广和通广和通财务分析报告
≈≈广和通300638≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7859│ 0.4928│ 0.3300│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.7206│ 0.4318│ 0.2892│ 1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7818│ 0.4903│ 0.3300│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 4.4594│ 4.1486│ 6.7902│ 6.4565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9889│ -0.5315│ 0.3291│ 1.3933│
│每股现金流量(元) │ -0.2994│ -0.0726│ 0.2639│ 0.3835│
│每股资本公积金(元) │ 1.5458│ 1.5313│ 3.1522│ 3.1501│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ 0.2562│ 0.2561│
│每股未分配利润(元) │ 1.8206│ 1.5293│ 2.4070│ 2.0745│
│净资产收益率(%) │ 17.5337│ 11.8191│ 4.8907│ 18.1562│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0300│ 12.2800│ 5.0200│ 19.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.0777│ 10.3559│ 4.2854│ 16.7363│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.7600│ --│ 18.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 396590.20│ 387304.43│ 345354.06│ 292047.16│
│归属母公司股东权益 │ 184330.47│ 171482.59│ 164257.31│ 156213.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 285352.98│ 182176.00│ 86020.33│ 274357.82│
│营业成本(万元) │ 213017.00│ 135686.99│ 64421.78│ 196684.04│
│投资收益(万元) │ 1800.49│ 842.34│ 335.35│ 1878.23│
│净利润(万元) │ 32319.94│ 20267.75│ 8033.29│ 28362.33│
│营业利润(万元) │ 33975.26│ 21160.35│ 8527.72│ 30711.13│
│利润总额(万元) │ 33907.68│ 21153.06│ 8522.38│ 30629.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 32319.94│ 20267.75│ 8033.29│ 28362.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -40874.48│ -21971.32│ 7960.98│ 33709.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5509│ 0.3388│ 0.2200│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.8690│ 0.5725│ 0.3529│ 1.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5493│ 0.3372│ 0.2200│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 6.1866│ 5.7906│ 10.1223│ 9.7100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8369│ 0.3284│ 0.3503│ 1.6625│
│每股现金流量(元) │ 1.2737│ -0.5130│ -1.2199│ 1.0816│
│每股资本公积金(元) │ 3.1091│ 3.1124│ 6.3408│ 6.3223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1433│ 0.1432│ 0.2578│ 0.2578│
│每股未分配利润(元) │ 1.9434│ 1.5867│ 2.6184│ 2.2302│
│净资产收益率(%) │ 14.9729│ 9.8387│ 3.8313│ 13.0492│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0200│ 10.0900│ 3.9100│ 29.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8942│ 8.9844│ 3.4674│ 12.0555│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.2300│ --│ 27.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272810.35│ 270814.04│ 238158.01│ 205416.36│
│归属母公司股东权益 │ 149434.13│ 139877.26│ 135840.40│ 130333.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196755.35│ 126642.41│ 52125.54│ 191507.09│
│营业成本(万元) │ 138319.27│ 90675.26│ 37274.69│ 140434.87│
│投资收益(万元) │ 1064.14│ 949.82│ 490.01│ 47.82│
│净利润(万元) │ 22374.68│ 13762.07│ 5204.51│ 17007.47│
│营业利润(万元) │ 24501.96│ 15113.84│ 5655.17│ 18360.94│
│利润总额(万元) │ 24479.43│ 15090.75│ 5655.17│ 18247.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 22374.68│ 13762.07│ 5204.51│ 17007.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 20214.73│ 7933.23│ 4700.45│ 22315.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7859│ 1.1700│ 0.7800│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7206│ 1.0800│ 1.3000│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 4.4594│ 6.4565│ 9.7100│ 3.6997│
│每股资本公积金(元) │ 1.5458│ 3.1501│ 6.3223│ 1.2318│
│每股未分配利润(元) │ 1.8206│ 2.0745│ 2.2302│ 1.4530│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9889│ 1.3933│ 1.6625│ -0.0737│
│每股现金流量(元) │ -0.2994│ 0.3835│ 1.0816│ 1.3920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9785│ 5.6923│ 9.9683│ 10.4176│
│应收账款周转率 │ 3.7233│ 4.5775│ 4.3230│ 4.6829│
│总资产周转率 │ 0.8287│ 1.1030│ 1.2529│ 1.5448│
│营业收入增长率(%) │ 45.0293│ 43.2625│ 53.3159│ 121.7453│
│营业利润增长率(%) │ 38.6634│ 67.2634│ 89.5678│ 103.6247│
│利润总额增长率(%) │ 38.5150│ 67.8609│ 89.5616│ 102.3731│
│归属母公司净利润增长率│ 44.4487│ 66.7640│ 95.9456│ 97.9072│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.3721│ 42.1733│ 104.8201│ 63.2752│
│净资产增长率(%) │ 23.3523│ 19.8568│ 190.6884│ 21.7166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3263│ 11.1254│ 9.3388│ 10.3377│
│总资产收益率(%) │ 9.6564│ 6.1593│ 2.7534│ 11.4028│
│净资产收益率(%) │ 17.5337│ 11.8191│ 4.8907│ 18.1562│
│营业利润率(%) │ 11.9064│ 11.6153│ 9.9136│ 11.1938│
│销售毛利率(%) │ 25.3496│ 25.5187│ 25.1087│ 28.3111│
│销售净利率(%) │ 11.3263│ 11.1254│ 9.3388│ 10.3377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9785│ 1.7117│ 1.0475│ 5.6923│
│固定资产周转率 │ 41.3111│ 29.4043│ 14.6780│ 59.5339│
│流动资产周转率 │ 1.0588│ 0.6799│ 0.3430│ 1.3283│
│总资产周转率 │ 0.8287│ 0.5363│ 0.2699│ 1.1030│
│股东权益周转率 │ 1.7099│ 1.1702│ 0.5733│ 1.9149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4946│ 1.4532│ 1.5539│ 1.6840│
│速动比率(%) │ 1.0542│ 0.7827│ 1.0077│ 1.1597│
│产权比率 │ 1.1515│ 1.2586│ 1.1025│ 0.8695│
│应收账款周转率 │ 3.7233│ 2.8299│ 1.3866│ 4.5775│
│利息保障倍数 │ 49.9893│ 152.0837│ 14.3371│ 9.1052│
│资产负债率 │ 0.5352│ 0.5572│ 0.5244│ 0.4651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.0293│ 43.8507│ 65.0253│ 43.2625│
│营业利润增长率(%) │ 38.6634│ 40.0064│ 50.7950│ 67.2634│
│总资产增长率(%) │ 45.3721│ 43.0149│ 45.0105│ 42.1733│
│固定资产增长率(%) │ --│ 47.3353│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.3523│ 22.5950│ 20.9193│ 19.8568│
│净利润增长率(%) │ 44.4487│ 47.2725│ 54.3525│ 66.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.4788│ 44.2759│ 47.5620│ 53.4891│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6825│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.4644│ 79.5434│ 79.2670│ 78.0065│
│无形资产比率(%) │ 4.4268│ 4.6511│ 5.1900│ 5.7830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 396590.20│ 387304.43│ 345354.06│ 292047.16│
│流动资产 │ 311182.26│ 308075.17│ 273751.85│ 227815.83│
│非流动资产 │ 85407.94│ 79229.26│ 71602.21│ 64231.33│
│固定资产 │ 7940.30│ 6516.57│ 5846.47│ 5874.54│
│货币资金 │ 46406.66│ 53001.04│ 56939.74│ 50542.04│
│存货 │ 91684.04│ 107192.01│ 71652.02│ 51352.02│
│应收账款 │ 88159.01│ 63632.26│ 58953.43│ 65119.21│
│其他应收款 │ --│ 38820.88│ --│ 14393.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17556.42│ 18013.74│ 17923.80│ 16889.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38827.48│ 26548.03│ 12000.00│ 7500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 85479.54│ 127411.49│ 105135.95│ 97470.68│
│流动负债 │ 208206.78│ 211999.32│ 176176.40│ 135286.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 212259.72│ 215821.84│ 181096.75│ 135833.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63895.59│ 63294.32│ 76252.29│ 76216.31│
│未分配利润 │ 75255.09│ 63211.81│ 58225.56│ 50192.27│
│归属于母公司所│ 184330.47│ 171482.59│ 164257.31│ 156213.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184330.47│ 171482.59│ 164257.31│ 156213.29│
│商誉 │ 808.62│ 808.62│ 808.62│ 808.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272810.35│ 270814.04│ 238158.01│ 205416.36│
│流动资产 │ 228559.89│ 240679.52│ 217202.59│ 185280.00│
│非流动资产 │ 44250.46│ 30134.52│ 20955.42│ 20136.37│
│固定资产 │ 5411.91│ 4422.95│ 3522.82│ 3342.33│
│货币资金 │ 94612.86│ 63764.15│ 40663.97│ 65031.35│
│存货 │ 46946.03│ 38954.05│ 39382.37│ 17753.11│
│应收账款 │ 55509.43│ 71099.44│ 57617.04│ 54753.22│
│其他应收款 │ --│ 694.11│ --│ 1020.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16733.19│ 13370.27│ 4736.96│ 4742.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24471.93│ 27116.07│ 10634.67│ 9150.14│
│预收账款 │ 169.10│ 68.54│ 119.32│ 114.47│
│应付账款 │ 69557.12│ 66452.83│ 68428.73│ 46873.33│
│流动负债 │ 123110.49│ 130644.71│ 102015.33│ 74770.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 123376.22│ 130936.78│ 102317.61│ 75083.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75098.74│ 75182.45│ 85093.25│ 84860.64│
│未分配利润 │ 46941.42│ 38328.81│ 35139.20│ 29934.69│
│归属于母公司所│ 149434.13│ 139877.26│ 135840.40│ 130333.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149434.13│ 139877.26│ 135840.40│ 130333.28│
│商誉 │ 808.62│ 808.62│ 808.62│ 808.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 285352.98│ 182176.00│ 86020.33│ 274357.82│
│营业收入 │ 285352.98│ 182176.00│ 86020.33│ 274357.82│
│营业总成本 │ 257602.45│ 165552.61│ 79309.14│ 247852.57│
│营业成本 │ 213017.00│ 135686.99│ 64421.78│ 196684.04│
│财务费用 │ 682.79│ 459.59│ 639.00│ 3347.44│
│管理费用 │ 5903.24│ 3879.34│ 1773.11│ 8163.82│
│营业利润 │ 33975.26│ 21160.35│ 8527.72│ 30711.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1800.49│ 842.34│ 335.35│ 1878.23│
│营业外收支净额│ --│ -7.28│ -5.34│ -81.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33907.68│ 21153.06│ 8522.38│ 30629.85│
│所得税费用 │ 1587.73│ 885.32│ 489.09│ 2267.52│
│归属母公司净利│ 32319.94│ 20267.75│ 8033.29│ 28362.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32319.94│ 20267.75│ 8033.29│ 28362.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196755.35│ 126642.41│ 52125.54│ 191507.09│
│营业收入 │ 196755.35│ 126642.41│ 52125.54│ 191507.09│
│营业总成本 │ 175533.55│ 113073.33│ 47400.38│ 176555.38│
│营业成本 │ 138319.27│ 90675.26│ 37274.69│ 140434.87│
│财务费用 │ 2001.89│ 526.94│ 63.46│ -56.27│
│管理费用 │ 5947.11│ 3809.86│ 1204.76│ 4635.51│
│营业利润 │ 24501.96│ 15113.84│ 5655.17│ 18360.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1064.14│ 949.82│ 490.01│ 47.82│
│营业外收支净额│ -22.53│ -23.09│ --│ -113.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24479.43│ 15090.75│ 5655.17│ 18247.16│
│所得税费用 │ 2104.75│ 1328.67│ 450.66│ 1239.69│
│归属母公司净利│ 22374.68│ 13762.07│ 5204.51│ 17007.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22374.68│ 13762.07│ 5204.51│ 17007.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288552.06│ 199591.49│ 101416.61│ 311554.03│
│经营现金流出小计│ 329426.54│ 221562.81│ 93455.63│ 277844.78│
│经营现金流量净额│ -40874.48│ -21971.32│ 7960.98│ 33709.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15069.38│ 11943.48│ --│ 403026.14│
│投资现金流出小计│ 14349.38│ 9280.43│ 6203.38│ 416373.58│
│投资现金流量净额│ 720.01│ 2663.06│ -6203.38│ -13347.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78180.03│ 48463.88│ 7500.00│ 21968.95│
│筹资现金流出小计│ 50789.47│ 32383.27│ 3106.47│ 31708.70│
│筹资现金流量净额│ 27390.56│ 16080.61│ 4393.53│ -9739.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 389.00│ 226.31│ 232.84│ -1344.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12374.92│ -3001.33│ 6383.97│ 9277.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207621.19│ 121440.27│ 54643.70│ 197657.60│
│经营现金流出小计│ 187406.46│ 113507.04│ 49943.24│ 175342.24│
│经营现金流量净额│ 20214.73│ 7933.23│ 4700.45│ 22315.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29697.75│ 355046.34│ 148031.15│ 30021.29│
│投资现金流出小计│ 37481.51│ 392924.37│ 170458.22│ 97597.48│
│投资现金流量净额│ -7783.76│ -37878.03│ -22427.06│ -67576.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28938.36│ 29547.85│ 4886.77│ 87350.83│
│筹资现金流出小计│ 12023.48│ 11733.62│ 3649.61│ 27177.08│
│筹资现金流量净额│ 16914.88│ 17814.22│ 1237.16│ 60173.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1420.10│ -260.81│ 118.03│ -394.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30765.95│ -12391.39│ -16371.41│ 14518.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46406.66│ 50542.04│ 65031.35│ -22.28│
│短期借款 │ 38827.48│ 7500.00│ 9150.14│ -18.03│
│应收账款 │ 88159.01│ 65119.21│ 54753.22│ 18.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 1020.53│ --│
│应付账款 │ 85479.54│ 97470.68│ 46873.33│ 107.94│
│存货的减少 │ --│ -34430.97│ -7942.28│ -333.51│
│流动负债合计 │ 208206.78│ 135286.25│ 74770.59│ 80.94│
│负债合计 │ 212259.72│ 135833.88│ 75083.09│ 80.91│
│营业利润 │ 33975.26│ 30711.13│ 18360.94│ 67.26│
│利润总额 │ 33907.68│ 30629.85│ 18247.16│ 67.86│
│归属于母公司所有│ 32319.94│ 28362.33│ 17007.47│ 66.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75255.09│ 50192.27│ 29934.69│ 67.67│
│营业外收支净额 │ --│ -81.28│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 276215.77│ 222320.63│ 139125.97│ 59.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288552.06│ 311554.03│ 197657.60│ 57.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 329426.54│ 277844.78│ 175342.24│ 58.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -40874.48│ 33709.25│ 22315.35│ 51.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15069.38│ 403026.14│ 30021.29│ 1242.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14349.38│ 416373.58│ 97597.48│ 326.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 720.01│ -13347.45│ -67576.19│ 80.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13197.38│ 19580.06│ 12240.13│ 59.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78180.03│ 21968.95│ 87350.83│ -74.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50789.47│ 31708.70│ 27177.08│ 16.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27390.56│ -9739.75│ 60173.75│ -116.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7327.04│ 6043.49│ 3629.33│ 66.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12374.92│ 9277.70│ 14518.12│ -36.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63199.13│ 28063.33│ 125.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63199.13│ 28063.33│ 125.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77602.47│ 28.2851│ 5987.66│ 21.1113│
│第三季度│ 70112.94│ 25.5553│ 8612.61│ 30.3664│
│第二季度│ 74516.87│ 27.1605│ 8557.56│ 30.1723│
│第一季度│ 52125.54│ 18.9991│ 5204.51│ 18.3501│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58576.86│ 30.5873│ 4955.43│ 29.1368│
│第三季度│ 47025.06│ 24.5553│ 3993.88│ 23.4831│
│第二季度│ 44392.58│ 23.1806│ 4213.51│ 24.7745│
│第一季度│ 41512.59│ 21.6768│ 3844.64│ 22.6056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7859│ 0.4928│ 0.3300│ 1.1700│
│基本每股收益 │ 0.7206│ 0.4318│ 0.2892│ 1.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7818│ 0.4903│ 0.3300│ 1.1700│
│每股净资产(元) │ 4.4594│ 4.1486│ 6.7902│ 6.4565│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9889│ -0.5315│ 0.3291│ 1.3933│
│每股现金流量(元) │ -0.2994│ -0.0726│ 0.2639│ 0.3835│
│每股资本公积金(元) │ 1.5458│ 1.5313│ 3.1522│ 3.1501│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1499│ 0.2562│ 0.2561│
│每股未分配利润(元) │ 1.8206│ 1.5293│ 2.4070│ 2.0745│
│净资产收益率(%) │ 17.5337│ 11.8191│ 4.8907│ 18.1562│
│加权净资产收益率(%) │ 19.0300│ 12.2800│ 5.0200│ 19.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 16.0777│ 10.3559│ 4.2854│ 16.7363│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.7600│ --│ 18.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 396590.20│ 387304.43│ 345354.06│ 292047.16│
│归属母公司股东权益 │ 184330.47│ 171482.59│ 164257.31│ 156213.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 285352.98│ 182176.00│ 86020.33│ 274357.82│
│营业成本(万元) │ 213017.00│ 135686.99│ 64421.78│ 196684.04│
│投资收益(万元) │ 1800.49│ 842.34│ 335.35│ 1878.23│
│净利润(万元) │ 32319.94│ 20267.75│ 8033.29│ 28362.33│
│营业利润(万元) │ 33975.26│ 21160.35│ 8527.72│ 30711.13│
│利润总额(万元) │ 33907.68│ 21153.06│ 8522.38│ 30629.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 32319.94│ 20267.75│ 8033.29│ 28362.33│
│经营现金流量净额(万元)│ -40874.48│ -21971.32│ 7960.98│ 33709.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5509│ 0.3388│ 0.2200│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.8690│ 0.5725│ 0.3529│ 1.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5493│ 0.3372│ 0.2200│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 6.1866│ 5.7906│ 10.1223│ 9.7100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8369│ 0.3284│ 0.3503│ 1.6625│
│每股现金流量(元) │ 1.2737│ -0.5130│ -1.2199│ 1.0816│
│每股资本公积金(元) │ 3.1091│ 3.1124│ 6.3408│ 6.3223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1433│ 0.1432│ 0.2578│ 0.2578│
│每股未分配利润(元) │ 1.9434│ 1.5867│ 2.6184│ 2.2302│
│净资产收益率(%) │ 14.9729│ 9.8387│ 3.8313│ 13.0492│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0200│ 10.0900│ 3.9100│ 29.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8942│ 8.9844│ 3.4674│ 12.0555│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.2300│ --│ 27.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 272810.35│ 270814.04│ 238158.01│ 205416.36│
│归属母公司股东权益 │ 149434.13│ 139877.26│ 135840.40│ 130333.28│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 196755.35│ 126642.41│ 52125.54│ 191507.09│
│营业成本(万元) │ 138319.27│ 90675.26│ 37274.69│ 140434.87│
│投资收益(万元) │ 1064.14│ 949.82│ 490.01│ 47.82│
│净利润(万元) │ 22374.68│ 13762.07│ 5204.51│ 17007.47│
│营业利润(万元) │ 24501.96│ 15113.84│ 5655.17│ 18360.94│
│利润总额(万元) │ 24479.43│ 15090.75│ 5655.17│ 18247.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 22374.68│ 13762.07│ 5204.51│ 17007.47│
│经营现金流量净额(万元)│ 20214.73│ 7933.23│ 4700.45│ 22315.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7859│ 1.1700│ 0.7800│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7206│ 1.0800│ 1.3000│ 0.6200│
│每股净资产(元) │ 4.4594│ 6.4565│ 9.7100│ 3.6997│
│每股资本公积金(元) │ 1.5458│ 3.1501│ 6.3223│ 1.2318│
│每股未分配利润(元) │ 1.8206│ 2.0745│ 2.2302│ 1.4530│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.9889│ 1.3933│ 1.6625│ -0.0737│
│每股现金流量(元) │ -0.2994│ 0.3835│ 1.0816│ 1.3920│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9785│ 5.6923│ 9.9683│ 10.4176│
│应收账款周转率 │ 3.7233│ 4.5775│ 4.3230│ 4.6829│
│总资产周转率 │ 0.8287│ 1.1030│ 1.2529│ 1.5448│
│营业收入增长率(%) │ 45.0293│ 43.2625│ 53.3159│ 121.7453│
│营业利润增长率(%) │ 38.6634│ 67.2634│ 89.5678│ 103.6247│
│利润总额增长率(%) │ 38.5150│ 67.8609│ 89.5616│ 102.3731│
│归属母公司净利润增长率│ 44.4487│ 66.7640│ 95.9456│ 97.9072│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 45.3721│ 42.1733│ 104.8201│ 63.2752│
│净资产增长率(%) │ 23.3523│ 19.8568│ 190.6884│ 21.7166│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.3263│ 11.1254│ 9.3388│ 10.3377│
│总资产收益率(%) │ 9.6564│ 6.1593│ 2.7534│ 11.4028│
│净资产收益率(%) │ 17.5337│ 11.8191│ 4.8907│ 18.1562│
│营业利润率(%) │ 11.9064│ 11.6153│ 9.9136│ 11.1938│
│销售毛利率(%) │ 25.3496│ 25.5187│ 25.1087│ 28.3111│
│销售净利率(%) │ 11.3263│ 11.1254│ 9.3388│ 10.3377│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9785│ 1.7117│ 1.0475│ 5.6923│
│固定资产周转率 │ 41.3111│ 29.4043│ 14.6780│ 59.5339│
│流动资产周转率 │ 1.0588│ 0.6799│ 0.3430│ 1.3283│
│总资产周转率 │ 0.8287│ 0.5363│ 0.2699│ 1.1030│
│股东权益周转率 │ 1.7099│ 1.1702│ 0.5733│ 1.9149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4946│ 1.4532│ 1.5539│ 1.6840│
│速动比率(%) │ 1.0542│ 0.7827│ 1.0077│ 1.1597│
│产权比率 │ 1.1515│ 1.2586│ 1.1025│ 0.8695│
│应收账款周转率 │ 3.7233│ 2.8299│ 1.3866│ 4.5775│
│利息保障倍数 │ 49.9893│ 152.0837│ 14.3371│ 9.1052│
│资产负债率 │ 0.5352│ 0.5572│ 0.5244│ 0.4651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 45.0293│ 43.8507│ 65.0253│ 43.2625│
│营业利润增长率(%) │ 38.6634│ 40.0064│ 50.7950│ 67.2634│
│总资产增长率(%) │ 45.3721│ 43.0149│ 45.0105│ 42.1733│
│固定资产增长率(%) │ --│ 47.3353│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 23.3523│ 22.5950│ 20.9193│ 19.8568│
│净利润增长率(%) │ 44.4487│ 47.2725│ 54.3525│ 66.7640│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.4788│ 44.2759│ 47.5620│ 53.4891│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6825│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 78.4644│ 79.5434│ 79.2670│ 78.0065│
│无形资产比率(%) │ 4.4268│ 4.6511│ 5.1900│ 5.7830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 396590.20│ 387304.43│ 345354.06│ 292047.16│
│流动资产 │ 311182.26│ 308075.17│ 273751.85│ 227815.83│
│非流动资产 │ 85407.94│ 79229.26│ 71602.21│ 64231.33│
│固定资产 │ 7940.30│ 6516.57│ 5846.47│ 5874.54│
│货币资金 │ 46406.66│ 53001.04│ 56939.74│ 50542.04│
│存货 │ 91684.04│ 107192.01│ 71652.02│ 51352.02│
│应收账款 │ 88159.01│ 63632.26│ 58953.43│ 65119.21│
│其他应收款 │ --│ 38820.88│ --│ 14393.60│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 17556.42│ 18013.74│ 17923.80│ 16889.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38827.48│ 26548.03│ 12000.00│ 7500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 85479.54│ 127411.49│ 105135.95│ 97470.68│
│流动负债 │ 208206.78│ 211999.32│ 176176.40│ 135286.25│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 212259.72│ 215821.84│ 181096.75│ 135833.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 63895.59│ 63294.32│ 76252.29│ 76216.31│
│未分配利润 │ 75255.09│ 63211.81│ 58225.56│ 50192.27│
│归属于母公司所│ 184330.47│ 171482.59│ 164257.31│ 156213.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184330.47│ 171482.59│ 164257.31│ 156213.29│
│商誉 │ 808.62│ 808.62│ 808.62│ 808.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 272810.35│ 270814.04│ 238158.01│ 205416.36│
│流动资产 │ 228559.89│ 240679.52│ 217202.59│ 185280.00│
│非流动资产 │ 44250.46│ 30134.52│ 20955.42│ 20136.37│
│固定资产 │ 5411.91│ 4422.95│ 3522.82│ 3342.33│
│货币资金 │ 94612.86│ 63764.15│ 40663.97│ 65031.35│
│存货 │ 46946.03│ 38954.05│ 39382.37│ 17753.11│
│应收账款 │ 55509.43│ 71099.44│ 57617.04│ 54753.22│
│其他应收款 │ --│ 694.11│ --│ 1020.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16733.19│ 13370.27│ 4736.96│ 4742.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24471.93│ 27116.07│ 10634.67│ 9150.14│
│预收账款 │ 169.10│ 68.54│ 119.32│ 114.47│
│应付账款 │ 69557.12│ 66452.83│ 68428.73│ 46873.33│
│流动负债 │ 123110.49│ 130644.71│ 102015.33│ 74770.59│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 123376.22│ 130936.78│ 102317.61│ 75083.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75098.74│ 75182.45│ 85093.25│ 84860.64│
│未分配利润 │ 46941.42│ 38328.81│ 35139.20│ 29934.69│
│归属于母公司所│ 149434.13│ 139877.26│ 135840.40│ 130333.28│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149434.13│ 139877.26│ 135840.40│ 130333.28│
│商誉 │ 808.62│ 808.62│ 808.62│ 808.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 285352.98│ 182176.00│ 86020.33│ 274357.82│
│营业收入 │ 285352.98│ 182176.00│ 86020.33│ 274357.82│
│营业总成本 │ 257602.45│ 165552.61│ 79309.14│ 247852.57│
│营业成本 │ 213017.00│ 135686.99│ 64421.78│ 196684.04│
│财务费用 │ 682.79│ 459.59│ 639.00│ 3347.44│
│管理费用 │ 5903.24│ 3879.34│ 1773.11│ 8163.82│
│营业利润 │ 33975.26│ 21160.35│ 8527.72│ 30711.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1800.49│ 842.34│ 335.35│ 1878.23│
│营业外收支净额│ --│ -7.28│ -5.34│ -81.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 33907.68│ 21153.06│ 8522.38│ 30629.85│
│所得税费用 │ 1587.73│ 885.32│ 489.09│ 2267.52│
│归属母公司净利│ 32319.94│ 20267.75│ 8033.29│ 28362.33│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 32319.94│ 20267.75│ 8033.29│ 28362.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196755.35│ 126642.41│ 52125.54│ 191507.09│
│营业收入 │ 196755.35│ 126642.41│ 52125.54│ 191507.09│
│营业总成本 │ 175533.55│ 113073.33│ 47400.38│ 176555.38│
│营业成本 │ 138319.27│ 90675.26│ 37274.69│ 140434.87│
│财务费用 │ 2001.89│ 526.94│ 63.46│ -56.27│
│管理费用 │ 5947.11│ 3809.86│ 1204.76│ 4635.51│
│营业利润 │ 24501.96│ 15113.84│ 5655.17│ 18360.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1064.14│ 949.82│ 490.01│ 47.82│
│营业外收支净额│ -22.53│ -23.09│ --│ -113.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 24479.43│ 15090.75│ 5655.17│ 18247.16│
│所得税费用 │ 2104.75│ 1328.67│ 450.66│ 1239.69│
│归属母公司净利│ 22374.68│ 13762.07│ 5204.51│ 17007.47│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 22374.68│ 13762.07│ 5204.51│ 17007.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 288552.06│ 199591.49│ 101416.61│ 311554.03│
│经营现金流出小计│ 329426.54│ 221562.81│ 93455.63│ 277844.78│
│经营现金流量净额│ -40874.48│ -21971.32│ 7960.98│ 33709.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15069.38│ 11943.48│ --│ 403026.14│
│投资现金流出小计│ 14349.38│ 9280.43│ 6203.38│ 416373.58│
│投资现金流量净额│ 720.01│ 2663.06│ -6203.38│ -13347.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78180.03│ 48463.88│ 7500.00│ 21968.95│
│筹资现金流出小计│ 50789.47│ 32383.27│ 3106.47│ 31708.70│
│筹资现金流量净额│ 27390.56│ 16080.61│ 4393.53│ -9739.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 389.00│ 226.31│ 232.84│ -1344.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12374.92│ -3001.33│ 6383.97│ 9277.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207621.19│ 121440.27│ 54643.70│ 197657.60│
│经营现金流出小计│ 187406.46│ 113507.04│ 49943.24│ 175342.24│
│经营现金流量净额│ 20214.73│ 7933.23│ 4700.45│ 22315.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29697.75│ 355046.34│ 148031.15│ 30021.29│
│投资现金流出小计│ 37481.51│ 392924.37│ 170458.22│ 97597.48│
│投资现金流量净额│ -7783.76│ -37878.03│ -22427.06│ -67576.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28938.36│ 29547.85│ 4886.77│ 87350.83│
│筹资现金流出小计│ 12023.48│ 11733.62│ 3649.61│ 27177.08│
│筹资现金流量净额│ 16914.88│ 17814.22│ 1237.16│ 60173.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 1420.10│ -260.81│ 118.03│ -394.79│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30765.95│ -12391.39│ -16371.41│ 14518.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46406.66│ 50542.04│ 65031.35│ -22.28│
│短期借款 │ 38827.48│ 7500.00│ 9150.14│ -18.03│
│应收账款 │ 88159.01│ 65119.21│ 54753.22│ 18.93│
│其他应收款 │ --│ --│ 1020.53│ --│
│应付账款 │ 85479.54│ 97470.68│ 46873.33│ 107.94│
│存货的减少 │ --│ -34430.97│ -7942.28│ -333.51│
│流动负债合计 │ 208206.78│ 135286.25│ 74770.59│ 80.94│
│负债合计 │ 212259.72│ 135833.88│ 75083.09│ 80.91│
│营业利润 │ 33975.26│ 30711.13│ 18360.94│ 67.26│
│利润总额 │ 33907.68│ 30629.85│ 18247.16│ 67.86│
│归属于母公司所有│ 32319.94│ 28362.33│ 17007.47│ 66.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75255.09│ 50192.27│ 29934.69│ 67.67│
│营业外收支净额 │ --│ -81.28│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 276215.77│ 222320.63│ 139125.97│ 59.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 288552.06│ 311554.03│ 197657.60│ 57.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 329426.54│ 277844.78│ 175342.24│ 58.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -40874.48│ 33709.25│ 22315.35│ 51.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 15069.38│ 403026.14│ 30021.29│ 1242.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14349.38│ 416373.58│ 97597.48│ 326.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 720.01│ -13347.45│ -67576.19│ 80.25│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13197.38│ 19580.06│ 12240.13│ 59.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78180.03│ 21968.95│ 87350.83│ -74.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50789.47│ 31708.70│ 27177.08│ 16.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 27390.56│ -9739.75│ 60173.75│ -116.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7327.04│ 6043.49│ 3629.33│ 66.52│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -12374.92│ 9277.70│ 14518.12│ -36.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 63199.13│ 28063.33│ 125.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 63199.13│ 28063.33│ 125.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 77602.47│ 28.2851│ 5987.66│ 21.1113│
│第三季度│ 70112.94│ 25.5553│ 8612.61│ 30.3664│
│第二季度│ 74516.87│ 27.1605│ 8557.56│ 30.1723│
│第一季度│ 52125.54│ 18.9991│ 5204.51│ 18.3501│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 58576.86│ 30.5873│ 4955.43│ 29.1368│
│第三季度│ 47025.06│ 24.5553│ 3993.88│ 23.4831│
│第二季度│ 44392.58│ 23.1806│ 4213.51│ 24.7745│
│第一季度│ 41512.59│ 21.6768│ 3844.64│ 22.6056│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘