皖通高速皖通高速财务分析报告
≈≈皖通高速600012≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6565│ 0.4282│ 0.2123│ 0.5538│
│基本每股收益 │ 0.6444│ 0.4171│ 0.2092│ 0.5054│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6565│ 0.4282│ 0.2123│ 0.5538│
│每股净资产(元) │ 7.2256│ 6.9972│ 7.0113│ 6.7989│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0032│ 0.5817│ 0.3094│ 1.0273│
│每股现金流量(元) │ 1.1670│ 1.2187│ -0.4677│ 0.0377│
│每股资本公积金(元) │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5386│ 0.5386│ 0.5386│ 0.5386│
│每股未分配利润(元) │ 5.5340│ 5.3057│ 5.3198│ 5.1075│
│净资产收益率(%) │ 9.0854│ 6.1200│ 3.0282│ 8.1449│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3400│ 6.1400│ 3.1600│ 8.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9174│ 5.9612│ 2.9837│ 7.4334│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ --│ 7.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1763312.75│1747851.00│1733882.03│1624074.31│
│归属母公司股东权益 │1198438.74│1160570.44│1162896.54│1127670.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258131.34│ 168765.06│ 84741.66│ 263253.22│
│营业成本(万元) │ 93799.08│ 62706.85│ 30506.88│ 130264.36│
│投资收益(万元) │ 4167.98│ 3081.93│ 989.38│ 2649.24│
│净利润(万元) │ 112303.69│ 72520.68│ 36163.70│ 86595.02│
│营业利润(万元) │ 155853.62│ 100856.76│ 50171.82│ 125423.45│
│利润总额(万元) │ 156050.07│ 100892.05│ 50186.40│ 124899.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 108882.79│ 71026.51│ 35214.30│ 91848.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 166396.99│ 96486.79│ 51320.63│ 170393.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2902│ 0.0661│ -0.0158│ 0.6617│
│基本每股收益 │ 0.2764│ 0.0566│ -0.0206│ 0.6540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2902│ 0.0661│ -0.0158│ 0.6617│
│每股净资产(元) │ 6.5343│ 6.3102│ 6.4583│ 6.4740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6709│ 0.1935│ 0.0917│ 1.0989│
│每股现金流量(元) │ -0.4745│ -0.2226│ -0.7343│ -0.3305│
│每股资本公积金(元) │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5386│ 0.5386│ 0.5386│ 0.5386│
│每股未分配利润(元) │ 4.8440│ 4.6199│ 5.1075│ 4.7837│
│净资产收益率(%) │ 4.4418│ 1.0479│ -0.2441│ 10.2212│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3800│ 1.0400│ -0.2400│ 10.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2312│ 0.8968│ -0.3185│ 10.1026│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8900│ --│ 10.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1597530.80│1603683.89│1586010.54│1592001.17│
│归属母公司股东权益 │1083781.78│1046609.90│1071176.66│1073790.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174468.63│ 81886.81│ 27239.60│ 294642.08│
│营业成本(万元) │ 102178.90│ 66347.29│ 31608.94│ 127248.83│
│投资收益(万元) │ 1670.70│ 1268.54│ 739.36│ 3827.26│
│净利润(万元) │ 41492.46│ 3209.55│ -7464.49│ 105920.46│
│营业利润(万元) │ 63587.43│ 10357.23│ -6555.59│ 155582.28│
│利润总额(万元) │ 63064.85│ 9791.61│ -6566.00│ 156016.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 48138.91│ 10967.03│ -2614.24│ 109754.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 111268.67│ 32089.56│ 15206.09│ 182270.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6565│ 0.5538│ 0.6617│ 0.6771│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6444│ 0.5054│ 0.6540│ 0.6757│
│每股净资产(元) │ 7.2256│ 6.7989│ 6.4740│ 6.0713│
│每股资本公积金(元) │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│
│每股未分配利润(元) │ 5.5340│ 5.1075│ 4.7837│ 4.3720│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0032│ 1.0273│ 1.0989│ 1.0898│
│每股现金流量(元) │ 1.1670│ 0.0377│ -0.3305│ 0.3763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 156.5589│ 220.0876│ 237.3462│ 206.0765│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.1524│ 0.1637│ 0.1919│ 0.2049│
│营业收入增长率(%) │ 47.9529│ -10.6532│ -0.6919│ 3.6883│
│营业利润增长率(%) │ 145.1013│ -19.3845│ 0.5710│ 0.4460│
│利润总额增长率(%) │ 147.4438│ -19.9448│ 0.8159│ 0.4620│
│归属母公司净利润增长率│ 126.1846│ -16.3151│ -2.2703│ 2.9046│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3774│ 2.0146│ 7.7111│ 4.2627│
│净资产增长率(%) │ 10.5793│ 5.0177│ 6.6327│ 7.3664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 43.5064│ 42.9714│ 42.6752│ 32.8942│
│总资产收益率(%) │ 6.6831│ 4.3276│ 2.1786│ 5.3851│
│净资产收益率(%) │ 9.0854│ 6.1200│ 3.0282│ 8.1449│
│营业利润率(%) │ 60.3776│ 59.7616│ 59.2056│ 47.6437│
│销售毛利率(%) │ 63.6623│ 62.8437│ 64.0001│ 50.5175│
│销售净利率(%) │ 43.5064│ 42.9714│ 42.6752│ 32.8942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 156.5589│ 103.7432│ 50.0354│ 220.0876│
│固定资产周转率 │ 2.9785│ 1.9309│ 0.9531│ 2.6912│
│流动资产周转率 │ 0.5734│ 0.3877│ 0.2016│ 0.8346│
│总资产周转率 │ 0.1524│ 0.1001│ 0.0505│ 0.1637│
│股东权益周转率 │ 0.2151│ 0.1453│ 0.0713│ 0.2242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.7898│ 2.7448│ 2.9622│ 1.6778│
│速动比率(%) │ 3.7857│ 2.7384│ 2.9547│ 1.6714│
│产权比率 │ 0.4058│ 0.4595│ 0.4353│ 0.3836│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ 29.0440│ 23.8938│ 23.2349│ 15.1973│
│资产负债率 │ 0.2886│ 0.3051│ 0.2920│ 0.2664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.9529│ 106.0955│ 211.0973│ -10.6532│
│营业利润增长率(%) │ 145.1013│ 873.7814│ 865.3284│ -19.3845│
│总资产增长率(%) │ 10.3774│ 8.9897│ 9.3235│ 2.0146│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4383│ 9.6280│ 6.7967│ 2.9810│
│净利润增长率(%) │ 170.6605│ 2159.5258│ 584.4764│ -18.2452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.9652│ 66.3998│ 67.0690│ 69.4347│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.8505│ 29.4148│ 27.9361│ 21.9460│
│无形资产比率(%) │ 57.6194│ 58.9274│ 60.0828│ 65.0484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1763312.75│ 1747851.00│ 1733882.03│ 1624074.31│
│流动资产 │ 543991.01│ 514126.90│ 484378.69│ 356418.76│
│非流动资产 │ 1219321.74│ 1233724.10│ 1249503.34│ 1267655.55│
│固定资产 │ 82785.93│ 84264.28│ 87280.70│ 90543.31│
│货币资金 │ 522915.33│ 440952.83│ 212109.32│ 229180.27│
│存货 │ 582.70│ 593.33│ 603.86│ 615.56│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 21696.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1016010.97│ 1029963.31│ 1041764.19│ 1056435.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 10008.61│ 29528.37│
│预收账款 │ 1937.51│ 2220.14│ 879.09│ 1095.90│
│应付账款 │ 74641.52│ 74238.85│ 70301.79│ 95473.93│
│流动负债 │ 143541.73│ 187311.25│ 163519.36│ 212436.73│
│长期借款 │ 321104.15│ 304706.61│ 302995.83│ 164197.43│
│总负债 │ 508977.92│ 533311.19│ 506243.69│ 432610.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28052.34│ 28052.34│ 28052.34│ 28052.34│
│未分配利润 │ 917869.58│ 880013.30│ 882349.12│ 847134.82│
│归属于母公司所│ 1198438.74│ 1160570.44│ 1162896.54│ 1127670.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1254334.83│ 1214539.81│ 1227638.34│ 1191463.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1597530.80│ 1603683.89│ 1586010.54│ 1592001.17│
│流动资产 │ 324954.65│ 314793.22│ 356418.76│ 274442.85│
│非流动资产 │ 1272576.15│ 1288890.67│ 1267655.55│ 1317558.32│
│固定资产 │ 96768.39│ 99527.38│ 90543.31│ 105093.10│
│货币资金 │ 132261.89│ 176043.18│ 229180.27│ 211375.01│
│存货 │ 593.69│ 558.11│ 615.56│ 568.20│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 26921.75│ --│ 10949.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1079833.18│ 1091945.28│ 1056435.13│ 1116639.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29780.68│ 29536.16│ 29528.37│ --│
│预收账款 │ 936.99│ 1134.70│ 1095.90│ 1583.54│
│应付账款 │ 105162.28│ 98164.77│ 95473.93│ 121042.30│
│流动负债 │ 228776.31│ 261085.03│ 212436.73│ 210350.13│
│长期借款 │ 169417.35│ 179934.61│ 164197.43│ 181269.76│
│总负债 │ 451373.95│ 495809.94│ 432610.97│ 435026.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28052.34│ 28052.34│ 28052.34│ 28052.34│
│未分配利润 │ 803425.69│ 766253.82│ 847134.82│ 793434.81│
│归属于母公司所│ 1083781.78│ 1046609.90│ 1071176.66│ 1073790.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1146156.86│ 1107873.95│ 1149509.74│ 1156974.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258131.34│ 168765.06│ 84741.66│ 263253.22│
│营业收入 │ 258131.34│ 168765.06│ 84741.66│ 263253.22│
│营业总成本 │ 109008.86│ 73448.87│ 36243.78│ 151390.73│
│营业成本 │ 93799.08│ 62706.85│ 30506.88│ 130264.36│
│财务费用 │ 5560.00│ 4419.40│ 2257.10│ 8694.87│
│管理费用 │ 7971.09│ 5163.93│ 2933.36│ 10364.03│
│营业利润 │ 155853.62│ 100856.76│ 50171.82│ 125423.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4167.98│ 3081.93│ 989.38│ 2649.24│
│营业外收支净额│ 196.46│ 35.30│ 14.58│ -524.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156050.07│ 100892.05│ 50186.40│ 124899.44│
│所得税费用 │ 43746.39│ 28371.37│ 14022.70│ 38304.41│
│归属母公司净利│ 108882.79│ 71026.51│ 35214.30│ 91848.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112303.69│ 72520.68│ 36163.70│ 86595.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174468.63│ 81886.81│ 27239.60│ 294642.08│
│营业收入 │ 174468.63│ 81886.81│ 27239.60│ 294642.08│
│营业总成本 │ 116107.28│ 75575.45│ 35605.18│ 144318.47│
│营业成本 │ 102178.90│ 66347.29│ 31608.94│ 127248.83│
│财务费用 │ 6640.90│ 4445.93│ 1890.07│ 5169.91│
│管理费用 │ 6281.28│ 4039.22│ 1943.24│ 9801.52│
│营业利润 │ 63587.43│ 10357.23│ -6555.59│ 155582.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1670.70│ 1268.54│ 739.36│ 3827.26│
│营业外收支净额│ -522.58│ -565.62│ -10.40│ 434.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63064.85│ 9791.61│ -6566.00│ 156016.68│
│所得税费用 │ 21572.39│ 6582.05│ 898.50│ 50096.22│
│归属母公司净利│ 48138.91│ 10967.03│ -2614.24│ 109754.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41492.46│ 3209.55│ -7464.49│ 105920.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270823.58│ 174139.95│ 81984.74│ 275423.67│
│经营现金流出小计│ 104426.59│ 77653.16│ 30664.11│ 105029.97│
│经营现金流量净额│ 166396.99│ 96486.79│ 51320.63│ 170393.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 368791.80│ 318415.65│ 1703.78│ 518154.57│
│投资现金流出小计│ 375967.42│ 282553.04│ 220742.76│ 634889.79│
│投资现金流量净额│ -7175.63│ 35862.60│ -219038.98│-116735.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 192679.61│ 174679.61│ 166000.00│ 57942.79│
│筹资现金流出小计│ 158335.77│ 104889.22│ 75859.74│ 105352.05│
│筹资现金流量净额│ 34343.83│ 69790.39│ 90140.26│ -47409.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 193565.19│ 202139.78│ -77578.09│ 6249.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175933.01│ 75004.54│ 35377.41│ 309416.45│
│经营现金流出小计│ 64664.34│ 42914.97│ 20171.32│ 127146.24│
│经营现金流量净额│ 111268.67│ 32089.56│ 15206.09│ 182270.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 353868.74│ 221805.87│ 4306.98│ 123757.58│
│投资现金流出小计│ 503600.35│ 313082.21│ 161572.27│ 295428.64│
│投资现金流量净额│ -149731.60│ -91276.35│ -157265.29│-171671.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42042.79│ 42042.79│ 32042.79│ 54500.00│
│筹资现金流出小计│ 82279.38│ 19774.24│ 11781.45│ 119920.43│
│筹资现金流量净额│ -40236.59│ 22268.55│ 20261.34│ -65420.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78699.53│ -36918.24│ -121797.86│ -54821.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 522915.33│ 229180.27│ 211375.01│ 8.42│
│短期借款 │ --│ 29528.37│ --│ --│
│应付账款 │ 74641.52│ 95473.93│ 121042.30│ -21.12│
│存货的减少 │ --│ -47.36│ -64.13│ 26.15│
│流动负债合计 │ 143541.73│ 212436.73│ 210350.13│ 0.99│
│长期借款 │ 321104.15│ 164197.43│ 181269.76│ -9.42│
│负债合计 │ 508977.92│ 432610.97│ 435026.93│ -0.56│
│营业利润 │ 155853.62│ 125423.45│ 155582.28│ -19.38│
│利润总额 │ 156050.07│ 124899.44│ 156016.68│ -19.94│
│归属于母公司所有│ 108882.79│ 91848.04│ 109754.62│ -16.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 917869.58│ 847134.82│ 793434.81│ 6.77│
│营业外收支净额 │ 196.46│ -524.01│ 434.40│ -220.63│
│购买商品、接受劳│ 21494.22│ 31041.88│ 32099.60│ -3.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270823.58│ 275423.67│ 309416.45│ -10.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104426.59│ 105029.97│ 127146.24│ -17.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166396.99│ 170393.69│ 182270.21│ -6.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 368791.80│ 518154.57│ 123757.58│ 318.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 375967.42│ 634889.79│ 295428.64│ 114.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7175.63│-116735.21│-171671.06│ 32.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24046.59│ 50589.79│ 123639.48│ -59.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 192679.61│ 57942.79│ 54500.00│ 6.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158335.77│ 105352.05│ 119920.43│ -12.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34343.83│ -47409.26│ -65420.43│ 27.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 59015.73│ 61675.38│ 66005.13│ -6.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 193565.19│ 6249.22│ -54821.28│ 111.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10742.89│ -2856.88│ 476.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10742.89│ -2856.88│ 476.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88784.59│ 33.7259│ 43709.13│ 47.5885│
│第三季度│ 92581.82│ 35.1684│ 37171.87│ 40.4711│
│第二季度│ 54647.22│ 20.7584│ 13581.27│ 14.7867│
│第一季度│ 27239.60│ 10.3473│ -2614.24│ -2.8463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71664.26│ 24.3225│ 25200.64│ 22.9609│
│第三季度│ 76227.71│ 25.8713│ 29766.41│ 27.1209│
│第二季度│ 71759.03│ 24.3546│ 25884.24│ 23.5837│
│第一季度│ 74991.09│ 25.4516│ 28903.33│ 26.3345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6565│ 0.4282│ 0.2123│ 0.5538│
│基本每股收益 │ 0.6444│ 0.4171│ 0.2092│ 0.5054│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6565│ 0.4282│ 0.2123│ 0.5538│
│每股净资产(元) │ 7.2256│ 6.9972│ 7.0113│ 6.7989│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0032│ 0.5817│ 0.3094│ 1.0273│
│每股现金流量(元) │ 1.1670│ 1.2187│ -0.4677│ 0.0377│
│每股资本公积金(元) │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5386│ 0.5386│ 0.5386│ 0.5386│
│每股未分配利润(元) │ 5.5340│ 5.3057│ 5.3198│ 5.1075│
│净资产收益率(%) │ 9.0854│ 6.1200│ 3.0282│ 8.1449│
│加权净资产收益率(%) │ 9.3400│ 6.1400│ 3.1600│ 8.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9174│ 5.9612│ 2.9837│ 7.4334│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.9800│ --│ 7.6400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1763312.75│1747851.00│1733882.03│1624074.31│
│归属母公司股东权益 │1198438.74│1160570.44│1162896.54│1127670.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 258131.34│ 168765.06│ 84741.66│ 263253.22│
│营业成本(万元) │ 93799.08│ 62706.85│ 30506.88│ 130264.36│
│投资收益(万元) │ 4167.98│ 3081.93│ 989.38│ 2649.24│
│净利润(万元) │ 112303.69│ 72520.68│ 36163.70│ 86595.02│
│营业利润(万元) │ 155853.62│ 100856.76│ 50171.82│ 125423.45│
│利润总额(万元) │ 156050.07│ 100892.05│ 50186.40│ 124899.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 108882.79│ 71026.51│ 35214.30│ 91848.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 166396.99│ 96486.79│ 51320.63│ 170393.69│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2902│ 0.0661│ -0.0158│ 0.6617│
│基本每股收益 │ 0.2764│ 0.0566│ -0.0206│ 0.6540│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2902│ 0.0661│ -0.0158│ 0.6617│
│每股净资产(元) │ 6.5343│ 6.3102│ 6.4583│ 6.4740│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6709│ 0.1935│ 0.0917│ 1.0989│
│每股现金流量(元) │ -0.4745│ -0.2226│ -0.7343│ -0.3305│
│每股资本公积金(元) │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5386│ 0.5386│ 0.5386│ 0.5386│
│每股未分配利润(元) │ 4.8440│ 4.6199│ 5.1075│ 4.7837│
│净资产收益率(%) │ 4.4418│ 1.0479│ -0.2441│ 10.2212│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3800│ 1.0400│ -0.2400│ 10.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2312│ 0.8968│ -0.3185│ 10.1026│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8900│ --│ 10.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1597530.80│1603683.89│1586010.54│1592001.17│
│归属母公司股东权益 │1083781.78│1046609.90│1071176.66│1073790.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 174468.63│ 81886.81│ 27239.60│ 294642.08│
│营业成本(万元) │ 102178.90│ 66347.29│ 31608.94│ 127248.83│
│投资收益(万元) │ 1670.70│ 1268.54│ 739.36│ 3827.26│
│净利润(万元) │ 41492.46│ 3209.55│ -7464.49│ 105920.46│
│营业利润(万元) │ 63587.43│ 10357.23│ -6555.59│ 155582.28│
│利润总额(万元) │ 63064.85│ 9791.61│ -6566.00│ 156016.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 48138.91│ 10967.03│ -2614.24│ 109754.62│
│经营现金流量净额(万元)│ 111268.67│ 32089.56│ 15206.09│ 182270.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6565│ 0.5538│ 0.6617│ 0.6771│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6444│ 0.5054│ 0.6540│ 0.6757│
│每股净资产(元) │ 7.2256│ 6.7989│ 6.4740│ 6.0713│
│每股资本公积金(元) │ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│ 0.1691│
│每股未分配利润(元) │ 5.5340│ 5.1075│ 4.7837│ 4.3720│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0032│ 1.0273│ 1.0989│ 1.0898│
│每股现金流量(元) │ 1.1670│ 0.0377│ -0.3305│ 0.3763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 156.5589│ 220.0876│ 237.3462│ 206.0765│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.1524│ 0.1637│ 0.1919│ 0.2049│
│营业收入增长率(%) │ 47.9529│ -10.6532│ -0.6919│ 3.6883│
│营业利润增长率(%) │ 145.1013│ -19.3845│ 0.5710│ 0.4460│
│利润总额增长率(%) │ 147.4438│ -19.9448│ 0.8159│ 0.4620│
│归属母公司净利润增长率│ 126.1846│ -16.3151│ -2.2703│ 2.9046│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 10.3774│ 2.0146│ 7.7111│ 4.2627│
│净资产增长率(%) │ 10.5793│ 5.0177│ 6.6327│ 7.3664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 43.5064│ 42.9714│ 42.6752│ 32.8942│
│总资产收益率(%) │ 6.6831│ 4.3276│ 2.1786│ 5.3851│
│净资产收益率(%) │ 9.0854│ 6.1200│ 3.0282│ 8.1449│
│营业利润率(%) │ 60.3776│ 59.7616│ 59.2056│ 47.6437│
│销售毛利率(%) │ 63.6623│ 62.8437│ 64.0001│ 50.5175│
│销售净利率(%) │ 43.5064│ 42.9714│ 42.6752│ 32.8942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 156.5589│ 103.7432│ 50.0354│ 220.0876│
│固定资产周转率 │ 2.9785│ 1.9309│ 0.9531│ 2.6912│
│流动资产周转率 │ 0.5734│ 0.3877│ 0.2016│ 0.8346│
│总资产周转率 │ 0.1524│ 0.1001│ 0.0505│ 0.1637│
│股东权益周转率 │ 0.2151│ 0.1453│ 0.0713│ 0.2242│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.7898│ 2.7448│ 2.9622│ 1.6778│
│速动比率(%) │ 3.7857│ 2.7384│ 2.9547│ 1.6714│
│产权比率 │ 0.4058│ 0.4595│ 0.4353│ 0.3836│
│应收账款周转率 │ --│ --│ --│ --│
│利息保障倍数 │ 29.0440│ 23.8938│ 23.2349│ 15.1973│
│资产负债率 │ 0.2886│ 0.3051│ 0.2920│ 0.2664│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.9529│ 106.0955│ 211.0973│ -10.6532│
│营业利润增长率(%) │ 145.1013│ 873.7814│ 865.3284│ -19.3845│
│总资产增长率(%) │ 10.3774│ 8.9897│ 9.3235│ 2.0146│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.4383│ 9.6280│ 6.7967│ 2.9810│
│净利润增长率(%) │ 170.6605│ 2159.5258│ 584.4764│ -18.2452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.9652│ 66.3998│ 67.0690│ 69.4347│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.8505│ 29.4148│ 27.9361│ 21.9460│
│无形资产比率(%) │ 57.6194│ 58.9274│ 60.0828│ 65.0484│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1763312.75│ 1747851.00│ 1733882.03│ 1624074.31│
│流动资产 │ 543991.01│ 514126.90│ 484378.69│ 356418.76│
│非流动资产 │ 1219321.74│ 1233724.10│ 1249503.34│ 1267655.55│
│固定资产 │ 82785.93│ 84264.28│ 87280.70│ 90543.31│
│货币资金 │ 522915.33│ 440952.83│ 212109.32│ 229180.27│
│存货 │ 582.70│ 593.33│ 603.86│ 615.56│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 21696.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1016010.97│ 1029963.31│ 1041764.19│ 1056435.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 10008.61│ 29528.37│
│预收账款 │ 1937.51│ 2220.14│ 879.09│ 1095.90│
│应付账款 │ 74641.52│ 74238.85│ 70301.79│ 95473.93│
│流动负债 │ 143541.73│ 187311.25│ 163519.36│ 212436.73│
│长期借款 │ 321104.15│ 304706.61│ 302995.83│ 164197.43│
│总负债 │ 508977.92│ 533311.19│ 506243.69│ 432610.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28052.34│ 28052.34│ 28052.34│ 28052.34│
│未分配利润 │ 917869.58│ 880013.30│ 882349.12│ 847134.82│
│归属于母公司所│ 1198438.74│ 1160570.44│ 1162896.54│ 1127670.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1254334.83│ 1214539.81│ 1227638.34│ 1191463.34│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1597530.80│ 1603683.89│ 1586010.54│ 1592001.17│
│流动资产 │ 324954.65│ 314793.22│ 356418.76│ 274442.85│
│非流动资产 │ 1272576.15│ 1288890.67│ 1267655.55│ 1317558.32│
│固定资产 │ 96768.39│ 99527.38│ 90543.31│ 105093.10│
│货币资金 │ 132261.89│ 176043.18│ 229180.27│ 211375.01│
│存货 │ 593.69│ 558.11│ 615.56│ 568.20│
│应收账款 │ --│ --│ --│ --│
│其他应收款 │ --│ 26921.75│ --│ 10949.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1079833.18│ 1091945.28│ 1056435.13│ 1116639.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 29780.68│ 29536.16│ 29528.37│ --│
│预收账款 │ 936.99│ 1134.70│ 1095.90│ 1583.54│
│应付账款 │ 105162.28│ 98164.77│ 95473.93│ 121042.30│
│流动负债 │ 228776.31│ 261085.03│ 212436.73│ 210350.13│
│长期借款 │ 169417.35│ 179934.61│ 164197.43│ 181269.76│
│总负债 │ 451373.95│ 495809.94│ 432610.97│ 435026.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28052.34│ 28052.34│ 28052.34│ 28052.34│
│未分配利润 │ 803425.69│ 766253.82│ 847134.82│ 793434.81│
│归属于母公司所│ 1083781.78│ 1046609.90│ 1071176.66│ 1073790.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1146156.86│ 1107873.95│ 1149509.74│ 1156974.23│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258131.34│ 168765.06│ 84741.66│ 263253.22│
│营业收入 │ 258131.34│ 168765.06│ 84741.66│ 263253.22│
│营业总成本 │ 109008.86│ 73448.87│ 36243.78│ 151390.73│
│营业成本 │ 93799.08│ 62706.85│ 30506.88│ 130264.36│
│财务费用 │ 5560.00│ 4419.40│ 2257.10│ 8694.87│
│管理费用 │ 7971.09│ 5163.93│ 2933.36│ 10364.03│
│营业利润 │ 155853.62│ 100856.76│ 50171.82│ 125423.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4167.98│ 3081.93│ 989.38│ 2649.24│
│营业外收支净额│ 196.46│ 35.30│ 14.58│ -524.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 156050.07│ 100892.05│ 50186.40│ 124899.44│
│所得税费用 │ 43746.39│ 28371.37│ 14022.70│ 38304.41│
│归属母公司净利│ 108882.79│ 71026.51│ 35214.30│ 91848.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 112303.69│ 72520.68│ 36163.70│ 86595.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 174468.63│ 81886.81│ 27239.60│ 294642.08│
│营业收入 │ 174468.63│ 81886.81│ 27239.60│ 294642.08│
│营业总成本 │ 116107.28│ 75575.45│ 35605.18│ 144318.47│
│营业成本 │ 102178.90│ 66347.29│ 31608.94│ 127248.83│
│财务费用 │ 6640.90│ 4445.93│ 1890.07│ 5169.91│
│管理费用 │ 6281.28│ 4039.22│ 1943.24│ 9801.52│
│营业利润 │ 63587.43│ 10357.23│ -6555.59│ 155582.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1670.70│ 1268.54│ 739.36│ 3827.26│
│营业外收支净额│ -522.58│ -565.62│ -10.40│ 434.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 63064.85│ 9791.61│ -6566.00│ 156016.68│
│所得税费用 │ 21572.39│ 6582.05│ 898.50│ 50096.22│
│归属母公司净利│ 48138.91│ 10967.03│ -2614.24│ 109754.62│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 41492.46│ 3209.55│ -7464.49│ 105920.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 270823.58│ 174139.95│ 81984.74│ 275423.67│
│经营现金流出小计│ 104426.59│ 77653.16│ 30664.11│ 105029.97│
│经营现金流量净额│ 166396.99│ 96486.79│ 51320.63│ 170393.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 368791.80│ 318415.65│ 1703.78│ 518154.57│
│投资现金流出小计│ 375967.42│ 282553.04│ 220742.76│ 634889.79│
│投资现金流量净额│ -7175.63│ 35862.60│ -219038.98│-116735.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 192679.61│ 174679.61│ 166000.00│ 57942.79│
│筹资现金流出小计│ 158335.77│ 104889.22│ 75859.74│ 105352.05│
│筹资现金流量净额│ 34343.83│ 69790.39│ 90140.26│ -47409.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 193565.19│ 202139.78│ -77578.09│ 6249.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 175933.01│ 75004.54│ 35377.41│ 309416.45│
│经营现金流出小计│ 64664.34│ 42914.97│ 20171.32│ 127146.24│
│经营现金流量净额│ 111268.67│ 32089.56│ 15206.09│ 182270.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 353868.74│ 221805.87│ 4306.98│ 123757.58│
│投资现金流出小计│ 503600.35│ 313082.21│ 161572.27│ 295428.64│
│投资现金流量净额│ -149731.60│ -91276.35│ -157265.29│-171671.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42042.79│ 42042.79│ 32042.79│ 54500.00│
│筹资现金流出小计│ 82279.38│ 19774.24│ 11781.45│ 119920.43│
│筹资现金流量净额│ -40236.59│ 22268.55│ 20261.34│ -65420.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -78699.53│ -36918.24│ -121797.86│ -54821.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 522915.33│ 229180.27│ 211375.01│ 8.42│
│短期借款 │ --│ 29528.37│ --│ --│
│应付账款 │ 74641.52│ 95473.93│ 121042.30│ -21.12│
│存货的减少 │ --│ -47.36│ -64.13│ 26.15│
│流动负债合计 │ 143541.73│ 212436.73│ 210350.13│ 0.99│
│长期借款 │ 321104.15│ 164197.43│ 181269.76│ -9.42│
│负债合计 │ 508977.92│ 432610.97│ 435026.93│ -0.56│
│营业利润 │ 155853.62│ 125423.45│ 155582.28│ -19.38│
│利润总额 │ 156050.07│ 124899.44│ 156016.68│ -19.94│
│归属于母公司所有│ 108882.79│ 91848.04│ 109754.62│ -16.32│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 917869.58│ 847134.82│ 793434.81│ 6.77│
│营业外收支净额 │ 196.46│ -524.01│ 434.40│ -220.63│
│购买商品、接受劳│ 21494.22│ 31041.88│ 32099.60│ -3.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 270823.58│ 275423.67│ 309416.45│ -10.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 104426.59│ 105029.97│ 127146.24│ -17.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 166396.99│ 170393.69│ 182270.21│ -6.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 368791.80│ 518154.57│ 123757.58│ 318.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 375967.42│ 634889.79│ 295428.64│ 114.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7175.63│-116735.21│-171671.06│ 32.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 24046.59│ 50589.79│ 123639.48│ -59.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 192679.61│ 57942.79│ 54500.00│ 6.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 158335.77│ 105352.05│ 119920.43│ -12.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34343.83│ -47409.26│ -65420.43│ 27.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 59015.73│ 61675.38│ 66005.13│ -6.56│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 193565.19│ 6249.22│ -54821.28│ 111.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 10742.89│ -2856.88│ 476.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 10742.89│ -2856.88│ 476.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 88784.59│ 33.7259│ 43709.13│ 47.5885│
│第三季度│ 92581.82│ 35.1684│ 37171.87│ 40.4711│
│第二季度│ 54647.22│ 20.7584│ 13581.27│ 14.7867│
│第一季度│ 27239.60│ 10.3473│ -2614.24│ -2.8463│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 71664.26│ 24.3225│ 25200.64│ 22.9609│
│第三季度│ 76227.71│ 25.8713│ 29766.41│ 27.1209│
│第二季度│ 71759.03│ 24.3546│ 25884.24│ 23.5837│
│第一季度│ 74991.09│ 25.4516│ 28903.33│ 26.3345│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘