古越龙山古越龙山财务分析报告
≈≈古越龙山600059≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0800│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1443│ 0.1000│ 0.0752│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0800│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.8017│ 5.7587│ 5.3414│ 5.2645│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1960│ -0.2440│ -0.1184│ 0.1949│
│每股现金流量(元) │ 0.4641│ 0.6493│ -0.3808│ 0.0737│
│每股资本公积金(元) │ 2.9931│ 2.9931│ 2.3273│ 2.3263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3023│ 0.3023│ 0.3408│ 0.3408│
│每股未分配利润(元) │ 1.5105│ 1.4673│ 1.6776│ 1.6016│
│净资产收益率(%) │ 2.4114│ 1.6785│ 1.4221│ 3.5357│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6400│ 1.9100│ 1.4300│ 3.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3202│ 1.5870│ 1.3373│ 2.8038│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8000│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 583741.95│ 575452.63│ 499147.23│ 510275.97│
│归属母公司股东权益 │ 528849.81│ 524925.81│ 431864.03│ 425643.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109845.72│ 76411.68│ 50104.93│ 130090.14│
│营业成本(万元) │ 68824.88│ 48507.30│ 31974.83│ 84420.80│
│投资收益(万元) │ 134.55│ 87.78│ -6.75│ 2791.72│
│净利润(万元) │ 12679.47│ 8715.91│ 6081.88│ 14884.46│
│营业利润(万元) │ 16736.44│ 11617.76│ 8032.32│ 19864.67│
│利润总额(万元) │ 16658.58│ 11547.55│ 8000.67│ 19859.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 12752.51│ 8810.81│ 6141.69│ 15049.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -17869.91│ -22243.42│ -9572.98│ 15756.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.0851│ 0.0700│ 0.0545│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.1847│ 5.1618│ 5.2357│ 5.1786│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2729│ -0.3635│ -0.2363│ 0.4687│
│每股现金流量(元) │ -0.1155│ -0.3772│ -0.2728│ 0.0590│
│每股资本公积金(元) │ 2.3263│ 2.3263│ 2.3263│ 2.3263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3290│ 0.3290│ 0.3290│ 0.3290│
│每股未分配利润(元) │ 1.5335│ 1.5103│ 1.5847│ 1.5273│
│净资产收益率(%) │ 2.0481│ 1.6083│ 1.0958│ 5.0071│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0400│ 1.5900│ 1.1000│ 5.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5838│ 1.2625│ 0.9944│ 4.3005│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2500│ --│ 4.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465255.02│ 464530.36│ 481167.16│ 498082.19│
│归属母公司股东权益 │ 419194.75│ 417343.04│ 423318.79│ 418702.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85984.77│ 57926.46│ 36569.22│ 175942.56│
│营业成本(万元) │ 53140.83│ 36274.75│ 21082.09│ 101533.34│
│投资收益(万元) │ 1217.77│ 1059.02│ 399.18│ 2275.26│
│净利润(万元) │ 8371.11│ 6586.58│ 4587.54│ 21051.36│
│营业利润(万元) │ 11362.79│ 8888.71│ 6122.41│ 28022.22│
│利润总额(万元) │ 11296.60│ 8852.30│ 6097.52│ 27973.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 8585.68│ 6712.14│ 4638.70│ 20964.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -22060.68│ -29392.11│ -19108.62│ 37896.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1900│ 0.2600│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1443│ 0.1500│ 0.2200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 5.8017│ 5.2645│ 5.1786│ 5.0330│
│每股资本公积金(元) │ 2.9931│ 2.3263│ 2.3263│ 2.3263│
│每股未分配利润(元) │ 1.5105│ 1.6016│ 1.5273│ 1.3996│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1960│ 0.1949│ 0.4687│ 0.3593│
│每股现金流量(元) │ 0.4641│ 0.0737│ 0.0590│ 0.2995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3396│ 0.4261│ 0.5245│ 0.5512│
│应收账款周转率 │ 7.2003│ 12.4538│ 13.8950│ 13.0364│
│总资产周转率 │ 0.2008│ 0.2580│ 0.3597│ 0.3636│
│营业收入增长率(%) │ 27.7502│ -26.0610│ 2.4691│ 4.8695│
│营业利润增长率(%) │ 47.2916│ -29.1110│ 25.9725│ 0.5336│
│利润总额增长率(%) │ 47.4654│ -29.0065│ 21.3819│ 4.3972│
│归属母公司净利润增长率│ 48.5324│ -28.2163│ 21.8503│ 4.6912│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.4671│ 2.4481│ 3.7225│ 3.4222│
│净资产增长率(%) │ 26.1585│ 1.6579│ 2.8921│ 2.2856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5430│ 11.4065│ 12.1383│ 11.4417│
│总资产收益率(%) │ 2.4174│ 1.6762│ 1.2408│ 2.9522│
│净资产收益率(%) │ 2.4114│ 1.6785│ 1.4221│ 3.5357│
│营业利润率(%) │ 15.2363│ 15.2042│ 16.0310│ 15.2699│
│销售毛利率(%) │ 37.3440│ 36.5185│ 36.1843│ 35.1059│
│销售净利率(%) │ 11.5430│ 11.4065│ 12.1383│ 11.4417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3396│ 0.2395│ 0.1593│ 0.4261│
│固定资产周转率 │ 0.9843│ 0.6794│ 0.4472│ 1.1250│
│流动资产周转率 │ 0.2917│ 0.2032│ 0.1461│ 0.3739│
│总资产周转率 │ 0.2008│ 0.1408│ 0.0993│ 0.2580│
│股东权益周转率 │ 0.2298│ 0.1608│ 0.1160│ 0.3056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.9822│ 8.7254│ 5.3414│ 4.3683│
│速动比率(%) │ 3.9721│ 4.3342│ 2.1722│ 1.8273│
│产权比率 │ 0.0954│ 0.0884│ 0.1462│ 0.1889│
│应收账款周转率 │ 7.2003│ 6.2025│ 3.7734│ 12.4538│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0871│ 0.0807│ 0.1265│ 0.1576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.7502│ 31.9115│ 37.0140│ -26.0610│
│营业利润增长率(%) │ 47.2916│ 30.7024│ 31.1955│ -29.1110│
│总资产增长率(%) │ 25.4671│ 23.8784│ 3.7368│ 2.4481│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.9183│ 25.5180│ 1.9502│ 1.9951│
│净利润增长率(%) │ 51.4670│ 32.3283│ 32.5740│ -29.2945│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.5965│ 91.2196│ 86.5204│ 83.4144│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.4452│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.9755│ 69.8144│ 67.1842│ 68.6729│
│无形资产比率(%) │ 4.9401│ 3.4845│ 4.0500│ 3.9937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 583741.95│ 575452.63│ 499147.23│ 510275.97│
│流动资产 │ 402638.74│ 401749.05│ 335347.99│ 350421.20│
│非流动资产 │ 181103.20│ 173703.59│ 163799.24│ 159854.77│
│固定资产 │ 110153.35│ 111897.68│ 111069.40│ 113034.26│
│货币资金 │ 123334.96│ 140214.51│ 50236.08│ 81026.00│
│存货 │ 202278.12│ 201935.06│ 198304.89│ 203104.68│
│应收账款 │ 20501.56│ 14629.29│ 16547.33│ 10009.70│
│其他应收款 │ --│ 1044.11│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28837.69│ 20051.93│ 20215.36│ 20378.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18076.54│ 18901.98│ 27874.08│ 37472.23│
│流动负债 │ 50442.12│ 46043.72│ 62782.98│ 80218.81│
│长期借款 │ 63.62│ 68.83│ 75.33│ 78.50│
│总负债 │ 50815.69│ 46418.35│ 63139.63│ 80414.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 272830.10│ 272830.10│ 188171.42│ 188089.85│
│未分配利润 │ 137691.58│ 133749.88│ 135638.47│ 129496.78│
│归属于母公司所│ 528849.81│ 524925.81│ 431864.03│ 425643.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 532926.26│ 529034.29│ 436007.59│ 429861.43│
│商誉 │ 2146.28│ 2146.28│ 2146.28│ 2146.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465255.02│ 464530.36│ 481167.16│ 498082.19│
│流动资产 │ 307630.98│ 309837.40│ 329747.99│ 345472.87│
│非流动资产 │ 157624.04│ 154692.96│ 151419.17│ 152609.33│
│固定资产 │ 113010.73│ 114445.13│ 116406.44│ 118246.38│
│货币资金 │ 65730.08│ 44570.30│ 53008.87│ 75067.90│
│存货 │ 191936.44│ 194576.06│ 189820.18│ 193117.00│
│应收账款 │ 14457.51│ 15932.30│ 16988.61│ 10881.97│
│其他应收款 │ --│ 673.22│ --│ 757.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20541.23│ 20664.41│ 15748.37│ 15656.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 7081.72│ 12341.64│
│应付账款 │ 17665.28│ 20219.05│ 28013.14│ 41335.07│
│流动负债 │ 41531.93│ 42552.73│ 52997.35│ 76125.14│
│长期借款 │ 89.25│ 98.39│ 104.02│ 105.59│
│总负债 │ 42023.22│ 43049.59│ 53499.83│ 76629.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188089.85│ 188089.85│ 188089.85│ 188089.85│
│未分配利润 │ 123985.16│ 122111.62│ 128123.43│ 123484.72│
│归属于母公司所│ 419194.75│ 417343.04│ 423318.79│ 418702.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 423231.80│ 421480.77│ 427667.33│ 421453.00│
│商誉 │ 2146.28│ 2146.28│ 2146.28│ 2146.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109845.72│ 76411.68│ 50104.93│ 130090.14│
│营业收入 │ 109845.72│ 76411.68│ 50104.93│ 130090.14│
│营业总成本 │ 92961.72│ 64892.53│ 42127.96│ 114411.00│
│营业成本 │ 68824.88│ 48507.30│ 31974.83│ 84420.80│
│财务费用 │ -1235.04│ -677.53│ -259.37│ -984.43│
│管理费用 │ 6755.47│ 4457.61│ 2293.28│ 7850.58│
│营业利润 │ 16736.44│ 11617.76│ 8032.32│ 19864.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.55│ 87.78│ -6.75│ 2791.72│
│营业外收支净额│ -77.86│ -70.21│ -31.65│ -5.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16658.58│ 11547.55│ 8000.67│ 19859.50│
│所得税费用 │ 3979.11│ 2831.64│ 1918.79│ 4975.03│
│归属母公司净利│ 12752.51│ 8810.81│ 6141.69│ 15049.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12679.47│ 8715.91│ 6081.88│ 14884.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85984.77│ 57926.46│ 36569.22│ 175942.56│
│营业收入 │ 85984.77│ 57926.46│ 36569.22│ 175942.56│
│营业总成本 │ 76776.26│ 50428.72│ 31023.62│ 152286.42│
│营业成本 │ 53140.83│ 36274.75│ 21082.09│ 101533.34│
│财务费用 │ -858.18│ -547.95│ -392.80│ -1159.27│
│管理费用 │ 5943.25│ 3793.65│ 2238.90│ 8371.47│
│营业利润 │ 11362.79│ 8888.71│ 6122.41│ 28022.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1217.77│ 1059.02│ 399.18│ 2275.26│
│营业外收支净额│ -66.19│ -36.41│ -24.89│ -48.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11296.60│ 8852.30│ 6097.52│ 27973.67│
│所得税费用 │ 2925.49│ 2265.72│ 1509.98│ 6922.31│
│归属母公司净利│ 8585.68│ 6712.14│ 4638.70│ 20964.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8371.11│ 6586.58│ 4587.54│ 21051.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112620.48│ 80364.55│ 48461.18│ 155806.00│
│经营现金流出小计│ 130490.39│ 102607.96│ 58034.15│ 140049.15│
│经营现金流量净额│ -17869.91│ -22243.42│ -9572.98│ 15756.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34535.23│ 34534.90│ 9345.59│ 62595.22│
│投资现金流出小计│ 64751.13│ 43573.36│ 30518.70│ 65703.23│
│投资现金流量净额│ -30215.90│ -9038.46│ -21173.11│ -3108.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95910.99│ 95909.99│ --│ 1699.00│
│筹资现金流出小计│ 5463.66│ 5403.98│ 26.00│ 8314.77│
│筹资现金流量净额│ 90447.33│ 90506.01│ -26.00│ -6615.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.55│ -35.63│ -17.83│ -74.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42308.96│ 59188.51│ -30789.92│ 5958.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91758.91│ 56983.46│ 30500.24│ 188030.39│
│经营现金流出小计│ 113819.59│ 86375.56│ 49608.86│ 150133.81│
│经营现金流量净额│ -22060.68│ -29392.11│ -19108.62│ 37896.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76376.27│ 56217.03│ 20405.49│ 74611.11│
│投资现金流出小计│ 56896.50│ 51626.32│ 25935.43│ 99227.82│
│投资现金流量净额│ 19479.78│ 4590.71│ -5529.94│ -24616.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2699.00│ 2649.00│ 2649.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 9439.86│ 8361.04│ 42.93│ 8469.94│
│筹资现金流量净额│ -6740.86│ -5712.04│ 2606.07│ -8469.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.06│ 15.84│ -26.54│ -37.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9337.82│ -30497.60│ -22059.03│ 4772.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123334.96│ 81026.00│ 75067.90│ 7.94│
│应收账款 │ 20501.56│ 10009.70│ 10881.97│ -8.02│
│应付账款 │ 18076.54│ 37472.23│ 41335.07│ -9.35│
│存货的减少 │ --│ -9987.68│ 939.74│ -1162.81│
│流动负债合计 │ 50442.12│ 80218.81│ 76125.14│ 5.38│
│长期借款 │ 63.62│ 78.50│ 105.59│ -25.66│
│负债合计 │ 50815.69│ 80414.54│ 76629.20│ 4.94│
│营业利润 │ 16736.44│ 19864.67│ 28022.22│ -29.11│
│利润总额 │ 16658.58│ 19859.50│ 27973.67│ -29.01│
│归属于母公司所有│ 12752.51│ 15049.33│ 20964.84│ -28.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 137691.58│ 129496.78│ 123484.72│ 4.87│
│营业外收支净额 │ -77.86│ -5.17│ -48.55│ 89.35│
│购买商品、接受劳│ 76453.45│ 81172.67│ 83472.37│ -2.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112620.48│ 155806.00│ 188030.39│ -17.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130490.39│ 140049.15│ 150133.81│ -6.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17869.91│ 15756.85│ 37896.58│ -58.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34535.23│ 62595.22│ 74611.11│ -16.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64751.13│ 65703.23│ 99227.82│ -33.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30215.90│ -3108.01│ -24616.71│ 87.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28406.13│ 16702.39│ 11226.82│ 48.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95910.99│ 1699.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5463.66│ 8314.77│ 8469.94│ -1.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90447.33│ -6615.77│ -8469.94│ 21.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4636.09│ 8151.27│ 8376.37│ -2.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42308.96│ 5958.10│ 4772.22│ 24.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5846.23│ 10842.89│ -46.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5846.23│ 10842.89│ -46.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44105.38│ 33.9037│ 6463.66│ 42.9498│
│第三季度│ 28058.30│ 21.5684│ 1873.54│ 12.4493│
│第二季度│ 21357.25│ 16.4173│ 2073.43│ 13.7776│
│第一季度│ 36569.22│ 28.1107│ 4638.70│ 30.8233│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49617.01│ 28.2007│ 8958.45│ 42.7308│
│第三季度│ 30866.08│ 17.5433│ 1857.02│ 8.8578│
│第二季度│ 32451.11│ 18.4442│ 3109.82│ 14.8335│
│第一季度│ 63008.36│ 35.8119│ 7039.56│ 33.5779│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0800│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.1443│ 0.1000│ 0.0752│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1000│ 0.0800│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 5.8017│ 5.7587│ 5.3414│ 5.2645│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1960│ -0.2440│ -0.1184│ 0.1949│
│每股现金流量(元) │ 0.4641│ 0.6493│ -0.3808│ 0.0737│
│每股资本公积金(元) │ 2.9931│ 2.9931│ 2.3273│ 2.3263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3023│ 0.3023│ 0.3408│ 0.3408│
│每股未分配利润(元) │ 1.5105│ 1.4673│ 1.6776│ 1.6016│
│净资产收益率(%) │ 2.4114│ 1.6785│ 1.4221│ 3.5357│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6400│ 1.9100│ 1.4300│ 3.5600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3202│ 1.5870│ 1.3373│ 2.8038│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8000│ --│ 2.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 583741.95│ 575452.63│ 499147.23│ 510275.97│
│归属母公司股东权益 │ 528849.81│ 524925.81│ 431864.03│ 425643.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109845.72│ 76411.68│ 50104.93│ 130090.14│
│营业成本(万元) │ 68824.88│ 48507.30│ 31974.83│ 84420.80│
│投资收益(万元) │ 134.55│ 87.78│ -6.75│ 2791.72│
│净利润(万元) │ 12679.47│ 8715.91│ 6081.88│ 14884.46│
│营业利润(万元) │ 16736.44│ 11617.76│ 8032.32│ 19864.67│
│利润总额(万元) │ 16658.58│ 11547.55│ 8000.67│ 19859.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 12752.51│ 8810.81│ 6141.69│ 15049.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -17869.91│ -22243.42│ -9572.98│ 15756.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.0851│ 0.0700│ 0.0545│ 0.2200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0600│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.1847│ 5.1618│ 5.2357│ 5.1786│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2729│ -0.3635│ -0.2363│ 0.4687│
│每股现金流量(元) │ -0.1155│ -0.3772│ -0.2728│ 0.0590│
│每股资本公积金(元) │ 2.3263│ 2.3263│ 2.3263│ 2.3263│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3290│ 0.3290│ 0.3290│ 0.3290│
│每股未分配利润(元) │ 1.5335│ 1.5103│ 1.5847│ 1.5273│
│净资产收益率(%) │ 2.0481│ 1.6083│ 1.0958│ 5.0071│
│加权净资产收益率(%) │ 2.0400│ 1.5900│ 1.1000│ 5.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5838│ 1.2625│ 0.9944│ 4.3005│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2500│ --│ 4.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 465255.02│ 464530.36│ 481167.16│ 498082.19│
│归属母公司股东权益 │ 419194.75│ 417343.04│ 423318.79│ 418702.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 85984.77│ 57926.46│ 36569.22│ 175942.56│
│营业成本(万元) │ 53140.83│ 36274.75│ 21082.09│ 101533.34│
│投资收益(万元) │ 1217.77│ 1059.02│ 399.18│ 2275.26│
│净利润(万元) │ 8371.11│ 6586.58│ 4587.54│ 21051.36│
│营业利润(万元) │ 11362.79│ 8888.71│ 6122.41│ 28022.22│
│利润总额(万元) │ 11296.60│ 8852.30│ 6097.52│ 27973.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 8585.68│ 6712.14│ 4638.70│ 20964.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -22060.68│ -29392.11│ -19108.62│ 37896.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1900│ 0.2600│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1443│ 0.1500│ 0.2200│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 5.8017│ 5.2645│ 5.1786│ 5.0330│
│每股资本公积金(元) │ 2.9931│ 2.3263│ 2.3263│ 2.3263│
│每股未分配利润(元) │ 1.5105│ 1.6016│ 1.5273│ 1.3996│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1960│ 0.1949│ 0.4687│ 0.3593│
│每股现金流量(元) │ 0.4641│ 0.0737│ 0.0590│ 0.2995│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3396│ 0.4261│ 0.5245│ 0.5512│
│应收账款周转率 │ 7.2003│ 12.4538│ 13.8950│ 13.0364│
│总资产周转率 │ 0.2008│ 0.2580│ 0.3597│ 0.3636│
│营业收入增长率(%) │ 27.7502│ -26.0610│ 2.4691│ 4.8695│
│营业利润增长率(%) │ 47.2916│ -29.1110│ 25.9725│ 0.5336│
│利润总额增长率(%) │ 47.4654│ -29.0065│ 21.3819│ 4.3972│
│归属母公司净利润增长率│ 48.5324│ -28.2163│ 21.8503│ 4.6912│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 25.4671│ 2.4481│ 3.7225│ 3.4222│
│净资产增长率(%) │ 26.1585│ 1.6579│ 2.8921│ 2.2856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.5430│ 11.4065│ 12.1383│ 11.4417│
│总资产收益率(%) │ 2.4174│ 1.6762│ 1.2408│ 2.9522│
│净资产收益率(%) │ 2.4114│ 1.6785│ 1.4221│ 3.5357│
│营业利润率(%) │ 15.2363│ 15.2042│ 16.0310│ 15.2699│
│销售毛利率(%) │ 37.3440│ 36.5185│ 36.1843│ 35.1059│
│销售净利率(%) │ 11.5430│ 11.4065│ 12.1383│ 11.4417│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3396│ 0.2395│ 0.1593│ 0.4261│
│固定资产周转率 │ 0.9843│ 0.6794│ 0.4472│ 1.1250│
│流动资产周转率 │ 0.2917│ 0.2032│ 0.1461│ 0.3739│
│总资产周转率 │ 0.2008│ 0.1408│ 0.0993│ 0.2580│
│股东权益周转率 │ 0.2298│ 0.1608│ 0.1160│ 0.3056│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 7.9822│ 8.7254│ 5.3414│ 4.3683│
│速动比率(%) │ 3.9721│ 4.3342│ 2.1722│ 1.8273│
│产权比率 │ 0.0954│ 0.0884│ 0.1462│ 0.1889│
│应收账款周转率 │ 7.2003│ 6.2025│ 3.7734│ 12.4538│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0871│ 0.0807│ 0.1265│ 0.1576│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 27.7502│ 31.9115│ 37.0140│ -26.0610│
│营业利润增长率(%) │ 47.2916│ 30.7024│ 31.1955│ -29.1110│
│总资产增长率(%) │ 25.4671│ 23.8784│ 3.7368│ 2.4481│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.9183│ 25.5180│ 1.9502│ 1.9951│
│净利润增长率(%) │ 51.4670│ 32.3283│ 32.5740│ -29.2945│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 90.5965│ 91.2196│ 86.5204│ 83.4144│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.4452│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.9755│ 69.8144│ 67.1842│ 68.6729│
│无形资产比率(%) │ 4.9401│ 3.4845│ 4.0500│ 3.9937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 583741.95│ 575452.63│ 499147.23│ 510275.97│
│流动资产 │ 402638.74│ 401749.05│ 335347.99│ 350421.20│
│非流动资产 │ 181103.20│ 173703.59│ 163799.24│ 159854.77│
│固定资产 │ 110153.35│ 111897.68│ 111069.40│ 113034.26│
│货币资金 │ 123334.96│ 140214.51│ 50236.08│ 81026.00│
│存货 │ 202278.12│ 201935.06│ 198304.89│ 203104.68│
│应收账款 │ 20501.56│ 14629.29│ 16547.33│ 10009.70│
│其他应收款 │ --│ 1044.11│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28837.69│ 20051.93│ 20215.36│ 20378.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18076.54│ 18901.98│ 27874.08│ 37472.23│
│流动负债 │ 50442.12│ 46043.72│ 62782.98│ 80218.81│
│长期借款 │ 63.62│ 68.83│ 75.33│ 78.50│
│总负债 │ 50815.69│ 46418.35│ 63139.63│ 80414.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 272830.10│ 272830.10│ 188171.42│ 188089.85│
│未分配利润 │ 137691.58│ 133749.88│ 135638.47│ 129496.78│
│归属于母公司所│ 528849.81│ 524925.81│ 431864.03│ 425643.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 532926.26│ 529034.29│ 436007.59│ 429861.43│
│商誉 │ 2146.28│ 2146.28│ 2146.28│ 2146.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 465255.02│ 464530.36│ 481167.16│ 498082.19│
│流动资产 │ 307630.98│ 309837.40│ 329747.99│ 345472.87│
│非流动资产 │ 157624.04│ 154692.96│ 151419.17│ 152609.33│
│固定资产 │ 113010.73│ 114445.13│ 116406.44│ 118246.38│
│货币资金 │ 65730.08│ 44570.30│ 53008.87│ 75067.90│
│存货 │ 191936.44│ 194576.06│ 189820.18│ 193117.00│
│应收账款 │ 14457.51│ 15932.30│ 16988.61│ 10881.97│
│其他应收款 │ --│ 673.22│ --│ 757.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20541.23│ 20664.41│ 15748.37│ 15656.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 7081.72│ 12341.64│
│应付账款 │ 17665.28│ 20219.05│ 28013.14│ 41335.07│
│流动负债 │ 41531.93│ 42552.73│ 52997.35│ 76125.14│
│长期借款 │ 89.25│ 98.39│ 104.02│ 105.59│
│总负债 │ 42023.22│ 43049.59│ 53499.83│ 76629.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 188089.85│ 188089.85│ 188089.85│ 188089.85│
│未分配利润 │ 123985.16│ 122111.62│ 128123.43│ 123484.72│
│归属于母公司所│ 419194.75│ 417343.04│ 423318.79│ 418702.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 423231.80│ 421480.77│ 427667.33│ 421453.00│
│商誉 │ 2146.28│ 2146.28│ 2146.28│ 2146.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109845.72│ 76411.68│ 50104.93│ 130090.14│
│营业收入 │ 109845.72│ 76411.68│ 50104.93│ 130090.14│
│营业总成本 │ 92961.72│ 64892.53│ 42127.96│ 114411.00│
│营业成本 │ 68824.88│ 48507.30│ 31974.83│ 84420.80│
│财务费用 │ -1235.04│ -677.53│ -259.37│ -984.43│
│管理费用 │ 6755.47│ 4457.61│ 2293.28│ 7850.58│
│营业利润 │ 16736.44│ 11617.76│ 8032.32│ 19864.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 134.55│ 87.78│ -6.75│ 2791.72│
│营业外收支净额│ -77.86│ -70.21│ -31.65│ -5.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16658.58│ 11547.55│ 8000.67│ 19859.50│
│所得税费用 │ 3979.11│ 2831.64│ 1918.79│ 4975.03│
│归属母公司净利│ 12752.51│ 8810.81│ 6141.69│ 15049.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12679.47│ 8715.91│ 6081.88│ 14884.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 85984.77│ 57926.46│ 36569.22│ 175942.56│
│营业收入 │ 85984.77│ 57926.46│ 36569.22│ 175942.56│
│营业总成本 │ 76776.26│ 50428.72│ 31023.62│ 152286.42│
│营业成本 │ 53140.83│ 36274.75│ 21082.09│ 101533.34│
│财务费用 │ -858.18│ -547.95│ -392.80│ -1159.27│
│管理费用 │ 5943.25│ 3793.65│ 2238.90│ 8371.47│
│营业利润 │ 11362.79│ 8888.71│ 6122.41│ 28022.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1217.77│ 1059.02│ 399.18│ 2275.26│
│营业外收支净额│ -66.19│ -36.41│ -24.89│ -48.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11296.60│ 8852.30│ 6097.52│ 27973.67│
│所得税费用 │ 2925.49│ 2265.72│ 1509.98│ 6922.31│
│归属母公司净利│ 8585.68│ 6712.14│ 4638.70│ 20964.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8371.11│ 6586.58│ 4587.54│ 21051.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112620.48│ 80364.55│ 48461.18│ 155806.00│
│经营现金流出小计│ 130490.39│ 102607.96│ 58034.15│ 140049.15│
│经营现金流量净额│ -17869.91│ -22243.42│ -9572.98│ 15756.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34535.23│ 34534.90│ 9345.59│ 62595.22│
│投资现金流出小计│ 64751.13│ 43573.36│ 30518.70│ 65703.23│
│投资现金流量净额│ -30215.90│ -9038.46│ -21173.11│ -3108.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 95910.99│ 95909.99│ --│ 1699.00│
│筹资现金流出小计│ 5463.66│ 5403.98│ 26.00│ 8314.77│
│筹资现金流量净额│ 90447.33│ 90506.01│ -26.00│ -6615.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.55│ -35.63│ -17.83│ -74.97│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42308.96│ 59188.51│ -30789.92│ 5958.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 91758.91│ 56983.46│ 30500.24│ 188030.39│
│经营现金流出小计│ 113819.59│ 86375.56│ 49608.86│ 150133.81│
│经营现金流量净额│ -22060.68│ -29392.11│ -19108.62│ 37896.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76376.27│ 56217.03│ 20405.49│ 74611.11│
│投资现金流出小计│ 56896.50│ 51626.32│ 25935.43│ 99227.82│
│投资现金流量净额│ 19479.78│ 4590.71│ -5529.94│ -24616.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2699.00│ 2649.00│ 2649.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 9439.86│ 8361.04│ 42.93│ 8469.94│
│筹资现金流量净额│ -6740.86│ -5712.04│ 2606.07│ -8469.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -16.06│ 15.84│ -26.54│ -37.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9337.82│ -30497.60│ -22059.03│ 4772.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 123334.96│ 81026.00│ 75067.90│ 7.94│
│应收账款 │ 20501.56│ 10009.70│ 10881.97│ -8.02│
│应付账款 │ 18076.54│ 37472.23│ 41335.07│ -9.35│
│存货的减少 │ --│ -9987.68│ 939.74│ -1162.81│
│流动负债合计 │ 50442.12│ 80218.81│ 76125.14│ 5.38│
│长期借款 │ 63.62│ 78.50│ 105.59│ -25.66│
│负债合计 │ 50815.69│ 80414.54│ 76629.20│ 4.94│
│营业利润 │ 16736.44│ 19864.67│ 28022.22│ -29.11│
│利润总额 │ 16658.58│ 19859.50│ 27973.67│ -29.01│
│归属于母公司所有│ 12752.51│ 15049.33│ 20964.84│ -28.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 137691.58│ 129496.78│ 123484.72│ 4.87│
│营业外收支净额 │ -77.86│ -5.17│ -48.55│ 89.35│
│购买商品、接受劳│ 76453.45│ 81172.67│ 83472.37│ -2.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112620.48│ 155806.00│ 188030.39│ -17.14│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130490.39│ 140049.15│ 150133.81│ -6.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17869.91│ 15756.85│ 37896.58│ -58.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34535.23│ 62595.22│ 74611.11│ -16.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64751.13│ 65703.23│ 99227.82│ -33.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30215.90│ -3108.01│ -24616.71│ 87.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 28406.13│ 16702.39│ 11226.82│ 48.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 95910.99│ 1699.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5463.66│ 8314.77│ 8469.94│ -1.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 90447.33│ -6615.77│ -8469.94│ 21.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4636.09│ 8151.27│ 8376.37│ -2.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42308.96│ 5958.10│ 4772.22│ 24.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5846.23│ 10842.89│ -46.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5846.23│ 10842.89│ -46.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44105.38│ 33.9037│ 6463.66│ 42.9498│
│第三季度│ 28058.30│ 21.5684│ 1873.54│ 12.4493│
│第二季度│ 21357.25│ 16.4173│ 2073.43│ 13.7776│
│第一季度│ 36569.22│ 28.1107│ 4638.70│ 30.8233│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49617.01│ 28.2007│ 8958.45│ 42.7308│
│第三季度│ 30866.08│ 17.5433│ 1857.02│ 8.8578│
│第二季度│ 32451.11│ 18.4442│ 3109.82│ 14.8335│
│第一季度│ 63008.36│ 35.8119│ 7039.56│ 33.5779│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘