东风科技东风科技财务分析报告
≈≈东风科技600081≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3284│ 0.2678│ 0.1353│ 0.3143│
│基本每股收益 │ 0.2992│ 0.2574│ 0.1270│ 0.5497│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3284│ 0.2678│ 0.1353│ 0.3143│
│每股净资产(元) │ 6.3173│ 4.7230│ 4.6866│ 4.5506│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6536│ 0.1580│ 0.0188│ 1.0431│
│每股现金流量(元) │ 0.4136│ 0.1660│ -0.0217│ 0.3650│
│每股资本公积金(元) │ 2.6321│ --│ --│ 0.2799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2573│ 0.3462│ 0.3462│ 0.3858│
│每股未分配利润(元) │ 2.4346│ 3.3837│ 3.3485│ 3.3694│
│净资产收益率(%) │ 3.9213│ 5.6695│ 2.8873│ 6.9064│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6954│ 5.7749│ 2.9284│ 7.0133│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5732│ 5.4509│ 2.7106│ 12.0806│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5521│ --│ 12.2677│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 957132.52│ 768941.36│ 745277.91│ 781271.83│
│归属母公司股东权益 │ 297176.77│ 148093.03│ 146953.48│ 157609.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 569747.33│ 361063.70│ 179912.04│ 688917.01│
│营业成本(万元) │ 489971.64│ 309454.65│ 155325.06│ 577974.79│
│投资收益(万元) │ 8890.50│ 6001.87│ 2379.90│ 8295.99│
│净利润(万元) │ 23221.62│ 15639.60│ 7315.63│ 23073.84│
│营业利润(万元) │ 27287.90│ 17899.86│ 8500.95│ 34480.69│
│利润总额(万元) │ 27367.23│ 17977.01│ 8499.45│ 26018.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 11653.29│ 8396.15│ 4243.01│ 9854.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 30746.57│ 4955.45│ 588.37│ 32706.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3260│ 0.1173│ -0.1965│ 0.4714│
│基本每股收益 │ 0.3879│ 0.2101│ -0.0992│ 0.4495│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3260│ 0.1173│ -0.1965│ 0.4714│
│每股净资产(元) │ 4.6034│ 4.4212│ 4.2497│ 4.4469│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2515│ 0.2365│ 0.4880│ 1.5366│
│每股现金流量(元) │ 0.3202│ 0.0201│ 0.4742│ 0.1931│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3306│ 0.3306│ 0.3306│ 0.3306│
│每股未分配利润(元) │ 3.2776│ 3.0954│ 2.9235│ 3.1201│
│净资产收益率(%) │ 6.5069│ 2.6537│ -4.6244│ 10.6006│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5164│ 2.6041│ -4.5193│ 11.0083│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4281│ 4.7514│ -2.3338│ 10.1093│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6625│ --│ 10.4981│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 670781.70│ 648006.09│ 584429.15│ 628772.75│
│归属母公司股东权益 │ 144343.37│ 138632.08│ 133254.16│ 139435.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 515361.24│ 291317.92│ 91493.61│ 653051.28│
│营业成本(万元) │ 433559.25│ 249110.74│ 80712.27│ 545653.46│
│投资收益(万元) │ 6274.41│ 3564.67│ 122.62│ 6791.50│
│净利润(万元) │ 20304.37│ 6510.01│ -9657.34│ 29261.98│
│营业利润(万元) │ 29103.41│ 13319.28│ -3215.53│ 33350.24│
│利润总额(万元) │ 23165.29│ 7553.17│ -8952.22│ 33425.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 11095.95│ 3678.89│ -6162.25│ 14780.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 39242.66│ 7415.98│ 15301.92│ 48181.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3284│ 0.3143│ 0.4714│ 0.4685│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2992│ 0.5497│ 0.4495│ 0.4578│
│每股净资产(元) │ 6.3173│ 4.5506│ 4.4469│ 4.1208│
│每股资本公积金(元) │ 2.6321│ 0.2799│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.4346│ 3.3694│ 3.1201│ 2.7926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6536│ 1.0431│ 1.5366│ 1.3898│
│每股现金流量(元) │ 0.4136│ 0.3650│ 0.1931│ 0.5522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.7243│ 21.8460│ 18.5667│ 16.6069│
│应收账款周转率 │ 3.3531│ 3.9020│ 4.0305│ 4.2122│
│总资产周转率 │ 0.6751│ 1.0134│ 1.0753│ 1.1821│
│营业收入增长率(%) │ 10.5530│ 5.4920│ -2.1364│ 9.3641│
│营业利润增长率(%) │ -6.2381│ 3.3896│ -7.3041│ 14.4240│
│利润总额增长率(%) │ 18.1390│ -22.1597│ 0.2458│ 5.8142│
│归属母公司净利润增长率│ 5.0229│ -33.3287│ 0.6145│ 5.5070│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 42.6891│ 24.2534│ 7.3212│ 7.8620│
│净资产增长率(%) │ 105.8818│ 13.0337│ 7.9116│ 3.2221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0758│ 4.3315│ 4.0662│ 3.3493│
│总资产收益率(%) │ 2.8529│ 2.2075│ 1.1003│ 3.2728│
│净资产收益率(%) │ 3.9213│ 5.6695│ 2.8873│ 6.9064│
│营业利润率(%) │ 4.7895│ 4.9575│ 4.7251│ 5.0051│
│销售毛利率(%) │ 14.0019│ 14.2936│ 13.6661│ 16.1039│
│销售净利率(%) │ 4.0758│ 4.3315│ 4.0662│ 3.3493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.7243│ 9.9133│ 5.4032│ 21.8460│
│固定资产周转率 │ 4.6837│ 3.0766│ 1.5129│ 5.7530│
│流动资产周转率 │ 1.0298│ 0.6868│ 0.3509│ 1.4789│
│总资产周转率 │ 0.6751│ 0.4815│ 0.2438│ 1.0134│
│股东权益周转率 │ 1.9109│ 1.6953│ 0.8491│ 3.0482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1366│ 1.0863│ 1.0855│ 1.0733│
│速动比率(%) │ 1.0488│ 0.9797│ 0.9928│ 0.9984│
│产权比率 │ 1.5081│ 3.7016│ 3.5549│ 3.6110│
│应收账款周转率 │ 3.1592│ 1.9993│ 0.9317│ 3.6843│
│利息保障倍数 │ 52.8127│ 227.9876│ 26.0502│ 62.1338│
│资产负债率 │ 0.6013│ 0.7129│ 0.7010│ 0.6910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.5530│ 23.9415│ 96.6389│ 5.4920│
│营业利润增长率(%) │ -6.2381│ 34.3906│ 364.3721│ 3.3896│
│总资产增长率(%) │ 42.6891│ 18.6627│ 27.5224│ 16.2240│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9336│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 77.7421│ 7.5923│ 10.9431│ 14.6698│
│净利润增长率(%) │ 14.3676│ 140.2393│ 175.7520│ -21.1474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0487│ 19.2593│ 19.7179│ 20.1734│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9986│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.7690│ 70.9609│ 69.7363│ 69.2093│
│无形资产比率(%) │ 1.4932│ 1.8618│ 1.9898│ 1.9882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 957132.52│ 768941.36│ 745277.91│ 781271.83│
│流动资产 │ 600782.38│ 545647.49│ 519728.92│ 548186.77│
│非流动资产 │ 356350.14│ 223293.86│ 225548.99│ 233085.06│
│固定资产 │ 124014.91│ 115416.49│ 118539.28│ 124583.61│
│货币资金 │ 150459.07│ 150210.60│ 146196.82│ 131650.29│
│存货 │ 46378.97│ 37409.42│ 32470.38│ 31440.18│
│应收账款 │ 156804.16│ 157306.80│ 182308.05│ 203890.27│
│其他应收款 │ --│ 6499.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14291.70│ 14316.08│ 14829.34│ 15533.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23390.00│ 23670.00│ 22270.00│ 20280.00│
│预收账款 │ 533.33│ 91.38│ --│ --│
│应付账款 │ 232924.91│ 248586.66│ 245666.89│ 252159.55│
│流动负债 │ 528596.55│ 502302.69│ 478795.19│ 494438.72│
│长期借款 │ 24738.52│ 24671.48│ 23177.27│ 23034.43│
│总负债 │ 575512.49│ 548176.50│ 522410.52│ 539820.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123817.02│ --│ --│ 8777.48│
│未分配利润 │ 114529.81│ 106098.80│ 104995.56│ 105652.32│
│归属于母公司所│ 297176.77│ 148093.03│ 146953.48│ 157609.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 381620.03│ 220764.85│ 222867.39│ 241451.40│
│商誉 │ 178.52│ 178.52│ 178.52│ 178.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 670781.70│ 648006.09│ 584429.15│ 628772.75│
│流动资产 │ 457623.04│ 451715.85│ 385383.84│ 425865.94│
│非流动资产 │ 213158.66│ 196290.25│ 199045.31│ 202906.81│
│固定资产 │ 111280.59│ 113207.96│ 115886.34│ 120196.23│
│货币资金 │ 103610.33│ 94994.98│ 104445.91│ 102072.13│
│存货 │ 24714.37│ 25726.38│ 29174.03│ 27890.73│
│应收账款 │ 180216.34│ 208770.25│ 113396.74│ 170082.19│
│其他应收款 │ --│ 6458.58│ --│ 5779.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15668.48│ 16087.63│ 16347.33│ 16867.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24780.00│ 10883.57│ 24350.00│ 23500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2334.09│
│应付账款 │ 227970.88│ 244369.88│ 197091.53│ 213082.05│
│流动负债 │ 433762.60│ 420155.76│ 375965.81│ 410776.08│
│长期借款 │ 17602.29│ 17257.53│ 1963.67│ 1786.36│
│总负债 │ 456077.34│ 442819.70│ 383544.72│ 418210.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 102772.48│ 97059.11│ 91670.52│ 97832.78│
│归属于母公司所│ 144343.37│ 138632.08│ 133254.16│ 139435.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214704.36│ 205186.39│ 200884.44│ 210562.39│
│商誉 │ 178.52│ 178.52│ 178.52│ 178.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 569747.33│ 361063.70│ 179912.04│ 688917.01│
│营业收入 │ 569747.33│ 361063.70│ 179912.04│ 688917.01│
│营业总成本 │ 553054.65│ 346754.20│ 173909.63│ 661261.91│
│营业成本 │ 489971.64│ 309454.65│ 155325.06│ 577974.79│
│财务费用 │ 518.12│ 403.08│ 339.30│ 416.89│
│管理费用 │ 25237.98│ 16120.21│ 8036.46│ 39209.74│
│营业利润 │ 27287.90│ 17899.86│ 8500.95│ 34480.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8890.50│ 6001.87│ 2379.90│ 8295.99│
│营业外收支净额│ 79.34│ 77.15│ -1.50│ -8461.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27367.23│ 17977.01│ 8499.45│ 26018.81│
│所得税费用 │ 4145.61│ 2337.41│ 1183.82│ 2944.97│
│归属母公司净利│ 11653.29│ 8396.15│ 4243.01│ 9854.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23221.62│ 15639.60│ 7315.63│ 23073.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 515361.24│ 291317.92│ 91493.61│ 653051.28│
│营业收入 │ 515361.24│ 291317.92│ 91493.61│ 653051.28│
│营业总成本 │ 493297.03│ 281471.78│ 94945.00│ 627634.16│
│营业成本 │ 433559.25│ 249110.74│ 80712.27│ 545653.46│
│财务费用 │ 421.61│ 222.37│ 114.11│ 939.25│
│管理费用 │ 24766.10│ 13519.41│ 6056.08│ 39177.03│
│营业利润 │ 29103.41│ 13319.28│ -3215.53│ 33350.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6274.41│ 3564.67│ 122.62│ 6791.50│
│营业外收支净额│ -5938.12│ -5766.11│ -5736.69│ 75.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23165.29│ 7553.17│ -8952.22│ 33425.89│
│所得税费用 │ 2860.91│ 1043.16│ 705.12│ 4163.91│
│归属母公司净利│ 11095.95│ 3678.89│ -6162.25│ 14780.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20304.37│ 6510.01│ -9657.34│ 29261.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 535967.29│ 309900.74│ 164982.99│ 471438.19│
│经营现金流出小计│ 505220.73│ 304945.29│ 164394.62│ 438731.57│
│经营现金流量净额│ 30746.57│ 4955.45│ 588.37│ 32706.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11329.90│ 3706.77│ 46.69│ 7422.38│
│投资现金流出小计│ 22028.55│ 8372.34│ 3494.08│ 30406.20│
│投资现金流量净额│ -10698.65│ -4665.58│ -3447.40│ -22983.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27707.51│ 8710.63│ 3976.27│ 66969.73│
│筹资现金流出小计│ 28323.40│ 3763.38│ 1801.80│ 65480.02│
│筹资现金流量净额│ -615.89│ 4947.25│ 2174.48│ 1489.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 26.42│ -32.44│ 3.29│ 232.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19458.44│ 5204.68│ -681.26│ 11445.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 382373.28│ 188758.48│ 107867.47│ 459698.27│
│经营现金流出小计│ 343130.61│ 181342.50│ 92565.55│ 411516.63│
│经营现金流量净额│ 39242.66│ 7415.98│ 15301.92│ 48181.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24413.84│ 8848.93│ 1100.00│ 4173.24│
│投资现金流出小计│ 44559.22│ 5730.44│ 2289.94│ 12389.77│
│投资现金流量净额│ -20145.38│ 3118.48│ -1189.94│ -8216.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56427.50│ 28565.83│ 2027.31│ 38218.20│
│筹资现金流出小计│ 65476.04│ 38480.53│ 1272.62│ 72122.65│
│筹资现金流量净额│ -9048.54│ -9914.71│ 754.69│ -33904.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.31│ 11.20│ 0.96│ -4.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10039.43│ 630.96│ 14867.62│ 6056.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150459.07│ 131650.29│ 102072.13│ 28.98│
│短期借款 │ 23390.00│ 20280.00│ 23500.00│ -13.70│
│应收账款 │ 156804.16│ 203890.27│ 170082.19│ 19.88│
│应付账款 │ 232924.91│ 252159.55│ 213082.05│ 18.34│
│在建工程 │ --│ --│ 15030.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 2645.65│ 2236.76│ 18.28│
│流动负债合计 │ 528596.55│ 494438.72│ 410776.08│ 20.37│
│长期借款 │ 24738.52│ 23034.43│ 1786.36│ 1189.46│
│负债合计 │ 575512.49│ 539820.42│ 418210.37│ 29.08│
│营业利润 │ 27287.90│ 34480.69│ 33350.24│ 3.39│
│利润总额 │ 27367.23│ 26018.81│ 33425.89│ -22.16│
│归属于母公司所有│ 11653.29│ 9854.68│ 14780.99│ -33.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 114529.81│ 105652.32│ 97832.78│ 7.99│
│营业外收支净额 │ 79.34│ -8461.88│ 75.65│ -11285.57│
│购买商品、接受劳│ 313986.43│ 300498.34│ 268905.23│ 11.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 535967.29│ 471438.19│ 459698.27│ 2.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 505220.73│ 438731.57│ 411516.63│ 6.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30746.57│ 32706.62│ 48181.64│ -32.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11329.90│ 7422.38│ 4173.24│ 77.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22028.55│ 30406.20│ 12389.77│ 145.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10698.65│ -22983.82│ -8216.53│ -179.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11645.96│ 30406.20│ 12389.77│ 145.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27707.51│ 66969.73│ 38218.20│ 75.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28323.40│ 65480.02│ 72122.65│ -9.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -615.89│ 1489.71│ -33904.45│ 104.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7991.65│ 16378.93│ 16917.41│ -3.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19458.44│ 11445.24│ 6056.26│ 88.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 57440.85│ 34103.40│ 68.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 57440.85│ 34103.40│ 68.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173555.77│ 25.1926│ -1241.27│ -12.5957│
│第三季度│ 224043.32│ 32.5211│ 7417.06│ 75.2644│
│第二季度│ 199824.31│ 29.0056│ 9841.14│ 99.8626│
│第一季度│ 91493.61│ 13.2808│ -6162.25│ -62.5312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183600.04│ 28.1142│ 4235.98│ 28.6583│
│第三季度│ 147746.17│ 22.6240│ 2203.56│ 14.9081│
│第二季度│ 172047.58│ 26.3452│ 6145.62│ 41.5779│
│第一季度│ 149657.49│ 22.9167│ 2195.83│ 14.8558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3284│ 0.2678│ 0.1353│ 0.3143│
│基本每股收益 │ 0.2992│ 0.2574│ 0.1270│ 0.5497│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3284│ 0.2678│ 0.1353│ 0.3143│
│每股净资产(元) │ 6.3173│ 4.7230│ 4.6866│ 4.5506│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6536│ 0.1580│ 0.0188│ 1.0431│
│每股现金流量(元) │ 0.4136│ 0.1660│ -0.0217│ 0.3650│
│每股资本公积金(元) │ 2.6321│ --│ --│ 0.2799│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2573│ 0.3462│ 0.3462│ 0.3858│
│每股未分配利润(元) │ 2.4346│ 3.3837│ 3.3485│ 3.3694│
│净资产收益率(%) │ 3.9213│ 5.6695│ 2.8873│ 6.9064│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6954│ 5.7749│ 2.9284│ 7.0133│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5732│ 5.4509│ 2.7106│ 12.0806│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.5521│ --│ 12.2677│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 957132.52│ 768941.36│ 745277.91│ 781271.83│
│归属母公司股东权益 │ 297176.77│ 148093.03│ 146953.48│ 157609.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 569747.33│ 361063.70│ 179912.04│ 688917.01│
│营业成本(万元) │ 489971.64│ 309454.65│ 155325.06│ 577974.79│
│投资收益(万元) │ 8890.50│ 6001.87│ 2379.90│ 8295.99│
│净利润(万元) │ 23221.62│ 15639.60│ 7315.63│ 23073.84│
│营业利润(万元) │ 27287.90│ 17899.86│ 8500.95│ 34480.69│
│利润总额(万元) │ 27367.23│ 17977.01│ 8499.45│ 26018.81│
│归属母公司净利润(万元)│ 11653.29│ 8396.15│ 4243.01│ 9854.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 30746.57│ 4955.45│ 588.37│ 32706.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3260│ 0.1173│ -0.1965│ 0.4714│
│基本每股收益 │ 0.3879│ 0.2101│ -0.0992│ 0.4495│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3260│ 0.1173│ -0.1965│ 0.4714│
│每股净资产(元) │ 4.6034│ 4.4212│ 4.2497│ 4.4469│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2515│ 0.2365│ 0.4880│ 1.5366│
│每股现金流量(元) │ 0.3202│ 0.0201│ 0.4742│ 0.1931│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3306│ 0.3306│ 0.3306│ 0.3306│
│每股未分配利润(元) │ 3.2776│ 3.0954│ 2.9235│ 3.1201│
│净资产收益率(%) │ 6.5069│ 2.6537│ -4.6244│ 10.6006│
│加权净资产收益率(%) │ 6.5164│ 2.6041│ -4.5193│ 11.0083│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4281│ 4.7514│ -2.3338│ 10.1093│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.6625│ --│ 10.4981│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 670781.70│ 648006.09│ 584429.15│ 628772.75│
│归属母公司股东权益 │ 144343.37│ 138632.08│ 133254.16│ 139435.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 515361.24│ 291317.92│ 91493.61│ 653051.28│
│营业成本(万元) │ 433559.25│ 249110.74│ 80712.27│ 545653.46│
│投资收益(万元) │ 6274.41│ 3564.67│ 122.62│ 6791.50│
│净利润(万元) │ 20304.37│ 6510.01│ -9657.34│ 29261.98│
│营业利润(万元) │ 29103.41│ 13319.28│ -3215.53│ 33350.24│
│利润总额(万元) │ 23165.29│ 7553.17│ -8952.22│ 33425.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 11095.95│ 3678.89│ -6162.25│ 14780.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 39242.66│ 7415.98│ 15301.92│ 48181.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3284│ 0.3143│ 0.4714│ 0.4685│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2992│ 0.5497│ 0.4495│ 0.4578│
│每股净资产(元) │ 6.3173│ 4.5506│ 4.4469│ 4.1208│
│每股资本公积金(元) │ 2.6321│ 0.2799│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 2.4346│ 3.3694│ 3.1201│ 2.7926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6536│ 1.0431│ 1.5366│ 1.3898│
│每股现金流量(元) │ 0.4136│ 0.3650│ 0.1931│ 0.5522│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.7243│ 21.8460│ 18.5667│ 16.6069│
│应收账款周转率 │ 3.3531│ 3.9020│ 4.0305│ 4.2122│
│总资产周转率 │ 0.6751│ 1.0134│ 1.0753│ 1.1821│
│营业收入增长率(%) │ 10.5530│ 5.4920│ -2.1364│ 9.3641│
│营业利润增长率(%) │ -6.2381│ 3.3896│ -7.3041│ 14.4240│
│利润总额增长率(%) │ 18.1390│ -22.1597│ 0.2458│ 5.8142│
│归属母公司净利润增长率│ 5.0229│ -33.3287│ 0.6145│ 5.5070│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 42.6891│ 24.2534│ 7.3212│ 7.8620│
│净资产增长率(%) │ 105.8818│ 13.0337│ 7.9116│ 3.2221│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.0758│ 4.3315│ 4.0662│ 3.3493│
│总资产收益率(%) │ 2.8529│ 2.2075│ 1.1003│ 3.2728│
│净资产收益率(%) │ 3.9213│ 5.6695│ 2.8873│ 6.9064│
│营业利润率(%) │ 4.7895│ 4.9575│ 4.7251│ 5.0051│
│销售毛利率(%) │ 14.0019│ 14.2936│ 13.6661│ 16.1039│
│销售净利率(%) │ 4.0758│ 4.3315│ 4.0662│ 3.3493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.7243│ 9.9133│ 5.4032│ 21.8460│
│固定资产周转率 │ 4.6837│ 3.0766│ 1.5129│ 5.7530│
│流动资产周转率 │ 1.0298│ 0.6868│ 0.3509│ 1.4789│
│总资产周转率 │ 0.6751│ 0.4815│ 0.2438│ 1.0134│
│股东权益周转率 │ 1.9109│ 1.6953│ 0.8491│ 3.0482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1366│ 1.0863│ 1.0855│ 1.0733│
│速动比率(%) │ 1.0488│ 0.9797│ 0.9928│ 0.9984│
│产权比率 │ 1.5081│ 3.7016│ 3.5549│ 3.6110│
│应收账款周转率 │ 3.1592│ 1.9993│ 0.9317│ 3.6843│
│利息保障倍数 │ 52.8127│ 227.9876│ 26.0502│ 62.1338│
│资产负债率 │ 0.6013│ 0.7129│ 0.7010│ 0.6910│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 10.5530│ 23.9415│ 96.6389│ 5.4920│
│营业利润增长率(%) │ -6.2381│ 34.3906│ 364.3721│ 3.3896│
│总资产增长率(%) │ 42.6891│ 18.6627│ 27.5224│ 16.2240│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9336│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 77.7421│ 7.5923│ 10.9431│ 14.6698│
│净利润增长率(%) │ 14.3676│ 140.2393│ 175.7520│ -21.1474│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0487│ 19.2593│ 19.7179│ 20.1734│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9986│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.7690│ 70.9609│ 69.7363│ 69.2093│
│无形资产比率(%) │ 1.4932│ 1.8618│ 1.9898│ 1.9882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 957132.52│ 768941.36│ 745277.91│ 781271.83│
│流动资产 │ 600782.38│ 545647.49│ 519728.92│ 548186.77│
│非流动资产 │ 356350.14│ 223293.86│ 225548.99│ 233085.06│
│固定资产 │ 124014.91│ 115416.49│ 118539.28│ 124583.61│
│货币资金 │ 150459.07│ 150210.60│ 146196.82│ 131650.29│
│存货 │ 46378.97│ 37409.42│ 32470.38│ 31440.18│
│应收账款 │ 156804.16│ 157306.80│ 182308.05│ 203890.27│
│其他应收款 │ --│ 6499.48│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14291.70│ 14316.08│ 14829.34│ 15533.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23390.00│ 23670.00│ 22270.00│ 20280.00│
│预收账款 │ 533.33│ 91.38│ --│ --│
│应付账款 │ 232924.91│ 248586.66│ 245666.89│ 252159.55│
│流动负债 │ 528596.55│ 502302.69│ 478795.19│ 494438.72│
│长期借款 │ 24738.52│ 24671.48│ 23177.27│ 23034.43│
│总负债 │ 575512.49│ 548176.50│ 522410.52│ 539820.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 123817.02│ --│ --│ 8777.48│
│未分配利润 │ 114529.81│ 106098.80│ 104995.56│ 105652.32│
│归属于母公司所│ 297176.77│ 148093.03│ 146953.48│ 157609.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 381620.03│ 220764.85│ 222867.39│ 241451.40│
│商誉 │ 178.52│ 178.52│ 178.52│ 178.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 670781.70│ 648006.09│ 584429.15│ 628772.75│
│流动资产 │ 457623.04│ 451715.85│ 385383.84│ 425865.94│
│非流动资产 │ 213158.66│ 196290.25│ 199045.31│ 202906.81│
│固定资产 │ 111280.59│ 113207.96│ 115886.34│ 120196.23│
│货币资金 │ 103610.33│ 94994.98│ 104445.91│ 102072.13│
│存货 │ 24714.37│ 25726.38│ 29174.03│ 27890.73│
│应收账款 │ 180216.34│ 208770.25│ 113396.74│ 170082.19│
│其他应收款 │ --│ 6458.58│ --│ 5779.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15668.48│ 16087.63│ 16347.33│ 16867.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24780.00│ 10883.57│ 24350.00│ 23500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2334.09│
│应付账款 │ 227970.88│ 244369.88│ 197091.53│ 213082.05│
│流动负债 │ 433762.60│ 420155.76│ 375965.81│ 410776.08│
│长期借款 │ 17602.29│ 17257.53│ 1963.67│ 1786.36│
│总负债 │ 456077.34│ 442819.70│ 383544.72│ 418210.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ --│
│未分配利润 │ 102772.48│ 97059.11│ 91670.52│ 97832.78│
│归属于母公司所│ 144343.37│ 138632.08│ 133254.16│ 139435.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 214704.36│ 205186.39│ 200884.44│ 210562.39│
│商誉 │ 178.52│ 178.52│ 178.52│ 178.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 569747.33│ 361063.70│ 179912.04│ 688917.01│
│营业收入 │ 569747.33│ 361063.70│ 179912.04│ 688917.01│
│营业总成本 │ 553054.65│ 346754.20│ 173909.63│ 661261.91│
│营业成本 │ 489971.64│ 309454.65│ 155325.06│ 577974.79│
│财务费用 │ 518.12│ 403.08│ 339.30│ 416.89│
│管理费用 │ 25237.98│ 16120.21│ 8036.46│ 39209.74│
│营业利润 │ 27287.90│ 17899.86│ 8500.95│ 34480.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 8890.50│ 6001.87│ 2379.90│ 8295.99│
│营业外收支净额│ 79.34│ 77.15│ -1.50│ -8461.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27367.23│ 17977.01│ 8499.45│ 26018.81│
│所得税费用 │ 4145.61│ 2337.41│ 1183.82│ 2944.97│
│归属母公司净利│ 11653.29│ 8396.15│ 4243.01│ 9854.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23221.62│ 15639.60│ 7315.63│ 23073.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 515361.24│ 291317.92│ 91493.61│ 653051.28│
│营业收入 │ 515361.24│ 291317.92│ 91493.61│ 653051.28│
│营业总成本 │ 493297.03│ 281471.78│ 94945.00│ 627634.16│
│营业成本 │ 433559.25│ 249110.74│ 80712.27│ 545653.46│
│财务费用 │ 421.61│ 222.37│ 114.11│ 939.25│
│管理费用 │ 24766.10│ 13519.41│ 6056.08│ 39177.03│
│营业利润 │ 29103.41│ 13319.28│ -3215.53│ 33350.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6274.41│ 3564.67│ 122.62│ 6791.50│
│营业外收支净额│ -5938.12│ -5766.11│ -5736.69│ 75.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 23165.29│ 7553.17│ -8952.22│ 33425.89│
│所得税费用 │ 2860.91│ 1043.16│ 705.12│ 4163.91│
│归属母公司净利│ 11095.95│ 3678.89│ -6162.25│ 14780.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20304.37│ 6510.01│ -9657.34│ 29261.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 535967.29│ 309900.74│ 164982.99│ 471438.19│
│经营现金流出小计│ 505220.73│ 304945.29│ 164394.62│ 438731.57│
│经营现金流量净额│ 30746.57│ 4955.45│ 588.37│ 32706.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11329.90│ 3706.77│ 46.69│ 7422.38│
│投资现金流出小计│ 22028.55│ 8372.34│ 3494.08│ 30406.20│
│投资现金流量净额│ -10698.65│ -4665.58│ -3447.40│ -22983.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27707.51│ 8710.63│ 3976.27│ 66969.73│
│筹资现金流出小计│ 28323.40│ 3763.38│ 1801.80│ 65480.02│
│筹资现金流量净额│ -615.89│ 4947.25│ 2174.48│ 1489.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 26.42│ -32.44│ 3.29│ 232.74│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19458.44│ 5204.68│ -681.26│ 11445.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 382373.28│ 188758.48│ 107867.47│ 459698.27│
│经营现金流出小计│ 343130.61│ 181342.50│ 92565.55│ 411516.63│
│经营现金流量净额│ 39242.66│ 7415.98│ 15301.92│ 48181.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24413.84│ 8848.93│ 1100.00│ 4173.24│
│投资现金流出小计│ 44559.22│ 5730.44│ 2289.94│ 12389.77│
│投资现金流量净额│ -20145.38│ 3118.48│ -1189.94│ -8216.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56427.50│ 28565.83│ 2027.31│ 38218.20│
│筹资现金流出小计│ 65476.04│ 38480.53│ 1272.62│ 72122.65│
│筹资现金流量净额│ -9048.54│ -9914.71│ 754.69│ -33904.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.31│ 11.20│ 0.96│ -4.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10039.43│ 630.96│ 14867.62│ 6056.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 150459.07│ 131650.29│ 102072.13│ 28.98│
│短期借款 │ 23390.00│ 20280.00│ 23500.00│ -13.70│
│应收账款 │ 156804.16│ 203890.27│ 170082.19│ 19.88│
│应付账款 │ 232924.91│ 252159.55│ 213082.05│ 18.34│
│在建工程 │ --│ --│ 15030.62│ --│
│存货的减少 │ --│ 2645.65│ 2236.76│ 18.28│
│流动负债合计 │ 528596.55│ 494438.72│ 410776.08│ 20.37│
│长期借款 │ 24738.52│ 23034.43│ 1786.36│ 1189.46│
│负债合计 │ 575512.49│ 539820.42│ 418210.37│ 29.08│
│营业利润 │ 27287.90│ 34480.69│ 33350.24│ 3.39│
│利润总额 │ 27367.23│ 26018.81│ 33425.89│ -22.16│
│归属于母公司所有│ 11653.29│ 9854.68│ 14780.99│ -33.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 114529.81│ 105652.32│ 97832.78│ 7.99│
│营业外收支净额 │ 79.34│ -8461.88│ 75.65│ -11285.57│
│购买商品、接受劳│ 313986.43│ 300498.34│ 268905.23│ 11.75│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 535967.29│ 471438.19│ 459698.27│ 2.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 505220.73│ 438731.57│ 411516.63│ 6.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 30746.57│ 32706.62│ 48181.64│ -32.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11329.90│ 7422.38│ 4173.24│ 77.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22028.55│ 30406.20│ 12389.77│ 145.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10698.65│ -22983.82│ -8216.53│ -179.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11645.96│ 30406.20│ 12389.77│ 145.41│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27707.51│ 66969.73│ 38218.20│ 75.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 28323.40│ 65480.02│ 72122.65│ -9.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -615.89│ 1489.71│ -33904.45│ 104.39│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7991.65│ 16378.93│ 16917.41│ -3.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 19458.44│ 11445.24│ 6056.26│ 88.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 57440.85│ 34103.40│ 68.43│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 57440.85│ 34103.40│ 68.43│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 173555.77│ 25.1926│ -1241.27│ -12.5957│
│第三季度│ 224043.32│ 32.5211│ 7417.06│ 75.2644│
│第二季度│ 199824.31│ 29.0056│ 9841.14│ 99.8626│
│第一季度│ 91493.61│ 13.2808│ -6162.25│ -62.5312│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 183600.04│ 28.1142│ 4235.98│ 28.6583│
│第三季度│ 147746.17│ 22.6240│ 2203.56│ 14.9081│
│第二季度│ 172047.58│ 26.3452│ 6145.62│ 41.5779│
│第一季度│ 149657.49│ 22.9167│ 2195.83│ 14.8558│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘