2713│ 3.2713│ 2.4306│ 2.4310│
│每股未分配利润(元) │ 1.6458│ 1.3906│ 1.3706│ 0.8635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6622│ 0.8120│ 1.1551│ 1.0552│
│每股现金流量(元) │ 0.2264│ 0.8558│ -0.0819│ -0.0706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4045│ 5.6033│ 6.2199│ 7.1126│
│应收账款周转率 │ 17.3792│ 28.2280│ 35.4104│ 37.3226│
│总资产周转率 │ 0.5764│ 0.7660│ 0.8491│ 0.9035│
│营业收入增长率(%) │ 19.1988│ 8.6734│ 11.2560│ 17.8866│
│营业利润增长率(%) │ -9.9634│ 5.4066│ 17.3503│ 15.1768│
│利润总额增长率(%) │ 1.2975│ 9.1698│ 18.1687│ 11.3267│
│归属母公司净利润增长率│ -6.1251│ 5.6245│ 22.2451│ 15.1894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6703│ 27.9294│ 12.0691│ 26.3934│
│净资产增长率(%) │ 6.2131│ 52.8076│ 11.4126│ 10.0532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.8138│ 8.3694│ 7.8293│ 8.6895│
│总资产收益率(%) │ 4.5438│ 3.3286│ 1.4465│ 6.6565│
│净资产收益率(%) │ 6.8951│ 5.0588│ 2.0874│ 9.4007│
│营业利润率(%) │ 9.0656│ 9.7534│ 8.5193│ 11.0068│
│销售毛利率(%) │ 17.2176│ 18.1318│ 18.9757│ 21.4241│
│销售净利率(%) │ 7.8138│ 8.3694│ 7.8293│ 8.6895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4045│ 3.4897│ 1.4371│ 5.6033│
│固定资产周转率 │ 1.3460│ 0.9053│ 0.4375│ 1.7385│
│流动资产周转率 │ 1.8659│ 1.2837│ 0.6059│ 2.8154│
│总资产周转率 │ 0.5764│ 0.3945│ 0.1790│ 0.7660│
│股东权益周转率 │ 0.8991│ 0.6095│ 0.2728│ 1.2183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0315│ 1.0396│ 1.1211│ 1.1320│
│速动比率(%) │ 0.6772│ 0.7401│ 0.6861│ 0.6828│
│产权比率 │ 0.5893│ 0.6190│ 0.5121│ 0.5526│
│应收账款周转率 │ 17.3792│ 11.9766│ 5.2466│ 28.2280│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3708│ 0.3598│ 0.3179│ 0.3346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.1988│ 19.5417│ 33.1946│ 8.6734│
│营业利润增长率(%) │ -9.9634│ -2.9642│ 34.5763│ 5.4066│
│总资产增长率(%) │ 12.6703│ 8.4329│ 6.1895│ 27.9294│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.6463│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3481│ 4.2551│ 7.7321│ 46.3053│
│净利润增长率(%) │ 0.7486│ 9.4887│ 93.4082│ 8.1491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.1496│ 58.1324│ 62.0803│ 60.5461│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.0541│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.1806│ 30.8774│ 28.5221│ 30.5681│
│无形资产比率(%) │ 1.3488│ 1.4116│ 1.2597│ 1.2556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286420.07│ 276131.63│ 258015.83│ 259031.54│
│流动资产 │ 89307.59│ 85262.19│ 73591.55│ 79180.92│
│非流动资产 │ 197112.48│ 190869.43│ 184424.28│ 179850.62│
│固定资产 │ 127557.76│ 127169.93│ 105531.83│ 106012.22│
│货币资金 │ 43096.55│ 49962.05│ 31884.31│ 37015.43│
│存货 │ 30678.36│ 21114.13│ 23775.46│ 28409.25│
│应收账款 │ 10337.96│ 9874.34│ 9889.97│ 7751.62│
│其他应收款 │ --│ 859.10│ --│ 2995.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3863.22│ 3897.75│ 3250.16│ 3252.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17800.00│ 17800.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44496.88│ 40236.51│ 32168.51│ 37217.87│
│流动负债 │ 86580.73│ 82015.34│ 65644.85│ 69946.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 106203.22│ 99363.49│ 82026.35│ 86665.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87865.95│ 87865.95│ 87865.95│ 87865.95│
│未分配利润 │ 44206.59│ 41040.63│ 40695.63│ 37352.07│
│归属于母公司所│ 163687.99│ 160522.03│ 160177.03│ 156833.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 180216.85│ 176768.14│ 175989.47│ 172366.15│
│商誉 │ 993.72│ 993.72│ 993.72│ 993.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 254210.70│ 254656.76│ 242976.88│ 202480.11│
│流动资产 │ 81873.47│ 89049.05│ 85193.64│ 46389.23│
│非流动资产 │ 172337.23│ 165607.71│ 157783.24│ 156090.88│
│固定资产 │ 100900.94│ 102024.62│ 96268.41│ 97346.61│
│货币资金 │ 42028.40│ 57554.39│ 52020.49│ 14333.71│
│存货 │ 24424.56│ 17477.16│ 18850.27│ 21167.34│
│应收账款 │ 8739.30│ 8123.25│ 6471.78│ 4772.65│
│其他应收款 │ --│ 3358.48│ --│ 3302.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3231.74│ 3249.41│ 3245.12│ 2988.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 11000.00│
│预收账款 │ 3974.68│ 3062.76│ 3023.97│ 3234.92│
│应付账款 │ 35627.14│ 33898.01│ 27543.96│ 37129.35│
│流动负债 │ 69902.24│ 71127.76│ 65606.16│ 70401.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84751.29│ 85103.37│ 79618.38│ 84667.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87865.96│ 87865.96│ 87865.96│ 50342.00│
│未分配利润 │ 36192.18│ 36400.15│ 30360.16│ 28386.37│
│归属于母公司所│ 154112.87│ 154320.85│ 148280.85│ 102634.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169459.41│ 169553.39│ 163358.51│ 117812.65│
│商誉 │ 993.72│ 993.72│ 993.72│ 993.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 157191.65│ 105549.66│ 46278.99│ 176767.36│
│营业收入 │ 157191.65│ 105549.66│ 46278.99│ 176767.36│
│营业总成本 │ 144367.16│ 95970.21│ 42701.67│ 157871.51│
│营业成本 │ 130127.06│ 86411.57│ 37497.23│ 138896.48│
│财务费用 │ -310.38│ -208.93│ -95.96│ -424.68│
│管理费用 │ 4786.96│ 3066.06│ 1509.12│ 7071.47│
│营业利润 │ 14250.44│ 10294.65│ 3942.65│ 19456.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6.05│ -10.72│ -5.90│ 18.30│
│营业外收支净额│ -203.36│ -214.96│ -10.34│ -2071.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14047.08│ 10079.69│ 3932.31│ 17385.43│
│所得税费用 │ 1764.50│ 1245.82│ 309.00│ 2025.14│
│归属母公司净利│ 11286.41│ 8120.45│ 3343.56│ 14743.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12282.58│ 8833.87│ 3623.32│ 15360.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131873.54│ 88295.24│ 34745.40│ 162659.27│
│营业收入 │ 131873.54│ 88295.24│ 34745.40│ 162659.27│
│营业总成本 │ 116684.81│ 77954.16│ 32109.46│ 146162.35│
│营业成本 │ 92715.18│ 61763.40│ 25066.23│ 118523.96│
│财务费用 │ -130.73│ -89.61│ -3.45│ 156.02│
│管理费用 │ 4930.46│ 3095.44│ 1527.12│ 6367.16│
│营业利润 │ 15827.39│ 10609.13│ 2929.68│ 18458.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28.35│ 25.68│ 8.45│ 67.17│
│营业外收支净额│ -1960.23│ -1507.63│ -859.24│ -2533.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13867.16│ 9101.50│ 2070.44│ 15925.12│
│所得税费用 │ 1675.84│ 1033.21│ 197.03│ 1722.24│
│归属母公司净利│ 12022.82│ 8013.78│ 1973.79│ 13958.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12191.32│ 8068.29│ 1873.40│ 14202.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 183176.51│ 120231.17│ 48322.83│ 192370.88│
│经营现金流出小计│ 165390.54│ 102411.25│ 49340.39│ 170559.32│
│经营现金流量净额│ 17785.97│ 17819.92│ -1017.55│ 21811.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5270.99│ 3573.24│ 2116.75│ 8061.78│
│投资现金流出小计│ 19972.62│ 11599.81│ 6164.50│ 44584.67│
│投资现金流量净额│ -14701.63│ -8026.56│ -4047.75│ -36522.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17800.00│ 17800.00│ 10000.00│ 53672.45│
│筹资现金流出小计│ 14803.22│ 14646.74│ 10065.82│ 15974.40│
│筹资现金流量净额│ 2996.78│ 3153.26│ -65.82│ 37698.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6081.12│ 12946.61│ -5131.12│ 22986.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 150855.59│ 100381.03│ 37081.94│ 181255.35│
│经营现金流出小计│ 140917.04│ 91581.93│ 42608.19│ 157332.53│
│经营现金流量净额│ 9938.55│ 8799.10│ -5526.24│ 23922.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4383.53│ 2831.66│ 1096.80│ 2609.59│
│投资现金流出小计│ 24233.62│ 15424.89│ 5399.08│ 34905.58│
│投资现金流量净额│ -19850.09│ -12593.23│ -4302.27│ -32295.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53802.84│ 53802.84│ 53802.84│ 11000.00│
│筹资现金流出小计│ 15891.61│ 6483.03│ 6287.55│ 4323.04│
│筹资现金流量净额│ 37911.23│ 47319.81│ 47515.29│ 6676.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27999.69│ 43525.68│ 37686.78│ -1696.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43096.55│ 37015.43│ 14333.71│ 158.24│
│短期借款 │ 17800.00│ 10000.00│ 11000.00│ -9.09│
│应收账款 │ 10337.96│ 7751.62│ 4772.65│ 62.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 3302.61│ --│
│应付账款 │ 44496.88│ 37217.87│ 37129.35│ 0.24│
│在建工程 │ --│ --│ 5875.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -7241.91│ -4223.25│ -71.48│
│流动负债合计 │ 86580.73│ 69946.75│ 70401.49│ -0.65│
│负债合计 │ 106203.22│ 86665.38│ 84667.46│ 2.36│
│营业利润 │ 14250.44│ 19456.48│ 18458.50│ 5.41│
│利润总额 │ 14047.08│ 17385.43│ 15925.12│ 9.17│
│归属于母公司所有│ 11286.41│ 14743.42│ 13958.33│ 5.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44206.59│ 37352.07│ 28386.37│ 31.58│
│营业外收支净额 │ -203.36│ -2071.06│ -2533.38│ 18.25│
│购买商品、接受劳│ 132799.12│ 133233.07│ 113175.36│ 17.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183176.51│ 192370.88│ 181255.35│ 6.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165390.54│ 170559.32│ 157332.53│ 8.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17785.97│ 21811.56│ 23922.82│ -8.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5270.99│ 8061.78│ 2609.59│ 208.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19972.62│ 44584.67│ 34905.58│ 27.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14701.63│ -36522.89│ -32295.98│ -13.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19972.62│ 44584.67│ 34036.75│ 30.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17800.00│ 53672.45│ 11000.00│ 387.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14803.22│ 15974.40│ 4323.04│ 269.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2996.78│ 37698.05│ 6676.96│ 464.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4803.22│ 4974.40│ 4323.04│ 15.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6081.12│ 22986.72│ -1696.20│ 1455.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 507.40│ 3111.70│ -83.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 507.40│ 3111.70│ -83.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44893.82│ 25.3971│ 2720.61│ 18.4530│
│第三季度│ 43578.30│ 24.6529│ 4009.03│ 27.1920│
│第二季度│ 53549.84│ 30.2940│ 6039.99│ 40.9674│
│第一季度│ 34745.40│ 19.6560│ 1973.79│ 13.3876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40938.51│ 25.1683│ 2191.42│ 15.6997│
│第三季度│ 39373.67│ 24.2062│ 4010.59│ 28.7326│
│第二季度│ 47578.04│ 29.2501│ 4664.23│ 33.4154│
│第一季度│ 34769.06│ 21.3754│ 3092.09│ 22.1523│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4202│ 0.3023│ 0.1200│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3907│ 0.2879│ 0.1077│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4202│ 0.3023│ 0.1200│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 6.0941│ 5.9763│ 5.9634│ 5.8389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6622│ 0.6634│ -0.0379│ 0.8120│
│每股现金流量(元) │ 0.2264│ 0.4820│ -0.1910│ 0.8558│
│每股资本公积金(元) │ 3.2713│ 3.2713│ 3.2713│ 3.2713│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1770│ 0.1770│ 0.1770│ 0.1770│
│每股未分配利润(元) │ 1.6458│ 1.5279│ 1.5151│ 1.3906│
│净资产收益率(%) │ 6.8951│ 5.0588│ 2.0874│ 9.4007│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0500│ 5.0900│ 2.1100│ 9.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.4108│ 4.8175│ 1.8737│ 9.2993│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8600│ --│ 9.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286420.07│ 276131.63│ 258015.83│ 259031.54│
│归属母公司股东权益 │ 163687.99│ 160522.03│ 160177.03│ 156833.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 157191.65│ 105549.66│ 46278.99│ 176767.36│
│营业成本(万元) │ 130127.06│ 86411.57│ 37497.23│ 138896.48│
│投资收益(万元) │ -6.05│ -10.72│ -5.90│ 18.30│
│净利润(万元) │ 12282.58│ 8833.87│ 3623.32│ 15360.28│
│营业利润(万元) │ 14250.44│ 10294.65│ 3942.65│ 19456.48│
│利润总额(万元) │ 14047.08│ 10079.69│ 3932.31│ 17385.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 11286.41│ 8120.45│ 3343.56│ 14743.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 17785.97│ 17819.92│ -1017.55│ 21811.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4593│ 0.2984│ 0.0700│ 0.6700│
│基本每股收益 │ 0.4889│ 0.3326│ 0.0870│ 0.6800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4593│ 0.2984│ 0.0700│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 5.7376│ 5.7454│ 5.5205│ 4.9555│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3700│ 0.3276│ -0.2057│ 1.1551│
│每股现金流量(元) │ 1.0424│ 1.6205│ 1.4031│ -0.0819│
│每股资本公积金(元) │ 3.2713│ 3.2713│ 3.2713│ 2.4306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1189│ 0.1189│ 0.1189│ 0.1543│
│每股未分配利润(元) │ 1.3474│ 1.3552│ 1.1303│ 1.3706│
│净资产收益率(%) │ 7.8013│ 5.1929│ 1.3311│ 13.6000│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2100│ 5.6000│ 1.4700│ 14.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.3043│ 5.7892│ 1.6551│ 13.8072│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9400│ --│ 14.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 254210.70│ 254656.76│ 242976.88│ 202480.11│
│归属母公司股东权益 │ 154112.87│ 154320.85│ 148280.85│ 102634.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 131873.54│ 88295.24│ 34745.40│ 162659.27│
│营业成本(万元) │ 92715.18│ 61763.40│ 25066.23│ 118523.96│
│投资收益(万元) │ 28.35│ 25.68│ 8.45│ 67.17│
│净利润(万元) │ 12191.32│ 8068.29│ 1873.40│ 14202.88│
│营业利润(万元) │ 15827.39│ 10609.13│ 2929.68│ 18458.50│
│利润总额(万元) │ 13867.16│ 9101.50│ 2070.44│ 15925.12│
│归属母公司净利润(万元)│ 12022.82│ 8013.78│ 1973.79│ 13958.33│
│经营现金流量净额(万元)│ 9938.55│ 8799.10│ -5526.24│ 23922.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4202│ 0.5600│ 0.6700│ 0.5500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3907│ 0.5500│ 0.6800│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 6.0941│ 5.8389│ 4.9555│ 4.4478│
│每股资本公积金(元) │ 3.2713│ 3.2713│ 2.4306│ 2.4310│
│每股未分配利润(元) │ 1.6458│ 1.3906│ 1.3706│ 0.8635│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6622│ 0.8120│ 1.1551│ 1.0552│
│每股现金流量(元) │ 0.2264│ 0.8558│ -0.0819│ -0.0706│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.4045│ 5.6033│ 6.2199│ 7.1126│
│应收账款周转率 │ 17.3792│ 28.2280│ 35.4104│ 37.3226│
│总资产周转率 │ 0.5764│ 0.7660│ 0.8491│ 0.9035│
│营业收入增长率(%) │ 19.1988│ 8.6734│ 11.2560│ 17.8866│
│营业利润增长率(%) │ -9.9634│ 5.4066│ 17.3503│ 15.1768│
│利润总额增长率(%) │ 1.2975│ 9.1698│ 18.1687│ 11.3267│
│归属母公司净利润增长率│ -6.1251│ 5.6245│ 22.2451│ 15.1894│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6703│ 27.9294│ 12.0691│ 26.3934│
│净资产增长率(%) │ 6.2131│ 52.8076│ 11.4126│ 10.0532│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.8138│ 8.3694│ 7.8293│ 8.6895│
│总资产收益率(%) │ 4.5438│ 3.3286│ 1.4465│ 6.6565│
│净资产收益率(%) │ 6.8951│ 5.0588│ 2.0874│ 9.4007│
│营业利润率(%) │ 9.0656│ 9.7534│ 8.5193│ 11.0068│
│销售毛利率(%) │ 17.2176│ 18.1318│ 18.9757│ 21.4241│
│销售净利率(%) │ 7.8138│ 8.3694│ 7.8293│ 8.6895│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.4045│ 3.4897│ 1.4371│ 5.6033│
│固定资产周转率 │ 1.3460│ 0.9053│ 0.4375│ 1.7385│
│流动资产周转率 │ 1.8659│ 1.2837│ 0.6059│ 2.8154│
│总资产周转率 │ 0.5764│ 0.3945│ 0.1790│ 0.7660│
│股东权益周转率 │ 0.8991│ 0.6095│ 0.2728│ 1.2183│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0315│ 1.0396│ 1.1211│ 1.1320│
│速动比率(%) │ 0.6772│ 0.7401│ 0.6861│ 0.6828│
│产权比率 │ 0.5893│ 0.6190│ 0.5121│ 0.5526│
│应收账款周转率 │ 17.3792│ 11.9766│ 5.2466│ 28.2280│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3708│ 0.3598│ 0.3179│ 0.3346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.1988│ 19.5417│ 33.1946│ 8.6734│
│营业利润增长率(%) │ -9.9634│ -2.9642│ 34.5763│ 5.4066│
│总资产增长率(%) │ 12.6703│ 8.4329│ 6.1895│ 27.9294│
│固定资产增长率(%) │ --│ 24.6463│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.3481│ 4.2551│ 7.7321│ 46.3053│
│净利润增长率(%) │ 0.7486│ 9.4887│ 93.4082│ 8.1491│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.1496│ 58.1324│ 62.0803│ 60.5461│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.0541│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.1806│ 30.8774│ 28.5221│ 30.5681│
│无形资产比率(%) │ 1.3488│ 1.4116│ 1.2597│ 1.2556│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286420.07│ 276131.63│ 258015.83│ 259031.54│
│流动资产 │ 89307.59│ 85262.19│ 73591.55│ 79180.92│
│非流动资产 │ 197112.48│ 190869.43│ 184424.28│ 179850.62│
│固定资产 │ 127557.76│ 127169.93│ 105531.83│ 106012.22│
│货币资金 │ 43096.55│ 49962.05│ 31884.31│ 37015.43│
│存货 │ 30678.36│ 21114.13│ 23775.46│ 28409.25│
│应收账款 │ 10337.96│ 9874.34│ 9889.97│ 7751.62│
│其他应收款 │ --│ 859.10│ --│ 2995.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3863.22│ 3897.75│ 3250.16│ 3252.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17800.00│ 17800.00│ 10000.00│ 10000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 44496.88│ 40236.51│ 32168.51│ 37217.87│
│流动负债 │ 86580.73│ 82015.34│ 65644.85│ 69946.75│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 106203.22│ 99363.49│ 82026.35│ 86665.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87865.95│ 87865.95│ 87865.95│ 87865.95│
│未分配利润 │ 44206.59│ 41040.63│ 40695.63│ 37352.07│
│归属于母公司所│ 163687.99│ 160522.03│ 160177.03│ 156833.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 180216.85│ 176768.14│ 175989.47│ 172366.15│
│商誉 │ 993.72│ 993.72│ 993.72│ 993.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 254210.70│ 254656.76│ 242976.88│ 202480.11│
│流动资产 │ 81873.47│ 89049.05│ 85193.64│ 46389.23│
│非流动资产 │ 172337.23│ 165607.71│ 157783.24│ 156090.88│
│固定资产 │ 100900.94│ 102024.62│ 96268.41│ 97346.61│
│货币资金 │ 42028.40│ 57554.39│ 52020.49│ 14333.71│
│存货 │ 24424.56│ 17477.16│ 18850.27│ 21167.34│
│应收账款 │ 8739.30│ 8123.25│ 6471.78│ 4772.65│
│其他应收款 │ --│ 3358.48│ --│ 3302.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3231.74│ 3249.41│ 3245.12│ 2988.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10000.00│ 15000.00│ 15000.00│ 11000.00│
│预收账款 │ 3974.68│ 3062.76│ 3023.97│ 3234.92│
│应付账款 │ 35627.14│ 33898.01│ 27543.96│ 37129.35│
│流动负债 │ 69902.24│ 71127.76│ 65606.16│ 70401.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 84751.29│ 85103.37│ 79618.38│ 84667.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 87865.96│ 87865.96│ 87865.96│ 50342.00│
│未分配利润 │ 36192.18│ 36400.15│ 30360.16│ 28386.37│
│归属于母公司所│ 154112.87│ 154320.85│ 148280.85│ 102634.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169459.41│ 169553.39│ 163358.51│ 117812.65│
│商誉 │ 993.72│ 993.72│ 993.72│ 993.72│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 157191.65│ 105549.66│ 46278.99│ 176767.36│
│营业收入 │ 157191.65│ 105549.66│ 46278.99│ 176767.36│
│营业总成本 │ 144367.16│ 95970.21│ 42701.67│ 157871.51│
│营业成本 │ 130127.06│ 86411.57│ 37497.23│ 138896.48│
│财务费用 │ -310.38│ -208.93│ -95.96│ -424.68│
│管理费用 │ 4786.96│ 3066.06│ 1509.12│ 7071.47│
│营业利润 │ 14250.44│ 10294.65│ 3942.65│ 19456.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6.05│ -10.72│ -5.90│ 18.30│
│营业外收支净额│ -203.36│ -214.96│ -10.34│ -2071.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14047.08│ 10079.69│ 3932.31│ 17385.43│
│所得税费用 │ 1764.50│ 1245.82│ 309.00│ 2025.14│
│归属母公司净利│ 11286.41│ 8120.45│ 3343.56│ 14743.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12282.58│ 8833.87│ 3623.32│ 15360.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131873.54│ 88295.24│ 34745.40│ 162659.27│
│营业收入 │ 131873.54│ 88295.24│ 34745.40│ 162659.27│
│营业总成本 │ 116684.81│ 77954.16│ 32109.46│ 146162.35│
│营业成本 │ 92715.18│ 61763.40│ 25066.23│ 118523.96│
│财务费用 │ -130.73│ -89.61│ -3.45│ 156.02│
│管理费用 │ 4930.46│ 3095.44│ 1527.12│ 6367.16│
│营业利润 │ 15827.39│ 10609.13│ 2929.68│ 18458.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 28.35│ 25.68│ 8.45│ 67.17│
│营业外收支净额│ -1960.23│ -1507.63│ -859.24│ -2533.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13867.16│ 9101.50│ 2070.44│ 15925.12│
│所得税费用 │ 1675.84│ 1033.21│ 197.03│ 1722.24│
│归属母公司净利│ 12022.82│ 8013.78│ 1973.79│ 13958.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12191.32│ 8068.29│ 1873.40│ 14202.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 183176.51│ 120231.17│ 48322.83│ 192370.88│
│经营现金流出小计│ 165390.54│ 102411.25│ 49340.39│ 170559.32│
│经营现金流量净额│ 17785.97│ 17819.92│ -1017.55│ 21811.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5270.99│ 3573.24│ 2116.75│ 8061.78│
│投资现金流出小计│ 19972.62│ 11599.81│ 6164.50│ 44584.67│
│投资现金流量净额│ -14701.63│ -8026.56│ -4047.75│ -36522.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17800.00│ 17800.00│ 10000.00│ 53672.45│
│筹资现金流出小计│ 14803.22│ 14646.74│ 10065.82│ 15974.40│
│筹资现金流量净额│ 2996.78│ 3153.26│ -65.82│ 37698.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6081.12│ 12946.61│ -5131.12│ 22986.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 150855.59│ 100381.03│ 37081.94│ 181255.35│
│经营现金流出小计│ 140917.04│ 91581.93│ 42608.19│ 157332.53│
│经营现金流量净额│ 9938.55│ 8799.10│ -5526.24│ 23922.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4383.53│ 2831.66│ 1096.80│ 2609.59│
│投资现金流出小计│ 24233.62│ 15424.89│ 5399.08│ 34905.58│
│投资现金流量净额│ -19850.09│ -12593.23│ -4302.27│ -32295.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 53802.84│ 53802.84│ 53802.84│ 11000.00│
│筹资现金流出小计│ 15891.61│ 6483.03│ 6287.55│ 4323.04│
│筹资现金流量净额│ 37911.23│ 47319.81│ 47515.29│ 6676.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 27999.69│ 43525.68│ 37686.78│ -1696.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43096.55│ 37015.43│ 14333.71│ 158.24│
│短期借款 │ 17800.00│ 10000.00│ 11000.00│ -9.09│
│应收账款 │ 10337.96│ 7751.62│ 4772.65│ 62.42│
│其他应收款 │ --│ --│ 3302.61│ --│
│应付账款 │ 44496.88│ 37217.87│ 37129.35│ 0.24│
│在建工程 │ --│ --│ 5875.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -7241.91│ -4223.25│ -71.48│
│流动负债合计 │ 86580.73│ 69946.75│ 70401.49│ -0.65│
│负债合计 │ 106203.22│ 86665.38│ 84667.46│ 2.36│
│营业利润 │ 14250.44│ 19456.48│ 18458.50│ 5.41│
│利润总额 │ 14047.08│ 17385.43│ 15925.12│ 9.17│
│归属于母公司所有│ 11286.41│ 14743.42│ 13958.33│ 5.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 44206.59│ 37352.07│ 28386.37│ 31.58│
│营业外收支净额 │ -203.36│ -2071.06│ -2533.38│ 18.25│
│购买商品、接受劳│ 132799.12│ 133233.07│ 113175.36│ 17.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 183176.51│ 192370.88│ 181255.35│ 6.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165390.54│ 170559.32│ 157332.53│ 8.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17785.97│ 21811.56│ 23922.82│ -8.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5270.99│ 8061.78│ 2609.59│ 208.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 19972.62│ 44584.67│ 34905.58│ 27.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14701.63│ -36522.89│ -32295.98│ -13.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 19972.62│ 44584.67│ 34036.75│ 30.99│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17800.00│ 53672.45│ 11000.00│ 387.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14803.22│ 15974.40│ 4323.04│ 269.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2996.78│ 37698.05│ 6676.96│ 464.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4803.22│ 4974.40│ 4323.04│ 15.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6081.12│ 22986.72│ -1696.20│ 1455.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 507.40│ 3111.70│ -83.69│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 507.40│ 3111.70│ -83.69│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44893.82│ 25.3971│ 2720.61│ 18.4530│
│第三季度│ 43578.30│ 24.6529│ 4009.03│ 27.1920│
│第二季度│ 53549.84│ 30.2940│ 6039.99│ 40.9674│
│第一季度│ 34745.40│ 19.6560│ 1973.79│ 13.3876│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40938.51│ 25.1683│ 2191.42│ 15.6997│
│第三季度│ 39373.67│ 24.2062│ 4010.59│ 28.7326│
│第二季度│ 47578.04│ 29.2501│ 4664.23│ 33.4154│
│第一季度│ 34769.06│ 21.3754│ 3092.09│ 22.1523│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘