广东明珠广东明珠财务分析报告
≈≈*ST广珠600382≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.1000│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.1427│ 0.1100│ 0.1019│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.1000│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 8.0042│ 8.0011│ 8.1649│ 8.0615│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1602│ -0.2002│ -0.3071│ 0.2730│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ 0.1255│ -0.0126│ -0.0294│
│每股资本公积金(元) │ 2.0618│ 2.0618│ 2.0618│ 2.0618│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3977│ 0.3977│ 0.3977│ 0.3977│
│每股未分配利润(元) │ 4.3300│ 4.2897│ 4.3892│ 4.2859│
│净资产收益率(%) │ 1.7825│ 1.2977│ 1.2656│ 5.2477│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7600│ 1.2800│ 1.2700│ 5.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8163│ 1.3294│ 1.2899│ 5.2739│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3100│ 1.3000│ 5.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 782145.27│ 798648.10│ 821724.63│ 814006.68│
│归属母公司股东权益 │ 631479.98│ 631234.14│ 644155.58│ 636002.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19626.39│ 13726.02│ 7252.78│ 56827.97│
│营业成本(万元) │ 4035.37│ 3327.48│ 2034.28│ 15121.08│
│投资收益(万元) │ 8809.75│ 8809.75│ 7060.31│ 49033.54│
│净利润(万元) │ 10535.43│ 7648.86│ 7854.34│ 49866.66│
│营业利润(万元) │ 14845.78│ 10971.92│ 11153.66│ 68446.82│
│利润总额(万元) │ 14234.32│ 10379.22│ 10619.15│ 67295.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 11255.99│ 8191.64│ 8152.66│ 33375.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -12637.65│ -15792.39│ -24225.40│ 21539.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2800│ 0.1800│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.4323│ 0.2900│ 0.1785│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2800│ 0.1800│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 7.9711│ 7.8300│ 10.0696│ 9.8874│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4474│ -0.3658│ 0.0467│ 0.6483│
│每股现金流量(元) │ -0.0602│ 0.1980│ 0.1865│ 0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 2.0618│ 2.9803│ 2.9803│ 2.9803│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3543│ 0.4606│ 0.4606│ 0.4606│
│每股未分配利润(元) │ 4.3178│ 5.4311│ 5.3202│ 5.1381│
│净资产收益率(%) │ 5.2235│ 3.5292│ 1.8085│ 6.1830│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3400│ 3.5700│ 1.8200│ 6.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3765│ 3.6904│ 1.7929│ 6.2267│
│加权净资产收益率 │ 5.5000│ 3.7400│ 1.8100│ 6.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 815108.52│ 814155.20│ 805586.10│ 778854.89│
│归属母公司股东权益 │ 628868.86│ 617824.41│ 611092.98│ 600041.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18516.05│ 12924.62│ 17091.48│ 118610.55│
│营业成本(万元) │ 2957.97│ 2516.12│ 456.69│ 26511.39│
│投资收益(万元) │ 36025.10│ 24663.44│ --│ 1270.07│
│净利润(万元) │ 34153.04│ 22886.52│ 11708.62│ 60081.45│
│营业利润(万元) │ 47358.04│ 32368.48│ 15479.26│ 79992.99│
│利润总额(万元) │ 46084.59│ 31047.77│ 15611.50│ 79760.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 32848.71│ 21804.26│ 11051.60│ 37100.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -35300.01│ -22200.61│ 2835.57│ 39340.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.4200│ 0.4700│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1427│ 0.4300│ 0.6200│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 8.0042│ 8.0615│ 9.8874│ 11.7186│
│每股资本公积金(元) │ 2.0618│ 2.0618│ 2.9803│ 4.1744│
│每股未分配利润(元) │ 4.3300│ 4.2859│ 5.1381│ 6.0213│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1602│ 0.2730│ 0.6483│ 0.4012│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ -0.0294│ 0.1111│ -0.1915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0113│ 0.0811│ 29.0844│ 11.9624│
│应收账款周转率 │ 11.6975│ 21.6766│ 22.2332│ 13.5251│
│总资产周转率 │ 0.0246│ 0.0714│ 0.1609│ 0.1054│
│营业收入增长率(%) │ 5.9966│ -52.0886│ 65.0793│ 12.1086│
│营业利润增长率(%) │ -68.6520│ -14.4340│ 38.8955│ 9.8994│
│利润总额增长率(%) │ -69.1126│ -15.6284│ 38.1517│ 10.0882│
│归属母公司净利润增长率│ -65.7338│ -10.0402│ -4.4155│ 16.8708│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.0440│ 4.5133│ 11.9959│ 4.1414│
│净资产增长率(%) │ 0.4152│ 5.9932│ 9.6859│ 7.2921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 53.6799│ 55.7253│ 108.2942│ 87.7502│
│总资产收益率(%) │ 1.3192│ 0.9485│ 0.9653│ 6.2613│
│净资产收益率(%) │ 1.7825│ 1.2977│ 1.2656│ 5.2477│
│营业利润率(%) │ 75.6419│ 79.9352│ 153.7846│ 120.4456│
│销售毛利率(%) │ 79.4391│ 75.7578│ 71.9517│ 73.3915│
│销售净利率(%) │ 53.6799│ 55.7253│ 108.2942│ 87.7502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0113│ 0.0093│ 0.0053│ 0.0811│
│固定资产周转率 │ 5.7400│ 3.9779│ 2.7093│ 16.9158│
│流动资产周转率 │ 0.0309│ 0.0213│ 0.0113│ 0.1113│
│总资产周转率 │ 0.0246│ 0.0170│ 0.0089│ 0.0714│
│股东权益周转率 │ 0.0282│ 0.0199│ 0.0105│ 0.0831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.6025│ 8.9776│ 7.7573│ 7.1035│
│速动比率(%) │ 4.4233│ 1.9550│ 0.2183│ 0.1808│
│产权比率 │ 0.1179│ 0.1569│ 0.1692│ 0.1715│
│应收账款周转率 │ 11.6975│ 8.7924│ 3.2852│ 21.6766│
│利息保障倍数 │ 7.7329│ 8.8500│ 15.8875│ 25.2372│
│资产负债率 │ 0.1055│ 0.1240│ 0.1326│ 0.1340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.9966│ 6.2006│ -57.5650│ -52.0886│
│营业利润增长率(%) │ -68.6520│ -66.1031│ -27.9445│ -14.4340│
│总资产增长率(%) │ -4.0440│ -1.9047│ 2.0033│ 4.5133│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9665│ 2.6252│ 5.6658│ 6.3474│
│净利润增长率(%) │ -69.1523│ -66.5792│ -32.9183│ -17.0016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.7369│ 79.0378│ 78.3907│ 78.1324│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5249│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.1666│ 81.4444│ 78.6696│ 78.3127│
│无形资产比率(%) │ 0.1418│ 0.1405│ 0.1381│ 0.1409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 782145.27│ 798648.10│ 821724.63│ 814006.68│
│流动资产 │ 634840.62│ 650454.46│ 646447.80│ 637470.46│
│非流动资产 │ 147304.64│ 148193.65│ 175276.84│ 176536.22│
│固定资产 │ 4128.94│ 4191.73│ 2644.60│ 2709.48│
│货币资金 │ 8871.50│ 17734.66│ 6842.01│ 7833.74│
│存货 │ 342404.38│ 341694.66│ 394220.60│ 371780.67│
│应收账款 │ 1935.60│ 1702.20│ 2995.36│ 1420.05│
│其他应收款 │ --│ 118673.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1109.18│ 1122.01│ 1134.45│ 1147.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17022.00│ 24231.07│ 28000.00│ 36138.72│
│预收账款 │ 0.82│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1732.09│ 2054.43│ 2189.97│ 1435.09│
│流动负债 │ 66112.11│ 72453.01│ 83333.64│ 89740.03│
│长期借款 │ 7810.00│ 18040.00│ 17070.00│ 10800.00│
│总负债 │ 82483.49│ 99054.39│ 108965.02│ 109101.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162661.14│ 162661.14│ 162661.14│ 162661.14│
│未分配利润 │ 341611.19│ 338429.18│ 346279.54│ 338126.87│
│归属于母公司所│ 631479.98│ 631234.14│ 644155.58│ 636002.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 699661.78│ 699593.71│ 712759.61│ 704905.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 815108.52│ 814155.20│ 805586.10│ 778854.89│
│流动资产 │ 456479.62│ 457530.66│ 423563.38│ 384144.08│
│非流动资产 │ 358628.90│ 356624.54│ 382022.71│ 394710.82│
│固定资产 │ 3756.23│ 3812.01│ 3907.17│ 4009.43│
│货币资金 │ 5399.87│ 22167.09│ 21472.33│ 10151.95│
│存货 │ 982.11│ 982.11│ 982.11│ 982.11│
│应收账款 │ 281.87│ 224.76│ 420.49│ 3823.21│
│其他应收款 │ --│ 567.60│ --│ 539.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1160.09│ 1172.91│ 1185.73│ 1198.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35361.28│ 51365.91│ 49068.72│ 38053.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 646.02│
│应付账款 │ 1415.69│ 1370.80│ 1380.36│ 1548.96│
│流动负债 │ 91468.99│ 112582.19│ 97669.75│ 82647.17│
│长期借款 │ 24300.00│ 13500.00│ 27000.00│ 27000.00│
│总负债 │ 122144.19│ 132457.39│ 131044.95│ 116022.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162661.14│ 180867.30│ 180867.30│ 180867.30│
│未分配利润 │ 340642.25│ 329597.80│ 322866.37│ 311814.78│
│归属于母公司所│ 628868.86│ 617824.41│ 611092.98│ 600041.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 692964.33│ 681697.81│ 674541.15│ 662832.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19626.39│ 13726.02│ 7252.78│ 56827.97│
│营业收入 │ 19626.39│ 13726.02│ 7252.78│ 56827.97│
│营业总成本 │ 13590.36│ 6288.37│ 3159.43│ 21001.43│
│营业成本 │ 4035.37│ 3327.48│ 2034.28│ 15121.08│
│财务费用 │ 2079.54│ 1547.57│ 713.29│ 3269.22│
│管理费用 │ 2009.52│ 1260.06│ 283.32│ 2040.08│
│营业利润 │ 14845.78│ 10971.92│ 11153.66│ 68446.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8809.75│ 8809.75│ 7060.31│ 49033.54│
│营业外收支净额│ -611.46│ -592.70│ -534.51│ -1151.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14234.32│ 10379.22│ 10619.15│ 67295.57│
│所得税费用 │ 3698.89│ 2730.36│ 2764.81│ 17428.91│
│归属母公司净利│ 11255.99│ 8191.64│ 8152.66│ 33375.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10535.43│ 7648.86│ 7854.34│ 49866.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18516.05│ 12924.62│ 17091.48│ 118610.55│
│营业收入 │ 18516.05│ 12924.62│ 17091.48│ 118610.55│
│营业总成本 │ 7183.11│ 5278.63│ 1612.23│ 39887.62│
│营业成本 │ 2957.97│ 2516.12│ 456.69│ 26511.39│
│财务费用 │ 2500.19│ 1518.56│ 714.97│ 2610.51│
│管理费用 │ 1417.10│ 995.86│ 316.07│ 2039.62│
│营业利润 │ 47358.04│ 32368.48│ 15479.26│ 79992.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36025.10│ 24663.44│ --│ 1270.07│
│营业外收支净额│ -1273.45│ -1320.71│ 132.24│ -232.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46084.59│ 31047.77│ 15611.50│ 79760.94│
│所得税费用 │ 11931.55│ 8161.25│ 3902.87│ 19679.49│
│归属母公司净利│ 32848.71│ 21804.26│ 11051.60│ 37100.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34153.04│ 22886.52│ 11708.62│ 60081.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19258.21│ 12495.58│ 6813.15│ 64731.62│
│经营现金流出小计│ 31895.86│ 28287.97│ 31038.55│ 43192.57│
│经营现金流量净额│ -12637.65│ -15792.39│ -24225.40│ 21539.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51719.84│ 44634.35│ 27629.32│ 253237.95│
│投资现金流出小计│ 3935.71│ 3929.54│ 3932.43│ 241382.16│
│投资现金流量净额│ 47784.13│ 40704.81│ 23696.89│ 11855.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14000.00│ 14000.00│ 13018.36│ 51300.00│
│筹资现金流出小计│ 48108.72│ 29011.50│ 13481.57│ 87013.05│
│筹资现金流量净额│ -34108.72│ -15011.50│ -463.21│ -35713.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1037.76│ 9900.92│ -991.72│ -2318.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24040.73│ 17917.18│ 19185.63│ 126531.96│
│经营现金流出小计│ 59340.74│ 40117.80│ 16350.06│ 87191.40│
│经营现金流量净额│ -35300.01│ -22200.61│ 2835.57│ 39340.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68645.22│ 51723.56│ --│ 21840.07│
│投资现金流出小计│ 35606.99│ 24774.16│ 1121.66│ 46927.71│
│投资现金流量净额│ 33038.24│ 26949.40│ -1121.66│ -25087.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39300.00│ 20300.00│ 13000.00│ 41870.19│
│筹资现金流出小计│ 41790.30│ 13033.65│ 3393.52│ 49379.17│
│筹资现金流量净额│ -2490.30│ 7266.35│ 9606.48│ -7508.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4752.08│ 12015.14│ 11320.39│ 6743.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8871.50│ 7833.74│ 10151.95│ -22.84│
│短期借款 │ 17022.00│ 36138.72│ 38053.96│ -5.03│
│应收账款 │ 1935.60│ 1420.05│ 3823.21│ -62.86│
│应付账款 │ 1732.09│ 1435.09│ 1548.96│ -7.35│
│存货的减少 │ --│ -10545.95│ -141.16│ -7370.92│
│流动负债合计 │ 66112.11│ 89740.03│ 82647.17│ 8.58│
│长期借款 │ 7810.00│ 10800.00│ 27000.00│ -60.00│
│负债合计 │ 82483.49│ 109101.41│ 116022.37│ -5.97│
│营业利润 │ 14845.78│ 68446.82│ 79992.99│ -14.43│
│利润总额 │ 14234.32│ 67295.57│ 79760.94│ -15.63│
│归属于母公司所有│ 11255.99│ 33375.44│ 37100.39│ -10.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 341611.19│ 338126.87│ 311814.78│ 8.44│
│营业外收支净额 │ -611.46│ -1151.25│ -232.05│ -396.12│
│购买商品、接受劳│ 11724.56│ 24630.71│ 12650.55│ 94.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19258.21│ 64731.62│ 126531.96│ -48.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31895.86│ 43192.57│ 87191.40│ -50.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12637.65│ 21539.05│ 39340.56│ -45.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51719.84│ 253237.95│ 21840.07│ 1059.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3935.71│ 241382.16│ 46927.71│ 414.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47784.13│ 11855.79│ -25087.64│ 147.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3935.71│ 35.67│ 266.71│ -86.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14000.00│ 51300.00│ 41870.19│ 22.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48108.72│ 87013.05│ 49379.17│ 76.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34108.72│ -35713.05│ -7508.98│ -375.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10917.21│ 19619.76│ 9012.93│ 117.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1037.76│ -2318.21│ 6743.94│ -134.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9133.73│ -680.55│ 1442.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9133.73│ -680.55│ 1442.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38311.92│ 67.4174│ 526.73│ 1.5782│
│第三季度│ 5591.43│ 9.8392│ 11044.46│ 33.0916│
│第二季度│ -4166.87│ -7.3324│ 10752.66│ 32.2173│
│第一季度│ 17091.48│ 30.0758│ 11051.60│ 33.1130│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18919.74│ 15.9511│ 4625.29│ 12.4670│
│第三季度│ 63018.59│ 53.1307│ 11034.18│ 29.7414│
│第二季度│ 19366.68│ 16.3280│ 11160.46│ 30.0818│
│第一季度│ 17305.53│ 14.5902│ 10280.45│ 27.7098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.1000│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.1427│ 0.1100│ 0.1019│ 0.4300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.1000│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 8.0042│ 8.0011│ 8.1649│ 8.0615│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1602│ -0.2002│ -0.3071│ 0.2730│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ 0.1255│ -0.0126│ -0.0294│
│每股资本公积金(元) │ 2.0618│ 2.0618│ 2.0618│ 2.0618│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3977│ 0.3977│ 0.3977│ 0.3977│
│每股未分配利润(元) │ 4.3300│ 4.2897│ 4.3892│ 4.2859│
│净资产收益率(%) │ 1.7825│ 1.2977│ 1.2656│ 5.2477│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7600│ 1.2800│ 1.2700│ 5.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8163│ 1.3294│ 1.2899│ 5.2739│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.3100│ 1.3000│ 5.4300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 782145.27│ 798648.10│ 821724.63│ 814006.68│
│归属母公司股东权益 │ 631479.98│ 631234.14│ 644155.58│ 636002.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 19626.39│ 13726.02│ 7252.78│ 56827.97│
│营业成本(万元) │ 4035.37│ 3327.48│ 2034.28│ 15121.08│
│投资收益(万元) │ 8809.75│ 8809.75│ 7060.31│ 49033.54│
│净利润(万元) │ 10535.43│ 7648.86│ 7854.34│ 49866.66│
│营业利润(万元) │ 14845.78│ 10971.92│ 11153.66│ 68446.82│
│利润总额(万元) │ 14234.32│ 10379.22│ 10619.15│ 67295.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 11255.99│ 8191.64│ 8152.66│ 33375.44│
│经营现金流量净额(万元)│ -12637.65│ -15792.39│ -24225.40│ 21539.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2800│ 0.1800│ 0.4700│
│基本每股收益 │ 0.4323│ 0.2900│ 0.1785│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2800│ 0.1800│ 0.4700│
│每股净资产(元) │ 7.9711│ 7.8300│ 10.0696│ 9.8874│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4474│ -0.3658│ 0.0467│ 0.6483│
│每股现金流量(元) │ -0.0602│ 0.1980│ 0.1865│ 0.1111│
│每股资本公积金(元) │ 2.0618│ 2.9803│ 2.9803│ 2.9803│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3543│ 0.4606│ 0.4606│ 0.4606│
│每股未分配利润(元) │ 4.3178│ 5.4311│ 5.3202│ 5.1381│
│净资产收益率(%) │ 5.2235│ 3.5292│ 1.8085│ 6.1830│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3400│ 3.5700│ 1.8200│ 6.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3765│ 3.6904│ 1.7929│ 6.2267│
│加权净资产收益率 │ 5.5000│ 3.7400│ 1.8100│ 6.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 815108.52│ 814155.20│ 805586.10│ 778854.89│
│归属母公司股东权益 │ 628868.86│ 617824.41│ 611092.98│ 600041.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18516.05│ 12924.62│ 17091.48│ 118610.55│
│营业成本(万元) │ 2957.97│ 2516.12│ 456.69│ 26511.39│
│投资收益(万元) │ 36025.10│ 24663.44│ --│ 1270.07│
│净利润(万元) │ 34153.04│ 22886.52│ 11708.62│ 60081.45│
│营业利润(万元) │ 47358.04│ 32368.48│ 15479.26│ 79992.99│
│利润总额(万元) │ 46084.59│ 31047.77│ 15611.50│ 79760.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 32848.71│ 21804.26│ 11051.60│ 37100.39│
│经营现金流量净额(万元)│ -35300.01│ -22200.61│ 2835.57│ 39340.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无法发表意│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.4200│ 0.4700│ 0.6400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1427│ 0.4300│ 0.6200│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 8.0042│ 8.0615│ 9.8874│ 11.7186│
│每股资本公积金(元) │ 2.0618│ 2.0618│ 2.9803│ 4.1744│
│每股未分配利润(元) │ 4.3300│ 4.2859│ 5.1381│ 6.0213│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1602│ 0.2730│ 0.6483│ 0.4012│
│每股现金流量(元) │ 0.0132│ -0.0294│ 0.1111│ -0.1915│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0113│ 0.0811│ 29.0844│ 11.9624│
│应收账款周转率 │ 11.6975│ 21.6766│ 22.2332│ 13.5251│
│总资产周转率 │ 0.0246│ 0.0714│ 0.1609│ 0.1054│
│营业收入增长率(%) │ 5.9966│ -52.0886│ 65.0793│ 12.1086│
│营业利润增长率(%) │ -68.6520│ -14.4340│ 38.8955│ 9.8994│
│利润总额增长率(%) │ -69.1126│ -15.6284│ 38.1517│ 10.0882│
│归属母公司净利润增长率│ -65.7338│ -10.0402│ -4.4155│ 16.8708│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.0440│ 4.5133│ 11.9959│ 4.1414│
│净资产增长率(%) │ 0.4152│ 5.9932│ 9.6859│ 7.2921│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 53.6799│ 55.7253│ 108.2942│ 87.7502│
│总资产收益率(%) │ 1.3192│ 0.9485│ 0.9653│ 6.2613│
│净资产收益率(%) │ 1.7825│ 1.2977│ 1.2656│ 5.2477│
│营业利润率(%) │ 75.6419│ 79.9352│ 153.7846│ 120.4456│
│销售毛利率(%) │ 79.4391│ 75.7578│ 71.9517│ 73.3915│
│销售净利率(%) │ 53.6799│ 55.7253│ 108.2942│ 87.7502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0113│ 0.0093│ 0.0053│ 0.0811│
│固定资产周转率 │ 5.7400│ 3.9779│ 2.7093│ 16.9158│
│流动资产周转率 │ 0.0309│ 0.0213│ 0.0113│ 0.1113│
│总资产周转率 │ 0.0246│ 0.0170│ 0.0089│ 0.0714│
│股东权益周转率 │ 0.0282│ 0.0199│ 0.0105│ 0.0831│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.6025│ 8.9776│ 7.7573│ 7.1035│
│速动比率(%) │ 4.4233│ 1.9550│ 0.2183│ 0.1808│
│产权比率 │ 0.1179│ 0.1569│ 0.1692│ 0.1715│
│应收账款周转率 │ 11.6975│ 8.7924│ 3.2852│ 21.6766│
│利息保障倍数 │ 7.7329│ 8.8500│ 15.8875│ 25.2372│
│资产负债率 │ 0.1055│ 0.1240│ 0.1326│ 0.1340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.9966│ 6.2006│ -57.5650│ -52.0886│
│营业利润增长率(%) │ -68.6520│ -66.1031│ -27.9445│ -14.4340│
│总资产增长率(%) │ -4.0440│ -1.9047│ 2.0033│ 4.5133│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.9665│ 2.6252│ 5.6658│ 6.3474│
│净利润增长率(%) │ -69.1523│ -66.5792│ -32.9183│ -17.0016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.7369│ 79.0378│ 78.3907│ 78.1324│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5249│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.1666│ 81.4444│ 78.6696│ 78.3127│
│无形资产比率(%) │ 0.1418│ 0.1405│ 0.1381│ 0.1409│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 782145.27│ 798648.10│ 821724.63│ 814006.68│
│流动资产 │ 634840.62│ 650454.46│ 646447.80│ 637470.46│
│非流动资产 │ 147304.64│ 148193.65│ 175276.84│ 176536.22│
│固定资产 │ 4128.94│ 4191.73│ 2644.60│ 2709.48│
│货币资金 │ 8871.50│ 17734.66│ 6842.01│ 7833.74│
│存货 │ 342404.38│ 341694.66│ 394220.60│ 371780.67│
│应收账款 │ 1935.60│ 1702.20│ 2995.36│ 1420.05│
│其他应收款 │ --│ 118673.43│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1109.18│ 1122.01│ 1134.45│ 1147.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17022.00│ 24231.07│ 28000.00│ 36138.72│
│预收账款 │ 0.82│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1732.09│ 2054.43│ 2189.97│ 1435.09│
│流动负债 │ 66112.11│ 72453.01│ 83333.64│ 89740.03│
│长期借款 │ 7810.00│ 18040.00│ 17070.00│ 10800.00│
│总负债 │ 82483.49│ 99054.39│ 108965.02│ 109101.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162661.14│ 162661.14│ 162661.14│ 162661.14│
│未分配利润 │ 341611.19│ 338429.18│ 346279.54│ 338126.87│
│归属于母公司所│ 631479.98│ 631234.14│ 644155.58│ 636002.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 699661.78│ 699593.71│ 712759.61│ 704905.27│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 815108.52│ 814155.20│ 805586.10│ 778854.89│
│流动资产 │ 456479.62│ 457530.66│ 423563.38│ 384144.08│
│非流动资产 │ 358628.90│ 356624.54│ 382022.71│ 394710.82│
│固定资产 │ 3756.23│ 3812.01│ 3907.17│ 4009.43│
│货币资金 │ 5399.87│ 22167.09│ 21472.33│ 10151.95│
│存货 │ 982.11│ 982.11│ 982.11│ 982.11│
│应收账款 │ 281.87│ 224.76│ 420.49│ 3823.21│
│其他应收款 │ --│ 567.60│ --│ 539.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1160.09│ 1172.91│ 1185.73│ 1198.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 35361.28│ 51365.91│ 49068.72│ 38053.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 646.02│
│应付账款 │ 1415.69│ 1370.80│ 1380.36│ 1548.96│
│流动负债 │ 91468.99│ 112582.19│ 97669.75│ 82647.17│
│长期借款 │ 24300.00│ 13500.00│ 27000.00│ 27000.00│
│总负债 │ 122144.19│ 132457.39│ 131044.95│ 116022.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 162661.14│ 180867.30│ 180867.30│ 180867.30│
│未分配利润 │ 340642.25│ 329597.80│ 322866.37│ 311814.78│
│归属于母公司所│ 628868.86│ 617824.41│ 611092.98│ 600041.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 692964.33│ 681697.81│ 674541.15│ 662832.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19626.39│ 13726.02│ 7252.78│ 56827.97│
│营业收入 │ 19626.39│ 13726.02│ 7252.78│ 56827.97│
│营业总成本 │ 13590.36│ 6288.37│ 3159.43│ 21001.43│
│营业成本 │ 4035.37│ 3327.48│ 2034.28│ 15121.08│
│财务费用 │ 2079.54│ 1547.57│ 713.29│ 3269.22│
│管理费用 │ 2009.52│ 1260.06│ 283.32│ 2040.08│
│营业利润 │ 14845.78│ 10971.92│ 11153.66│ 68446.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8809.75│ 8809.75│ 7060.31│ 49033.54│
│营业外收支净额│ -611.46│ -592.70│ -534.51│ -1151.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14234.32│ 10379.22│ 10619.15│ 67295.57│
│所得税费用 │ 3698.89│ 2730.36│ 2764.81│ 17428.91│
│归属母公司净利│ 11255.99│ 8191.64│ 8152.66│ 33375.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10535.43│ 7648.86│ 7854.34│ 49866.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18516.05│ 12924.62│ 17091.48│ 118610.55│
│营业收入 │ 18516.05│ 12924.62│ 17091.48│ 118610.55│
│营业总成本 │ 7183.11│ 5278.63│ 1612.23│ 39887.62│
│营业成本 │ 2957.97│ 2516.12│ 456.69│ 26511.39│
│财务费用 │ 2500.19│ 1518.56│ 714.97│ 2610.51│
│管理费用 │ 1417.10│ 995.86│ 316.07│ 2039.62│
│营业利润 │ 47358.04│ 32368.48│ 15479.26│ 79992.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36025.10│ 24663.44│ --│ 1270.07│
│营业外收支净额│ -1273.45│ -1320.71│ 132.24│ -232.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 46084.59│ 31047.77│ 15611.50│ 79760.94│
│所得税费用 │ 11931.55│ 8161.25│ 3902.87│ 19679.49│
│归属母公司净利│ 32848.71│ 21804.26│ 11051.60│ 37100.39│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 34153.04│ 22886.52│ 11708.62│ 60081.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 19258.21│ 12495.58│ 6813.15│ 64731.62│
│经营现金流出小计│ 31895.86│ 28287.97│ 31038.55│ 43192.57│
│经营现金流量净额│ -12637.65│ -15792.39│ -24225.40│ 21539.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51719.84│ 44634.35│ 27629.32│ 253237.95│
│投资现金流出小计│ 3935.71│ 3929.54│ 3932.43│ 241382.16│
│投资现金流量净额│ 47784.13│ 40704.81│ 23696.89│ 11855.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14000.00│ 14000.00│ 13018.36│ 51300.00│
│筹资现金流出小计│ 48108.72│ 29011.50│ 13481.57│ 87013.05│
│筹资现金流量净额│ -34108.72│ -15011.50│ -463.21│ -35713.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1037.76│ 9900.92│ -991.72│ -2318.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24040.73│ 17917.18│ 19185.63│ 126531.96│
│经营现金流出小计│ 59340.74│ 40117.80│ 16350.06│ 87191.40│
│经营现金流量净额│ -35300.01│ -22200.61│ 2835.57│ 39340.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 68645.22│ 51723.56│ --│ 21840.07│
│投资现金流出小计│ 35606.99│ 24774.16│ 1121.66│ 46927.71│
│投资现金流量净额│ 33038.24│ 26949.40│ -1121.66│ -25087.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39300.00│ 20300.00│ 13000.00│ 41870.19│
│筹资现金流出小计│ 41790.30│ 13033.65│ 3393.52│ 49379.17│
│筹资现金流量净额│ -2490.30│ 7266.35│ 9606.48│ -7508.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4752.08│ 12015.14│ 11320.39│ 6743.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 8871.50│ 7833.74│ 10151.95│ -22.84│
│短期借款 │ 17022.00│ 36138.72│ 38053.96│ -5.03│
│应收账款 │ 1935.60│ 1420.05│ 3823.21│ -62.86│
│应付账款 │ 1732.09│ 1435.09│ 1548.96│ -7.35│
│存货的减少 │ --│ -10545.95│ -141.16│ -7370.92│
│流动负债合计 │ 66112.11│ 89740.03│ 82647.17│ 8.58│
│长期借款 │ 7810.00│ 10800.00│ 27000.00│ -60.00│
│负债合计 │ 82483.49│ 109101.41│ 116022.37│ -5.97│
│营业利润 │ 14845.78│ 68446.82│ 79992.99│ -14.43│
│利润总额 │ 14234.32│ 67295.57│ 79760.94│ -15.63│
│归属于母公司所有│ 11255.99│ 33375.44│ 37100.39│ -10.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 341611.19│ 338126.87│ 311814.78│ 8.44│
│营业外收支净额 │ -611.46│ -1151.25│ -232.05│ -396.12│
│购买商品、接受劳│ 11724.56│ 24630.71│ 12650.55│ 94.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19258.21│ 64731.62│ 126531.96│ -48.84│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 31895.86│ 43192.57│ 87191.40│ -50.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12637.65│ 21539.05│ 39340.56│ -45.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51719.84│ 253237.95│ 21840.07│ 1059.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3935.71│ 241382.16│ 46927.71│ 414.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 47784.13│ 11855.79│ -25087.64│ 147.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3935.71│ 35.67│ 266.71│ -86.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14000.00│ 51300.00│ 41870.19│ 22.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48108.72│ 87013.05│ 49379.17│ 76.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -34108.72│ -35713.05│ -7508.98│ -375.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10917.21│ 19619.76│ 9012.93│ 117.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1037.76│ -2318.21│ 6743.94│ -134.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9133.73│ -680.55│ 1442.11│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9133.73│ -680.55│ 1442.11│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38311.92│ 67.4174│ 526.73│ 1.5782│
│第三季度│ 5591.43│ 9.8392│ 11044.46│ 33.0916│
│第二季度│ -4166.87│ -7.3324│ 10752.66│ 32.2173│
│第一季度│ 17091.48│ 30.0758│ 11051.60│ 33.1130│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18919.74│ 15.9511│ 4625.29│ 12.4670│
│第三季度│ 63018.59│ 53.1307│ 11034.18│ 29.7414│
│第二季度│ 19366.68│ 16.3280│ 11160.46│ 30.0818│
│第一季度│ 17305.53│ 14.5902│ 10280.45│ 27.7098│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘