大橡塑 大橡塑 财务分析报告
≈≈恒力石化600346≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8100│ 1.2300│ 0.5900│ 1.9200│
│基本每股收益 │ 1.7108│ 1.1800│ 0.5393│ 1.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8100│ 1.2300│ 0.5900│ 1.9200│
│每股净资产(元) │ 7.7056│ 7.1228│ 7.2564│ 6.6635│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7687│ 2.2986│ 0.8499│ 3.4298│
│每股现金流量(元) │ 0.2602│ 0.2127│ -0.0414│ 0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 2.6116│ 2.6089│ 2.6129│ 2.6069│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1056│ 0.1056│ 0.1056│ 0.1056│
│每股未分配利润(元) │ 4.0366│ 3.4585│ 3.5845│ 3.0005│
│净资产收益率(%) │ 23.4363│ 17.2368│ 8.0485│ 28.7001│
│加权净资产收益率(%) │ 24.9800│ 17.1700│ 8.4000│ 32.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.1515│ 16.4868│ 7.3567│ 27.4476│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.4300│ --│ 31.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20952089.43│20094587.59│20130004.78│19102872.66│
│归属母公司股东权益 │5424040.26│5013805.06│5107880.44│4690507.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │15148858.84│10457447.80│5323345.29│15237339.57│
│营业成本(万元) │12764062.95│8860615.70│4576341.86│12411630.68│
│投资收益(万元) │ -28596.38│ -21396.87│ 175.07│ -39734.50│
│净利润(万元) │1271713.53│ 863985.07│ 411795.82│1349479.35│
│营业利润(万元) │1625300.27│1102392.12│ 515745.69│1805123.74│
│利润总额(万元) │1625548.92│1102526.04│ 515874.78│1803729.93│
│归属母公司净利润(万元)│1271196.16│ 864220.71│ 411107.81│1346178.57│
│经营现金流量净额(万元)│1948891.86│1618009.23│ 598260.04│2414288.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 0.7900│ 0.3100│ 1.4400│
│基本每股收益 │ 1.3785│ 0.7800│ 0.3112│ 1.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4100│ 0.7900│ 0.3100│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 6.1870│ 5.5631│ 5.4668│ 5.1616│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6088│ 2.5845│ 0.9998│ 2.4061│
│每股现金流量(元) │ 0.5312│ 0.5612│ 0.8860│ 0.3919│
│每股资本公积金(元) │ 2.6232│ 2.6163│ 2.6061│ 2.5958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0981│ 0.0981│ 0.0981│ 0.0981│
│每股未分配利润(元) │ 2.5005│ 1.8785│ 1.7978│ 1.4934│
│净资产收益率(%) │ 22.7221│ 14.0883│ 5.5699│ 27.5925│
│加权净资产收益率(%) │ 24.5000│ 14.2600│ 5.7300│ 31.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.2142│ 14.0316│ 5.5920│ 25.5294│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.2000│ --│ 29.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19335671.00│18614407.42│19720913.10│17437754.01│
│归属母公司股东权益 │4355086.07│3915928.84│3848112.45│3633300.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10333399.87│6735793.52│2977050.22│10078237.11│
│营业成本(万元) │8149912.95│5425672.64│2314101.90│7986582.76│
│投资收益(万元) │ -945.53│ -419.22│ 438.13│ 27479.78│
│净利润(万元) │ 991140.91│ 554605.72│ 216577.44│1011237.35│
│营业利润(万元) │1328356.06│ 752898.69│ 290535.52│1322331.21│
│利润总额(万元) │1327014.97│ 750178.10│ 288671.19│1321198.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 989565.66│ 551686.00│ 214335.00│1002517.91│
│经营现金流量净额(万元)│1836362.84│1819232.26│ 703796.38│1693697.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8100│ 1.9200│ 1.4400│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7108│ 1.8300│ 1.3300│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 7.7056│ 6.6635│ 5.1616│ 5.4599│
│每股资本公积金(元) │ 2.6116│ 2.6069│ 2.5958│ 4.0488│
│每股未分配利润(元) │ 4.0366│ 3.0005│ 1.4934│ 0.4130│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7687│ 3.4298│ 2.4061│ 0.8177│
│每股现金流量(元) │ 0.2602│ 0.0996│ 0.3919│ 1.1808│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2086│ 6.3397│ 4.2098│ 5.0415│
│应收账款周转率 │ 72.3682│ 149.4588│ 173.8861│ 227.6028│
│总资产周转率 │ 0.7564│ 0.8340│ 0.6727│ 0.8289│
│营业收入增长率(%) │ 46.6009│ 51.1905│ 67.7825│ 169.5053│
│营业利润增长率(%) │ 22.3543│ 36.5107│ 221.0190│ 102.3687│
│利润总额增长率(%) │ 22.4967│ 36.5222│ 219.1239│ 103.2033│
│归属母公司净利润增长率│ 28.4600│ 34.2798│ 201.7259│ 93.2503│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.3598│ 9.5489│ 39.2320│ 536.2586│
│净资产增长率(%) │ 24.5450│ 29.0977│ 31.7001│ 285.5601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3948│ 8.2619│ 7.7357│ 8.8564│
│总资产收益率(%) │ 6.3132│ 4.4640│ 2.0667│ 7.3862│
│净资产收益率(%) │ 23.4363│ 17.2368│ 8.0485│ 28.7001│
│营业利润率(%) │ 10.7289│ 10.5417│ 9.6884│ 11.8467│
│销售毛利率(%) │ 15.7424│ 15.2698│ 14.0286│ 18.5446│
│销售净利率(%) │ 8.3948│ 8.2619│ 7.7360│ 8.8564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2086│ 3.8326│ 2.1369│ 6.3397│
│固定资产周转率 │ 1.2560│ 0.8630│ 0.4365│ 1.4871│
│流动资产周转率 │ 2.5513│ 1.8633│ 0.9394│ 2.8914│
│总资产周转率 │ 0.7564│ 0.5336│ 0.2714│ 0.8340│
│股东权益周转率 │ 3.0921│ 2.3370│ 1.1814│ 3.6382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6865│ 0.6526│ 0.6716│ 0.6073│
│速动比率(%) │ 0.3845│ 0.2609│ 0.2973│ 0.2748│
│产权比率 │ 2.8577│ 3.0055│ 2.9385│ 3.0701│
│应收账款周转率 │ 72.3682│ 117.4648│ 19.7265│ 149.4588│
│利息保障倍数 │ 5.2423│ 5.1547│ 4.4439│ 4.8665│
│资产负债率 │ 0.7408│ 0.7499│ 0.7456│ 0.7538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.6009│ 55.2519│ 78.8045│ 51.1905│
│营业利润增长率(%) │ 22.3543│ 46.4197│ 77.5155│ 36.5107│
│总资产增长率(%) │ 8.3598│ 7.9518│ 2.0744│ 9.5489│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.3122│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.3627│ 28.0654│ 31.5953│ 27.9966│
│净利润增长率(%) │ 28.3080│ 55.7837│ 90.1379│ 33.4483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.8878│ 24.9510│ 25.3745│ 24.5539│
│固定资产比率(%) │ --│ 59.9710│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.8109│ 29.9287│ 30.4155│ 27.2761│
│无形资产比率(%) │ 3.5305│ 3.6800│ 3.5765│ 3.7630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20952089.43│ 20094587.59│ 20130004.78│ 19102872.66│
│流动资产 │ 6665046.93│ 6014043.21│ 6122640.39│ 5210522.39│
│非流动资产 │ 14287042.50│ 14080544.39│ 14007364.39│ 13892350.28│
│固定资产 │ 11938222.17│ 12050921.20│ 12205707.04│ 12185029.48│
│货币资金 │ 1873017.30│ 1904851.57│ 1856782.42│ 1567133.88│
│存货 │ 2932045.21│ 2654723.24│ 2313947.15│ 1969112.34│
│应收账款 │ 282300.26│ 41692.21│ 403355.27│ 136360.24│
│其他应收款 │ --│ 128787.53│ --│ 80313.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 739723.45│ 739478.72│ 719950.98│ 718850.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5174072.61│ 4181723.48│ 4712401.48│ 4987942.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1589052.57│ 1484717.00│ 2250260.94│ 1500470.71│
│流动负债 │ 9708383.84│ 9215183.91│ 9117139.35│ 8579953.86│
│长期借款 │ 5498324.56│ 5427952.62│ 5469434.45│ 5388305.71│
│总负债 │ 15520864.73│ 15069133.50│ 15009456.83│ 14400433.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1838319.01│ 1836455.14│ 1839242.02│ 1835011.52│
│未分配利润 │ 2841418.19│ 2434442.74│ 2523172.61│ 2112064.80│
│归属于母公司所│ 5424040.26│ 5013805.06│ 5107880.44│ 4690507.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5431224.69│ 5025454.10│ 5120547.95│ 4702439.10│
│商誉 │ 7388.64│ 7983.09│ 7983.09│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19335671.00│ 18614407.42│ 19720913.10│ 17437754.01│
│流动资产 │ 5563780.93│ 4785575.02│ 6692996.74│ 5329415.79│
│非流动资产 │ 13771890.07│ 13828832.40│ 13027916.36│ 12108338.22│
│固定资产 │ 11821689.42│ 8776290.14│ 8189482.18│ 8307526.01│
│货币资金 │ 1985071.36│ 1957944.09│ 2771370.76│ 1650850.05│
│存货 │ 1823107.43│ 1339466.21│ 2188691.81│ 1946401.98│
│应收账款 │ 84951.22│ 109941.84│ 118597.66│ 67539.95│
│其他应收款 │ --│ 126789.30│ --│ 119990.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 684293.62│ 645852.72│ 578820.12│ 580815.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5475946.22│ 5617568.57│ 5902374.20│ 4759700.99│
│预收账款 │ --│ --│ 688960.90│ 602417.43│
│应付账款 │ 1386007.72│ 1421789.86│ 2175013.74│ 1877803.13│
│流动负债 │ 9098666.52│ 8922939.81│ 9766002.58│ 8226727.39│
│长期借款 │ 5422154.99│ 5300896.39│ 5613154.93│ 5126506.75│
│总负债 │ 14968426.90│ 14690276.04│ 15829779.71│ 13763875.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1846492.88│ 1841667.11│ 1834461.86│ 1827235.85│
│未分配利润 │ 1760143.54│ 1322263.88│ 1265524.41│ 1051189.41│
│归属于母公司所│ 4355086.07│ 3915928.84│ 3848112.45│ 3633300.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4367244.10│ 3924131.38│ 3891133.39│ 3673878.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15148858.84│ 10457447.80│ 5323345.29│ 15237339.57│
│营业收入 │ 15148858.84│ 10457447.80│ 5323345.29│ 15237339.57│
│营业总成本 │ 13596221.03│ 9387077.75│ 4838004.62│ 13449175.00│
│营业成本 │ 12764062.95│ 8860615.70│ 4576341.86│ 12411630.68│
│财务费用 │ 380219.89│ 285675.24│ 149794.41│ 502876.80│
│管理费用 │ 138460.61│ 92987.70│ 42516.32│ 171558.60│
│营业利润 │ 1625300.27│ 1102392.12│ 515745.69│ 1805123.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -28596.38│ -21396.87│ 175.07│ -39734.50│
│营业外收支净额│ 248.65│ 133.92│ 129.08│ -1393.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1625548.92│ 1102526.04│ 515874.78│ 1803729.93│
│所得税费用 │ 353835.39│ 238540.97│ 104078.95│ 454250.58│
│归属母公司净利│ 1271196.16│ 864220.71│ 411107.81│ 1346178.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1271713.53│ 863985.07│ 411795.82│ 1349479.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10333399.87│ 6735793.52│ 2977050.22│ 10078237.11│
│营业收入 │ 10333399.87│ 6735793.52│ 2977050.22│ 10078237.11│
│营业总成本 │ 9032349.03│ 5989105.60│ 2686615.44│ 8856912.91│
│营业成本 │ 8149912.95│ 5425672.64│ 2314101.90│ 7986582.76│
│财务费用 │ 422178.16│ 282004.12│ 169223.43│ 356286.17│
│管理费用 │ 134219.59│ 87069.26│ 44614.32│ 109026.65│
│营业利润 │ 1328356.06│ 752898.69│ 290535.52│ 1322331.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -945.53│ -419.22│ 438.13│ 27479.78│
│营业外收支净额│ -1341.09│ -2720.59│ -1864.33│ -1132.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1327014.97│ 750178.10│ 288671.19│ 1321198.75│
│所得税费用 │ 335874.05│ 195572.38│ 72093.75│ 309961.40│
│归属母公司净利│ 989565.66│ 551686.00│ 214335.00│ 1002517.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 991140.91│ 554605.72│ 216577.44│ 1011237.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16041940.24│ 12640140.81│ 6141392.97│16711737.66│
│经营现金流出小计│ 14093048.38│ 11022131.58│ 5543132.94│14297449.53│
│经营现金流量净额│ 1948891.86│ 1618009.23│ 598260.04│2414288.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163166.12│ 156259.05│ 187164.50│ 725975.87│
│投资现金流出小计│ 1156468.97│ 729898.50│ 459303.68│2967064.14│
│投资现金流量净额│ -993302.85│ -573639.45│ -272139.18│-2241088.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6703012.73│ 4688773.86│ 2064460.70│7468730.85│
│筹资现金流出小计│ 7488351.34│ 5558947.10│ 2407720.93│7570828.27│
│筹资现金流量净额│ -785338.61│ -870173.24│ -343260.23│-102097.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 12918.37│ -24479.12│ -11980.77│ -989.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 183168.78│ 149717.42│ -29120.16│ 70113.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11835485.63│ 8083093.76│ 3257595.19│11285298.70│
│经营现金流出小计│ 9999122.79│ 6263861.50│ 2553798.81│9591601.27│
│经营现金流量净额│ 1836362.84│ 1819232.26│ 703796.38│1693697.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 631133.46│ 608362.26│ 261189.45│1297649.21│
│投资现金流出小计│ 2372313.94│ 2656578.97│ 1460400.23│5288936.54│
│投资现金流量净额│ -1741180.48│ -2048216.71│ -1199210.78│-3991287.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6177998.52│ 4373508.64│ 2908698.05│6716272.85│
│筹资现金流出小计│ 5838520.96│ 3733861.50│ 1774646.79│4152616.49│
│筹资现金流量净额│ 339477.56│ 639647.14│ 1134051.25│2563656.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60739.28│ -15599.99│ -14955.79│ 9770.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 373920.64│ 395062.69│ 623681.06│ 275836.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1873017.30│1567133.88│1650850.05│ -5.07│
│短期借款 │5174072.61│4987942.07│4759700.99│ 4.80│
│应收账款 │ 282300.26│ 136360.24│ 67539.95│ 101.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 119990.41│ --│
│应付账款 │1589052.57│1500470.71│1877803.13│ -20.09│
│在建工程 │ --│ --│2371640.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -84505.73│ -84582.12│ 0.09│
│流动负债合计 │9708383.84│8579953.86│8226727.39│ 4.29│
│长期借款 │5498324.56│5388305.71│5126506.75│ 5.11│
│负债合计 │15520864.73│14400433.57│13763875.22│ 4.62│
│营业利润 │1625300.27│1805123.74│1322331.21│ 36.51│
│利润总额 │1625548.92│1803729.93│1321198.75│ 36.52│
│归属于母公司所有│1271196.16│1346178.57│1002517.91│ 34.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2841418.19│2112064.80│1051189.41│ 100.92│
│营业外收支净额 │ 248.65│ -1393.81│ -1132.46│ -23.08│
│购买商品、接受劳│12578394.63│12882061.62│8413789.44│ 53.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16041940.24│16711737.66│11285298.70│ 48.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14093048.38│14297449.53│9591601.27│ 49.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1948891.86│2414288.13│1693697.42│ 42.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 163166.12│ 725975.87│1297649.21│ -44.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1156468.97│2967064.14│5288936.54│ -43.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-993302.85│-2241088.27│-3991287.33│ 43.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1036454.19│2393895.36│4177451.92│ -42.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6703012.73│7468730.85│6716272.85│ 11.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7488351.34│7570828.27│4152616.49│ 82.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-785338.61│-102097.41│2563656.35│ -103.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 862904.94│ 800553.17│ 620913.05│ 28.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 183168.78│ 70113.36│ 275836.62│ -74.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-102499.69│ 232972.00│ -144.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-102499.69│ 232972.00│ -144.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4903939.71│ 32.1837│ 356612.91│ 26.4908│
│第三季度│ 3597606.35│ 23.6105│ 437879.66│ 32.5276│
│第二季度│ 3758743.30│ 24.6680│ 337351.00│ 25.0599│
│第一季度│ 2977050.22│ 19.5379│ 214335.00│ 15.9217│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2445356.66│ 24.2637│ 320801.30│ 31.9996│
│第三季度│ 3399553.19│ 33.7316│ 279620.32│ 27.8918│
│第二季度│ 2728028.54│ 27.0685│ 351525.96│ 35.0643│
│第一季度│ 1505298.71│ 14.9361│ 50570.34│ 5.0443│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8100│ 1.2300│ 0.5900│ 1.9200│
│基本每股收益 │ 1.7108│ 1.1800│ 0.5393│ 1.8300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8100│ 1.2300│ 0.5900│ 1.9200│
│每股净资产(元) │ 7.7056│ 7.1228│ 7.2564│ 6.6635│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7687│ 2.2986│ 0.8499│ 3.4298│
│每股现金流量(元) │ 0.2602│ 0.2127│ -0.0414│ 0.0996│
│每股资本公积金(元) │ 2.6116│ 2.6089│ 2.6129│ 2.6069│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1056│ 0.1056│ 0.1056│ 0.1056│
│每股未分配利润(元) │ 4.0366│ 3.4585│ 3.5845│ 3.0005│
│净资产收益率(%) │ 23.4363│ 17.2368│ 8.0485│ 28.7001│
│加权净资产收益率(%) │ 24.9800│ 17.1700│ 8.4000│ 32.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.1515│ 16.4868│ 7.3567│ 27.4476│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.4300│ --│ 31.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20952089.43│20094587.59│20130004.78│19102872.66│
│归属母公司股东权益 │5424040.26│5013805.06│5107880.44│4690507.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │15148858.84│10457447.80│5323345.29│15237339.57│
│营业成本(万元) │12764062.95│8860615.70│4576341.86│12411630.68│
│投资收益(万元) │ -28596.38│ -21396.87│ 175.07│ -39734.50│
│净利润(万元) │1271713.53│ 863985.07│ 411795.82│1349479.35│
│营业利润(万元) │1625300.27│1102392.12│ 515745.69│1805123.74│
│利润总额(万元) │1625548.92│1102526.04│ 515874.78│1803729.93│
│归属母公司净利润(万元)│1271196.16│ 864220.71│ 411107.81│1346178.57│
│经营现金流量净额(万元)│1948891.86│1618009.23│ 598260.04│2414288.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 0.7900│ 0.3100│ 1.4400│
│基本每股收益 │ 1.3785│ 0.7800│ 0.3112│ 1.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4100│ 0.7900│ 0.3100│ 1.4400│
│每股净资产(元) │ 6.1870│ 5.5631│ 5.4668│ 5.1616│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.6088│ 2.5845│ 0.9998│ 2.4061│
│每股现金流量(元) │ 0.5312│ 0.5612│ 0.8860│ 0.3919│
│每股资本公积金(元) │ 2.6232│ 2.6163│ 2.6061│ 2.5958│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0981│ 0.0981│ 0.0981│ 0.0981│
│每股未分配利润(元) │ 2.5005│ 1.8785│ 1.7978│ 1.4934│
│净资产收益率(%) │ 22.7221│ 14.0883│ 5.5699│ 27.5925│
│加权净资产收益率(%) │ 24.5000│ 14.2600│ 5.7300│ 31.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 22.2142│ 14.0316│ 5.5920│ 25.5294│
│加权净资产收益率 │ --│ 14.2000│ --│ 29.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │19335671.00│18614407.42│19720913.10│17437754.01│
│归属母公司股东权益 │4355086.07│3915928.84│3848112.45│3633300.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │10333399.87│6735793.52│2977050.22│10078237.11│
│营业成本(万元) │8149912.95│5425672.64│2314101.90│7986582.76│
│投资收益(万元) │ -945.53│ -419.22│ 438.13│ 27479.78│
│净利润(万元) │ 991140.91│ 554605.72│ 216577.44│1011237.35│
│营业利润(万元) │1328356.06│ 752898.69│ 290535.52│1322331.21│
│利润总额(万元) │1327014.97│ 750178.10│ 288671.19│1321198.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 989565.66│ 551686.00│ 214335.00│1002517.91│
│经营现金流量净额(万元)│1836362.84│1819232.26│ 703796.38│1693697.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8100│ 1.9200│ 1.4400│ 0.4800│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7108│ 1.8300│ 1.3300│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 7.7056│ 6.6635│ 5.1616│ 5.4599│
│每股资本公积金(元) │ 2.6116│ 2.6069│ 2.5958│ 4.0488│
│每股未分配利润(元) │ 4.0366│ 3.0005│ 1.4934│ 0.4130│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.7687│ 3.4298│ 2.4061│ 0.8177│
│每股现金流量(元) │ 0.2602│ 0.0996│ 0.3919│ 1.1808│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.2086│ 6.3397│ 4.2098│ 5.0415│
│应收账款周转率 │ 72.3682│ 149.4588│ 173.8861│ 227.6028│
│总资产周转率 │ 0.7564│ 0.8340│ 0.6727│ 0.8289│
│营业收入增长率(%) │ 46.6009│ 51.1905│ 67.7825│ 169.5053│
│营业利润增长率(%) │ 22.3543│ 36.5107│ 221.0190│ 102.3687│
│利润总额增长率(%) │ 22.4967│ 36.5222│ 219.1239│ 103.2033│
│归属母公司净利润增长率│ 28.4600│ 34.2798│ 201.7259│ 93.2503│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.3598│ 9.5489│ 39.2320│ 536.2586│
│净资产增长率(%) │ 24.5450│ 29.0977│ 31.7001│ 285.5601│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.3948│ 8.2619│ 7.7357│ 8.8564│
│总资产收益率(%) │ 6.3132│ 4.4640│ 2.0667│ 7.3862│
│净资产收益率(%) │ 23.4363│ 17.2368│ 8.0485│ 28.7001│
│营业利润率(%) │ 10.7289│ 10.5417│ 9.6884│ 11.8467│
│销售毛利率(%) │ 15.7424│ 15.2698│ 14.0286│ 18.5446│
│销售净利率(%) │ 8.3948│ 8.2619│ 7.7360│ 8.8564│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.2086│ 3.8326│ 2.1369│ 6.3397│
│固定资产周转率 │ 1.2560│ 0.8630│ 0.4365│ 1.4871│
│流动资产周转率 │ 2.5513│ 1.8633│ 0.9394│ 2.8914│
│总资产周转率 │ 0.7564│ 0.5336│ 0.2714│ 0.8340│
│股东权益周转率 │ 3.0921│ 2.3370│ 1.1814│ 3.6382│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6865│ 0.6526│ 0.6716│ 0.6073│
│速动比率(%) │ 0.3845│ 0.2609│ 0.2973│ 0.2748│
│产权比率 │ 2.8577│ 3.0055│ 2.9385│ 3.0701│
│应收账款周转率 │ 72.3682│ 117.4648│ 19.7265│ 149.4588│
│利息保障倍数 │ 5.2423│ 5.1547│ 4.4439│ 4.8665│
│资产负债率 │ 0.7408│ 0.7499│ 0.7456│ 0.7538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.6009│ 55.2519│ 78.8045│ 51.1905│
│营业利润增长率(%) │ 22.3543│ 46.4197│ 77.5155│ 36.5107│
│总资产增长率(%) │ 8.3598│ 7.9518│ 2.0744│ 9.5489│
│固定资产增长率(%) │ --│ 37.3122│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 24.3627│ 28.0654│ 31.5953│ 27.9966│
│净利润增长率(%) │ 28.3080│ 55.7837│ 90.1379│ 33.4483│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.8878│ 24.9510│ 25.3745│ 24.5539│
│固定资产比率(%) │ --│ 59.9710│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 31.8109│ 29.9287│ 30.4155│ 27.2761│
│无形资产比率(%) │ 3.5305│ 3.6800│ 3.5765│ 3.7630│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20952089.43│ 20094587.59│ 20130004.78│ 19102872.66│
│流动资产 │ 6665046.93│ 6014043.21│ 6122640.39│ 5210522.39│
│非流动资产 │ 14287042.50│ 14080544.39│ 14007364.39│ 13892350.28│
│固定资产 │ 11938222.17│ 12050921.20│ 12205707.04│ 12185029.48│
│货币资金 │ 1873017.30│ 1904851.57│ 1856782.42│ 1567133.88│
│存货 │ 2932045.21│ 2654723.24│ 2313947.15│ 1969112.34│
│应收账款 │ 282300.26│ 41692.21│ 403355.27│ 136360.24│
│其他应收款 │ --│ 128787.53│ --│ 80313.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 739723.45│ 739478.72│ 719950.98│ 718850.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5174072.61│ 4181723.48│ 4712401.48│ 4987942.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1589052.57│ 1484717.00│ 2250260.94│ 1500470.71│
│流动负债 │ 9708383.84│ 9215183.91│ 9117139.35│ 8579953.86│
│长期借款 │ 5498324.56│ 5427952.62│ 5469434.45│ 5388305.71│
│总负债 │ 15520864.73│ 15069133.50│ 15009456.83│ 14400433.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1838319.01│ 1836455.14│ 1839242.02│ 1835011.52│
│未分配利润 │ 2841418.19│ 2434442.74│ 2523172.61│ 2112064.80│
│归属于母公司所│ 5424040.26│ 5013805.06│ 5107880.44│ 4690507.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5431224.69│ 5025454.10│ 5120547.95│ 4702439.10│
│商誉 │ 7388.64│ 7983.09│ 7983.09│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 19335671.00│ 18614407.42│ 19720913.10│ 17437754.01│
│流动资产 │ 5563780.93│ 4785575.02│ 6692996.74│ 5329415.79│
│非流动资产 │ 13771890.07│ 13828832.40│ 13027916.36│ 12108338.22│
│固定资产 │ 11821689.42│ 8776290.14│ 8189482.18│ 8307526.01│
│货币资金 │ 1985071.36│ 1957944.09│ 2771370.76│ 1650850.05│
│存货 │ 1823107.43│ 1339466.21│ 2188691.81│ 1946401.98│
│应收账款 │ 84951.22│ 109941.84│ 118597.66│ 67539.95│
│其他应收款 │ --│ 126789.30│ --│ 119990.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 684293.62│ 645852.72│ 578820.12│ 580815.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5475946.22│ 5617568.57│ 5902374.20│ 4759700.99│
│预收账款 │ --│ --│ 688960.90│ 602417.43│
│应付账款 │ 1386007.72│ 1421789.86│ 2175013.74│ 1877803.13│
│流动负债 │ 9098666.52│ 8922939.81│ 9766002.58│ 8226727.39│
│长期借款 │ 5422154.99│ 5300896.39│ 5613154.93│ 5126506.75│
│总负债 │ 14968426.90│ 14690276.04│ 15829779.71│ 13763875.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1846492.88│ 1841667.11│ 1834461.86│ 1827235.85│
│未分配利润 │ 1760143.54│ 1322263.88│ 1265524.41│ 1051189.41│
│归属于母公司所│ 4355086.07│ 3915928.84│ 3848112.45│ 3633300.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 4367244.10│ 3924131.38│ 3891133.39│ 3673878.79│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15148858.84│ 10457447.80│ 5323345.29│ 15237339.57│
│营业收入 │ 15148858.84│ 10457447.80│ 5323345.29│ 15237339.57│
│营业总成本 │ 13596221.03│ 9387077.75│ 4838004.62│ 13449175.00│
│营业成本 │ 12764062.95│ 8860615.70│ 4576341.86│ 12411630.68│
│财务费用 │ 380219.89│ 285675.24│ 149794.41│ 502876.80│
│管理费用 │ 138460.61│ 92987.70│ 42516.32│ 171558.60│
│营业利润 │ 1625300.27│ 1102392.12│ 515745.69│ 1805123.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -28596.38│ -21396.87│ 175.07│ -39734.50│
│营业外收支净额│ 248.65│ 133.92│ 129.08│ -1393.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1625548.92│ 1102526.04│ 515874.78│ 1803729.93│
│所得税费用 │ 353835.39│ 238540.97│ 104078.95│ 454250.58│
│归属母公司净利│ 1271196.16│ 864220.71│ 411107.81│ 1346178.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1271713.53│ 863985.07│ 411795.82│ 1349479.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10333399.87│ 6735793.52│ 2977050.22│ 10078237.11│
│营业收入 │ 10333399.87│ 6735793.52│ 2977050.22│ 10078237.11│
│营业总成本 │ 9032349.03│ 5989105.60│ 2686615.44│ 8856912.91│
│营业成本 │ 8149912.95│ 5425672.64│ 2314101.90│ 7986582.76│
│财务费用 │ 422178.16│ 282004.12│ 169223.43│ 356286.17│
│管理费用 │ 134219.59│ 87069.26│ 44614.32│ 109026.65│
│营业利润 │ 1328356.06│ 752898.69│ 290535.52│ 1322331.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -945.53│ -419.22│ 438.13│ 27479.78│
│营业外收支净额│ -1341.09│ -2720.59│ -1864.33│ -1132.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1327014.97│ 750178.10│ 288671.19│ 1321198.75│
│所得税费用 │ 335874.05│ 195572.38│ 72093.75│ 309961.40│
│归属母公司净利│ 989565.66│ 551686.00│ 214335.00│ 1002517.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 991140.91│ 554605.72│ 216577.44│ 1011237.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16041940.24│ 12640140.81│ 6141392.97│16711737.66│
│经营现金流出小计│ 14093048.38│ 11022131.58│ 5543132.94│14297449.53│
│经营现金流量净额│ 1948891.86│ 1618009.23│ 598260.04│2414288.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 163166.12│ 156259.05│ 187164.50│ 725975.87│
│投资现金流出小计│ 1156468.97│ 729898.50│ 459303.68│2967064.14│
│投资现金流量净额│ -993302.85│ -573639.45│ -272139.18│-2241088.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6703012.73│ 4688773.86│ 2064460.70│7468730.85│
│筹资现金流出小计│ 7488351.34│ 5558947.10│ 2407720.93│7570828.27│
│筹资现金流量净额│ -785338.61│ -870173.24│ -343260.23│-102097.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 12918.37│ -24479.12│ -11980.77│ -989.09│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 183168.78│ 149717.42│ -29120.16│ 70113.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11835485.63│ 8083093.76│ 3257595.19│11285298.70│
│经营现金流出小计│ 9999122.79│ 6263861.50│ 2553798.81│9591601.27│
│经营现金流量净额│ 1836362.84│ 1819232.26│ 703796.38│1693697.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 631133.46│ 608362.26│ 261189.45│1297649.21│
│投资现金流出小计│ 2372313.94│ 2656578.97│ 1460400.23│5288936.54│
│投资现金流量净额│ -1741180.48│ -2048216.71│ -1199210.78│-3991287.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6177998.52│ 4373508.64│ 2908698.05│6716272.85│
│筹资现金流出小计│ 5838520.96│ 3733861.50│ 1774646.79│4152616.49│
│筹资现金流量净额│ 339477.56│ 639647.14│ 1134051.25│2563656.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -60739.28│ -15599.99│ -14955.79│ 9770.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 373920.64│ 395062.69│ 623681.06│ 275836.62│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1873017.30│1567133.88│1650850.05│ -5.07│
│短期借款 │5174072.61│4987942.07│4759700.99│ 4.80│
│应收账款 │ 282300.26│ 136360.24│ 67539.95│ 101.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 119990.41│ --│
│应付账款 │1589052.57│1500470.71│1877803.13│ -20.09│
│在建工程 │ --│ --│2371640.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -84505.73│ -84582.12│ 0.09│
│流动负债合计 │9708383.84│8579953.86│8226727.39│ 4.29│
│长期借款 │5498324.56│5388305.71│5126506.75│ 5.11│
│负债合计 │15520864.73│14400433.57│13763875.22│ 4.62│
│营业利润 │1625300.27│1805123.74│1322331.21│ 36.51│
│利润总额 │1625548.92│1803729.93│1321198.75│ 36.52│
│归属于母公司所有│1271196.16│1346178.57│1002517.91│ 34.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2841418.19│2112064.80│1051189.41│ 100.92│
│营业外收支净额 │ 248.65│ -1393.81│ -1132.46│ -23.08│
│购买商品、接受劳│12578394.63│12882061.62│8413789.44│ 53.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16041940.24│16711737.66│11285298.70│ 48.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14093048.38│14297449.53│9591601.27│ 49.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1948891.86│2414288.13│1693697.42│ 42.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 163166.12│ 725975.87│1297649.21│ -44.05│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1156468.97│2967064.14│5288936.54│ -43.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-993302.85│-2241088.27│-3991287.33│ 43.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1036454.19│2393895.36│4177451.92│ -42.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6703012.73│7468730.85│6716272.85│ 11.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│7488351.34│7570828.27│4152616.49│ 82.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-785338.61│-102097.41│2563656.35│ -103.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 862904.94│ 800553.17│ 620913.05│ 28.93│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 183168.78│ 70113.36│ 275836.62│ -74.58│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-102499.69│ 232972.00│ -144.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-102499.69│ 232972.00│ -144.00│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4903939.71│ 32.1837│ 356612.91│ 26.4908│
│第三季度│ 3597606.35│ 23.6105│ 437879.66│ 32.5276│
│第二季度│ 3758743.30│ 24.6680│ 337351.00│ 25.0599│
│第一季度│ 2977050.22│ 19.5379│ 214335.00│ 15.9217│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2445356.66│ 24.2637│ 320801.30│ 31.9996│
│第三季度│ 3399553.19│ 33.7316│ 279620.32│ 27.8918│
│第二季度│ 2728028.54│ 27.0685│ 351525.96│ 35.0643│
│第一季度│ 1505298.71│ 14.9361│ 50570.34│ 5.0443│
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