ST波导 ST波导 财务分析报告
≈≈波导股份600130≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0390│ 0.0040│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0004│ -0.0060│ --│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0390│ 0.0040│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.2574│ 1.2602│ 1.2253│ 1.2214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0545│ 0.0383│ 0.0212│ -0.1791│
│每股现金流量(元) │ -0.0172│ -0.0611│ -0.1809│ -0.0336│
│每股资本公积金(元) │ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ -0.4292│ -0.4263│ -0.4611│ -0.4652│
│净资产收益率(%) │ 2.8633│ 3.0880│ 0.3343│ 3.6572│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9000│ 3.1400│ 0.3300│ 3.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0352│ -0.4848│ 0.0035│ -3.2693│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ -3.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120761.58│ 124495.89│ 123264.18│ 125136.32│
│归属母公司股东权益 │ 96570.95│ 96780.55│ 94101.05│ 93802.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56743.18│ 41663.55│ 21785.44│ 71503.42│
│营业成本(万元) │ 50088.66│ 36502.41│ 19733.47│ 67774.26│
│投资收益(万元) │ 709.19│ 144.80│ -40.41│ 2021.64│
│净利润(万元) │ 3544.73│ 3559.53│ 643.94│ 3909.44│
│营业利润(万元) │ 3800.11│ 3696.28│ 644.24│ 4760.06│
│利润总额(万元) │ 3847.76│ 3732.40│ 644.40│ 4978.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 2765.07│ 2988.58│ 314.55│ 3430.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 4182.45│ 2942.75│ 1630.53│ -13754.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0400│ -0.0050│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0206│ -0.0200│ -0.0156│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0400│ -0.0050│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.2207│ 1.2116│ 1.1716│ 1.1764│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1041│ -0.0173│ -0.0077│ 0.0240│
│每股现金流量(元) │ -0.3349│ -0.2746│ -0.3315│ 0.0502│
│每股资本公积金(元) │ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ -0.4657│ -0.4746│ -0.5146│ -0.5099│
│净资产收益率(%) │ 3.6183│ 2.9153│ -0.4049│ 3.0898│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6900│ 2.9600│ -0.4000│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8661│ -1.9589│ -1.2595│ -2.3156│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9900│ --│ -2.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 121973.12│ 107267.23│ 103003.14│ 103815.07│
│归属母公司股东权益 │ 93747.40│ 93053.01│ 89975.46│ 90347.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40404.79│ 12720.09│ 3837.26│ 53723.19│
│营业成本(万元) │ 38017.34│ 12136.04│ 3590.62│ 49556.56│
│投资收益(万元) │ 408.15│ 56.42│ 78.02│ 1972.16│
│净利润(万元) │ 3520.98│ 2712.79│ -364.31│ 2791.60│
│营业利润(万元) │ 4446.80│ 3755.34│ -346.79│ 2857.79│
│利润总额(万元) │ 4611.82│ 3757.38│ -346.55│ 3226.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 3392.06│ 2712.79│ -364.31│ 2791.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -7992.37│ -1325.86│ -593.45│ 1846.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0004│ -0.0400│ -0.0300│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.2574│ 1.2214│ 1.1764│ 1.1402│
│每股资本公积金(元) │ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│
│每股未分配利润(元) │ -0.4292│ -0.4652│ -0.5099│ -0.5462│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0545│ -0.1791│ 0.0240│ 0.0990│
│每股现金流量(元) │ -0.0172│ -0.0336│ 0.0502│ 0.2056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7837│ 13.8883│ 12.6530│ 7.9145│
│应收账款周转率 │ 3.0597│ 4.6887│ 6.8267│ 6.8309│
│总资产周转率 │ 0.4615│ 0.6246│ 0.5150│ 0.5763│
│营业收入增长率(%) │ 40.4368│ 33.0960│ -11.5496│ -62.5032│
│营业利润增长率(%) │ -14.5427│ 66.5641│ -9.1667│ 120.4436│
│利润总额增长率(%) │ -16.5673│ 54.3015│ -2.6777│ 121.6857│
│归属母公司净利润增长率│ -18.4839│ 22.8895│ -15.6690│ 121.6774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.9933│ 20.5377│ -0.9724│ -1.0674│
│净资产增长率(%) │ 3.0119│ 3.8235│ 3.1771│ 3.9035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2470│ 8.5435│ 2.9558│ 5.4675│
│总资产收益率(%) │ 2.9207│ 3.0717│ 0.5692│ 3.4151│
│净资产收益率(%) │ 2.8633│ 3.0880│ 0.3343│ 3.6572│
│营业利润率(%) │ 6.6970│ 8.8717│ 2.9572│ 6.6571│
│销售毛利率(%) │ 11.7274│ 12.3877│ 9.4190│ 5.2154│
│销售净利率(%) │ 6.2470│ 8.5435│ 2.9558│ 5.4675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7837│ 4.7625│ 2.7991│ 13.8883│
│固定资产周转率 │ 9.3005│ 6.9530│ 3.6724│ 11.1159│
│流动资产周转率 │ 0.5919│ 0.4286│ 0.2246│ 0.8288│
│总资产周转率 │ 0.4615│ 0.3338│ 0.1754│ 0.6246│
│股东权益周转率 │ 0.5832│ 0.4320│ 0.2337│ 0.7699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.6365│ 4.0264│ 3.6777│ 3.3544│
│速动比率(%) │ 4.2370│ 3.0052│ 2.7356│ 2.5482│
│产权比率 │ 0.2098│ 0.2549│ 0.2848│ 0.3169│
│应收账款周转率 │ 3.0597│ 2.0339│ 1.0148│ 4.6887│
│利息保障倍数 │ 36.1341│ 66.3589│ --│ 14.2837│
│资产负债率 │ 0.1734│ 0.1982│ 0.2174│ 0.2376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.4368│ 227.5413│ 467.7347│ 33.0960│
│营业利润增长率(%) │ -14.5427│ -1.5726│ 285.7759│ 66.5641│
│总资产增长率(%) │ -0.9933│ 16.0614│ 19.6703│ 20.5377│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3262│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3330│ 7.2745│ 7.2098│ 5.6008│
│净利润增长率(%) │ 0.6746│ 31.2128│ 276.7592│ 40.0431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.9683│ 77.7380│ 76.3410│ 74.9601│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7597│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.8826│ 77.7195│ 78.1386│ 78.0510│
│无形资产比率(%) │ 0.9063│ 0.8922│ 0.9142│ 0.9136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120761.58│ 124495.89│ 123264.18│ 125136.32│
│流动资产 │ 94052.22│ 96757.61│ 96316.89│ 97670.12│
│非流动资产 │ 26709.36│ 27738.27│ 26947.29│ 27466.20│
│固定资产 │ 6143.44│ 5925.60│ 5805.86│ 6058.69│
│货币资金 │ 27732.56│ 24757.50│ 15988.17│ 29291.51│
│存货 │ 8103.76│ 8665.52│ 7436.42│ 6663.65│
│应收账款 │ 13092.46│ 16971.30│ 18937.53│ 23998.50│
│其他应收款 │ --│ 86.62│ --│ 664.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1094.45│ 1110.69│ 1126.94│ 1143.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.54│ 2002.54│ 2300.00│ 2302.44│
│预收账款 │ 558.24│ 421.81│ 456.22│ 98.66│
│应付账款 │ 11896.45│ 16205.53│ 17832.40│ 21199.19│
│流动负债 │ 20285.30│ 24030.73│ 26189.38│ 29116.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20940.37│ 24673.78│ 26801.68│ 29728.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45592.22│ 45592.22│ 45592.22│ 45592.22│
│未分配利润 │ -32964.17│ -32740.66│ -35414.70│ -35729.25│
│归属于母公司所│ 96570.95│ 96780.55│ 94101.05│ 93802.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99821.21│ 99822.11│ 96462.50│ 95408.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 121973.12│ 107267.23│ 103003.14│ 103815.07│
│流动资产 │ 94664.90│ 79553.03│ 74557.50│ 74872.68│
│非流动资产 │ 27308.21│ 27714.19│ 28445.63│ 28942.39│
│固定资产 │ 6139.92│ 6258.97│ 6531.66│ 6806.37│
│货币资金 │ 4539.99│ 9173.06│ 4799.06│ 30261.50│
│存货 │ 5526.03│ 4564.07│ 3630.26│ 3096.23│
│应收账款 │ 21480.76│ 6269.05│ 5469.23│ 6501.67│
│其他应收款 │ --│ 132.35│ --│ 414.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1097.98│ 1107.69│ 1116.98│ 1127.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 163.41│ 158.77│ 1380.60│ 1016.88│
│应付账款 │ 21834.58│ 9680.08│ 9346.38│ 9534.48│
│流动负债 │ 26679.59│ 13677.49│ 12480.47│ 12909.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27205.85│ 14214.22│ 13027.68│ 13467.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45592.22│ 45592.22│ 45592.22│ 45592.22│
│未分配利润 │ -35767.77│ -36447.04│ -39524.14│ -39159.83│
│归属于母公司所│ 93747.40│ 93053.01│ 89975.46│ 90347.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94767.26│ 93053.01│ 89975.46│ 90347.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56743.18│ 41663.55│ 21785.44│ 71503.42│
│营业收入 │ 56743.18│ 41663.55│ 21785.44│ 71503.42│
│营业总成本 │ 54863.77│ 39468.26│ 21064.73│ 72091.78│
│营业成本 │ 50088.66│ 36502.41│ 19733.47│ 67774.26│
│财务费用 │ 106.73│ 170.50│ -1.01│ 342.09│
│管理费用 │ 2150.82│ 1489.29│ 672.70│ 2155.16│
│营业利润 │ 3800.11│ 3696.28│ 644.24│ 4760.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 709.19│ 144.80│ -40.41│ 2021.64│
│营业外收支净额│ 47.65│ 36.11│ 0.16│ 218.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3847.76│ 3732.40│ 644.40│ 4978.33│
│所得税费用 │ 303.03│ 172.87│ 0.46│ 1068.89│
│归属母公司净利│ 2765.07│ 2988.58│ 314.55│ 3430.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3544.73│ 3559.53│ 643.94│ 3909.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40404.79│ 12720.09│ 3837.26│ 53723.19│
│营业收入 │ 40404.79│ 12720.09│ 3837.26│ 53723.19│
│营业总成本 │ 42023.88│ 13613.73│ 4948.62│ 53768.67│
│营业成本 │ 38017.34│ 12136.04│ 3590.62│ 49556.56│
│财务费用 │ -63.12│ -122.46│ -124.08│ -245.75│
│管理费用 │ 1646.47│ 1076.67│ 550.02│ 2433.26│
│营业利润 │ 4446.80│ 3755.34│ -346.79│ 2857.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 408.15│ 56.42│ 78.02│ 1972.16│
│营业外收支净额│ 165.02│ 2.04│ 0.23│ 368.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4611.82│ 3757.38│ -346.55│ 3226.37│
│所得税费用 │ 1090.84│ 1044.59│ 17.75│ 434.76│
│归属母公司净利│ 3392.06│ 2712.79│ -364.31│ 2791.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3520.98│ 2712.79│ -364.31│ 2791.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69124.84│ 49223.51│ 22429.00│ 68614.43│
│经营现金流出小计│ 64942.39│ 46280.76│ 20798.47│ 82368.48│
│经营现金流量净额│ 4182.45│ 2942.75│ 1630.53│ -13754.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33361.50│ 32830.42│ 14426.70│ 116065.94│
│投资现金流出小计│ 39327.37│ 40854.52│ 30419.53│ 107554.50│
│投资现金流量净额│ -5965.87│ -8024.10│ -15992.83│ 8511.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1715.00│ 1715.00│ 710.50│ 3055.00│
│筹资现金流出小计│ 1233.91│ 1210.47│ 323.23│ 25.87│
│筹资现金流量净额│ 481.09│ 504.53│ 387.27│ 3029.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.20│ -112.49│ 79.83│ -364.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1318.52│ -4689.32│ -13895.21│ -2578.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31176.20│ 15437.59│ 6238.54│ 61156.72│
│经营现金流出小计│ 39168.57│ 16763.45│ 6831.99│ 59309.78│
│经营现金流量净额│ -7992.37│ -1325.86│ -593.45│ 1846.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27858.50│ 27124.44│ 22770.38│ 25182.91│
│投资现金流出小计│ 45580.46│ 46927.44│ 47694.92│ 23189.21│
│投资现金流量净额│ -17721.96│ -19803.00│ -24924.54│ 1993.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3.14│ --│ --│ 24.49│
│筹资现金流量净额│ -3.14│ --│ --│ -24.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.03│ 40.42│ 55.55│ 39.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25721.51│ -21088.44│ -25462.44│ 3855.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27732.56│ 29291.51│ 30261.50│ -3.21│
│短期借款 │ 2002.54│ 2302.44│ --│ --│
│应收账款 │ 13092.46│ 23998.50│ 6501.67│ 269.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 414.90│ --│
│应付账款 │ 11896.45│ 21199.19│ 9534.48│ 122.34│
│存货的减少 │ --│ -3771.37│ 1169.41│ -422.50│
│流动负债合计 │ 20285.30│ 29116.74│ 12909.48│ 125.55│
│负债合计 │ 20940.37│ 29728.20│ 13467.15│ 120.75│
│营业利润 │ 3800.11│ 4760.06│ 2857.79│ 66.56│
│利润总额 │ 3847.76│ 4978.33│ 3226.37│ 54.30│
│归属于母公司所有│ 2765.07│ 3430.58│ 2791.60│ 22.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32964.17│ -35729.25│ -39159.83│ 8.76│
│营业外收支净额 │ 47.65│ 218.27│ 368.57│ -40.78│
│购买商品、接受劳│ 58734.54│ 74622.38│ 52598.70│ 41.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69124.84│ 68614.43│ 61156.72│ 12.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64942.39│ 82368.48│ 59309.78│ 38.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4182.45│ -13754.05│ 1846.94│ -844.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33361.50│ 116065.94│ 25182.91│ 360.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39327.37│ 107554.50│ 23189.21│ 363.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5965.87│ 8511.44│ 1993.71│ 326.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 848.98│ 499.05│ 689.21│ -27.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1715.00│ 3055.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1233.91│ 25.87│ 24.49│ 5.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 481.09│ 3029.13│ -24.49│ 12468.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 934.01│ 1.90│ 0.85│ 123.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1318.52│ -2578.09│ 3855.61│ -166.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6632.44│ -3181.86│ 308.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6632.44│ -3181.86│ 308.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31098.62│ 43.4925│ 38.53│ 1.1230│
│第三季度│ 27684.71│ 38.7180│ 679.27│ 19.8003│
│第二季度│ 8882.83│ 12.4229│ 3077.10│ 89.6960│
│第一季度│ 3837.26│ 5.3665│ -364.31│ -10.6193│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13122.91│ 24.4269│ 1398.78│ 50.1066│
│第三季度│ 16576.30│ 30.8550│ 912.49│ 32.6869│
│第二季度│ 10495.21│ 19.5357│ 829.73│ 29.7222│
│第一季度│ 13528.77│ 25.1824│ -349.39│ -12.5157│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0390│ 0.0040│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0004│ -0.0060│ --│ -0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0390│ 0.0040│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.2574│ 1.2602│ 1.2253│ 1.2214│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0545│ 0.0383│ 0.0212│ -0.1791│
│每股现金流量(元) │ -0.0172│ -0.0611│ -0.1809│ -0.0336│
│每股资本公积金(元) │ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ -0.4292│ -0.4263│ -0.4611│ -0.4652│
│净资产收益率(%) │ 2.8633│ 3.0880│ 0.3343│ 3.6572│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9000│ 3.1400│ 0.3300│ 3.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0352│ -0.4848│ 0.0035│ -3.2693│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.4900│ --│ -3.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 120761.58│ 124495.89│ 123264.18│ 125136.32│
│归属母公司股东权益 │ 96570.95│ 96780.55│ 94101.05│ 93802.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56743.18│ 41663.55│ 21785.44│ 71503.42│
│营业成本(万元) │ 50088.66│ 36502.41│ 19733.47│ 67774.26│
│投资收益(万元) │ 709.19│ 144.80│ -40.41│ 2021.64│
│净利润(万元) │ 3544.73│ 3559.53│ 643.94│ 3909.44│
│营业利润(万元) │ 3800.11│ 3696.28│ 644.24│ 4760.06│
│利润总额(万元) │ 3847.76│ 3732.40│ 644.40│ 4978.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 2765.07│ 2988.58│ 314.55│ 3430.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 4182.45│ 2942.75│ 1630.53│ -13754.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0400│ -0.0050│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.0206│ -0.0200│ -0.0156│ -0.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0440│ 0.0400│ -0.0050│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 1.2207│ 1.2116│ 1.1716│ 1.1764│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1041│ -0.0173│ -0.0077│ 0.0240│
│每股现金流量(元) │ -0.3349│ -0.2746│ -0.3315│ 0.0502│
│每股资本公积金(元) │ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│ 0.0865│
│每股未分配利润(元) │ -0.4657│ -0.4746│ -0.5146│ -0.5099│
│净资产收益率(%) │ 3.6183│ 2.9153│ -0.4049│ 3.0898│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6900│ 2.9600│ -0.4000│ 3.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.8661│ -1.9589│ -1.2595│ -2.3156│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9900│ --│ -2.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 121973.12│ 107267.23│ 103003.14│ 103815.07│
│归属母公司股东权益 │ 93747.40│ 93053.01│ 89975.46│ 90347.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40404.79│ 12720.09│ 3837.26│ 53723.19│
│营业成本(万元) │ 38017.34│ 12136.04│ 3590.62│ 49556.56│
│投资收益(万元) │ 408.15│ 56.42│ 78.02│ 1972.16│
│净利润(万元) │ 3520.98│ 2712.79│ -364.31│ 2791.60│
│营业利润(万元) │ 4446.80│ 3755.34│ -346.79│ 2857.79│
│利润总额(万元) │ 4611.82│ 3757.38│ -346.55│ 3226.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 3392.06│ 2712.79│ -364.31│ 2791.60│
│经营现金流量净额(万元)│ -7992.37│ -1325.86│ -593.45│ 1846.94│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0360│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0004│ -0.0400│ -0.0300│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 1.2574│ 1.2214│ 1.1764│ 1.1402│
│每股资本公积金(元) │ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│ 0.5936│
│每股未分配利润(元) │ -0.4292│ -0.4652│ -0.5099│ -0.5462│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0545│ -0.1791│ 0.0240│ 0.0990│
│每股现金流量(元) │ -0.0172│ -0.0336│ 0.0502│ 0.2056│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.7837│ 13.8883│ 12.6530│ 7.9145│
│应收账款周转率 │ 3.0597│ 4.6887│ 6.8267│ 6.8309│
│总资产周转率 │ 0.4615│ 0.6246│ 0.5150│ 0.5763│
│营业收入增长率(%) │ 40.4368│ 33.0960│ -11.5496│ -62.5032│
│营业利润增长率(%) │ -14.5427│ 66.5641│ -9.1667│ 120.4436│
│利润总额增长率(%) │ -16.5673│ 54.3015│ -2.6777│ 121.6857│
│归属母公司净利润增长率│ -18.4839│ 22.8895│ -15.6690│ 121.6774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.9933│ 20.5377│ -0.9724│ -1.0674│
│净资产增长率(%) │ 3.0119│ 3.8235│ 3.1771│ 3.9035│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.2470│ 8.5435│ 2.9558│ 5.4675│
│总资产收益率(%) │ 2.9207│ 3.0717│ 0.5692│ 3.4151│
│净资产收益率(%) │ 2.8633│ 3.0880│ 0.3343│ 3.6572│
│营业利润率(%) │ 6.6970│ 8.8717│ 2.9572│ 6.6571│
│销售毛利率(%) │ 11.7274│ 12.3877│ 9.4190│ 5.2154│
│销售净利率(%) │ 6.2470│ 8.5435│ 2.9558│ 5.4675│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.7837│ 4.7625│ 2.7991│ 13.8883│
│固定资产周转率 │ 9.3005│ 6.9530│ 3.6724│ 11.1159│
│流动资产周转率 │ 0.5919│ 0.4286│ 0.2246│ 0.8288│
│总资产周转率 │ 0.4615│ 0.3338│ 0.1754│ 0.6246│
│股东权益周转率 │ 0.5832│ 0.4320│ 0.2337│ 0.7699│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.6365│ 4.0264│ 3.6777│ 3.3544│
│速动比率(%) │ 4.2370│ 3.0052│ 2.7356│ 2.5482│
│产权比率 │ 0.2098│ 0.2549│ 0.2848│ 0.3169│
│应收账款周转率 │ 3.0597│ 2.0339│ 1.0148│ 4.6887│
│利息保障倍数 │ 36.1341│ 66.3589│ --│ 14.2837│
│资产负债率 │ 0.1734│ 0.1982│ 0.2174│ 0.2376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 40.4368│ 227.5413│ 467.7347│ 33.0960│
│营业利润增长率(%) │ -14.5427│ -1.5726│ 285.7759│ 66.5641│
│总资产增长率(%) │ -0.9933│ 16.0614│ 19.6703│ 20.5377│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.3262│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.3330│ 7.2745│ 7.2098│ 5.6008│
│净利润增长率(%) │ 0.6746│ 31.2128│ 276.7592│ 40.0431│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.9683│ 77.7380│ 76.3410│ 74.9601│
│固定资产比率(%) │ --│ 4.7597│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.8826│ 77.7195│ 78.1386│ 78.0510│
│无形资产比率(%) │ 0.9063│ 0.8922│ 0.9142│ 0.9136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 120761.58│ 124495.89│ 123264.18│ 125136.32│
│流动资产 │ 94052.22│ 96757.61│ 96316.89│ 97670.12│
│非流动资产 │ 26709.36│ 27738.27│ 26947.29│ 27466.20│
│固定资产 │ 6143.44│ 5925.60│ 5805.86│ 6058.69│
│货币资金 │ 27732.56│ 24757.50│ 15988.17│ 29291.51│
│存货 │ 8103.76│ 8665.52│ 7436.42│ 6663.65│
│应收账款 │ 13092.46│ 16971.30│ 18937.53│ 23998.50│
│其他应收款 │ --│ 86.62│ --│ 664.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1094.45│ 1110.69│ 1126.94│ 1143.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2002.54│ 2002.54│ 2300.00│ 2302.44│
│预收账款 │ 558.24│ 421.81│ 456.22│ 98.66│
│应付账款 │ 11896.45│ 16205.53│ 17832.40│ 21199.19│
│流动负债 │ 20285.30│ 24030.73│ 26189.38│ 29116.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20940.37│ 24673.78│ 26801.68│ 29728.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45592.22│ 45592.22│ 45592.22│ 45592.22│
│未分配利润 │ -32964.17│ -32740.66│ -35414.70│ -35729.25│
│归属于母公司所│ 96570.95│ 96780.55│ 94101.05│ 93802.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 99821.21│ 99822.11│ 96462.50│ 95408.12│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 121973.12│ 107267.23│ 103003.14│ 103815.07│
│流动资产 │ 94664.90│ 79553.03│ 74557.50│ 74872.68│
│非流动资产 │ 27308.21│ 27714.19│ 28445.63│ 28942.39│
│固定资产 │ 6139.92│ 6258.97│ 6531.66│ 6806.37│
│货币资金 │ 4539.99│ 9173.06│ 4799.06│ 30261.50│
│存货 │ 5526.03│ 4564.07│ 3630.26│ 3096.23│
│应收账款 │ 21480.76│ 6269.05│ 5469.23│ 6501.67│
│其他应收款 │ --│ 132.35│ --│ 414.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1097.98│ 1107.69│ 1116.98│ 1127.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 163.41│ 158.77│ 1380.60│ 1016.88│
│应付账款 │ 21834.58│ 9680.08│ 9346.38│ 9534.48│
│流动负债 │ 26679.59│ 13677.49│ 12480.47│ 12909.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 27205.85│ 14214.22│ 13027.68│ 13467.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45592.22│ 45592.22│ 45592.22│ 45592.22│
│未分配利润 │ -35767.77│ -36447.04│ -39524.14│ -39159.83│
│归属于母公司所│ 93747.40│ 93053.01│ 89975.46│ 90347.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 94767.26│ 93053.01│ 89975.46│ 90347.92│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56743.18│ 41663.55│ 21785.44│ 71503.42│
│营业收入 │ 56743.18│ 41663.55│ 21785.44│ 71503.42│
│营业总成本 │ 54863.77│ 39468.26│ 21064.73│ 72091.78│
│营业成本 │ 50088.66│ 36502.41│ 19733.47│ 67774.26│
│财务费用 │ 106.73│ 170.50│ -1.01│ 342.09│
│管理费用 │ 2150.82│ 1489.29│ 672.70│ 2155.16│
│营业利润 │ 3800.11│ 3696.28│ 644.24│ 4760.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 709.19│ 144.80│ -40.41│ 2021.64│
│营业外收支净额│ 47.65│ 36.11│ 0.16│ 218.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3847.76│ 3732.40│ 644.40│ 4978.33│
│所得税费用 │ 303.03│ 172.87│ 0.46│ 1068.89│
│归属母公司净利│ 2765.07│ 2988.58│ 314.55│ 3430.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3544.73│ 3559.53│ 643.94│ 3909.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40404.79│ 12720.09│ 3837.26│ 53723.19│
│营业收入 │ 40404.79│ 12720.09│ 3837.26│ 53723.19│
│营业总成本 │ 42023.88│ 13613.73│ 4948.62│ 53768.67│
│营业成本 │ 38017.34│ 12136.04│ 3590.62│ 49556.56│
│财务费用 │ -63.12│ -122.46│ -124.08│ -245.75│
│管理费用 │ 1646.47│ 1076.67│ 550.02│ 2433.26│
│营业利润 │ 4446.80│ 3755.34│ -346.79│ 2857.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 408.15│ 56.42│ 78.02│ 1972.16│
│营业外收支净额│ 165.02│ 2.04│ 0.23│ 368.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4611.82│ 3757.38│ -346.55│ 3226.37│
│所得税费用 │ 1090.84│ 1044.59│ 17.75│ 434.76│
│归属母公司净利│ 3392.06│ 2712.79│ -364.31│ 2791.60│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3520.98│ 2712.79│ -364.31│ 2791.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 69124.84│ 49223.51│ 22429.00│ 68614.43│
│经营现金流出小计│ 64942.39│ 46280.76│ 20798.47│ 82368.48│
│经营现金流量净额│ 4182.45│ 2942.75│ 1630.53│ -13754.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33361.50│ 32830.42│ 14426.70│ 116065.94│
│投资现金流出小计│ 39327.37│ 40854.52│ 30419.53│ 107554.50│
│投资现金流量净额│ -5965.87│ -8024.10│ -15992.83│ 8511.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1715.00│ 1715.00│ 710.50│ 3055.00│
│筹资现金流出小计│ 1233.91│ 1210.47│ 323.23│ 25.87│
│筹资现金流量净额│ 481.09│ 504.53│ 387.27│ 3029.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.20│ -112.49│ 79.83│ -364.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1318.52│ -4689.32│ -13895.21│ -2578.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 31176.20│ 15437.59│ 6238.54│ 61156.72│
│经营现金流出小计│ 39168.57│ 16763.45│ 6831.99│ 59309.78│
│经营现金流量净额│ -7992.37│ -1325.86│ -593.45│ 1846.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27858.50│ 27124.44│ 22770.38│ 25182.91│
│投资现金流出小计│ 45580.46│ 46927.44│ 47694.92│ 23189.21│
│投资现金流量净额│ -17721.96│ -19803.00│ -24924.54│ 1993.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3.14│ --│ --│ 24.49│
│筹资现金流量净额│ -3.14│ --│ --│ -24.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4.03│ 40.42│ 55.55│ 39.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -25721.51│ -21088.44│ -25462.44│ 3855.61│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 27732.56│ 29291.51│ 30261.50│ -3.21│
│短期借款 │ 2002.54│ 2302.44│ --│ --│
│应收账款 │ 13092.46│ 23998.50│ 6501.67│ 269.11│
│其他应收款 │ --│ --│ 414.90│ --│
│应付账款 │ 11896.45│ 21199.19│ 9534.48│ 122.34│
│存货的减少 │ --│ -3771.37│ 1169.41│ -422.50│
│流动负债合计 │ 20285.30│ 29116.74│ 12909.48│ 125.55│
│负债合计 │ 20940.37│ 29728.20│ 13467.15│ 120.75│
│营业利润 │ 3800.11│ 4760.06│ 2857.79│ 66.56│
│利润总额 │ 3847.76│ 4978.33│ 3226.37│ 54.30│
│归属于母公司所有│ 2765.07│ 3430.58│ 2791.60│ 22.89│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -32964.17│ -35729.25│ -39159.83│ 8.76│
│营业外收支净额 │ 47.65│ 218.27│ 368.57│ -40.78│
│购买商品、接受劳│ 58734.54│ 74622.38│ 52598.70│ 41.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 69124.84│ 68614.43│ 61156.72│ 12.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64942.39│ 82368.48│ 59309.78│ 38.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4182.45│ -13754.05│ 1846.94│ -844.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33361.50│ 116065.94│ 25182.91│ 360.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39327.37│ 107554.50│ 23189.21│ 363.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5965.87│ 8511.44│ 1993.71│ 326.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 848.98│ 499.05│ 689.21│ -27.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1715.00│ 3055.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1233.91│ 25.87│ 24.49│ 5.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 481.09│ 3029.13│ -24.49│ 12468.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 934.01│ 1.90│ 0.85│ 123.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1318.52│ -2578.09│ 3855.61│ -166.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6632.44│ -3181.86│ 308.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6632.44│ -3181.86│ 308.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31098.62│ 43.4925│ 38.53│ 1.1230│
│第三季度│ 27684.71│ 38.7180│ 679.27│ 19.8003│
│第二季度│ 8882.83│ 12.4229│ 3077.10│ 89.6960│
│第一季度│ 3837.26│ 5.3665│ -364.31│ -10.6193│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13122.91│ 24.4269│ 1398.78│ 50.1066│
│第三季度│ 16576.30│ 30.8550│ 912.49│ 32.6869│
│第二季度│ 10495.21│ 19.5357│ 829.73│ 29.7222│
│第一季度│ 13528.77│ 25.1824│ -349.39│ -12.5157│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘