桂东电力桂东电力财务分析报告
≈≈桂东电力600310≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0553│ -0.1209│ -0.2382│ 0.3097│
│基本每股收益 │ -0.0030│ 0.1250│ 0.0226│ -0.1630│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0553│ -0.1209│ -0.2382│ 0.3097│
│每股净资产(元) │ 2.4337│ 1.9956│ 1.9462│ 2.1877│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5216│ -0.2347│ 0.0511│ 1.5059│
│每股现金流量(元) │ 0.4908│ 0.4675│ 1.2052│ 0.0152│
│每股资本公积金(元) │ 0.5338│ 0.1112│ 0.1041│ 0.1074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2011│ 0.2370│ 0.2370│ 0.2370│
│每股未分配利润(元) │ 0.6959│ 0.6440│ 0.6017│ 0.8399│
│净资产收益率(%) │ 1.9267│ -6.0582│ -12.2379│ 11.3063│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6500│ -5.7100│ -11.5100│ 11.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1030│ 6.2641│ 1.1599│ -5.9523│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9100│ --│ -6.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2309166.23│2300359.35│2311665.76│2019140.97│
│归属母公司股东权益 │ 297261.90│ 206831.71│ 201706.91│ 226736.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1684953.20│1203048.10│ 483618.08│1875374.63│
│营业成本(万元) │1603403.22│1141680.65│ 460628.35│1776633.17│
│投资收益(万元) │ 1367.91│ 1596.74│ -358.15│ -7191.80│
│净利润(万元) │ 9487.75│ -9579.56│ -23681.39│ 28765.46│
│营业利润(万元) │ 9582.86│ -16136.88│ -28098.71│ 34414.17│
│利润总额(万元) │ 12685.44│ -13189.89│ -28075.98│ 35748.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 5727.33│ -12530.32│ -24684.61│ 25635.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 63715.48│ -24321.75│ 5297.09│ 156070.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ -0.0092│ -0.1612│ 0.1834│
│基本每股收益 │ -0.0012│ 0.0380│ -0.0548│ -0.0446│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ -0.0092│ -0.1612│ 0.1834│
│每股净资产(元) │ 2.5384│ 2.3390│ 2.3004│ 2.4616│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4382│ -0.3616│ -0.1499│ 0.5746│
│每股现金流量(元) │ 0.2818│ 0.8124│ -0.3559│ -0.2929│
│每股资本公积金(元) │ 0.3621│ 0.3621│ 0.1345│ 0.3587│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2545│ 0.2545│ 0.2967│ 0.2545│
│每股未分配利润(元) │ 0.9175│ 0.7182│ 1.0516│ 0.8442│
│净资产收益率(%) │ 5.2548│ -2.8206│ -7.0083│ 7.4491│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ -2.7200│ -6.7700│ 7.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0472│ 1.6250│ -2.3828│ -1.8134│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5700│ --│ -1.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1939357.62│1912844.69│1726476.02│1599537.55│
│归属母公司股东权益 │ 210122.35│ 193618.36│ 190423.04│ 203767.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2331232.38│1149759.89│ 392155.18│2646170.39│
│营业成本(万元) │2247134.77│1096359.14│ 377277.11│2524777.84│
│投资收益(万元) │ -4441.96│ -3256.16│ -2275.82│ -5549.11│
│净利润(万元) │ 20783.41│ -970.21│ -14153.65│ 19081.20│
│营业利润(万元) │ 25707.65│ -998.00│ -15288.93│ 25208.17│
│利润总额(万元) │ 26485.64│ -447.47│ -15259.97│ 25115.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 19862.50│ -760.27│ -13345.42│ 15178.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -36269.18│ -29931.12│ -12404.75│ 47560.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0553│ 0.3097│ 0.1834│ 0.0827│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0030│ -0.1630│ -0.0446│ -0.0812│
│每股净资产(元) │ 2.4337│ 2.1877│ 2.4616│ 2.2750│
│每股资本公积金(元) │ 0.5338│ 0.1074│ 0.3587│ 0.3347│
│每股未分配利润(元) │ 0.6959│ 0.8399│ 0.8442│ 0.2959│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5216│ 1.5059│ 0.5746│ 0.0795│
│每股现金流量(元) │ 0.4908│ 0.0152│ -0.2929│ -0.4086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4698│ 9.7013│ 16.9647│ 12.0451│
│应收账款周转率 │ 22.3691│ 43.3386│ 96.6963│ 54.4138│
│总资产周转率 │ 0.7786│ 1.0365│ 1.7409│ 0.8788│
│营业收入增长率(%) │ -27.7226│ -29.1287│ 121.7490│ 16.4800│
│营业利润增长率(%) │ -62.7237│ 36.5199│ 97.6404│ 0.0855│
│利润总额增长率(%) │ -52.1044│ 42.3332│ 74.3841│ 7.4958│
│归属母公司净利润增长率│ -71.1651│ 68.8893│ 121.5962│ 7.9715│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0686│ 26.2328│ 11.0407│ 12.9466│
│净资产增长率(%) │ 41.4709│ 11.2721│ 8.2042│ -7.6225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5631│ -0.7963│ -4.8967│ 1.5339│
│总资产收益率(%) │ 0.4466│ -0.4547│ -1.1729│ 1.5898│
│净资产收益率(%) │ 1.9267│ -6.0582│ -12.2379│ 11.3063│
│营业利润率(%) │ 0.5687│ -1.3413│ -5.8101│ 1.8351│
│销售毛利率(%) │ 4.8399│ 5.1010│ 4.7537│ 5.2652│
│销售净利率(%) │ 0.5631│ -0.7963│ -4.8967│ 1.5339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4698│ 4.9649│ 2.1985│ 9.7013│
│固定资产周转率 │ 2.3394│ 1.9364│ 0.7718│ 4.6121│
│流动资产周转率 │ 2.4030│ 1.6329│ 0.6449│ 3.1923│
│总资产周转率 │ 0.7786│ 0.5570│ 0.2233│ 1.0365│
│股东权益周转率 │ 5.5261│ 4.7520│ 1.9556│ 7.0313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7476│ 0.7504│ 0.7172│ 0.5125│
│速动比率(%) │ 0.5110│ 0.3371│ 0.3332│ 0.2575│
│产权比率 │ 5.5769│ 9.8655│ 10.2115│ 7.6854│
│应收账款周转率 │ 22.3691│ 15.0446│ 7.2714│ 43.3386│
│利息保障倍数 │ 1.2377│ 0.3639│ -1.6149│ 2.1151│
│资产负债率 │ 0.8480│ 0.8870│ 0.8910│ 0.8630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.7226│ 4.6347│ 23.3231│ -29.1287│
│营业利润增长率(%) │ -62.7237│-1516.9151│ -83.7847│ 36.5199│
│总资产增长率(%) │ 19.0686│ 20.2586│ 33.8950│ 26.2328│
│固定资产增长率(%) │ --│ 135.5233│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.7097│ 5.4336│ 3.8236│ 7.6876│
│净利润增长率(%) │ -54.3494│ -887.3665│ -67.3165│ 50.7528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.8731│ 8.9913│ 8.7256│ 11.2294│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1373│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.6669│ 37.8924│ 38.8459│ 29.8063│
│无形资产比率(%) │ 2.1449│ 2.0599│ 2.0522│ 2.2772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2309166.23│ 2300359.35│ 2311665.76│ 2019140.97│
│流动资产 │ 800516.14│ 871661.74│ 897986.73│ 601830.54│
│非流动资产 │ 1508650.09│ 1428697.61│ 1413679.03│ 1417310.43│
│固定资产 │ 937200.51│ 739273.59│ 749871.85│ 503301.75│
│货币资金 │ 256623.30│ 263595.79│ 320448.71│ 202743.98│
│存货 │ 253340.39│ 283934.48│ 243084.78│ 175961.73│
│应收账款 │ 91946.37│ 101227.27│ 74316.37│ 58703.66│
│其他应收款 │ --│ 21730.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49529.59│ 47384.49│ 47440.78│ 45979.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 290648.09│ 288981.63│ 306025.83│ 258897.44│
│预收账款 │ 698.36│ 620.66│ 1527.57│ 307.80│
│应付账款 │ 109399.73│ 62373.22│ 71013.32│ 52866.55│
│流动负债 │ 1070785.33│ 1161534.88│ 1252038.91│ 1174256.09│
│长期借款 │ 541332.18│ 526119.18│ 442250.88│ 283047.88│
│总负债 │ 1958064.16│ 2040497.13│ 2059732.29│ 1742552.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65201.81│ 11529.28│ 10785.60│ 11130.61│
│未分配利润 │ 85004.61│ 66746.96│ 62365.86│ 87050.47│
│归属于母公司所│ 297261.90│ 206831.71│ 201706.91│ 226736.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 351102.08│ 259862.22│ 251933.47│ 276588.79│
│商誉 │ 40001.56│ 40001.56│ 39504.22│ 39504.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1939357.62│ 1912844.69│ 1726476.02│ 1599537.55│
│流动资产 │ 748053.12│ 779753.74│ 601830.54│ 573102.75│
│非流动资产 │ 1191304.50│ 1133090.94│ 1417310.43│ 1026434.79│
│固定资产 │ 309436.10│ 313885.66│ 503301.75│ 309946.35│
│货币资金 │ 281895.60│ 337692.72│ 202743.98│ 187653.89│
│存货 │ 100239.41│ 152349.64│ 175961.73│ 190305.16│
│应收账款 │ 117905.48│ 94909.44│ 58703.66│ 27841.57│
│其他应收款 │ --│ 27993.14│ --│ 50367.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38599.92│ 38931.30│ 45979.06│ 39567.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 290983.43│ 337800.00│ 258897.44│ 342690.44│
│预收账款 │ 43798.24│ 74743.94│ 307.80│ 36207.26│
│应付账款 │ 98138.29│ 67720.62│ 52866.55│ 47655.66│
│流动负债 │ 1188774.10│ 1204729.78│ 1174256.09│ 904921.79│
│长期借款 │ 183809.88│ 169131.88│ 283047.88│ 115597.88│
│总负债 │ 1680642.02│ 1666374.67│ 1742552.18│ 1342693.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29973.54│ 29972.37│ 11130.61│ 29693.72│
│未分配利润 │ 75951.70│ 59448.95│ 87050.47│ 69876.79│
│归属于母公司所│ 210122.35│ 193618.36│ 190423.04│ 203767.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258715.60│ 246470.02│ 242655.35│ 256843.68│
│商誉 │ 40970.52│ 40970.52│ 39504.22│ 37872.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1684953.20│ 1203048.10│ 483618.08│ 1875374.63│
│营业收入 │ 1684953.20│ 1203048.10│ 483618.08│ 1875374.63│
│营业总成本 │ 1679311.83│ 1186405.37│ 481758.91│ 1853443.65│
│营业成本 │ 1603403.22│ 1141680.65│ 460628.35│ 1776633.17│
│财务费用 │ 39041.39│ 21813.13│ 10736.85│ 33054.85│
│管理费用 │ 17650.49│ 11251.64│ 5314.01│ 21398.62│
│营业利润 │ 9582.86│ -16136.88│ -28098.71│ 34414.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1367.91│ 1596.74│ -358.15│ -7191.80│
│营业外收支净额│ 3102.58│ 2946.99│ 22.73│ 1333.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12685.44│ -13189.89│ -28075.98│ 35748.09│
│所得税费用 │ 3197.69│ -3610.33│ -4394.60│ 6982.63│
│归属母公司净利│ 5727.33│ -12530.32│ -24684.61│ 25635.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9487.75│ -9579.56│ -23681.39│ 28765.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2331232.38│ 1149759.89│ 392155.18│ 2646170.39│
│营业收入 │ 2331232.38│ 1149759.89│ 392155.18│ 2646170.39│
│营业总成本 │ 2316673.90│ 1140323.97│ 394515.42│ 2633366.77│
│营业成本 │ 2247134.77│ 1096359.14│ 377277.11│ 2524777.84│
│财务费用 │ 26047.40│ 16014.77│ 5226.52│ 34833.58│
│管理费用 │ 13489.49│ 8182.10│ 3309.79│ 18307.12│
│营业利润 │ 25707.65│ -998.00│ -15288.93│ 25208.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4441.96│ -3256.16│ -2275.82│ -5549.11│
│营业外收支净额│ 777.99│ 550.54│ 28.96│ -92.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26485.64│ -447.47│ -15259.97│ 25115.78│
│所得税费用 │ 5702.23│ 522.75│ -1106.32│ 6034.58│
│归属母公司净利│ 19862.50│ -760.27│ -13345.42│ 15178.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20783.41│ -970.21│ -14153.65│ 19081.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2188458.10│ 1590297.07│ 733805.03│3180977.38│
│经营现金流出小计│ 2124742.61│ 1614618.82│ 728507.94│3024906.95│
│经营现金流量净额│ 63715.48│ -24321.75│ 5297.09│ 156070.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4847.60│ 3050.59│ 1251.37│ 9196.08│
│投资现金流出小计│ 147921.34│ 76476.59│ 53036.99│ 235131.89│
│投资现金流量净额│ -143073.74│ -73426.00│ -51785.63│-225935.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1205499.51│ 839503.22│ 539564.80│ 707366.79│
│筹资现金流出小计│ 1066191.10│ 693301.42│ 368258.90│ 635921.92│
│筹资现金流量净额│ 139308.41│ 146201.79│ 171305.90│ 71444.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.01│ 90.42│ 0.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59950.14│ 48454.02│ 124907.78│ 1580.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2676339.85│ 1349211.44│ 448623.30│3062537.44│
│经营现金流出小计│ 2712609.03│ 1379142.56│ 461028.05│3014977.04│
│经营现金流量净额│ -36269.18│ -29931.12│ -12404.75│ 47560.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8282.59│ 7988.67│ 1411.24│ 100291.95│
│投资现金流出小计│ 79976.88│ 41628.67│ 32579.89│ 59280.17│
│投资现金流量净额│ -71694.29│ -33639.99│ -31168.65│ 41011.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1023457.88│ 661484.02│ 198194.75│ 755998.85│
│筹资现金流出小计│ 892184.63│ 530685.00│ 184099.92│ 868879.70│
│筹资现金流量净额│ 131273.25│ 130799.02│ 14094.84│-112880.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21.03│ 21.10│ 17.31│ 66.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23330.81│ 67249.00│ -29461.26│ -24242.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 256623.30│ 202743.98│ 187653.89│ 8.04│
│短期借款 │ 290648.09│ 258897.44│ 342690.44│ -24.45│
│应收账款 │ 91946.37│ 58703.66│ 27841.57│ 110.85│
│应付账款 │ 109399.73│ 52866.55│ 47655.66│ 10.93│
│在建工程 │ --│ --│ 429233.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 20073.66│ -55976.74│ 135.86│
│流动负债合计 │1070785.33│1174256.09│ 904921.79│ 29.76│
│长期借款 │ 541332.18│ 283047.88│ 115597.88│ 144.86│
│负债合计 │1958064.16│1742552.18│1342693.87│ 29.78│
│营业利润 │ 9582.86│ 34414.17│ 25208.17│ 36.52│
│利润总额 │ 12685.44│ 35748.09│ 25115.78│ 42.33│
│归属于母公司所有│ 5727.33│ 25635.42│ 15178.83│ 68.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85004.61│ 87050.47│ 69876.79│ 24.58│
│营业外收支净额 │ 3102.58│ 1333.92│ -92.39│ 1543.79│
│购买商品、接受劳│1969776.88│2884652.90│2825662.40│ 2.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2188458.10│3180977.38│3062537.44│ 3.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2124742.61│3024906.95│3014977.04│ 0.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63715.48│ 156070.43│ 47560.40│ 228.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4847.60│ 9196.08│ 100291.95│ -90.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147921.34│ 235131.89│ 59280.17│ 296.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-143073.74│-225935.81│ 41011.78│ -650.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86514.45│ 112638.47│ 51436.85│ 118.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1205499.51│ 707366.79│ 755998.85│ -6.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1066191.10│ 635921.92│ 868879.70│ -26.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139308.41│ 71444.87│-112880.85│ 163.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55824.46│ 42441.09│ 62260.11│ -31.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59950.14│ 1580.39│ -24242.23│ 106.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102197.92│ 140456.17│ -27.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102197.92│ 140456.17│ -27.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -455857.75│ -24.3076│ 5772.92│ 22.5193│
│第三季度│ 1181472.49│ 62.9993│ 20622.77│ 80.4464│
│第二季度│ 757604.71│ 40.3975│ 12585.15│ 49.0928│
│第一季度│ 392155.18│ 20.9108│ -13345.42│ -52.0585│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 698838.91│ 26.4094│ -2080.97│ -13.7097│
│第三季度│ 1174859.07│ 44.3985│ 1192.03│ 7.8532│
│第二季度│ 439736.18│ 16.6178│ -10853.76│ -71.5059│
│第一季度│ 332736.23│ 12.5743│ 26921.52│ 177.3624│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0553│ -0.1209│ -0.2382│ 0.3097│
│基本每股收益 │ -0.0030│ 0.1250│ 0.0226│ -0.1630│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0553│ -0.1209│ -0.2382│ 0.3097│
│每股净资产(元) │ 2.4337│ 1.9956│ 1.9462│ 2.1877│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5216│ -0.2347│ 0.0511│ 1.5059│
│每股现金流量(元) │ 0.4908│ 0.4675│ 1.2052│ 0.0152│
│每股资本公积金(元) │ 0.5338│ 0.1112│ 0.1041│ 0.1074│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2011│ 0.2370│ 0.2370│ 0.2370│
│每股未分配利润(元) │ 0.6959│ 0.6440│ 0.6017│ 0.8399│
│净资产收益率(%) │ 1.9267│ -6.0582│ -12.2379│ 11.3063│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6500│ -5.7100│ -11.5100│ 11.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.1030│ 6.2641│ 1.1599│ -5.9523│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9100│ --│ -6.3000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2309166.23│2300359.35│2311665.76│2019140.97│
│归属母公司股东权益 │ 297261.90│ 206831.71│ 201706.91│ 226736.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1684953.20│1203048.10│ 483618.08│1875374.63│
│营业成本(万元) │1603403.22│1141680.65│ 460628.35│1776633.17│
│投资收益(万元) │ 1367.91│ 1596.74│ -358.15│ -7191.80│
│净利润(万元) │ 9487.75│ -9579.56│ -23681.39│ 28765.46│
│营业利润(万元) │ 9582.86│ -16136.88│ -28098.71│ 34414.17│
│利润总额(万元) │ 12685.44│ -13189.89│ -28075.98│ 35748.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 5727.33│ -12530.32│ -24684.61│ 25635.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 63715.48│ -24321.75│ 5297.09│ 156070.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ -0.0092│ -0.1612│ 0.1834│
│基本每股收益 │ -0.0012│ 0.0380│ -0.0548│ -0.0446│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ -0.0092│ -0.1612│ 0.1834│
│每股净资产(元) │ 2.5384│ 2.3390│ 2.3004│ 2.4616│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4382│ -0.3616│ -0.1499│ 0.5746│
│每股现金流量(元) │ 0.2818│ 0.8124│ -0.3559│ -0.2929│
│每股资本公积金(元) │ 0.3621│ 0.3621│ 0.1345│ 0.3587│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2545│ 0.2545│ 0.2967│ 0.2545│
│每股未分配利润(元) │ 0.9175│ 0.7182│ 1.0516│ 0.8442│
│净资产收益率(%) │ 5.2548│ -2.8206│ -7.0083│ 7.4491│
│加权净资产收益率(%) │ 5.2800│ -2.7200│ -6.7700│ 7.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.0472│ 1.6250│ -2.3828│ -1.8134│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5700│ --│ -1.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1939357.62│1912844.69│1726476.02│1599537.55│
│归属母公司股东权益 │ 210122.35│ 193618.36│ 190423.04│ 203767.58│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2331232.38│1149759.89│ 392155.18│2646170.39│
│营业成本(万元) │2247134.77│1096359.14│ 377277.11│2524777.84│
│投资收益(万元) │ -4441.96│ -3256.16│ -2275.82│ -5549.11│
│净利润(万元) │ 20783.41│ -970.21│ -14153.65│ 19081.20│
│营业利润(万元) │ 25707.65│ -998.00│ -15288.93│ 25208.17│
│利润总额(万元) │ 26485.64│ -447.47│ -15259.97│ 25115.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 19862.50│ -760.27│ -13345.42│ 15178.83│
│经营现金流量净额(万元)│ -36269.18│ -29931.12│ -12404.75│ 47560.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0553│ 0.3097│ 0.1834│ 0.0827│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0030│ -0.1630│ -0.0446│ -0.0812│
│每股净资产(元) │ 2.4337│ 2.1877│ 2.4616│ 2.2750│
│每股资本公积金(元) │ 0.5338│ 0.1074│ 0.3587│ 0.3347│
│每股未分配利润(元) │ 0.6959│ 0.8399│ 0.8442│ 0.2959│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5216│ 1.5059│ 0.5746│ 0.0795│
│每股现金流量(元) │ 0.4908│ 0.0152│ -0.2929│ -0.4086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4698│ 9.7013│ 16.9647│ 12.0451│
│应收账款周转率 │ 22.3691│ 43.3386│ 96.6963│ 54.4138│
│总资产周转率 │ 0.7786│ 1.0365│ 1.7409│ 0.8788│
│营业收入增长率(%) │ -27.7226│ -29.1287│ 121.7490│ 16.4800│
│营业利润增长率(%) │ -62.7237│ 36.5199│ 97.6404│ 0.0855│
│利润总额增长率(%) │ -52.1044│ 42.3332│ 74.3841│ 7.4958│
│归属母公司净利润增长率│ -71.1651│ 68.8893│ 121.5962│ 7.9715│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 19.0686│ 26.2328│ 11.0407│ 12.9466│
│净资产增长率(%) │ 41.4709│ 11.2721│ 8.2042│ -7.6225│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5631│ -0.7963│ -4.8967│ 1.5339│
│总资产收益率(%) │ 0.4466│ -0.4547│ -1.1729│ 1.5898│
│净资产收益率(%) │ 1.9267│ -6.0582│ -12.2379│ 11.3063│
│营业利润率(%) │ 0.5687│ -1.3413│ -5.8101│ 1.8351│
│销售毛利率(%) │ 4.8399│ 5.1010│ 4.7537│ 5.2652│
│销售净利率(%) │ 0.5631│ -0.7963│ -4.8967│ 1.5339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4698│ 4.9649│ 2.1985│ 9.7013│
│固定资产周转率 │ 2.3394│ 1.9364│ 0.7718│ 4.6121│
│流动资产周转率 │ 2.4030│ 1.6329│ 0.6449│ 3.1923│
│总资产周转率 │ 0.7786│ 0.5570│ 0.2233│ 1.0365│
│股东权益周转率 │ 5.5261│ 4.7520│ 1.9556│ 7.0313│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7476│ 0.7504│ 0.7172│ 0.5125│
│速动比率(%) │ 0.5110│ 0.3371│ 0.3332│ 0.2575│
│产权比率 │ 5.5769│ 9.8655│ 10.2115│ 7.6854│
│应收账款周转率 │ 22.3691│ 15.0446│ 7.2714│ 43.3386│
│利息保障倍数 │ 1.2377│ 0.3639│ -1.6149│ 2.1151│
│资产负债率 │ 0.8480│ 0.8870│ 0.8910│ 0.8630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -27.7226│ 4.6347│ 23.3231│ -29.1287│
│营业利润增长率(%) │ -62.7237│-1516.9151│ -83.7847│ 36.5199│
│总资产增长率(%) │ 19.0686│ 20.2586│ 33.8950│ 26.2328│
│固定资产增长率(%) │ --│ 135.5233│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.7097│ 5.4336│ 3.8236│ 7.6876│
│净利润增长率(%) │ -54.3494│ -887.3665│ -67.3165│ 50.7528│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.8731│ 8.9913│ 8.7256│ 11.2294│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1373│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 34.6669│ 37.8924│ 38.8459│ 29.8063│
│无形资产比率(%) │ 2.1449│ 2.0599│ 2.0522│ 2.2772│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2309166.23│ 2300359.35│ 2311665.76│ 2019140.97│
│流动资产 │ 800516.14│ 871661.74│ 897986.73│ 601830.54│
│非流动资产 │ 1508650.09│ 1428697.61│ 1413679.03│ 1417310.43│
│固定资产 │ 937200.51│ 739273.59│ 749871.85│ 503301.75│
│货币资金 │ 256623.30│ 263595.79│ 320448.71│ 202743.98│
│存货 │ 253340.39│ 283934.48│ 243084.78│ 175961.73│
│应收账款 │ 91946.37│ 101227.27│ 74316.37│ 58703.66│
│其他应收款 │ --│ 21730.68│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49529.59│ 47384.49│ 47440.78│ 45979.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 290648.09│ 288981.63│ 306025.83│ 258897.44│
│预收账款 │ 698.36│ 620.66│ 1527.57│ 307.80│
│应付账款 │ 109399.73│ 62373.22│ 71013.32│ 52866.55│
│流动负债 │ 1070785.33│ 1161534.88│ 1252038.91│ 1174256.09│
│长期借款 │ 541332.18│ 526119.18│ 442250.88│ 283047.88│
│总负债 │ 1958064.16│ 2040497.13│ 2059732.29│ 1742552.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65201.81│ 11529.28│ 10785.60│ 11130.61│
│未分配利润 │ 85004.61│ 66746.96│ 62365.86│ 87050.47│
│归属于母公司所│ 297261.90│ 206831.71│ 201706.91│ 226736.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 351102.08│ 259862.22│ 251933.47│ 276588.79│
│商誉 │ 40001.56│ 40001.56│ 39504.22│ 39504.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1939357.62│ 1912844.69│ 1726476.02│ 1599537.55│
│流动资产 │ 748053.12│ 779753.74│ 601830.54│ 573102.75│
│非流动资产 │ 1191304.50│ 1133090.94│ 1417310.43│ 1026434.79│
│固定资产 │ 309436.10│ 313885.66│ 503301.75│ 309946.35│
│货币资金 │ 281895.60│ 337692.72│ 202743.98│ 187653.89│
│存货 │ 100239.41│ 152349.64│ 175961.73│ 190305.16│
│应收账款 │ 117905.48│ 94909.44│ 58703.66│ 27841.57│
│其他应收款 │ --│ 27993.14│ --│ 50367.17│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 38599.92│ 38931.30│ 45979.06│ 39567.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 290983.43│ 337800.00│ 258897.44│ 342690.44│
│预收账款 │ 43798.24│ 74743.94│ 307.80│ 36207.26│
│应付账款 │ 98138.29│ 67720.62│ 52866.55│ 47655.66│
│流动负债 │ 1188774.10│ 1204729.78│ 1174256.09│ 904921.79│
│长期借款 │ 183809.88│ 169131.88│ 283047.88│ 115597.88│
│总负债 │ 1680642.02│ 1666374.67│ 1742552.18│ 1342693.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29973.54│ 29972.37│ 11130.61│ 29693.72│
│未分配利润 │ 75951.70│ 59448.95│ 87050.47│ 69876.79│
│归属于母公司所│ 210122.35│ 193618.36│ 190423.04│ 203767.58│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 258715.60│ 246470.02│ 242655.35│ 256843.68│
│商誉 │ 40970.52│ 40970.52│ 39504.22│ 37872.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1684953.20│ 1203048.10│ 483618.08│ 1875374.63│
│营业收入 │ 1684953.20│ 1203048.10│ 483618.08│ 1875374.63│
│营业总成本 │ 1679311.83│ 1186405.37│ 481758.91│ 1853443.65│
│营业成本 │ 1603403.22│ 1141680.65│ 460628.35│ 1776633.17│
│财务费用 │ 39041.39│ 21813.13│ 10736.85│ 33054.85│
│管理费用 │ 17650.49│ 11251.64│ 5314.01│ 21398.62│
│营业利润 │ 9582.86│ -16136.88│ -28098.71│ 34414.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1367.91│ 1596.74│ -358.15│ -7191.80│
│营业外收支净额│ 3102.58│ 2946.99│ 22.73│ 1333.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12685.44│ -13189.89│ -28075.98│ 35748.09│
│所得税费用 │ 3197.69│ -3610.33│ -4394.60│ 6982.63│
│归属母公司净利│ 5727.33│ -12530.32│ -24684.61│ 25635.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9487.75│ -9579.56│ -23681.39│ 28765.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2331232.38│ 1149759.89│ 392155.18│ 2646170.39│
│营业收入 │ 2331232.38│ 1149759.89│ 392155.18│ 2646170.39│
│营业总成本 │ 2316673.90│ 1140323.97│ 394515.42│ 2633366.77│
│营业成本 │ 2247134.77│ 1096359.14│ 377277.11│ 2524777.84│
│财务费用 │ 26047.40│ 16014.77│ 5226.52│ 34833.58│
│管理费用 │ 13489.49│ 8182.10│ 3309.79│ 18307.12│
│营业利润 │ 25707.65│ -998.00│ -15288.93│ 25208.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4441.96│ -3256.16│ -2275.82│ -5549.11│
│营业外收支净额│ 777.99│ 550.54│ 28.96│ -92.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 26485.64│ -447.47│ -15259.97│ 25115.78│
│所得税费用 │ 5702.23│ 522.75│ -1106.32│ 6034.58│
│归属母公司净利│ 19862.50│ -760.27│ -13345.42│ 15178.83│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20783.41│ -970.21│ -14153.65│ 19081.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2188458.10│ 1590297.07│ 733805.03│3180977.38│
│经营现金流出小计│ 2124742.61│ 1614618.82│ 728507.94│3024906.95│
│经营现金流量净额│ 63715.48│ -24321.75│ 5297.09│ 156070.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4847.60│ 3050.59│ 1251.37│ 9196.08│
│投资现金流出小计│ 147921.34│ 76476.59│ 53036.99│ 235131.89│
│投资现金流量净额│ -143073.74│ -73426.00│ -51785.63│-225935.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1205499.51│ 839503.22│ 539564.80│ 707366.79│
│筹资现金流出小计│ 1066191.10│ 693301.42│ 368258.90│ 635921.92│
│筹资现金流量净额│ 139308.41│ 146201.79│ 171305.90│ 71444.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.02│ -0.01│ 90.42│ 0.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59950.14│ 48454.02│ 124907.78│ 1580.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2676339.85│ 1349211.44│ 448623.30│3062537.44│
│经营现金流出小计│ 2712609.03│ 1379142.56│ 461028.05│3014977.04│
│经营现金流量净额│ -36269.18│ -29931.12│ -12404.75│ 47560.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8282.59│ 7988.67│ 1411.24│ 100291.95│
│投资现金流出小计│ 79976.88│ 41628.67│ 32579.89│ 59280.17│
│投资现金流量净额│ -71694.29│ -33639.99│ -31168.65│ 41011.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1023457.88│ 661484.02│ 198194.75│ 755998.85│
│筹资现金流出小计│ 892184.63│ 530685.00│ 184099.92│ 868879.70│
│筹资现金流量净额│ 131273.25│ 130799.02│ 14094.84│-112880.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 21.03│ 21.10│ 17.31│ 66.44│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23330.81│ 67249.00│ -29461.26│ -24242.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 256623.30│ 202743.98│ 187653.89│ 8.04│
│短期借款 │ 290648.09│ 258897.44│ 342690.44│ -24.45│
│应收账款 │ 91946.37│ 58703.66│ 27841.57│ 110.85│
│应付账款 │ 109399.73│ 52866.55│ 47655.66│ 10.93│
│在建工程 │ --│ --│ 429233.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 20073.66│ -55976.74│ 135.86│
│流动负债合计 │1070785.33│1174256.09│ 904921.79│ 29.76│
│长期借款 │ 541332.18│ 283047.88│ 115597.88│ 144.86│
│负债合计 │1958064.16│1742552.18│1342693.87│ 29.78│
│营业利润 │ 9582.86│ 34414.17│ 25208.17│ 36.52│
│利润总额 │ 12685.44│ 35748.09│ 25115.78│ 42.33│
│归属于母公司所有│ 5727.33│ 25635.42│ 15178.83│ 68.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 85004.61│ 87050.47│ 69876.79│ 24.58│
│营业外收支净额 │ 3102.58│ 1333.92│ -92.39│ 1543.79│
│购买商品、接受劳│1969776.88│2884652.90│2825662.40│ 2.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2188458.10│3180977.38│3062537.44│ 3.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2124742.61│3024906.95│3014977.04│ 0.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 63715.48│ 156070.43│ 47560.40│ 228.15│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4847.60│ 9196.08│ 100291.95│ -90.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 147921.34│ 235131.89│ 59280.17│ 296.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-143073.74│-225935.81│ 41011.78│ -650.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 86514.45│ 112638.47│ 51436.85│ 118.98│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1205499.51│ 707366.79│ 755998.85│ -6.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1066191.10│ 635921.92│ 868879.70│ -26.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139308.41│ 71444.87│-112880.85│ 163.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 55824.46│ 42441.09│ 62260.11│ -31.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 59950.14│ 1580.39│ -24242.23│ 106.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 102197.92│ 140456.17│ -27.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 102197.92│ 140456.17│ -27.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -455857.75│ -24.3076│ 5772.92│ 22.5193│
│第三季度│ 1181472.49│ 62.9993│ 20622.77│ 80.4464│
│第二季度│ 757604.71│ 40.3975│ 12585.15│ 49.0928│
│第一季度│ 392155.18│ 20.9108│ -13345.42│ -52.0585│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 698838.91│ 26.4094│ -2080.97│ -13.7097│
│第三季度│ 1174859.07│ 44.3985│ 1192.03│ 7.8532│
│第二季度│ 439736.18│ 16.6178│ -10853.76│ -71.5059│
│第一季度│ 332736.23│ 12.5743│ 26921.52│ 177.3624│
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