新华光 新华光 财务分析报告
≈≈光电股份600184≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0713│ 0.0400│ 0.0248│ 0.0840│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.7739│ 4.7424│ 4.7495│ 4.7166│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1669│ -1.7875│ -1.5241│ 1.8833│
│每股现金流量(元) │ -1.4827│ -2.0175│ -1.6378│ 1.7382│
│每股资本公积金(元) │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1141│ 0.1141│ 0.1141│ 0.1141│
│每股未分配利润(元) │ 0.9953│ 0.9592│ 0.9687│ 0.9381│
│净资产收益率(%) │ 1.8890│ 1.1418│ 0.6440│ 2.1628│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 1.1400│ 0.6500│ 2.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4958│ 0.8426│ 0.5314│ 1.8169│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8400│ --│ 1.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 532374.27│ 472492.20│ 498043.45│ 510576.03│
│归属母公司股东权益 │ 242875.86│ 241272.34│ 241637.51│ 239961.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160367.11│ 115650.62│ 43200.62│ 249189.61│
│营业成本(万元) │ 136653.99│ 98067.60│ 36283.16│ 216463.57│
│投资收益(万元) │ 1165.38│ 820.06│ 223.66│ 772.13│
│净利润(万元) │ 4587.92│ 2754.86│ 1556.10│ 5190.01│
│营业利润(万元) │ 4787.43│ 2925.47│ 1550.04│ 6155.04│
│利润总额(万元) │ 4789.33│ 2956.27│ 1556.10│ 5109.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 4587.92│ 2754.86│ 1556.10│ 5190.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -59368.06│ -90939.84│ -77541.31│ 95816.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0100│ -0.0400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0851│ 0.0300│ -0.0236│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0100│ -0.0400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.6990│ 4.6357│ 4.6186│ 4.6519│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2462│ -0.8587│ -0.4092│ 1.3853│
│每股现金流量(元) │ -1.3421│ -0.8649│ -0.3737│ 0.8788│
│每股资本公积金(元) │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│
│每股未分配利润(元) │ 0.9213│ 0.8541│ 0.8400│ 0.8768│
│净资产收益率(%) │ 1.7346│ 0.3083│ -0.7975│ 2.6175│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7400│ 0.3100│ -0.7900│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8457│ 0.5694│ -0.4708│ 1.9181│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5700│ --│ 1.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 380725.71│ 374926.09│ 377672.07│ 383191.25│
│归属母公司股东权益 │ 239064.57│ 235843.86│ 234978.52│ 236668.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110588.96│ 55366.60│ 11356.27│ 233171.01│
│营业成本(万元) │ 93963.25│ 45861.24│ 9147.40│ 203972.04│
│投资收益(万元) │ 197.41│ 77.16│ -82.49│ 340.79│
│净利润(万元) │ 4146.84│ 727.05│ -1873.84│ 6194.81│
│营业利润(万元) │ 5113.64│ 1722.51│ -1088.51│ 6067.05│
│利润总额(万元) │ 4153.13│ 733.34│ -1873.84│ 6374.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 4146.84│ 727.05│ -1873.84│ 6194.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -63403.04│ -43688.24│ -20819.56│ 70479.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1000│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0713│ 0.0840│ 0.0900│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.7739│ 4.7166│ 4.6519│ 4.5634│
│每股资本公积金(元) │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│
│每股未分配利润(元) │ 0.9953│ 0.9381│ 0.8768│ 0.7943│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1669│ 1.8833│ 1.3853│ 0.1728│
│每股现金流量(元) │ -1.4827│ 1.7382│ 0.8788│ -0.2801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3079│ 5.7034│ 5.4465│ 5.0258│
│应收账款周转率 │ 4.0158│ 7.2633│ 4.4023│ 4.2937│
│总资产周转率 │ 0.3075│ 0.5576│ 0.6315│ 0.6567│
│营业收入增长率(%) │ 45.0119│ 6.8699│ -3.7404│ 28.4342│
│营业利润增长率(%) │ -6.3792│ 1.4504│ 1.1058│ 39.1216│
│利润总额增长率(%) │ 15.3184│ -19.8452│ 6.2197│ 30.3628│
│归属母公司净利润增长率│ 10.6366│ -16.2202│ 6.8939│ 30.5053│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.8314│ 33.2431│ 7.8421│ -7.0712│
│净资产增长率(%) │ 1.5943│ 1.3917│ 1.9386│ 1.9081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8609│ 2.3821│ 3.6020│ 2.0828│
│总资产收益率(%) │ 1.0049│ 0.6502│ 0.3554│ 1.1614│
│净资产收益率(%) │ 1.8890│ 1.1418│ 0.6440│ 2.1628│
│营业利润率(%) │ 2.9853│ 2.5296│ 3.5880│ 2.4700│
│销售毛利率(%) │ 14.7868│ 15.2036│ 16.0124│ 13.1330│
│销售净利率(%) │ 2.8609│ 2.3821│ 3.6020│ 2.0828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3079│ 2.1785│ 0.7414│ 5.7034│
│固定资产周转率 │ 1.8640│ 1.3416│ 0.4993│ 3.3967│
│流动资产周转率 │ 0.4188│ 0.3270│ 0.1173│ 0.7826│
│总资产周转率 │ 0.3075│ 0.2353│ 0.0857│ 0.5576│
│股东权益周转率 │ 0.6655│ 0.4848│ 0.1813│ 1.0456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3832│ 1.4854│ 1.4261│ 1.3972│
│速动比率(%) │ 1.1057│ 0.9239│ 0.8919│ 1.2286│
│产权比率 │ 1.1920│ 0.9583│ 1.0611│ 1.1277│
│应收账款周转率 │ 4.0158│ 2.8324│ 1.3048│ 7.2633│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5438│ 0.4894│ 0.5148│ 0.5300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.0119│ 108.8816│ 280.4120│ 6.8699│
│营业利润增长率(%) │ -6.3792│ 69.8378│ 242.4002│ 1.4504│
│总资产增长率(%) │ 39.8314│ 26.0228│ 31.8719│ 33.2431│
│固定资产增长率(%) │ --│ 42.8939│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5943│ 2.3017│ 2.8339│ 1.3917│
│净利润增长率(%) │ 10.6366│ 278.9098│ 183.0434│ -16.2202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.6213│ 51.0638│ 48.5174│ 46.9983│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2146│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4098│ 70.3157│ 72.5352│ 73.4647│
│无形资产比率(%) │ 1.8030│ 1.7869│ 1.7241│ 1.7100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 532374.27│ 472492.20│ 498043.45│ 510576.03│
│流动资产 │ 390814.65│ 332236.21│ 361256.72│ 375093.35│
│非流动资产 │ 141559.62│ 140255.99│ 136786.74│ 135482.67│
│固定资产 │ 85720.67│ 86062.51│ 86701.17│ 86348.41│
│货币资金 │ 137003.56│ 108996.54│ 128257.30│ 211540.43│
│存货 │ 78421.85│ 50032.34│ 57877.60│ 39998.98│
│应收账款 │ 54503.82│ 56297.46│ 40853.88│ 25364.97│
│其他应收款 │ --│ 2291.22│ --│ 2046.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9598.85│ 8442.82│ 8586.83│ 8730.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 5003.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 99250.03│ 82413.30│ 70286.20│ 60289.37│
│流动负债 │ 282541.28│ 223669.21│ 253314.26│ 268454.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 289498.41│ 231219.86│ 256405.94│ 270614.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│
│未分配利润 │ 50635.47│ 48802.41│ 49282.56│ 47726.46│
│归属于母公司所│ 242875.86│ 241272.34│ 241637.51│ 239961.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242875.86│ 241272.34│ 241637.51│ 239961.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 380725.71│ 374926.09│ 377672.07│ 383191.25│
│流动资产 │ 251184.17│ 248035.32│ 251276.33│ 261701.17│
│非流动资产 │ 129541.55│ 126890.76│ 126395.74│ 121490.09│
│固定资产 │ 59162.36│ 60228.25│ 60826.08│ 60374.42│
│货币资金 │ 55128.44│ 79301.15│ 103907.66│ 122920.80│
│存货 │ 73587.78│ 61126.86│ 53020.63│ 35907.21│
│应收账款 │ 51232.77│ 45491.99│ 48129.25│ 43250.73│
│其他应收款 │ --│ 3130.64│ --│ 2162.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8874.86│ 8832.88│ 8967.74│ 9102.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ 9747.36│ 13470.94│ 13576.11│ 8288.43│
│应付账款 │ 78829.96│ 62903.63│ 61889.53│ 65004.66│
│流动负债 │ 138456.59│ 135709.64│ 139542.90│ 143654.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141661.15│ 139082.22│ 142693.55│ 146522.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│
│未分配利润 │ 46873.00│ 43453.20│ 42734.73│ 44608.57│
│归属于母公司所│ 239064.57│ 235843.86│ 234978.52│ 236668.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239064.57│ 235843.86│ 234978.52│ 236668.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160367.11│ 115650.62│ 43200.62│ 249189.61│
│营业收入 │ 160367.11│ 115650.62│ 43200.62│ 249189.61│
│营业总成本 │ 156763.04│ 113472.18│ 41862.56│ 243525.67│
│营业成本 │ 136653.99│ 98067.60│ 36283.16│ 216463.57│
│财务费用 │ -1463.72│ -857.07│ -430.70│ -1118.03│
│管理费用 │ 10684.32│ 7157.13│ 3296.18│ 12346.04│
│营业利润 │ 4787.43│ 2925.47│ 1550.04│ 6155.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1165.38│ 820.06│ 223.66│ 772.13│
│营业外收支净额│ 1.90│ 30.80│ 6.05│ -1045.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4789.33│ 2956.27│ 1556.10│ 5109.34│
│所得税费用 │ 201.40│ 201.40│ --│ -80.67│
│归属母公司净利│ 4587.92│ 2754.86│ 1556.10│ 5190.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4587.92│ 2754.86│ 1556.10│ 5190.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110588.96│ 55366.60│ 11356.27│ 233171.01│
│营业收入 │ 110588.96│ 55366.60│ 11356.27│ 233171.01│
│营业总成本 │ 105699.63│ 53867.72│ 12373.18│ 227826.79│
│营业成本 │ 93963.25│ 45861.24│ 9147.40│ 203972.04│
│财务费用 │ -1002.87│ -750.79│ -120.45│ -563.82│
│管理费用 │ 7637.91│ 5052.67│ 2554.42│ 10910.08│
│营业利润 │ 5113.64│ 1722.51│ -1088.51│ 6067.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 197.41│ 77.16│ -82.49│ 340.79│
│营业外收支净额│ -960.50│ -989.16│ -785.32│ 307.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4153.13│ 733.34│ -1873.84│ 6374.33│
│所得税费用 │ 6.29│ 6.29│ --│ 179.52│
│归属母公司净利│ 4146.84│ 727.05│ -1873.84│ 6194.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4146.84│ 727.05│ -1873.84│ 6194.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191298.02│ 93853.89│ 41980.89│ 297793.06│
│经营现金流出小计│ 250666.08│ 184793.73│ 119522.20│ 201976.38│
│经营现金流量净额│ -59368.06│ -90939.84│ -77541.31│ 95816.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 369.55│ 33.00│ --│ 28.06│
│投资现金流出小计│ 9201.18│ 4928.38│ 2750.91│ 10443.22│
│投资现金流量净额│ -8831.64│ -4895.38│ -2750.91│ -10415.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 7233.07│ 6806.55│ 3025.97│ 1958.15│
│筹资现金流量净额│ -7233.07│ -6806.55│ -3025.97│ 3041.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.29│ -2.37│ -4.77│ -9.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75435.05│ -102644.13│ -83322.96│ 88433.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79097.85│ 49772.76│ 15973.68│ 226900.91│
│经营现金流出小计│ 142500.89│ 93461.00│ 36793.24│ 156421.14│
│经营现金流量净额│ -63403.04│ -43688.24│ -20819.56│ 70479.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.94│ 8.94│ 6.00│ 3202.46│
│投资现金流出小计│ 7951.17│ 3417.85│ 1199.58│ 15200.85│
│投资现金流量净额│ -7942.23│ -3408.91│ -1193.58│ -11998.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ 3000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 1932.24│ 1906.05│ --│ 13790.51│
│筹资现金流量净额│ 3067.76│ 3093.95│ 3000.00│ -13790.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.48│ 1.17│ --│ 17.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68281.99│ -44002.03│ -19013.14│ 44708.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137003.56│ 211540.43│ 122920.80│ 72.09│
│短期借款 │ --│ 5003.13│ --│ --│
│应收账款 │ 54503.82│ 25364.97│ 43250.73│ -41.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 2162.65│ --│
│应付账款 │ 99250.03│ 60289.37│ 65004.66│ -7.25│
│在建工程 │ --│ --│ 29524.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -4619.71│ 3190.14│ -244.81│
│流动负债合计 │ 282541.28│ 268454.73│ 143654.44│ 86.88│
│负债合计 │ 289498.41│ 270614.05│ 146522.95│ 84.69│
│营业利润 │ 4787.43│ 6155.04│ 6067.05│ 1.45│
│利润总额 │ 4789.33│ 5109.34│ 6374.33│ -19.85│
│归属于母公司所有│ 4587.92│ 5190.01│ 6194.81│ -16.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50635.47│ 47726.46│ 44608.57│ 6.99│
│营业外收支净额 │ 1.90│ -1045.71│ 307.28│ -440.31│
│购买商品、接受劳│ 206673.12│ 150891.64│ 106339.85│ 41.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191298.02│ 297793.06│ 226900.91│ 31.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250666.08│ 201976.38│ 156421.14│ 29.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -59368.06│ 95816.69│ 70479.77│ 35.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 369.55│ 28.06│ 3202.46│ -99.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9201.18│ 10443.22│ 15200.85│ -31.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8831.64│ -10415.16│ -11998.39│ 13.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9201.18│ 7293.22│ 14752.90│ -50.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7233.07│ 1958.15│ 13790.51│ -85.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7233.07│ 3041.85│ -13790.51│ 122.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1706.81│ 1958.15│ 1790.51│ 9.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75435.05│ 88433.67│ 44708.11│ 97.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 119522.32│ 35783.71│ 234.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 119522.32│ 35783.71│ 234.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138600.65│ 55.6206│ 1043.17│ 20.0995│
│第三季度│ 55222.36│ 22.1608│ 3419.79│ 65.8918│
│第二季度│ 44010.33│ 17.6614│ 2600.89│ 50.1134│
│第一季度│ 11356.27│ 4.5573│ -1873.84│ -36.1047│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140893.54│ 60.4250│ 1587.90│ 25.6328│
│第三季度│ 29585.72│ 12.6884│ 1539.31│ 24.8483│
│第二季度│ 41049.53│ 17.6049│ 2654.73│ 42.8540│
│第一季度│ 21642.22│ 9.2817│ 412.88│ 6.6649│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0713│ 0.0400│ 0.0248│ 0.0840│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.7739│ 4.7424│ 4.7495│ 4.7166│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1669│ -1.7875│ -1.5241│ 1.8833│
│每股现金流量(元) │ -1.4827│ -2.0175│ -1.6378│ 1.7382│
│每股资本公积金(元) │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1141│ 0.1141│ 0.1141│ 0.1141│
│每股未分配利润(元) │ 0.9953│ 0.9592│ 0.9687│ 0.9381│
│净资产收益率(%) │ 1.8890│ 1.1418│ 0.6440│ 2.1628│
│加权净资产收益率(%) │ 1.9000│ 1.1400│ 0.6500│ 2.1800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4958│ 0.8426│ 0.5314│ 1.8169│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8400│ --│ 1.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 532374.27│ 472492.20│ 498043.45│ 510576.03│
│归属母公司股东权益 │ 242875.86│ 241272.34│ 241637.51│ 239961.98│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 160367.11│ 115650.62│ 43200.62│ 249189.61│
│营业成本(万元) │ 136653.99│ 98067.60│ 36283.16│ 216463.57│
│投资收益(万元) │ 1165.38│ 820.06│ 223.66│ 772.13│
│净利润(万元) │ 4587.92│ 2754.86│ 1556.10│ 5190.01│
│营业利润(万元) │ 4787.43│ 2925.47│ 1550.04│ 6155.04│
│利润总额(万元) │ 4789.33│ 2956.27│ 1556.10│ 5109.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 4587.92│ 2754.86│ 1556.10│ 5190.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -59368.06│ -90939.84│ -77541.31│ 95816.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0100│ -0.0400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0851│ 0.0300│ -0.0236│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0100│ -0.0400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 4.6990│ 4.6357│ 4.6186│ 4.6519│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2462│ -0.8587│ -0.4092│ 1.3853│
│每股现金流量(元) │ -1.3421│ -0.8649│ -0.3737│ 0.8788│
│每股资本公积金(元) │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│ 0.1104│
│每股未分配利润(元) │ 0.9213│ 0.8541│ 0.8400│ 0.8768│
│净资产收益率(%) │ 1.7346│ 0.3083│ -0.7975│ 2.6175│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7400│ 0.3100│ -0.7900│ 2.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8457│ 0.5694│ -0.4708│ 1.9181│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5700│ --│ 1.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 380725.71│ 374926.09│ 377672.07│ 383191.25│
│归属母公司股东权益 │ 239064.57│ 235843.86│ 234978.52│ 236668.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 110588.96│ 55366.60│ 11356.27│ 233171.01│
│营业成本(万元) │ 93963.25│ 45861.24│ 9147.40│ 203972.04│
│投资收益(万元) │ 197.41│ 77.16│ -82.49│ 340.79│
│净利润(万元) │ 4146.84│ 727.05│ -1873.84│ 6194.81│
│营业利润(万元) │ 5113.64│ 1722.51│ -1088.51│ 6067.05│
│利润总额(万元) │ 4153.13│ 733.34│ -1873.84│ 6374.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 4146.84│ 727.05│ -1873.84│ 6194.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -63403.04│ -43688.24│ -20819.56│ 70479.77│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1000│ 0.1200│ 0.1100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0713│ 0.0840│ 0.0900│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 4.7739│ 4.7166│ 4.6519│ 4.5634│
│每股资本公积金(元) │ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│ 2.6630│
│每股未分配利润(元) │ 0.9953│ 0.9381│ 0.8768│ 0.7943│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.1669│ 1.8833│ 1.3853│ 0.1728│
│每股现金流量(元) │ -1.4827│ 1.7382│ 0.8788│ -0.2801│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.3079│ 5.7034│ 5.4465│ 5.0258│
│应收账款周转率 │ 4.0158│ 7.2633│ 4.4023│ 4.2937│
│总资产周转率 │ 0.3075│ 0.5576│ 0.6315│ 0.6567│
│营业收入增长率(%) │ 45.0119│ 6.8699│ -3.7404│ 28.4342│
│营业利润增长率(%) │ -6.3792│ 1.4504│ 1.1058│ 39.1216│
│利润总额增长率(%) │ 15.3184│ -19.8452│ 6.2197│ 30.3628│
│归属母公司净利润增长率│ 10.6366│ -16.2202│ 6.8939│ 30.5053│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 39.8314│ 33.2431│ 7.8421│ -7.0712│
│净资产增长率(%) │ 1.5943│ 1.3917│ 1.9386│ 1.9081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.8609│ 2.3821│ 3.6020│ 2.0828│
│总资产收益率(%) │ 1.0049│ 0.6502│ 0.3554│ 1.1614│
│净资产收益率(%) │ 1.8890│ 1.1418│ 0.6440│ 2.1628│
│营业利润率(%) │ 2.9853│ 2.5296│ 3.5880│ 2.4700│
│销售毛利率(%) │ 14.7868│ 15.2036│ 16.0124│ 13.1330│
│销售净利率(%) │ 2.8609│ 2.3821│ 3.6020│ 2.0828│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.3079│ 2.1785│ 0.7414│ 5.7034│
│固定资产周转率 │ 1.8640│ 1.3416│ 0.4993│ 3.3967│
│流动资产周转率 │ 0.4188│ 0.3270│ 0.1173│ 0.7826│
│总资产周转率 │ 0.3075│ 0.2353│ 0.0857│ 0.5576│
│股东权益周转率 │ 0.6655│ 0.4848│ 0.1813│ 1.0456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3832│ 1.4854│ 1.4261│ 1.3972│
│速动比率(%) │ 1.1057│ 0.9239│ 0.8919│ 1.2286│
│产权比率 │ 1.1920│ 0.9583│ 1.0611│ 1.1277│
│应收账款周转率 │ 4.0158│ 2.8324│ 1.3048│ 7.2633│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.5438│ 0.4894│ 0.5148│ 0.5300│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.0119│ 108.8816│ 280.4120│ 6.8699│
│营业利润增长率(%) │ -6.3792│ 69.8378│ 242.4002│ 1.4504│
│总资产增长率(%) │ 39.8314│ 26.0228│ 31.8719│ 33.2431│
│固定资产增长率(%) │ --│ 42.8939│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5943│ 2.3017│ 2.8339│ 1.3917│
│净利润增长率(%) │ 10.6366│ 278.9098│ 183.0434│ -16.2202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.6213│ 51.0638│ 48.5174│ 46.9983│
│固定资产比率(%) │ --│ 18.2146│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.4098│ 70.3157│ 72.5352│ 73.4647│
│无形资产比率(%) │ 1.8030│ 1.7869│ 1.7241│ 1.7100│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 532374.27│ 472492.20│ 498043.45│ 510576.03│
│流动资产 │ 390814.65│ 332236.21│ 361256.72│ 375093.35│
│非流动资产 │ 141559.62│ 140255.99│ 136786.74│ 135482.67│
│固定资产 │ 85720.67│ 86062.51│ 86701.17│ 86348.41│
│货币资金 │ 137003.56│ 108996.54│ 128257.30│ 211540.43│
│存货 │ 78421.85│ 50032.34│ 57877.60│ 39998.98│
│应收账款 │ 54503.82│ 56297.46│ 40853.88│ 25364.97│
│其他应收款 │ --│ 2291.22│ --│ 2046.96│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9598.85│ 8442.82│ 8586.83│ 8730.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 2000.00│ 5003.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 99250.03│ 82413.30│ 70286.20│ 60289.37│
│流动负债 │ 282541.28│ 223669.21│ 253314.26│ 268454.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 289498.41│ 231219.86│ 256405.94│ 270614.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│
│未分配利润 │ 50635.47│ 48802.41│ 49282.56│ 47726.46│
│归属于母公司所│ 242875.86│ 241272.34│ 241637.51│ 239961.98│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 242875.86│ 241272.34│ 241637.51│ 239961.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 380725.71│ 374926.09│ 377672.07│ 383191.25│
│流动资产 │ 251184.17│ 248035.32│ 251276.33│ 261701.17│
│非流动资产 │ 129541.55│ 126890.76│ 126395.74│ 121490.09│
│固定资产 │ 59162.36│ 60228.25│ 60826.08│ 60374.42│
│货币资金 │ 55128.44│ 79301.15│ 103907.66│ 122920.80│
│存货 │ 73587.78│ 61126.86│ 53020.63│ 35907.21│
│应收账款 │ 51232.77│ 45491.99│ 48129.25│ 43250.73│
│其他应收款 │ --│ 3130.64│ --│ 2162.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8874.86│ 8832.88│ 8967.74│ 9102.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 3000.00│ --│
│预收账款 │ 9747.36│ 13470.94│ 13576.11│ 8288.43│
│应付账款 │ 78829.96│ 62903.63│ 61889.53│ 65004.66│
│流动负债 │ 138456.59│ 135709.64│ 139542.90│ 143654.44│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 141661.15│ 139082.22│ 142693.55│ 146522.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│ 135481.69│
│未分配利润 │ 46873.00│ 43453.20│ 42734.73│ 44608.57│
│归属于母公司所│ 239064.57│ 235843.86│ 234978.52│ 236668.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239064.57│ 235843.86│ 234978.52│ 236668.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160367.11│ 115650.62│ 43200.62│ 249189.61│
│营业收入 │ 160367.11│ 115650.62│ 43200.62│ 249189.61│
│营业总成本 │ 156763.04│ 113472.18│ 41862.56│ 243525.67│
│营业成本 │ 136653.99│ 98067.60│ 36283.16│ 216463.57│
│财务费用 │ -1463.72│ -857.07│ -430.70│ -1118.03│
│管理费用 │ 10684.32│ 7157.13│ 3296.18│ 12346.04│
│营业利润 │ 4787.43│ 2925.47│ 1550.04│ 6155.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1165.38│ 820.06│ 223.66│ 772.13│
│营业外收支净额│ 1.90│ 30.80│ 6.05│ -1045.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4789.33│ 2956.27│ 1556.10│ 5109.34│
│所得税费用 │ 201.40│ 201.40│ --│ -80.67│
│归属母公司净利│ 4587.92│ 2754.86│ 1556.10│ 5190.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4587.92│ 2754.86│ 1556.10│ 5190.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 110588.96│ 55366.60│ 11356.27│ 233171.01│
│营业收入 │ 110588.96│ 55366.60│ 11356.27│ 233171.01│
│营业总成本 │ 105699.63│ 53867.72│ 12373.18│ 227826.79│
│营业成本 │ 93963.25│ 45861.24│ 9147.40│ 203972.04│
│财务费用 │ -1002.87│ -750.79│ -120.45│ -563.82│
│管理费用 │ 7637.91│ 5052.67│ 2554.42│ 10910.08│
│营业利润 │ 5113.64│ 1722.51│ -1088.51│ 6067.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 197.41│ 77.16│ -82.49│ 340.79│
│营业外收支净额│ -960.50│ -989.16│ -785.32│ 307.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4153.13│ 733.34│ -1873.84│ 6374.33│
│所得税费用 │ 6.29│ 6.29│ --│ 179.52│
│归属母公司净利│ 4146.84│ 727.05│ -1873.84│ 6194.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4146.84│ 727.05│ -1873.84│ 6194.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 191298.02│ 93853.89│ 41980.89│ 297793.06│
│经营现金流出小计│ 250666.08│ 184793.73│ 119522.20│ 201976.38│
│经营现金流量净额│ -59368.06│ -90939.84│ -77541.31│ 95816.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 369.55│ 33.00│ --│ 28.06│
│投资现金流出小计│ 9201.18│ 4928.38│ 2750.91│ 10443.22│
│投资现金流量净额│ -8831.64│ -4895.38│ -2750.91│ -10415.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 5000.00│
│筹资现金流出小计│ 7233.07│ 6806.55│ 3025.97│ 1958.15│
│筹资现金流量净额│ -7233.07│ -6806.55│ -3025.97│ 3041.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2.29│ -2.37│ -4.77│ -9.71│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75435.05│ -102644.13│ -83322.96│ 88433.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 79097.85│ 49772.76│ 15973.68│ 226900.91│
│经营现金流出小计│ 142500.89│ 93461.00│ 36793.24│ 156421.14│
│经营现金流量净额│ -63403.04│ -43688.24│ -20819.56│ 70479.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8.94│ 8.94│ 6.00│ 3202.46│
│投资现金流出小计│ 7951.17│ 3417.85│ 1199.58│ 15200.85│
│投资现金流量净额│ -7942.23│ -3408.91│ -1193.58│ -11998.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5000.00│ 5000.00│ 3000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 1932.24│ 1906.05│ --│ 13790.51│
│筹资现金流量净额│ 3067.76│ 3093.95│ 3000.00│ -13790.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.48│ 1.17│ --│ 17.25│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -68281.99│ -44002.03│ -19013.14│ 44708.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 137003.56│ 211540.43│ 122920.80│ 72.09│
│短期借款 │ --│ 5003.13│ --│ --│
│应收账款 │ 54503.82│ 25364.97│ 43250.73│ -41.35│
│其他应收款 │ --│ --│ 2162.65│ --│
│应付账款 │ 99250.03│ 60289.37│ 65004.66│ -7.25│
│在建工程 │ --│ --│ 29524.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -4619.71│ 3190.14│ -244.81│
│流动负债合计 │ 282541.28│ 268454.73│ 143654.44│ 86.88│
│负债合计 │ 289498.41│ 270614.05│ 146522.95│ 84.69│
│营业利润 │ 4787.43│ 6155.04│ 6067.05│ 1.45│
│利润总额 │ 4789.33│ 5109.34│ 6374.33│ -19.85│
│归属于母公司所有│ 4587.92│ 5190.01│ 6194.81│ -16.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50635.47│ 47726.46│ 44608.57│ 6.99│
│营业外收支净额 │ 1.90│ -1045.71│ 307.28│ -440.31│
│购买商品、接受劳│ 206673.12│ 150891.64│ 106339.85│ 41.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 191298.02│ 297793.06│ 226900.91│ 31.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 250666.08│ 201976.38│ 156421.14│ 29.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -59368.06│ 95816.69│ 70479.77│ 35.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 369.55│ 28.06│ 3202.46│ -99.12│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9201.18│ 10443.22│ 15200.85│ -31.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -8831.64│ -10415.16│ -11998.39│ 13.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9201.18│ 7293.22│ 14752.90│ -50.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 5000.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7233.07│ 1958.15│ 13790.51│ -85.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7233.07│ 3041.85│ -13790.51│ 122.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1706.81│ 1958.15│ 1790.51│ 9.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -75435.05│ 88433.67│ 44708.11│ 97.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 119522.32│ 35783.71│ 234.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 119522.32│ 35783.71│ 234.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 138600.65│ 55.6206│ 1043.17│ 20.0995│
│第三季度│ 55222.36│ 22.1608│ 3419.79│ 65.8918│
│第二季度│ 44010.33│ 17.6614│ 2600.89│ 50.1134│
│第一季度│ 11356.27│ 4.5573│ -1873.84│ -36.1047│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 140893.54│ 60.4250│ 1587.90│ 25.6328│
│第三季度│ 29585.72│ 12.6884│ 1539.31│ 24.8483│
│第二季度│ 41049.53│ 17.6049│ 2654.73│ 42.8540│
│第一季度│ 21642.22│ 9.2817│ 412.88│ 6.6649│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘