诚迈科技诚迈科技财务分析报告
≈≈诚迈科技300598≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1074│ -0.0646│ -0.0987│ 0.5639│
│基本每股收益 │ -0.1278│ -0.0872│ -0.1191│ 0.3833│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1061│ -0.0636│ -0.0965│ 0.5448│
│每股净资产(元) │ 7.1855│ 7.0565│ 9.7847│ 7.5950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2050│ -0.2518│ -0.6735│ 0.5582│
│每股现金流量(元) │ 0.4216│ 0.2998│ -0.3645│ 0.6656│
│每股资本公积金(元) │ 3.6760│ 3.4443│ 4.8039│ 2.5129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2894│ 0.2894│ 0.4343│ 0.4343│
│每股未分配利润(元) │ 2.2802│ 2.3233│ 3.5492│ 3.6479│
│净资产收益率(%) │ -1.4839│ -0.9147│ -1.0089│ 7.3428│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7100│ -1.1000│ -1.3100│ 8.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7663│ -1.2360│ -1.2174│ 4.9919│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4900│ --│ 5.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 166320.17│ 167754.24│ 140852.99│ 110531.86│
│归属母公司股东权益 │ 114880.70│ 111746.73│ 103286.82│ 80157.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95524.78│ 60280.12│ 28476.68│ 93789.78│
│营业成本(万元) │ 73604.54│ 45894.79│ 21705.77│ 71770.78│
│投资收益(万元) │ -6330.28│ -3677.94│ -2942.57│ 1396.34│
│净利润(万元) │ -1728.36│ -1084.25│ -1038.64│ 6057.23│
│营业利润(万元) │ -1710.88│ -1143.82│ -710.48│ 7139.50│
│利润总额(万元) │ -1825.19│ -1139.85│ -709.14│ 7122.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -1704.66│ -1022.11│ -1042.09│ 5885.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -3245.73│ -3987.33│ -7108.25│ 5890.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0802│ -0.1845│ -0.2241│ 1.6290│
│基本每股收益 │ -0.2436│ -0.3805│ -0.3349│ 0.0574│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0791│ -0.1819│ -0.2189│ 1.5681│
│每股净资产(元) │ 6.6621│ 6.2400│ 7.7815│ 8.0762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0087│ -0.1068│ -0.6577│ -0.2463│
│每股现金流量(元) │ 0.5278│ 0.2781│ -0.4835│ -0.6671│
│每股资本公积金(元) │ 2.2582│ 1.9452│ 3.3152│ 2.4140│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3740│ 0.3795│ 0.5729│ 0.4933│
│每股未分配利润(元) │ 3.0303│ 2.9163│ 4.8126│ 4.1684│
│净资产收益率(%) │ -1.8064│ -4.5007│ -3.7989│ 26.2210│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9400│ -4.6300│ -3.7800│ 30.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6044│ -6.0953│ -4.3034│ 0.7107│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.2700│ --│ 0.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 98972.86│ 91597.71│ 85223.62│ 85007.97│
│归属母公司股东权益 │ 70307.50│ 64919.43│ 62251.94│ 64609.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59850.55│ 37380.58│ 13400.76│ 66013.67│
│营业成本(万元) │ 45638.90│ 29383.44│ 12170.71│ 48664.55│
│投资收益(万元) │ -4391.02│ -3658.02│ -1039.05│ 15882.96│
│净利润(万元) │ -1342.30│ -2996.59│ -2418.75│ 16748.32│
│营业利润(万元) │ -989.27│ -2878.40│ -2747.32│ 15859.10│
│利润总额(万元) │ -1001.07│ -2889.25│ -2747.41│ 16129.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -1270.05│ -2921.80│ -2364.88│ 16941.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 91.36│ -1110.39│ -5261.50│ -1970.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1074│ 0.5639│ 1.6290│ 0.1990│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1278│ 0.3833│ 0.0574│ 0.0658│
│每股净资产(元) │ 7.1855│ 7.5950│ 8.0762│ 5.7656│
│每股资本公积金(元) │ 3.6760│ 2.5129│ 2.4140│ 2.1915│
│每股未分配利润(元) │ 2.2802│ 3.6479│ 4.1684│ 2.3119│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2050│ 0.5582│ -0.2463│ -0.7285│
│每股现金流量(元) │ 0.4216│ 0.6656│ -0.6671│ -1.0097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5212│ 26.8377│ 42.6775│ 148.3037│
│应收账款周转率 │ 2.1398│ 2.5913│ 2.1450│ 2.2270│
│总资产周转率 │ 0.6901│ 0.9593│ 0.9129│ 0.9412│
│营业收入增长率(%) │ 59.6055│ 42.0763│ 23.6179│ 9.8622│
│营业利润增长率(%) │ -72.9441│ -54.9817│ 1119.8535│ -69.4944│
│利润总额增长率(%) │ -82.3232│ -55.8398│ 1167.6791│ -70.4236│
│归属母公司净利润增长率│ -34.2195│ -65.2573│ 964.2897│ -59.5745│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 68.0462│ 30.0253│ 42.5786│ 10.7166│
│净资产增长率(%) │ 63.3975│ 24.0653│ 40.0749│ 2.6535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.8093│ -1.7987│ -3.6473│ 6.4583│
│总资产收益率(%) │ -1.3030│ -0.8361│ -0.9188│ 6.1954│
│净资产收益率(%) │ -1.4839│ -0.9147│ -1.0089│ 7.3428│
│营业利润率(%) │ -1.7910│ -1.8975│ -2.4950│ 7.6122│
│销售毛利率(%) │ 22.9472│ 23.8641│ 23.7771│ 23.4770│
│销售净利率(%) │ -1.8093│ -1.7987│ -3.6473│ 6.4583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5212│ 7.8595│ 5.0251│ 26.8377│
│固定资产周转率 │ 8.3911│ 5.3349│ 2.5472│ 8.9344│
│流动资产周转率 │ 1.2577│ 0.7917│ 0.4107│ 1.6625│
│总资产周转率 │ 0.6901│ 0.4332│ 0.2266│ 0.9593│
│股东权益周转率 │ 1.0316│ 0.6829│ 0.3445│ 1.2972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7620│ 1.6271│ 2.0171│ 2.1732│
│速动比率(%) │ 1.6064│ 1.4521│ 1.7702│ 2.0356│
│产权比率 │ 0.4458│ 0.5009│ 0.3627│ 0.3777│
│应收账款周转率 │ 2.1398│ 1.3282│ 0.6608│ 2.5913│
│利息保障倍数 │ -1.8645│ -2.2785│ -6.1595│ 16.8104│
│资产负债率 │ 0.3083│ 0.3336│ 0.2660│ 0.2739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.6055│ 61.2605│ 112.5005│ 42.0763│
│营业利润增长率(%) │ -72.9441│ 60.2621│ 74.1390│ -54.9817│
│总资产增长率(%) │ 68.0462│ 83.1424│ 65.2746│ 30.0253│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9043│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 63.9502│ 72.5924│ 66.9463│ 24.7375│
│净利润增长率(%) │ -28.7617│ 63.8174│ 57.0587│ -63.8338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.0720│ 66.6134│ 73.3295│ 72.5201│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.9036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9224│ 51.7032│ 51.9258│ 59.3046│
│无形资产比率(%) │ 1.3543│ 1.3694│ 1.6112│ 2.0644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 166320.17│ 167754.24│ 140852.99│ 110531.86│
│流动资产 │ 86357.45│ 86734.30│ 73139.06│ 65550.43│
│非流动资产 │ 79962.72│ 81019.94│ 67713.93│ 44981.43│
│固定资产 │ 11750.93│ 11581.02│ 11341.97│ 11017.20│
│货币资金 │ 24515.50│ 22587.96│ 14089.51│ 17975.21│
│存货 │ 7627.82│ 8419.29│ 5379.41│ 3259.46│
│应收账款 │ 49905.65│ 51392.47│ 46807.86│ 39376.60│
│其他应收款 │ --│ 1274.71│ --│ 1023.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2252.51│ 2297.24│ 2269.38│ 2281.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26026.74│ 27008.02│ 16571.20│ 12525.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9651.84│ 9522.03│ 10561.93│ 8669.69│
│流动负债 │ 49011.32│ 53306.00│ 36259.97│ 30163.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51282.11│ 55968.60│ 37461.67│ 30272.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58213.55│ 54543.60│ 50700.26│ 26521.77│
│未分配利润 │ 36109.85│ 36792.40│ 37458.53│ 38500.62│
│归属于母公司所│ 114880.70│ 111746.73│ 103286.82│ 80157.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115038.06│ 111785.65│ 103391.33│ 80258.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 98972.86│ 91597.71│ 85223.62│ 85007.97│
│流动资产 │ 61070.82│ 53702.97│ 65550.43│ 47279.80│
│非流动资产 │ 37902.04│ 37894.75│ 44981.43│ 37728.17│
│固定资产 │ 10787.22│ 10833.07│ 11017.20│ 9978.11│
│货币资金 │ 16619.44│ 13854.41│ 17975.21│ 10820.65│
│存货 │ 4082.28│ 3103.23│ 3259.46│ 2089.05│
│应收账款 │ 36108.63│ 34653.28│ 39376.60│ 33010.60│
│其他应收款 │ --│ 937.21│ --│ 414.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2315.38│ 2284.30│ 2281.80│ 2366.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16263.90│ 16265.69│ 12525.03│ 7007.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 44.80│
│应付账款 │ 5415.21│ 4778.16│ 8669.69│ 6122.95│
│流动负债 │ 28731.39│ 26745.78│ 30163.23│ 19715.77│
│长期借款 │ --│ --│ 850.00│ 850.00│
│总负债 │ 28806.40│ 26829.12│ 30272.99│ 20665.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23827.37│ 20229.62│ 26521.77│ 19312.20│
│未分配利润 │ 31974.08│ 30329.58│ 38500.62│ 33347.38│
│归属于母公司所│ 70307.50│ 64919.43│ 62251.94│ 64609.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70166.46│ 64768.59│ 61930.90│ 64342.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95524.78│ 60280.12│ 28476.68│ 93789.78│
│营业收入 │ 95524.78│ 60280.12│ 28476.68│ 93789.78│
│营业总成本 │ 91408.29│ 56842.43│ 26239.70│ 87675.57│
│营业成本 │ 73604.54│ 45894.79│ 21705.77│ 71770.78│
│财务费用 │ 668.06│ 372.57│ 99.05│ 700.00│
│管理费用 │ 5720.24│ 3729.42│ 1471.63│ 6710.61│
│营业利润 │ -1710.88│ -1143.82│ -710.48│ 7139.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6330.28│ -3677.94│ -2942.57│ 1396.34│
│营业外收支净额│ -114.31│ 3.97│ --│ -16.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1825.19│ -1139.85│ -709.14│ 7122.78│
│所得税费用 │ -96.83│ -55.60│ 329.50│ 1065.55│
│归属母公司净利│ -1704.66│ -1022.11│ -1042.09│ 5885.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1728.36│ -1084.25│ -1038.64│ 6057.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59850.55│ 37380.58│ 13400.76│ 66013.67│
│营业收入 │ 59850.55│ 37380.58│ 13400.76│ 66013.67│
│营业总成本 │ 57341.26│ 36739.07│ 15478.79│ 66924.76│
│营业成本 │ 45638.90│ 29383.44│ 12170.71│ 48664.55│
│财务费用 │ 474.45│ 246.08│ 34.58│ 454.61│
│管理费用 │ 4487.05│ 3029.78│ 1128.23│ 6121.73│
│营业利润 │ -989.27│ -2878.40│ -2747.32│ 15859.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4391.02│ -3658.02│ -1039.05│ 15882.96│
│营业外收支净额│ -11.80│ -10.85│ --│ 270.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1001.07│ -2889.25│ -2747.41│ 16129.42│
│所得税费用 │ 341.22│ 107.34│ -328.66│ -618.90│
│归属母公司净利│ -1270.05│ -2921.80│ -2364.88│ 16941.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1342.30│ -2996.59│ -2418.75│ 16748.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99579.15│ 58583.50│ 25778.65│ 104230.04│
│经营现金流出小计│ 102824.88│ 62570.83│ 32886.90│ 98339.09│
│经营现金流量净额│ -3245.73│ -3987.33│ -7108.25│ 5890.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.30│ 1.30│ 1.30│ 3746.66│
│投资现金流出小计│ 5491.82│ 4543.89│ 1097.02│ 7368.84│
│投资现金流量净额│ -5490.52│ -4542.59│ -1095.72│ -3622.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30001.45│ 24558.31│ 13058.31│ 16223.92│
│筹资现金流出小计│ 14563.80│ 11246.50│ 8733.10│ 11232.95│
│筹资现金流量净额│ 15437.64│ 13311.82│ 4325.22│ 4990.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.58│ -33.63│ 31.57│ -235.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6675.81│ 4748.27│ -3847.17│ 7024.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75373.50│ 44547.21│ 15003.49│ 64196.17│
│经营现金流出小计│ 75282.14│ 45657.60│ 20264.99│ 66166.30│
│经营现金流量净额│ 91.36│ -1110.39│ -5261.50│ -1970.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2205.07│ 199.98│ --│ 12064.95│
│投资现金流出小计│ 5837.72│ 1843.32│ 1718.47│ 17525.79│
│投资现金流量净额│ -3632.65│ -1643.33│ -1718.47│ -5460.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16968.15│ 10250.00│ 5500.00│ 8072.20│
│筹资现金流出小计│ 7784.33│ 4646.95│ 2453.01│ 5942.76│
│筹资现金流量净额│ 9183.82│ 5603.05│ 3046.99│ 2129.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.72│ 43.33│ 64.64│ -34.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5568.80│ 2892.66│ -3868.33│ -5336.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24515.50│ 17975.21│ 10820.65│ 66.12│
│短期借款 │ 26026.74│ 12525.03│ 7007.01│ 78.75│
│应收账款 │ 49905.65│ 39376.60│ 33010.60│ 19.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 414.41│ --│
│应付账款 │ 9651.84│ 8669.69│ 6122.95│ 41.59│
│存货的减少 │ --│ -1170.40│ -1897.54│ 38.32│
│流动负债合计 │ 49011.32│ 30163.23│ 19715.77│ 52.99│
│长期借款 │ --│ --│ 850.00│ --│
│负债合计 │ 51282.11│ 30272.99│ 20665.77│ 46.49│
│营业利润 │ -1710.88│ 7139.50│ 15859.10│ -54.98│
│利润总额 │ -1825.19│ 7122.78│ 16129.42│ -55.84│
│归属于母公司所有│ -1704.66│ 5885.84│ 16941.24│ -65.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36109.85│ 38500.62│ 33347.38│ 15.45│
│营业外收支净额 │ -114.31│ -16.72│ 270.32│ -106.19│
│购买商品、接受劳│ 14606.75│ 19746.29│ 6471.81│ 205.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99579.15│ 104230.04│ 64196.17│ 62.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102824.88│ 98339.09│ 66166.30│ 48.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3245.73│ 5890.95│ -1970.13│ 399.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.30│ 3746.66│ 12064.95│ -68.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5491.82│ 7368.84│ 17525.79│ -57.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5490.52│ -3622.18│ -5460.84│ 33.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2931.82│ 3163.67│ 3113.24│ 1.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30001.45│ 16223.92│ 8072.20│ 100.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14563.80│ 11232.95│ 5942.76│ 89.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15437.64│ 4990.97│ 2129.44│ 134.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1403.38│ 629.85│ 642.76│ -2.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6675.81│ 7024.57│ -5336.44│ 231.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4494.18│ 5685.81│ -20.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4494.18│ 5685.81│ -20.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33939.23│ 36.1865│ 7155.90│ 121.5781│
│第三季度│ 22469.97│ 23.9578│ 1651.75│ 28.0631│
│第二季度│ 23979.82│ 25.5676│ -556.93│ -9.4621│
│第一季度│ 13400.76│ 14.2881│ -2364.88│ -40.1791│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19492.76│ 29.5284│ 16371.55│ 96.6373│
│第三季度│ 17235.37│ 26.1088│ 484.69│ 2.8610│
│第二季度│ 16908.49│ 25.6136│ 649.09│ 3.8314│
│第一季度│ 12377.05│ 18.7492│ -564.10│ -3.3297│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1074│ -0.0646│ -0.0987│ 0.5639│
│基本每股收益 │ -0.1278│ -0.0872│ -0.1191│ 0.3833│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1061│ -0.0636│ -0.0965│ 0.5448│
│每股净资产(元) │ 7.1855│ 7.0565│ 9.7847│ 7.5950│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2050│ -0.2518│ -0.6735│ 0.5582│
│每股现金流量(元) │ 0.4216│ 0.2998│ -0.3645│ 0.6656│
│每股资本公积金(元) │ 3.6760│ 3.4443│ 4.8039│ 2.5129│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2894│ 0.2894│ 0.4343│ 0.4343│
│每股未分配利润(元) │ 2.2802│ 2.3233│ 3.5492│ 3.6479│
│净资产收益率(%) │ -1.4839│ -0.9147│ -1.0089│ 7.3428│
│加权净资产收益率(%) │ -1.7100│ -1.1000│ -1.3100│ 8.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.7663│ -1.2360│ -1.2174│ 4.9919│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.4900│ --│ 5.7200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 166320.17│ 167754.24│ 140852.99│ 110531.86│
│归属母公司股东权益 │ 114880.70│ 111746.73│ 103286.82│ 80157.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 95524.78│ 60280.12│ 28476.68│ 93789.78│
│营业成本(万元) │ 73604.54│ 45894.79│ 21705.77│ 71770.78│
│投资收益(万元) │ -6330.28│ -3677.94│ -2942.57│ 1396.34│
│净利润(万元) │ -1728.36│ -1084.25│ -1038.64│ 6057.23│
│营业利润(万元) │ -1710.88│ -1143.82│ -710.48│ 7139.50│
│利润总额(万元) │ -1825.19│ -1139.85│ -709.14│ 7122.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -1704.66│ -1022.11│ -1042.09│ 5885.84│
│经营现金流量净额(万元)│ -3245.73│ -3987.33│ -7108.25│ 5890.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0802│ -0.1845│ -0.2241│ 1.6290│
│基本每股收益 │ -0.2436│ -0.3805│ -0.3349│ 0.0574│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0791│ -0.1819│ -0.2189│ 1.5681│
│每股净资产(元) │ 6.6621│ 6.2400│ 7.7815│ 8.0762│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0087│ -0.1068│ -0.6577│ -0.2463│
│每股现金流量(元) │ 0.5278│ 0.2781│ -0.4835│ -0.6671│
│每股资本公积金(元) │ 2.2582│ 1.9452│ 3.3152│ 2.4140│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3740│ 0.3795│ 0.5729│ 0.4933│
│每股未分配利润(元) │ 3.0303│ 2.9163│ 4.8126│ 4.1684│
│净资产收益率(%) │ -1.8064│ -4.5007│ -3.7989│ 26.2210│
│加权净资产收益率(%) │ -1.9400│ -4.6300│ -3.7800│ 30.8200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.6044│ -6.0953│ -4.3034│ 0.7107│
│加权净资产收益率 │ --│ -6.2700│ --│ 0.8400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 98972.86│ 91597.71│ 85223.62│ 85007.97│
│归属母公司股东权益 │ 70307.50│ 64919.43│ 62251.94│ 64609.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 59850.55│ 37380.58│ 13400.76│ 66013.67│
│营业成本(万元) │ 45638.90│ 29383.44│ 12170.71│ 48664.55│
│投资收益(万元) │ -4391.02│ -3658.02│ -1039.05│ 15882.96│
│净利润(万元) │ -1342.30│ -2996.59│ -2418.75│ 16748.32│
│营业利润(万元) │ -989.27│ -2878.40│ -2747.32│ 15859.10│
│利润总额(万元) │ -1001.07│ -2889.25│ -2747.41│ 16129.42│
│归属母公司净利润(万元)│ -1270.05│ -2921.80│ -2364.88│ 16941.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 91.36│ -1110.39│ -5261.50│ -1970.13│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1074│ 0.5639│ 1.6290│ 0.1990│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1278│ 0.3833│ 0.0574│ 0.0658│
│每股净资产(元) │ 7.1855│ 7.5950│ 8.0762│ 5.7656│
│每股资本公积金(元) │ 3.6760│ 2.5129│ 2.4140│ 2.1915│
│每股未分配利润(元) │ 2.2802│ 3.6479│ 4.1684│ 2.3119│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2050│ 0.5582│ -0.2463│ -0.7285│
│每股现金流量(元) │ 0.4216│ 0.6656│ -0.6671│ -1.0097│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 13.5212│ 26.8377│ 42.6775│ 148.3037│
│应收账款周转率 │ 2.1398│ 2.5913│ 2.1450│ 2.2270│
│总资产周转率 │ 0.6901│ 0.9593│ 0.9129│ 0.9412│
│营业收入增长率(%) │ 59.6055│ 42.0763│ 23.6179│ 9.8622│
│营业利润增长率(%) │ -72.9441│ -54.9817│ 1119.8535│ -69.4944│
│利润总额增长率(%) │ -82.3232│ -55.8398│ 1167.6791│ -70.4236│
│归属母公司净利润增长率│ -34.2195│ -65.2573│ 964.2897│ -59.5745│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 68.0462│ 30.0253│ 42.5786│ 10.7166│
│净资产增长率(%) │ 63.3975│ 24.0653│ 40.0749│ 2.6535│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.8093│ -1.7987│ -3.6473│ 6.4583│
│总资产收益率(%) │ -1.3030│ -0.8361│ -0.9188│ 6.1954│
│净资产收益率(%) │ -1.4839│ -0.9147│ -1.0089│ 7.3428│
│营业利润率(%) │ -1.7910│ -1.8975│ -2.4950│ 7.6122│
│销售毛利率(%) │ 22.9472│ 23.8641│ 23.7771│ 23.4770│
│销售净利率(%) │ -1.8093│ -1.7987│ -3.6473│ 6.4583│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 13.5212│ 7.8595│ 5.0251│ 26.8377│
│固定资产周转率 │ 8.3911│ 5.3349│ 2.5472│ 8.9344│
│流动资产周转率 │ 1.2577│ 0.7917│ 0.4107│ 1.6625│
│总资产周转率 │ 0.6901│ 0.4332│ 0.2266│ 0.9593│
│股东权益周转率 │ 1.0316│ 0.6829│ 0.3445│ 1.2972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7620│ 1.6271│ 2.0171│ 2.1732│
│速动比率(%) │ 1.6064│ 1.4521│ 1.7702│ 2.0356│
│产权比率 │ 0.4458│ 0.5009│ 0.3627│ 0.3777│
│应收账款周转率 │ 2.1398│ 1.3282│ 0.6608│ 2.5913│
│利息保障倍数 │ -1.8645│ -2.2785│ -6.1595│ 16.8104│
│资产负债率 │ 0.3083│ 0.3336│ 0.2660│ 0.2739│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 59.6055│ 61.2605│ 112.5005│ 42.0763│
│营业利润增长率(%) │ -72.9441│ 60.2621│ 74.1390│ -54.9817│
│总资产增长率(%) │ 68.0462│ 83.1424│ 65.2746│ 30.0253│
│固定资产增长率(%) │ --│ 6.9043│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 63.9502│ 72.5924│ 66.9463│ 24.7375│
│净利润增长率(%) │ -28.7617│ 63.8174│ 57.0587│ -63.8338│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 69.0720│ 66.6134│ 73.3295│ 72.5201│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.9036│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9224│ 51.7032│ 51.9258│ 59.3046│
│无形资产比率(%) │ 1.3543│ 1.3694│ 1.6112│ 2.0644│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 166320.17│ 167754.24│ 140852.99│ 110531.86│
│流动资产 │ 86357.45│ 86734.30│ 73139.06│ 65550.43│
│非流动资产 │ 79962.72│ 81019.94│ 67713.93│ 44981.43│
│固定资产 │ 11750.93│ 11581.02│ 11341.97│ 11017.20│
│货币资金 │ 24515.50│ 22587.96│ 14089.51│ 17975.21│
│存货 │ 7627.82│ 8419.29│ 5379.41│ 3259.46│
│应收账款 │ 49905.65│ 51392.47│ 46807.86│ 39376.60│
│其他应收款 │ --│ 1274.71│ --│ 1023.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2252.51│ 2297.24│ 2269.38│ 2281.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26026.74│ 27008.02│ 16571.20│ 12525.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 9651.84│ 9522.03│ 10561.93│ 8669.69│
│流动负债 │ 49011.32│ 53306.00│ 36259.97│ 30163.23│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 51282.11│ 55968.60│ 37461.67│ 30272.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58213.55│ 54543.60│ 50700.26│ 26521.77│
│未分配利润 │ 36109.85│ 36792.40│ 37458.53│ 38500.62│
│归属于母公司所│ 114880.70│ 111746.73│ 103286.82│ 80157.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 115038.06│ 111785.65│ 103391.33│ 80258.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 98972.86│ 91597.71│ 85223.62│ 85007.97│
│流动资产 │ 61070.82│ 53702.97│ 65550.43│ 47279.80│
│非流动资产 │ 37902.04│ 37894.75│ 44981.43│ 37728.17│
│固定资产 │ 10787.22│ 10833.07│ 11017.20│ 9978.11│
│货币资金 │ 16619.44│ 13854.41│ 17975.21│ 10820.65│
│存货 │ 4082.28│ 3103.23│ 3259.46│ 2089.05│
│应收账款 │ 36108.63│ 34653.28│ 39376.60│ 33010.60│
│其他应收款 │ --│ 937.21│ --│ 414.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2315.38│ 2284.30│ 2281.80│ 2366.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16263.90│ 16265.69│ 12525.03│ 7007.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 44.80│
│应付账款 │ 5415.21│ 4778.16│ 8669.69│ 6122.95│
│流动负债 │ 28731.39│ 26745.78│ 30163.23│ 19715.77│
│长期借款 │ --│ --│ 850.00│ 850.00│
│总负债 │ 28806.40│ 26829.12│ 30272.99│ 20665.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23827.37│ 20229.62│ 26521.77│ 19312.20│
│未分配利润 │ 31974.08│ 30329.58│ 38500.62│ 33347.38│
│归属于母公司所│ 70307.50│ 64919.43│ 62251.94│ 64609.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70166.46│ 64768.59│ 61930.90│ 64342.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95524.78│ 60280.12│ 28476.68│ 93789.78│
│营业收入 │ 95524.78│ 60280.12│ 28476.68│ 93789.78│
│营业总成本 │ 91408.29│ 56842.43│ 26239.70│ 87675.57│
│营业成本 │ 73604.54│ 45894.79│ 21705.77│ 71770.78│
│财务费用 │ 668.06│ 372.57│ 99.05│ 700.00│
│管理费用 │ 5720.24│ 3729.42│ 1471.63│ 6710.61│
│营业利润 │ -1710.88│ -1143.82│ -710.48│ 7139.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -6330.28│ -3677.94│ -2942.57│ 1396.34│
│营业外收支净额│ -114.31│ 3.97│ --│ -16.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1825.19│ -1139.85│ -709.14│ 7122.78│
│所得税费用 │ -96.83│ -55.60│ 329.50│ 1065.55│
│归属母公司净利│ -1704.66│ -1022.11│ -1042.09│ 5885.84│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1728.36│ -1084.25│ -1038.64│ 6057.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59850.55│ 37380.58│ 13400.76│ 66013.67│
│营业收入 │ 59850.55│ 37380.58│ 13400.76│ 66013.67│
│营业总成本 │ 57341.26│ 36739.07│ 15478.79│ 66924.76│
│营业成本 │ 45638.90│ 29383.44│ 12170.71│ 48664.55│
│财务费用 │ 474.45│ 246.08│ 34.58│ 454.61│
│管理费用 │ 4487.05│ 3029.78│ 1128.23│ 6121.73│
│营业利润 │ -989.27│ -2878.40│ -2747.32│ 15859.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4391.02│ -3658.02│ -1039.05│ 15882.96│
│营业外收支净额│ -11.80│ -10.85│ --│ 270.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1001.07│ -2889.25│ -2747.41│ 16129.42│
│所得税费用 │ 341.22│ 107.34│ -328.66│ -618.90│
│归属母公司净利│ -1270.05│ -2921.80│ -2364.88│ 16941.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1342.30│ -2996.59│ -2418.75│ 16748.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99579.15│ 58583.50│ 25778.65│ 104230.04│
│经营现金流出小计│ 102824.88│ 62570.83│ 32886.90│ 98339.09│
│经营现金流量净额│ -3245.73│ -3987.33│ -7108.25│ 5890.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1.30│ 1.30│ 1.30│ 3746.66│
│投资现金流出小计│ 5491.82│ 4543.89│ 1097.02│ 7368.84│
│投资现金流量净额│ -5490.52│ -4542.59│ -1095.72│ -3622.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30001.45│ 24558.31│ 13058.31│ 16223.92│
│筹资现金流出小计│ 14563.80│ 11246.50│ 8733.10│ 11232.95│
│筹资现金流量净额│ 15437.64│ 13311.82│ 4325.22│ 4990.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.58│ -33.63│ 31.57│ -235.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6675.81│ 4748.27│ -3847.17│ 7024.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 75373.50│ 44547.21│ 15003.49│ 64196.17│
│经营现金流出小计│ 75282.14│ 45657.60│ 20264.99│ 66166.30│
│经营现金流量净额│ 91.36│ -1110.39│ -5261.50│ -1970.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2205.07│ 199.98│ --│ 12064.95│
│投资现金流出小计│ 5837.72│ 1843.32│ 1718.47│ 17525.79│
│投资现金流量净额│ -3632.65│ -1643.33│ -1718.47│ -5460.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16968.15│ 10250.00│ 5500.00│ 8072.20│
│筹资现金流出小计│ 7784.33│ 4646.95│ 2453.01│ 5942.76│
│筹资现金流量净额│ 9183.82│ 5603.05│ 3046.99│ 2129.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -73.72│ 43.33│ 64.64│ -34.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5568.80│ 2892.66│ -3868.33│ -5336.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 24515.50│ 17975.21│ 10820.65│ 66.12│
│短期借款 │ 26026.74│ 12525.03│ 7007.01│ 78.75│
│应收账款 │ 49905.65│ 39376.60│ 33010.60│ 19.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 414.41│ --│
│应付账款 │ 9651.84│ 8669.69│ 6122.95│ 41.59│
│存货的减少 │ --│ -1170.40│ -1897.54│ 38.32│
│流动负债合计 │ 49011.32│ 30163.23│ 19715.77│ 52.99│
│长期借款 │ --│ --│ 850.00│ --│
│负债合计 │ 51282.11│ 30272.99│ 20665.77│ 46.49│
│营业利润 │ -1710.88│ 7139.50│ 15859.10│ -54.98│
│利润总额 │ -1825.19│ 7122.78│ 16129.42│ -55.84│
│归属于母公司所有│ -1704.66│ 5885.84│ 16941.24│ -65.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 36109.85│ 38500.62│ 33347.38│ 15.45│
│营业外收支净额 │ -114.31│ -16.72│ 270.32│ -106.19│
│购买商品、接受劳│ 14606.75│ 19746.29│ 6471.81│ 205.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 99579.15│ 104230.04│ 64196.17│ 62.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102824.88│ 98339.09│ 66166.30│ 48.62│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3245.73│ 5890.95│ -1970.13│ 399.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1.30│ 3746.66│ 12064.95│ -68.95│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5491.82│ 7368.84│ 17525.79│ -57.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5490.52│ -3622.18│ -5460.84│ 33.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2931.82│ 3163.67│ 3113.24│ 1.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30001.45│ 16223.92│ 8072.20│ 100.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14563.80│ 11232.95│ 5942.76│ 89.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15437.64│ 4990.97│ 2129.44│ 134.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1403.38│ 629.85│ 642.76│ -2.01│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6675.81│ 7024.57│ -5336.44│ 231.63│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4494.18│ 5685.81│ -20.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4494.18│ 5685.81│ -20.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33939.23│ 36.1865│ 7155.90│ 121.5781│
│第三季度│ 22469.97│ 23.9578│ 1651.75│ 28.0631│
│第二季度│ 23979.82│ 25.5676│ -556.93│ -9.4621│
│第一季度│ 13400.76│ 14.2881│ -2364.88│ -40.1791│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19492.76│ 29.5284│ 16371.55│ 96.6373│
│第三季度│ 17235.37│ 26.1088│ 484.69│ 2.8610│
│第二季度│ 16908.49│ 25.6136│ 649.09│ 3.8314│
│第一季度│ 12377.05│ 18.7492│ -564.10│ -3.3297│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘