华微电子华微电子财务分析报告
≈≈华微电子600360≈≈(更新:22.02.25)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0100│
│基本每股收益 │ --│ 0.0586│ 0.0300│ 0.0095│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.3500│ 3.2976│ 3.2612│ 3.2600│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1724│ 0.0880│ 0.0475│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1741│ 0.1045│ 0.1281│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2039│ 1.2039│ 1.2039│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1287│ 0.1287│ 0.1287│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9651│ 0.9286│ 0.9274│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.9457│ 0.8497│ 0.3513│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4800│ 1.9600│ 0.8500│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.9000│ 0.8211│ 0.3345│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.8200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 678540.36│ 600777.26│ 608403.37│ 615215.69│
│归属母公司股东权益 │ 321521.32│ 316671.45│ 313170.96│ 313051.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 221005.52│ 160027.17│ 99169.71│ 46543.62│
│营业成本(万元) │ --│ 124792.98│ 77812.66│ 36547.18│
│投资收益(万元) │ --│ 368.53│ 346.01│ 181.50│
│净利润(万元) │ --│ 6167.91│ 2662.14│ 1098.95│
│营业利润(万元) │ 11666.40│ 7403.59│ 3259.90│ 1200.23│
│利润总额(万元) │ 11628.28│ 7365.51│ 3231.67│ 1195.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 11012.56│ 6161.32│ 2661.15│ 1099.70│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 16556.03│ 8450.65│ 4559.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0300│ 0.0154│ 0.0200│ 0.0083│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.2500│ 3.2328│ 3.2183│ 3.2329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3034│ 0.2370│ 0.1805│ 0.0673│
│每股现金流量(元) │ -1.2351│ -0.5217│ -0.4911│ -0.1155│
│每股资本公积金(元) │ 1.2039│ 1.2039│ 1.2088│ 1.2088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1287│ 0.1250│ 0.1245│ 0.1245│
│每股未分配利润(元) │ 0.9159│ 0.9039│ 0.8999│ 0.9146│
│净资产收益率(%) │ 1.0957│ 0.6153│ 0.5974│ 0.2758│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1000│ 0.6100│ 0.5900│ 0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9423│ 0.4793│ 0.5103│ 0.2302│
│加权净资产收益率 │ 0.9400│ --│ 0.5100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 650980.18│ 557279.50│ 554686.32│ 575291.35│
│归属母公司股东权益 │ 311951.28│ 310447.24│ 310235.67│ 311642.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 171858.36│ 123552.72│ 80334.65│ 39221.11│
│营业成本(万元) │ 139115.02│ 101622.19│ 66079.89│ 32164.33│
│投资收益(万元) │ 1517.96│ 833.14│ 809.53│ 604.31│
│净利润(万元) │ 3355.12│ 1859.75│ 1817.66│ 843.52│
│营业利润(万元) │ 3095.93│ 2647.54│ 2526.06│ 1268.71│
│利润总额(万元) │ 3060.94│ 2642.74│ 2524.70│ 1268.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 3418.20│ 1910.33│ 1853.24│ 859.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 29137.19│ 22758.99│ 17398.87│ 6485.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0700│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0300│ 0.0600│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.3500│ 3.2500│ 3.2240│ 2.9916│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2039│ 1.2088│ 0.7610│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9159│ 0.9057│ 1.1286│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3034│ 0.1669│ 0.5634│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.2351│ 0.5644│ 0.2807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.1271│ 6.7081│ 6.9629│
│应收账款周转率 │ --│ 4.0683│ 3.7315│ 3.9925│
│总资产周转率 │ --│ 0.2898│ 0.3268│ 0.4039│
│营业收入增长率(%) │ 28.5975│ 3.7488│ -3.0877│ 4.5491│
│营业利润增长率(%) │ 276.8302│ -48.8218│ -48.0945│ 12.7458│
│利润总额增长率(%) │ 279.8925│ -50.0258│ -48.7709│ 14.6765│
│归属母公司净利润增长率│ 222.1742│ -47.4094│ -38.6864│ 11.7578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2336│ 13.1818│ 31.1641│ 7.5001│
│净资产增长率(%) │ 3.0678│ 0.3759│ 38.2197│ 6.0043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.8543│ 2.6844│ 2.3611│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0652│ 0.4578│ 0.1846│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.9457│ 0.8497│ 0.3513│
│营业利润率(%) │ 5.2788│ 4.6265│ 3.2872│ 2.5787│
│销售毛利率(%) │ --│ 22.0176│ 21.5359│ 21.4776│
│销售净利率(%) │ --│ 3.8543│ 2.6844│ 2.3611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.1121│ 3.7053│ 1.6008│
│固定资产周转率 │ --│ 1.5547│ 1.0910│ 0.5065│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6047│ 0.3343│ 0.1540│
│总资产周转率 │ --│ 0.2641│ 0.1627│ 0.0759│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5104│ 0.3182│ 0.1490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3226│ 1.4903│ 1.6634│
│速动比率(%) │ --│ 1.2232│ 1.3839│ 1.5278│
│产权比率 │ --│ 0.8973│ 0.9428│ 0.9653│
│应收账款周转率 │ --│ 4.0356│ 2.4040│ 1.1832│
│利息保障倍数 │ --│ 2.0694│ 1.8001│ 1.5715│
│资产负债率 │ --│ 0.4729│ 0.4853│ 0.4912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 29.5214│ 23.4457│ 18.6698│
│营业利润增长率(%) │ --│ 179.6399│ 29.0504│ -5.3981│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.8054│ 9.6842│ 6.9398│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 8.3708│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 2.0031│ 0.9376│ 0.4368│
│净利润增长率(%) │ --│ 231.6529│ 46.4595│ 30.2816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3843│ 52.7103│ 51.4742│ 50.8849│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 14.5720│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 37.9908│ 48.0477│ 49.3110│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.8728│ 1.8655│ 1.8437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 678540.36│ 600777.26│ 608403.37│ 615215.69│
│流动资产 │ --│ 228240.06│ 292324.07│ 303369.14│
│非流动资产 │ --│ 372537.20│ 316079.31│ 311846.55│
│固定资产 │ --│ 112719.17│ 88656.71│ 90626.58│
│货币资金 │ --│ 98268.29│ 174422.19│ 185594.20│
│存货 │ --│ 17159.71│ 18326.02│ 21986.98│
│应收账款 │ --│ 40132.53│ 43328.75│ 39501.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 8277.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 11251.13│ 11349.53│ 11342.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 52964.93│ 58970.89│ 60017.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 39566.46│ 36764.16│ 37941.68│
│流动负债 │ --│ 172564.41│ 196149.64│ 182378.16│
│长期借款 │ --│ 109165.19│ 96607.51│ 117398.28│
│总负债 │ --│ 284129.53│ 295261.74│ 302195.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 115612.11│ 115612.11│ 115612.11│
│未分配利润 │ --│ 92677.31│ 89177.14│ 89056.14│
│归属于母公司所│ 321521.32│ 316671.45│ 313170.96│ 313051.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 316647.73│ 313141.63│ 313020.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 650980.18│ 557279.50│ 554686.32│ 575291.35│
│流动资产 │ 341014.27│ 326909.45│ 333238.99│ 360253.90│
│非流动资产 │ 309965.92│ 230370.04│ 221447.33│ 215037.45│
│固定资产 │ 93140.58│ 79416.65│ 81808.67│ 84604.94│
│货币资金 │ 169507.24│ 177257.43│ 181122.70│ 236965.89│
│存货 │ 23675.16│ 23507.10│ 22683.55│ 21576.75│
│应收账款 │ 39175.00│ 38689.19│ 40056.31│ 45529.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 13008.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11438.29│ 11371.11│ 11480.54│ 11589.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111054.10│ 74087.63│ 87118.97│ 96055.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 468.46│
│应付账款 │ 39631.04│ 45682.25│ 44404.11│ 46292.94│
│流动负债 │ 225083.21│ 142845.24│ 160150.54│ 192891.25│
│长期借款 │ 111565.06│ 101341.95│ 81388.87│ 67594.46│
│总负债 │ 339059.22│ 246850.07│ 244453.46│ 263631.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115612.11│ 115612.11│ 116521.92│ 116521.92│
│未分配利润 │ 87956.43│ 86805.83│ 86748.74│ 88164.79│
│归属于母公司所│ 311951.28│ 310447.24│ 310235.67│ 311642.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 311920.97│ 310429.43│ 310232.86│ 311659.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 160027.17│ 99169.71│ 46543.62│
│营业收入 │ 221005.52│ 160027.17│ 99169.71│ 46543.62│
│营业总成本 │ --│ 152334.68│ 95808.64│ 44987.02│
│营业成本 │ --│ 124792.98│ 77812.66│ 36547.18│
│财务费用 │ --│ 6588.80│ 4661.04│ 2092.33│
│管理费用 │ --│ 8848.67│ 5682.29│ 2758.18│
│营业利润 │ 11666.40│ 7403.59│ 3259.90│ 1200.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 368.53│ 346.01│ 181.50│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11628.28│ 7365.51│ 3231.67│ 1195.74│
│所得税费用 │ --│ 1197.60│ 569.54│ 96.79│
│归属母公司净利│ 11012.56│ 6161.32│ 2661.15│ 1099.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 6167.91│ 2662.14│ 1098.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171858.36│ 123552.72│ 80334.65│ 39221.11│
│营业收入 │ 171858.36│ 123552.72│ 80334.65│ 39221.11│
│营业总成本 │ 169780.59│ 122239.98│ 78696.55│ 38724.05│
│营业成本 │ 139115.02│ 101622.19│ 66079.89│ 32164.33│
│财务费用 │ 8929.15│ 6029.44│ 3954.86│ 1792.46│
│管理费用 │ 9735.36│ 7006.48│ 4365.78│ 2409.18│
│营业利润 │ 3095.93│ 2647.54│ 2526.06│ 1268.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1517.96│ 833.14│ 809.53│ 604.31│
│营业外收支净额│ -35.00│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3060.94│ 2642.74│ 2524.70│ 1268.42│
│所得税费用 │ -294.19│ 782.99│ 707.04│ 424.91│
│归属母公司净利│ 3418.20│ 1910.33│ 1853.24│ 859.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3355.12│ 1859.75│ 1817.66│ 843.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123113.48│ 80398.40│ 35497.33│ 144271.28│
│经营现金流出小计│ 106557.45│ 71947.74│ 30937.42│ 115134.09│
│经营现金流量净额│ 16556.03│ 8450.65│ 4559.91│ 29137.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51761.57│ 20231.87│ 20059.63│ 38275.89│
│投资现金流出小计│ 68057.28│ 11014.86│ 4687.46│ 205386.20│
│投资现金流量净额│ -16295.71│ 9217.01│ 15372.17│-167110.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121360.00│ 53500.00│ 39750.00│ 202590.00│
│筹资现金流出小计│ 138311.38│ 61105.78│ 47401.52│ 183138.42│
│筹资现金流量净额│ -16951.38│ -7605.78│ -7651.52│ 19451.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.11│ -22.12│ 24.12│ -89.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16723.17│ 10039.76│ 12304.69│-118610.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107300.03│ 80918.34│ 33255.17│ 140807.05│
│经营现金流出小计│ 84541.04│ 63519.47│ 26769.81│ 124714.22│
│经营现金流量净额│ 22758.99│ 17398.87│ 6485.36│ 16092.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 72378.01│
│投资现金流出小计│ 66525.70│ 55591.08│ 8741.37│ 136734.44│
│投资现金流量净额│ -66525.70│ -55591.08│ -8741.37│ -64356.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103400.00│ 54450.00│ 40650.00│ 254656.01│
│筹资现金流出小计│ 109703.81│ 63655.86│ 49576.14│ 152064.75│
│筹资现金流量净额│ -6303.81│ -9205.86│ -8926.14│ 102591.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.29│ 53.38│ 52.84│ 74.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50093.81│ -47344.68│ -11129.30│ 54402.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 169507.24│ --│
│短期借款 │ --│ 111054.10│ --│
│应收账款 │ --│ 39175.00│ --│
│应付账款 │ --│ 39631.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -2436.94│ --│
│流动负债合计 │ --│ 225083.21│ --│
│长期借款 │ --│ 111565.06│ --│
│负债合计 │ --│ 339059.22│ --│
│营业利润 │ 11666.40│ 3095.93│ 276.83│
│利润总额 │ 11628.28│ 3060.94│ 279.89│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 11012.56│ 3418.20│ 222.17│
│未分配利润 │ --│ 87956.43│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -35.00│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 84608.97│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 144271.28│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 115134.09│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 29137.19│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 38275.89│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 205386.20│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -167110.32│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 109076.20│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 202590.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 183138.42│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 19451.58│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 13603.51│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -118610.61│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1506.53│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1506.53│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 60857.46│ --│ 3500.17│ --│
│第二季度│ 52626.09│ --│ 1561.45│ --│
│第一季度│ 46543.62│ --│ 1099.70│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48305.64│ 28.1078│ 1507.87│ 44.1130│
│第三季度│ 43218.07│ 25.1475│ 57.09│ 1.6701│
│第二季度│ 41113.55│ 23.9229│ 993.88│ 29.0762│
│第一季度│ 39221.11│ 22.8218│ 859.36│ 25.1406│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0100│
│基本每股收益 │ --│ 0.0586│ 0.0300│ 0.0095│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.3500│ 3.2976│ 3.2612│ 3.2600│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1724│ 0.0880│ 0.0475│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.1741│ 0.1045│ 0.1281│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2039│ 1.2039│ 1.2039│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1287│ 0.1287│ 0.1287│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9651│ 0.9286│ 0.9274│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.9457│ 0.8497│ 0.3513│
│加权净资产收益率(%) │ 3.4800│ 1.9600│ 0.8500│ 0.3500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 1.9000│ 0.8211│ 0.3345│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 0.8200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 678540.36│ 600777.26│ 608403.37│ 615215.69│
│归属母公司股东权益 │ 321521.32│ 316671.45│ 313170.96│ 313051.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 221005.52│ 160027.17│ 99169.71│ 46543.62│
│营业成本(万元) │ --│ 124792.98│ 77812.66│ 36547.18│
│投资收益(万元) │ --│ 368.53│ 346.01│ 181.50│
│净利润(万元) │ --│ 6167.91│ 2662.14│ 1098.95│
│营业利润(万元) │ 11666.40│ 7403.59│ 3259.90│ 1200.23│
│利润总额(万元) │ 11628.28│ 7365.51│ 3231.67│ 1195.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 11012.56│ 6161.32│ 2661.15│ 1099.70│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 16556.03│ 8450.65│ 4559.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│
│基本每股收益 │ 0.0300│ 0.0154│ 0.0200│ 0.0083│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0400│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0100│
│每股净资产(元) │ 3.2500│ 3.2328│ 3.2183│ 3.2329│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3034│ 0.2370│ 0.1805│ 0.0673│
│每股现金流量(元) │ -1.2351│ -0.5217│ -0.4911│ -0.1155│
│每股资本公积金(元) │ 1.2039│ 1.2039│ 1.2088│ 1.2088│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1287│ 0.1250│ 0.1245│ 0.1245│
│每股未分配利润(元) │ 0.9159│ 0.9039│ 0.8999│ 0.9146│
│净资产收益率(%) │ 1.0957│ 0.6153│ 0.5974│ 0.2758│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1000│ 0.6100│ 0.5900│ 0.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9423│ 0.4793│ 0.5103│ 0.2302│
│加权净资产收益率 │ 0.9400│ --│ 0.5100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 650980.18│ 557279.50│ 554686.32│ 575291.35│
│归属母公司股东权益 │ 311951.28│ 310447.24│ 310235.67│ 311642.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 171858.36│ 123552.72│ 80334.65│ 39221.11│
│营业成本(万元) │ 139115.02│ 101622.19│ 66079.89│ 32164.33│
│投资收益(万元) │ 1517.96│ 833.14│ 809.53│ 604.31│
│净利润(万元) │ 3355.12│ 1859.75│ 1817.66│ 843.52│
│营业利润(万元) │ 3095.93│ 2647.54│ 2526.06│ 1268.71│
│利润总额(万元) │ 3060.94│ 2642.74│ 2524.70│ 1268.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 3418.20│ 1910.33│ 1853.24│ 859.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 29137.19│ 22758.99│ 17398.87│ 6485.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0400│ 0.0700│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0300│ 0.0600│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.3500│ 3.2500│ 3.2240│ 2.9916│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.2039│ 1.2088│ 0.7610│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9159│ 0.9057│ 1.1286│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.3034│ 0.1669│ 0.5634│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.2351│ 0.5644│ 0.2807│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.1271│ 6.7081│ 6.9629│
│应收账款周转率 │ --│ 4.0683│ 3.7315│ 3.9925│
│总资产周转率 │ --│ 0.2898│ 0.3268│ 0.4039│
│营业收入增长率(%) │ 28.5975│ 3.7488│ -3.0877│ 4.5491│
│营业利润增长率(%) │ 276.8302│ -48.8218│ -48.0945│ 12.7458│
│利润总额增长率(%) │ 279.8925│ -50.0258│ -48.7709│ 14.6765│
│归属母公司净利润增长率│ 222.1742│ -47.4094│ -38.6864│ 11.7578│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2336│ 13.1818│ 31.1641│ 7.5001│
│净资产增长率(%) │ 3.0678│ 0.3759│ 38.2197│ 6.0043│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 3.8543│ 2.6844│ 2.3611│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.0652│ 0.4578│ 0.1846│
│净资产收益率(%) │ --│ 1.9457│ 0.8497│ 0.3513│
│营业利润率(%) │ 5.2788│ 4.6265│ 3.2872│ 2.5787│
│销售毛利率(%) │ --│ 22.0176│ 21.5359│ 21.4776│
│销售净利率(%) │ --│ 3.8543│ 2.6844│ 2.3611│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.1121│ 3.7053│ 1.6008│
│固定资产周转率 │ --│ 1.5547│ 1.0910│ 0.5065│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6047│ 0.3343│ 0.1540│
│总资产周转率 │ --│ 0.2641│ 0.1627│ 0.0759│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5104│ 0.3182│ 0.1490│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3226│ 1.4903│ 1.6634│
│速动比率(%) │ --│ 1.2232│ 1.3839│ 1.5278│
│产权比率 │ --│ 0.8973│ 0.9428│ 0.9653│
│应收账款周转率 │ --│ 4.0356│ 2.4040│ 1.1832│
│利息保障倍数 │ --│ 2.0694│ 1.8001│ 1.5715│
│资产负债率 │ --│ 0.4729│ 0.4853│ 0.4912│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 29.5214│ 23.4457│ 18.6698│
│营业利润增长率(%) │ --│ 179.6399│ 29.0504│ -5.3981│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.8054│ 9.6842│ 6.9398│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 8.3708│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 2.0031│ 0.9376│ 0.4368│
│净利润增长率(%) │ --│ 231.6529│ 46.4595│ 30.2816│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.3843│ 52.7103│ 51.4742│ 50.8849│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 14.5720│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 37.9908│ 48.0477│ 49.3110│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.8728│ 1.8655│ 1.8437│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 678540.36│ 600777.26│ 608403.37│ 615215.69│
│流动资产 │ --│ 228240.06│ 292324.07│ 303369.14│
│非流动资产 │ --│ 372537.20│ 316079.31│ 311846.55│
│固定资产 │ --│ 112719.17│ 88656.71│ 90626.58│
│货币资金 │ --│ 98268.29│ 174422.19│ 185594.20│
│存货 │ --│ 17159.71│ 18326.02│ 21986.98│
│应收账款 │ --│ 40132.53│ 43328.75│ 39501.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 8277.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 11251.13│ 11349.53│ 11342.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 52964.93│ 58970.89│ 60017.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 39566.46│ 36764.16│ 37941.68│
│流动负债 │ --│ 172564.41│ 196149.64│ 182378.16│
│长期借款 │ --│ 109165.19│ 96607.51│ 117398.28│
│总负债 │ --│ 284129.53│ 295261.74│ 302195.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 115612.11│ 115612.11│ 115612.11│
│未分配利润 │ --│ 92677.31│ 89177.14│ 89056.14│
│归属于母公司所│ 321521.32│ 316671.45│ 313170.96│ 313051.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 316647.73│ 313141.63│ 313020.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 650980.18│ 557279.50│ 554686.32│ 575291.35│
│流动资产 │ 341014.27│ 326909.45│ 333238.99│ 360253.90│
│非流动资产 │ 309965.92│ 230370.04│ 221447.33│ 215037.45│
│固定资产 │ 93140.58│ 79416.65│ 81808.67│ 84604.94│
│货币资金 │ 169507.24│ 177257.43│ 181122.70│ 236965.89│
│存货 │ 23675.16│ 23507.10│ 22683.55│ 21576.75│
│应收账款 │ 39175.00│ 38689.19│ 40056.31│ 45529.62│
│其他应收款 │ --│ --│ 13008.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11438.29│ 11371.11│ 11480.54│ 11589.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 111054.10│ 74087.63│ 87118.97│ 96055.29│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 468.46│
│应付账款 │ 39631.04│ 45682.25│ 44404.11│ 46292.94│
│流动负债 │ 225083.21│ 142845.24│ 160150.54│ 192891.25│
│长期借款 │ 111565.06│ 101341.95│ 81388.87│ 67594.46│
│总负债 │ 339059.22│ 246850.07│ 244453.46│ 263631.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 115612.11│ 115612.11│ 116521.92│ 116521.92│
│未分配利润 │ 87956.43│ 86805.83│ 86748.74│ 88164.79│
│归属于母公司所│ 311951.28│ 310447.24│ 310235.67│ 311642.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 311920.97│ 310429.43│ 310232.86│ 311659.46│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 160027.17│ 99169.71│ 46543.62│
│营业收入 │ 221005.52│ 160027.17│ 99169.71│ 46543.62│
│营业总成本 │ --│ 152334.68│ 95808.64│ 44987.02│
│营业成本 │ --│ 124792.98│ 77812.66│ 36547.18│
│财务费用 │ --│ 6588.80│ 4661.04│ 2092.33│
│管理费用 │ --│ 8848.67│ 5682.29│ 2758.18│
│营业利润 │ 11666.40│ 7403.59│ 3259.90│ 1200.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 368.53│ 346.01│ 181.50│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11628.28│ 7365.51│ 3231.67│ 1195.74│
│所得税费用 │ --│ 1197.60│ 569.54│ 96.79│
│归属母公司净利│ 11012.56│ 6161.32│ 2661.15│ 1099.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 6167.91│ 2662.14│ 1098.95│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171858.36│ 123552.72│ 80334.65│ 39221.11│
│营业收入 │ 171858.36│ 123552.72│ 80334.65│ 39221.11│
│营业总成本 │ 169780.59│ 122239.98│ 78696.55│ 38724.05│
│营业成本 │ 139115.02│ 101622.19│ 66079.89│ 32164.33│
│财务费用 │ 8929.15│ 6029.44│ 3954.86│ 1792.46│
│管理费用 │ 9735.36│ 7006.48│ 4365.78│ 2409.18│
│营业利润 │ 3095.93│ 2647.54│ 2526.06│ 1268.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1517.96│ 833.14│ 809.53│ 604.31│
│营业外收支净额│ -35.00│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3060.94│ 2642.74│ 2524.70│ 1268.42│
│所得税费用 │ -294.19│ 782.99│ 707.04│ 424.91│
│归属母公司净利│ 3418.20│ 1910.33│ 1853.24│ 859.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3355.12│ 1859.75│ 1817.66│ 843.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 123113.48│ 80398.40│ 35497.33│ 144271.28│
│经营现金流出小计│ 106557.45│ 71947.74│ 30937.42│ 115134.09│
│经营现金流量净额│ 16556.03│ 8450.65│ 4559.91│ 29137.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51761.57│ 20231.87│ 20059.63│ 38275.89│
│投资现金流出小计│ 68057.28│ 11014.86│ 4687.46│ 205386.20│
│投资现金流量净额│ -16295.71│ 9217.01│ 15372.17│-167110.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121360.00│ 53500.00│ 39750.00│ 202590.00│
│筹资现金流出小计│ 138311.38│ 61105.78│ 47401.52│ 183138.42│
│筹资现金流量净额│ -16951.38│ -7605.78│ -7651.52│ 19451.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -32.11│ -22.12│ 24.12│ -89.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16723.17│ 10039.76│ 12304.69│-118610.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107300.03│ 80918.34│ 33255.17│ 140807.05│
│经营现金流出小计│ 84541.04│ 63519.47│ 26769.81│ 124714.22│
│经营现金流量净额│ 22758.99│ 17398.87│ 6485.36│ 16092.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ --│ 72378.01│
│投资现金流出小计│ 66525.70│ 55591.08│ 8741.37│ 136734.44│
│投资现金流量净额│ -66525.70│ -55591.08│ -8741.37│ -64356.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 103400.00│ 54450.00│ 40650.00│ 254656.01│
│筹资现金流出小计│ 109703.81│ 63655.86│ 49576.14│ 152064.75│
│筹资现金流量净额│ -6303.81│ -9205.86│ -8926.14│ 102591.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.29│ 53.38│ 52.84│ 74.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50093.81│ -47344.68│ -11129.30│ 54402.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 169507.24│ --│
│短期借款 │ --│ 111054.10│ --│
│应收账款 │ --│ 39175.00│ --│
│应付账款 │ --│ 39631.04│ --│
│存货的减少 │ --│ -2436.94│ --│
│流动负债合计 │ --│ 225083.21│ --│
│长期借款 │ --│ 111565.06│ --│
│负债合计 │ --│ 339059.22│ --│
│营业利润 │ 11666.40│ 3095.93│ 276.83│
│利润总额 │ 11628.28│ 3060.94│ 279.89│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 11012.56│ 3418.20│ 222.17│
│未分配利润 │ --│ 87956.43│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -35.00│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 84608.97│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 144271.28│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 115134.09│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 29137.19│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 38275.89│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 205386.20│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -167110.32│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 109076.20│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 202590.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 183138.42│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 19451.58│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 13603.51│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -118610.61│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -1506.53│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -1506.53│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 60857.46│ --│ 3500.17│ --│
│第二季度│ 52626.09│ --│ 1561.45│ --│
│第一季度│ 46543.62│ --│ 1099.70│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48305.64│ 28.1078│ 1507.87│ 44.1130│
│第三季度│ 43218.07│ 25.1475│ 57.09│ 1.6701│
│第二季度│ 41113.55│ 23.9229│ 993.88│ 29.0762│
│第一季度│ 39221.11│ 22.8218│ 859.36│ 25.1406│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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