道氏技术道氏技术财务分析报告
≈≈道氏技术300409≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5100│ 0.1400│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.8217│ 0.5000│ 0.1389│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5100│ 0.1400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 7.5976│ 7.0209│ 6.6202│ 5.2480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4074│ 0.1694│ -0.1495│ 1.1609│
│每股现金流量(元) │ 0.5460│ 0.6140│ 1.4326│ -0.1221│
│每股资本公积金(元) │ 4.7705│ 4.4494│ 4.3383│ 2.8578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1074│ 0.1107│ 0.1119│ 0.1351│
│每股未分配利润(元) │ 1.6432│ 1.3679│ 1.0878│ 1.1587│
│净资产收益率(%) │ 10.1279│ 6.5745│ 1.8966│ 2.4410│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0700│ 8.0900│ 2.4400│ 2.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0265│ 6.4239│ 1.8813│ 0.3230│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9000│ --│ 0.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 717562.02│ 657972.81│ 601152.57│ 483500.07│
│归属母公司股东权益 │ 439361.56│ 399131.97│ 374089.03│ 247916.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 460150.02│ 277239.79│ 106839.96│ 331472.44│
│营业成本(万元) │ 341939.59│ 206318.51│ 77258.83│ 255111.89│
│投资收益(万元) │ 1152.63│ 748.37│ 328.61│ 5139.27│
│净利润(万元) │ 45149.76│ 26536.12│ 7073.14│ 5759.55│
│营业利润(万元) │ 52745.77│ 31034.01│ 8292.75│ 8333.17│
│利润总额(万元) │ 51637.00│ 30531.86│ 7888.34│ 6793.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 44497.91│ 26240.85│ 7094.79│ 6051.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 23559.76│ 9506.72│ -8301.56│ 53400.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0994│ 0.0400│ 0.0132│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.2604│ 5.1927│ 5.2502│ 5.2295│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6696│ 0.4625│ 0.1468│ 2.2626│
│每股现金流量(元) │ 0.6864│ -0.1403│ 0.0113│ -0.6308│
│每股资本公积金(元) │ 2.8567│ 2.8516│ 2.8465│ 2.8475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1181│ 0.1181│ 0.1181│ 0.1181│
│每股未分配利润(元) │ 1.1754│ 1.0990│ 1.1624│ 1.1442│
│净资产收益率(%) │ 2.4297│ 1.0289│ 0.3380│ 0.9715│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.0200│ 0.3400│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8583│ 0.6808│ 0.2224│ 0.2521│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 0.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466148.82│ 440292.35│ 452095.87│ 444500.72│
│归属母公司股东权益 │ 248487.24│ 245369.80│ 248016.75│ 247062.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216319.91│ 117815.97│ 45645.04│ 298641.60│
│营业成本(万元) │ 168115.04│ 90729.09│ 34748.87│ 221242.78│
│投资收益(万元) │ -392.15│ 6.43│ 5.68│ -533.92│
│净利润(万元) │ 5679.57│ 2269.78│ 627.78│ 2029.68│
│营业利润(万元) │ 8423.06│ 3576.17│ 1229.93│ 1402.72│
│利润总额(万元) │ 8288.77│ 3476.69│ 1189.26│ 1951.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 6037.59│ 2524.52│ 838.42│ 2400.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 30800.78│ 21276.53│ 6752.66│ 104075.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8300│ 0.1300│ 0.0500│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8217│ 0.0200│ 0.0100│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 7.5976│ 5.2480│ 5.2295│ 4.9617│
│每股资本公积金(元) │ 4.7705│ 2.8578│ 2.8475│ 2.5710│
│每股未分配利润(元) │ 1.6432│ 1.1587│ 1.1442│ 1.2902│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4074│ 1.1609│ 2.2626│ 1.3220│
│每股现金流量(元) │ 0.5460│ -0.1221│ -0.6308│ 0.4589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7875│ 2.7501│ 1.9060│ 2.1680│
│应收账款周转率 │ 5.2541│ 7.3382│ 6.9453│ 7.3688│
│总资产周转率 │ 0.7662│ 0.7144│ 0.6201│ 0.7964│
│营业收入增长率(%) │ 112.7174│ 10.9934│ -15.7315│ 109.0045│
│营业利润增长率(%) │ 526.2067│ 494.0709│ -96.8583│ 88.6659│
│利润总额增长率(%) │ 522.9755│ 248.0304│ -95.6250│ 90.0886│
│归属母公司净利润增长率│ 637.0146│ 152.1412│ -89.0929│ 44.6552│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 53.9341│ 8.7737│ -14.3177│ 39.7563│
│净资产增长率(%) │ 76.8145│ 0.3456│ 6.1427│ 77.2666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8120│ 9.5715│ 6.6203│ 1.7376│
│总资产收益率(%) │ 7.6285│ 4.8324│ 1.3431│ 1.2413│
│净资产收益率(%) │ 10.1279│ 6.5745│ 1.8966│ 2.4410│
│营业利润率(%) │ 11.4627│ 11.1939│ 7.7618│ 2.5140│
│销售毛利率(%) │ 25.6895│ 25.5812│ 27.6873│ 23.0368│
│销售净利率(%) │ 9.8120│ 9.5715│ 6.6203│ 1.7376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7875│ 1.7749│ 0.7607│ 2.7501│
│固定资产周转率 │ 4.1173│ 2.4991│ 0.9674│ 3.1154│
│流动资产周转率 │ 1.3032│ 0.8266│ 0.3413│ 1.3771│
│总资产周转率 │ 0.7662│ 0.4858│ 0.1970│ 0.7144│
│股东权益周转率 │ 1.3311│ 0.8578│ 0.3429│ 1.3360│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8392│ 1.9217│ 2.0483│ 1.4587│
│速动比率(%) │ 1.2099│ 1.0808│ 1.2959│ 0.8621│
│产权比率 │ 0.6249│ 0.6438│ 0.6044│ 0.9462│
│应收账款周转率 │ 5.2541│ 3.5282│ 1.5214│ 7.3382│
│利息保障倍数 │ 7.0809│ 9.3665│ 4.6585│ 1.9557│
│资产负债率 │ 0.3846│ 0.3905│ 0.3761│ 0.4852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 112.7174│ 135.3160│ 134.0669│ 10.9934│
│营业利润增长率(%) │ 526.2067│ 767.7995│ 574.2474│ 494.0709│
│总资产增长率(%) │ 53.9341│ 49.4400│ 32.9702│ 8.7737│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3578│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 76.7801│ 63.4318│ 51.2031│ 0.6487│
│净利润增长率(%) │ 694.9507│ 1069.1040│ 1026.6933│ 183.7663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.2298│ 60.6609│ 62.2286│ 51.2755│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9048│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.2381│ 62.4894│ 60.9687│ 53.6918│
│无形资产比率(%) │ 4.1946│ 3.6323│ 4.0113│ 4.0786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 717562.02│ 657972.81│ 601152.57│ 483500.07│
│流动资产 │ 446597.28│ 411163.42│ 366515.14│ 259599.77│
│非流动资产 │ 270964.74│ 246809.39│ 234637.43│ 223900.31│
│固定资产 │ 112882.40│ 111228.71│ 110233.34│ 110640.03│
│货币资金 │ 83720.41│ 78350.21│ 118204.34│ 39324.83│
│存货 │ 152802.18│ 139948.44│ 110597.64│ 92538.91│
│应收账款 │ 116035.85│ 98032.88│ 81325.21│ 59123.46│
│其他应收款 │ --│ 8471.11│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30099.06│ 23899.55│ 24113.78│ 19720.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108019.32│ 84711.07│ 80917.62│ 82372.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56795.35│ 64694.35│ 46270.01│ 45797.15│
│流动负债 │ 242816.84│ 213958.37│ 178932.94│ 177962.17│
│长期借款 │ 17982.00│ 5911.00│ 5596.12│ 15522.23│
│总负债 │ 275968.60│ 256966.38│ 226084.33│ 234584.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 275871.38│ 249698.80│ 240879.89│ 131459.44│
│未分配利润 │ 95023.98│ 76766.91│ 60397.08│ 53302.29│
│归属于母公司所│ 439361.56│ 399131.97│ 374089.03│ 247916.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 441593.42│ 401006.43│ 375068.24│ 248915.92│
│商誉 │ 45049.15│ 45049.15│ 45049.15│ 44959.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466148.82│ 440292.35│ 452095.87│ 444500.72│
│流动资产 │ 244080.17│ 216863.69│ 230163.42│ 221809.33│
│非流动资产 │ 222068.65│ 223428.66│ 221932.45│ 222691.39│
│固定资产 │ 118279.86│ 112759.80│ 99956.97│ 102158.53│
│货币资金 │ 29988.26│ 33780.62│ 40624.94│ 41330.02│
│存货 │ 87428.25│ 94318.24│ 101100.51│ 92987.22│
│应收账款 │ 62709.45│ 53870.69│ 43824.21│ 31218.75│
│其他应收款 │ --│ 2217.69│ --│ 3377.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20014.19│ 21785.01│ 21983.41│ 22181.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79547.54│ 78522.39│ 81912.74│ 76206.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1163.57│
│应付账款 │ 28220.82│ 24369.20│ 26546.56│ 29050.18│
│流动负债 │ 151265.07│ 131541.35│ 143727.63│ 143153.80│
│长期借款 │ 24443.77│ 23760.70│ 21701.42│ 16433.23│
│总负债 │ 216350.73│ 194926.12│ 204040.03│ 197189.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131406.19│ 131172.70│ 130935.28│ 130981.02│
│未分配利润 │ 54068.02│ 50554.95│ 53468.79│ 52630.37│
│归属于母公司所│ 248487.24│ 245369.80│ 248016.75│ 247062.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249798.09│ 245366.23│ 248055.84│ 247311.71│
│商誉 │ 44959.99│ 44959.99│ 44959.99│ 44959.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 460150.02│ 277239.79│ 106839.96│ 331472.44│
│营业收入 │ 460150.02│ 277239.79│ 106839.96│ 331472.44│
│营业总成本 │ 410125.42│ 242907.58│ 93871.68│ 315690.33│
│营业成本 │ 341939.59│ 206318.51│ 77258.83│ 255111.89│
│财务费用 │ 8006.29│ 4558.06│ 2156.16│ 10557.41│
│管理费用 │ 24343.30│ 14462.98│ 7899.19│ 20296.73│
│营业利润 │ 52745.77│ 31034.01│ 8292.75│ 8333.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1152.63│ 748.37│ 328.61│ 5139.27│
│营业外收支净额│ -1108.78│ -502.15│ -404.42│ -1539.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51637.00│ 30531.86│ 7888.34│ 6793.46│
│所得税费用 │ 6487.24│ 3995.74│ 815.20│ 1033.91│
│归属母公司净利│ 44497.91│ 26240.85│ 7094.79│ 6051.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45149.76│ 26536.12│ 7073.14│ 5759.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216319.91│ 117815.97│ 45645.04│ 298641.60│
│营业收入 │ 216319.91│ 117815.97│ 45645.04│ 298641.60│
│营业总成本 │ 209235.07│ 110660.99│ 44794.00│ 298875.36│
│营业成本 │ 168115.04│ 90729.09│ 34748.87│ 221242.78│
│财务费用 │ 6491.69│ 3270.31│ 1427.15│ 10342.26│
│管理费用 │ 13359.61│ 7067.22│ 3642.95│ 18885.66│
│营业利润 │ 8423.06│ 3576.17│ 1229.93│ 1402.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -392.15│ 6.43│ 5.68│ -533.92│
│营业外收支净额│ -134.29│ -99.48│ -40.67│ 549.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8288.77│ 3476.69│ 1189.26│ 1951.97│
│所得税费用 │ 2609.20│ 1206.91│ 561.48│ -77.71│
│归属母公司净利│ 6037.59│ 2524.52│ 838.42│ 2400.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5679.57│ 2269.78│ 627.78│ 2029.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397308.30│ 233473.19│ 98078.88│ 280990.87│
│经营现金流出小计│ 373748.55│ 223966.46│ 106380.44│ 227590.33│
│经营现金流量净额│ 23559.76│ 9506.72│ -8301.56│ 53400.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25707.72│ 10419.22│ 7.45│ 7895.38│
│投资现金流出小计│ 86534.18│ 55835.40│ 8702.86│ 33022.51│
│投资现金流量净额│ -60826.45│ -45416.18│ -8695.40│ -25127.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 232431.62│ 165562.70│ 150010.15│ 155474.98│
│筹资现金流出小计│ 163175.19│ 94869.48│ 53452.37│ 189442.74│
│筹资现金流量净额│ 69256.43│ 70693.23│ 96557.77│ -33967.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -415.16│ -326.66│ -16.94│ 76.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31574.58│ 34457.11│ 79543.87│ -5617.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397308.30│ 115640.59│ 50576.13│ 306460.14│
│经营现金流出小计│ 373748.55│ 94364.06│ 43823.48│ 202384.78│
│经营现金流量净额│ 23559.76│ 21276.53│ 6752.66│ 104075.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25707.72│ 138.13│ 18.62│ 537.15│
│投资现金流出小计│ 86534.18│ 12437.59│ 6473.17│ 41883.87│
│投资现金流量净额│ -60826.45│ -12299.47│ -6454.55│ -41346.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 232431.62│ 82448.16│ 55941.56│ 110405.72│
│筹资现金流出小计│ 163175.19│ 97861.25│ 55187.51│ 201583.76│
│筹资现金流量净额│ 69256.43│ -15413.09│ 754.05│ -91178.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -415.16│ -17.40│ -533.83│ -567.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31574.58│ -6453.43│ 518.34│ -29017.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83720.41│ 39324.83│ 41330.02│ -4.85│
│短期借款 │ 108019.32│ 82372.13│ 76206.13│ 8.09│
│应收账款 │ 116035.85│ 59123.46│ 31218.75│ 89.38│
│应付账款 │ 56795.35│ 45797.15│ 29050.18│ 57.65│
│存货的减少 │ --│ 4185.41│ 38319.81│ -89.08│
│流动负债合计 │ 242816.84│ 177962.17│ 143153.80│ 24.32│
│长期借款 │ 17982.00│ 15522.23│ 16433.23│ -5.54│
│负债合计 │ 275968.60│ 234584.15│ 197189.01│ 18.96│
│营业利润 │ 52745.77│ 8333.17│ 1402.72│ 494.07│
│利润总额 │ 51637.00│ 6793.46│ 1951.97│ 248.03│
│归属于母公司所有│ 44497.91│ 6051.64│ 2400.10│ 152.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 95023.98│ 53302.29│ 52630.37│ 1.28│
│营业外收支净额 │ -1108.78│ -1539.71│ 549.25│ -380.33│
│购买商品、接受劳│ 308249.29│ 170754.43│ 135975.06│ 25.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 397308.30│ 280990.87│ 306460.14│ -8.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 373748.55│ 227590.33│ 202384.78│ 12.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23559.76│ 53400.54│ 104075.36│ -48.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25707.72│ 7895.38│ 537.15│ 1369.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86534.18│ 33022.51│ 41883.87│ -21.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60826.45│ -25127.13│ -41346.72│ 39.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48391.59│ 19248.90│ 37421.51│ -48.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 232431.62│ 155474.98│ 110405.72│ 40.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163175.19│ 189442.74│ 201583.76│ -6.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69256.43│ -33967.76│ -91178.04│ 62.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8035.02│ 10873.92│ 15458.97│ -29.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31574.58│ -5617.66│ -29017.04│ 80.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50470.94│ 6335.35│ 696.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50470.94│ 6335.35│ 696.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115152.53│ 34.7397│ 14.06│ 0.2323│
│第三季度│ 98503.94│ 29.7171│ 3513.07│ 58.0515│
│第二季度│ 72170.92│ 21.7728│ 1686.10│ 27.8619│
│第一季度│ 45645.04│ 13.7704│ 838.42│ 13.8544│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54524.56│ 18.2575│ 3666.37│ 152.7589│
│第三季度│ 76450.04│ 25.5993│ 5147.65│ 214.4762│
│第二季度│ 90816.97│ 30.4100│ 2048.85│ 85.3653│
│第一季度│ 76850.03│ 25.7332│ -8462.77│ -352.6004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5100│ 0.1400│ 0.1300│
│基本每股收益 │ 0.8217│ 0.5000│ 0.1389│ 0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.5100│ 0.1400│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 7.5976│ 7.0209│ 6.6202│ 5.2480│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4074│ 0.1694│ -0.1495│ 1.1609│
│每股现金流量(元) │ 0.5460│ 0.6140│ 1.4326│ -0.1221│
│每股资本公积金(元) │ 4.7705│ 4.4494│ 4.3383│ 2.8578│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1074│ 0.1107│ 0.1119│ 0.1351│
│每股未分配利润(元) │ 1.6432│ 1.3679│ 1.0878│ 1.1587│
│净资产收益率(%) │ 10.1279│ 6.5745│ 1.8966│ 2.4410│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0700│ 8.0900│ 2.4400│ 2.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.0265│ 6.4239│ 1.8813│ 0.3230│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9000│ --│ 0.3200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 717562.02│ 657972.81│ 601152.57│ 483500.07│
│归属母公司股东权益 │ 439361.56│ 399131.97│ 374089.03│ 247916.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 460150.02│ 277239.79│ 106839.96│ 331472.44│
│营业成本(万元) │ 341939.59│ 206318.51│ 77258.83│ 255111.89│
│投资收益(万元) │ 1152.63│ 748.37│ 328.61│ 5139.27│
│净利润(万元) │ 45149.76│ 26536.12│ 7073.14│ 5759.55│
│营业利润(万元) │ 52745.77│ 31034.01│ 8292.75│ 8333.17│
│利润总额(万元) │ 51637.00│ 30531.86│ 7888.34│ 6793.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 44497.91│ 26240.85│ 7094.79│ 6051.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 23559.76│ 9506.72│ -8301.56│ 53400.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.0994│ 0.0400│ 0.0132│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ 0.0200│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 5.2604│ 5.1927│ 5.2502│ 5.2295│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6696│ 0.4625│ 0.1468│ 2.2626│
│每股现金流量(元) │ 0.6864│ -0.1403│ 0.0113│ -0.6308│
│每股资本公积金(元) │ 2.8567│ 2.8516│ 2.8465│ 2.8475│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1181│ 0.1181│ 0.1181│ 0.1181│
│每股未分配利润(元) │ 1.1754│ 1.0990│ 1.1624│ 1.1442│
│净资产收益率(%) │ 2.4297│ 1.0289│ 0.3380│ 0.9715│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4100│ 1.0200│ 0.3400│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.8583│ 0.6808│ 0.2224│ 0.2521│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6700│ --│ 0.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 466148.82│ 440292.35│ 452095.87│ 444500.72│
│归属母公司股东权益 │ 248487.24│ 245369.80│ 248016.75│ 247062.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 216319.91│ 117815.97│ 45645.04│ 298641.60│
│营业成本(万元) │ 168115.04│ 90729.09│ 34748.87│ 221242.78│
│投资收益(万元) │ -392.15│ 6.43│ 5.68│ -533.92│
│净利润(万元) │ 5679.57│ 2269.78│ 627.78│ 2029.68│
│营业利润(万元) │ 8423.06│ 3576.17│ 1229.93│ 1402.72│
│利润总额(万元) │ 8288.77│ 3476.69│ 1189.26│ 1951.97│
│归属母公司净利润(万元)│ 6037.59│ 2524.52│ 838.42│ 2400.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 30800.78│ 21276.53│ 6752.66│ 104075.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8300│ 0.1300│ 0.0500│ 0.5600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8217│ 0.0200│ 0.0100│ 0.5300│
│每股净资产(元) │ 7.5976│ 5.2480│ 5.2295│ 4.9617│
│每股资本公积金(元) │ 4.7705│ 2.8578│ 2.8475│ 2.5710│
│每股未分配利润(元) │ 1.6432│ 1.1587│ 1.1442│ 1.2902│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4074│ 1.1609│ 2.2626│ 1.3220│
│每股现金流量(元) │ 0.5460│ -0.1221│ -0.6308│ 0.4589│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7875│ 2.7501│ 1.9060│ 2.1680│
│应收账款周转率 │ 5.2541│ 7.3382│ 6.9453│ 7.3688│
│总资产周转率 │ 0.7662│ 0.7144│ 0.6201│ 0.7964│
│营业收入增长率(%) │ 112.7174│ 10.9934│ -15.7315│ 109.0045│
│营业利润增长率(%) │ 526.2067│ 494.0709│ -96.8583│ 88.6659│
│利润总额增长率(%) │ 522.9755│ 248.0304│ -95.6250│ 90.0886│
│归属母公司净利润增长率│ 637.0146│ 152.1412│ -89.0929│ 44.6552│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 53.9341│ 8.7737│ -14.3177│ 39.7563│
│净资产增长率(%) │ 76.8145│ 0.3456│ 6.1427│ 77.2666│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.8120│ 9.5715│ 6.6203│ 1.7376│
│总资产收益率(%) │ 7.6285│ 4.8324│ 1.3431│ 1.2413│
│净资产收益率(%) │ 10.1279│ 6.5745│ 1.8966│ 2.4410│
│营业利润率(%) │ 11.4627│ 11.1939│ 7.7618│ 2.5140│
│销售毛利率(%) │ 25.6895│ 25.5812│ 27.6873│ 23.0368│
│销售净利率(%) │ 9.8120│ 9.5715│ 6.6203│ 1.7376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7875│ 1.7749│ 0.7607│ 2.7501│
│固定资产周转率 │ 4.1173│ 2.4991│ 0.9674│ 3.1154│
│流动资产周转率 │ 1.3032│ 0.8266│ 0.3413│ 1.3771│
│总资产周转率 │ 0.7662│ 0.4858│ 0.1970│ 0.7144│
│股东权益周转率 │ 1.3311│ 0.8578│ 0.3429│ 1.3360│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8392│ 1.9217│ 2.0483│ 1.4587│
│速动比率(%) │ 1.2099│ 1.0808│ 1.2959│ 0.8621│
│产权比率 │ 0.6249│ 0.6438│ 0.6044│ 0.9462│
│应收账款周转率 │ 5.2541│ 3.5282│ 1.5214│ 7.3382│
│利息保障倍数 │ 7.0809│ 9.3665│ 4.6585│ 1.9557│
│资产负债率 │ 0.3846│ 0.3905│ 0.3761│ 0.4852│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 112.7174│ 135.3160│ 134.0669│ 10.9934│
│营业利润增长率(%) │ 526.2067│ 767.7995│ 574.2474│ 494.0709│
│总资产增长率(%) │ 53.9341│ 49.4400│ 32.9702│ 8.7737│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.3578│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 76.7801│ 63.4318│ 51.2031│ 0.6487│
│净利润增长率(%) │ 694.9507│ 1069.1040│ 1026.6933│ 183.7663│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.2298│ 60.6609│ 62.2286│ 51.2755│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.9048│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.2381│ 62.4894│ 60.9687│ 53.6918│
│无形资产比率(%) │ 4.1946│ 3.6323│ 4.0113│ 4.0786│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 717562.02│ 657972.81│ 601152.57│ 483500.07│
│流动资产 │ 446597.28│ 411163.42│ 366515.14│ 259599.77│
│非流动资产 │ 270964.74│ 246809.39│ 234637.43│ 223900.31│
│固定资产 │ 112882.40│ 111228.71│ 110233.34│ 110640.03│
│货币资金 │ 83720.41│ 78350.21│ 118204.34│ 39324.83│
│存货 │ 152802.18│ 139948.44│ 110597.64│ 92538.91│
│应收账款 │ 116035.85│ 98032.88│ 81325.21│ 59123.46│
│其他应收款 │ --│ 8471.11│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30099.06│ 23899.55│ 24113.78│ 19720.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 108019.32│ 84711.07│ 80917.62│ 82372.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 56795.35│ 64694.35│ 46270.01│ 45797.15│
│流动负债 │ 242816.84│ 213958.37│ 178932.94│ 177962.17│
│长期借款 │ 17982.00│ 5911.00│ 5596.12│ 15522.23│
│总负债 │ 275968.60│ 256966.38│ 226084.33│ 234584.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 275871.38│ 249698.80│ 240879.89│ 131459.44│
│未分配利润 │ 95023.98│ 76766.91│ 60397.08│ 53302.29│
│归属于母公司所│ 439361.56│ 399131.97│ 374089.03│ 247916.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 441593.42│ 401006.43│ 375068.24│ 248915.92│
│商誉 │ 45049.15│ 45049.15│ 45049.15│ 44959.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 466148.82│ 440292.35│ 452095.87│ 444500.72│
│流动资产 │ 244080.17│ 216863.69│ 230163.42│ 221809.33│
│非流动资产 │ 222068.65│ 223428.66│ 221932.45│ 222691.39│
│固定资产 │ 118279.86│ 112759.80│ 99956.97│ 102158.53│
│货币资金 │ 29988.26│ 33780.62│ 40624.94│ 41330.02│
│存货 │ 87428.25│ 94318.24│ 101100.51│ 92987.22│
│应收账款 │ 62709.45│ 53870.69│ 43824.21│ 31218.75│
│其他应收款 │ --│ 2217.69│ --│ 3377.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20014.19│ 21785.01│ 21983.41│ 22181.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 79547.54│ 78522.39│ 81912.74│ 76206.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1163.57│
│应付账款 │ 28220.82│ 24369.20│ 26546.56│ 29050.18│
│流动负债 │ 151265.07│ 131541.35│ 143727.63│ 143153.80│
│长期借款 │ 24443.77│ 23760.70│ 21701.42│ 16433.23│
│总负债 │ 216350.73│ 194926.12│ 204040.03│ 197189.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 131406.19│ 131172.70│ 130935.28│ 130981.02│
│未分配利润 │ 54068.02│ 50554.95│ 53468.79│ 52630.37│
│归属于母公司所│ 248487.24│ 245369.80│ 248016.75│ 247062.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249798.09│ 245366.23│ 248055.84│ 247311.71│
│商誉 │ 44959.99│ 44959.99│ 44959.99│ 44959.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 460150.02│ 277239.79│ 106839.96│ 331472.44│
│营业收入 │ 460150.02│ 277239.79│ 106839.96│ 331472.44│
│营业总成本 │ 410125.42│ 242907.58│ 93871.68│ 315690.33│
│营业成本 │ 341939.59│ 206318.51│ 77258.83│ 255111.89│
│财务费用 │ 8006.29│ 4558.06│ 2156.16│ 10557.41│
│管理费用 │ 24343.30│ 14462.98│ 7899.19│ 20296.73│
│营业利润 │ 52745.77│ 31034.01│ 8292.75│ 8333.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1152.63│ 748.37│ 328.61│ 5139.27│
│营业外收支净额│ -1108.78│ -502.15│ -404.42│ -1539.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 51637.00│ 30531.86│ 7888.34│ 6793.46│
│所得税费用 │ 6487.24│ 3995.74│ 815.20│ 1033.91│
│归属母公司净利│ 44497.91│ 26240.85│ 7094.79│ 6051.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 45149.76│ 26536.12│ 7073.14│ 5759.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 216319.91│ 117815.97│ 45645.04│ 298641.60│
│营业收入 │ 216319.91│ 117815.97│ 45645.04│ 298641.60│
│营业总成本 │ 209235.07│ 110660.99│ 44794.00│ 298875.36│
│营业成本 │ 168115.04│ 90729.09│ 34748.87│ 221242.78│
│财务费用 │ 6491.69│ 3270.31│ 1427.15│ 10342.26│
│管理费用 │ 13359.61│ 7067.22│ 3642.95│ 18885.66│
│营业利润 │ 8423.06│ 3576.17│ 1229.93│ 1402.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -392.15│ 6.43│ 5.68│ -533.92│
│营业外收支净额│ -134.29│ -99.48│ -40.67│ 549.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8288.77│ 3476.69│ 1189.26│ 1951.97│
│所得税费用 │ 2609.20│ 1206.91│ 561.48│ -77.71│
│归属母公司净利│ 6037.59│ 2524.52│ 838.42│ 2400.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5679.57│ 2269.78│ 627.78│ 2029.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397308.30│ 233473.19│ 98078.88│ 280990.87│
│经营现金流出小计│ 373748.55│ 223966.46│ 106380.44│ 227590.33│
│经营现金流量净额│ 23559.76│ 9506.72│ -8301.56│ 53400.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25707.72│ 10419.22│ 7.45│ 7895.38│
│投资现金流出小计│ 86534.18│ 55835.40│ 8702.86│ 33022.51│
│投资现金流量净额│ -60826.45│ -45416.18│ -8695.40│ -25127.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 232431.62│ 165562.70│ 150010.15│ 155474.98│
│筹资现金流出小计│ 163175.19│ 94869.48│ 53452.37│ 189442.74│
│筹资现金流量净额│ 69256.43│ 70693.23│ 96557.77│ -33967.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -415.16│ -326.66│ -16.94│ 76.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31574.58│ 34457.11│ 79543.87│ -5617.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397308.30│ 115640.59│ 50576.13│ 306460.14│
│经营现金流出小计│ 373748.55│ 94364.06│ 43823.48│ 202384.78│
│经营现金流量净额│ 23559.76│ 21276.53│ 6752.66│ 104075.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25707.72│ 138.13│ 18.62│ 537.15│
│投资现金流出小计│ 86534.18│ 12437.59│ 6473.17│ 41883.87│
│投资现金流量净额│ -60826.45│ -12299.47│ -6454.55│ -41346.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 232431.62│ 82448.16│ 55941.56│ 110405.72│
│筹资现金流出小计│ 163175.19│ 97861.25│ 55187.51│ 201583.76│
│筹资现金流量净额│ 69256.43│ -15413.09│ 754.05│ -91178.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -415.16│ -17.40│ -533.83│ -567.64│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31574.58│ -6453.43│ 518.34│ -29017.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 83720.41│ 39324.83│ 41330.02│ -4.85│
│短期借款 │ 108019.32│ 82372.13│ 76206.13│ 8.09│
│应收账款 │ 116035.85│ 59123.46│ 31218.75│ 89.38│
│应付账款 │ 56795.35│ 45797.15│ 29050.18│ 57.65│
│存货的减少 │ --│ 4185.41│ 38319.81│ -89.08│
│流动负债合计 │ 242816.84│ 177962.17│ 143153.80│ 24.32│
│长期借款 │ 17982.00│ 15522.23│ 16433.23│ -5.54│
│负债合计 │ 275968.60│ 234584.15│ 197189.01│ 18.96│
│营业利润 │ 52745.77│ 8333.17│ 1402.72│ 494.07│
│利润总额 │ 51637.00│ 6793.46│ 1951.97│ 248.03│
│归属于母公司所有│ 44497.91│ 6051.64│ 2400.10│ 152.14│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 95023.98│ 53302.29│ 52630.37│ 1.28│
│营业外收支净额 │ -1108.78│ -1539.71│ 549.25│ -380.33│
│购买商品、接受劳│ 308249.29│ 170754.43│ 135975.06│ 25.58│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 397308.30│ 280990.87│ 306460.14│ -8.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 373748.55│ 227590.33│ 202384.78│ 12.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23559.76│ 53400.54│ 104075.36│ -48.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25707.72│ 7895.38│ 537.15│ 1369.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86534.18│ 33022.51│ 41883.87│ -21.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -60826.45│ -25127.13│ -41346.72│ 39.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 48391.59│ 19248.90│ 37421.51│ -48.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 232431.62│ 155474.98│ 110405.72│ 40.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 163175.19│ 189442.74│ 201583.76│ -6.02│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69256.43│ -33967.76│ -91178.04│ 62.75│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8035.02│ 10873.92│ 15458.97│ -29.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 31574.58│ -5617.66│ -29017.04│ 80.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 50470.94│ 6335.35│ 696.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 50470.94│ 6335.35│ 696.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115152.53│ 34.7397│ 14.06│ 0.2323│
│第三季度│ 98503.94│ 29.7171│ 3513.07│ 58.0515│
│第二季度│ 72170.92│ 21.7728│ 1686.10│ 27.8619│
│第一季度│ 45645.04│ 13.7704│ 838.42│ 13.8544│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 54524.56│ 18.2575│ 3666.37│ 152.7589│
│第三季度│ 76450.04│ 25.5993│ 5147.65│ 214.4762│
│第二季度│ 90816.97│ 30.4100│ 2048.85│ 85.3653│
│第一季度│ 76850.03│ 25.7332│ -8462.77│ -352.6004│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘