财务分析报告
≈≈拉卡拉300773≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.7000│ 0.2900│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.9482│ 0.6300│ 0.2608│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0900│ 0.7000│ 0.2900│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 5.7034│ 5.3216│ 5.9671│ 6.4277│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4353│ 0.8178│ 0.1078│ 1.7955│
│每股现金流量(元) │ -1.1719│ -0.9268│ 0.0346│ -1.1605│
│每股资本公积金(元) │ 2.5028│ 2.5028│ 2.5743│ 2.5743│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4094│ 0.4094│ 0.4094│ 0.4094│
│每股未分配利润(元) │ 2.5371│ 2.1558│ 2.7311│ 2.4420│
│净资产收益率(%) │ 18.7591│ 12.9401│ 4.8449│ 18.1007│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0800│ 11.3600│ 4.6400│ 18.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.3189│ 11.6286│ 4.3567│ 17.5137│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2000│ --│ 18.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1153085.38│1146008.84│1137286.90│1200938.55│
│归属母公司股东权益 │ 456284.60│ 425738.39│ 477380.79│ 514228.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 495348.63│ 330474.51│ 158908.46│ 556232.00│
│营业成本(万元) │ 322060.06│ 214483.10│ 105182.39│ 328324.75│
│投资收益(万元) │ 6956.11│ 1825.26│ 449.47│ -1404.32│
│净利润(万元) │ 85721.54│ 55249.18│ 23014.77│ 93954.01│
│营业利润(万元) │ 99651.74│ 64866.20│ 27571.06│ 112295.08│
│利润总额(万元) │ 99027.44│ 64746.33│ 27570.77│ 111612.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 85595.08│ 55090.90│ 23128.39│ 93079.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 114823.07│ 65423.90│ 8626.00│ 143644.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5400│ 0.4200│ 1.0400│
│基本每股收益 │ 0.8873│ 0.5300│ 0.4096│ 2.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5400│ 0.4200│ 1.0400│
│每股净资产(元) │ 6.1137│ 5.7400│ 12.8107│ 12.3898│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2288│ 0.6325│ 0.4820│ 2.7823│
│每股现金流量(元) │ -1.5289│ -1.9373│ -0.2117│ 4.2048│
│每股资本公积金(元) │ 2.5038│ 2.5038│ 6.0076│ 6.0076│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3088│ 0.3088│ 0.6177│ 0.6177│
│每股未分配利润(元) │ 2.2983│ 1.9239│ 5.1788│ 4.7583│
│净资产收益率(%) │ 15.0339│ 9.4906│ 3.2823│ 16.2699│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8000│ 8.6500│ 3.3400│ 19.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4992│ 9.3208│ 3.2013│ 16.0061│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4900│ --│ 19.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1170762.76│1049646.73│ 990448.65│1118686.52│
│归属母公司股东权益 │ 489108.59│ 459198.88│ 512441.06│ 495604.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 416777.39│ 250570.27│ 105606.87│ 489942.16│
│营业成本(万元) │ 245705.39│ 144441.22│ 60134.63│ 272271.59│
│投资收益(万元) │ -2164.67│ -1345.25│ -591.41│ -1884.71│
│净利润(万元) │ 74015.67│ 43898.57│ 16838.35│ 81693.34│
│营业利润(万元) │ 88485.92│ 52862.37│ 20329.77│ 89675.71│
│利润总额(万元) │ 88056.02│ 52648.34│ 20126.34│ 89194.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 73532.11│ 43580.67│ 16820.00│ 80634.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 98306.21│ 50600.72│ 19282.41│ 111295.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0900│ 1.1600│ 1.0400│ 1.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9482│ 1.1300│ 2.0500│ 1.6100│
│每股净资产(元) │ 5.7034│ 6.4277│ 12.3898│ 8.1000│
│每股资本公积金(元) │ 2.5028│ 2.5743│ 6.0076│ 3.3629│
│每股未分配利润(元) │ 2.5371│ 2.4420│ 4.7583│ 3.2605│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4353│ 1.7955│ 2.7823│ 1.7271│
│每股现金流量(元) │ -1.1719│ -1.1605│ 4.2048│ 1.0328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 264.6044│ 220.3164│ 153.5882│ 171.5639│
│应收账款周转率 │ 7.2140│ 14.7934│ 18.1694│ 21.1775│
│总资产周转率 │ 0.4209│ 0.4792│ 0.6039│ 1.2273│
│营业收入增长率(%) │ 18.8521│ 13.5301│ -13.7336│ 103.9131│
│营业利润增长率(%) │ 12.6187│ 25.2235│ 25.1005│ 58.7979│
│利润总额增长率(%) │ 12.4596│ 25.1335│ 20.8749│ 57.6381│
│归属母公司净利润增长率│ 16.4050│ 15.4338│ 34.5044│ 27.6483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5099│ 7.3526│ 122.0401│ 19.4828│
│净资产增长率(%) │ -6.7110│ 3.7579│ 70.0200│ 25.9145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3053│ 16.7181│ 14.4830│ 16.8912│
│总资产收益率(%) │ 7.3776│ 5.0326│ 2.1633│ 8.1008│
│净资产收益率(%) │ 18.7591│ 12.9401│ 4.8449│ 18.1007│
│营业利润率(%) │ 20.1175│ 19.6282│ 17.3503│ 20.1885│
│销售毛利率(%) │ 34.7951│ 34.9146│ 33.5806│ 40.9209│
│销售净利率(%) │ 17.3554│ 16.7655│ 14.5331│ 16.9062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 264.6044│ 204.8272│ 89.6101│ 220.3164│
│固定资产周转率 │ 2.8417│ 1.8349│ 0.8442│ 3.5901│
│流动资产周转率 │ 0.5890│ 0.3905│ 0.1809│ 0.6211│
│总资产周转率 │ 0.4209│ 0.2808│ 0.1355│ 0.4792│
│股东权益周转率 │ 1.0433│ 0.7435│ 0.3148│ 1.0900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1352│ 1.1084│ 1.3202│ 1.3619│
│速动比率(%) │ 1.1332│ 1.0691│ 1.2483│ 1.2201│
│产权比率 │ 1.5254│ 1.6910│ 1.3729│ 1.3264│
│应收账款周转率 │ 7.2349│ 5.1309│ 2.9615│ 14.8065│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6040│ 0.6282│ 0.5763│ 0.5679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.8812│ 31.5163│ 49.9532│ 13.4292│
│营业利润增长率(%) │ 12.6187│ 22.7077│ 35.6191│ 25.2235│
│总资产增长率(%) │ -1.5099│ 9.1804│ 14.8254│ 7.3526│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0508│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.3873│ -7.9521│ -8.6550│ 3.4154│
│净利润增长率(%) │ 15.8154│ 25.8565│ 36.6806│ 15.0082│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.5708│ 37.1497│ 41.9754│ 42.8189│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.8843│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.9699│ 68.3071│ 74.4582│ 75.7449│
│无形资产比率(%) │ 0.7474│ 0.4435│ 0.4590│ 0.4509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1153085.38│ 1146008.84│ 1137286.90│ 1200938.55│
│流动资产 │ 772220.22│ 782805.91│ 846803.08│ 909649.96│
│非流动资产 │ 380865.17│ 363202.94│ 290483.81│ 291288.59│
│固定资产 │ 160020.48│ 170575.27│ 186561.04│ 188610.32│
│货币资金 │ 650836.01│ 668494.50│ 734557.04│ 766187.29│
│存货 │ 1314.64│ 974.65│ 1227.92│ 1119.63│
│应收账款 │ 93387.82│ 85271.56│ 63770.63│ 43545.77│
│其他应收款 │ --│ 1265.25│ --│ 5206.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8618.31│ 5082.43│ 5220.27│ 5414.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7467.00│ --│ 746.00│ 1176.00│
│预收账款 │ 2532.29│ 1355.56│ 1683.76│ 1359.48│
│应付账款 │ 74623.47│ 75326.83│ 76366.37│ 63291.28│
│流动负债 │ 680275.14│ 706248.79│ 641408.07│ 667923.31│
│长期借款 │ 2100.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 696489.37│ 719927.22│ 655396.78│ 682047.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200226.71│ 200226.71│ 205949.50│ 205949.50│
│未分配利润 │ 202974.69│ 172470.51│ 218493.51│ 195365.12│
│归属于母公司所│ 456284.60│ 425738.39│ 477380.79│ 514228.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 456596.01│ 426081.63│ 481890.12│ 518891.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1170762.76│ 1049646.73│ 990448.65│ 1118686.52│
│流动资产 │ 818663.59│ 686082.99│ 727862.27│ 881508.44│
│非流动资产 │ 352099.17│ 363563.75│ 262586.38│ 237178.08│
│固定资产 │ 157892.30│ 162374.09│ 129920.64│ 120982.39│
│货币资金 │ 740656.79│ 607301.50│ 650463.20│ 817163.04│
│存货 │ 1872.67│ 1889.22│ 1777.40│ 1860.85│
│应收账款 │ 39182.93│ 37238.17│ 33046.27│ 31587.59│
│其他应收款 │ --│ 1986.20│ --│ 1782.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5669.14│ 5801.86│ 4930.12│ 5012.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1743.09│ 2827.95│ 3552.11│ 3152.59│
│应付账款 │ 54421.58│ 75988.79│ 49336.20│ 48563.84│
│流动负债 │ 673241.39│ 584942.31│ 460808.48│ 614841.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 677746.39│ 586755.74│ 462899.28│ 616932.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200308.79│ 200308.79│ 240309.79│ 240309.79│
│未分配利润 │ 183866.66│ 153915.22│ 207156.54│ 190336.55│
│归属于母公司所│ 489108.59│ 459198.88│ 512441.06│ 495604.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 493016.37│ 462890.99│ 527549.37│ 501754.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 495348.63│ 330474.51│ 158908.46│ 556232.00│
│营业收入 │ 495348.63│ 330474.51│ 158908.46│ 556232.00│
│营业总成本 │ 400177.26│ 266815.28│ 131071.37│ 443754.42│
│营业成本 │ 322060.06│ 214483.10│ 105182.39│ 328324.75│
│财务费用 │ -3398.12│ -2226.09│ -1560.04│ -5039.90│
│管理费用 │ 22924.46│ 15215.86│ 7548.13│ 26689.88│
│营业利润 │ 99651.74│ 64866.20│ 27571.06│ 112295.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6956.11│ 1825.26│ 449.47│ -1404.32│
│营业外收支净额│ -624.30│ -119.87│ -0.29│ -682.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99027.44│ 64746.33│ 27570.77│ 111612.49│
│所得税费用 │ 13305.90│ 9497.15│ 4556.01│ 17658.48│
│归属母公司净利│ 85595.08│ 55090.90│ 23128.39│ 93079.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85721.54│ 55249.18│ 23014.77│ 93954.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 416777.39│ 250570.27│ 105606.87│ 489942.16│
│营业收入 │ 416777.39│ 250570.27│ 105606.87│ 489942.16│
│营业总成本 │ 330958.73│ 198122.14│ 85596.44│ 400809.60│
│营业成本 │ 245705.39│ 144441.22│ 60134.63│ 272271.59│
│财务费用 │ -3805.50│ -2914.34│ -2026.68│ -613.13│
│管理费用 │ 21331.94│ 14161.23│ 7083.63│ 30875.70│
│营业利润 │ 88485.92│ 52862.37│ 20329.77│ 89675.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2164.67│ -1345.25│ -591.41│ -1884.71│
│营业外收支净额│ -429.90│ -214.04│ -203.43│ -480.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88056.02│ 52648.34│ 20126.34│ 89194.72│
│所得税费用 │ 14040.36│ 8749.77│ 3287.99│ 7501.39│
│归属母公司净利│ 73532.11│ 43580.67│ 16820.00│ 80634.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74015.67│ 43898.57│ 16838.35│ 81693.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 563924.18│ 375885.73│ 191222.24│ 613818.86│
│经营现金流出小计│ 449101.11│ 310461.83│ 182596.24│ 470174.71│
│经营现金流量净额│ 114823.07│ 65423.90│ 8626.00│ 143644.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69911.96│ 68658.67│ 67881.62│ 18922.85│
│投资现金流出小计│ 148834.28│ 72295.29│ 13328.67│ 176057.13│
│投资现金流量净额│ -78922.32│ -3636.62│ 54552.95│-157134.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9567.00│ --│ --│ 2870.43│
│筹资现金流出小计│ 139216.67│ 135924.81│ 60423.79│ 82156.38│
│筹资现金流量净额│ -129649.67│ -135924.81│ -60423.79│ -79285.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.11│ -10.04│ 12.34│ -69.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93755.03│ -74147.57│ 2767.50│ -92845.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 482601.71│ 299482.17│ 134863.23│ 560507.52│
│经营现金流出小计│ 384295.50│ 248881.45│ 115580.83│ 449211.98│
│经营现金流量净额│ 98306.21│ 50600.72│ 19282.41│ 111295.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55505.42│ 44492.95│ --│ 291.18│
│投资现金流出小计│ 207010.85│ 180995.91│ 36690.47│ 64773.72│
│投资现金流量净额│ -151505.43│ -136502.97│ -36690.47│ -64482.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12003.76│ 11040.00│ 8940.00│ 132306.11│
│筹资现金流出小计│ 81109.05│ 80138.79│ --│ 10913.01│
│筹资现金流量净额│ -69105.29│ -69098.79│ 8940.00│ 121393.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.83│ 9.28│ --│ -11.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -122315.34│ -154991.76│ -8468.06│ 168194.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 650836.01│ 766187.29│ 817163.04│ -6.24│
│短期借款 │ 7467.00│ 1176.00│ --│ --│
│应收账款 │ 93387.82│ 43545.77│ 31587.59│ 37.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 1782.67│ --│
│应付账款 │ 74623.47│ 63291.28│ 48563.84│ 30.33│
│存货的减少 │ --│ 747.88│ 799.27│ -6.43│
│流动负债合计 │ 680275.14│ 667923.31│ 614841.57│ 8.63│
│负债合计 │ 696489.37│ 682047.29│ 616932.38│ 10.55│
│营业利润 │ 99651.74│ 112295.08│ 89675.71│ 25.22│
│利润总额 │ 99027.44│ 111612.49│ 89194.72│ 25.13│
│归属于母公司所有│ 85595.08│ 93079.13│ 80634.24│ 15.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 202974.69│ 195365.12│ 190336.55│ 2.64│
│营业外收支净额 │ -624.30│ -682.59│ -480.99│ -41.91│
│购买商品、接受劳│ 347651.71│ 333356.87│ 324223.20│ 2.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 563924.18│ 613818.86│ 560507.52│ 9.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 449101.11│ 470174.71│ 449211.98│ 4.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114823.07│ 143644.15│ 111295.54│ 29.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69911.96│ 18922.85│ 291.18│ 6398.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148834.28│ 176057.13│ 64773.72│ 171.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -78922.32│-157134.28│ -64482.54│ -143.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41347.15│ 79863.66│ 45944.43│ 73.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9567.00│ 2870.43│ 132306.11│ -97.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139216.67│ 82156.38│ 10913.01│ 652.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-129649.67│ -79285.96│ 121393.10│ -165.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 78042.25│ 80026.15│ 143.12│ 55815.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93755.03│ -92845.98│ 168194.73│ -155.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12297.43│ 24857.70│ -50.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12297.43│ 24857.70│ -50.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143729.92│ 25.8629│ 19547.02│ 21.0004│
│第三季度│ 161437.34│ 29.0492│ 29951.44│ 32.1785│
│第二季度│ 144963.40│ 26.0849│ 26760.68│ 28.7505│
│第一季度│ 105606.87│ 19.0030│ 16820.00│ 18.0706│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120920.94│ 24.6807│ 19021.40│ 23.5897│
│第三季度│ 119390.03│ 24.3682│ 24988.19│ 30.9896│
│第二季度│ 118327.23│ 24.1513│ 20631.97│ 25.5871│
│第一季度│ 131303.95│ 26.7999│ 15992.68│ 19.8336│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0900│ 0.7000│ 0.2900│ 1.1600│
│基本每股收益 │ 0.9482│ 0.6300│ 0.2608│ 1.1300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0900│ 0.7000│ 0.2900│ 1.1600│
│每股净资产(元) │ 5.7034│ 5.3216│ 5.9671│ 6.4277│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4353│ 0.8178│ 0.1078│ 1.7955│
│每股现金流量(元) │ -1.1719│ -0.9268│ 0.0346│ -1.1605│
│每股资本公积金(元) │ 2.5028│ 2.5028│ 2.5743│ 2.5743│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4094│ 0.4094│ 0.4094│ 0.4094│
│每股未分配利润(元) │ 2.5371│ 2.1558│ 2.7311│ 2.4420│
│净资产收益率(%) │ 18.7591│ 12.9401│ 4.8449│ 18.1007│
│加权净资产收益率(%) │ 18.0800│ 11.3600│ 4.6400│ 18.7900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.3189│ 11.6286│ 4.3567│ 17.5137│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2000│ --│ 18.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1153085.38│1146008.84│1137286.90│1200938.55│
│归属母公司股东权益 │ 456284.60│ 425738.39│ 477380.79│ 514228.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 495348.63│ 330474.51│ 158908.46│ 556232.00│
│营业成本(万元) │ 322060.06│ 214483.10│ 105182.39│ 328324.75│
│投资收益(万元) │ 6956.11│ 1825.26│ 449.47│ -1404.32│
│净利润(万元) │ 85721.54│ 55249.18│ 23014.77│ 93954.01│
│营业利润(万元) │ 99651.74│ 64866.20│ 27571.06│ 112295.08│
│利润总额(万元) │ 99027.44│ 64746.33│ 27570.77│ 111612.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 85595.08│ 55090.90│ 23128.39│ 93079.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 114823.07│ 65423.90│ 8626.00│ 143644.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5400│ 0.4200│ 1.0400│
│基本每股收益 │ 0.8873│ 0.5300│ 0.4096│ 2.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9200│ 0.5400│ 0.4200│ 1.0400│
│每股净资产(元) │ 6.1137│ 5.7400│ 12.8107│ 12.3898│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2288│ 0.6325│ 0.4820│ 2.7823│
│每股现金流量(元) │ -1.5289│ -1.9373│ -0.2117│ 4.2048│
│每股资本公积金(元) │ 2.5038│ 2.5038│ 6.0076│ 6.0076│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3088│ 0.3088│ 0.6177│ 0.6177│
│每股未分配利润(元) │ 2.2983│ 1.9239│ 5.1788│ 4.7583│
│净资产收益率(%) │ 15.0339│ 9.4906│ 3.2823│ 16.2699│
│加权净资产收益率(%) │ 14.8000│ 8.6500│ 3.3400│ 19.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.4992│ 9.3208│ 3.2013│ 16.0061│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.4900│ --│ 19.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1170762.76│1049646.73│ 990448.65│1118686.52│
│归属母公司股东权益 │ 489108.59│ 459198.88│ 512441.06│ 495604.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 416777.39│ 250570.27│ 105606.87│ 489942.16│
│营业成本(万元) │ 245705.39│ 144441.22│ 60134.63│ 272271.59│
│投资收益(万元) │ -2164.67│ -1345.25│ -591.41│ -1884.71│
│净利润(万元) │ 74015.67│ 43898.57│ 16838.35│ 81693.34│
│营业利润(万元) │ 88485.92│ 52862.37│ 20329.77│ 89675.71│
│利润总额(万元) │ 88056.02│ 52648.34│ 20126.34│ 89194.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 73532.11│ 43580.67│ 16820.00│ 80634.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 98306.21│ 50600.72│ 19282.41│ 111295.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0900│ 1.1600│ 1.0400│ 1.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9482│ 1.1300│ 2.0500│ 1.6100│
│每股净资产(元) │ 5.7034│ 6.4277│ 12.3898│ 8.1000│
│每股资本公积金(元) │ 2.5028│ 2.5743│ 6.0076│ 3.3629│
│每股未分配利润(元) │ 2.5371│ 2.4420│ 4.7583│ 3.2605│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4353│ 1.7955│ 2.7823│ 1.7271│
│每股现金流量(元) │ -1.1719│ -1.1605│ 4.2048│ 1.0328│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 264.6044│ 220.3164│ 153.5882│ 171.5639│
│应收账款周转率 │ 7.2140│ 14.7934│ 18.1694│ 21.1775│
│总资产周转率 │ 0.4209│ 0.4792│ 0.6039│ 1.2273│
│营业收入增长率(%) │ 18.8521│ 13.5301│ -13.7336│ 103.9131│
│营业利润增长率(%) │ 12.6187│ 25.2235│ 25.1005│ 58.7979│
│利润总额增长率(%) │ 12.4596│ 25.1335│ 20.8749│ 57.6381│
│归属母公司净利润增长率│ 16.4050│ 15.4338│ 34.5044│ 27.6483│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -1.5099│ 7.3526│ 122.0401│ 19.4828│
│净资产增长率(%) │ -6.7110│ 3.7579│ 70.0200│ 25.9145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.3053│ 16.7181│ 14.4830│ 16.8912│
│总资产收益率(%) │ 7.3776│ 5.0326│ 2.1633│ 8.1008│
│净资产收益率(%) │ 18.7591│ 12.9401│ 4.8449│ 18.1007│
│营业利润率(%) │ 20.1175│ 19.6282│ 17.3503│ 20.1885│
│销售毛利率(%) │ 34.7951│ 34.9146│ 33.5806│ 40.9209│
│销售净利率(%) │ 17.3554│ 16.7655│ 14.5331│ 16.9062│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 264.6044│ 204.8272│ 89.6101│ 220.3164│
│固定资产周转率 │ 2.8417│ 1.8349│ 0.8442│ 3.5901│
│流动资产周转率 │ 0.5890│ 0.3905│ 0.1809│ 0.6211│
│总资产周转率 │ 0.4209│ 0.2808│ 0.1355│ 0.4792│
│股东权益周转率 │ 1.0433│ 0.7435│ 0.3148│ 1.0900│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1352│ 1.1084│ 1.3202│ 1.3619│
│速动比率(%) │ 1.1332│ 1.0691│ 1.2483│ 1.2201│
│产权比率 │ 1.5254│ 1.6910│ 1.3729│ 1.3264│
│应收账款周转率 │ 7.2349│ 5.1309│ 2.9615│ 14.8065│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6040│ 0.6282│ 0.5763│ 0.5679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.8812│ 31.5163│ 49.9532│ 13.4292│
│营业利润增长率(%) │ 12.6187│ 22.7077│ 35.6191│ 25.2235│
│总资产增长率(%) │ -1.5099│ 9.1804│ 14.8254│ 7.3526│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0508│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.3873│ -7.9521│ -8.6550│ 3.4154│
│净利润增长率(%) │ 15.8154│ 25.8565│ 36.6806│ 15.0082│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.5708│ 37.1497│ 41.9754│ 42.8189│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.8843│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.9699│ 68.3071│ 74.4582│ 75.7449│
│无形资产比率(%) │ 0.7474│ 0.4435│ 0.4590│ 0.4509│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1153085.38│ 1146008.84│ 1137286.90│ 1200938.55│
│流动资产 │ 772220.22│ 782805.91│ 846803.08│ 909649.96│
│非流动资产 │ 380865.17│ 363202.94│ 290483.81│ 291288.59│
│固定资产 │ 160020.48│ 170575.27│ 186561.04│ 188610.32│
│货币资金 │ 650836.01│ 668494.50│ 734557.04│ 766187.29│
│存货 │ 1314.64│ 974.65│ 1227.92│ 1119.63│
│应收账款 │ 93387.82│ 85271.56│ 63770.63│ 43545.77│
│其他应收款 │ --│ 1265.25│ --│ 5206.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8618.31│ 5082.43│ 5220.27│ 5414.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7467.00│ --│ 746.00│ 1176.00│
│预收账款 │ 2532.29│ 1355.56│ 1683.76│ 1359.48│
│应付账款 │ 74623.47│ 75326.83│ 76366.37│ 63291.28│
│流动负债 │ 680275.14│ 706248.79│ 641408.07│ 667923.31│
│长期借款 │ 2100.00│ --│ --│ --│
│总负债 │ 696489.37│ 719927.22│ 655396.78│ 682047.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200226.71│ 200226.71│ 205949.50│ 205949.50│
│未分配利润 │ 202974.69│ 172470.51│ 218493.51│ 195365.12│
│归属于母公司所│ 456284.60│ 425738.39│ 477380.79│ 514228.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 456596.01│ 426081.63│ 481890.12│ 518891.26│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1170762.76│ 1049646.73│ 990448.65│ 1118686.52│
│流动资产 │ 818663.59│ 686082.99│ 727862.27│ 881508.44│
│非流动资产 │ 352099.17│ 363563.75│ 262586.38│ 237178.08│
│固定资产 │ 157892.30│ 162374.09│ 129920.64│ 120982.39│
│货币资金 │ 740656.79│ 607301.50│ 650463.20│ 817163.04│
│存货 │ 1872.67│ 1889.22│ 1777.40│ 1860.85│
│应收账款 │ 39182.93│ 37238.17│ 33046.27│ 31587.59│
│其他应收款 │ --│ 1986.20│ --│ 1782.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5669.14│ 5801.86│ 4930.12│ 5012.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1743.09│ 2827.95│ 3552.11│ 3152.59│
│应付账款 │ 54421.58│ 75988.79│ 49336.20│ 48563.84│
│流动负债 │ 673241.39│ 584942.31│ 460808.48│ 614841.57│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 677746.39│ 586755.74│ 462899.28│ 616932.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 200308.79│ 200308.79│ 240309.79│ 240309.79│
│未分配利润 │ 183866.66│ 153915.22│ 207156.54│ 190336.55│
│归属于母公司所│ 489108.59│ 459198.88│ 512441.06│ 495604.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 493016.37│ 462890.99│ 527549.37│ 501754.14│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 495348.63│ 330474.51│ 158908.46│ 556232.00│
│营业收入 │ 495348.63│ 330474.51│ 158908.46│ 556232.00│
│营业总成本 │ 400177.26│ 266815.28│ 131071.37│ 443754.42│
│营业成本 │ 322060.06│ 214483.10│ 105182.39│ 328324.75│
│财务费用 │ -3398.12│ -2226.09│ -1560.04│ -5039.90│
│管理费用 │ 22924.46│ 15215.86│ 7548.13│ 26689.88│
│营业利润 │ 99651.74│ 64866.20│ 27571.06│ 112295.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6956.11│ 1825.26│ 449.47│ -1404.32│
│营业外收支净额│ -624.30│ -119.87│ -0.29│ -682.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99027.44│ 64746.33│ 27570.77│ 111612.49│
│所得税费用 │ 13305.90│ 9497.15│ 4556.01│ 17658.48│
│归属母公司净利│ 85595.08│ 55090.90│ 23128.39│ 93079.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 85721.54│ 55249.18│ 23014.77│ 93954.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 416777.39│ 250570.27│ 105606.87│ 489942.16│
│营业收入 │ 416777.39│ 250570.27│ 105606.87│ 489942.16│
│营业总成本 │ 330958.73│ 198122.14│ 85596.44│ 400809.60│
│营业成本 │ 245705.39│ 144441.22│ 60134.63│ 272271.59│
│财务费用 │ -3805.50│ -2914.34│ -2026.68│ -613.13│
│管理费用 │ 21331.94│ 14161.23│ 7083.63│ 30875.70│
│营业利润 │ 88485.92│ 52862.37│ 20329.77│ 89675.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2164.67│ -1345.25│ -591.41│ -1884.71│
│营业外收支净额│ -429.90│ -214.04│ -203.43│ -480.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 88056.02│ 52648.34│ 20126.34│ 89194.72│
│所得税费用 │ 14040.36│ 8749.77│ 3287.99│ 7501.39│
│归属母公司净利│ 73532.11│ 43580.67│ 16820.00│ 80634.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 74015.67│ 43898.57│ 16838.35│ 81693.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 563924.18│ 375885.73│ 191222.24│ 613818.86│
│经营现金流出小计│ 449101.11│ 310461.83│ 182596.24│ 470174.71│
│经营现金流量净额│ 114823.07│ 65423.90│ 8626.00│ 143644.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69911.96│ 68658.67│ 67881.62│ 18922.85│
│投资现金流出小计│ 148834.28│ 72295.29│ 13328.67│ 176057.13│
│投资现金流量净额│ -78922.32│ -3636.62│ 54552.95│-157134.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 9567.00│ --│ --│ 2870.43│
│筹资现金流出小计│ 139216.67│ 135924.81│ 60423.79│ 82156.38│
│筹资现金流量净额│ -129649.67│ -135924.81│ -60423.79│ -79285.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.11│ -10.04│ 12.34│ -69.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93755.03│ -74147.57│ 2767.50│ -92845.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 482601.71│ 299482.17│ 134863.23│ 560507.52│
│经营现金流出小计│ 384295.50│ 248881.45│ 115580.83│ 449211.98│
│经营现金流量净额│ 98306.21│ 50600.72│ 19282.41│ 111295.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 55505.42│ 44492.95│ --│ 291.18│
│投资现金流出小计│ 207010.85│ 180995.91│ 36690.47│ 64773.72│
│投资现金流量净额│ -151505.43│ -136502.97│ -36690.47│ -64482.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12003.76│ 11040.00│ 8940.00│ 132306.11│
│筹资现金流出小计│ 81109.05│ 80138.79│ --│ 10913.01│
│筹资现金流量净额│ -69105.29│ -69098.79│ 8940.00│ 121393.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.83│ 9.28│ --│ -11.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -122315.34│ -154991.76│ -8468.06│ 168194.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 650836.01│ 766187.29│ 817163.04│ -6.24│
│短期借款 │ 7467.00│ 1176.00│ --│ --│
│应收账款 │ 93387.82│ 43545.77│ 31587.59│ 37.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 1782.67│ --│
│应付账款 │ 74623.47│ 63291.28│ 48563.84│ 30.33│
│存货的减少 │ --│ 747.88│ 799.27│ -6.43│
│流动负债合计 │ 680275.14│ 667923.31│ 614841.57│ 8.63│
│负债合计 │ 696489.37│ 682047.29│ 616932.38│ 10.55│
│营业利润 │ 99651.74│ 112295.08│ 89675.71│ 25.22│
│利润总额 │ 99027.44│ 111612.49│ 89194.72│ 25.13│
│归属于母公司所有│ 85595.08│ 93079.13│ 80634.24│ 15.43│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 202974.69│ 195365.12│ 190336.55│ 2.64│
│营业外收支净额 │ -624.30│ -682.59│ -480.99│ -41.91│
│购买商品、接受劳│ 347651.71│ 333356.87│ 324223.20│ 2.82│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 563924.18│ 613818.86│ 560507.52│ 9.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 449101.11│ 470174.71│ 449211.98│ 4.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 114823.07│ 143644.15│ 111295.54│ 29.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69911.96│ 18922.85│ 291.18│ 6398.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 148834.28│ 176057.13│ 64773.72│ 171.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -78922.32│-157134.28│ -64482.54│ -143.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41347.15│ 79863.66│ 45944.43│ 73.83│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9567.00│ 2870.43│ 132306.11│ -97.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 139216.67│ 82156.38│ 10913.01│ 652.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-129649.67│ -79285.96│ 121393.10│ -165.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 78042.25│ 80026.15│ 143.12│ 55815.42│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -93755.03│ -92845.98│ 168194.73│ -155.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12297.43│ 24857.70│ -50.53│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12297.43│ 24857.70│ -50.53│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 143729.92│ 25.8629│ 19547.02│ 21.0004│
│第三季度│ 161437.34│ 29.0492│ 29951.44│ 32.1785│
│第二季度│ 144963.40│ 26.0849│ 26760.68│ 28.7505│
│第一季度│ 105606.87│ 19.0030│ 16820.00│ 18.0706│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120920.94│ 24.6807│ 19021.40│ 23.5897│
│第三季度│ 119390.03│ 24.3682│ 24988.19│ 30.9896│
│第二季度│ 118327.23│ 24.1513│ 20631.97│ 25.5871│
│第一季度│ 131303.95│ 26.7999│ 15992.68│ 19.8336│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘