沧州大化沧州大化财务分析报告
≈≈沧州大化600230≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4649│ 0.4179│ 0.2183│ 0.0897│
│基本每股收益 │ 0.4384│ 0.3933│ 0.1959│ -0.1053│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4649│ 0.4179│ 0.2183│ 0.0897│
│每股净资产(元) │ 8.9927│ 8.9361│ 8.8945│ 8.6761│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7051│ 0.5384│ 0.2068│ 0.4150│
│每股现金流量(元) │ -1.7114│ -1.2956│ -0.4465│ -0.5740│
│每股资本公积金(元) │ 1.3411│ 1.3321│ 1.2735│ 1.2735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6376│ 0.6376│ 0.6480│ 0.6480│
│每股未分配利润(元) │ 6.0964│ 6.0495│ 5.9572│ 5.7389│
│净资产收益率(%) │ 5.1694│ 4.6764│ 2.4548│ 1.0336│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 4.7800│ 2.4900│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8751│ 4.4015│ 2.2034│ -1.2133│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ -1.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 678662.23│ 688755.33│ 671980.89│ 637266.30│
│归属母公司股东权益 │ 376429.97│ 374060.01│ 366332.15│ 357338.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172060.80│ 120351.22│ 58481.24│ 165326.48│
│营业成本(万元) │ 137671.39│ 92972.72│ 45494.99│ 153664.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 36.55│
│净利润(万元) │ 17678.81│ 16290.68│ 8216.97│ 1345.73│
│营业利润(万元) │ 19236.94│ 18515.88│ 8865.53│ 1652.85│
│利润总额(万元) │ 20321.56│ 19602.17│ 9948.85│ 1061.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 19459.08│ 17492.52│ 8992.61│ 3693.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 29514.62│ 22538.05│ 8515.56│ 17091.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4147│ -0.3999│ -0.0911│ 0.1113│
│基本每股收益 │ -0.4204│ -0.4040│ -0.0924│ 0.0937│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4147│ -0.3999│ -0.0911│ 0.1113│
│每股净资产(元) │ 8.1733│ 8.2036│ 8.5102│ 8.5997│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0858│ -0.3867│ -0.4737│ 0.2957│
│每股现金流量(元) │ -0.9376│ -1.4690│ -0.8055│ -1.1507│
│每股资本公积金(元) │ 1.2735│ 1.2735│ 1.2735│ 1.2735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6480│ 0.6480│ 0.6480│ 0.6480│
│每股未分配利润(元) │ 5.2358│ 5.2686│ 5.5774│ 5.6685│
│净资产收益率(%) │ -5.0734│ -4.8741│ -1.0706│ 1.2943│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9400│ -4.7600│ -1.0600│ 1.2904│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1428│ -4.9250│ -1.0856│ 1.0898│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.8100│ --│ 1.0866│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 602632.99│ 551451.55│ 513514.55│ 495182.28│
│归属母公司股东权益 │ 336627.01│ 337877.07│ 350502.73│ 354189.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108118.63│ 58317.02│ 20251.33│ 210556.86│
│营业成本(万元) │ 115225.08│ 68260.28│ 20564.25│ 185769.11│
│投资收益(万元) │ 30.18│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -18401.00│ -17246.84│ -3909.91│ 2581.00│
│营业利润(万元) │ -18398.11│ -17246.59│ -3910.11│ -419.82│
│利润总额(万元) │ -18401.00│ -17246.84│ -3909.91│ -651.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -17078.48│ -16468.62│ -3752.36│ 4584.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -3532.09│ -15925.50│ -19510.04│ 12177.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4649│ 0.0897│ 0.1113│ 2.4060│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4384│ -0.1053│ 0.0937│ 2.4111│
│每股净资产(元) │ 8.9927│ 8.6761│ 8.5997│ 8.7116│
│每股资本公积金(元) │ 1.3411│ 1.2735│ 1.2735│ 1.2735│
│每股未分配利润(元) │ 6.0964│ 5.7389│ 5.6685│ 5.7572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7051│ 0.4150│ 0.2957│ 3.6428│
│每股现金流量(元) │ -1.7114│ -0.5740│ -1.1507│ 2.4004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3721│ 9.6598│ 16.8141│ 21.3715│
│应收账款周转率 │ --│ 50.8911│ 65.4787│ 517.3445│
│总资产周转率 │ 0.2615│ 0.2920│ 0.4402│ 0.9894│
│营业收入增长率(%) │ 59.1407│ -21.4813│ -52.4888│ 0.3290│
│营业利润增长率(%) │ 204.5593│ 493.7044│ -100.3079│ -24.0748│
│利润总额增长率(%) │ 210.4372│ 263.0662│ -100.4800│ -24.3277│
│归属母公司净利润增长率│ 213.9392│ -19.4289│ -95.3739│ -22.7657│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6162│ 28.6933│ 7.3211│ 6.2165│
│净资产增长率(%) │ 11.8241│ 0.8890│ -1.2841│ 30.7736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.2747│ 13.5359│ 14.0506│ 0.8140│
│总资产收益率(%) │ 2.7595│ 2.6271│ 1.3863│ 0.2377│
│净资产收益率(%) │ 5.1694│ 4.6764│ 2.4548│ 1.0336│
│营业利润率(%) │ 11.1803│ 15.3849│ 15.1596│ 0.9997│
│销售毛利率(%) │ 19.9868│ 22.7488│ 22.2058│ 7.0538│
│销售净利率(%) │ 10.2747│ 13.5359│ 14.0506│ 0.8140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3721│ 5.0735│ 2.3371│ 9.6598│
│固定资产周转率 │ 0.8938│ 0.7210│ 0.3378│ 0.9404│
│流动资产周转率 │ 1.0158│ 0.6413│ 0.3009│ 0.8373│
│总资产周转率 │ 0.2615│ 0.1815│ 0.0893│ 0.2920│
│股东权益周转率 │ 0.4413│ 0.3087│ 0.1488│ 0.4231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9357│ 1.1135│ 1.2947│ 1.6012│
│速动比率(%) │ 0.8074│ 0.9423│ 1.0938│ 1.2960│
│产权比率 │ 0.6625│ 0.7548│ 0.7442│ 0.6888│
│应收账款周转率 │ --│ --│ 190.6242│ 50.8911│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -0.0198│
│资产负债率 │ 0.3985│ 0.4099│ 0.4057│ 0.3862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.1407│ 106.3741│ 188.7773│ -21.4813│
│营业利润增长率(%) │ 204.5593│ 207.3597│ 326.7337│ 493.7044│
│总资产增长率(%) │ 12.6162│ 24.8986│ 30.8592│ 28.6933│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1951│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8616│ 8.8618│ 3.3073│ 0.1915│
│净利润增长率(%) │ 196.0753│ 194.4560│ 310.1576│ -47.8599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4665│ 54.3096│ 54.5153│ 56.0737│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.9809│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.4476│ 25.4554│ 28.0764│ 31.3838│
│无形资产比率(%) │ 2.5663│ 2.4327│ 2.5175│ 2.0833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 678662.23│ 688755.33│ 671980.89│ 637266.30│
│流动资产 │ 138770.45│ 175325.70│ 188668.06│ 199998.07│
│非流动资产 │ 539891.78│ 513429.63│ 483312.82│ 437268.23│
│固定资产 │ 216711.97│ 165346.23│ 177786.02│ 168479.65│
│货币资金 │ 52912.07│ 88200.86│ 105270.37│ 109048.48│
│存货 │ 19015.23│ 18316.46│ 20598.74│ 18334.05│
│应收账款 │ --│ --│ 277.44│ 336.13│
│其他应收款 │ --│ 19808.09│ --│ 19055.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17416.83│ 16755.38│ 16916.93│ 13276.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 3003.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50204.90│ 54101.97│ 57374.74│ 57177.29│
│流动负债 │ 148314.30│ 157450.01│ 145728.86│ 124905.36│
│长期借款 │ 118251.86│ 121251.86│ 123156.77│ 117483.60│
│总负债 │ 270437.62│ 282322.26│ 272629.68│ 246133.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56137.59│ 55759.53│ 52450.05│ 52450.05│
│未分配利润 │ 255194.56│ 253228.01│ 245355.98│ 236363.38│
│归属于母公司所│ 376429.97│ 374060.01│ 366332.15│ 357338.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 408224.61│ 406433.07│ 399351.21│ 391133.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 602632.99│ 551451.55│ 513514.55│ 495182.28│
│流动资产 │ 180084.95│ 170957.04│ 184579.12│ 194884.26│
│非流动资产 │ 422548.04│ 380494.51│ 328935.43│ 300298.02│
│固定资产 │ 172062.68│ 176372.61│ 180558.33│ 183121.59│
│货币资金 │ 96266.15│ 74025.59│ 95770.97│ 130517.29│
│存货 │ 16333.94│ 19863.57│ 38250.96│ 13481.08│
│应收账款 │ 351.54│ 1254.11│ 4161.82│ 6161.13│
│其他应收款 │ --│ 464.57│ --│ 449.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20439.34│ 20634.53│ 20825.44│ 21020.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ 5609.47│ 3979.95│ 6425.46│ 5814.25│
│应付账款 │ 51698.08│ 33468.71│ 22417.88│ 15263.38│
│流动负债 │ 116570.23│ 87324.84│ 61207.19│ 53836.82│
│长期借款 │ 110391.93│ 86631.86│ 61531.86│ 46689.00│
│总负债 │ 231052.04│ 178103.96│ 126948.14│ 104796.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52450.05│ 52450.05│ 52450.05│ 52450.05│
│未分配利润 │ 215645.06│ 216996.28│ 229712.54│ 233464.90│
│归属于母公司所│ 336627.01│ 337877.07│ 350502.73│ 354189.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 371580.94│ 373347.59│ 386566.41│ 390385.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172060.80│ 120351.22│ 58481.24│ 165326.48│
│营业收入 │ 172060.80│ 120351.22│ 58481.24│ 165326.48│
│营业总成本 │ 153042.36│ 101972.42│ 49631.22│ 173089.40│
│营业成本 │ 137671.39│ 92972.72│ 45494.99│ 153664.63│
│财务费用 │ -1021.04│ -758.34│ -494.87│ 219.25│
│管理费用 │ 12717.90│ 7163.09│ 3441.61│ 15266.89│
│营业利润 │ 19236.94│ 18515.88│ 8865.53│ 1652.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 36.55│
│营业外收支净额│ 1084.62│ 1086.29│ 1083.31│ -591.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20321.56│ 19602.17│ 9948.85│ 1061.72│
│所得税费用 │ 2642.74│ 3311.49│ 1731.88│ -284.01│
│归属母公司净利│ 19459.08│ 17492.52│ 8992.61│ 3693.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17678.81│ 16290.68│ 8216.97│ 1345.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108118.63│ 58317.02│ 20251.33│ 210556.86│
│营业收入 │ 108118.63│ 58317.02│ 20251.33│ 210556.86│
│营业总成本 │ 126969.25│ 75739.01│ 24223.26│ 212520.58│
│营业成本 │ 115225.08│ 68260.28│ 20564.25│ 185769.11│
│财务费用 │ -745.77│ -588.07│ -282.84│ -1514.13│
│管理费用 │ 10038.47│ 6505.47│ 3242.29│ 11129.53│
│营业利润 │ -18398.11│ -17246.59│ -3910.11│ -419.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.18│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -2.89│ -0.25│ --│ -231.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18401.00│ -17246.84│ -3909.91│ -651.10│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -3232.09│
│归属母公司净利│ -17078.48│ -16468.62│ -3752.36│ 4584.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18401.00│ -17246.84│ -3909.91│ 2581.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148814.56│ 104197.63│ 51014.98│ 159979.58│
│经营现金流出小计│ 119299.94│ 81659.58│ 42499.42│ 142888.45│
│经营现金流量净额│ 29514.62│ 22538.05│ 8515.56│ 17091.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.86│ --│ --│ 36306.22│
│投资现金流出小计│ 116928.57│ 91110.23│ 38307.27│ 146772.84│
│投资现金流量净额│ -116925.71│ -91110.23│ -38307.27│-110466.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22660.76│ 19660.76│ 13850.00│ 76674.91│
│筹资现金流出小计│ 7021.41│ 5426.04│ 2488.20│ 5958.37│
│筹资现金流量净额│ 15639.36│ 14234.73│ 11361.80│ 70716.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 133.16│ 105.35│ 39.77│ -983.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71638.57│ -54232.11│ -18390.15│ -23642.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98890.89│ 48639.28│ 17494.49│ 200788.71│
│经营现金流出小计│ 102422.98│ 64564.77│ 37004.54│ 188611.05│
│经营现金流量净额│ -3532.09│ -15925.50│ -19510.04│ 12177.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23181.02│ --│ --│ 2532.25│
│投资现金流出小计│ 119490.10│ 83483.76│ 28851.22│ 52575.35│
│投资现金流量净额│ -96309.08│ -83483.76│ -28851.22│ -50043.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65760.07│ 41000.00│ 15900.00│ 46631.86│
│筹资现金流出小计│ 4534.13│ 2092.45│ 715.06│ 56159.70│
│筹资现金流量净额│ 61225.94│ 38907.55│ 15184.94│ -9527.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38615.23│ -60501.70│ -33176.33│ -47392.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52912.07│ 109048.48│ 130517.29│ -16.45│
│短期借款 │ 5000.00│ 3003.47│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 336.13│ 6161.13│ -94.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 449.65│ --│
│应付账款 │ 50204.90│ 57177.29│ 15263.38│ 274.60│
│在建工程 │ --│ --│ 42237.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -5325.14│ -5237.21│ -1.68│
│流动负债合计 │ 148314.30│ 124905.36│ 53836.82│ 132.01│
│长期借款 │ 118251.86│ 117483.60│ 46689.00│ 151.63│
│负债合计 │ 270437.62│ 246133.00│ 104796.74│ 134.87│
│营业利润 │ 19236.94│ 1652.85│ -419.82│ 493.70│
│利润总额 │ 20321.56│ 1061.72│ -651.10│ 263.07│
│归属于母公司所有│ 19459.08│ 3693.58│ 4584.25│ -19.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 255194.56│ 236363.38│ 233464.90│ 1.24│
│营业外收支净额 │ 1084.62│ -591.13│ -231.28│ -155.59│
│购买商品、接受劳│ 103554.20│ 123754.80│ 154808.84│ -20.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148814.56│ 159979.58│ 200788.71│ -20.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119299.94│ 142888.45│ 188611.05│ -24.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29514.62│ 17091.14│ 12177.66│ 40.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.86│ 36306.22│ 2532.25│ 1333.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116928.57│ 146772.84│ 52575.35│ 179.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-116925.71│-110466.62│ -50043.10│ -120.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 116928.57│ 110772.84│ 52575.35│ 110.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22660.76│ 76674.91│ 46631.86│ 64.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7021.41│ 5958.37│ 56159.70│ -89.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15639.36│ 70716.55│ -9527.84│ 842.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5021.41│ 4558.37│ 4559.70│ -0.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71638.57│ -23642.91│ -47392.25│ 50.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29086.82│ -32035.86│ 190.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29086.82│ -32035.86│ 190.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57207.84│ 34.6030│ 20772.07│ 562.3828│
│第三季度│ 49801.62│ 30.1232│ -609.86│ -16.5114│
│第二季度│ 38065.69│ 23.0246│ -12716.26│ -344.2799│
│第一季度│ 20251.33│ 12.2493│ -3752.36│ -101.5914│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49271.14│ 23.4004│ -374.72│ -8.1741│
│第三季度│ 51385.28│ 24.4045│ 1808.44│ 39.4489│
│第二季度│ 54157.32│ 25.7210│ 1536.63│ 33.5198│
│第一季度│ 55743.13│ 26.4741│ 1613.90│ 35.2054│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4649│ 0.4179│ 0.2183│ 0.0897│
│基本每股收益 │ 0.4384│ 0.3933│ 0.1959│ -0.1053│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4649│ 0.4179│ 0.2183│ 0.0897│
│每股净资产(元) │ 8.9927│ 8.9361│ 8.8945│ 8.6761│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7051│ 0.5384│ 0.2068│ 0.4150│
│每股现金流量(元) │ -1.7114│ -1.2956│ -0.4465│ -0.5740│
│每股资本公积金(元) │ 1.3411│ 1.3321│ 1.2735│ 1.2735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6376│ 0.6376│ 0.6480│ 0.6480│
│每股未分配利润(元) │ 6.0964│ 6.0495│ 5.9572│ 5.7389│
│净资产收益率(%) │ 5.1694│ 4.6764│ 2.4548│ 1.0336│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3000│ 4.7800│ 2.4900│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.8751│ 4.4015│ 2.2034│ -1.2133│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5000│ --│ -1.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 678662.23│ 688755.33│ 671980.89│ 637266.30│
│归属母公司股东权益 │ 376429.97│ 374060.01│ 366332.15│ 357338.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 172060.80│ 120351.22│ 58481.24│ 165326.48│
│营业成本(万元) │ 137671.39│ 92972.72│ 45494.99│ 153664.63│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 36.55│
│净利润(万元) │ 17678.81│ 16290.68│ 8216.97│ 1345.73│
│营业利润(万元) │ 19236.94│ 18515.88│ 8865.53│ 1652.85│
│利润总额(万元) │ 20321.56│ 19602.17│ 9948.85│ 1061.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 19459.08│ 17492.52│ 8992.61│ 3693.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 29514.62│ 22538.05│ 8515.56│ 17091.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.4147│ -0.3999│ -0.0911│ 0.1113│
│基本每股收益 │ -0.4204│ -0.4040│ -0.0924│ 0.0937│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.4147│ -0.3999│ -0.0911│ 0.1113│
│每股净资产(元) │ 8.1733│ 8.2036│ 8.5102│ 8.5997│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0858│ -0.3867│ -0.4737│ 0.2957│
│每股现金流量(元) │ -0.9376│ -1.4690│ -0.8055│ -1.1507│
│每股资本公积金(元) │ 1.2735│ 1.2735│ 1.2735│ 1.2735│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6480│ 0.6480│ 0.6480│ 0.6480│
│每股未分配利润(元) │ 5.2358│ 5.2686│ 5.5774│ 5.6685│
│净资产收益率(%) │ -5.0734│ -4.8741│ -1.0706│ 1.2943│
│加权净资产收益率(%) │ -4.9400│ -4.7600│ -1.0600│ 1.2904│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.1428│ -4.9250│ -1.0856│ 1.0898│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.8100│ --│ 1.0866│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 602632.99│ 551451.55│ 513514.55│ 495182.28│
│归属母公司股东权益 │ 336627.01│ 337877.07│ 350502.73│ 354189.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108118.63│ 58317.02│ 20251.33│ 210556.86│
│营业成本(万元) │ 115225.08│ 68260.28│ 20564.25│ 185769.11│
│投资收益(万元) │ 30.18│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ -18401.00│ -17246.84│ -3909.91│ 2581.00│
│营业利润(万元) │ -18398.11│ -17246.59│ -3910.11│ -419.82│
│利润总额(万元) │ -18401.00│ -17246.84│ -3909.91│ -651.10│
│归属母公司净利润(万元)│ -17078.48│ -16468.62│ -3752.36│ 4584.25│
│经营现金流量净额(万元)│ -3532.09│ -15925.50│ -19510.04│ 12177.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4649│ 0.0897│ 0.1113│ 2.4060│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4384│ -0.1053│ 0.0937│ 2.4111│
│每股净资产(元) │ 8.9927│ 8.6761│ 8.5997│ 8.7116│
│每股资本公积金(元) │ 1.3411│ 1.2735│ 1.2735│ 1.2735│
│每股未分配利润(元) │ 6.0964│ 5.7389│ 5.6685│ 5.7572│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7051│ 0.4150│ 0.2957│ 3.6428│
│每股现金流量(元) │ -1.7114│ -0.5740│ -1.1507│ 2.4004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.3721│ 9.6598│ 16.8141│ 21.3715│
│应收账款周转率 │ --│ 50.8911│ 65.4787│ 517.3445│
│总资产周转率 │ 0.2615│ 0.2920│ 0.4402│ 0.9894│
│营业收入增长率(%) │ 59.1407│ -21.4813│ -52.4888│ 0.3290│
│营业利润增长率(%) │ 204.5593│ 493.7044│ -100.3079│ -24.0748│
│利润总额增长率(%) │ 210.4372│ 263.0662│ -100.4800│ -24.3277│
│归属母公司净利润增长率│ 213.9392│ -19.4289│ -95.3739│ -22.7657│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.6162│ 28.6933│ 7.3211│ 6.2165│
│净资产增长率(%) │ 11.8241│ 0.8890│ -1.2841│ 30.7736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.2747│ 13.5359│ 14.0506│ 0.8140│
│总资产收益率(%) │ 2.7595│ 2.6271│ 1.3863│ 0.2377│
│净资产收益率(%) │ 5.1694│ 4.6764│ 2.4548│ 1.0336│
│营业利润率(%) │ 11.1803│ 15.3849│ 15.1596│ 0.9997│
│销售毛利率(%) │ 19.9868│ 22.7488│ 22.2058│ 7.0538│
│销售净利率(%) │ 10.2747│ 13.5359│ 14.0506│ 0.8140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.3721│ 5.0735│ 2.3371│ 9.6598│
│固定资产周转率 │ 0.8938│ 0.7210│ 0.3378│ 0.9404│
│流动资产周转率 │ 1.0158│ 0.6413│ 0.3009│ 0.8373│
│总资产周转率 │ 0.2615│ 0.1815│ 0.0893│ 0.2920│
│股东权益周转率 │ 0.4413│ 0.3087│ 0.1488│ 0.4231│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9357│ 1.1135│ 1.2947│ 1.6012│
│速动比率(%) │ 0.8074│ 0.9423│ 1.0938│ 1.2960│
│产权比率 │ 0.6625│ 0.7548│ 0.7442│ 0.6888│
│应收账款周转率 │ --│ --│ 190.6242│ 50.8911│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ -0.0198│
│资产负债率 │ 0.3985│ 0.4099│ 0.4057│ 0.3862│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.1407│ 106.3741│ 188.7773│ -21.4813│
│营业利润增长率(%) │ 204.5593│ 207.3597│ 326.7337│ 493.7044│
│总资产增长率(%) │ 12.6162│ 24.8986│ 30.8592│ 28.6933│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.1951│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.8616│ 8.8618│ 3.3073│ 0.1915│
│净利润增长率(%) │ 196.0753│ 194.4560│ 310.1576│ -47.8599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.4665│ 54.3096│ 54.5153│ 56.0737│
│固定资产比率(%) │ --│ 23.9809│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.4476│ 25.4554│ 28.0764│ 31.3838│
│无形资产比率(%) │ 2.5663│ 2.4327│ 2.5175│ 2.0833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 678662.23│ 688755.33│ 671980.89│ 637266.30│
│流动资产 │ 138770.45│ 175325.70│ 188668.06│ 199998.07│
│非流动资产 │ 539891.78│ 513429.63│ 483312.82│ 437268.23│
│固定资产 │ 216711.97│ 165346.23│ 177786.02│ 168479.65│
│货币资金 │ 52912.07│ 88200.86│ 105270.37│ 109048.48│
│存货 │ 19015.23│ 18316.46│ 20598.74│ 18334.05│
│应收账款 │ --│ --│ 277.44│ 336.13│
│其他应收款 │ --│ 19808.09│ --│ 19055.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17416.83│ 16755.38│ 16916.93│ 13276.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ 3003.47│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 50204.90│ 54101.97│ 57374.74│ 57177.29│
│流动负债 │ 148314.30│ 157450.01│ 145728.86│ 124905.36│
│长期借款 │ 118251.86│ 121251.86│ 123156.77│ 117483.60│
│总负债 │ 270437.62│ 282322.26│ 272629.68│ 246133.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 56137.59│ 55759.53│ 52450.05│ 52450.05│
│未分配利润 │ 255194.56│ 253228.01│ 245355.98│ 236363.38│
│归属于母公司所│ 376429.97│ 374060.01│ 366332.15│ 357338.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 408224.61│ 406433.07│ 399351.21│ 391133.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 602632.99│ 551451.55│ 513514.55│ 495182.28│
│流动资产 │ 180084.95│ 170957.04│ 184579.12│ 194884.26│
│非流动资产 │ 422548.04│ 380494.51│ 328935.43│ 300298.02│
│固定资产 │ 172062.68│ 176372.61│ 180558.33│ 183121.59│
│货币资金 │ 96266.15│ 74025.59│ 95770.97│ 130517.29│
│存货 │ 16333.94│ 19863.57│ 38250.96│ 13481.08│
│应收账款 │ 351.54│ 1254.11│ 4161.82│ 6161.13│
│其他应收款 │ --│ 464.57│ --│ 449.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20439.34│ 20634.53│ 20825.44│ 21020.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ --│
│预收账款 │ 5609.47│ 3979.95│ 6425.46│ 5814.25│
│应付账款 │ 51698.08│ 33468.71│ 22417.88│ 15263.38│
│流动负债 │ 116570.23│ 87324.84│ 61207.19│ 53836.82│
│长期借款 │ 110391.93│ 86631.86│ 61531.86│ 46689.00│
│总负债 │ 231052.04│ 178103.96│ 126948.14│ 104796.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 52450.05│ 52450.05│ 52450.05│ 52450.05│
│未分配利润 │ 215645.06│ 216996.28│ 229712.54│ 233464.90│
│归属于母公司所│ 336627.01│ 337877.07│ 350502.73│ 354189.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 371580.94│ 373347.59│ 386566.41│ 390385.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 172060.80│ 120351.22│ 58481.24│ 165326.48│
│营业收入 │ 172060.80│ 120351.22│ 58481.24│ 165326.48│
│营业总成本 │ 153042.36│ 101972.42│ 49631.22│ 173089.40│
│营业成本 │ 137671.39│ 92972.72│ 45494.99│ 153664.63│
│财务费用 │ -1021.04│ -758.34│ -494.87│ 219.25│
│管理费用 │ 12717.90│ 7163.09│ 3441.61│ 15266.89│
│营业利润 │ 19236.94│ 18515.88│ 8865.53│ 1652.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 36.55│
│营业外收支净额│ 1084.62│ 1086.29│ 1083.31│ -591.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20321.56│ 19602.17│ 9948.85│ 1061.72│
│所得税费用 │ 2642.74│ 3311.49│ 1731.88│ -284.01│
│归属母公司净利│ 19459.08│ 17492.52│ 8992.61│ 3693.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17678.81│ 16290.68│ 8216.97│ 1345.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108118.63│ 58317.02│ 20251.33│ 210556.86│
│营业收入 │ 108118.63│ 58317.02│ 20251.33│ 210556.86│
│营业总成本 │ 126969.25│ 75739.01│ 24223.26│ 212520.58│
│营业成本 │ 115225.08│ 68260.28│ 20564.25│ 185769.11│
│财务费用 │ -745.77│ -588.07│ -282.84│ -1514.13│
│管理费用 │ 10038.47│ 6505.47│ 3242.29│ 11129.53│
│营业利润 │ -18398.11│ -17246.59│ -3910.11│ -419.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 30.18│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -2.89│ -0.25│ --│ -231.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -18401.00│ -17246.84│ -3909.91│ -651.10│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ -3232.09│
│归属母公司净利│ -17078.48│ -16468.62│ -3752.36│ 4584.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -18401.00│ -17246.84│ -3909.91│ 2581.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148814.56│ 104197.63│ 51014.98│ 159979.58│
│经营现金流出小计│ 119299.94│ 81659.58│ 42499.42│ 142888.45│
│经营现金流量净额│ 29514.62│ 22538.05│ 8515.56│ 17091.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.86│ --│ --│ 36306.22│
│投资现金流出小计│ 116928.57│ 91110.23│ 38307.27│ 146772.84│
│投资现金流量净额│ -116925.71│ -91110.23│ -38307.27│-110466.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22660.76│ 19660.76│ 13850.00│ 76674.91│
│筹资现金流出小计│ 7021.41│ 5426.04│ 2488.20│ 5958.37│
│筹资现金流量净额│ 15639.36│ 14234.73│ 11361.80│ 70716.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 133.16│ 105.35│ 39.77│ -983.98│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71638.57│ -54232.11│ -18390.15│ -23642.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 98890.89│ 48639.28│ 17494.49│ 200788.71│
│经营现金流出小计│ 102422.98│ 64564.77│ 37004.54│ 188611.05│
│经营现金流量净额│ -3532.09│ -15925.50│ -19510.04│ 12177.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23181.02│ --│ --│ 2532.25│
│投资现金流出小计│ 119490.10│ 83483.76│ 28851.22│ 52575.35│
│投资现金流量净额│ -96309.08│ -83483.76│ -28851.22│ -50043.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65760.07│ 41000.00│ 15900.00│ 46631.86│
│筹资现金流出小计│ 4534.13│ 2092.45│ 715.06│ 56159.70│
│筹资现金流量净额│ 61225.94│ 38907.55│ 15184.94│ -9527.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 1.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -38615.23│ -60501.70│ -33176.33│ -47392.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 52912.07│ 109048.48│ 130517.29│ -16.45│
│短期借款 │ 5000.00│ 3003.47│ --│ --│
│应收账款 │ --│ 336.13│ 6161.13│ -94.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 449.65│ --│
│应付账款 │ 50204.90│ 57177.29│ 15263.38│ 274.60│
│在建工程 │ --│ --│ 42237.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -5325.14│ -5237.21│ -1.68│
│流动负债合计 │ 148314.30│ 124905.36│ 53836.82│ 132.01│
│长期借款 │ 118251.86│ 117483.60│ 46689.00│ 151.63│
│负债合计 │ 270437.62│ 246133.00│ 104796.74│ 134.87│
│营业利润 │ 19236.94│ 1652.85│ -419.82│ 493.70│
│利润总额 │ 20321.56│ 1061.72│ -651.10│ 263.07│
│归属于母公司所有│ 19459.08│ 3693.58│ 4584.25│ -19.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 255194.56│ 236363.38│ 233464.90│ 1.24│
│营业外收支净额 │ 1084.62│ -591.13│ -231.28│ -155.59│
│购买商品、接受劳│ 103554.20│ 123754.80│ 154808.84│ -20.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148814.56│ 159979.58│ 200788.71│ -20.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 119299.94│ 142888.45│ 188611.05│ -24.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29514.62│ 17091.14│ 12177.66│ 40.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.86│ 36306.22│ 2532.25│ 1333.75│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 116928.57│ 146772.84│ 52575.35│ 179.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-116925.71│-110466.62│ -50043.10│ -120.74│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 116928.57│ 110772.84│ 52575.35│ 110.69│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22660.76│ 76674.91│ 46631.86│ 64.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7021.41│ 5958.37│ 56159.70│ -89.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15639.36│ 70716.55│ -9527.84│ 842.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5021.41│ 4558.37│ 4559.70│ -0.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -71638.57│ -23642.91│ -47392.25│ 50.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 29086.82│ -32035.86│ 190.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 29086.82│ -32035.86│ 190.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57207.84│ 34.6030│ 20772.07│ 562.3828│
│第三季度│ 49801.62│ 30.1232│ -609.86│ -16.5114│
│第二季度│ 38065.69│ 23.0246│ -12716.26│ -344.2799│
│第一季度│ 20251.33│ 12.2493│ -3752.36│ -101.5914│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49271.14│ 23.4004│ -374.72│ -8.1741│
│第三季度│ 51385.28│ 24.4045│ 1808.44│ 39.4489│
│第二季度│ 54157.32│ 25.7210│ 1536.63│ 33.5198│
│第一季度│ 55743.13│ 26.4741│ 1613.90│ 35.2054│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘