首旅股份首旅股份财务分析报告
≈≈首旅酒店600258≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1276│ 0.0666│ -0.1859│ -0.5074│
│基本每股收益 │ 0.0953│ 0.0503│ -0.1938│ -0.5395│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1276│ 0.0666│ -0.1859│ -0.5074│
│每股净资产(元) │ 8.2920│ 8.2181│ 7.9377│ 8.4842│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8273│ 1.1158│ 0.2027│ 0.4453│
│每股现金流量(元) │ -0.0467│ -0.0922│ -0.0361│ -0.4265│
│每股资本公积金(元) │ 4.9052│ 4.8994│ 4.8964│ 4.8912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2026│ 0.2025│ 0.2025│ 0.2025│
│每股未分配利润(元) │ 2.2381│ 2.1760│ 1.9257│ 2.4775│
│净资产收益率(%) │ 1.5283│ 0.8034│ -2.3205│ -5.9189│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5400│ 0.8100│ -2.2900│ -5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1418│ 0.6067│ -2.4195│ -6.2947│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6100│ --│ -6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2528786.04│2501717.55│2503421.58│1663257.46│
│归属母公司股东权益 │ 818451.49│ 811715.05│ 784018.47│ 838000.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 472594.73│ 314406.80│ 127119.30│ 528188.05│
│营业成本(万元) │ 339489.99│ 226270.10│ 111522.87│ 461519.34│
│投资收益(万元) │ 474.03│ -60.77│ -484.13│ -923.56│
│净利润(万元) │ 10507.02│ 6202.11│ -19201.75│ -53110.57│
│营业利润(万元) │ 16267.36│ 9600.41│ -21879.16│ -56767.43│
│利润总额(万元) │ 16533.43│ 9804.95│ -21744.45│ -58543.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 12508.53│ 6521.24│ -18193.20│ -49600.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 180356.96│ 110211.78│ 20019.98│ 43983.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5677│ -0.7107│ -0.5374│ 0.9031│
│基本每股收益 │ -0.5858│ -0.7212│ -0.5333│ 0.8331│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5677│ -0.7107│ -0.5374│ 0.9031│
│每股净资产(元) │ 8.4436│ 8.2959│ 8.5437│ 9.0584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1756│ -0.2554│ -0.5228│ 1.8268│
│每股现金流量(元) │ -0.7663│ -0.7818│ -0.7347│ 0.7521│
│每股资本公积金(元) │ 4.9165│ 4.9092│ 4.9015│ 4.8941│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2024│ 0.2024│ 0.2025│ 0.2025│
│每股未分配利润(元) │ 2.4143│ 2.2726│ 2.5149│ 3.0376│
│净资产收益率(%) │ -6.6516│ -8.4783│ -6.2333│ 9.8911│
│加权净资产收益率(%) │ -6.4100│ -8.0800│ -6.0500│ 10.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8644│ -8.6039│ -6.1861│ 9.1256│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.2000│ -6.0000│ 9.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1658242.55│1634965.64│1634972.79│1710999.76│
│归属母公司股东权益 │ 834418.35│ 819818.99│ 843882.67│ 894714.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 357631.61│ 190446.39│ 80073.75│ 831110.35│
│营业成本(万元) │ 345278.26│ 224743.01│ 114929.88│ 52490.50│
│投资收益(万元) │ 134.84│ -561.99│ -814.25│ 3565.17│
│净利润(万元) │ -58533.54│ -72090.39│ -54055.71│ 91932.87│
│营业利润(万元) │ -66938.14│ -85384.33│ -64163.19│ 127434.15│
│利润总额(万元) │ -67682.64│ -86128.10│ -64221.67│ 127693.07│
│归属母公司净利润(万元)│ -55501.90│ -69507.04│ -52601.65│ 88497.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 17356.17│ -25241.63│ -51642.42│ 180433.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1276│ -0.5074│ 0.9031│ 0.8755│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0953│ -0.5395│ 0.8331│ 0.7051│
│每股净资产(元) │ 8.2920│ 8.4842│ 9.0584│ 8.3384│
│每股资本公积金(元) │ 4.9052│ 4.8912│ 4.8941│ 4.8561│
│每股未分配利润(元) │ 2.2381│ 2.4775│ 3.0376│ 2.2350│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8273│ 0.4453│ 1.8268│ 1.9645│
│每股现金流量(元) │ -0.0467│ -0.4265│ 0.7521│ -0.4276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 76.9366│ 103.7686│ 10.6310│ 9.8251│
│应收账款周转率 │ 21.3159│ 28.0963│ 39.4873│ 39.5375│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.3131│ 0.4898│ 0.5072│
│营业收入增长率(%) │ 32.1457│ -36.4479│ -2.6667│ 1.4514│
│营业利润增长率(%) │ 124.3021│ -144.5465│ -0.5050│ 23.6382│
│利润总额增长率(%) │ 124.4279│ -145.8470│ -0.6755│ 28.3846│
│归属母公司净利润增长率│ 122.5371│ -156.0475│ 3.2625│ 35.8423│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.4980│ -2.7903│ 1.6989│ -0.1366│
│净资产增长率(%) │ -1.9135│ -6.3388│ 9.6137│ 11.2202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2233│ 1.9726│ -15.1053│ -10.0552│
│总资产收益率(%) │ 0.5019│ 0.2999│ -0.9280│ -3.1480│
│净资产收益率(%) │ 1.5283│ 0.8034│ -2.3205│ -5.9189│
│营业利润率(%) │ 3.4421│ 3.0535│ -17.2115│ -10.7476│
│销售毛利率(%) │ 28.1647│ 28.0327│ 12.2691│ 12.6222│
│销售净利率(%) │ 2.2233│ 1.9726│ -15.1053│ -10.0552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 76.9366│ 56.1527│ 28.7209│ 103.7686│
│固定资产周转率 │ 2.1413│ 1.4238│ 0.5712│ 2.2865│
│流动资产周转率 │ 2.0886│ 1.4674│ 0.5858│ 2.1562│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.1510│ 0.0610│ 0.3131│
│股东权益周转率 │ 0.5539│ 0.3726│ 0.1506│ 0.5891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3428│ 0.3150│ 0.3096│ 0.4816│
│速动比率(%) │ 0.3353│ 0.2713│ 0.2656│ 0.4128│
│产权比率 │ 2.0003│ 2.0500│ 2.1590│ 0.9543│
│应收账款周转率 │ 21.3159│ 14.3905│ 6.0814│ 28.0963│
│利息保障倍数 │ 1.3831│ 1.3845│ -0.6919│ -6.2714│
│资产负债率 │ 0.6667│ 0.6652│ 0.6762│ 0.4808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.1457│ 65.0894│ 58.7528│ -36.4479│
│营业利润增长率(%) │ 124.3021│ 111.2438│ 65.9008│ -144.5465│
│总资产增长率(%) │ 52.4980│ 53.0135│ 53.1170│ -2.7903│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7609│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.4151│ -1.4240│ -7.6021│ -7.1144│
│净利润增长率(%) │ 117.9504│ 108.6032│ 64.4779│ -157.7710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3654│ 32.4463│ 31.3179│ 50.3831│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.7385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 8.5750│ 7.7067│ 7.9215│ 14.1716│
│无形资产比率(%) │ 13.9902│ 14.1976│ 14.2687│ 22.0347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2528786.04│ 2501717.55│ 2503421.58│ 1663257.46│
│流动资产 │ 216843.60│ 192798.62│ 198308.15│ 235710.67│
│非流动资产 │ 2311942.44│ 2308918.93│ 2305113.42│ 1427546.79│
│固定资产 │ 218367.36│ 218612.24│ 222075.40│ 223035.31│
│货币资金 │ 133000.89│ 128669.93│ 134121.01│ 137486.68│
│存货 │ 4751.52│ 3985.44│ 3692.32│ 4073.67│
│应收账款 │ 25675.40│ 25029.88│ 23139.41│ 18666.53│
│其他应收款 │ --│ 11262.44│ --│ 9096.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 353781.70│ 355182.63│ 357205.13│ 366493.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158133.72│ 98126.20│ 86000.00│ 60000.00│
│预收账款 │ 1112.95│ 925.67│ 1488.21│ 1599.24│
│应付账款 │ 12286.29│ 11016.35│ 11614.07│ 12118.36│
│流动负债 │ 632538.96│ 612030.11│ 640577.55│ 489438.21│
│长期借款 │ 40120.00│ 40120.00│ 43920.00│ 102800.00│
│总负债 │ 1685928.35│ 1664032.67│ 1692725.43│ 799716.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 484158.58│ 483917.78│ 483621.45│ 483109.38│
│未分配利润 │ 220910.84│ 214923.55│ 190209.11│ 244710.44│
│归属于母公司所│ 818451.49│ 811715.05│ 784018.47│ 838000.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842857.70│ 837684.89│ 810696.14│ 863541.23│
│商誉 │ 468278.99│ 468278.99│ 468278.99│ 468278.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1658242.55│ 1634965.64│ 1634972.79│ 1710999.76│
│流动资产 │ 225823.48│ 202570.49│ 183883.19│ 254217.91│
│非流动资产 │ 1432419.07│ 1432395.14│ 1451089.60│ 1456781.85│
│固定资产 │ 226178.73│ 229540.33│ 235231.55│ 238961.33│
│货币资金 │ 102054.63│ 100522.29│ 105173.42│ 177738.23│
│存货 │ 3976.22│ 3412.29│ 4175.81│ 4821.49│
│应收账款 │ 23011.48│ 18810.45│ 18433.18│ 18931.91│
│其他应收款 │ --│ 11415.35│ --│ 12828.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 371536.71│ 373899.54│ 376635.94│ 379131.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44000.00│ 51000.00│ 58910.40│ 23400.00│
│预收账款 │ 1404.18│ 1138.24│ 26168.05│ 25723.17│
│应付账款 │ 15227.18│ 13055.62│ 13259.56│ 12940.85│
│流动负债 │ 421053.73│ 423864.91│ 364220.44│ 386881.64│
│长期借款 │ 159100.00│ 139300.00│ 179300.00│ 179300.00│
│总负债 │ 794524.80│ 785180.08│ 757575.61│ 781316.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 485858.27│ 485135.24│ 484129.90│ 483399.96│
│未分配利润 │ 238586.76│ 224581.62│ 248404.58│ 300032.87│
│归属于母公司所│ 834418.35│ 819818.99│ 843882.67│ 894714.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 863717.74│ 849785.56│ 877397.18│ 929682.80│
│商誉 │ 468749.19│ 468749.19│ 468749.19│ 468749.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 472594.73│ 314406.80│ 127119.30│ 528188.05│
│营业收入 │ 472594.73│ 314406.80│ 127119.30│ 528188.05│
│营业总成本 │ 462284.47│ 307753.32│ 150105.27│ 576108.20│
│营业成本 │ 339489.99│ 226270.10│ 111522.87│ 461519.34│
│财务费用 │ 39553.27│ 26767.79│ 12852.03│ 8955.14│
│管理费用 │ 51568.64│ 34021.98│ 16908.33│ 66809.22│
│营业利润 │ 16267.36│ 9600.41│ -21879.16│ -56767.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 474.03│ -60.77│ -484.13│ -923.56│
│营业外收支净额│ 266.07│ 204.53│ 134.70│ -1776.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16533.43│ 9804.95│ -21744.45│ -58543.50│
│所得税费用 │ 6026.41│ 3602.84│ -2542.70│ -5432.93│
│归属母公司净利│ 12508.53│ 6521.24│ -18193.20│ -49600.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10507.02│ 6202.11│ -19201.75│ -53110.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 357631.61│ 190446.39│ 80073.75│ 831110.35│
│营业收入 │ 357631.61│ 190446.39│ 80073.75│ 831110.35│
│营业总成本 │ 423471.96│ 274862.66│ 145635.67│ 716527.82│
│营业成本 │ 345278.26│ 224743.01│ 114929.88│ 52490.50│
│财务费用 │ 6305.00│ 3753.00│ 2423.27│ 12181.99│
│管理费用 │ 45428.86│ 29821.07│ 22684.07│ 100939.31│
│营业利润 │ -66938.14│ -85384.33│ -64163.19│ 127434.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.84│ -561.99│ -814.25│ 3565.17│
│营业外收支净额│ -744.50│ -743.77│ -58.48│ 258.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -67682.64│ -86128.10│ -64221.67│ 127693.07│
│所得税费用 │ -9149.10│ -14037.70│ -10165.96│ 35760.20│
│归属母公司净利│ -55501.90│ -69507.04│ -52601.65│ 88497.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -58533.54│ -72090.39│ -54055.71│ 91932.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 521615.36│ 351357.51│ 137395.69│ 580227.30│
│经营现金流出小计│ 341258.40│ 241145.73│ 117375.71│ 536243.78│
│经营现金流量净额│ 180356.96│ 110211.78│ 20019.98│ 43983.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 98662.41│ 89970.17│ 59021.08│ 73966.41│
│投资现金流出小计│ 138796.91│ 95046.43│ 48839.93│ 142125.23│
│投资现金流量净额│ -40134.50│ -5076.26│ 10181.16│ -68158.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 305710.00│ 225590.00│ 131590.00│ 131232.46│
│筹资现金流出小计│ 449582.14│ 338861.73│ 164967.70│ 148549.48│
│筹资现金流量净额│ -143872.14│ -113271.73│ -33377.70│ -17317.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -960.58│ -974.41│ -388.42│ -630.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4610.26│ -9110.62│ -3564.98│ -42122.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 375955.96│ 197384.33│ 84295.74│ 940073.36│
│经营现金流出小计│ 358599.79│ 222625.97│ 135938.16│ 759640.20│
│经营现金流量净额│ 17356.17│ -25241.63│ -51642.42│ 180433.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47979.75│ 33551.77│ 7817.52│ 173976.54│
│投资现金流出小计│ 117154.19│ 79533.53│ 28952.66│ 200414.46│
│投资现金流量净额│ -69174.44│ -45981.75│ -21135.13│ -26437.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94909.00│ 43909.00│ 36500.00│ 42186.73│
│筹资现金流出小计│ 118697.40│ 50134.74│ 36365.59│ 121955.85│
│筹资现金流量净额│ -23788.40│ -6225.74│ 134.41│ -79769.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.93│ 189.18│ 78.34│ 61.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75727.60│ -77259.94│ -72564.81│ 74287.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133000.89│ 137486.68│ 177738.23│ -22.65│
│短期借款 │ 158133.72│ 60000.00│ 23400.00│ 156.41│
│应收账款 │ 25675.40│ 18666.53│ 18931.91│ -1.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 12828.49│ --│
│应付账款 │ 12286.29│ 12118.36│ 12940.85│ -6.36│
│在建工程 │ --│ --│ 16940.27│ --│
│存货的减少 │ --│ 747.83│ 232.00│ 222.34│
│流动负债合计 │ 632538.96│ 489438.21│ 386881.64│ 26.51│
│长期借款 │ 40120.00│ 102800.00│ 179300.00│ -42.67│
│负债合计 │1685928.35│ 799716.23│ 781316.96│ 2.35│
│营业利润 │ 16267.36│ -56767.43│ 127434.15│ -144.55│
│利润总额 │ 16533.43│ -58543.50│ 127693.07│ -145.85│
│归属于母公司所有│ 12508.53│ -49600.53│ 88497.35│ -156.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 220910.84│ 244710.44│ 300032.87│ -18.44│
│营业外收支净额 │ 266.07│ -1776.07│ 258.93│ -785.93│
│购买商品、接受劳│ 147071.22│ 314006.96│ 437471.73│ -28.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 521615.36│ 580227.30│ 940073.36│ -38.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341258.40│ 536243.78│ 759640.20│ -29.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180356.96│ 43983.52│ 180433.15│ -75.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98662.41│ 73966.41│ 173976.54│ -57.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138796.91│ 142125.23│ 200414.46│ -29.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40134.50│ -68158.82│ -26437.92│ -157.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58496.06│ 57655.23│ 79752.32│ -27.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305710.00│ 131232.46│ 42186.73│ 211.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 449582.14│ 148549.48│ 121955.85│ 21.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-143872.14│ -17317.03│ -79769.12│ 78.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 39013.23│ 20656.32│ 27915.85│ -26.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4610.26│ -42122.67│ 74287.65│ -156.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5420.27│ 3324.02│ 63.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5420.27│ 3324.02│ 63.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170556.44│ 32.2909│ 5901.37│ -11.8978│
│第三季度│ 167185.22│ 31.6526│ 14005.14│ -28.2359│
│第二季度│ 110372.64│ 20.8965│ -16905.39│ 34.0831│
│第一季度│ 80073.75│ 15.1601│ -52601.65│ 106.0506│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 208043.44│ 25.0320│ 16578.08│ 18.7329│
│第三季度│ 224030.02│ 26.9555│ 35156.23│ 39.7257│
│第二季度│ 204679.27│ 24.6272│ 29367.36│ 33.1844│
│第一季度│ 194357.62│ 23.3853│ 7395.68│ 8.3570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1276│ 0.0666│ -0.1859│ -0.5074│
│基本每股收益 │ 0.0953│ 0.0503│ -0.1938│ -0.5395│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1276│ 0.0666│ -0.1859│ -0.5074│
│每股净资产(元) │ 8.2920│ 8.2181│ 7.9377│ 8.4842│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8273│ 1.1158│ 0.2027│ 0.4453│
│每股现金流量(元) │ -0.0467│ -0.0922│ -0.0361│ -0.4265│
│每股资本公积金(元) │ 4.9052│ 4.8994│ 4.8964│ 4.8912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2026│ 0.2025│ 0.2025│ 0.2025│
│每股未分配利润(元) │ 2.2381│ 2.1760│ 1.9257│ 2.4775│
│净资产收益率(%) │ 1.5283│ 0.8034│ -2.3205│ -5.9189│
│加权净资产收益率(%) │ 1.5400│ 0.8100│ -2.2900│ -5.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.1418│ 0.6067│ -2.4195│ -6.2947│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6100│ --│ -6.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2528786.04│2501717.55│2503421.58│1663257.46│
│归属母公司股东权益 │ 818451.49│ 811715.05│ 784018.47│ 838000.22│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 472594.73│ 314406.80│ 127119.30│ 528188.05│
│营业成本(万元) │ 339489.99│ 226270.10│ 111522.87│ 461519.34│
│投资收益(万元) │ 474.03│ -60.77│ -484.13│ -923.56│
│净利润(万元) │ 10507.02│ 6202.11│ -19201.75│ -53110.57│
│营业利润(万元) │ 16267.36│ 9600.41│ -21879.16│ -56767.43│
│利润总额(万元) │ 16533.43│ 9804.95│ -21744.45│ -58543.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 12508.53│ 6521.24│ -18193.20│ -49600.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 180356.96│ 110211.78│ 20019.98│ 43983.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.5677│ -0.7107│ -0.5374│ 0.9031│
│基本每股收益 │ -0.5858│ -0.7212│ -0.5333│ 0.8331│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.5677│ -0.7107│ -0.5374│ 0.9031│
│每股净资产(元) │ 8.4436│ 8.2959│ 8.5437│ 9.0584│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1756│ -0.2554│ -0.5228│ 1.8268│
│每股现金流量(元) │ -0.7663│ -0.7818│ -0.7347│ 0.7521│
│每股资本公积金(元) │ 4.9165│ 4.9092│ 4.9015│ 4.8941│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2024│ 0.2024│ 0.2025│ 0.2025│
│每股未分配利润(元) │ 2.4143│ 2.2726│ 2.5149│ 3.0376│
│净资产收益率(%) │ -6.6516│ -8.4783│ -6.2333│ 9.8911│
│加权净资产收益率(%) │ -6.4100│ -8.0800│ -6.0500│ 10.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.8644│ -8.6039│ -6.1861│ 9.1256│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.2000│ -6.0000│ 9.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1658242.55│1634965.64│1634972.79│1710999.76│
│归属母公司股东权益 │ 834418.35│ 819818.99│ 843882.67│ 894714.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 357631.61│ 190446.39│ 80073.75│ 831110.35│
│营业成本(万元) │ 345278.26│ 224743.01│ 114929.88│ 52490.50│
│投资收益(万元) │ 134.84│ -561.99│ -814.25│ 3565.17│
│净利润(万元) │ -58533.54│ -72090.39│ -54055.71│ 91932.87│
│营业利润(万元) │ -66938.14│ -85384.33│ -64163.19│ 127434.15│
│利润总额(万元) │ -67682.64│ -86128.10│ -64221.67│ 127693.07│
│归属母公司净利润(万元)│ -55501.90│ -69507.04│ -52601.65│ 88497.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 17356.17│ -25241.63│ -51642.42│ 180433.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1276│ -0.5074│ 0.9031│ 0.8755│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0953│ -0.5395│ 0.8331│ 0.7051│
│每股净资产(元) │ 8.2920│ 8.4842│ 9.0584│ 8.3384│
│每股资本公积金(元) │ 4.9052│ 4.8912│ 4.8941│ 4.8561│
│每股未分配利润(元) │ 2.2381│ 2.4775│ 3.0376│ 2.2350│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8273│ 0.4453│ 1.8268│ 1.9645│
│每股现金流量(元) │ -0.0467│ -0.4265│ 0.7521│ -0.4276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 76.9366│ 103.7686│ 10.6310│ 9.8251│
│应收账款周转率 │ 21.3159│ 28.0963│ 39.4873│ 39.5375│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.3131│ 0.4898│ 0.5072│
│营业收入增长率(%) │ 32.1457│ -36.4479│ -2.6667│ 1.4514│
│营业利润增长率(%) │ 124.3021│ -144.5465│ -0.5050│ 23.6382│
│利润总额增长率(%) │ 124.4279│ -145.8470│ -0.6755│ 28.3846│
│归属母公司净利润增长率│ 122.5371│ -156.0475│ 3.2625│ 35.8423│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.4980│ -2.7903│ 1.6989│ -0.1366│
│净资产增长率(%) │ -1.9135│ -6.3388│ 9.6137│ 11.2202│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2233│ 1.9726│ -15.1053│ -10.0552│
│总资产收益率(%) │ 0.5019│ 0.2999│ -0.9280│ -3.1480│
│净资产收益率(%) │ 1.5283│ 0.8034│ -2.3205│ -5.9189│
│营业利润率(%) │ 3.4421│ 3.0535│ -17.2115│ -10.7476│
│销售毛利率(%) │ 28.1647│ 28.0327│ 12.2691│ 12.6222│
│销售净利率(%) │ 2.2233│ 1.9726│ -15.1053│ -10.0552│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 76.9366│ 56.1527│ 28.7209│ 103.7686│
│固定资产周转率 │ 2.1413│ 1.4238│ 0.5712│ 2.2865│
│流动资产周转率 │ 2.0886│ 1.4674│ 0.5858│ 2.1562│
│总资产周转率 │ 0.2255│ 0.1510│ 0.0610│ 0.3131│
│股东权益周转率 │ 0.5539│ 0.3726│ 0.1506│ 0.5891│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3428│ 0.3150│ 0.3096│ 0.4816│
│速动比率(%) │ 0.3353│ 0.2713│ 0.2656│ 0.4128│
│产权比率 │ 2.0003│ 2.0500│ 2.1590│ 0.9543│
│应收账款周转率 │ 21.3159│ 14.3905│ 6.0814│ 28.0963│
│利息保障倍数 │ 1.3831│ 1.3845│ -0.6919│ -6.2714│
│资产负债率 │ 0.6667│ 0.6652│ 0.6762│ 0.4808│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 32.1457│ 65.0894│ 58.7528│ -36.4479│
│营业利润增长率(%) │ 124.3021│ 111.2438│ 65.9008│ -144.5465│
│总资产增长率(%) │ 52.4980│ 53.0135│ 53.1170│ -2.7903│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.7609│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -2.4151│ -1.4240│ -7.6021│ -7.1144│
│净利润增长率(%) │ 117.9504│ 108.6032│ 64.4779│ -157.7710│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3654│ 32.4463│ 31.3179│ 50.3831│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.7385│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 8.5750│ 7.7067│ 7.9215│ 14.1716│
│无形资产比率(%) │ 13.9902│ 14.1976│ 14.2687│ 22.0347│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2528786.04│ 2501717.55│ 2503421.58│ 1663257.46│
│流动资产 │ 216843.60│ 192798.62│ 198308.15│ 235710.67│
│非流动资产 │ 2311942.44│ 2308918.93│ 2305113.42│ 1427546.79│
│固定资产 │ 218367.36│ 218612.24│ 222075.40│ 223035.31│
│货币资金 │ 133000.89│ 128669.93│ 134121.01│ 137486.68│
│存货 │ 4751.52│ 3985.44│ 3692.32│ 4073.67│
│应收账款 │ 25675.40│ 25029.88│ 23139.41│ 18666.53│
│其他应收款 │ --│ 11262.44│ --│ 9096.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 353781.70│ 355182.63│ 357205.13│ 366493.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158133.72│ 98126.20│ 86000.00│ 60000.00│
│预收账款 │ 1112.95│ 925.67│ 1488.21│ 1599.24│
│应付账款 │ 12286.29│ 11016.35│ 11614.07│ 12118.36│
│流动负债 │ 632538.96│ 612030.11│ 640577.55│ 489438.21│
│长期借款 │ 40120.00│ 40120.00│ 43920.00│ 102800.00│
│总负债 │ 1685928.35│ 1664032.67│ 1692725.43│ 799716.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 484158.58│ 483917.78│ 483621.45│ 483109.38│
│未分配利润 │ 220910.84│ 214923.55│ 190209.11│ 244710.44│
│归属于母公司所│ 818451.49│ 811715.05│ 784018.47│ 838000.22│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 842857.70│ 837684.89│ 810696.14│ 863541.23│
│商誉 │ 468278.99│ 468278.99│ 468278.99│ 468278.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1658242.55│ 1634965.64│ 1634972.79│ 1710999.76│
│流动资产 │ 225823.48│ 202570.49│ 183883.19│ 254217.91│
│非流动资产 │ 1432419.07│ 1432395.14│ 1451089.60│ 1456781.85│
│固定资产 │ 226178.73│ 229540.33│ 235231.55│ 238961.33│
│货币资金 │ 102054.63│ 100522.29│ 105173.42│ 177738.23│
│存货 │ 3976.22│ 3412.29│ 4175.81│ 4821.49│
│应收账款 │ 23011.48│ 18810.45│ 18433.18│ 18931.91│
│其他应收款 │ --│ 11415.35│ --│ 12828.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 371536.71│ 373899.54│ 376635.94│ 379131.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 44000.00│ 51000.00│ 58910.40│ 23400.00│
│预收账款 │ 1404.18│ 1138.24│ 26168.05│ 25723.17│
│应付账款 │ 15227.18│ 13055.62│ 13259.56│ 12940.85│
│流动负债 │ 421053.73│ 423864.91│ 364220.44│ 386881.64│
│长期借款 │ 159100.00│ 139300.00│ 179300.00│ 179300.00│
│总负债 │ 794524.80│ 785180.08│ 757575.61│ 781316.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 485858.27│ 485135.24│ 484129.90│ 483399.96│
│未分配利润 │ 238586.76│ 224581.62│ 248404.58│ 300032.87│
│归属于母公司所│ 834418.35│ 819818.99│ 843882.67│ 894714.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 863717.74│ 849785.56│ 877397.18│ 929682.80│
│商誉 │ 468749.19│ 468749.19│ 468749.19│ 468749.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 472594.73│ 314406.80│ 127119.30│ 528188.05│
│营业收入 │ 472594.73│ 314406.80│ 127119.30│ 528188.05│
│营业总成本 │ 462284.47│ 307753.32│ 150105.27│ 576108.20│
│营业成本 │ 339489.99│ 226270.10│ 111522.87│ 461519.34│
│财务费用 │ 39553.27│ 26767.79│ 12852.03│ 8955.14│
│管理费用 │ 51568.64│ 34021.98│ 16908.33│ 66809.22│
│营业利润 │ 16267.36│ 9600.41│ -21879.16│ -56767.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 474.03│ -60.77│ -484.13│ -923.56│
│营业外收支净额│ 266.07│ 204.53│ 134.70│ -1776.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16533.43│ 9804.95│ -21744.45│ -58543.50│
│所得税费用 │ 6026.41│ 3602.84│ -2542.70│ -5432.93│
│归属母公司净利│ 12508.53│ 6521.24│ -18193.20│ -49600.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10507.02│ 6202.11│ -19201.75│ -53110.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 357631.61│ 190446.39│ 80073.75│ 831110.35│
│营业收入 │ 357631.61│ 190446.39│ 80073.75│ 831110.35│
│营业总成本 │ 423471.96│ 274862.66│ 145635.67│ 716527.82│
│营业成本 │ 345278.26│ 224743.01│ 114929.88│ 52490.50│
│财务费用 │ 6305.00│ 3753.00│ 2423.27│ 12181.99│
│管理费用 │ 45428.86│ 29821.07│ 22684.07│ 100939.31│
│营业利润 │ -66938.14│ -85384.33│ -64163.19│ 127434.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.84│ -561.99│ -814.25│ 3565.17│
│营业外收支净额│ -744.50│ -743.77│ -58.48│ 258.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -67682.64│ -86128.10│ -64221.67│ 127693.07│
│所得税费用 │ -9149.10│ -14037.70│ -10165.96│ 35760.20│
│归属母公司净利│ -55501.90│ -69507.04│ -52601.65│ 88497.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -58533.54│ -72090.39│ -54055.71│ 91932.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 521615.36│ 351357.51│ 137395.69│ 580227.30│
│经营现金流出小计│ 341258.40│ 241145.73│ 117375.71│ 536243.78│
│经营现金流量净额│ 180356.96│ 110211.78│ 20019.98│ 43983.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 98662.41│ 89970.17│ 59021.08│ 73966.41│
│投资现金流出小计│ 138796.91│ 95046.43│ 48839.93│ 142125.23│
│投资现金流量净额│ -40134.50│ -5076.26│ 10181.16│ -68158.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 305710.00│ 225590.00│ 131590.00│ 131232.46│
│筹资现金流出小计│ 449582.14│ 338861.73│ 164967.70│ 148549.48│
│筹资现金流量净额│ -143872.14│ -113271.73│ -33377.70│ -17317.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -960.58│ -974.41│ -388.42│ -630.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4610.26│ -9110.62│ -3564.98│ -42122.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 375955.96│ 197384.33│ 84295.74│ 940073.36│
│经营现金流出小计│ 358599.79│ 222625.97│ 135938.16│ 759640.20│
│经营现金流量净额│ 17356.17│ -25241.63│ -51642.42│ 180433.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 47979.75│ 33551.77│ 7817.52│ 173976.54│
│投资现金流出小计│ 117154.19│ 79533.53│ 28952.66│ 200414.46│
│投资现金流量净额│ -69174.44│ -45981.75│ -21135.13│ -26437.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 94909.00│ 43909.00│ 36500.00│ 42186.73│
│筹资现金流出小计│ 118697.40│ 50134.74│ 36365.59│ 121955.85│
│筹资现金流量净额│ -23788.40│ -6225.74│ 134.41│ -79769.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -120.93│ 189.18│ 78.34│ 61.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75727.60│ -77259.94│ -72564.81│ 74287.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 133000.89│ 137486.68│ 177738.23│ -22.65│
│短期借款 │ 158133.72│ 60000.00│ 23400.00│ 156.41│
│应收账款 │ 25675.40│ 18666.53│ 18931.91│ -1.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 12828.49│ --│
│应付账款 │ 12286.29│ 12118.36│ 12940.85│ -6.36│
│在建工程 │ --│ --│ 16940.27│ --│
│存货的减少 │ --│ 747.83│ 232.00│ 222.34│
│流动负债合计 │ 632538.96│ 489438.21│ 386881.64│ 26.51│
│长期借款 │ 40120.00│ 102800.00│ 179300.00│ -42.67│
│负债合计 │1685928.35│ 799716.23│ 781316.96│ 2.35│
│营业利润 │ 16267.36│ -56767.43│ 127434.15│ -144.55│
│利润总额 │ 16533.43│ -58543.50│ 127693.07│ -145.85│
│归属于母公司所有│ 12508.53│ -49600.53│ 88497.35│ -156.05│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 220910.84│ 244710.44│ 300032.87│ -18.44│
│营业外收支净额 │ 266.07│ -1776.07│ 258.93│ -785.93│
│购买商品、接受劳│ 147071.22│ 314006.96│ 437471.73│ -28.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 521615.36│ 580227.30│ 940073.36│ -38.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 341258.40│ 536243.78│ 759640.20│ -29.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 180356.96│ 43983.52│ 180433.15│ -75.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 98662.41│ 73966.41│ 173976.54│ -57.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 138796.91│ 142125.23│ 200414.46│ -29.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -40134.50│ -68158.82│ -26437.92│ -157.81│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58496.06│ 57655.23│ 79752.32│ -27.71│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 305710.00│ 131232.46│ 42186.73│ 211.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 449582.14│ 148549.48│ 121955.85│ 21.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-143872.14│ -17317.03│ -79769.12│ 78.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 39013.23│ 20656.32│ 27915.85│ -26.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4610.26│ -42122.67│ 74287.65│ -156.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5420.27│ 3324.02│ 63.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5420.27│ 3324.02│ 63.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 170556.44│ 32.2909│ 5901.37│ -11.8978│
│第三季度│ 167185.22│ 31.6526│ 14005.14│ -28.2359│
│第二季度│ 110372.64│ 20.8965│ -16905.39│ 34.0831│
│第一季度│ 80073.75│ 15.1601│ -52601.65│ 106.0506│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 208043.44│ 25.0320│ 16578.08│ 18.7329│
│第三季度│ 224030.02│ 26.9555│ 35156.23│ 39.7257│
│第二季度│ 204679.27│ 24.6272│ 29367.36│ 33.1844│
│第一季度│ 194357.62│ 23.3853│ 7395.68│ 8.3570│
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