航天信息航天信息财务分析报告
≈≈航天信息600271≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1950│ 0.1500│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.4405│ 0.2580│ 0.0062│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1950│ 0.1500│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 6.9242│ 6.8329│ 6.7260│ 6.5588│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5458│ -0.3339│ -0.3396│ 1.6836│
│每股现金流量(元) │ -2.5164│ -2.1841│ -0.3473│ 0.4561│
│每股资本公积金(元) │ 0.4229│ 0.4229│ 0.1901│ 0.1901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5260│ 0.5260│ 0.5261│ 0.5261│
│每股未分配利润(元) │ 4.8963│ 4.8053│ 4.9330│ 4.7783│
│净资产收益率(%) │ 4.1308│ 2.8544│ 2.2233│ 8.2137│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 2.8300│ 2.2500│ 8.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2743│ 3.7754│ 0.0915│ 8.3331│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 9.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2198252.37│2168060.01│2431713.51│2414161.00│
│归属母公司股东权益 │1282981.48│1266056.78│1289403.17│1258424.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1415575.18│ 918789.04│ 372641.76│2181269.24│
│营业成本(万元) │1024857.10│ 663549.33│ 265331.19│1651293.47│
│投资收益(万元) │ 5297.31│ 5295.99│ -964.45│ 45515.67│
│净利润(万元) │ 128557.47│ 85030.02│ 46721.78│ 207801.01│
│营业利润(万元) │ 150473.21│ 98584.57│ 59930.77│ 241430.53│
│利润总额(万元) │ 152682.20│ 101100.88│ 60311.42│ 239264.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 52997.62│ 36138.00│ 28667.26│ 103363.20│
│经营现金流量净额(万元)│-101135.93│ -61865.71│ -62924.64│ 311937.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ -0.2300│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.2509│ 0.1505│ -0.0419│ 0.4714│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ -0.2300│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 6.2132│ 6.0016│ 5.9478│ 6.1689│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1656│ -0.1032│ -0.5218│ 0.8090│
│每股现金流量(元) │ -0.5413│ -0.5747│ -0.5496│ -0.2212│
│每股资本公积金(元) │ 0.3499│ 0.1875│ 0.2160│ 0.2198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5247│ 0.5247│ 0.5233│ 0.5233│
│每股未分配利润(元) │ 4.3044│ 4.2535│ 4.2053│ 4.4275│
│净资产收益率(%) │ 1.4718│ 0.7012│ -3.6863│ 11.9532│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4700│ 0.6800│ -3.6200│ 12.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1024│ 2.4214│ -0.6708│ 7.3646│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 7.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2306338.65│2322723.25│2301735.57│2315947.71│
│归属母公司股东权益 │1197271.80│1157979.64│1150969.09│1192952.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1086936.79│ 881982.70│ 392483.54│3397913.38│
│营业成本(万元) │ 753318.97│ 667962.60│ 318103.23│2858121.02│
│投资收益(万元) │ 6062.17│ 5950.41│ -23.86│ 9930.80│
│净利润(万元) │ 75342.33│ 47915.92│ -35958.62│ 242311.82│
│营业利润(万元) │ 92338.93│ 52111.62│ -38693.56│ 293288.67│
│利润总额(万元) │ 92029.11│ 52788.41│ -38459.36│ 299436.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 17621.58│ 8119.89│ -42428.68│ 142795.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 30758.96│ -19175.08│ -97190.30│ 150678.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.5600│ 0.7700│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4405│ 0.5600│ 0.4714│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 6.9242│ 6.5588│ 6.1689│ 5.7313│
│每股资本公积金(元) │ 0.4229│ 0.1901│ 0.2198│ 0.2151│
│每股未分配利润(元) │ 4.8963│ 4.7783│ 4.4275│ 4.1021│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5458│ 1.6836│ 0.8090│ 1.0685│
│每股现金流量(元) │ -2.5164│ 0.4561│ -0.2212│ -0.2216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9113│ 21.9495│ 29.2708│ 21.4389│
│应收账款周转率 │ 4.6227│ 9.1101│ 17.2991│ 18.2150│
│总资产周转率 │ 0.6138│ 0.9229│ 1.5206│ 1.3641│
│营业收入增长率(%) │ 30.2353│ -35.8056│ 21.6143│ -6.0979│
│营业利润增长率(%) │ 62.9575│ -17.6816│ -13.7260│ 11.6842│
│利润总额增长率(%) │ 65.9064│ -20.0950│ -10.6590│ 8.7468│
│归属母公司净利润增长率│ 200.7541│ -27.6143│ -11.7459│ 3.9463│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6865│ 4.2407│ 7.9037│ 10.0612│
│净资产增长率(%) │ 7.1587│ 5.4882│ 7.3267│ 8.4227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0816│ 9.2546│ 12.5380│ 9.5266│
│总资产收益率(%) │ 5.7078│ 3.7869│ 1.9741│ 8.7863│
│净资产收益率(%) │ 4.1308│ 2.8544│ 2.2233│ 8.2137│
│营业利润率(%) │ 10.6298│ 10.7298│ 16.0827│ 11.0684│
│销售毛利率(%) │ 27.6014│ 27.7800│ 28.7972│ 24.2967│
│销售净利率(%) │ 9.0816│ 9.2546│ 12.5380│ 9.5266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9113│ 6.0006│ 2.7245│ 21.9495│
│固定资产周转率 │ 10.4197│ 6.7255│ 2.7267│ 16.5500│
│流动资产周转率 │ 0.8646│ 0.5637│ 0.2099│ 1.2436│
│总资产周转率 │ 0.6138│ 0.4010│ 0.1538│ 0.9229│
│股东权益周转率 │ 0.9377│ 0.6309│ 0.2458│ 1.4430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5103│ 2.4668│ 2.2794│ 2.1530│
│速动比率(%) │ 2.1236│ 1.9539│ 1.9496│ 1.9289│
│产权比率 │ 0.4007│ 0.4955│ 0.6214│ 0.6622│
│应收账款周转率 │ 4.6227│ 2.9585│ 1.3570│ 9.1060│
│利息保障倍数 │ 14.7401│ 11.4249│ 50.6257│ 21.8243│
│资产负债率 │ 0.2861│ 0.2893│ 0.3295│ 0.3452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.2353│ 4.1731│ -5.0554│ -35.8056│
│营业利润增长率(%) │ 62.9575│ 89.1796│ 254.8856│ -17.6816│
│总资产增长率(%) │ -4.6865│ -6.6587│ 5.6470│ 4.3789│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.5850│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2430│ 12.3030│ 16.3093│ 9.6041│
│净利润增长率(%) │ 70.6311│ 77.4567│ 229.9321│ -14.2423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.3637│ 58.3958│ 53.0245│ 52.1268│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.2350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.4300│ 68.7041│ 73.2368│ 73.3297│
│无形资产比率(%) │ 7.7698│ 8.0641│ 7.2978│ 7.5572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2198252.37│ 2168060.01│ 2431713.51│ 2414161.00│
│流动资产 │ 1504264.93│ 1489546.81│ 1780909.91│ 1770296.21│
│非流动资产 │ 693987.44│ 678513.20│ 650803.60│ 643864.80│
│固定资产 │ 133663.48│ 135178.97│ 135281.44│ 138047.81│
│货币资金 │ 557950.31│ 619920.52│ 961734.76│ 1031577.84│
│存货 │ 231706.09│ 156292.36│ 129906.51│ 64869.69│
│应收账款 │ 356817.29│ 365500.57│ 293597.15│ 255627.43│
│其他应收款 │ --│ 40128.66│ --│ 35536.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 170800.01│ 174835.25│ 177461.42│ 182443.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57974.39│ 33963.81│ 34560.86│ 28588.79│
│预收账款 │ 528.45│ 714.28│ 962.55│ 673.12│
│应付账款 │ 224987.88│ 207065.61│ 203076.08│ 224583.36│
│流动负债 │ 599245.75│ 603827.90│ 781294.66│ 822252.68│
│长期借款 │ 4277.49│ 4233.48│ 4365.03│ 4321.50│
│总负债 │ 628830.55│ 627292.89│ 801226.15│ 833302.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78352.12│ 78352.12│ 35229.00│ 35228.43│
│未分配利润 │ 907231.22│ 890359.29│ 914016.43│ 885349.17│
│归属于母公司所│ 1282981.48│ 1266056.78│ 1289403.17│ 1258424.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1569421.83│ 1540767.12│ 1630487.37│ 1580858.09│
│商誉 │ 92774.00│ 92774.00│ 92774.00│ 92774.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2306338.65│ 2322723.25│ 2301735.57│ 2315947.71│
│流动资产 │ 1708647.96│ 1735522.62│ 1721862.66│ 1740755.69│
│非流动资产 │ 597690.68│ 587200.63│ 579872.91│ 575192.02│
│固定资产 │ 126803.15│ 121146.80│ 123357.40│ 125549.50│
│货币资金 │ 836840.70│ 832208.38│ 831555.86│ 937144.59│
│存货 │ 152694.96│ 122339.40│ 121656.76│ 85655.74│
│应收账款 │ 260892.10│ 276921.60│ 271290.34│ 223458.35│
│其他应收款 │ --│ 29326.19│ --│ 27330.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 150142.51│ 152556.20│ 155296.43│ 154524.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42960.90│ 82647.49│ 77836.47│ 77965.47│
│预收账款 │ --│ --│ 181429.15│ 176404.11│
│应付账款 │ 184463.53│ 205754.73│ 218899.61│ 205377.11│
│流动负债 │ 611523.81│ 709210.44│ 657329.69│ 629786.04│
│长期借款 │ 4229.18│ 4229.18│ 4363.83│ 4320.30│
│总负债 │ 856432.96│ 950750.52│ 899881.33│ 873612.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64986.87│ 34820.08│ 40221.65│ 40936.78│
│未分配利润 │ 799533.53│ 790087.93│ 783254.22│ 824637.33│
│归属于母公司所│ 1197271.80│ 1157979.64│ 1150969.09│ 1192952.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1449905.69│ 1371972.73│ 1401854.23│ 1442334.96│
│商誉 │ 92774.00│ 92774.00│ 92774.00│ 92774.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1415575.18│ 918789.04│ 372641.76│ 2181269.24│
│营业收入 │ 1415575.18│ 918789.04│ 372641.76│ 2181269.24│
│营业总成本 │ 1244796.17│ 810339.06│ 347442.52│ 1948456.29│
│营业成本 │ 1024857.10│ 663549.33│ 265331.19│ 1651293.47│
│财务费用 │ 10942.63│ 11308.50│ 1215.33│ 15219.63│
│管理费用 │ 79071.63│ 53050.43│ 31027.58│ 107833.41│
│营业利润 │ 150473.21│ 98584.57│ 59930.77│ 241430.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5297.31│ 5295.99│ -964.45│ 45515.67│
│营业外收支净额│ 2208.99│ 2516.31│ 380.65│ -2165.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152682.20│ 101100.88│ 60311.42│ 239264.63│
│所得税费用 │ 24124.73│ 16070.86│ 13589.64│ 31463.62│
│归属母公司净利│ 52997.62│ 36138.00│ 28667.26│ 103363.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 128557.47│ 85030.02│ 46721.78│ 207801.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1086936.79│ 881982.70│ 392483.54│ 3397913.38│
│营业收入 │ 1086936.79│ 881982.70│ 392483.54│ 3397913.38│
│营业总成本 │ 966514.95│ 806925.01│ 393049.86│ 3186523.12│
│营业成本 │ 753318.97│ 667962.60│ 318103.23│ 2858121.02│
│财务费用 │ 8982.88│ 5380.06│ 2669.94│ 8100.15│
│管理费用 │ 80780.35│ 53047.75│ 29787.84│ 113387.63│
│营业利润 │ 92338.93│ 52111.62│ -38693.56│ 293288.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6062.17│ 5950.41│ -23.86│ 9930.80│
│营业外收支净额│ -309.81│ 676.79│ 234.20│ 6147.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 92029.11│ 52788.41│ -38459.36│ 299436.51│
│所得税费用 │ 16686.78│ 4872.48│ -2500.75│ 57124.68│
│归属母公司净利│ 17621.58│ 8119.89│ -42428.68│ 142795.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75342.33│ 47915.92│ -35958.62│ 242311.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1599892.20│ 1016541.88│ 442946.75│2426216.08│
│经营现金流出小计│ 1701028.13│ 1078407.59│ 505871.38│2114278.26│
│经营现金流量净额│ -101135.93│ -61865.71│ -62924.64│ 311937.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7060.06│ 2257.12│ 171.93│ 9803.25│
│投资现金流出小计│ 39633.14│ 23868.70│ 6456.61│ 109392.53│
│投资现金流量净额│ -32573.07│ -21611.58│ -6284.68│ -99589.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57470.00│ 33470.00│ 18470.00│ 97204.02│
│筹资现金流出小计│ 389914.31│ 354474.85│ 13403.86│ 222766.12│
│筹资现金流量净额│ -332444.31│ -321004.85│ 5066.14│-125562.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.95│ -209.06│ -211.34│ -2274.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -466264.26│ -404691.20│ -64354.52│ 84511.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1679573.15│ 1073023.83│ 461258.87│3743306.80│
│经营现金流出小计│ 1648814.19│ 1092198.91│ 558449.17│3592628.76│
│经营现金流量净额│ 30758.96│ -19175.08│ -97190.30│ 150678.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6021.99│ 1417.84│ 4.81│ 13381.42│
│投资现金流出小计│ 24564.76│ 18674.71│ 3979.97│ 117923.65│
│投资现金流量净额│ -18542.77│ -17256.87│ -3975.16│-104542.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98204.02│ 42684.59│ 4220.50│ 104949.15│
│筹资现金流出小计│ 211313.08│ 112934.55│ 5376.40│ 193158.00│
│筹资现金流量净额│ -113109.06│ -70249.96│ -1155.90│ -88208.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 337.52│ -61.70│ -37.48│ 865.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -100555.35│ -106743.61│ -102358.85│ -41207.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 557950.31│1031577.84│ 937144.59│ 10.08│
│短期借款 │ 57974.39│ 28588.79│ 77965.47│ -63.33│
│应收账款 │ 356817.29│ 255627.43│ 223458.35│ 14.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 27330.93│ --│
│应付账款 │ 224987.88│ 224583.36│ 205377.11│ 9.35│
│在建工程 │ --│ --│ 15090.42│ --│
│存货的减少 │ --│ 19056.77│ 24150.50│ -21.09│
│流动负债合计 │ 599245.75│ 822252.68│ 629786.04│ 30.56│
│长期借款 │ 4277.49│ 4321.50│ 4320.30│ 0.03│
│负债合计 │ 628830.55│ 833302.91│ 873612.75│ -4.61│
│营业利润 │ 150473.21│ 241430.53│ 293288.67│ -17.68│
│利润总额 │ 152682.20│ 239264.63│ 299436.51│ -20.10│
│归属于母公司所有│ 52997.62│ 103363.20│ 142795.10│ -27.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 907231.22│ 885349.17│ 824637.33│ 7.36│
│营业外收支净额 │ 2208.99│ -2165.90│ 6147.84│ -135.23│
│购买商品、接受劳│1264360.11│1638965.97│3061077.99│ -46.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1599892.20│2426216.08│3743306.80│ -35.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1701028.13│2114278.26│3592628.76│ -41.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-101135.93│ 311937.82│ 150678.04│ 107.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7060.06│ 9803.25│ 13381.42│ -26.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39633.14│ 109392.53│ 117923.65│ -7.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32573.07│ -99589.27│-104542.23│ 4.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23815.64│ 102081.29│ 64902.78│ 57.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57470.00│ 97204.02│ 104949.15│ -7.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 389914.31│ 222766.12│ 193158.00│ 15.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-332444.31│-125562.10│ -88208.85│ -42.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 121885.87│ 122960.54│ 183444.89│ -32.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-466264.26│ 84511.51│ -41207.32│ 305.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14810.55│ -5834.99│ 353.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14810.55│ -5834.99│ 353.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1094332.44│ 50.1695│ 85741.62│ 82.9518│
│第三季度│ 204954.09│ 9.3961│ 9501.69│ 9.1925│
│第二季度│ 489499.16│ 22.4410│ 50548.57│ 48.9038│
│第一季度│ 392483.54│ 17.9934│ -42428.68│ -41.0481│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1483160.16│ 43.6491│ 28301.47│ 19.8196│
│第三季度│ 723364.78│ 21.2885│ 46387.65│ 32.4855│
│第二季度│ 656119.17│ 19.3095│ 16855.96│ 11.8043│
│第一季度│ 535269.27│ 15.7529│ 51250.02│ 35.8906│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1950│ 0.1500│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.4405│ 0.2580│ 0.0062│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1950│ 0.1500│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 6.9242│ 6.8329│ 6.7260│ 6.5588│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5458│ -0.3339│ -0.3396│ 1.6836│
│每股现金流量(元) │ -2.5164│ -2.1841│ -0.3473│ 0.4561│
│每股资本公积金(元) │ 0.4229│ 0.4229│ 0.1901│ 0.1901│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5260│ 0.5260│ 0.5261│ 0.5261│
│每股未分配利润(元) │ 4.8963│ 4.8053│ 4.9330│ 4.7783│
│净资产收益率(%) │ 4.1308│ 2.8544│ 2.2233│ 8.2137│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1500│ 2.8300│ 2.2500│ 8.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.2743│ 3.7754│ 0.0915│ 8.3331│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7400│ --│ 9.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2198252.37│2168060.01│2431713.51│2414161.00│
│归属母公司股东权益 │1282981.48│1266056.78│1289403.17│1258424.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1415575.18│ 918789.04│ 372641.76│2181269.24│
│营业成本(万元) │1024857.10│ 663549.33│ 265331.19│1651293.47│
│投资收益(万元) │ 5297.31│ 5295.99│ -964.45│ 45515.67│
│净利润(万元) │ 128557.47│ 85030.02│ 46721.78│ 207801.01│
│营业利润(万元) │ 150473.21│ 98584.57│ 59930.77│ 241430.53│
│利润总额(万元) │ 152682.20│ 101100.88│ 60311.42│ 239264.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 52997.62│ 36138.00│ 28667.26│ 103363.20│
│经营现金流量净额(万元)│-101135.93│ -61865.71│ -62924.64│ 311937.82│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ -0.2300│ 0.7700│
│基本每股收益 │ 0.2509│ 0.1505│ -0.0419│ 0.4714│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0400│ -0.2300│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 6.2132│ 6.0016│ 5.9478│ 6.1689│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1656│ -0.1032│ -0.5218│ 0.8090│
│每股现金流量(元) │ -0.5413│ -0.5747│ -0.5496│ -0.2212│
│每股资本公积金(元) │ 0.3499│ 0.1875│ 0.2160│ 0.2198│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5247│ 0.5247│ 0.5233│ 0.5233│
│每股未分配利润(元) │ 4.3044│ 4.2535│ 4.2053│ 4.4275│
│净资产收益率(%) │ 1.4718│ 0.7012│ -3.6863│ 11.9532│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4700│ 0.6800│ -3.6200│ 12.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.1024│ 2.4214│ -0.6708│ 7.3646│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3600│ --│ 7.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2306338.65│2322723.25│2301735.57│2315947.71│
│归属母公司股东权益 │1197271.80│1157979.64│1150969.09│1192952.34│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1086936.79│ 881982.70│ 392483.54│3397913.38│
│营业成本(万元) │ 753318.97│ 667962.60│ 318103.23│2858121.02│
│投资收益(万元) │ 6062.17│ 5950.41│ -23.86│ 9930.80│
│净利润(万元) │ 75342.33│ 47915.92│ -35958.62│ 242311.82│
│营业利润(万元) │ 92338.93│ 52111.62│ -38693.56│ 293288.67│
│利润总额(万元) │ 92029.11│ 52788.41│ -38459.36│ 299436.51│
│归属母公司净利润(万元)│ 17621.58│ 8119.89│ -42428.68│ 142795.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 30758.96│ -19175.08│ -97190.30│ 150678.04│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2900│ 0.5600│ 0.7700│ 0.8700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4405│ 0.5600│ 0.4714│ 0.8600│
│每股净资产(元) │ 6.9242│ 6.5588│ 6.1689│ 5.7313│
│每股资本公积金(元) │ 0.4229│ 0.1901│ 0.2198│ 0.2151│
│每股未分配利润(元) │ 4.8963│ 4.7783│ 4.4275│ 4.1021│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5458│ 1.6836│ 0.8090│ 1.0685│
│每股现金流量(元) │ -2.5164│ 0.4561│ -0.2212│ -0.2216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.9113│ 21.9495│ 29.2708│ 21.4389│
│应收账款周转率 │ 4.6227│ 9.1101│ 17.2991│ 18.2150│
│总资产周转率 │ 0.6138│ 0.9229│ 1.5206│ 1.3641│
│营业收入增长率(%) │ 30.2353│ -35.8056│ 21.6143│ -6.0979│
│营业利润增长率(%) │ 62.9575│ -17.6816│ -13.7260│ 11.6842│
│利润总额增长率(%) │ 65.9064│ -20.0950│ -10.6590│ 8.7468│
│归属母公司净利润增长率│ 200.7541│ -27.6143│ -11.7459│ 3.9463│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6865│ 4.2407│ 7.9037│ 10.0612│
│净资产增长率(%) │ 7.1587│ 5.4882│ 7.3267│ 8.4227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.0816│ 9.2546│ 12.5380│ 9.5266│
│总资产收益率(%) │ 5.7078│ 3.7869│ 1.9741│ 8.7863│
│净资产收益率(%) │ 4.1308│ 2.8544│ 2.2233│ 8.2137│
│营业利润率(%) │ 10.6298│ 10.7298│ 16.0827│ 11.0684│
│销售毛利率(%) │ 27.6014│ 27.7800│ 28.7972│ 24.2967│
│销售净利率(%) │ 9.0816│ 9.2546│ 12.5380│ 9.5266│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.9113│ 6.0006│ 2.7245│ 21.9495│
│固定资产周转率 │ 10.4197│ 6.7255│ 2.7267│ 16.5500│
│流动资产周转率 │ 0.8646│ 0.5637│ 0.2099│ 1.2436│
│总资产周转率 │ 0.6138│ 0.4010│ 0.1538│ 0.9229│
│股东权益周转率 │ 0.9377│ 0.6309│ 0.2458│ 1.4430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5103│ 2.4668│ 2.2794│ 2.1530│
│速动比率(%) │ 2.1236│ 1.9539│ 1.9496│ 1.9289│
│产权比率 │ 0.4007│ 0.4955│ 0.6214│ 0.6622│
│应收账款周转率 │ 4.6227│ 2.9585│ 1.3570│ 9.1060│
│利息保障倍数 │ 14.7401│ 11.4249│ 50.6257│ 21.8243│
│资产负债率 │ 0.2861│ 0.2893│ 0.3295│ 0.3452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 30.2353│ 4.1731│ -5.0554│ -35.8056│
│营业利润增长率(%) │ 62.9575│ 89.1796│ 254.8856│ -17.6816│
│总资产增长率(%) │ -4.6865│ -6.6587│ 5.6470│ 4.3789│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.5850│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.2430│ 12.3030│ 16.3093│ 9.6041│
│净利润增长率(%) │ 70.6311│ 77.4567│ 229.9321│ -14.2423│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.3637│ 58.3958│ 53.0245│ 52.1268│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.2350│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.4300│ 68.7041│ 73.2368│ 73.3297│
│无形资产比率(%) │ 7.7698│ 8.0641│ 7.2978│ 7.5572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2198252.37│ 2168060.01│ 2431713.51│ 2414161.00│
│流动资产 │ 1504264.93│ 1489546.81│ 1780909.91│ 1770296.21│
│非流动资产 │ 693987.44│ 678513.20│ 650803.60│ 643864.80│
│固定资产 │ 133663.48│ 135178.97│ 135281.44│ 138047.81│
│货币资金 │ 557950.31│ 619920.52│ 961734.76│ 1031577.84│
│存货 │ 231706.09│ 156292.36│ 129906.51│ 64869.69│
│应收账款 │ 356817.29│ 365500.57│ 293597.15│ 255627.43│
│其他应收款 │ --│ 40128.66│ --│ 35536.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 170800.01│ 174835.25│ 177461.42│ 182443.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 57974.39│ 33963.81│ 34560.86│ 28588.79│
│预收账款 │ 528.45│ 714.28│ 962.55│ 673.12│
│应付账款 │ 224987.88│ 207065.61│ 203076.08│ 224583.36│
│流动负债 │ 599245.75│ 603827.90│ 781294.66│ 822252.68│
│长期借款 │ 4277.49│ 4233.48│ 4365.03│ 4321.50│
│总负债 │ 628830.55│ 627292.89│ 801226.15│ 833302.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 78352.12│ 78352.12│ 35229.00│ 35228.43│
│未分配利润 │ 907231.22│ 890359.29│ 914016.43│ 885349.17│
│归属于母公司所│ 1282981.48│ 1266056.78│ 1289403.17│ 1258424.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1569421.83│ 1540767.12│ 1630487.37│ 1580858.09│
│商誉 │ 92774.00│ 92774.00│ 92774.00│ 92774.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2306338.65│ 2322723.25│ 2301735.57│ 2315947.71│
│流动资产 │ 1708647.96│ 1735522.62│ 1721862.66│ 1740755.69│
│非流动资产 │ 597690.68│ 587200.63│ 579872.91│ 575192.02│
│固定资产 │ 126803.15│ 121146.80│ 123357.40│ 125549.50│
│货币资金 │ 836840.70│ 832208.38│ 831555.86│ 937144.59│
│存货 │ 152694.96│ 122339.40│ 121656.76│ 85655.74│
│应收账款 │ 260892.10│ 276921.60│ 271290.34│ 223458.35│
│其他应收款 │ --│ 29326.19│ --│ 27330.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 150142.51│ 152556.20│ 155296.43│ 154524.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 42960.90│ 82647.49│ 77836.47│ 77965.47│
│预收账款 │ --│ --│ 181429.15│ 176404.11│
│应付账款 │ 184463.53│ 205754.73│ 218899.61│ 205377.11│
│流动负债 │ 611523.81│ 709210.44│ 657329.69│ 629786.04│
│长期借款 │ 4229.18│ 4229.18│ 4363.83│ 4320.30│
│总负债 │ 856432.96│ 950750.52│ 899881.33│ 873612.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64986.87│ 34820.08│ 40221.65│ 40936.78│
│未分配利润 │ 799533.53│ 790087.93│ 783254.22│ 824637.33│
│归属于母公司所│ 1197271.80│ 1157979.64│ 1150969.09│ 1192952.34│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1449905.69│ 1371972.73│ 1401854.23│ 1442334.96│
│商誉 │ 92774.00│ 92774.00│ 92774.00│ 92774.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1415575.18│ 918789.04│ 372641.76│ 2181269.24│
│营业收入 │ 1415575.18│ 918789.04│ 372641.76│ 2181269.24│
│营业总成本 │ 1244796.17│ 810339.06│ 347442.52│ 1948456.29│
│营业成本 │ 1024857.10│ 663549.33│ 265331.19│ 1651293.47│
│财务费用 │ 10942.63│ 11308.50│ 1215.33│ 15219.63│
│管理费用 │ 79071.63│ 53050.43│ 31027.58│ 107833.41│
│营业利润 │ 150473.21│ 98584.57│ 59930.77│ 241430.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5297.31│ 5295.99│ -964.45│ 45515.67│
│营业外收支净额│ 2208.99│ 2516.31│ 380.65│ -2165.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152682.20│ 101100.88│ 60311.42│ 239264.63│
│所得税费用 │ 24124.73│ 16070.86│ 13589.64│ 31463.62│
│归属母公司净利│ 52997.62│ 36138.00│ 28667.26│ 103363.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 128557.47│ 85030.02│ 46721.78│ 207801.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1086936.79│ 881982.70│ 392483.54│ 3397913.38│
│营业收入 │ 1086936.79│ 881982.70│ 392483.54│ 3397913.38│
│营业总成本 │ 966514.95│ 806925.01│ 393049.86│ 3186523.12│
│营业成本 │ 753318.97│ 667962.60│ 318103.23│ 2858121.02│
│财务费用 │ 8982.88│ 5380.06│ 2669.94│ 8100.15│
│管理费用 │ 80780.35│ 53047.75│ 29787.84│ 113387.63│
│营业利润 │ 92338.93│ 52111.62│ -38693.56│ 293288.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6062.17│ 5950.41│ -23.86│ 9930.80│
│营业外收支净额│ -309.81│ 676.79│ 234.20│ 6147.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 92029.11│ 52788.41│ -38459.36│ 299436.51│
│所得税费用 │ 16686.78│ 4872.48│ -2500.75│ 57124.68│
│归属母公司净利│ 17621.58│ 8119.89│ -42428.68│ 142795.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 75342.33│ 47915.92│ -35958.62│ 242311.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1599892.20│ 1016541.88│ 442946.75│2426216.08│
│经营现金流出小计│ 1701028.13│ 1078407.59│ 505871.38│2114278.26│
│经营现金流量净额│ -101135.93│ -61865.71│ -62924.64│ 311937.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7060.06│ 2257.12│ 171.93│ 9803.25│
│投资现金流出小计│ 39633.14│ 23868.70│ 6456.61│ 109392.53│
│投资现金流量净额│ -32573.07│ -21611.58│ -6284.68│ -99589.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 57470.00│ 33470.00│ 18470.00│ 97204.02│
│筹资现金流出小计│ 389914.31│ 354474.85│ 13403.86│ 222766.12│
│筹资现金流量净额│ -332444.31│ -321004.85│ 5066.14│-125562.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -110.95│ -209.06│ -211.34│ -2274.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -466264.26│ -404691.20│ -64354.52│ 84511.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1679573.15│ 1073023.83│ 461258.87│3743306.80│
│经营现金流出小计│ 1648814.19│ 1092198.91│ 558449.17│3592628.76│
│经营现金流量净额│ 30758.96│ -19175.08│ -97190.30│ 150678.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6021.99│ 1417.84│ 4.81│ 13381.42│
│投资现金流出小计│ 24564.76│ 18674.71│ 3979.97│ 117923.65│
│投资现金流量净额│ -18542.77│ -17256.87│ -3975.16│-104542.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 98204.02│ 42684.59│ 4220.50│ 104949.15│
│筹资现金流出小计│ 211313.08│ 112934.55│ 5376.40│ 193158.00│
│筹资现金流量净额│ -113109.06│ -70249.96│ -1155.90│ -88208.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 337.52│ -61.70│ -37.48│ 865.73│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -100555.35│ -106743.61│ -102358.85│ -41207.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 557950.31│1031577.84│ 937144.59│ 10.08│
│短期借款 │ 57974.39│ 28588.79│ 77965.47│ -63.33│
│应收账款 │ 356817.29│ 255627.43│ 223458.35│ 14.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 27330.93│ --│
│应付账款 │ 224987.88│ 224583.36│ 205377.11│ 9.35│
│在建工程 │ --│ --│ 15090.42│ --│
│存货的减少 │ --│ 19056.77│ 24150.50│ -21.09│
│流动负债合计 │ 599245.75│ 822252.68│ 629786.04│ 30.56│
│长期借款 │ 4277.49│ 4321.50│ 4320.30│ 0.03│
│负债合计 │ 628830.55│ 833302.91│ 873612.75│ -4.61│
│营业利润 │ 150473.21│ 241430.53│ 293288.67│ -17.68│
│利润总额 │ 152682.20│ 239264.63│ 299436.51│ -20.10│
│归属于母公司所有│ 52997.62│ 103363.20│ 142795.10│ -27.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 907231.22│ 885349.17│ 824637.33│ 7.36│
│营业外收支净额 │ 2208.99│ -2165.90│ 6147.84│ -135.23│
│购买商品、接受劳│1264360.11│1638965.97│3061077.99│ -46.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1599892.20│2426216.08│3743306.80│ -35.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1701028.13│2114278.26│3592628.76│ -41.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│-101135.93│ 311937.82│ 150678.04│ 107.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7060.06│ 9803.25│ 13381.42│ -26.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39633.14│ 109392.53│ 117923.65│ -7.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -32573.07│ -99589.27│-104542.23│ 4.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 23815.64│ 102081.29│ 64902.78│ 57.28│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 57470.00│ 97204.02│ 104949.15│ -7.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 389914.31│ 222766.12│ 193158.00│ 15.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-332444.31│-125562.10│ -88208.85│ -42.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 121885.87│ 122960.54│ 183444.89│ -32.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-466264.26│ 84511.51│ -41207.32│ 305.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 14810.55│ -5834.99│ 353.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 14810.55│ -5834.99│ 353.82│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1094332.44│ 50.1695│ 85741.62│ 82.9518│
│第三季度│ 204954.09│ 9.3961│ 9501.69│ 9.1925│
│第二季度│ 489499.16│ 22.4410│ 50548.57│ 48.9038│
│第一季度│ 392483.54│ 17.9934│ -42428.68│ -41.0481│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1483160.16│ 43.6491│ 28301.47│ 19.8196│
│第三季度│ 723364.78│ 21.2885│ 46387.65│ 32.4855│
│第二季度│ 656119.17│ 19.3095│ 16855.96│ 11.8043│
│第一季度│ 535269.27│ 15.7529│ 51250.02│ 35.8906│
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