中瑞思创中瑞思创财务分析报告
≈≈思创医惠300078≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0300│ 0.0400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0338│ 0.0100│ 0.0281│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0300│ 0.0400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.1533│ 3.1305│ 3.4276│ 3.3884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ 0.1012│ -0.2075│ -0.0158│
│每股现金流量(元) │ 0.5287│ 0.2292│ 0.5800│ -0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 1.5540│ 1.5896│ 1.6050│ 1.5993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0838│ 0.0835│ 0.0835│ 0.0835│
│每股未分配利润(元) │ 0.8397│ 0.8037│ 0.8209│ 0.7847│
│净资产收益率(%) │ 1.8964│ 0.9337│ 0.9851│ 3.5606│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8400│ 0.8900│ 1.0100│ 3.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9798│ 0.2791│ 0.6911│ 1.0639│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2600│ --│ 1.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 538253.64│ 526301.33│ 536011.06│ 472232.19│
│归属母公司股东权益 │ 294504.12│ 293555.52│ 319385.90│ 294591.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96457.46│ 64991.86│ 32914.57│ 147126.47│
│营业成本(万元) │ 58849.69│ 40206.63│ 19842.89│ 86025.68│
│投资收益(万元) │ 1417.35│ 1022.98│ 675.81│ -215.96│
│净利润(万元) │ 5396.15│ 2573.44│ 2888.55│ 10696.30│
│营业利润(万元) │ 6401.60│ 3240.29│ 3342.91│ 12541.80│
│利润总额(万元) │ 6301.97│ 3242.89│ 3348.73│ 12529.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 5585.03│ 2741.01│ 3146.25│ 10489.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 2026.36│ 8797.19│ -18037.13│ -1370.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0886│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0328│ 0.0300│ 0.0194│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0886│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.5027│ 3.4560│ 3.4113│ 3.3655│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0363│ -0.2119│ -0.1500│ 0.0047│
│每股现金流量(元) │ -0.1360│ 0.0019│ -0.0410│ 0.0429│
│每股资本公积金(元) │ 1.6135│ 1.5972│ 1.5650│ 1.5328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0835│ 0.0835│ 0.0835│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ 0.8138│ 0.7787│ 0.7687│ 0.7520│
│净资产收益率(%) │ 2.5287│ 1.5449│ 0.7462│ 5.1041│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6300│ 1.5900│ 0.7600│ 6.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9366│ 0.9090│ 0.4815│ 4.1401│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 471365.26│ 455883.75│ 459765.00│ 422461.68│
│归属母公司股东权益 │ 304531.25│ 300465.12│ 296583.44│ 289192.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 102799.27│ 71849.98│ 33332.36│ 157399.36│
│营业成本(万元) │ 61054.32│ 45331.78│ 20445.55│ 93602.87│
│投资收益(万元) │ -79.75│ -16.90│ 395.18│ 350.76│
│净利润(万元) │ 7930.51│ 4796.94│ 2202.54│ 14624.14│
│营业利润(万元) │ 9034.84│ 5936.74│ 2421.50│ 16462.69│
│利润总额(万元) │ 9218.72│ 5987.26│ 2763.53│ 16488.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 7700.59│ 4641.87│ 2213.18│ 14760.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -3157.50│ -18422.64│ -13038.32│ 401.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0654│ 0.1200│ 0.1800│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0338│ 0.0400│ 0.1500│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1533│ 3.3884│ 3.3655│ 2.7132│
│每股资本公积金(元) │ 1.5540│ 1.5993│ 1.5328│ 0.9906│
│每股未分配利润(元) │ 0.8397│ 0.7847│ 0.7520│ 0.6352│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ -0.0158│ 0.0047│ -0.0028│
│每股现金流量(元) │ 0.5287│ -0.1130│ 0.0429│ 0.0525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7396│ 3.7435│ 3.8044│ 2.8343│
│应收账款周转率 │ 0.8298│ 1.4104│ 1.7175│ 1.8820│
│总资产周转率 │ 0.1909│ 0.3289│ 0.4116│ 0.4093│
│营业收入增长率(%) │ -6.1691│ -6.5266│ 21.5783│ 16.3975│
│营业利润增长率(%) │ -29.1454│ -23.8168│ 1.0424│ 6.0170│
│利润总额增长率(%) │ -31.6394│ -24.0116│ 1.6696│ 4.1220│
│归属母公司净利润增长率│ -27.4726│ -28.9377│ 2.8823│ 10.1413│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1904│ 11.7811│ 23.3791│ 18.0029│
│净资产增长率(%) │ -3.2926│ 1.8667│ 31.9345│ 6.2956│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5943│ 3.9596│ 8.7759│ 7.2701│
│总资产收益率(%) │ 1.0689│ 0.5240│ 0.5802│ 2.3911│
│净资产收益率(%) │ 1.8964│ 0.9337│ 0.9851│ 3.5606│
│营业利润率(%) │ 6.6367│ 4.9857│ 10.1563│ 8.5245│
│销售毛利率(%) │ 38.9890│ 38.1359│ 39.7140│ 41.5294│
│销售净利率(%) │ 5.5943│ 3.9596│ 8.7759│ 7.2701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7396│ 1.9426│ 0.9729│ 3.7435│
│固定资产周转率 │ 2.3662│ 1.5900│ 0.7994│ 3.8334│
│流动资产周转率 │ 0.3665│ 0.2501│ 0.1241│ 0.6371│
│总资产周转率 │ 0.1909│ 0.1302│ 0.0653│ 0.3289│
│股东权益周转率 │ 0.3177│ 0.2157│ 0.1053│ 0.4951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1506│ 3.6725│ 3.6306│ 2.0916│
│速动比率(%) │ 2.9167│ 2.6631│ 2.9674│ 1.7681│
│产权比率 │ 0.8090│ 0.7811│ 0.6678│ 0.5851│
│应收账款周转率 │ 0.8298│ 0.5836│ 0.3070│ 1.4104│
│利息保障倍数 │ 2.5132│ 2.2144│ 19.9848│ 5.5140│
│资产负债率 │ 0.4472│ 0.4357│ 0.3979│ 0.3650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.1691│ -9.5450│ -1.2534│ -6.5266│
│营业利润增长率(%) │ -29.1454│ -45.4197│ 38.0509│ -23.8168│
│总资产增长率(%) │ 14.1904│ 15.4464│ 16.5837│ 11.7811│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.3690│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9441│ -2.8317│ 6.6391│ 1.8518│
│净利润增长率(%) │ -31.9571│ -46.3525│ 31.1462│ -26.8586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7147│ 55.7771│ 59.5857│ 62.3827│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.5910│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8889│ 53.8550│ 54.8707│ 50.0461│
│无形资产比率(%) │ 2.5024│ 2.6466│ 2.7257│ 3.2366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 538253.64│ 526301.33│ 536011.06│ 472232.19│
│流动资产 │ 290058.90│ 283439.37│ 294113.29│ 236333.94│
│非流动资产 │ 248194.74│ 242861.96│ 241897.77│ 235898.24│
│固定资产 │ 39729.61│ 39951.34│ 40549.96│ 41800.75│
│货币资金 │ 85937.31│ 60090.91│ 94394.71│ 60824.43│
│存货 │ 21532.29│ 19963.92│ 19358.96│ 21430.31│
│应收账款 │ 129570.01│ 119818.75│ 111529.87│ 102910.90│
│其他应收款 │ --│ 9981.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13469.33│ 13928.86│ 14610.29│ 15284.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38559.59│ 29562.66│ 28560.32│ 53559.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13695.01│ 13173.39│ 16238.68│ 21155.99│
│流动负债 │ 92064.00│ 77179.59│ 81010.62│ 112990.00│
│长期借款 │ 85250.06│ 89882.95│ 71666.76│ 57891.80│
│总负债 │ 240710.72│ 229308.50│ 213278.90│ 172367.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134597.58│ 138201.35│ 139542.66│ 139049.08│
│未分配利润 │ 72726.72│ 69877.99│ 71369.93│ 68223.68│
│归属于母公司所│ 294504.12│ 293555.52│ 319385.90│ 294591.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 297542.92│ 296992.84│ 322732.16│ 299864.53│
│商誉 │ 67638.59│ 67638.59│ 67638.59│ 67638.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 471365.26│ 455883.75│ 459765.00│ 422461.68│
│流动资产 │ 248700.37│ 242200.32│ 252877.50│ 225546.13│
│非流动资产 │ 222664.89│ 213683.44│ 206887.50│ 196915.55│
│固定资产 │ 36811.13│ 34039.10│ 35399.21│ 34960.29│
│货币资金 │ 59111.72│ 72921.51│ 69307.50│ 53207.41│
│存货 │ 25093.60│ 26442.76│ 25357.28│ 24529.44│
│应收账款 │ 128965.42│ 125104.45│ 114795.60│ 105720.84│
│其他应收款 │ --│ 7843.85│ --│ 6892.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14857.74│ 15674.24│ 9050.02│ 9824.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60994.76│ 62044.13│ 80659.17│ 50667.93│
│预收账款 │ --│ --│ 2663.66│ 1559.24│
│应付账款 │ 18160.28│ 13423.24│ 14683.98│ 17813.73│
│流动负债 │ 109062.41│ 108637.31│ 126149.76│ 101138.49│
│长期借款 │ 52447.76│ 41556.76│ 30679.86│ 26868.72│
│总负债 │ 161605.18│ 150235.89│ 157125.45│ 128049.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140281.38│ 138862.21│ 136066.43│ 131708.53│
│未分配利润 │ 70755.89│ 67697.17│ 66833.43│ 64620.25│
│归属于母公司所│ 304531.25│ 300465.12│ 296583.44│ 289192.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309760.08│ 305647.86│ 302639.55│ 294412.63│
│商誉 │ 67943.18│ 67943.18│ 67879.98│ 67943.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96457.46│ 64991.86│ 32914.57│ 147126.47│
│营业收入 │ 96457.46│ 64991.86│ 32914.57│ 147126.47│
│营业总成本 │ 94174.63│ 62918.39│ 30918.96│ 132999.69│
│营业成本 │ 58849.69│ 40206.63│ 19842.89│ 86025.68│
│财务费用 │ 5027.90│ 2985.69│ 176.39│ 3661.03│
│管理费用 │ 9041.51│ 7056.68│ 4758.75│ 16265.07│
│营业利润 │ 6401.60│ 3240.29│ 3342.91│ 12541.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1417.35│ 1022.98│ 675.81│ -215.96│
│营业外收支净额│ -99.63│ 2.61│ 5.82│ -12.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6301.97│ 3242.89│ 3348.73│ 12529.38│
│所得税费用 │ 905.82│ 669.46│ 460.18│ 1833.08│
│归属母公司净利│ 5585.03│ 2741.01│ 3146.25│ 10489.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5396.15│ 2573.44│ 2888.55│ 10696.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102799.27│ 71849.98│ 33332.36│ 157399.36│
│营业收入 │ 102799.27│ 71849.98│ 33332.36│ 157399.36│
│营业总成本 │ 100239.30│ 67208.95│ 32365.16│ 146099.28│
│营业成本 │ 61054.32│ 45331.78│ 20445.55│ 93602.87│
│财务费用 │ 2124.88│ 1345.93│ 1000.88│ 3411.87│
│管理费用 │ 14018.11│ 8531.06│ 3701.10│ 15259.74│
│营业利润 │ 9034.84│ 5936.74│ 2421.50│ 16462.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -79.75│ -16.90│ 395.18│ 350.76│
│营业外收支净额│ 183.88│ 50.52│ 342.02│ 25.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9218.72│ 5987.26│ 2763.53│ 16488.55│
│所得税费用 │ 1288.21│ 1190.32│ 560.98│ 1864.41│
│归属母公司净利│ 7700.59│ 4641.87│ 2213.18│ 14760.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7930.51│ 4796.94│ 2202.54│ 14624.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112189.18│ 79837.84│ 30193.99│ 147378.35│
│经营现金流出小计│ 110162.82│ 71040.65│ 48231.12│ 148749.09│
│经营现金流量净额│ 2026.36│ 8797.19│ -18037.13│ -1370.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61346.26│ 43214.39│ 17464.67│ 99405.78│
│投资现金流出小计│ 86205.62│ 92500.69│ 36591.63│ 145393.01│
│投资现金流量净额│ -24859.35│ -49286.30│ -19126.96│ -45987.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160519.00│ 131859.00│ 102049.00│ 124903.46│
│筹资现金流出小计│ 91814.77│ 71349.61│ 14509.77│ 86233.37│
│筹资现金流量净额│ 68704.23│ 60509.39│ 87539.23│ 38670.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -79.68│ -96.12│ 54.15│ -1132.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45791.55│ 19924.16│ 50429.28│ -9820.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118125.99│ 61100.43│ 32728.32│ 146622.65│
│经营现金流出小计│ 121283.49│ 79523.07│ 45766.64│ 146221.05│
│经营现金流量净额│ -3157.50│ -18422.64│ -13038.32│ 401.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25153.03│ 23530.01│ 3298.08│ 17004.11│
│投资现金流出小计│ 41784.84│ 16618.18│ 35000.35│ 66037.96│
│投资现金流量净额│ -16631.81│ 6911.83│ -31702.27│ -49033.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76112.39│ 74486.17│ 53403.70│ 129238.58│
│筹资现金流出小计│ 67857.58│ 62865.53│ 12289.34│ 76885.27│
│筹资现金流量净额│ 8254.81│ 11620.64│ 41114.37│ 52353.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -290.74│ 52.97│ 57.88│ -36.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11825.23│ 162.80│ -3568.33│ 3684.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85937.31│ 60824.43│ 53207.41│ 14.32│
│短期借款 │ 38559.59│ 53559.91│ 50667.93│ 5.71│
│应收账款 │ 129570.01│ 102910.90│ 105720.84│ -2.66│
│应付账款 │ 13695.01│ 21155.99│ 17813.73│ 18.76│
│存货的减少 │ --│ 5360.35│ -76.90│ 7070.55│
│流动负债合计 │ 92064.00│ 112990.00│ 101138.49│ 11.72│
│长期借款 │ 85250.06│ 57891.80│ 26868.72│ 115.46│
│负债合计 │ 240710.72│ 172367.65│ 128049.04│ 34.61│
│营业利润 │ 6401.60│ 12541.80│ 16462.69│ -23.82│
│利润总额 │ 6301.97│ 12529.38│ 16488.55│ -24.01│
│归属于母公司所有│ 5585.03│ 10489.36│ 14760.79│ -28.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72726.72│ 68223.68│ 64620.25│ 5.58│
│营业外收支净额 │ -99.63│ -12.42│ 25.87│ -148.01│
│购买商品、接受劳│ 52683.40│ 63545.77│ 74943.34│ -15.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112189.18│ 147378.35│ 146622.65│ 0.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110162.82│ 148749.09│ 146221.05│ 1.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2026.36│ -1370.74│ 401.61│ -441.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61346.26│ 99405.78│ 17004.11│ 484.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86205.62│ 145393.01│ 66037.96│ 120.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24859.35│ -45987.23│ -49033.86│ 6.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14946.46│ 47768.68│ 24325.79│ 96.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160519.00│ 124903.46│ 129238.58│ -3.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91814.77│ 86233.37│ 76885.27│ 12.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68704.23│ 38670.09│ 52353.30│ -26.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4049.43│ 5040.79│ 4681.55│ 7.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45791.55│ -9820.49│ 3684.52│ -366.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6969.65│ 5957.05│ 17.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6969.65│ 5957.05│ 17.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44327.21│ 30.1286│ 2788.77│ 26.5867│
│第三季度│ 30949.29│ 21.0358│ 3058.72│ 29.1602│
│第二季度│ 38517.62│ 26.1799│ 2428.68│ 23.1538│
│第一季度│ 33332.36│ 22.6556│ 2213.18│ 21.0993│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50612.37│ 32.1554│ 2634.63│ 17.8489│
│第三季度│ 34410.18│ 21.8617│ 3192.06│ 21.6253│
│第二季度│ 42074.41│ 26.7310│ 6054.41│ 41.0168│
│第一季度│ 30302.40│ 19.2519│ 2879.69│ 19.5090│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0300│ 0.0400│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0338│ 0.0100│ 0.0281│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0654│ 0.0300│ 0.0400│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.1533│ 3.1305│ 3.4276│ 3.3884│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ 0.1012│ -0.2075│ -0.0158│
│每股现金流量(元) │ 0.5287│ 0.2292│ 0.5800│ -0.1130│
│每股资本公积金(元) │ 1.5540│ 1.5896│ 1.6050│ 1.5993│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0838│ 0.0835│ 0.0835│ 0.0835│
│每股未分配利润(元) │ 0.8397│ 0.8037│ 0.8209│ 0.7847│
│净资产收益率(%) │ 1.8964│ 0.9337│ 0.9851│ 3.5606│
│加权净资产收益率(%) │ 1.8400│ 0.8900│ 1.0100│ 3.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9798│ 0.2791│ 0.6911│ 1.0639│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2600│ --│ 1.0800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 538253.64│ 526301.33│ 536011.06│ 472232.19│
│归属母公司股东权益 │ 294504.12│ 293555.52│ 319385.90│ 294591.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96457.46│ 64991.86│ 32914.57│ 147126.47│
│营业成本(万元) │ 58849.69│ 40206.63│ 19842.89│ 86025.68│
│投资收益(万元) │ 1417.35│ 1022.98│ 675.81│ -215.96│
│净利润(万元) │ 5396.15│ 2573.44│ 2888.55│ 10696.30│
│营业利润(万元) │ 6401.60│ 3240.29│ 3342.91│ 12541.80│
│利润总额(万元) │ 6301.97│ 3242.89│ 3348.73│ 12529.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 5585.03│ 2741.01│ 3146.25│ 10489.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 2026.36│ 8797.19│ -18037.13│ -1370.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0886│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.0328│ 0.0300│ 0.0194│ 0.1500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0886│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.5027│ 3.4560│ 3.4113│ 3.3655│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0363│ -0.2119│ -0.1500│ 0.0047│
│每股现金流量(元) │ -0.1360│ 0.0019│ -0.0410│ 0.0429│
│每股资本公积金(元) │ 1.6135│ 1.5972│ 1.5650│ 1.5328│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0835│ 0.0835│ 0.0835│ 0.0845│
│每股未分配利润(元) │ 0.8138│ 0.7787│ 0.7687│ 0.7520│
│净资产收益率(%) │ 2.5287│ 1.5449│ 0.7462│ 5.1041│
│加权净资产收益率(%) │ 2.6300│ 1.5900│ 0.7600│ 6.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9366│ 0.9090│ 0.4815│ 4.1401│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9400│ --│ 5.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 471365.26│ 455883.75│ 459765.00│ 422461.68│
│归属母公司股东权益 │ 304531.25│ 300465.12│ 296583.44│ 289192.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 102799.27│ 71849.98│ 33332.36│ 157399.36│
│营业成本(万元) │ 61054.32│ 45331.78│ 20445.55│ 93602.87│
│投资收益(万元) │ -79.75│ -16.90│ 395.18│ 350.76│
│净利润(万元) │ 7930.51│ 4796.94│ 2202.54│ 14624.14│
│营业利润(万元) │ 9034.84│ 5936.74│ 2421.50│ 16462.69│
│利润总额(万元) │ 9218.72│ 5987.26│ 2763.53│ 16488.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 7700.59│ 4641.87│ 2213.18│ 14760.79│
│经营现金流量净额(万元)│ -3157.50│ -18422.64│ -13038.32│ 401.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 保留意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0654│ 0.1200│ 0.1800│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0338│ 0.0400│ 0.1500│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 3.1533│ 3.3884│ 3.3655│ 2.7132│
│每股资本公积金(元) │ 1.5540│ 1.5993│ 1.5328│ 0.9906│
│每股未分配利润(元) │ 0.8397│ 0.7847│ 0.7520│ 0.6352│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0234│ -0.0158│ 0.0047│ -0.0028│
│每股现金流量(元) │ 0.5287│ -0.1130│ 0.0429│ 0.0525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.7396│ 3.7435│ 3.8044│ 2.8343│
│应收账款周转率 │ 0.8298│ 1.4104│ 1.7175│ 1.8820│
│总资产周转率 │ 0.1909│ 0.3289│ 0.4116│ 0.4093│
│营业收入增长率(%) │ -6.1691│ -6.5266│ 21.5783│ 16.3975│
│营业利润增长率(%) │ -29.1454│ -23.8168│ 1.0424│ 6.0170│
│利润总额增长率(%) │ -31.6394│ -24.0116│ 1.6696│ 4.1220│
│归属母公司净利润增长率│ -27.4726│ -28.9377│ 2.8823│ 10.1413│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1904│ 11.7811│ 23.3791│ 18.0029│
│净资产增长率(%) │ -3.2926│ 1.8667│ 31.9345│ 6.2956│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5943│ 3.9596│ 8.7759│ 7.2701│
│总资产收益率(%) │ 1.0689│ 0.5240│ 0.5802│ 2.3911│
│净资产收益率(%) │ 1.8964│ 0.9337│ 0.9851│ 3.5606│
│营业利润率(%) │ 6.6367│ 4.9857│ 10.1563│ 8.5245│
│销售毛利率(%) │ 38.9890│ 38.1359│ 39.7140│ 41.5294│
│销售净利率(%) │ 5.5943│ 3.9596│ 8.7759│ 7.2701│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.7396│ 1.9426│ 0.9729│ 3.7435│
│固定资产周转率 │ 2.3662│ 1.5900│ 0.7994│ 3.8334│
│流动资产周转率 │ 0.3665│ 0.2501│ 0.1241│ 0.6371│
│总资产周转率 │ 0.1909│ 0.1302│ 0.0653│ 0.3289│
│股东权益周转率 │ 0.3177│ 0.2157│ 0.1053│ 0.4951│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1506│ 3.6725│ 3.6306│ 2.0916│
│速动比率(%) │ 2.9167│ 2.6631│ 2.9674│ 1.7681│
│产权比率 │ 0.8090│ 0.7811│ 0.6678│ 0.5851│
│应收账款周转率 │ 0.8298│ 0.5836│ 0.3070│ 1.4104│
│利息保障倍数 │ 2.5132│ 2.2144│ 19.9848│ 5.5140│
│资产负债率 │ 0.4472│ 0.4357│ 0.3979│ 0.3650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.1691│ -9.5450│ -1.2534│ -6.5266│
│营业利润增长率(%) │ -29.1454│ -45.4197│ 38.0509│ -23.8168│
│总资产增长率(%) │ 14.1904│ 15.4464│ 16.5837│ 11.7811│
│固定资产增长率(%) │ --│ 17.3690│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9441│ -2.8317│ 6.6391│ 1.8518│
│净利润增长率(%) │ -31.9571│ -46.3525│ 31.1462│ -26.8586│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7147│ 55.7771│ 59.5857│ 62.3827│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.5910│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 53.8889│ 53.8550│ 54.8707│ 50.0461│
│无形资产比率(%) │ 2.5024│ 2.6466│ 2.7257│ 3.2366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 538253.64│ 526301.33│ 536011.06│ 472232.19│
│流动资产 │ 290058.90│ 283439.37│ 294113.29│ 236333.94│
│非流动资产 │ 248194.74│ 242861.96│ 241897.77│ 235898.24│
│固定资产 │ 39729.61│ 39951.34│ 40549.96│ 41800.75│
│货币资金 │ 85937.31│ 60090.91│ 94394.71│ 60824.43│
│存货 │ 21532.29│ 19963.92│ 19358.96│ 21430.31│
│应收账款 │ 129570.01│ 119818.75│ 111529.87│ 102910.90│
│其他应收款 │ --│ 9981.97│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13469.33│ 13928.86│ 14610.29│ 15284.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38559.59│ 29562.66│ 28560.32│ 53559.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 13695.01│ 13173.39│ 16238.68│ 21155.99│
│流动负债 │ 92064.00│ 77179.59│ 81010.62│ 112990.00│
│长期借款 │ 85250.06│ 89882.95│ 71666.76│ 57891.80│
│总负债 │ 240710.72│ 229308.50│ 213278.90│ 172367.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134597.58│ 138201.35│ 139542.66│ 139049.08│
│未分配利润 │ 72726.72│ 69877.99│ 71369.93│ 68223.68│
│归属于母公司所│ 294504.12│ 293555.52│ 319385.90│ 294591.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 297542.92│ 296992.84│ 322732.16│ 299864.53│
│商誉 │ 67638.59│ 67638.59│ 67638.59│ 67638.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 471365.26│ 455883.75│ 459765.00│ 422461.68│
│流动资产 │ 248700.37│ 242200.32│ 252877.50│ 225546.13│
│非流动资产 │ 222664.89│ 213683.44│ 206887.50│ 196915.55│
│固定资产 │ 36811.13│ 34039.10│ 35399.21│ 34960.29│
│货币资金 │ 59111.72│ 72921.51│ 69307.50│ 53207.41│
│存货 │ 25093.60│ 26442.76│ 25357.28│ 24529.44│
│应收账款 │ 128965.42│ 125104.45│ 114795.60│ 105720.84│
│其他应收款 │ --│ 7843.85│ --│ 6892.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14857.74│ 15674.24│ 9050.02│ 9824.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 60994.76│ 62044.13│ 80659.17│ 50667.93│
│预收账款 │ --│ --│ 2663.66│ 1559.24│
│应付账款 │ 18160.28│ 13423.24│ 14683.98│ 17813.73│
│流动负债 │ 109062.41│ 108637.31│ 126149.76│ 101138.49│
│长期借款 │ 52447.76│ 41556.76│ 30679.86│ 26868.72│
│总负债 │ 161605.18│ 150235.89│ 157125.45│ 128049.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140281.38│ 138862.21│ 136066.43│ 131708.53│
│未分配利润 │ 70755.89│ 67697.17│ 66833.43│ 64620.25│
│归属于母公司所│ 304531.25│ 300465.12│ 296583.44│ 289192.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 309760.08│ 305647.86│ 302639.55│ 294412.63│
│商誉 │ 67943.18│ 67943.18│ 67879.98│ 67943.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96457.46│ 64991.86│ 32914.57│ 147126.47│
│营业收入 │ 96457.46│ 64991.86│ 32914.57│ 147126.47│
│营业总成本 │ 94174.63│ 62918.39│ 30918.96│ 132999.69│
│营业成本 │ 58849.69│ 40206.63│ 19842.89│ 86025.68│
│财务费用 │ 5027.90│ 2985.69│ 176.39│ 3661.03│
│管理费用 │ 9041.51│ 7056.68│ 4758.75│ 16265.07│
│营业利润 │ 6401.60│ 3240.29│ 3342.91│ 12541.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1417.35│ 1022.98│ 675.81│ -215.96│
│营业外收支净额│ -99.63│ 2.61│ 5.82│ -12.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6301.97│ 3242.89│ 3348.73│ 12529.38│
│所得税费用 │ 905.82│ 669.46│ 460.18│ 1833.08│
│归属母公司净利│ 5585.03│ 2741.01│ 3146.25│ 10489.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5396.15│ 2573.44│ 2888.55│ 10696.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102799.27│ 71849.98│ 33332.36│ 157399.36│
│营业收入 │ 102799.27│ 71849.98│ 33332.36│ 157399.36│
│营业总成本 │ 100239.30│ 67208.95│ 32365.16│ 146099.28│
│营业成本 │ 61054.32│ 45331.78│ 20445.55│ 93602.87│
│财务费用 │ 2124.88│ 1345.93│ 1000.88│ 3411.87│
│管理费用 │ 14018.11│ 8531.06│ 3701.10│ 15259.74│
│营业利润 │ 9034.84│ 5936.74│ 2421.50│ 16462.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -79.75│ -16.90│ 395.18│ 350.76│
│营业外收支净额│ 183.88│ 50.52│ 342.02│ 25.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9218.72│ 5987.26│ 2763.53│ 16488.55│
│所得税费用 │ 1288.21│ 1190.32│ 560.98│ 1864.41│
│归属母公司净利│ 7700.59│ 4641.87│ 2213.18│ 14760.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7930.51│ 4796.94│ 2202.54│ 14624.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 112189.18│ 79837.84│ 30193.99│ 147378.35│
│经营现金流出小计│ 110162.82│ 71040.65│ 48231.12│ 148749.09│
│经营现金流量净额│ 2026.36│ 8797.19│ -18037.13│ -1370.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61346.26│ 43214.39│ 17464.67│ 99405.78│
│投资现金流出小计│ 86205.62│ 92500.69│ 36591.63│ 145393.01│
│投资现金流量净额│ -24859.35│ -49286.30│ -19126.96│ -45987.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160519.00│ 131859.00│ 102049.00│ 124903.46│
│筹资现金流出小计│ 91814.77│ 71349.61│ 14509.77│ 86233.37│
│筹资现金流量净额│ 68704.23│ 60509.39│ 87539.23│ 38670.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -79.68│ -96.12│ 54.15│ -1132.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45791.55│ 19924.16│ 50429.28│ -9820.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 118125.99│ 61100.43│ 32728.32│ 146622.65│
│经营现金流出小计│ 121283.49│ 79523.07│ 45766.64│ 146221.05│
│经营现金流量净额│ -3157.50│ -18422.64│ -13038.32│ 401.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25153.03│ 23530.01│ 3298.08│ 17004.11│
│投资现金流出小计│ 41784.84│ 16618.18│ 35000.35│ 66037.96│
│投资现金流量净额│ -16631.81│ 6911.83│ -31702.27│ -49033.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 76112.39│ 74486.17│ 53403.70│ 129238.58│
│筹资现金流出小计│ 67857.58│ 62865.53│ 12289.34│ 76885.27│
│筹资现金流量净额│ 8254.81│ 11620.64│ 41114.37│ 52353.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -290.74│ 52.97│ 57.88│ -36.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11825.23│ 162.80│ -3568.33│ 3684.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85937.31│ 60824.43│ 53207.41│ 14.32│
│短期借款 │ 38559.59│ 53559.91│ 50667.93│ 5.71│
│应收账款 │ 129570.01│ 102910.90│ 105720.84│ -2.66│
│应付账款 │ 13695.01│ 21155.99│ 17813.73│ 18.76│
│存货的减少 │ --│ 5360.35│ -76.90│ 7070.55│
│流动负债合计 │ 92064.00│ 112990.00│ 101138.49│ 11.72│
│长期借款 │ 85250.06│ 57891.80│ 26868.72│ 115.46│
│负债合计 │ 240710.72│ 172367.65│ 128049.04│ 34.61│
│营业利润 │ 6401.60│ 12541.80│ 16462.69│ -23.82│
│利润总额 │ 6301.97│ 12529.38│ 16488.55│ -24.01│
│归属于母公司所有│ 5585.03│ 10489.36│ 14760.79│ -28.94│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 72726.72│ 68223.68│ 64620.25│ 5.58│
│营业外收支净额 │ -99.63│ -12.42│ 25.87│ -148.01│
│购买商品、接受劳│ 52683.40│ 63545.77│ 74943.34│ -15.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 112189.18│ 147378.35│ 146622.65│ 0.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 110162.82│ 148749.09│ 146221.05│ 1.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2026.36│ -1370.74│ 401.61│ -441.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61346.26│ 99405.78│ 17004.11│ 484.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86205.62│ 145393.01│ 66037.96│ 120.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24859.35│ -45987.23│ -49033.86│ 6.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14946.46│ 47768.68│ 24325.79│ 96.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160519.00│ 124903.46│ 129238.58│ -3.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91814.77│ 86233.37│ 76885.27│ 12.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 68704.23│ 38670.09│ 52353.30│ -26.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4049.43│ 5040.79│ 4681.55│ 7.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 45791.55│ -9820.49│ 3684.52│ -366.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6969.65│ 5957.05│ 17.00│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6969.65│ 5957.05│ 17.00│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 44327.21│ 30.1286│ 2788.77│ 26.5867│
│第三季度│ 30949.29│ 21.0358│ 3058.72│ 29.1602│
│第二季度│ 38517.62│ 26.1799│ 2428.68│ 23.1538│
│第一季度│ 33332.36│ 22.6556│ 2213.18│ 21.0993│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50612.37│ 32.1554│ 2634.63│ 17.8489│
│第三季度│ 34410.18│ 21.8617│ 3192.06│ 21.6253│
│第二季度│ 42074.41│ 26.7310│ 6054.41│ 41.0168│
│第一季度│ 30302.40│ 19.2519│ 2879.69│ 19.5090│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘