华联综超华联综超财务分析报告
≈≈华联综超600361≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.0300│ 0.0500│ 0.1500│
│基本每股收益 │ -0.2189│ -0.0422│ 0.0350│ 0.1324│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.1537│ 3.3502│ 3.5117│ 4.2128│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5258│ 0.1573│ -0.3485│ 1.0081│
│每股现金流量(元) │ -1.0063│ -1.2268│ -1.3746│ -1.2770│
│每股资本公积金(元) │ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2210│ 0.1871│ 0.1871│ 0.2623│
│每股未分配利润(元) │ -0.5973│ -0.3677│ -0.2066│ 0.4173│
│净资产收益率(%) │ -7.5861│ -0.8509│ 1.4990│ 3.6763│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2000│ -0.8300│ 1.5100│ 3.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9195│ -1.1976│ 1.0501│ 3.2447│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1700│ --│ 3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1150530.24│1129625.35│1133542.22│ 821768.91│
│归属母公司股东权益 │ 209973.55│ 223058.54│ 233814.95│ 280492.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614636.48│ 427369.48│ 243427.21│ 954868.15│
│营业成本(万元) │ 429789.71│ 295158.19│ 169601.15│ 688328.21│
│投资收益(万元) │ 2125.41│ 1408.37│ 689.24│ 4240.84│
│净利润(万元) │ -15863.07│ -1832.27│ 3503.94│ 10404.34│
│营业利润(万元) │ -7095.02│ 2804.89│ 5480.37│ 21502.12│
│利润总额(万元) │ -12530.45│ 1445.44│ 5440.33│ 20859.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -15928.79│ -1897.99│ 3504.86│ 10311.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 35008.96│ 10472.47│ -23201.08│ 67120.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.1000│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1452│ 0.1153│ 0.1054│ 0.1040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.2345│ 4.1855│ 4.2277│ 4.1328│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6961│ 0.1267│ 0.9154│ 0.7487│
│每股现金流量(元) │ -0.5191│ -0.2634│ 0.8885│ -1.0810│
│每股资本公积金(元) │ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2158│ 0.2158│ 0.2623│ 0.2158│
│每股未分配利润(元) │ 0.4847│ 0.4338│ 0.4173│ 0.3790│
│净资产收益率(%) │ 4.1497│ 2.9834│ 2.3324│ 3.0622│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 2.9800│ 2.3600│ 3.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3468│ 2.8672│ 2.4595│ 2.4490│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8700│ --│ 2.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 914444.42│ 920684.69│ 998940.29│ 953709.48│
│归属母公司股东权益 │ 281936.60│ 278674.36│ 281482.47│ 275162.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 608763.46│ 408665.32│ 272011.28│1199272.52│
│营业成本(万元) │ 410178.22│ 272018.68│ 194572.27│ 931429.91│
│投资收益(万元) │ 4453.57│ 3535.55│ 1528.09│ 7923.40│
│净利润(万元) │ 11700.50│ 8322.49│ 6555.74│ 8436.70│
│营业利润(万元) │ 14041.86│ 11619.11│ 7081.19│ 10666.78│
│利润总额(万元) │ 15598.86│ 10742.94│ 6896.31│ 9284.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 11699.54│ 8313.85│ 6565.41│ 8425.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 46348.75│ 8437.32│ 60949.00│ 49847.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2400│ 0.1500│ 0.1300│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2189│ 0.1324│ 0.1040│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.1537│ 4.2128│ 4.1328│ 4.0761│
│每股资本公积金(元) │ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│
│每股未分配利润(元) │ -0.5973│ 0.4173│ 0.3790│ 0.3264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5258│ 1.0081│ 0.7487│ 1.0911│
│每股现金流量(元) │ -1.0063│ -1.2770│ -1.0810│ 3.0386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0889│ 5.8832│ 7.6399│ 7.4813│
│应收账款周转率 │ 104.4468│ 168.8405│ 178.2029│ 241.3204│
│总资产周转率 │ 0.6233│ 1.0756│ 1.2139│ 1.1699│
│营业收入增长率(%) │ 0.9647│ -20.3794│ 3.4271│ -1.3932│
│营业利润增长率(%) │ -150.5276│ 101.5802│ 11.2960│ -69.3665│
│利润总额增长率(%) │ -180.3293│ 124.6735│ 3.6770│ 32.6548│
│归属母公司净利润增长率│ -236.1489│ 22.3804│ 1.0321│ 6.5833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.8174│ -13.8345│ -6.6927│ 6.4472│
│净资产增长率(%) │ -25.5245│ 1.9367│ 1.3891│ 0.4385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.5809│ -0.4287│ 1.4394│ 1.0896│
│总资产收益率(%) │ -1.5364│ -0.1787│ 0.3286│ 1.1720│
│净资产收益率(%) │ -7.5861│ -0.8509│ 1.4990│ 3.6763│
│营业利润率(%) │ -1.1543│ 0.6563│ 2.2513│ 2.2518│
│销售毛利率(%) │ 30.0742│ 30.9361│ 30.3278│ 27.9138│
│销售净利率(%) │ -2.5809│ -0.4287│ 1.4394│ 1.0896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0889│ 2.8330│ 1.5612│ 5.8832│
│固定资产周转率 │ 8.9836│ 6.2616│ 3.5618│ 13.3094│
│流动资产周转率 │ 1.4219│ 1.0010│ 0.5760│ 1.8104│
│总资产周转率 │ 0.6233│ 0.4380│ 0.2490│ 1.0756│
│股东权益周转率 │ 2.4973│ 1.7024│ 0.9436│ 3.4329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7784│ 0.7526│ 0.8743│ 0.9037│
│速动比率(%) │ 0.5801│ 0.4634│ 0.5195│ 0.6044│
│产权比率 │ 4.4794│ 4.0643│ 3.8467│ 1.9286│
│应收账款周转率 │ 104.4468│ 78.9938│ 41.4962│ 168.8405│
│利息保障倍数 │ 0.4464│ 1.0914│ 1.5892│ 3.9877│
│资产负债率 │ 0.8175│ 0.8025│ 0.7935│ 0.6583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.9647│ 4.5769│ -10.5084│ -20.3794│
│营业利润增长率(%) │ -150.5276│ -75.8597│ -22.6066│ 101.5802│
│总资产增长率(%) │ 25.8174│ 22.6941│ 13.4745│ -13.8345│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9605│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.6136│ -20.0563│ -16.9213│ 1.9245│
│净利润增长率(%) │ -235.5760│ -122.0158│ -46.5516│ 23.3224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.2502│ 19.7462│ 20.6269│ 34.1327│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.9915│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.3462│ 34.0363│ 33.1584│ 57.1183│
│无形资产比率(%) │ 0.3590│ 1.0680│ 1.1172│ 1.6181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1150530.24│ 1129625.35│ 1133542.22│ 821768.91│
│流动资产 │ 395163.06│ 384483.23│ 375864.03│ 469380.04│
│非流动资产 │ 755367.18│ 745142.13│ 757678.19│ 352388.86│
│固定资产 │ 68012.34│ 67681.57│ 67864.63│ 68823.01│
│货币资金 │ 239412.22│ 225115.15│ 209702.14│ 301297.17│
│存货 │ 100678.76│ 98824.40│ 107727.91│ 109544.44│
│应收账款 │ 6085.98│ 5136.94│ 6049.12│ 5683.39│
│其他应收款 │ --│ 4310.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4130.11│ 12064.11│ 12663.80│ 13297.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94573.09│ 82092.79│ 68063.78│ 111356.00│
│预收账款 │ 436.36│ 152.49│ 262.73│ 295.79│
│应付账款 │ 221459.72│ 211639.26│ 197857.03│ 270203.07│
│流动负债 │ 507687.11│ 510852.20│ 429879.78│ 519413.31│
│长期借款 │ 6325.02│ 7896.82│ 17555.93│ 17604.93│
│总负债 │ 940556.69│ 906566.81│ 899418.85│ 540967.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168635.28│ 168635.28│ 168635.28│ 168635.28│
│未分配利润 │ -39771.26│ -24482.02│ -13752.71│ 27785.54│
│归属于母公司所│ 209973.55│ 223058.54│ 233814.95│ 280492.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209973.55│ 223058.54│ 234123.37│ 280801.38│
│商誉 │ 12616.43│ 12616.43│ 12616.43│ 12616.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 914444.42│ 920684.69│ 998940.29│ 953709.48│
│流动资产 │ 551363.07│ 558270.43│ 469380.04│ 585491.70│
│非流动资产 │ 363081.35│ 362414.26│ 352388.86│ 368217.77│
│固定资产 │ 71576.44│ 71971.45│ 68823.01│ 74664.28│
│货币资金 │ 347677.87│ 364699.44│ 301297.17│ 387851.35│
│存货 │ 121039.72│ 113899.59│ 109544.44│ 124455.10│
│应收账款 │ 6737.37│ 5194.64│ 5683.39│ 5627.50│
│其他应收款 │ --│ 7282.49│ --│ 5906.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13878.49│ 14063.02│ 13297.07│ 15271.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 170283.91│ 194270.50│ 111356.00│ 189356.25│
│预收账款 │ 555.64│ 326.74│ 295.79│ 50463.94│
│应付账款 │ 292446.72│ 287699.76│ 270203.07│ 284710.70│
│流动负债 │ 608013.55│ 617167.63│ 519413.31│ 665029.30│
│长期借款 │ 20093.79│ 20445.01│ 17604.93│ 8917.55│
│总负债 │ 632170.42│ 641665.24│ 540967.53│ 678210.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168637.18│ 168637.68│ 168635.28│ 168637.68│
│未分配利润 │ 32269.68│ 28883.99│ 27785.54│ 25230.80│
│归属于母公司所│ 281936.60│ 278674.36│ 281482.47│ 275162.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282274.00│ 279019.45│ 281809.25│ 275499.37│
│商誉 │ 13404.97│ 12410.21│ 12616.43│ 12410.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614636.48│ 427369.48│ 243427.21│ 954868.15│
│营业收入 │ 614636.48│ 427369.48│ 243427.21│ 954868.15│
│营业总成本 │ 627439.59│ 428438.64│ 239872.24│ 939571.56│
│营业成本 │ 429789.71│ 295158.19│ 169601.15│ 688328.21│
│财务费用 │ 26307.06│ 17873.80│ 9233.03│ 10515.09│
│管理费用 │ 21600.46│ 13688.67│ 8556.80│ 31724.52│
│营业利润 │ -7095.02│ 2804.89│ 5480.37│ 21502.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2125.41│ 1408.37│ 689.24│ 4240.84│
│营业外收支净额│ -5435.43│ -1359.44│ -40.04│ -642.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12530.45│ 1445.44│ 5440.33│ 20859.53│
│所得税费用 │ 3332.62│ 3277.71│ 1936.39│ 10455.19│
│归属母公司净利│ -15928.79│ -1897.99│ 3504.86│ 10311.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15863.07│ -1832.27│ 3503.94│ 10404.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 608763.46│ 408665.32│ 272011.28│ 1199272.52│
│营业收入 │ 608763.46│ 408665.32│ 272011.28│ 1199272.52│
│营业总成本 │ 600674.67│ 401884.39│ 266296.07│ 1200023.46│
│营业成本 │ 410178.22│ 272018.68│ 194572.27│ 931429.91│
│财务费用 │ 8060.49│ 5851.90│ 3207.90│ 15264.56│
│管理费用 │ 22804.12│ 15311.45│ 8470.27│ 30183.05│
│营业利润 │ 14041.86│ 11619.11│ 7081.19│ 10666.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4453.57│ 3535.55│ 1528.09│ 7923.40│
│营业外收支净额│ 1557.00│ -876.17│ -184.88│ -1382.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15598.86│ 10742.94│ 6896.31│ 9284.37│
│所得税费用 │ 3898.36│ 2420.45│ 340.57│ 847.68│
│归属母公司净利│ 11699.54│ 8313.85│ 6565.41│ 8425.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11700.50│ 8322.49│ 6555.74│ 8436.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1019025.67│ 697482.88│ 326170.01│1405703.05│
│经营现金流出小计│ 984016.71│ 687010.42│ 349371.09│1338582.18│
│经营现金流量净额│ 35008.96│ 10472.47│ -23201.08│ 67120.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 691.63│ 134.40│ 53.45│ 15343.10│
│投资现金流出小计│ 26472.13│ 21256.84│ 6348.85│ 23101.80│
│投资现金流量净额│ -25780.50│ -21122.44│ -6295.39│ -7758.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150800.00│ 113300.00│ 61800.00│ 296480.49│
│筹资现金流出小计│ 227015.43│ 184330.91│ 123868.75│ 440745.84│
│筹资现金流量净额│ -76215.43│ -71030.91│ -62068.75│-144265.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.64│ -0.59│ 41.58│ -118.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -66997.60│ -81681.48│ -91523.65│ -85022.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1015337.08│ 690474.82│ 429711.72│1314588.55│
│经营现金流出小计│ 968988.33│ 682037.50│ 368762.72│1264740.80│
│经营现金流量净额│ 46348.75│ 8437.32│ 60949.00│ 49847.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3671.42│ 3630.17│ 3259.74│ 2843.84│
│投资现金流出小计│ 11830.32│ 10696.70│ 2776.53│ 35112.57│
│投资现金流量净额│ -8158.91│ -7066.52│ 483.21│ -32268.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 269504.32│ 218970.08│ 90947.95│ 388512.14│
│筹资现金流出小计│ 342327.11│ 237953.74│ 93397.66│ 478174.63│
│筹资现金流量净额│ -72822.78│ -18983.66│ -2449.70│ -89662.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 71.43│ 72.94│ 173.33│ 109.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34561.51│ -17539.93│ 59155.84│ -71973.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 239412.22│ 301297.17│ 387851.35│ -22.32│
│短期借款 │ 94573.09│ 111356.00│ 189356.25│ -41.19│
│应收账款 │ 6085.98│ 5683.39│ 5627.50│ 0.99│
│应付账款 │ 221459.72│ 270203.07│ 284710.70│ -5.10│
│存货的减少 │ --│ 14910.66│ -5077.81│ 393.64│
│流动负债合计 │ 507687.11│ 519413.31│ 665029.30│ -21.90│
│长期借款 │ 6325.02│ 17604.93│ 8917.55│ 97.42│
│负债合计 │ 940556.69│ 540967.53│ 678210.10│ -20.24│
│营业利润 │ -7095.02│ 21502.12│ 10666.78│ 101.58│
│利润总额 │ -12530.45│ 20859.53│ 9284.37│ 124.67│
│归属于母公司所有│ -15928.79│ 10311.70│ 8425.94│ 22.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -39771.26│ 27785.54│ 25230.80│ 10.13│
│营业外收支净额 │ -5435.43│ -642.59│ -1382.41│ 53.52│
│购买商品、接受劳│ 843137.39│1092004.12│1012950.28│ 7.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1019025.67│1405703.05│1314588.55│ 6.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 984016.71│1338582.18│1264740.80│ 5.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35008.96│ 67120.87│ 49847.76│ 34.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 691.63│ 15343.10│ 2843.84│ 439.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26472.13│ 23101.80│ 35112.57│ -34.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25780.50│ -7758.70│ -32268.73│ 75.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22941.82│ 18304.48│ 35112.57│ -47.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150800.00│ 296480.49│ 388512.14│ -23.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 227015.43│ 440745.84│ 478174.63│ -7.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -76215.43│-144265.35│ -89662.49│ -60.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11848.18│ 20258.05│ 25461.29│ -20.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -66997.60│ -85022.05│ -71973.78│ -18.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23950.07│ 5307.60│ -551.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23950.07│ 5307.60│ -551.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 346104.70│ 36.2463│ -1387.84│ -13.4589│
│第三季度│ 200098.14│ 20.9556│ 3385.69│ 32.8335│
│第二季度│ 136654.04│ 14.3113│ 1748.44│ 16.9559│
│第一季度│ 272011.28│ 28.4868│ 6565.41│ 63.6695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 270511.89│ 22.5563│ 2187.16│ 25.9575│
│第三季度│ 319081.18│ 26.6062│ 659.89│ 7.8316│
│第二季度│ 274660.67│ 22.9023│ 745.99│ 8.8535│
│第一季度│ 335018.78│ 27.9352│ 4832.90│ 57.3574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.0300│ 0.0500│ 0.1500│
│基本每股收益 │ -0.2189│ -0.0422│ 0.0350│ 0.1324│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.1537│ 3.3502│ 3.5117│ 4.2128│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5258│ 0.1573│ -0.3485│ 1.0081│
│每股现金流量(元) │ -1.0063│ -1.2268│ -1.3746│ -1.2770│
│每股资本公积金(元) │ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2210│ 0.1871│ 0.1871│ 0.2623│
│每股未分配利润(元) │ -0.5973│ -0.3677│ -0.2066│ 0.4173│
│净资产收益率(%) │ -7.5861│ -0.8509│ 1.4990│ 3.6763│
│加权净资产收益率(%) │ -7.2000│ -0.8300│ 1.5100│ 3.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.9195│ -1.1976│ 1.0501│ 3.2447│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1700│ --│ 3.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1150530.24│1129625.35│1133542.22│ 821768.91│
│归属母公司股东权益 │ 209973.55│ 223058.54│ 233814.95│ 280492.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 614636.48│ 427369.48│ 243427.21│ 954868.15│
│营业成本(万元) │ 429789.71│ 295158.19│ 169601.15│ 688328.21│
│投资收益(万元) │ 2125.41│ 1408.37│ 689.24│ 4240.84│
│净利润(万元) │ -15863.07│ -1832.27│ 3503.94│ 10404.34│
│营业利润(万元) │ -7095.02│ 2804.89│ 5480.37│ 21502.12│
│利润总额(万元) │ -12530.45│ 1445.44│ 5440.33│ 20859.53│
│归属母公司净利润(万元)│ -15928.79│ -1897.99│ 3504.86│ 10311.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 35008.96│ 10472.47│ -23201.08│ 67120.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1200│ 0.1000│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.1452│ 0.1153│ 0.1054│ 0.1040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.2345│ 4.1855│ 4.2277│ 4.1328│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6961│ 0.1267│ 0.9154│ 0.7487│
│每股现金流量(元) │ -0.5191│ -0.2634│ 0.8885│ -1.0810│
│每股资本公积金(元) │ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2158│ 0.2158│ 0.2623│ 0.2158│
│每股未分配利润(元) │ 0.4847│ 0.4338│ 0.4173│ 0.3790│
│净资产收益率(%) │ 4.1497│ 2.9834│ 2.3324│ 3.0622│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1900│ 2.9800│ 2.3600│ 3.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.3468│ 2.8672│ 2.4595│ 2.4490│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8700│ --│ 2.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 914444.42│ 920684.69│ 998940.29│ 953709.48│
│归属母公司股东权益 │ 281936.60│ 278674.36│ 281482.47│ 275162.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 608763.46│ 408665.32│ 272011.28│1199272.52│
│营业成本(万元) │ 410178.22│ 272018.68│ 194572.27│ 931429.91│
│投资收益(万元) │ 4453.57│ 3535.55│ 1528.09│ 7923.40│
│净利润(万元) │ 11700.50│ 8322.49│ 6555.74│ 8436.70│
│营业利润(万元) │ 14041.86│ 11619.11│ 7081.19│ 10666.78│
│利润总额(万元) │ 15598.86│ 10742.94│ 6896.31│ 9284.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 11699.54│ 8313.85│ 6565.41│ 8425.94│
│经营现金流量净额(万元)│ 46348.75│ 8437.32│ 60949.00│ 49847.76│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2400│ 0.1500│ 0.1300│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2189│ 0.1324│ 0.1040│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.1537│ 4.2128│ 4.1328│ 4.0761│
│每股资本公积金(元) │ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│ 2.5328│
│每股未分配利润(元) │ -0.5973│ 0.4173│ 0.3790│ 0.3264│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5258│ 1.0081│ 0.7487│ 1.0911│
│每股现金流量(元) │ -1.0063│ -1.2770│ -1.0810│ 3.0386│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.0889│ 5.8832│ 7.6399│ 7.4813│
│应收账款周转率 │ 104.4468│ 168.8405│ 178.2029│ 241.3204│
│总资产周转率 │ 0.6233│ 1.0756│ 1.2139│ 1.1699│
│营业收入增长率(%) │ 0.9647│ -20.3794│ 3.4271│ -1.3932│
│营业利润增长率(%) │ -150.5276│ 101.5802│ 11.2960│ -69.3665│
│利润总额增长率(%) │ -180.3293│ 124.6735│ 3.6770│ 32.6548│
│归属母公司净利润增长率│ -236.1489│ 22.3804│ 1.0321│ 6.5833│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.8174│ -13.8345│ -6.6927│ 6.4472│
│净资产增长率(%) │ -25.5245│ 1.9367│ 1.3891│ 0.4385│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.5809│ -0.4287│ 1.4394│ 1.0896│
│总资产收益率(%) │ -1.5364│ -0.1787│ 0.3286│ 1.1720│
│净资产收益率(%) │ -7.5861│ -0.8509│ 1.4990│ 3.6763│
│营业利润率(%) │ -1.1543│ 0.6563│ 2.2513│ 2.2518│
│销售毛利率(%) │ 30.0742│ 30.9361│ 30.3278│ 27.9138│
│销售净利率(%) │ -2.5809│ -0.4287│ 1.4394│ 1.0896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.0889│ 2.8330│ 1.5612│ 5.8832│
│固定资产周转率 │ 8.9836│ 6.2616│ 3.5618│ 13.3094│
│流动资产周转率 │ 1.4219│ 1.0010│ 0.5760│ 1.8104│
│总资产周转率 │ 0.6233│ 0.4380│ 0.2490│ 1.0756│
│股东权益周转率 │ 2.4973│ 1.7024│ 0.9436│ 3.4329│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7784│ 0.7526│ 0.8743│ 0.9037│
│速动比率(%) │ 0.5801│ 0.4634│ 0.5195│ 0.6044│
│产权比率 │ 4.4794│ 4.0643│ 3.8467│ 1.9286│
│应收账款周转率 │ 104.4468│ 78.9938│ 41.4962│ 168.8405│
│利息保障倍数 │ 0.4464│ 1.0914│ 1.5892│ 3.9877│
│资产负债率 │ 0.8175│ 0.8025│ 0.7935│ 0.6583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 0.9647│ 4.5769│ -10.5084│ -20.3794│
│营业利润增长率(%) │ -150.5276│ -75.8597│ -22.6066│ 101.5802│
│总资产增长率(%) │ 25.8174│ 22.6941│ 13.4745│ -13.8345│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.9605│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -25.6136│ -20.0563│ -16.9213│ 1.9245│
│净利润增长率(%) │ -235.5760│ -122.0158│ -46.5516│ 23.3224│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 18.2502│ 19.7462│ 20.6269│ 34.1327│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.9915│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.3462│ 34.0363│ 33.1584│ 57.1183│
│无形资产比率(%) │ 0.3590│ 1.0680│ 1.1172│ 1.6181│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1150530.24│ 1129625.35│ 1133542.22│ 821768.91│
│流动资产 │ 395163.06│ 384483.23│ 375864.03│ 469380.04│
│非流动资产 │ 755367.18│ 745142.13│ 757678.19│ 352388.86│
│固定资产 │ 68012.34│ 67681.57│ 67864.63│ 68823.01│
│货币资金 │ 239412.22│ 225115.15│ 209702.14│ 301297.17│
│存货 │ 100678.76│ 98824.40│ 107727.91│ 109544.44│
│应收账款 │ 6085.98│ 5136.94│ 6049.12│ 5683.39│
│其他应收款 │ --│ 4310.00│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4130.11│ 12064.11│ 12663.80│ 13297.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 94573.09│ 82092.79│ 68063.78│ 111356.00│
│预收账款 │ 436.36│ 152.49│ 262.73│ 295.79│
│应付账款 │ 221459.72│ 211639.26│ 197857.03│ 270203.07│
│流动负债 │ 507687.11│ 510852.20│ 429879.78│ 519413.31│
│长期借款 │ 6325.02│ 7896.82│ 17555.93│ 17604.93│
│总负债 │ 940556.69│ 906566.81│ 899418.85│ 540967.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168635.28│ 168635.28│ 168635.28│ 168635.28│
│未分配利润 │ -39771.26│ -24482.02│ -13752.71│ 27785.54│
│归属于母公司所│ 209973.55│ 223058.54│ 233814.95│ 280492.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 209973.55│ 223058.54│ 234123.37│ 280801.38│
│商誉 │ 12616.43│ 12616.43│ 12616.43│ 12616.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 914444.42│ 920684.69│ 998940.29│ 953709.48│
│流动资产 │ 551363.07│ 558270.43│ 469380.04│ 585491.70│
│非流动资产 │ 363081.35│ 362414.26│ 352388.86│ 368217.77│
│固定资产 │ 71576.44│ 71971.45│ 68823.01│ 74664.28│
│货币资金 │ 347677.87│ 364699.44│ 301297.17│ 387851.35│
│存货 │ 121039.72│ 113899.59│ 109544.44│ 124455.10│
│应收账款 │ 6737.37│ 5194.64│ 5683.39│ 5627.50│
│其他应收款 │ --│ 7282.49│ --│ 5906.69│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13878.49│ 14063.02│ 13297.07│ 15271.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 170283.91│ 194270.50│ 111356.00│ 189356.25│
│预收账款 │ 555.64│ 326.74│ 295.79│ 50463.94│
│应付账款 │ 292446.72│ 287699.76│ 270203.07│ 284710.70│
│流动负债 │ 608013.55│ 617167.63│ 519413.31│ 665029.30│
│长期借款 │ 20093.79│ 20445.01│ 17604.93│ 8917.55│
│总负债 │ 632170.42│ 641665.24│ 540967.53│ 678210.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168637.18│ 168637.68│ 168635.28│ 168637.68│
│未分配利润 │ 32269.68│ 28883.99│ 27785.54│ 25230.80│
│归属于母公司所│ 281936.60│ 278674.36│ 281482.47│ 275162.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 282274.00│ 279019.45│ 281809.25│ 275499.37│
│商誉 │ 13404.97│ 12410.21│ 12616.43│ 12410.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 614636.48│ 427369.48│ 243427.21│ 954868.15│
│营业收入 │ 614636.48│ 427369.48│ 243427.21│ 954868.15│
│营业总成本 │ 627439.59│ 428438.64│ 239872.24│ 939571.56│
│营业成本 │ 429789.71│ 295158.19│ 169601.15│ 688328.21│
│财务费用 │ 26307.06│ 17873.80│ 9233.03│ 10515.09│
│管理费用 │ 21600.46│ 13688.67│ 8556.80│ 31724.52│
│营业利润 │ -7095.02│ 2804.89│ 5480.37│ 21502.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2125.41│ 1408.37│ 689.24│ 4240.84│
│营业外收支净额│ -5435.43│ -1359.44│ -40.04│ -642.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12530.45│ 1445.44│ 5440.33│ 20859.53│
│所得税费用 │ 3332.62│ 3277.71│ 1936.39│ 10455.19│
│归属母公司净利│ -15928.79│ -1897.99│ 3504.86│ 10311.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15863.07│ -1832.27│ 3503.94│ 10404.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 608763.46│ 408665.32│ 272011.28│ 1199272.52│
│营业收入 │ 608763.46│ 408665.32│ 272011.28│ 1199272.52│
│营业总成本 │ 600674.67│ 401884.39│ 266296.07│ 1200023.46│
│营业成本 │ 410178.22│ 272018.68│ 194572.27│ 931429.91│
│财务费用 │ 8060.49│ 5851.90│ 3207.90│ 15264.56│
│管理费用 │ 22804.12│ 15311.45│ 8470.27│ 30183.05│
│营业利润 │ 14041.86│ 11619.11│ 7081.19│ 10666.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4453.57│ 3535.55│ 1528.09│ 7923.40│
│营业外收支净额│ 1557.00│ -876.17│ -184.88│ -1382.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 15598.86│ 10742.94│ 6896.31│ 9284.37│
│所得税费用 │ 3898.36│ 2420.45│ 340.57│ 847.68│
│归属母公司净利│ 11699.54│ 8313.85│ 6565.41│ 8425.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 11700.50│ 8322.49│ 6555.74│ 8436.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1019025.67│ 697482.88│ 326170.01│1405703.05│
│经营现金流出小计│ 984016.71│ 687010.42│ 349371.09│1338582.18│
│经营现金流量净额│ 35008.96│ 10472.47│ -23201.08│ 67120.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 691.63│ 134.40│ 53.45│ 15343.10│
│投资现金流出小计│ 26472.13│ 21256.84│ 6348.85│ 23101.80│
│投资现金流量净额│ -25780.50│ -21122.44│ -6295.39│ -7758.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 150800.00│ 113300.00│ 61800.00│ 296480.49│
│筹资现金流出小计│ 227015.43│ 184330.91│ 123868.75│ 440745.84│
│筹资现金流量净额│ -76215.43│ -71030.91│ -62068.75│-144265.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.64│ -0.59│ 41.58│ -118.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -66997.60│ -81681.48│ -91523.65│ -85022.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1015337.08│ 690474.82│ 429711.72│1314588.55│
│经营现金流出小计│ 968988.33│ 682037.50│ 368762.72│1264740.80│
│经营现金流量净额│ 46348.75│ 8437.32│ 60949.00│ 49847.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3671.42│ 3630.17│ 3259.74│ 2843.84│
│投资现金流出小计│ 11830.32│ 10696.70│ 2776.53│ 35112.57│
│投资现金流量净额│ -8158.91│ -7066.52│ 483.21│ -32268.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 269504.32│ 218970.08│ 90947.95│ 388512.14│
│筹资现金流出小计│ 342327.11│ 237953.74│ 93397.66│ 478174.63│
│筹资现金流量净额│ -72822.78│ -18983.66│ -2449.70│ -89662.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 71.43│ 72.94│ 173.33│ 109.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -34561.51│ -17539.93│ 59155.84│ -71973.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 239412.22│ 301297.17│ 387851.35│ -22.32│
│短期借款 │ 94573.09│ 111356.00│ 189356.25│ -41.19│
│应收账款 │ 6085.98│ 5683.39│ 5627.50│ 0.99│
│应付账款 │ 221459.72│ 270203.07│ 284710.70│ -5.10│
│存货的减少 │ --│ 14910.66│ -5077.81│ 393.64│
│流动负债合计 │ 507687.11│ 519413.31│ 665029.30│ -21.90│
│长期借款 │ 6325.02│ 17604.93│ 8917.55│ 97.42│
│负债合计 │ 940556.69│ 540967.53│ 678210.10│ -20.24│
│营业利润 │ -7095.02│ 21502.12│ 10666.78│ 101.58│
│利润总额 │ -12530.45│ 20859.53│ 9284.37│ 124.67│
│归属于母公司所有│ -15928.79│ 10311.70│ 8425.94│ 22.38│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -39771.26│ 27785.54│ 25230.80│ 10.13│
│营业外收支净额 │ -5435.43│ -642.59│ -1382.41│ 53.52│
│购买商品、接受劳│ 843137.39│1092004.12│1012950.28│ 7.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1019025.67│1405703.05│1314588.55│ 6.93│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 984016.71│1338582.18│1264740.80│ 5.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 35008.96│ 67120.87│ 49847.76│ 34.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 691.63│ 15343.10│ 2843.84│ 439.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26472.13│ 23101.80│ 35112.57│ -34.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -25780.50│ -7758.70│ -32268.73│ 75.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 22941.82│ 18304.48│ 35112.57│ -47.87│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 150800.00│ 296480.49│ 388512.14│ -23.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 227015.43│ 440745.84│ 478174.63│ -7.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -76215.43│-144265.35│ -89662.49│ -60.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11848.18│ 20258.05│ 25461.29│ -20.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -66997.60│ -85022.05│ -71973.78│ -18.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -23950.07│ 5307.60│ -551.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -23950.07│ 5307.60│ -551.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 346104.70│ 36.2463│ -1387.84│ -13.4589│
│第三季度│ 200098.14│ 20.9556│ 3385.69│ 32.8335│
│第二季度│ 136654.04│ 14.3113│ 1748.44│ 16.9559│
│第一季度│ 272011.28│ 28.4868│ 6565.41│ 63.6695│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 270511.89│ 22.5563│ 2187.16│ 25.9575│
│第三季度│ 319081.18│ 26.6062│ 659.89│ 7.8316│
│第二季度│ 274660.67│ 22.9023│ 745.99│ 8.8535│
│第一季度│ 335018.78│ 27.9352│ 4832.90│ 57.3574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘