科创新源科创新源财务分析报告
≈≈科创新源300731≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1256│ 0.1200│ 0.1010│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1100│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.8741│ 4.8829│ 4.9239│ 4.7890│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1262│ -0.1449│ -0.2734│ 0.4100│
│每股现金流量(元) │ -0.3899│ -0.2836│ 0.1820│ -0.1567│
│每股资本公积金(元) │ 2.7479│ 2.7883│ 2.7813│ 2.7614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2184│ 0.2170│ 0.2170│ 0.2170│
│每股未分配利润(元) │ 1.0380│ 1.0116│ 1.0532│ 0.9442│
│净资产收益率(%) │ 3.8667│ 3.4286│ 2.2130│ 4.4184│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8700│ 3.4400│ 2.2500│ 4.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5552│ 2.3830│ 2.0326│ 2.7991│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 2.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94621.33│ 105960.69│ 98219.25│ 97927.47│
│归属母公司股东权益 │ 60968.96│ 61462.12│ 61978.60│ 60281.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45233.52│ 30063.53│ 14332.10│ 30699.84│
│营业成本(万元) │ 31353.45│ 20424.12│ 9272.24│ 15646.88│
│投资收益(万元) │ -8.02│ -40.32│ -41.37│ -889.51│
│净利润(万元) │ 2529.84│ 2370.58│ 1593.03│ 2773.87│
│营业利润(万元) │ 1958.71│ 1828.01│ 1771.66│ 3116.53│
│利润总额(万元) │ 2872.27│ 2609.64│ 1839.87│ 3165.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 2357.49│ 2107.27│ 1371.58│ 2663.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1578.19│ -1824.48│ -3441.72│ 5160.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2800│ 0.0700│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2084│ 0.2600│ 0.0645│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2800│ 0.0700│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.8667│ 4.6428│ 4.5117│ 4.4223│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0868│ 0.2793│ 0.0279│ 0.6033│
│每股现金流量(元) │ -0.8188│ 0.1466│ 0.2147│ 0.0210│
│每股资本公积金(元) │ 2.8066│ 2.6322│ 2.6117│ 2.5912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1899│ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│
│每股未分配利润(元) │ 1.0120│ 1.0474│ 0.9362│ 0.8654│
│净资产收益率(%) │ 5.2140│ 6.0743│ 1.5690│ 8.9476│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6400│ 6.2000│ 1.5700│ 9.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3471│ 5.5984│ 1.4461│ 2.0368│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7100│ --│ 2.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 74432.82│ 77470.92│ 74074.29│ 70692.94│
│归属母公司股东权益 │ 61338.12│ 57972.82│ 56335.64│ 55220.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22764.48│ 15846.17│ 5993.25│ 30598.37│
│营业成本(万元) │ 10812.12│ 7582.54│ 2951.48│ 17795.10│
│投资收益(万元) │ -59.24│ 486.60│ 46.89│ 1479.68│
│净利润(万元) │ 3272.18│ 3543.92│ 860.60│ 3916.12│
│营业利润(万元) │ 3627.20│ 4039.99│ 1010.72│ 4736.12│
│利润总额(万元) │ 3695.02│ 4106.15│ 1008.17│ 4869.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 3198.14│ 3521.44│ 883.91│ 4940.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 1093.89│ 3487.01│ 348.38│ 7532.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.2200│ 0.4000│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1256│ 0.1400│ 0.0900│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.8741│ 4.7890│ 4.4223│ 5.7354│
│每股资本公积金(元) │ 2.7479│ 2.7614│ 2.5912│ 3.6862│
│每股未分配利润(元) │ 1.0380│ 0.9442│ 0.8654│ 0.8356│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1262│ 0.4100│ 0.6033│ 0.2777│
│每股现金流量(元) │ -0.3899│ -0.1567│ 0.0210│ -0.6666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3907│ 2.2733│ 4.2203│ 4.6214│
│应收账款周转率 │ 4.1709│ 3.8334│ 5.6056│ 5.7289│
│总资产周转率 │ 0.4698│ 0.3641│ 0.4748│ 0.5087│
│营业收入增长率(%) │ 98.7022│ 0.3316│ 7.0332│ 12.6624│
│营业利润增长率(%) │ -45.9993│ -34.1966│ 8.3639│ -37.2970│
│利润总额增长率(%) │ -22.2665│ -34.9958│ 10.1971│ -38.6919│
│归属母公司净利润增长率│ -26.2855│ -46.0931│ 11.5185│ -31.0011│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.1231│ 38.5251│ 21.4933│ 7.3521│
│净资产增长率(%) │ -0.6018│ 9.1653│ 10.3908│ 2.8557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5928│ 7.8852│ 11.1151│ 9.0355│
│总资产收益率(%) │ 2.9929│ 2.5847│ 1.8492│ 3.2901│
│净资产收益率(%) │ 3.8667│ 3.4286│ 2.2130│ 4.4184│
│营业利润率(%) │ 4.3302│ 6.0805│ 12.3615│ 10.1516│
│销售毛利率(%) │ 30.6854│ 32.0635│ 35.3044│ 49.0327│
│销售净利率(%) │ 5.5928│ 7.8852│ 11.1151│ 9.0355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3907│ 2.1624│ 0.9951│ 2.2733│
│固定资产周转率 │ 5.5505│ 3.3054│ 1.5550│ 4.8152│
│流动资产周转率 │ 0.8850│ 0.5704│ 0.2613│ 0.6103│
│总资产周转率 │ 0.4698│ 0.2949│ 0.1461│ 0.3641│
│股东权益周转率 │ 0.7117│ 0.4752│ 0.2285│ 0.5015│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4544│ 2.0450│ 2.7835│ 1.8334│
│速动比率(%) │ 1.9935│ 1.5882│ 2.2102│ 1.4660│
│产权比率 │ 0.4557│ 0.6204│ 0.4807│ 0.5212│
│应收账款周转率 │ 4.1709│ 2.3619│ 1.2458│ 3.8334│
│利息保障倍数 │ 5.3230│ 11.1410│ 9.4196│ 35.4668│
│资产负债率 │ 0.3131│ 0.3599│ 0.3033│ 0.3208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 98.7022│ 89.7212│ 139.1374│ 0.3316│
│营业利润增长率(%) │ -45.9993│ -54.7522│ 75.2863│ -34.1966│
│总资产增长率(%) │ 27.1231│ 36.7748│ 32.5956│ 38.5251│
│固定资产增长率(%) │ --│ 96.5067│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6296│ 15.5376│ 20.0085│ 18.9117│
│净利润增长率(%) │ -22.6865│ -33.1087│ 85.1069│ -29.1679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.4347│ 58.0046│ 63.1023│ 61.5569│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5866│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2902│ 47.9203│ 56.0410│ 55.7948│
│无形资产比率(%) │ 2.5214│ 5.0206│ 5.4262│ 5.4216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94621.33│ 105960.69│ 98219.25│ 97927.47│
│流动资产 │ 47585.26│ 50776.65│ 55043.03│ 54638.44│
│非流动资产 │ 47036.07│ 55184.04│ 43176.21│ 43289.03│
│固定资产 │ 7206.73│ 9098.47│ 9341.18│ 9092.14│
│货币资金 │ 14539.31│ 15729.16│ 21392.86│ 19500.05│
│存货 │ 8935.19│ 9331.71│ 9077.35│ 9558.52│
│应收账款 │ 11706.91│ 15473.45│ 13024.58│ 9983.22│
│其他应收款 │ --│ 3078.18│ --│ 7862.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2385.76│ 5319.87│ 5329.56│ 5309.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7273.39│ 5828.04│ 7538.77│ 7179.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5522.09│ 8358.46│ 6463.78│ 9876.43│
│流动负债 │ 19387.88│ 24829.18│ 19774.52│ 29801.17│
│长期借款 │ 3960.00│ 5288.40│ 8610.00│ 138.00│
│总负债 │ 29622.60│ 38133.37│ 29792.30│ 31419.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34373.17│ 35096.65│ 35008.80│ 34758.24│
│未分配利润 │ 12984.04│ 12733.82│ 13256.73│ 11885.15│
│归属于母公司所│ 60968.96│ 61462.12│ 61978.60│ 60281.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64998.73│ 67827.33│ 68426.95│ 66508.03│
│商誉 │ 11846.24│ 15446.16│ 15446.16│ 15446.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 74432.82│ 77470.92│ 74074.29│ 70692.94│
│流动资产 │ 47079.34│ 50320.76│ 48948.90│ 45970.10│
│非流动资产 │ 27353.48│ 27150.16│ 25125.39│ 24722.84│
│固定资产 │ 4947.32│ 4630.11│ 3776.71│ 3659.16│
│货币资金 │ 11365.30│ 23439.97│ 24323.60│ 21601.87│
│存货 │ 4883.80│ 5101.91│ 5005.88│ 4207.07│
│应收账款 │ 6406.44│ 7216.12│ 6652.21│ 6033.70│
│其他应收款 │ --│ 2258.50│ --│ 2680.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 261.64│ 272.31│ 305.78│ 322.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3003.57│ 8010.88│ 7008.52│ 5006.10│
│预收账款 │ --│ --│ 460.56│ 191.33│
│应付账款 │ 3002.87│ 3405.43│ 3564.42│ 3044.42│
│流动负债 │ 11667.56│ 18061.63│ 16296.51│ 13942.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12310.13│ 18765.10│ 17055.88│ 14762.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35372.82│ 32867.43│ 32611.61│ 32355.78│
│未分配利润 │ 12755.46│ 13078.77│ 11689.90│ 10805.99│
│归属于母公司所│ 61338.12│ 57972.82│ 56335.64│ 55220.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62122.68│ 58705.82│ 57018.42│ 55930.58│
│商誉 │ 8127.23│ 8127.23│ 8127.23│ 8127.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45233.52│ 30063.53│ 14332.10│ 30699.84│
│营业收入 │ 45233.52│ 30063.53│ 14332.10│ 30699.84│
│营业总成本 │ 43452.50│ 28438.18│ 12719.79│ 27612.90│
│营业成本 │ 31353.45│ 20424.12│ 9272.24│ 15646.88│
│财务费用 │ 622.96│ 394.28│ 218.52│ 176.41│
│管理费用 │ 4923.21│ 3362.05│ 1461.42│ 5557.21│
│营业利润 │ 1958.71│ 1828.01│ 1771.66│ 3116.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8.02│ -40.32│ -41.37│ -889.51│
│营业外收支净额│ 913.56│ 781.63│ 68.21│ 48.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2872.27│ 2609.64│ 1839.87│ 3165.21│
│所得税费用 │ 342.43│ 239.06│ 246.84│ 391.34│
│归属母公司净利│ 2357.49│ 2107.27│ 1371.58│ 2663.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2529.84│ 2370.58│ 1593.03│ 2773.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22764.48│ 15846.17│ 5993.25│ 30598.37│
│营业收入 │ 22764.48│ 15846.17│ 5993.25│ 30598.37│
│营业总成本 │ 19475.24│ 12364.58│ 5075.25│ 29843.80│
│营业成本 │ 10812.12│ 7582.54│ 2951.48│ 17795.10│
│财务费用 │ 204.12│ 91.15│ 11.69│ 163.85│
│管理费用 │ 3973.88│ 2449.64│ 1173.38│ 5499.03│
│营业利润 │ 3627.20│ 4039.99│ 1010.72│ 4736.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -59.24│ 486.60│ 46.89│ 1479.68│
│营业外收支净额│ 67.83│ 66.17│ -2.55│ 133.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3695.02│ 4106.15│ 1008.17│ 4869.24│
│所得税费用 │ 422.84│ 562.23│ 147.57│ 953.12│
│归属母公司净利│ 3198.14│ 3521.44│ 883.91│ 4940.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3272.18│ 3543.92│ 860.60│ 3916.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47122.42│ 28836.78│ 13785.32│ 35307.76│
│经营现金流出小计│ 48700.61│ 30661.26│ 17227.04│ 30146.81│
│经营现金流量净额│ -1578.19│ -1824.48│ -3441.72│ 5160.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23026.98│ 19877.16│ 18783.70│ 54028.53│
│投资现金流出小计│ 29814.87│ 26762.19│ 16850.19│ 59339.77│
│投资现金流量净额│ -6787.89│ -6885.04│ 1933.51│ -5311.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19213.14│ 13576.51│ 15973.49│ 10950.44│
│筹资现金流出小计│ 15546.81│ 8390.27│ 12111.38│ 12661.28│
│筹资现金流量净额│ 3666.33│ 5186.24│ 3862.11│ -1710.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -176.94│ -46.13│ -63.54│ -111.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4876.69│ -3569.41│ 2290.37│ -1972.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25603.44│ 16543.68│ 7063.34│ 36353.47│
│经营现金流出小计│ 24509.55│ 13056.67│ 6714.96│ 28820.58│
│经营现金流量净额│ 1093.89│ 3487.01│ 348.38│ 7532.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39231.27│ 19812.74│ 8869.02│ 36662.79│
│投资现金流出小计│ 49315.16│ 22941.06│ 8430.23│ 48856.25│
│投资现金流量净额│ -10083.89│ -3128.32│ 438.79│ -12193.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10950.44│ 8578.61│ 4435.83│ 8863.56│
│筹资现金流出小计│ 12213.01│ 7083.76│ 2533.04│ 3918.38│
│筹资现金流量净额│ -1262.57│ 1494.85│ 1902.79│ 4945.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.49│ -22.50│ -9.34│ -22.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10320.07│ 1831.04│ 2680.63│ 262.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14539.31│ 19500.05│ 21601.87│ -9.73│
│短期借款 │ 7273.39│ 7179.12│ 5006.10│ 43.41│
│应收账款 │ 11706.91│ 9983.22│ 6033.70│ 65.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 2680.60│ --│
│应付账款 │ 5522.09│ 9876.43│ 3044.42│ 224.41│
│在建工程 │ --│ --│ 126.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -1388.78│ -457.11│ -203.82│
│流动负债合计 │ 19387.88│ 29801.17│ 13942.33│ 113.75│
│长期借款 │ 3960.00│ 138.00│ --│ --│
│负债合计 │ 29622.60│ 31419.44│ 14762.35│ 112.83│
│营业利润 │ 1958.71│ 3116.53│ 4736.12│ -34.20│
│利润总额 │ 2872.27│ 3165.21│ 4869.24│ -35.00│
│归属于母公司所有│ 2357.49│ 2663.47│ 4940.86│ -46.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12984.04│ 11885.15│ 10805.99│ 9.99│
│营业外收支净额 │ 913.56│ 48.68│ 133.12│ -63.43│
│购买商品、接受劳│ 25998.06│ 13340.62│ 13541.55│ -1.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47122.42│ 35307.76│ 36353.47│ -2.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48700.61│ 30146.81│ 28820.58│ 4.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1578.19│ 5160.95│ 7532.89│ -31.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23026.98│ 54028.53│ 36662.79│ 47.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29814.87│ 59339.77│ 48856.25│ 21.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6787.89│ -5311.25│ -12193.46│ 56.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5790.17│ 3540.67│ 4171.13│ -15.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19213.14│ 10950.44│ 8863.56│ 23.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15546.81│ 12661.28│ 3918.38│ 223.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3666.33│ -1710.84│ 4945.18│ -134.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1818.86│ 2048.37│ 1121.23│ 82.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4876.69│ -1972.70│ 262.24│ -852.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -525.45│ 3018.54│ -117.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -525.45│ 3018.54│ -117.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7935.36│ 25.8482│ -534.67│ -20.0744│
│第三季度│ 6918.31│ 22.5353│ -323.30│ -12.1384│
│第二季度│ 9852.92│ 32.0944│ 2637.53│ 99.0262│
│第一季度│ 5993.25│ 19.5221│ 883.91│ 33.1866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7142.30│ 23.3421│ -299.02│ -6.0520│
│第三季度│ 6344.59│ 20.7351│ 2350.79│ 47.5786│
│第二季度│ 8837.31│ 28.8816│ 1635.70│ 33.1055│
│第一季度│ 8274.17│ 27.0412│ 1253.39│ 25.3679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1100│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.1256│ 0.1200│ 0.1010│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1700│ 0.1100│ 0.2100│
│每股净资产(元) │ 4.8741│ 4.8829│ 4.9239│ 4.7890│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1262│ -0.1449│ -0.2734│ 0.4100│
│每股现金流量(元) │ -0.3899│ -0.2836│ 0.1820│ -0.1567│
│每股资本公积金(元) │ 2.7479│ 2.7883│ 2.7813│ 2.7614│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2184│ 0.2170│ 0.2170│ 0.2170│
│每股未分配利润(元) │ 1.0380│ 1.0116│ 1.0532│ 0.9442│
│净资产收益率(%) │ 3.8667│ 3.4286│ 2.2130│ 4.4184│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8700│ 3.4400│ 2.2500│ 4.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5552│ 2.3830│ 2.0326│ 2.7991│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4000│ --│ 2.9800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 94621.33│ 105960.69│ 98219.25│ 97927.47│
│归属母公司股东权益 │ 60968.96│ 61462.12│ 61978.60│ 60281.14│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 45233.52│ 30063.53│ 14332.10│ 30699.84│
│营业成本(万元) │ 31353.45│ 20424.12│ 9272.24│ 15646.88│
│投资收益(万元) │ -8.02│ -40.32│ -41.37│ -889.51│
│净利润(万元) │ 2529.84│ 2370.58│ 1593.03│ 2773.87│
│营业利润(万元) │ 1958.71│ 1828.01│ 1771.66│ 3116.53│
│利润总额(万元) │ 2872.27│ 2609.64│ 1839.87│ 3165.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 2357.49│ 2107.27│ 1371.58│ 2663.47│
│经营现金流量净额(万元)│ -1578.19│ -1824.48│ -3441.72│ 5160.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2800│ 0.0700│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2084│ 0.2600│ 0.0645│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2800│ 0.0700│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.8667│ 4.6428│ 4.5117│ 4.4223│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0868│ 0.2793│ 0.0279│ 0.6033│
│每股现金流量(元) │ -0.8188│ 0.1466│ 0.2147│ 0.0210│
│每股资本公积金(元) │ 2.8066│ 2.6322│ 2.6117│ 2.5912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1899│ 0.1917│ 0.1917│ 0.1917│
│每股未分配利润(元) │ 1.0120│ 1.0474│ 0.9362│ 0.8654│
│净资产收益率(%) │ 5.2140│ 6.0743│ 1.5690│ 8.9476│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6400│ 6.2000│ 1.5700│ 9.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3471│ 5.5984│ 1.4461│ 2.0368│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7100│ --│ 2.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 74432.82│ 77470.92│ 74074.29│ 70692.94│
│归属母公司股东权益 │ 61338.12│ 57972.82│ 56335.64│ 55220.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 22764.48│ 15846.17│ 5993.25│ 30598.37│
│营业成本(万元) │ 10812.12│ 7582.54│ 2951.48│ 17795.10│
│投资收益(万元) │ -59.24│ 486.60│ 46.89│ 1479.68│
│净利润(万元) │ 3272.18│ 3543.92│ 860.60│ 3916.12│
│营业利润(万元) │ 3627.20│ 4039.99│ 1010.72│ 4736.12│
│利润总额(万元) │ 3695.02│ 4106.15│ 1008.17│ 4869.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 3198.14│ 3521.44│ 883.91│ 4940.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 1093.89│ 3487.01│ 348.38│ 7532.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1900│ 0.2200│ 0.4000│ 0.3600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1256│ 0.1400│ 0.0900│ 0.4500│
│每股净资产(元) │ 4.8741│ 4.7890│ 4.4223│ 5.7354│
│每股资本公积金(元) │ 2.7479│ 2.7614│ 2.5912│ 3.6862│
│每股未分配利润(元) │ 1.0380│ 0.9442│ 0.8654│ 0.8356│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1262│ 0.4100│ 0.6033│ 0.2777│
│每股现金流量(元) │ -0.3899│ -0.1567│ 0.0210│ -0.6666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.3907│ 2.2733│ 4.2203│ 4.6214│
│应收账款周转率 │ 4.1709│ 3.8334│ 5.6056│ 5.7289│
│总资产周转率 │ 0.4698│ 0.3641│ 0.4748│ 0.5087│
│营业收入增长率(%) │ 98.7022│ 0.3316│ 7.0332│ 12.6624│
│营业利润增长率(%) │ -45.9993│ -34.1966│ 8.3639│ -37.2970│
│利润总额增长率(%) │ -22.2665│ -34.9958│ 10.1971│ -38.6919│
│归属母公司净利润增长率│ -26.2855│ -46.0931│ 11.5185│ -31.0011│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 27.1231│ 38.5251│ 21.4933│ 7.3521│
│净资产增长率(%) │ -0.6018│ 9.1653│ 10.3908│ 2.8557│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5928│ 7.8852│ 11.1151│ 9.0355│
│总资产收益率(%) │ 2.9929│ 2.5847│ 1.8492│ 3.2901│
│净资产收益率(%) │ 3.8667│ 3.4286│ 2.2130│ 4.4184│
│营业利润率(%) │ 4.3302│ 6.0805│ 12.3615│ 10.1516│
│销售毛利率(%) │ 30.6854│ 32.0635│ 35.3044│ 49.0327│
│销售净利率(%) │ 5.5928│ 7.8852│ 11.1151│ 9.0355│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.3907│ 2.1624│ 0.9951│ 2.2733│
│固定资产周转率 │ 5.5505│ 3.3054│ 1.5550│ 4.8152│
│流动资产周转率 │ 0.8850│ 0.5704│ 0.2613│ 0.6103│
│总资产周转率 │ 0.4698│ 0.2949│ 0.1461│ 0.3641│
│股东权益周转率 │ 0.7117│ 0.4752│ 0.2285│ 0.5015│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4544│ 2.0450│ 2.7835│ 1.8334│
│速动比率(%) │ 1.9935│ 1.5882│ 2.2102│ 1.4660│
│产权比率 │ 0.4557│ 0.6204│ 0.4807│ 0.5212│
│应收账款周转率 │ 4.1709│ 2.3619│ 1.2458│ 3.8334│
│利息保障倍数 │ 5.3230│ 11.1410│ 9.4196│ 35.4668│
│资产负债率 │ 0.3131│ 0.3599│ 0.3033│ 0.3208│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 98.7022│ 89.7212│ 139.1374│ 0.3316│
│营业利润增长率(%) │ -45.9993│ -54.7522│ 75.2863│ -34.1966│
│总资产增长率(%) │ 27.1231│ 36.7748│ 32.5956│ 38.5251│
│固定资产增长率(%) │ --│ 96.5067│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.6296│ 15.5376│ 20.0085│ 18.9117│
│净利润增长率(%) │ -22.6865│ -33.1087│ 85.1069│ -29.1679│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 64.4347│ 58.0046│ 63.1023│ 61.5569│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.5866│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.2902│ 47.9203│ 56.0410│ 55.7948│
│无形资产比率(%) │ 2.5214│ 5.0206│ 5.4262│ 5.4216│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 94621.33│ 105960.69│ 98219.25│ 97927.47│
│流动资产 │ 47585.26│ 50776.65│ 55043.03│ 54638.44│
│非流动资产 │ 47036.07│ 55184.04│ 43176.21│ 43289.03│
│固定资产 │ 7206.73│ 9098.47│ 9341.18│ 9092.14│
│货币资金 │ 14539.31│ 15729.16│ 21392.86│ 19500.05│
│存货 │ 8935.19│ 9331.71│ 9077.35│ 9558.52│
│应收账款 │ 11706.91│ 15473.45│ 13024.58│ 9983.22│
│其他应收款 │ --│ 3078.18│ --│ 7862.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2385.76│ 5319.87│ 5329.56│ 5309.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7273.39│ 5828.04│ 7538.77│ 7179.12│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5522.09│ 8358.46│ 6463.78│ 9876.43│
│流动负债 │ 19387.88│ 24829.18│ 19774.52│ 29801.17│
│长期借款 │ 3960.00│ 5288.40│ 8610.00│ 138.00│
│总负债 │ 29622.60│ 38133.37│ 29792.30│ 31419.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34373.17│ 35096.65│ 35008.80│ 34758.24│
│未分配利润 │ 12984.04│ 12733.82│ 13256.73│ 11885.15│
│归属于母公司所│ 60968.96│ 61462.12│ 61978.60│ 60281.14│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 64998.73│ 67827.33│ 68426.95│ 66508.03│
│商誉 │ 11846.24│ 15446.16│ 15446.16│ 15446.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 74432.82│ 77470.92│ 74074.29│ 70692.94│
│流动资产 │ 47079.34│ 50320.76│ 48948.90│ 45970.10│
│非流动资产 │ 27353.48│ 27150.16│ 25125.39│ 24722.84│
│固定资产 │ 4947.32│ 4630.11│ 3776.71│ 3659.16│
│货币资金 │ 11365.30│ 23439.97│ 24323.60│ 21601.87│
│存货 │ 4883.80│ 5101.91│ 5005.88│ 4207.07│
│应收账款 │ 6406.44│ 7216.12│ 6652.21│ 6033.70│
│其他应收款 │ --│ 2258.50│ --│ 2680.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 261.64│ 272.31│ 305.78│ 322.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3003.57│ 8010.88│ 7008.52│ 5006.10│
│预收账款 │ --│ --│ 460.56│ 191.33│
│应付账款 │ 3002.87│ 3405.43│ 3564.42│ 3044.42│
│流动负债 │ 11667.56│ 18061.63│ 16296.51│ 13942.33│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12310.13│ 18765.10│ 17055.88│ 14762.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35372.82│ 32867.43│ 32611.61│ 32355.78│
│未分配利润 │ 12755.46│ 13078.77│ 11689.90│ 10805.99│
│归属于母公司所│ 61338.12│ 57972.82│ 56335.64│ 55220.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62122.68│ 58705.82│ 57018.42│ 55930.58│
│商誉 │ 8127.23│ 8127.23│ 8127.23│ 8127.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 45233.52│ 30063.53│ 14332.10│ 30699.84│
│营业收入 │ 45233.52│ 30063.53│ 14332.10│ 30699.84│
│营业总成本 │ 43452.50│ 28438.18│ 12719.79│ 27612.90│
│营业成本 │ 31353.45│ 20424.12│ 9272.24│ 15646.88│
│财务费用 │ 622.96│ 394.28│ 218.52│ 176.41│
│管理费用 │ 4923.21│ 3362.05│ 1461.42│ 5557.21│
│营业利润 │ 1958.71│ 1828.01│ 1771.66│ 3116.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -8.02│ -40.32│ -41.37│ -889.51│
│营业外收支净额│ 913.56│ 781.63│ 68.21│ 48.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2872.27│ 2609.64│ 1839.87│ 3165.21│
│所得税费用 │ 342.43│ 239.06│ 246.84│ 391.34│
│归属母公司净利│ 2357.49│ 2107.27│ 1371.58│ 2663.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2529.84│ 2370.58│ 1593.03│ 2773.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 22764.48│ 15846.17│ 5993.25│ 30598.37│
│营业收入 │ 22764.48│ 15846.17│ 5993.25│ 30598.37│
│营业总成本 │ 19475.24│ 12364.58│ 5075.25│ 29843.80│
│营业成本 │ 10812.12│ 7582.54│ 2951.48│ 17795.10│
│财务费用 │ 204.12│ 91.15│ 11.69│ 163.85│
│管理费用 │ 3973.88│ 2449.64│ 1173.38│ 5499.03│
│营业利润 │ 3627.20│ 4039.99│ 1010.72│ 4736.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -59.24│ 486.60│ 46.89│ 1479.68│
│营业外收支净额│ 67.83│ 66.17│ -2.55│ 133.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3695.02│ 4106.15│ 1008.17│ 4869.24│
│所得税费用 │ 422.84│ 562.23│ 147.57│ 953.12│
│归属母公司净利│ 3198.14│ 3521.44│ 883.91│ 4940.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3272.18│ 3543.92│ 860.60│ 3916.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47122.42│ 28836.78│ 13785.32│ 35307.76│
│经营现金流出小计│ 48700.61│ 30661.26│ 17227.04│ 30146.81│
│经营现金流量净额│ -1578.19│ -1824.48│ -3441.72│ 5160.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23026.98│ 19877.16│ 18783.70│ 54028.53│
│投资现金流出小计│ 29814.87│ 26762.19│ 16850.19│ 59339.77│
│投资现金流量净额│ -6787.89│ -6885.04│ 1933.51│ -5311.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 19213.14│ 13576.51│ 15973.49│ 10950.44│
│筹资现金流出小计│ 15546.81│ 8390.27│ 12111.38│ 12661.28│
│筹资现金流量净额│ 3666.33│ 5186.24│ 3862.11│ -1710.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -176.94│ -46.13│ -63.54│ -111.57│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4876.69│ -3569.41│ 2290.37│ -1972.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25603.44│ 16543.68│ 7063.34│ 36353.47│
│经营现金流出小计│ 24509.55│ 13056.67│ 6714.96│ 28820.58│
│经营现金流量净额│ 1093.89│ 3487.01│ 348.38│ 7532.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39231.27│ 19812.74│ 8869.02│ 36662.79│
│投资现金流出小计│ 49315.16│ 22941.06│ 8430.23│ 48856.25│
│投资现金流量净额│ -10083.89│ -3128.32│ 438.79│ -12193.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10950.44│ 8578.61│ 4435.83│ 8863.56│
│筹资现金流出小计│ 12213.01│ 7083.76│ 2533.04│ 3918.38│
│筹资现金流量净额│ -1262.57│ 1494.85│ 1902.79│ 4945.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -67.49│ -22.50│ -9.34│ -22.37│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10320.07│ 1831.04│ 2680.63│ 262.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 14539.31│ 19500.05│ 21601.87│ -9.73│
│短期借款 │ 7273.39│ 7179.12│ 5006.10│ 43.41│
│应收账款 │ 11706.91│ 9983.22│ 6033.70│ 65.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 2680.60│ --│
│应付账款 │ 5522.09│ 9876.43│ 3044.42│ 224.41│
│在建工程 │ --│ --│ 126.47│ --│
│存货的减少 │ --│ -1388.78│ -457.11│ -203.82│
│流动负债合计 │ 19387.88│ 29801.17│ 13942.33│ 113.75│
│长期借款 │ 3960.00│ 138.00│ --│ --│
│负债合计 │ 29622.60│ 31419.44│ 14762.35│ 112.83│
│营业利润 │ 1958.71│ 3116.53│ 4736.12│ -34.20│
│利润总额 │ 2872.27│ 3165.21│ 4869.24│ -35.00│
│归属于母公司所有│ 2357.49│ 2663.47│ 4940.86│ -46.09│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12984.04│ 11885.15│ 10805.99│ 9.99│
│营业外收支净额 │ 913.56│ 48.68│ 133.12│ -63.43│
│购买商品、接受劳│ 25998.06│ 13340.62│ 13541.55│ -1.48│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47122.42│ 35307.76│ 36353.47│ -2.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 48700.61│ 30146.81│ 28820.58│ 4.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -1578.19│ 5160.95│ 7532.89│ -31.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23026.98│ 54028.53│ 36662.79│ 47.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 29814.87│ 59339.77│ 48856.25│ 21.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6787.89│ -5311.25│ -12193.46│ 56.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5790.17│ 3540.67│ 4171.13│ -15.11│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19213.14│ 10950.44│ 8863.56│ 23.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15546.81│ 12661.28│ 3918.38│ 223.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3666.33│ -1710.84│ 4945.18│ -134.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1818.86│ 2048.37│ 1121.23│ 82.69│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4876.69│ -1972.70│ 262.24│ -852.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -525.45│ 3018.54│ -117.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -525.45│ 3018.54│ -117.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7935.36│ 25.8482│ -534.67│ -20.0744│
│第三季度│ 6918.31│ 22.5353│ -323.30│ -12.1384│
│第二季度│ 9852.92│ 32.0944│ 2637.53│ 99.0262│
│第一季度│ 5993.25│ 19.5221│ 883.91│ 33.1866│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7142.30│ 23.3421│ -299.02│ -6.0520│
│第三季度│ 6344.59│ 20.7351│ 2350.79│ 47.5786│
│第二季度│ 8837.31│ 28.8816│ 1635.70│ 33.1055│
│第一季度│ 8274.17│ 27.0412│ 1253.39│ 25.3679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘