天坛生物天坛生物财务分析报告
≈≈天坛生物600161≈≈(更新:22.01.10)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4200│ 0.2600│ 0.1200│
│基本每股收益 │ --│ 0.4151│ 0.2400│ 0.1189│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4200│ 0.2600│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.8700│ 5.7167│ 5.5557│ 3.7225│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6086│ 0.4580│ 0.2150│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.4493│ 1.5366│ 0.0867│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.2337│ 2.2337│ 0.2189│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1825│ 0.1825│ 0.1997│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3006│ 2.1396│ 2.3039│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.1092│ 4.4159│ 3.2491│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1600│ 8.6400│ 5.8100│ 3.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.0262│ 4.3454│ 3.2199│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.7200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1156173.80│1161549.98│1128755.20│ 798701.80│
│归属母公司股东权益 │ 805583.14│ 785009.55│ 762890.27│ 466966.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 410861.11│ 281788.64│ 181135.66│ 84713.58│
│营业成本(万元) │ --│ 144402.80│ 94282.12│ 44557.56│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 79024.34│ 48902.11│ 22728.16│
│营业利润(万元) │ 126076.22│ 92986.39│ 57758.29│ 26277.52│
│利润总额(万元) │ 125713.35│ 92743.66│ 57708.53│ 26281.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 76381.46│ 55807.87│ 33688.59│ 15172.14│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 83573.77│ 62895.96│ 26968.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4000│ 0.2300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.5000│ 0.3893│ 0.2700│ 0.1271│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4000│ 0.2300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.6000│ 3.4882│ 4.0393│ 3.8941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5597│ 0.6452│ 0.6613│ 0.3837│
│每股现金流量(元) │ 0.2675│ 0.6281│ 0.7885│ 0.4784│
│每股资本公积金(元) │ 0.2189│ 0.2189│ 0.2627│ 0.2627│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1997│ 0.1982│ 0.2379│ 0.2379│
│每股未分配利润(元) │ 2.1830│ 2.0712│ 2.5388│ 2.3936│
│净资产收益率(%) │ 14.1437│ 11.3544│ 6.7184│ 3.2392│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1000│ 11.9100│ 6.9500│ 3.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8173│ 11.0499│ 6.5671│ 3.1681│
│加权净资产收益率 │ 14.7500│ --│ 6.8000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 758520.87│ 760807.88│ 726653.91│ 669862.25│
│归属母公司股东权益 │ 451794.61│ 437579.20│ 422258.69│ 407075.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 344559.49│ 263579.64│ 155480.84│ 75774.76│
│营业成本(万元) │ 173406.39│ 136354.98│ 80794.35│ 40660.68│
│投资收益(万元) │ 115.31│ 115.31│ 115.31│ --│
│净利润(万元) │ 94307.66│ 73262.65│ 41858.03│ 19730.96│
│营业利润(万元) │ 110453.69│ 87030.48│ 49543.97│ 23130.25│
│利润总额(万元) │ 110487.23│ 87019.06│ 49643.06│ 23203.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 63900.69│ 49684.58│ 28368.94│ 13186.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 70210.96│ 80939.06│ 69125.12│ 40109.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5700│ 0.5100│ 0.4900│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5000│ 0.5800│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 5.8700│ 3.6000│ 3.7700│ 3.8700│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2189│ 0.2627│ 0.3152│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1830│ 2.2675│ 2.2705│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5597│ 0.6146│ 0.7782│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2675│ 0.1559│ -0.7666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8415│ 0.8997│ 1.1869│
│应收账款周转率 │ --│ 323.3076│ 429.0601│ 925.0706│
│总资产周转率 │ --│ 0.4974│ 0.5767│ 0.6713│
│营业收入增长率(%) │ 19.2424│ 4.9891│ 11.9684│ 66.0497│
│营业利润增长率(%) │ 14.1440│ 5.4514│ 20.6226│ -35.9195│
│利润总额增长率(%) │ 13.7809│ 5.8866│ 20.2228│ -36.3268│
│归属母公司净利润增长率│ 19.5315│ 4.5677│ 19.9448│ -56.8217│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.4248│ 20.1253│ 24.6191│ 38.2248│
│净资产增长率(%) │ 78.3074│ 14.7008│ 16.8360│ 10.8977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 28.0438│ 26.9975│ 26.8294│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.2216│ 5.2713│ 3.0953│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.1092│ 4.4159│ 3.2491│
│营业利润率(%) │ 30.6858│ 32.9986│ 31.8868│ 31.0193│
│销售毛利率(%) │ --│ 48.7549│ 47.9494│ 47.4021│
│销售净利率(%) │ --│ 28.0438│ 26.9975│ 26.8294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.6503│ 0.4283│ 0.2028│
│固定资产周转率 │ --│ 2.9335│ 1.8843│ 0.8759│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4469│ 0.2871│ 0.1783│
│总资产周转率 │ --│ 0.2942│ 0.1924│ 0.1091│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3553│ 0.2366│ 0.1456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 7.5737│ 7.8007│ 4.3207│
│速动比率(%) │ --│ 5.4133│ 5.5759│ 2.2988│
│产权比率 │ --│ 0.1600│ 0.2062│ 0.3702│
│应收账款周转率 │ --│ 164.0312│ 106.3794│ 53.7384│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1379│ 0.1394│ 0.2164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 6.9083│ 16.5003│ 11.7966│
│营业利润增长率(%) │ --│ 6.8435│ 16.5799│ 13.6067│
│总资产增长率(%) │ --│ 52.6732│ 55.3360│ 19.2337│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 16.4957│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 71.1728│ 73.6091│ 16.4321│
│净利润增长率(%) │ --│ 7.8644│ 16.8285│ 15.1903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.6766│ 67.5829│ 67.5869│ 58.4657│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.4404│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 68.4832│ 70.5566│ 60.6856│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.5934│ 2.6832│ 3.6527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1156173.80│ 1161549.98│ 1128755.20│ 798701.80│
│流动资产 │ --│ 795467.00│ 796410.79│ 484697.37│
│非流动资产 │ --│ 366082.98│ 332344.41│ 314004.43│
│固定资产 │ --│ 95398.76│ 95307.60│ 96484.03│
│货币资金 │ --│ 474560.41│ 485959.47│ 185703.99│
│存货 │ --│ 226909.29│ 223098.36│ 222130.79│
│应收账款 │ --│ 2203.02│ 2172.70│ 1920.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 1322.60│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 30123.61│ 30287.14│ 29173.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 20012.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 6628.19│ 7025.63│ 7132.62│
│流动负债 │ --│ 105029.99│ 102094.77│ 112180.18│
│长期借款 │ --│ 42065.87│ 42065.87│ 47458.47│
│总负债 │ --│ 160181.21│ 157299.98│ 172859.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 306727.56│ 306727.56│ 27462.19│
│未分配利润 │ --│ 315918.87│ 293799.58│ 289014.88│
│归属于母公司所│ 805583.14│ 785009.55│ 762890.27│ 466966.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1001368.77│ 971455.22│ 625842.75│
│商誉 │ --│ 12793.42│ 12793.42│ 13237.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 758520.87│ 760807.88│ 726653.91│ 669862.25│
│流动资产 │ 465618.83│ 495033.50│ 477241.41│ 434052.41│
│非流动资产 │ 288486.34│ 265774.38│ 249412.50│ 235809.83│
│固定资产 │ 96952.12│ 85100.82│ 81811.95│ 82154.20│
│货币资金 │ 174811.71│ 220134.46│ 223700.47│ 191361.05│
│存货 │ 217191.20│ 197436.62│ 199751.32│ 189355.46│
│应收账款 │ 1232.77│ 2626.71│ 2096.93│ 1487.79│
│其他应收款 │ 1002.96│ --│ 1231.05│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25244.36│ 28484.96│ 28831.00│ 28962.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20012.53│ 20011.39│ 20011.39│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4493.69│ 4491.19│ 5672.99│ 5247.02│
│流动负债 │ 93935.98│ 114340.98│ 106541.70│ 63862.00│
│长期借款 │ 47459.38│ 52076.71│ 52077.37│ 60087.44│
│总负债 │ 151009.69│ 175803.41│ 167089.16│ 132345.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27462.19│ 27462.19│ 27462.19│ 27462.19│
│未分配利润 │ 273842.74│ 259815.80│ 265402.62│ 250219.73│
│归属于母公司所│ 451794.61│ 437579.20│ 422258.69│ 407075.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603095.48│ 585004.48│ 559564.75│ 537517.20│
│商誉 │ 11501.21│ 11501.21│ 11501.21│ 11501.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 281788.64│ 181135.66│ 84713.58│
│营业收入 │ 410861.11│ 281788.64│ 181135.66│ 84713.58│
│营业总成本 │ --│ 190124.37│ 124332.61│ 58605.32│
│营业成本 │ --│ 144402.80│ 94282.12│ 44557.56│
│财务费用 │ --│ -4919.03│ -2186.01│ -431.70│
│管理费用 │ --│ 21190.98│ 13547.94│ 6565.73│
│营业利润 │ 126076.22│ 92986.39│ 57758.29│ 26277.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ -242.73│ -49.76│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 125713.35│ 92743.66│ 57708.53│ 26281.44│
│所得税费用 │ --│ 13719.32│ 8806.42│ 3553.28│
│归属母公司净利│ 76381.46│ 55807.87│ 33688.59│ 15172.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 79024.34│ 48902.11│ 22728.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 344559.49│ 263579.64│ 155480.84│ 75774.76│
│营业收入 │ 344559.49│ 263579.64│ 155480.84│ 75774.76│
│营业总成本 │ 236612.59│ 178890.43│ 106857.85│ 53063.08│
│营业成本 │ 173406.39│ 136354.98│ 80794.35│ 40660.68│
│财务费用 │ -3030.44│ -1606.02│ -1266.71│ -424.52│
│管理费用 │ 25654.88│ 16752.48│ 10484.74│ 4856.39│
│营业利润 │ 110453.69│ 87030.48│ 49543.97│ 23130.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 115.31│ 115.31│ 115.31│ --│
│营业外收支净额│ 33.54│ -11.42│ 99.09│ 73.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110487.23│ 87019.06│ 49643.06│ 23203.34│
│所得税费用 │ 16179.57│ 13756.40│ 7785.03│ 3472.38│
│归属母公司净利│ 63900.69│ 49684.58│ 28368.94│ 13186.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94307.66│ 73262.65│ 41858.03│ 19730.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 281184.01│ 188381.87│ 92653.74│ 335699.61│
│经营现金流出小计│ 197610.24│ 125485.91│ 65684.82│ 265488.65│
│经营现金流量净额│ 83573.77│ 62895.96│ 26968.93│ 70210.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.53│ 1.37│ 1.02│ 575.13│
│投资现金流出小计│ 170999.47│ 138888.60│ 14754.90│ 62621.92│
│投资现金流量净额│ -170997.94│ -138887.23│ -14753.88│ -62046.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 333198.11│ 333198.11│ --│ 40150.00│
│筹资现金流出小计│ 46759.25│ 46200.20│ 1341.67│ 14733.44│
│筹资现金流量净额│ 286438.87│ 286997.91│ -1341.67│ 25416.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.10│ -1.10│ 0.38│ -21.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 199013.59│ 211005.54│ 10873.76│ 33558.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 256377.54│ 175214.20│ 84656.36│ 325140.88│
│经营现金流出小计│ 175438.48│ 106089.07│ 44547.27│ 260894.00│
│经营现金流量净额│ 80939.06│ 69125.12│ 40109.09│ 64246.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 529.94│ 128.72│ 12.28│ 1708.76│
│投资现金流出小计│ 31959.74│ 23477.66│ 9573.93│ 58290.47│
│投资现金流量净额│ -31429.80│ -23348.94│ -9561.65│ -56581.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40050.00│ 40050.00│ 20050.00│ 17071.20│
│筹资现金流出小计│ 10759.45│ 3408.96│ 593.12│ 8383.73│
│筹资现金流量净额│ 29290.55│ 36641.04│ 19456.88│ 8687.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.76│ 5.00│ 5.27│ -55.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 78792.05│ 82422.21│ 50009.59│ 16297.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 174811.71│ --│
│短期借款 │ --│ 20012.53│ --│
│应收账款 │ --│ 1232.77│ --│
│应付账款 │ --│ 4493.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -22265.75│ --│
│流动负债合计 │ --│ 93935.98│ --│
│长期借款 │ --│ 47459.38│ --│
│负债合计 │ --│ 151009.69│ --│
│营业利润 │ 126076.22│ 110453.69│ 14.14│
│利润总额 │ 125713.35│ 110487.23│ 13.78│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 76381.46│ 63900.69│ 19.53│
│未分配利润 │ --│ 273842.74│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 33.54│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 128764.14│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 335699.61│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 265488.65│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 70210.96│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 575.13│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 62621.92│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -62046.79│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 60890.58│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 40150.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 14733.44│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 25416.56│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 14344.34│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 33558.98│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -7305.36│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -7305.36│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80979.85│ 23.5024│ 14216.11│ 22.2472│
│第三季度│ 108098.80│ 31.3730│ 21315.64│ 33.3574│
│第二季度│ 79706.08│ 23.1327│ 15182.90│ 23.7601│
│第一季度│ 75774.76│ 21.9918│ 13186.04│ 20.6352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76246.39│ 23.2327│ 14421.48│ 23.5995│
│第三季度│ 95905.74│ 29.2230│ 17323.25│ 28.3479│
│第二季度│ 85450.54│ 26.0372│ 16214.99│ 26.5344│
│第一季度│ 70583.29│ 21.5071│ 13149.66│ 21.5182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4200│ 0.2600│ 0.1200│
│基本每股收益 │ --│ 0.4151│ 0.2400│ 0.1189│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4200│ 0.2600│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 5.8700│ 5.7167│ 5.5557│ 3.7225│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6086│ 0.4580│ 0.2150│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.4493│ 1.5366│ 0.0867│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.2337│ 2.2337│ 0.2189│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1825│ 0.1825│ 0.1997│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3006│ 2.1396│ 2.3039│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.1092│ 4.4159│ 3.2491│
│加权净资产收益率(%) │ 11.1600│ 8.6400│ 5.8100│ 3.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.0262│ 4.3454│ 3.2199│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.7200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1156173.80│1161549.98│1128755.20│ 798701.80│
│归属母公司股东权益 │ 805583.14│ 785009.55│ 762890.27│ 466966.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 410861.11│ 281788.64│ 181135.66│ 84713.58│
│营业成本(万元) │ --│ 144402.80│ 94282.12│ 44557.56│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 79024.34│ 48902.11│ 22728.16│
│营业利润(万元) │ 126076.22│ 92986.39│ 57758.29│ 26277.52│
│利润总额(万元) │ 125713.35│ 92743.66│ 57708.53│ 26281.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 76381.46│ 55807.87│ 33688.59│ 15172.14│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 83573.77│ 62895.96│ 26968.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4000│ 0.2300│ 0.1100│
│基本每股收益 │ 0.5000│ 0.3893│ 0.2700│ 0.1271│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5100│ 0.4000│ 0.2300│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.6000│ 3.4882│ 4.0393│ 3.8941│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5597│ 0.6452│ 0.6613│ 0.3837│
│每股现金流量(元) │ 0.2675│ 0.6281│ 0.7885│ 0.4784│
│每股资本公积金(元) │ 0.2189│ 0.2189│ 0.2627│ 0.2627│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1997│ 0.1982│ 0.2379│ 0.2379│
│每股未分配利润(元) │ 2.1830│ 2.0712│ 2.5388│ 2.3936│
│净资产收益率(%) │ 14.1437│ 11.3544│ 6.7184│ 3.2392│
│加权净资产收益率(%) │ 15.1000│ 11.9100│ 6.9500│ 3.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8173│ 11.0499│ 6.5671│ 3.1681│
│加权净资产收益率 │ 14.7500│ --│ 6.8000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 758520.87│ 760807.88│ 726653.91│ 669862.25│
│归属母公司股东权益 │ 451794.61│ 437579.20│ 422258.69│ 407075.79│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 344559.49│ 263579.64│ 155480.84│ 75774.76│
│营业成本(万元) │ 173406.39│ 136354.98│ 80794.35│ 40660.68│
│投资收益(万元) │ 115.31│ 115.31│ 115.31│ --│
│净利润(万元) │ 94307.66│ 73262.65│ 41858.03│ 19730.96│
│营业利润(万元) │ 110453.69│ 87030.48│ 49543.97│ 23130.25│
│利润总额(万元) │ 110487.23│ 87019.06│ 49643.06│ 23203.34│
│归属母公司净利润(万元)│ 63900.69│ 49684.58│ 28368.94│ 13186.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 70210.96│ 80939.06│ 69125.12│ 40109.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5700│ 0.5100│ 0.4900│ 0.4900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5000│ 0.5800│ 0.5800│
│每股净资产(元) │ 5.8700│ 3.6000│ 3.7700│ 3.8700│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.2189│ 0.2627│ 0.3152│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1830│ 2.2675│ 2.2705│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.5597│ 0.6146│ 0.7782│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2675│ 0.1559│ -0.7666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.8415│ 0.8997│ 1.1869│
│应收账款周转率 │ --│ 323.3076│ 429.0601│ 925.0706│
│总资产周转率 │ --│ 0.4974│ 0.5767│ 0.6713│
│营业收入增长率(%) │ 19.2424│ 4.9891│ 11.9684│ 66.0497│
│营业利润增长率(%) │ 14.1440│ 5.4514│ 20.6226│ -35.9195│
│利润总额增长率(%) │ 13.7809│ 5.8866│ 20.2228│ -36.3268│
│归属母公司净利润增长率│ 19.5315│ 4.5677│ 19.9448│ -56.8217│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.4248│ 20.1253│ 24.6191│ 38.2248│
│净资产增长率(%) │ 78.3074│ 14.7008│ 16.8360│ 10.8977│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 28.0438│ 26.9975│ 26.8294│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.2216│ 5.2713│ 3.0953│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.1092│ 4.4159│ 3.2491│
│营业利润率(%) │ 30.6858│ 32.9986│ 31.8868│ 31.0193│
│销售毛利率(%) │ --│ 48.7549│ 47.9494│ 47.4021│
│销售净利率(%) │ --│ 28.0438│ 26.9975│ 26.8294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.6503│ 0.4283│ 0.2028│
│固定资产周转率 │ --│ 2.9335│ 1.8843│ 0.8759│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4469│ 0.2871│ 0.1783│
│总资产周转率 │ --│ 0.2942│ 0.1924│ 0.1091│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3553│ 0.2366│ 0.1456│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 7.5737│ 7.8007│ 4.3207│
│速动比率(%) │ --│ 5.4133│ 5.5759│ 2.2988│
│产权比率 │ --│ 0.1600│ 0.2062│ 0.3702│
│应收账款周转率 │ --│ 164.0312│ 106.3794│ 53.7384│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.1379│ 0.1394│ 0.2164│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 6.9083│ 16.5003│ 11.7966│
│营业利润增长率(%) │ --│ 6.8435│ 16.5799│ 13.6067│
│总资产增长率(%) │ --│ 52.6732│ 55.3360│ 19.2337│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 16.4957│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 71.1728│ 73.6091│ 16.4321│
│净利润增长率(%) │ --│ 7.8644│ 16.8285│ 15.1903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.6766│ 67.5829│ 67.5869│ 58.4657│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 8.4404│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 68.4832│ 70.5566│ 60.6856│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.5934│ 2.6832│ 3.6527│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1156173.80│ 1161549.98│ 1128755.20│ 798701.80│
│流动资产 │ --│ 795467.00│ 796410.79│ 484697.37│
│非流动资产 │ --│ 366082.98│ 332344.41│ 314004.43│
│固定资产 │ --│ 95398.76│ 95307.60│ 96484.03│
│货币资金 │ --│ 474560.41│ 485959.47│ 185703.99│
│存货 │ --│ 226909.29│ 223098.36│ 222130.79│
│应收账款 │ --│ 2203.02│ 2172.70│ 1920.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 1322.60│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 30123.61│ 30287.14│ 29173.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 20012.53│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 6628.19│ 7025.63│ 7132.62│
│流动负债 │ --│ 105029.99│ 102094.77│ 112180.18│
│长期借款 │ --│ 42065.87│ 42065.87│ 47458.47│
│总负债 │ --│ 160181.21│ 157299.98│ 172859.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 306727.56│ 306727.56│ 27462.19│
│未分配利润 │ --│ 315918.87│ 293799.58│ 289014.88│
│归属于母公司所│ 805583.14│ 785009.55│ 762890.27│ 466966.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1001368.77│ 971455.22│ 625842.75│
│商誉 │ --│ 12793.42│ 12793.42│ 13237.80│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 758520.87│ 760807.88│ 726653.91│ 669862.25│
│流动资产 │ 465618.83│ 495033.50│ 477241.41│ 434052.41│
│非流动资产 │ 288486.34│ 265774.38│ 249412.50│ 235809.83│
│固定资产 │ 96952.12│ 85100.82│ 81811.95│ 82154.20│
│货币资金 │ 174811.71│ 220134.46│ 223700.47│ 191361.05│
│存货 │ 217191.20│ 197436.62│ 199751.32│ 189355.46│
│应收账款 │ 1232.77│ 2626.71│ 2096.93│ 1487.79│
│其他应收款 │ 1002.96│ --│ 1231.05│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 25244.36│ 28484.96│ 28831.00│ 28962.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20012.53│ 20011.39│ 20011.39│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4493.69│ 4491.19│ 5672.99│ 5247.02│
│流动负债 │ 93935.98│ 114340.98│ 106541.70│ 63862.00│
│长期借款 │ 47459.38│ 52076.71│ 52077.37│ 60087.44│
│总负债 │ 151009.69│ 175803.41│ 167089.16│ 132345.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 27462.19│ 27462.19│ 27462.19│ 27462.19│
│未分配利润 │ 273842.74│ 259815.80│ 265402.62│ 250219.73│
│归属于母公司所│ 451794.61│ 437579.20│ 422258.69│ 407075.79│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 603095.48│ 585004.48│ 559564.75│ 537517.20│
│商誉 │ 11501.21│ 11501.21│ 11501.21│ 11501.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 281788.64│ 181135.66│ 84713.58│
│营业收入 │ 410861.11│ 281788.64│ 181135.66│ 84713.58│
│营业总成本 │ --│ 190124.37│ 124332.61│ 58605.32│
│营业成本 │ --│ 144402.80│ 94282.12│ 44557.56│
│财务费用 │ --│ -4919.03│ -2186.01│ -431.70│
│管理费用 │ --│ 21190.98│ 13547.94│ 6565.73│
│营业利润 │ 126076.22│ 92986.39│ 57758.29│ 26277.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ -242.73│ -49.76│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 125713.35│ 92743.66│ 57708.53│ 26281.44│
│所得税费用 │ --│ 13719.32│ 8806.42│ 3553.28│
│归属母公司净利│ 76381.46│ 55807.87│ 33688.59│ 15172.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 79024.34│ 48902.11│ 22728.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 344559.49│ 263579.64│ 155480.84│ 75774.76│
│营业收入 │ 344559.49│ 263579.64│ 155480.84│ 75774.76│
│营业总成本 │ 236612.59│ 178890.43│ 106857.85│ 53063.08│
│营业成本 │ 173406.39│ 136354.98│ 80794.35│ 40660.68│
│财务费用 │ -3030.44│ -1606.02│ -1266.71│ -424.52│
│管理费用 │ 25654.88│ 16752.48│ 10484.74│ 4856.39│
│营业利润 │ 110453.69│ 87030.48│ 49543.97│ 23130.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 115.31│ 115.31│ 115.31│ --│
│营业外收支净额│ 33.54│ -11.42│ 99.09│ 73.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 110487.23│ 87019.06│ 49643.06│ 23203.34│
│所得税费用 │ 16179.57│ 13756.40│ 7785.03│ 3472.38│
│归属母公司净利│ 63900.69│ 49684.58│ 28368.94│ 13186.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 94307.66│ 73262.65│ 41858.03│ 19730.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 281184.01│ 188381.87│ 92653.74│ 335699.61│
│经营现金流出小计│ 197610.24│ 125485.91│ 65684.82│ 265488.65│
│经营现金流量净额│ 83573.77│ 62895.96│ 26968.93│ 70210.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.53│ 1.37│ 1.02│ 575.13│
│投资现金流出小计│ 170999.47│ 138888.60│ 14754.90│ 62621.92│
│投资现金流量净额│ -170997.94│ -138887.23│ -14753.88│ -62046.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 333198.11│ 333198.11│ --│ 40150.00│
│筹资现金流出小计│ 46759.25│ 46200.20│ 1341.67│ 14733.44│
│筹资现金流量净额│ 286438.87│ 286997.91│ -1341.67│ 25416.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.10│ -1.10│ 0.38│ -21.76│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 199013.59│ 211005.54│ 10873.76│ 33558.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 256377.54│ 175214.20│ 84656.36│ 325140.88│
│经营现金流出小计│ 175438.48│ 106089.07│ 44547.27│ 260894.00│
│经营现金流量净额│ 80939.06│ 69125.12│ 40109.09│ 64246.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 529.94│ 128.72│ 12.28│ 1708.76│
│投资现金流出小计│ 31959.74│ 23477.66│ 9573.93│ 58290.47│
│投资现金流量净额│ -31429.80│ -23348.94│ -9561.65│ -56581.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 40050.00│ 40050.00│ 20050.00│ 17071.20│
│筹资现金流出小计│ 10759.45│ 3408.96│ 593.12│ 8383.73│
│筹资现金流量净额│ 29290.55│ 36641.04│ 19456.88│ 8687.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.76│ 5.00│ 5.27│ -55.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 78792.05│ 82422.21│ 50009.59│ 16297.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 174811.71│ --│
│短期借款 │ --│ 20012.53│ --│
│应收账款 │ --│ 1232.77│ --│
│应付账款 │ --│ 4493.69│ --│
│存货的减少 │ --│ -22265.75│ --│
│流动负债合计 │ --│ 93935.98│ --│
│长期借款 │ --│ 47459.38│ --│
│负债合计 │ --│ 151009.69│ --│
│营业利润 │ 126076.22│ 110453.69│ 14.14│
│利润总额 │ 125713.35│ 110487.23│ 13.78│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 76381.46│ 63900.69│ 19.53│
│未分配利润 │ --│ 273842.74│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 33.54│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 128764.14│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 335699.61│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 265488.65│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 70210.96│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 575.13│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 62621.92│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -62046.79│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 60890.58│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 40150.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 14733.44│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 25416.56│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 14344.34│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 33558.98│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -7305.36│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -7305.36│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80979.85│ 23.5024│ 14216.11│ 22.2472│
│第三季度│ 108098.80│ 31.3730│ 21315.64│ 33.3574│
│第二季度│ 79706.08│ 23.1327│ 15182.90│ 23.7601│
│第一季度│ 75774.76│ 21.9918│ 13186.04│ 20.6352│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 76246.39│ 23.2327│ 14421.48│ 23.5995│
│第三季度│ 95905.74│ 29.2230│ 17323.25│ 28.3479│
│第二季度│ 85450.54│ 26.0372│ 16214.99│ 26.5344│
│第一季度│ 70583.29│ 21.5071│ 13149.66│ 21.5182│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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