国旅联合国旅联合财务分析报告
≈≈国旅联合600358≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0207│ 0.0232│ -0.0208│ 0.0287│
│基本每股收益 │ -0.0317│ -0.0293│ -0.0207│ -0.0343│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0207│ 0.0232│ -0.0208│ 0.0287│
│每股净资产(元) │ 0.3485│ 0.3498│ 0.3083│ 0.2878│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1012│ 0.0287│ -0.0049│ -0.1023│
│每股现金流量(元) │ -0.0108│ 0.0732│ -0.0143│ 0.0301│
│每股资本公积金(元) │ 0.5488│ 0.5488│ 0.5488│ 0.5092│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0162│ 0.0162│ 0.0162│ 0.0162│
│每股未分配利润(元) │ -1.1329│ -1.1305│ -1.1744│ -1.1536│
│净资产收益率(%) │ 5.9412│ 6.6258│ -6.7400│ 9.9730│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9400│ 7.7400│ -7.4900│ 6.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.0860│ -8.3737│ -6.7099│ -11.9077│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.7800│ --│ -7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61252.22│ 55493.38│ 52970.14│ 51292.44│
│归属母公司股东权益 │ 17599.33│ 17661.44│ 15568.62│ 14533.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61206.68│ 34925.31│ 17373.49│ 52229.97│
│营业成本(万元) │ 57901.84│ 33615.55│ 16906.64│ 46172.18│
│投资收益(万元) │ 357.51│ 305.28│ --│ -359.35│
│净利润(万元) │ 780.19│ 871.18│ -1256.21│ 2010.61│
│营业利润(万元) │ 789.87│ 866.15│ -1250.72│ -922.95│
│利润总额(万元) │ 789.84│ 872.21│ -1255.38│ 2483.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 1045.61│ 1170.21│ -1049.33│ 1449.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -5107.44│ 1450.79│ -247.47│ -5166.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0092│ 0.0116│ -0.3765│
│基本每股收益 │ 0.0079│ -0.0050│ -0.0066│ -0.3997│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0092│ 0.0116│ -0.3765│
│每股净资产(元) │ 0.4811│ 0.4683│ 0.4719│ 0.4627│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2007│ -0.0537│ -0.0015│ -0.0834│
│每股现金流量(元) │ 0.0228│ 0.0001│ 0.0037│ -0.1084│
│每股资本公积金(元) │ 0.6660│ 0.7037│ 0.7037│ 0.7037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0162│ 0.0162│ 0.0162│ 0.0162│
│每股未分配利润(元) │ -1.1266│ -1.1775│ -1.1748│ -1.1823│
│净资产收益率(%) │ 12.9803│ 1.9663│ 2.4616│ -81.3645│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6400│ 1.0400│ 2.4800│ -53.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6473│ -1.0573│ -1.4011│ -86.3917│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0600│ --│ -56.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 58938.72│ 55090.68│ 57189.42│ 55871.58│
│归属母公司股东权益 │ 24292.69│ 23424.04│ 23619.92│ 23363.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39996.63│ 21593.29│ 9922.32│ 35497.09│
│营业成本(万元) │ 35856.22│ 19648.57│ 9030.29│ 29649.62│
│投资收益(万元) │ 24.74│ 24.74│ --│ 131.43│
│净利润(万元) │ 3806.81│ 700.21│ 697.16│ -18725.56│
│营业利润(万元) │ 964.72│ 167.44│ 46.38│ -19478.02│
│利润总额(万元) │ 4148.20│ 862.73│ 759.13│ -18105.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 3153.27│ 464.95│ 586.53│ -19009.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -10132.78│ -2709.92│ -74.07│ -4212.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0207│ 0.0287│ -0.3765│ -0.1655│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0317│ -0.0343│ -0.3997│ -0.1885│
│每股净资产(元) │ 0.3485│ 0.2878│ 0.4627│ 0.8983│
│每股资本公积金(元) │ 0.5488│ 0.5092│ 0.7037│ 0.7037│
│每股未分配利润(元) │ -1.1329│ -1.1536│ -1.1823│ -0.8059│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1012│ -0.1023│ -0.0834│ -0.0612│
│每股现金流量(元) │ -0.0108│ 0.0301│ -0.1084│ -0.1066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 383.6491│ 36.8191│ 16.9880│ 17.7591│
│应收账款周转率 │ 2.8001│ 2.6545│ 2.4139│ 2.5976│
│总资产周转率 │ 1.0877│ 0.9748│ 0.5406│ 0.3376│
│营业收入增长率(%) │ 53.0296│ 47.1388│ 28.9944│ -4.2907│
│营业利润增长率(%) │ -18.1240│ 95.2616│ -238.3872│ -196.9644│
│利润总额增长率(%) │ -80.9595│ 113.7184│ -221.9867│ -190.1322│
│归属母公司净利润增长率│ -66.8404│ 107.6249│ -127.4112│ -358.7394│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.9253│ -8.1958│ -25.9552│ -13.8196│
│净资产增长率(%) │ -27.5530│ -37.7923│ -48.4899│ -14.6160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2747│ 2.4944│ -7.2306│ 3.8495│
│总资产收益率(%) │ 1.2982│ 1.5756│ -2.2807│ 3.7524│
│净资产收益率(%) │ 5.9412│ 6.6258│ -6.7400│ 9.9730│
│营业利润率(%) │ 1.2905│ 2.4800│ -7.1990│ -1.7671│
│销售毛利率(%) │ 5.3995│ 3.7502│ 2.6871│ 11.5983│
│销售净利率(%) │ 1.2747│ 2.4944│ -7.2306│ 3.8495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 383.6491│ 222.7488│ 110.6252│ 36.8191│
│固定资产周转率 │ 46.7977│ 26.3985│ 12.3675│ 26.8974│
│流动资产周转率 │ 1.5272│ 0.9345│ 0.4833│ 1.4579│
│总资产周转率 │ 1.0877│ 0.6541│ 0.3333│ 0.9748│
│股东权益周转率 │ 2.6023│ 1.4100│ 0.7299│ 2.2123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0650│ 1.0849│ 1.0262│ 1.0000│
│速动比率(%) │ 1.0614│ 0.8664│ 0.8330│ 0.8423│
│产权比率 │ 2.2424│ 2.0708│ 2.3174│ 2.4308│
│应收账款周转率 │ 2.8001│ 2.0008│ 0.8877│ 2.6545│
│利息保障倍数 │ 1.8766│ 2.6039│ -3.1840│ 4.1249│
│资产负债率 │ 0.6916│ 0.6591│ 0.6811│ 0.6888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.0296│ 61.7415│ 75.0951│ 47.1388│
│营业利润增长率(%) │ -18.1240│ 417.2906│-2796.7041│ 95.2616│
│总资产增长率(%) │ 3.9253│ 10.9980│ 3.0067│ -8.1958│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.8519│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -32.8907│ -38.2129│ -44.9954│ -48.9193│
│净利润增长率(%) │ -79.5055│ 24.4172│ -280.1881│ 110.7372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.7326│ 31.8262│ 29.3913│ 28.3351│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1967│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1850│ 71.0288│ 69.0322│ 68.8775│
│无形资产比率(%) │ 0.0041│ 0.0047│ 0.0032│ 0.0034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61252.22│ 55493.38│ 52970.14│ 51292.44│
│流动资产 │ 44827.41│ 39416.29│ 36566.45│ 35328.93│
│非流动资产 │ 16424.81│ 16077.09│ 16403.68│ 15963.51│
│固定资产 │ 1188.80│ 1219.00│ 1382.54│ 1427.00│
│货币资金 │ 3996.21│ 8234.23│ 3818.63│ 4540.22│
│存货 │ 149.02│ 149.00│ 152.83│ 152.83│
│应收账款 │ 24424.45│ 15617.90│ 19850.95│ 19292.67│
│其他应收款 │ --│ 7624.40│ --│ 5923.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2.50│ 2.61│ 1.68│ 1.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18800.00│ 8000.00│ 5000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5429.21│ 3305.54│ 3857.79│ 3582.38│
│流动负债 │ 42092.90│ 36331.70│ 35633.81│ 35328.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42361.15│ 36573.82│ 36078.08│ 35328.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27709.64│ 27709.64│ 27709.64│ 25709.64│
│未分配利润 │ -57204.68│ -57080.79│ -59300.33│ -58251.00│
│归属于母公司所│ 17599.33│ 17661.44│ 15568.62│ 14533.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18891.08│ 18919.57│ 16892.06│ 15964.08│
│商誉 │ 5589.67│ 5589.67│ 5589.67│ 5589.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 58938.72│ 55090.68│ 57189.42│ 55871.58│
│流动资产 │ 45039.55│ 35967.02│ 37855.93│ 36322.01│
│非流动资产 │ 18894.20│ 19123.66│ 19333.49│ 19549.57│
│固定资产 │ 2215.80│ 2293.60│ 2391.70│ 2456.64│
│货币资金 │ 4196.59│ 3074.95│ 3569.76│ 3019.92│
│存货 │ 1864.82│ 1848.70│ 2401.59│ 2355.23│
│应收账款 │ 27540.28│ 19326.59│ 17723.02│ 20059.68│
│其他应收款 │ --│ 7150.91│ --│ 7978.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 524.30│ 545.74│ 552.45│ 562.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3470.00│ 3520.00│ 4520.00│ 4520.00│
│预收账款 │ 3628.54│ --│ 2184.12│ 2057.60│
│应付账款 │ 6429.63│ 7582.78│ 8351.58│ 8194.52│
│流动负债 │ 33113.91│ 24470.12│ 26479.18│ 24618.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33113.91│ 24470.12│ 26479.18│ 24618.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33629.30│ 35533.16│ 35533.16│ 35533.16│
│未分配利润 │ -56884.55│ -59456.84│ -59320.75│ -59700.45│
│归属于母公司所│ 24292.69│ 23424.04│ 23619.92│ 23363.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28149.72│ 30620.56│ 30710.25│ 31252.66│
│商誉 │ 5589.67│ 5589.67│ 5589.67│ 5589.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61206.68│ 34925.31│ 17373.49│ 52229.97│
│营业收入 │ 61206.68│ 34925.31│ 17373.49│ 52229.97│
│营业总成本 │ 61096.44│ 37107.31│ 18682.26│ 52670.42│
│营业成本 │ 57901.84│ 33615.55│ 16906.64│ 46172.18│
│财务费用 │ 904.77│ 549.32│ 300.04│ 803.83│
│管理费用 │ 4095.28│ 2449.01│ 1239.40│ 4766.67│
│营业利润 │ 789.87│ 866.15│ -1250.72│ -922.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 357.51│ 305.28│ --│ -359.35│
│营业外收支净额│ -0.03│ 6.06│ -4.66│ 3406.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 789.84│ 872.21│ -1255.38│ 2483.79│
│所得税费用 │ 9.65│ 1.03│ 0.83│ 473.19│
│归属母公司净利│ 1045.61│ 1170.21│ -1049.33│ 1449.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 780.19│ 871.18│ -1256.21│ 2010.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39996.63│ 21593.29│ 9922.32│ 35497.09│
│营业收入 │ 39996.63│ 21593.29│ 9922.32│ 35497.09│
│营业总成本 │ 39298.63│ 21465.04│ 9888.78│ 55300.93│
│营业成本 │ 35856.22│ 19648.57│ 9030.29│ 29649.62│
│财务费用 │ 516.47│ 289.21│ 125.33│ 437.46│
│管理费用 │ 2452.36│ 1314.77│ 691.89│ 6436.69│
│营业利润 │ 964.72│ 167.44│ 46.38│ -19478.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.74│ 24.74│ --│ 131.43│
│营业外收支净额│ 3183.48│ 695.29│ 712.75│ 1372.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4148.20│ 862.73│ 759.13│ -18105.60│
│所得税费用 │ 341.39│ 162.53│ 61.96│ 619.97│
│归属母公司净利│ 3153.27│ 464.95│ 586.53│ -19009.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3806.81│ 700.21│ 697.16│ -18725.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63698.17│ 52728.68│ 20540.65│ 55951.18│
│经营现金流出小计│ 68805.60│ 51277.89│ 20788.11│ 61117.38│
│经营现金流量净额│ -5107.44│ 1450.79│ -247.47│ -5166.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4897.41│ 2003.93│ 2000.75│ 208.25│
│投资现金流出小计│ 9199.32│ 2380.22│ 2187.32│ 199.27│
│投资现金流量净额│ -4301.91│ -376.29│ -186.57│ 8.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47024.92│ 12225.00│ 2100.00│ 39845.27│
│筹资现金流出小计│ 38159.55│ 9605.46│ 2387.56│ 33167.61│
│筹资现金流量净额│ 8865.37│ 2619.54│ -287.56│ 6677.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ -0.03│ 0.01│ -0.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -544.00│ 3694.01│ -721.59│ 1520.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38326.83│ 23584.46│ 13725.76│ 37363.78│
│经营现金流出小计│ 48459.61│ 26294.38│ 13799.83│ 41575.85│
│经营现金流量净额│ -10132.78│ -2709.92│ -74.07│ -4212.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24.74│ 28.06│ --│ 132.09│
│投资现金流出小计│ 195.28│ 187.15│ 186.43│ 216.58│
│投资现金流量净额│ -170.54│ -159.10│ -186.43│ -84.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38256.56│ 10321.16│ 4124.49│ 17858.27│
│筹资现金流出小计│ 26801.66│ 7445.35│ 3679.41│ 19033.95│
│筹资现金流量净额│ 11454.91│ 2875.81│ 445.08│ -1175.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ 0.05│ 0.08│ -0.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1151.54│ 6.84│ 184.66│ -5472.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3996.21│ 4540.22│ 3019.92│ 50.34│
│短期借款 │ 18800.00│ 3000.00│ 4520.00│ -33.63│
│应收账款 │ 24424.45│ 19292.67│ 20059.68│ -3.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 7978.55│ --│
│应付账款 │ 5429.21│ 3582.38│ 8194.52│ -56.28│
│存货的减少 │ --│ -1.27│ -1219.79│ 99.90│
│流动负债合计 │ 42092.90│ 35328.36│ 24618.92│ 43.50│
│负债合计 │ 42361.15│ 35328.36│ 24618.92│ 43.50│
│营业利润 │ 789.87│ -922.95│ -19478.02│ 95.26│
│利润总额 │ 789.84│ 2483.79│ -18105.60│ 113.72│
│归属于母公司所有│ 1045.61│ 1449.45│ -19009.43│ 107.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57204.68│ -58251.00│ -59700.45│ 2.43│
│营业外收支净额 │ -0.03│ 3406.74│ 1372.42│ 148.23│
│购买商品、接受劳│ 61264.11│ 53542.85│ 33606.40│ 59.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63698.17│ 55951.18│ 37363.78│ 49.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68805.60│ 61117.38│ 41575.85│ 47.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5107.44│ -5166.20│ -4212.08│ -22.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4897.41│ 208.25│ 132.09│ 57.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9199.32│ 199.27│ 216.58│ -7.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4301.91│ 8.99│ -84.50│ 110.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1189.03│ 13.34│ 176.58│ -92.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47024.92│ 39845.27│ 17858.27│ 123.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38159.55│ 33167.61│ 19033.95│ 74.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8865.37│ 6677.67│ -1175.68│ 667.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1158.79│ 1583.81│ 1675.76│ -5.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -544.00│ 1520.29│ -5472.55│ 127.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3035.52│ 4755.22│ -163.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3035.52│ 4755.22│ -163.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12233.34│ 23.4221│ -1703.82│ -117.5492│
│第三季度│ 18403.34│ 35.2352│ 2688.32│ 185.4715│
│第二季度│ 11670.98│ 22.3454│ -121.58│ -8.3878│
│第一季度│ 9922.32│ 18.9974│ 586.53│ 40.4655│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9908.92│ 27.9147│ -18789.20│ 98.8415│
│第三季度│ 11720.32│ 33.0177│ 778.46│ -4.0951│
│第二季度│ 8574.91│ 24.1567│ -594.45│ 3.1271│
│第一季度│ 5292.94│ 14.9109│ -404.24│ 2.1265│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0207│ 0.0232│ -0.0208│ 0.0287│
│基本每股收益 │ -0.0317│ -0.0293│ -0.0207│ -0.0343│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0207│ 0.0232│ -0.0208│ 0.0287│
│每股净资产(元) │ 0.3485│ 0.3498│ 0.3083│ 0.2878│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1012│ 0.0287│ -0.0049│ -0.1023│
│每股现金流量(元) │ -0.0108│ 0.0732│ -0.0143│ 0.0301│
│每股资本公积金(元) │ 0.5488│ 0.5488│ 0.5488│ 0.5092│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0162│ 0.0162│ 0.0162│ 0.0162│
│每股未分配利润(元) │ -1.1329│ -1.1305│ -1.1744│ -1.1536│
│净资产收益率(%) │ 5.9412│ 6.6258│ -6.7400│ 9.9730│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9400│ 7.7400│ -7.4900│ 6.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -9.0860│ -8.3737│ -6.7099│ -11.9077│
│加权净资产收益率 │ --│ -9.7800│ --│ -7.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61252.22│ 55493.38│ 52970.14│ 51292.44│
│归属母公司股东权益 │ 17599.33│ 17661.44│ 15568.62│ 14533.76│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61206.68│ 34925.31│ 17373.49│ 52229.97│
│营业成本(万元) │ 57901.84│ 33615.55│ 16906.64│ 46172.18│
│投资收益(万元) │ 357.51│ 305.28│ --│ -359.35│
│净利润(万元) │ 780.19│ 871.18│ -1256.21│ 2010.61│
│营业利润(万元) │ 789.87│ 866.15│ -1250.72│ -922.95│
│利润总额(万元) │ 789.84│ 872.21│ -1255.38│ 2483.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 1045.61│ 1170.21│ -1049.33│ 1449.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -5107.44│ 1450.79│ -247.47│ -5166.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0092│ 0.0116│ -0.3765│
│基本每股收益 │ 0.0079│ -0.0050│ -0.0066│ -0.3997│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0624│ 0.0092│ 0.0116│ -0.3765│
│每股净资产(元) │ 0.4811│ 0.4683│ 0.4719│ 0.4627│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2007│ -0.0537│ -0.0015│ -0.0834│
│每股现金流量(元) │ 0.0228│ 0.0001│ 0.0037│ -0.1084│
│每股资本公积金(元) │ 0.6660│ 0.7037│ 0.7037│ 0.7037│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0162│ 0.0162│ 0.0162│ 0.0162│
│每股未分配利润(元) │ -1.1266│ -1.1775│ -1.1748│ -1.1823│
│净资产收益率(%) │ 12.9803│ 1.9663│ 2.4616│ -81.3645│
│加权净资产收益率(%) │ 12.6400│ 1.0400│ 2.4800│ -53.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.6473│ -1.0573│ -1.4011│ -86.3917│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0600│ --│ -56.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 58938.72│ 55090.68│ 57189.42│ 55871.58│
│归属母公司股东权益 │ 24292.69│ 23424.04│ 23619.92│ 23363.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39996.63│ 21593.29│ 9922.32│ 35497.09│
│营业成本(万元) │ 35856.22│ 19648.57│ 9030.29│ 29649.62│
│投资收益(万元) │ 24.74│ 24.74│ --│ 131.43│
│净利润(万元) │ 3806.81│ 700.21│ 697.16│ -18725.56│
│营业利润(万元) │ 964.72│ 167.44│ 46.38│ -19478.02│
│利润总额(万元) │ 4148.20│ 862.73│ 759.13│ -18105.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 3153.27│ 464.95│ 586.53│ -19009.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -10132.78│ -2709.92│ -74.07│ -4212.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│无保留带强│ 保留意见│标准无保留│
│ │ │调事项段意│ │ 意见│
│ │ │ 见│ │ │
│每股收益(元) │ 0.0207│ 0.0287│ -0.3765│ -0.1655│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0317│ -0.0343│ -0.3997│ -0.1885│
│每股净资产(元) │ 0.3485│ 0.2878│ 0.4627│ 0.8983│
│每股资本公积金(元) │ 0.5488│ 0.5092│ 0.7037│ 0.7037│
│每股未分配利润(元) │ -1.1329│ -1.1536│ -1.1823│ -0.8059│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1012│ -0.1023│ -0.0834│ -0.0612│
│每股现金流量(元) │ -0.0108│ 0.0301│ -0.1084│ -0.1066│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 383.6491│ 36.8191│ 16.9880│ 17.7591│
│应收账款周转率 │ 2.8001│ 2.6545│ 2.4139│ 2.5976│
│总资产周转率 │ 1.0877│ 0.9748│ 0.5406│ 0.3376│
│营业收入增长率(%) │ 53.0296│ 47.1388│ 28.9944│ -4.2907│
│营业利润增长率(%) │ -18.1240│ 95.2616│ -238.3872│ -196.9644│
│利润总额增长率(%) │ -80.9595│ 113.7184│ -221.9867│ -190.1322│
│归属母公司净利润增长率│ -66.8404│ 107.6249│ -127.4112│ -358.7394│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.9253│ -8.1958│ -25.9552│ -13.8196│
│净资产增长率(%) │ -27.5530│ -37.7923│ -48.4899│ -14.6160│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2747│ 2.4944│ -7.2306│ 3.8495│
│总资产收益率(%) │ 1.2982│ 1.5756│ -2.2807│ 3.7524│
│净资产收益率(%) │ 5.9412│ 6.6258│ -6.7400│ 9.9730│
│营业利润率(%) │ 1.2905│ 2.4800│ -7.1990│ -1.7671│
│销售毛利率(%) │ 5.3995│ 3.7502│ 2.6871│ 11.5983│
│销售净利率(%) │ 1.2747│ 2.4944│ -7.2306│ 3.8495│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 383.6491│ 222.7488│ 110.6252│ 36.8191│
│固定资产周转率 │ 46.7977│ 26.3985│ 12.3675│ 26.8974│
│流动资产周转率 │ 1.5272│ 0.9345│ 0.4833│ 1.4579│
│总资产周转率 │ 1.0877│ 0.6541│ 0.3333│ 0.9748│
│股东权益周转率 │ 2.6023│ 1.4100│ 0.7299│ 2.2123│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0650│ 1.0849│ 1.0262│ 1.0000│
│速动比率(%) │ 1.0614│ 0.8664│ 0.8330│ 0.8423│
│产权比率 │ 2.2424│ 2.0708│ 2.3174│ 2.4308│
│应收账款周转率 │ 2.8001│ 2.0008│ 0.8877│ 2.6545│
│利息保障倍数 │ 1.8766│ 2.6039│ -3.1840│ 4.1249│
│资产负债率 │ 0.6916│ 0.6591│ 0.6811│ 0.6888│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 53.0296│ 61.7415│ 75.0951│ 47.1388│
│营业利润增长率(%) │ -18.1240│ 417.2906│-2796.7041│ 95.2616│
│总资产增长率(%) │ 3.9253│ 10.9980│ 3.0067│ -8.1958│
│固定资产增长率(%) │ --│ -46.8519│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -32.8907│ -38.2129│ -44.9954│ -48.9193│
│净利润增长率(%) │ -79.5055│ 24.4172│ -280.1881│ 110.7372│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 28.7326│ 31.8262│ 29.3913│ 28.3351│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.1967│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1850│ 71.0288│ 69.0322│ 68.8775│
│无形资产比率(%) │ 0.0041│ 0.0047│ 0.0032│ 0.0034│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61252.22│ 55493.38│ 52970.14│ 51292.44│
│流动资产 │ 44827.41│ 39416.29│ 36566.45│ 35328.93│
│非流动资产 │ 16424.81│ 16077.09│ 16403.68│ 15963.51│
│固定资产 │ 1188.80│ 1219.00│ 1382.54│ 1427.00│
│货币资金 │ 3996.21│ 8234.23│ 3818.63│ 4540.22│
│存货 │ 149.02│ 149.00│ 152.83│ 152.83│
│应收账款 │ 24424.45│ 15617.90│ 19850.95│ 19292.67│
│其他应收款 │ --│ 7624.40│ --│ 5923.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2.50│ 2.61│ 1.68│ 1.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18800.00│ 8000.00│ 5000.00│ 3000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5429.21│ 3305.54│ 3857.79│ 3582.38│
│流动负债 │ 42092.90│ 36331.70│ 35633.81│ 35328.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 42361.15│ 36573.82│ 36078.08│ 35328.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27709.64│ 27709.64│ 27709.64│ 25709.64│
│未分配利润 │ -57204.68│ -57080.79│ -59300.33│ -58251.00│
│归属于母公司所│ 17599.33│ 17661.44│ 15568.62│ 14533.76│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18891.08│ 18919.57│ 16892.06│ 15964.08│
│商誉 │ 5589.67│ 5589.67│ 5589.67│ 5589.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 58938.72│ 55090.68│ 57189.42│ 55871.58│
│流动资产 │ 45039.55│ 35967.02│ 37855.93│ 36322.01│
│非流动资产 │ 18894.20│ 19123.66│ 19333.49│ 19549.57│
│固定资产 │ 2215.80│ 2293.60│ 2391.70│ 2456.64│
│货币资金 │ 4196.59│ 3074.95│ 3569.76│ 3019.92│
│存货 │ 1864.82│ 1848.70│ 2401.59│ 2355.23│
│应收账款 │ 27540.28│ 19326.59│ 17723.02│ 20059.68│
│其他应收款 │ --│ 7150.91│ --│ 7978.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 524.30│ 545.74│ 552.45│ 562.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3470.00│ 3520.00│ 4520.00│ 4520.00│
│预收账款 │ 3628.54│ --│ 2184.12│ 2057.60│
│应付账款 │ 6429.63│ 7582.78│ 8351.58│ 8194.52│
│流动负债 │ 33113.91│ 24470.12│ 26479.18│ 24618.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33113.91│ 24470.12│ 26479.18│ 24618.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33629.30│ 35533.16│ 35533.16│ 35533.16│
│未分配利润 │ -56884.55│ -59456.84│ -59320.75│ -59700.45│
│归属于母公司所│ 24292.69│ 23424.04│ 23619.92│ 23363.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 28149.72│ 30620.56│ 30710.25│ 31252.66│
│商誉 │ 5589.67│ 5589.67│ 5589.67│ 5589.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61206.68│ 34925.31│ 17373.49│ 52229.97│
│营业收入 │ 61206.68│ 34925.31│ 17373.49│ 52229.97│
│营业总成本 │ 61096.44│ 37107.31│ 18682.26│ 52670.42│
│营业成本 │ 57901.84│ 33615.55│ 16906.64│ 46172.18│
│财务费用 │ 904.77│ 549.32│ 300.04│ 803.83│
│管理费用 │ 4095.28│ 2449.01│ 1239.40│ 4766.67│
│营业利润 │ 789.87│ 866.15│ -1250.72│ -922.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 357.51│ 305.28│ --│ -359.35│
│营业外收支净额│ -0.03│ 6.06│ -4.66│ 3406.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 789.84│ 872.21│ -1255.38│ 2483.79│
│所得税费用 │ 9.65│ 1.03│ 0.83│ 473.19│
│归属母公司净利│ 1045.61│ 1170.21│ -1049.33│ 1449.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 780.19│ 871.18│ -1256.21│ 2010.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39996.63│ 21593.29│ 9922.32│ 35497.09│
│营业收入 │ 39996.63│ 21593.29│ 9922.32│ 35497.09│
│营业总成本 │ 39298.63│ 21465.04│ 9888.78│ 55300.93│
│营业成本 │ 35856.22│ 19648.57│ 9030.29│ 29649.62│
│财务费用 │ 516.47│ 289.21│ 125.33│ 437.46│
│管理费用 │ 2452.36│ 1314.77│ 691.89│ 6436.69│
│营业利润 │ 964.72│ 167.44│ 46.38│ -19478.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 24.74│ 24.74│ --│ 131.43│
│营业外收支净额│ 3183.48│ 695.29│ 712.75│ 1372.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4148.20│ 862.73│ 759.13│ -18105.60│
│所得税费用 │ 341.39│ 162.53│ 61.96│ 619.97│
│归属母公司净利│ 3153.27│ 464.95│ 586.53│ -19009.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3806.81│ 700.21│ 697.16│ -18725.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 63698.17│ 52728.68│ 20540.65│ 55951.18│
│经营现金流出小计│ 68805.60│ 51277.89│ 20788.11│ 61117.38│
│经营现金流量净额│ -5107.44│ 1450.79│ -247.47│ -5166.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4897.41│ 2003.93│ 2000.75│ 208.25│
│投资现金流出小计│ 9199.32│ 2380.22│ 2187.32│ 199.27│
│投资现金流量净额│ -4301.91│ -376.29│ -186.57│ 8.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 47024.92│ 12225.00│ 2100.00│ 39845.27│
│筹资现金流出小计│ 38159.55│ 9605.46│ 2387.56│ 33167.61│
│筹资现金流量净额│ 8865.37│ 2619.54│ -287.56│ 6677.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.03│ -0.03│ 0.01│ -0.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -544.00│ 3694.01│ -721.59│ 1520.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38326.83│ 23584.46│ 13725.76│ 37363.78│
│经营现金流出小计│ 48459.61│ 26294.38│ 13799.83│ 41575.85│
│经营现金流量净额│ -10132.78│ -2709.92│ -74.07│ -4212.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24.74│ 28.06│ --│ 132.09│
│投资现金流出小计│ 195.28│ 187.15│ 186.43│ 216.58│
│投资现金流量净额│ -170.54│ -159.10│ -186.43│ -84.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38256.56│ 10321.16│ 4124.49│ 17858.27│
│筹资现金流出小计│ 26801.66│ 7445.35│ 3679.41│ 19033.95│
│筹资现金流量净额│ 11454.91│ 2875.81│ 445.08│ -1175.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.05│ 0.05│ 0.08│ -0.29│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 1151.54│ 6.84│ 184.66│ -5472.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3996.21│ 4540.22│ 3019.92│ 50.34│
│短期借款 │ 18800.00│ 3000.00│ 4520.00│ -33.63│
│应收账款 │ 24424.45│ 19292.67│ 20059.68│ -3.82│
│其他应收款 │ --│ --│ 7978.55│ --│
│应付账款 │ 5429.21│ 3582.38│ 8194.52│ -56.28│
│存货的减少 │ --│ -1.27│ -1219.79│ 99.90│
│流动负债合计 │ 42092.90│ 35328.36│ 24618.92│ 43.50│
│负债合计 │ 42361.15│ 35328.36│ 24618.92│ 43.50│
│营业利润 │ 789.87│ -922.95│ -19478.02│ 95.26│
│利润总额 │ 789.84│ 2483.79│ -18105.60│ 113.72│
│归属于母公司所有│ 1045.61│ 1449.45│ -19009.43│ 107.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -57204.68│ -58251.00│ -59700.45│ 2.43│
│营业外收支净额 │ -0.03│ 3406.74│ 1372.42│ 148.23│
│购买商品、接受劳│ 61264.11│ 53542.85│ 33606.40│ 59.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63698.17│ 55951.18│ 37363.78│ 49.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 68805.60│ 61117.38│ 41575.85│ 47.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -5107.44│ -5166.20│ -4212.08│ -22.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4897.41│ 208.25│ 132.09│ 57.66│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9199.32│ 199.27│ 216.58│ -7.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -4301.91│ 8.99│ -84.50│ 110.64│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1189.03│ 13.34│ 176.58│ -92.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 47024.92│ 39845.27│ 17858.27│ 123.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38159.55│ 33167.61│ 19033.95│ 74.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8865.37│ 6677.67│ -1175.68│ 667.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1158.79│ 1583.81│ 1675.76│ -5.49│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -544.00│ 1520.29│ -5472.55│ 127.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3035.52│ 4755.22│ -163.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3035.52│ 4755.22│ -163.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12233.34│ 23.4221│ -1703.82│ -117.5492│
│第三季度│ 18403.34│ 35.2352│ 2688.32│ 185.4715│
│第二季度│ 11670.98│ 22.3454│ -121.58│ -8.3878│
│第一季度│ 9922.32│ 18.9974│ 586.53│ 40.4655│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 9908.92│ 27.9147│ -18789.20│ 98.8415│
│第三季度│ 11720.32│ 33.0177│ 778.46│ -4.0951│
│第二季度│ 8574.91│ 24.1567│ -594.45│ 3.1271│
│第一季度│ 5292.94│ 14.9109│ -404.24│ 2.1265│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘