保利地产保利地产财务分析报告
≈≈保利发展600048≈≈(更新:22.01.09)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3000│ 1.1300│ 0.8600│ 0.2100│
│基本每股收益 │ --│ 1.0988│ 0.8400│ 0.2003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.1300│ 0.8600│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 16.3700│ 13.7383│ 14.2222│ 13.5593│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5668│ -2.0729│ -2.5105│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.1218│ 0.8202│ -0.7389│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5333│ 1.5332│ 1.5313│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4270│ 0.4270│ 0.4270│
│每股未分配利润(元) │ --│ 10.7687│ 11.2349│ 10.5931│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.3571│ 5.4081│ 1.3704│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4800│ 7.3100│ 5.5600│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.1543│ 5.2766│ 1.3071│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │139991419.74│139988285.92│138262170.59│131417026.89│
│归属母公司股东权益 │19594893.09│18462914.14│19042176.19│18247849.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │28504797.96│13846000.63│8997168.65│2508651.89│
│营业成本(万元) │ --│9716921.60│6073324.93│1619342.34│
│投资收益(万元) │ --│ 240218.86│ 185020.29│ 69903.03│
│净利润(万元) │ --│1941567.50│1468753.12│ 383708.40│
│营业利润(万元) │4973158.98│2489051.68│1895937.75│ 502123.26│
│利润总额(万元) │5000138.29│2506556.65│1907535.91│ 511986.77│
│归属母公司净利润(万元)│2757693.88│1358343.22│1029810.68│ 250069.87│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-1875425.28│-2481200.92│-3004961.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4200│ 1.1100│ 0.8500│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 2.3600│ 1.0824│ 0.8100│ 0.1968│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4200│ 1.1100│ 0.8500│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 15.0700│ 12.1492│ 11.9386│ 12.1092│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2660│ -1.5173│ -2.1152│ -2.5226│
│每股现金流量(元) │ 0.5269│ -1.3793│ -1.1247│ -1.4750│
│每股资本公积金(元) │ 1.5302│ 1.5982│ 1.5891│ 1.5872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4271│ 0.3174│ 0.3182│ 0.3183│
│每股未分配利润(元) │ 10.4004│ 9.2383│ 9.0179│ 9.1951│
│净资产收益率(%) │ 16.0618│ 7.9747│ 6.2239│ 1.4772│
│加权净资产收益率(%) │ 17.1000│ 8.1400│ 6.2300│ 1.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.6468│ 7.7761│ 5.9730│ 1.4536│
│加权净资产收益率 │ 16.6500│ --│ 5.9800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │125144099.39│114790008.09│109516501.09│105835427.37│
│归属母公司股东权益 │18029266.56│16556792.75│16265771.52│16107477.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │24322247.61│11748179.08│7370603.00│2383518.34│
│营业成本(万元) │16395107.19│7751110.88│4737923.58│1434584.20│
│投资收益(万元) │ 614142.14│ 249078.31│ 210633.47│ 1800.18│
│净利润(万元) │4004820.76│1832674.40│1332223.31│ 360762.47│
│营业利润(万元) │5226640.67│2424483.49│1737871.20│ 482709.93│
│利润总额(万元) │5253946.89│2441505.06│1744640.48│ 487226.31│
│归属母公司净利润(万元)│2894950.95│1320356.39│1012367.57│ 237934.38│
│经营现金流量净额(万元)│1515047.76│-1815795.80│-2524384.43│-3010093.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.3000│ 2.4200│ 2.3500│ 1.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.3600│ 2.2300│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 16.3700│ 15.0700│ 11.7611│ 9.7034│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5302│ 1.5355│ 1.2817│
│每股未分配利润(元) │ --│ 10.4004│ 8.9090│ 7.1088│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2660│ 3.2814│ 0.9999│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5269│ 2.1704│ 3.7909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2474│ 0.2899│ 0.2875│
│应收账款周转率 │ --│ 113.1834│ 122.5268│ 100.7618│
│总资产周转率 │ --│ 0.2128│ 0.2510│ 0.2522│
│营业收入增长率(%) │ 17.1964│ 3.0687│ 21.2924│ 32.9459│
│营业利润增长率(%) │ -4.8498│ 3.6985│ 41.6087│ 39.4318│
│利润总额增长率(%) │ -4.8308│ 3.9753│ 41.2250│ 39.2259│
│归属母公司净利润增长率│ -4.7413│ 3.5426│ 47.9022│ 20.9769│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.8642│ 21.1218│ 22.0574│ 21.5438│
│净资产增长率(%) │ 8.6838│ 15.5560│ 27.9681│ 13.9678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 14.0226│ 16.3246│ 15.2954│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.5241│ 1.1855│ 0.3235│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.3571│ 5.4081│ 1.3704│
│营业利润率(%) │ 17.4467│ 17.9767│ 21.0726│ 20.0157│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.7845│ 32.4541│ 35.3674│
│销售净利率(%) │ --│ 14.0300│ 16.3351│ 15.3149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.1229│ 0.0787│ 0.0212│
│固定资产周转率 │ --│ 17.3026│ 11.2471│ 3.1132│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1154│ 0.0754│ 0.0216│
│总资产周转率 │ --│ 0.1044│ 0.0683│ 0.0195│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4927│ 0.3278│ 0.0972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5782│ 1.5671│ 1.5748│
│速动比率(%) │ --│ 0.5301│ 0.4188│ 0.4032│
│产权比率 │ --│ 3.5315│ 5.6629│ 5.6647│
│应收账款周转率 │ --│ 48.1147│ 33.6209│ 10.1477│
│利息保障倍数 │ --│ 9.7154│ 15.5038│ 6.2090│
│资产负债率 │ --│ 0.7793│ 0.7799│ 0.7866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 17.8725│ 22.0374│ 5.1698│
│营业利润增长率(%) │ --│ 2.6632│ 9.0954│ 4.0217│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.9516│ 26.2478│ 24.1711│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 22.0282│ 24.3668│ 18.9459│
│净利润增长率(%) │ --│ 5.9418│ 10.2483│ 6.3604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.9972│ 13.1889│ 13.7725│ 13.8855│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.6025│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 90.3063│ 90.4616│ 90.6018│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0313│ 0.0310│ 0.0304│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │139991419.74│139988285.92│138262170.59│131417026.89│
│流动资产 │ --│126418221.23│125074231.79│119066216.39│
│非流动资产 │ --│ 13570064.68│ 13187938.80│ 12350810.50│
│固定资产 │ --│ 834549.56│ 832979.82│ 843672.51│
│货币资金 │ --│ 13210891.40│ 15542173.19│ 13057658.55│
│存货 │ --│ 83957517.04│ 80175154.73│ 78924484.59│
│应收账款 │ --│ 330509.41│ 290181.07│ 249398.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 17342130.36│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 43871.55│ 42850.21│ 39911.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 499852.93│ 421746.81│ 466262.39│
│预收账款 │ --│ 98133.90│ 62739.46│ 65181.37│
│应付账款 │ --│ 11687757.04│ 12537099.27│ 10604694.55│
│流动负债 │ --│ 80101915.87│ 79811784.36│ 75609400.03│
│长期借款 │ --│ 24714680.21│ 23842102.28│ 23969111.72│
│总负债 │ --│109095731.28│107834546.63│103369400.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1835343.01│ 1835150.01│ 1832923.97│
│未分配利润 │ --│ 12890301.23│ 13447615.99│ 12679344.18│
│归属于母公司所│ 19594893.09│ 18462914.14│ 19042176.19│ 18247849.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 30892554.64│ 30427623.95│ 28047626.30│
│商誉 │ --│ 6682.41│ 6682.41│ 6682.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │125144099.39│114790008.09│109516501.09│105835427.37│
│流动资产 │113622552.12│104905790.86│ 99735883.50│ 96233405.17│
│非流动资产 │ 11514939.79│ 9884217.23│ 9780617.60│ 9602022.20│
│固定资产 │ 765899.99│ 766449.49│ 772799.43│ 740375.27│
│货币资金 │ 14600764.57│ 12264140.83│ 12572479.12│ 12181987.31│
│存货 │ 74147538.37│ 68205869.56│ 63484498.02│ 60607934.75│
│应收账款 │ 245031.51│ 244106.42│ 262725.01│ 233120.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 14141638.71│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42976.68│ 39880.91│ 40143.57│ 40582.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 477701.15│ 511442.51│ 387829.98│ 296484.11│
│预收账款 │ 86843.99│ 40520.98│ 33139.38│ 27340.31│
│应付账款 │ 13656376.69│ 9752647.45│ 9608485.94│ 10492386.07│
│流动负债 │ 75175800.59│ 65585381.12│ 61175189.12│ 58839436.57│
│长期借款 │ 20716040.98│ 20945294.87│ 20882952.20│ 20166433.22│
│总负债 │ 98473703.51│ 89474087.59│ 85050475.41│ 82255273.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1831303.24│ 1912570.21│ 1896480.04│ 1894013.85│
│未分配利润 │ 12446783.31│ 11055413.67│ 10762204.14│ 10972219.86│
│归属于母公司所│ 18029266.56│ 16556792.75│ 16265771.52│ 16107477.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26663788.40│ 25315920.50│ 24466025.68│ 23580154.17│
│商誉 │ 6682.41│ 4895.91│ 4895.91│ 4895.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 13846000.63│ 8997168.65│ 2508651.89│
│营业收入 │ 28504797.96│ 13846000.63│ 8997168.65│ 2508651.89│
│营业总成本 │ --│ 11599586.09│ 7287794.01│ 2073911.58│
│营业成本 │ --│ 9716921.60│ 6073324.93│ 1619342.34│
│财务费用 │ --│ 285118.96│ 131326.95│ 98289.34│
│管理费用 │ --│ 329747.38│ 232921.66│ 96677.24│
│营业利润 │ 4973158.98│ 2489051.68│ 1895937.75│ 502123.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 240218.86│ 185020.29│ 69903.03│
│营业外收支净额│ --│ 17504.97│ 11598.16│ 9863.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5000138.29│ 2506556.65│ 1907535.91│ 511986.77│
│所得税费用 │ --│ 564989.14│ 438782.79│ 128278.38│
│归属母公司净利│ 2757693.88│ 1358343.22│ 1029810.68│ 250069.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1941567.50│ 1468753.12│ 383708.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24320786.19│ 11748179.08│ 7370603.00│ 2383518.34│
│营业收入 │ 24322247.61│ 11748179.08│ 7370603.00│ 2383518.34│
│营业总成本 │ 19805838.57│ 9576968.81│ 5860378.03│ 1903085.70│
│营业成本 │ 16395107.19│ 7751110.88│ 4737923.58│ 1434584.20│
│财务费用 │ 315980.62│ 328651.60│ 214046.69│ 103035.66│
│管理费用 │ 431504.32│ 314848.30│ 185380.16│ 90598.31│
│营业利润 │ 5226640.67│ 2424483.49│ 1737871.20│ 482709.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 614142.14│ 249078.31│ 210633.47│ 1800.18│
│营业外收支净额│ 27308.67│ 17021.57│ 6769.29│ 4516.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5253946.89│ 2441505.06│ 1744640.48│ 487226.31│
│所得税费用 │ 1248954.78│ 608830.66│ 412417.17│ 126463.84│
│归属母公司净利│ 2894950.95│ 1320356.39│ 1012367.57│ 237934.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4004820.76│ 1832674.40│ 1332223.31│ 360762.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36174965.29│ 23111233.65│ 11595860.83│41051301.31│
│经营现金流出小计│ 38050390.57│ 25592434.57│ 14600822.45│39536253.55│
│经营现金流量净额│ -1875425.28│ -2481200.92│ -3004961.62│1515047.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 410164.08│ 315016.36│ 98988.84│ 657217.97│
│投资现金流出小计│ 2469389.27│ 1149689.28│ 514368.17│1349961.99│
│投资现金流量净额│ -2059225.19│ -834672.92│ -415379.33│-692744.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13747407.34│ 10336107.33│ 5581824.69│15926971.13│
│筹资现金流出小计│ 11153228.26│ 6039761.71│ 3046910.44│16114764.84│
│筹资现金流量净额│ 2594179.08│ 4296345.62│ 2534914.25│-187793.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2394.60│ 1289.37│ 1045.89│ -3953.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1342865.99│ 981761.16│ -884380.81│ 630556.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25792892.98│ 15265477.98│ 5314935.87│35305222.42│
│经营现金流出小计│ 27608688.78│ 17789862.41│ 8325029.42│31389690.84│
│经营现金流量净额│ -1815795.80│ -2524384.43│ -3010093.54│3915531.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 333117.20│ 197093.65│ 101603.57│ 215220.26│
│投资现金流出小计│ 1419272.28│ 1102500.69│ 600675.81│1265057.75│
│投资现金流量净额│ -1086155.07│ -905407.04│ -499072.24│-1049837.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12710702.98│ 9459766.16│ 4419316.50│12046024.97│
│筹资现金流出小计│ 11456496.18│ 7378241.71│ 2673020.11│12329490.07│
│筹资现金流量净额│ 1254206.79│ 2081524.45│ 1746296.40│-283465.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2792.38│ 6068.86│ 2817.33│ 7635.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1650536.46│ -1342198.17│ -1760052.05│2589864.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 14600764.57│ --│
│短期借款 │ --│ 477701.15│ --│
│应收账款 │ --│ 245031.51│ --│
│应付账款 │ --│ 13656376.69│ --│
│存货的减少 │ --│-10177583.86│ --│
│流动负债合计 │ --│ 75175800.59│ --│
│长期借款 │ --│ 20716040.98│ --│
│负债合计 │ --│ 98473703.51│ --│
│营业利润 │ 4973158.98│ 5226640.67│ -4.85│
│利润总额 │ 5000138.29│ 5253946.89│ -4.83│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2757693.88│ 2894950.95│ -4.74│
│未分配利润 │ --│ 12446783.31│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 27308.67│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 24453560.25│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 41051301.31│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 39536253.55│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 1515047.76│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 657217.97│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1349961.99│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -692744.01│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 39746.74│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 15926971.13│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 16114764.84│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -187793.71│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2903534.02│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 630556.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 11132026.44│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 11132026.44│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12569081.15│ 51.7044│ 1574486.60│ 54.3894│
│第三季度│ 4372661.71│ 17.9875│ 307988.82│ 10.6392│
│第二季度│ 4985444.58│ 20.5082│ 774433.19│ 26.7522│
│第一季度│ 2382299.41│ 9.7999│ 237934.38│ 8.2192│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12413955.26│ 52.6163│ 1512564.65│ 54.0993│
│第三季度│ 4067260.77│ 17.2390│ 287816.06│ 10.2942│
│第二季度│ 4854355.75│ 20.5751│ 763513.05│ 27.3083│
│第一季度│ 2257784.69│ 9.5696│ 232008.21│ 8.2982│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3000│ 1.1300│ 0.8600│ 0.2100│
│基本每股收益 │ --│ 1.0988│ 0.8400│ 0.2003│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.1300│ 0.8600│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 16.3700│ 13.7383│ 14.2222│ 13.5593│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.5668│ -2.0729│ -2.5105│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.1218│ 0.8202│ -0.7389│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5333│ 1.5332│ 1.5313│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.4270│ 0.4270│ 0.4270│
│每股未分配利润(元) │ --│ 10.7687│ 11.2349│ 10.5931│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.3571│ 5.4081│ 1.3704│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4800│ 7.3100│ 5.5600│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.1543│ 5.2766│ 1.3071│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 5.4200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │139991419.74│139988285.92│138262170.59│131417026.89│
│归属母公司股东权益 │19594893.09│18462914.14│19042176.19│18247849.84│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │28504797.96│13846000.63│8997168.65│2508651.89│
│营业成本(万元) │ --│9716921.60│6073324.93│1619342.34│
│投资收益(万元) │ --│ 240218.86│ 185020.29│ 69903.03│
│净利润(万元) │ --│1941567.50│1468753.12│ 383708.40│
│营业利润(万元) │4973158.98│2489051.68│1895937.75│ 502123.26│
│利润总额(万元) │5000138.29│2506556.65│1907535.91│ 511986.77│
│归属母公司净利润(万元)│2757693.88│1358343.22│1029810.68│ 250069.87│
│经营现金流量净额(万元)│ --│-1875425.28│-2481200.92│-3004961.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4200│ 1.1100│ 0.8500│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 2.3600│ 1.0824│ 0.8100│ 0.1968│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4200│ 1.1100│ 0.8500│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 15.0700│ 12.1492│ 11.9386│ 12.1092│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2660│ -1.5173│ -2.1152│ -2.5226│
│每股现金流量(元) │ 0.5269│ -1.3793│ -1.1247│ -1.4750│
│每股资本公积金(元) │ 1.5302│ 1.5982│ 1.5891│ 1.5872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4271│ 0.3174│ 0.3182│ 0.3183│
│每股未分配利润(元) │ 10.4004│ 9.2383│ 9.0179│ 9.1951│
│净资产收益率(%) │ 16.0618│ 7.9747│ 6.2239│ 1.4772│
│加权净资产收益率(%) │ 17.1000│ 8.1400│ 6.2300│ 1.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.6468│ 7.7761│ 5.9730│ 1.4536│
│加权净资产收益率 │ 16.6500│ --│ 5.9800│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │125144099.39│114790008.09│109516501.09│105835427.37│
│归属母公司股东权益 │18029266.56│16556792.75│16265771.52│16107477.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │24322247.61│11748179.08│7370603.00│2383518.34│
│营业成本(万元) │16395107.19│7751110.88│4737923.58│1434584.20│
│投资收益(万元) │ 614142.14│ 249078.31│ 210633.47│ 1800.18│
│净利润(万元) │4004820.76│1832674.40│1332223.31│ 360762.47│
│营业利润(万元) │5226640.67│2424483.49│1737871.20│ 482709.93│
│利润总额(万元) │5253946.89│2441505.06│1744640.48│ 487226.31│
│归属母公司净利润(万元)│2894950.95│1320356.39│1012367.57│ 237934.38│
│经营现金流量净额(万元)│1515047.76│-1815795.80│-2524384.43│-3010093.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.3000│ 2.4200│ 2.3500│ 1.5900│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 2.3600│ 2.2300│ 1.5200│
│每股净资产(元) │ 16.3700│ 15.0700│ 11.7611│ 9.7034│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.5302│ 1.5355│ 1.2817│
│每股未分配利润(元) │ --│ 10.4004│ 8.9090│ 7.1088│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2660│ 3.2814│ 0.9999│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5269│ 2.1704│ 3.7909│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.2474│ 0.2899│ 0.2875│
│应收账款周转率 │ --│ 113.1834│ 122.5268│ 100.7618│
│总资产周转率 │ --│ 0.2128│ 0.2510│ 0.2522│
│营业收入增长率(%) │ 17.1964│ 3.0687│ 21.2924│ 32.9459│
│营业利润增长率(%) │ -4.8498│ 3.6985│ 41.6087│ 39.4318│
│利润总额增长率(%) │ -4.8308│ 3.9753│ 41.2250│ 39.2259│
│归属母公司净利润增长率│ -4.7413│ 3.5426│ 47.9022│ 20.9769│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.8642│ 21.1218│ 22.0574│ 21.5438│
│净资产增长率(%) │ 8.6838│ 15.5560│ 27.9681│ 13.9678│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 14.0226│ 16.3246│ 15.2954│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.5241│ 1.1855│ 0.3235│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.3571│ 5.4081│ 1.3704│
│营业利润率(%) │ 17.4467│ 17.9767│ 21.0726│ 20.0157│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.7845│ 32.4541│ 35.3674│
│销售净利率(%) │ --│ 14.0300│ 16.3351│ 15.3149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.1229│ 0.0787│ 0.0212│
│固定资产周转率 │ --│ 17.3026│ 11.2471│ 3.1132│
│流动资产周转率 │ --│ 0.1154│ 0.0754│ 0.0216│
│总资产周转率 │ --│ 0.1044│ 0.0683│ 0.0195│
│股东权益周转率 │ --│ 0.4927│ 0.3278│ 0.0972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5782│ 1.5671│ 1.5748│
│速动比率(%) │ --│ 0.5301│ 0.4188│ 0.4032│
│产权比率 │ --│ 3.5315│ 5.6629│ 5.6647│
│应收账款周转率 │ --│ 48.1147│ 33.6209│ 10.1477│
│利息保障倍数 │ --│ 9.7154│ 15.5038│ 6.2090│
│资产负债率 │ --│ 0.7793│ 0.7799│ 0.7866│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 17.8725│ 22.0374│ 5.1698│
│营业利润增长率(%) │ --│ 2.6632│ 9.0954│ 4.0217│
│总资产增长率(%) │ --│ 21.9516│ 26.2478│ 24.1711│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 22.0282│ 24.3668│ 18.9459│
│净利润增长率(%) │ --│ 5.9418│ 10.2483│ 6.3604│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 13.9972│ 13.1889│ 13.7725│ 13.8855│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 0.6025│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 90.3063│ 90.4616│ 90.6018│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.0313│ 0.0310│ 0.0304│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │139991419.74│139988285.92│138262170.59│131417026.89│
│流动资产 │ --│126418221.23│125074231.79│119066216.39│
│非流动资产 │ --│ 13570064.68│ 13187938.80│ 12350810.50│
│固定资产 │ --│ 834549.56│ 832979.82│ 843672.51│
│货币资金 │ --│ 13210891.40│ 15542173.19│ 13057658.55│
│存货 │ --│ 83957517.04│ 80175154.73│ 78924484.59│
│应收账款 │ --│ 330509.41│ 290181.07│ 249398.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 17342130.36│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 43871.55│ 42850.21│ 39911.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 499852.93│ 421746.81│ 466262.39│
│预收账款 │ --│ 98133.90│ 62739.46│ 65181.37│
│应付账款 │ --│ 11687757.04│ 12537099.27│ 10604694.55│
│流动负债 │ --│ 80101915.87│ 79811784.36│ 75609400.03│
│长期借款 │ --│ 24714680.21│ 23842102.28│ 23969111.72│
│总负债 │ --│109095731.28│107834546.63│103369400.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 1835343.01│ 1835150.01│ 1832923.97│
│未分配利润 │ --│ 12890301.23│ 13447615.99│ 12679344.18│
│归属于母公司所│ 19594893.09│ 18462914.14│ 19042176.19│ 18247849.84│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 30892554.64│ 30427623.95│ 28047626.30│
│商誉 │ --│ 6682.41│ 6682.41│ 6682.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │125144099.39│114790008.09│109516501.09│105835427.37│
│流动资产 │113622552.12│104905790.86│ 99735883.50│ 96233405.17│
│非流动资产 │ 11514939.79│ 9884217.23│ 9780617.60│ 9602022.20│
│固定资产 │ 765899.99│ 766449.49│ 772799.43│ 740375.27│
│货币资金 │ 14600764.57│ 12264140.83│ 12572479.12│ 12181987.31│
│存货 │ 74147538.37│ 68205869.56│ 63484498.02│ 60607934.75│
│应收账款 │ 245031.51│ 244106.42│ 262725.01│ 233120.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 14141638.71│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42976.68│ 39880.91│ 40143.57│ 40582.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 477701.15│ 511442.51│ 387829.98│ 296484.11│
│预收账款 │ 86843.99│ 40520.98│ 33139.38│ 27340.31│
│应付账款 │ 13656376.69│ 9752647.45│ 9608485.94│ 10492386.07│
│流动负债 │ 75175800.59│ 65585381.12│ 61175189.12│ 58839436.57│
│长期借款 │ 20716040.98│ 20945294.87│ 20882952.20│ 20166433.22│
│总负债 │ 98473703.51│ 89474087.59│ 85050475.41│ 82255273.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1831303.24│ 1912570.21│ 1896480.04│ 1894013.85│
│未分配利润 │ 12446783.31│ 11055413.67│ 10762204.14│ 10972219.86│
│归属于母公司所│ 18029266.56│ 16556792.75│ 16265771.52│ 16107477.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 26663788.40│ 25315920.50│ 24466025.68│ 23580154.17│
│商誉 │ 6682.41│ 4895.91│ 4895.91│ 4895.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 13846000.63│ 8997168.65│ 2508651.89│
│营业收入 │ 28504797.96│ 13846000.63│ 8997168.65│ 2508651.89│
│营业总成本 │ --│ 11599586.09│ 7287794.01│ 2073911.58│
│营业成本 │ --│ 9716921.60│ 6073324.93│ 1619342.34│
│财务费用 │ --│ 285118.96│ 131326.95│ 98289.34│
│管理费用 │ --│ 329747.38│ 232921.66│ 96677.24│
│营业利润 │ 4973158.98│ 2489051.68│ 1895937.75│ 502123.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 240218.86│ 185020.29│ 69903.03│
│营业外收支净额│ --│ 17504.97│ 11598.16│ 9863.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5000138.29│ 2506556.65│ 1907535.91│ 511986.77│
│所得税费用 │ --│ 564989.14│ 438782.79│ 128278.38│
│归属母公司净利│ 2757693.88│ 1358343.22│ 1029810.68│ 250069.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1941567.50│ 1468753.12│ 383708.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 24320786.19│ 11748179.08│ 7370603.00│ 2383518.34│
│营业收入 │ 24322247.61│ 11748179.08│ 7370603.00│ 2383518.34│
│营业总成本 │ 19805838.57│ 9576968.81│ 5860378.03│ 1903085.70│
│营业成本 │ 16395107.19│ 7751110.88│ 4737923.58│ 1434584.20│
│财务费用 │ 315980.62│ 328651.60│ 214046.69│ 103035.66│
│管理费用 │ 431504.32│ 314848.30│ 185380.16│ 90598.31│
│营业利润 │ 5226640.67│ 2424483.49│ 1737871.20│ 482709.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 614142.14│ 249078.31│ 210633.47│ 1800.18│
│营业外收支净额│ 27308.67│ 17021.57│ 6769.29│ 4516.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5253946.89│ 2441505.06│ 1744640.48│ 487226.31│
│所得税费用 │ 1248954.78│ 608830.66│ 412417.17│ 126463.84│
│归属母公司净利│ 2894950.95│ 1320356.39│ 1012367.57│ 237934.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4004820.76│ 1832674.40│ 1332223.31│ 360762.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 36174965.29│ 23111233.65│ 11595860.83│41051301.31│
│经营现金流出小计│ 38050390.57│ 25592434.57│ 14600822.45│39536253.55│
│经营现金流量净额│ -1875425.28│ -2481200.92│ -3004961.62│1515047.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 410164.08│ 315016.36│ 98988.84│ 657217.97│
│投资现金流出小计│ 2469389.27│ 1149689.28│ 514368.17│1349961.99│
│投资现金流量净额│ -2059225.19│ -834672.92│ -415379.33│-692744.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13747407.34│ 10336107.33│ 5581824.69│15926971.13│
│筹资现金流出小计│ 11153228.26│ 6039761.71│ 3046910.44│16114764.84│
│筹资现金流量净额│ 2594179.08│ 4296345.62│ 2534914.25│-187793.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2394.60│ 1289.37│ 1045.89│ -3953.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1342865.99│ 981761.16│ -884380.81│ 630556.05│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25792892.98│ 15265477.98│ 5314935.87│35305222.42│
│经营现金流出小计│ 27608688.78│ 17789862.41│ 8325029.42│31389690.84│
│经营现金流量净额│ -1815795.80│ -2524384.43│ -3010093.54│3915531.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 333117.20│ 197093.65│ 101603.57│ 215220.26│
│投资现金流出小计│ 1419272.28│ 1102500.69│ 600675.81│1265057.75│
│投资现金流量净额│ -1086155.07│ -905407.04│ -499072.24│-1049837.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12710702.98│ 9459766.16│ 4419316.50│12046024.97│
│筹资现金流出小计│ 11456496.18│ 7378241.71│ 2673020.11│12329490.07│
│筹资现金流量净额│ 1254206.79│ 2081524.45│ 1746296.40│-283465.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2792.38│ 6068.86│ 2817.33│ 7635.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1650536.46│ -1342198.17│ -1760052.05│2589864.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 14600764.57│ --│
│短期借款 │ --│ 477701.15│ --│
│应收账款 │ --│ 245031.51│ --│
│应付账款 │ --│ 13656376.69│ --│
│存货的减少 │ --│-10177583.86│ --│
│流动负债合计 │ --│ 75175800.59│ --│
│长期借款 │ --│ 20716040.98│ --│
│负债合计 │ --│ 98473703.51│ --│
│营业利润 │ 4973158.98│ 5226640.67│ -4.85│
│利润总额 │ 5000138.29│ 5253946.89│ -4.83│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2757693.88│ 2894950.95│ -4.74│
│未分配利润 │ --│ 12446783.31│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 27308.67│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 24453560.25│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 41051301.31│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 39536253.55│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 1515047.76│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 657217.97│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1349961.99│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -692744.01│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 39746.74│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 15926971.13│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 16114764.84│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -187793.71│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2903534.02│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 630556.05│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 11132026.44│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 11132026.44│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12569081.15│ 51.7044│ 1574486.60│ 54.3894│
│第三季度│ 4372661.71│ 17.9875│ 307988.82│ 10.6392│
│第二季度│ 4985444.58│ 20.5082│ 774433.19│ 26.7522│
│第一季度│ 2382299.41│ 9.7999│ 237934.38│ 8.2192│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 12413955.26│ 52.6163│ 1512564.65│ 54.0993│
│第三季度│ 4067260.77│ 17.2390│ 287816.06│ 10.2942│
│第二季度│ 4854355.75│ 20.5751│ 763513.05│ 27.3083│
│第一季度│ 2257784.69│ 9.5696│ 232008.21│ 8.2982│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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