万顺股份万顺股份财务分析报告
≈≈万顺新材300057≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0337│ 0.0274│ 0.0105│ 0.1143│
│基本每股收益 │ 0.0247│ 0.0211│ 0.0096│ 0.0815│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0269│ 0.0219│ 0.0084│ 0.0915│
│每股净资产(元) │ 5.2776│ 5.2755│ 5.2661│ 5.3956│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2558│ -0.0628│ -0.1958│ 0.4699│
│每股现金流量(元) │ -1.0803│ -0.7309│ -0.7055│ 1.1812│
│每股资本公积金(元) │ 3.0847│ 3.0533│ 3.0094│ 3.0094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│
│每股未分配利润(元) │ 1.2812│ 1.2752│ 1.2976│ 1.2871│
│净资产收益率(%) │ 0.6204│ 0.5116│ 0.1995│ 2.1185│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6200│ 0.5100│ 0.1900│ 2.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4548│ 0.3931│ 0.1820│ 1.5093│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 773742.58│ 801391.06│ 829002.58│ 828012.08│
│归属母公司股东权益 │ 358986.80│ 355903.47│ 355230.03│ 363970.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 407356.37│ 286209.52│ 140838.76│ 506858.49│
│营业成本(万元) │ 373681.66│ 263849.17│ 130017.00│ 458424.32│
│投资收益(万元) │ -144.60│ -144.60│ -165.95│ -29.41│
│净利润(万元) │ 2091.58│ 1710.43│ 592.69│ 6761.50│
│营业利润(万元) │ 3084.07│ 2602.44│ 1124.52│ 8305.29│
│利润总额(万元) │ 3455.41│ 2945.26│ 1240.63│ 9290.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 2227.13│ 1820.95│ 708.53│ 7710.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -17254.46│ -4237.43│ -13208.14│ 31696.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0743│ 0.0519│ -0.0092│ 0.2125│
│基本每股收益 │ 0.0476│ 0.0321│ -0.0175│ 0.1590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0717│ 0.0501│ -0.0089│ 0.1923│
│每股净资产(元) │ 5.0481│ 5.0259│ 5.0147│ 5.0247│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2901│ 0.3617│ 0.1134│ 0.3118│
│每股现金流量(元) │ -0.1986│ -0.0159│ -0.0526│ 0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 2.6964│ 2.6963│ 2.6963│ 2.6957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1003│ 0.1003│ 0.1003│ 0.1004│
│每股未分配利润(元) │ 1.2512│ 1.2289│ 1.2177│ 1.2283│
│净资产收益率(%) │ 1.4706│ 1.0328│ -0.1843│ 3.9692│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4800│ 1.0300│ -0.1800│ 4.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9423│ 0.6377│ -0.3501│ 2.9697│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6400│ --│ 3.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 734273.99│ 716713.49│ 722294.94│ 691908.06│
│归属母公司股东权益 │ 340508.80│ 338990.19│ 338231.14│ 338543.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362262.09│ 225028.60│ 106751.31│ 445215.56│
│营业成本(万元) │ 330212.88│ 204509.07│ 99457.27│ 390631.22│
│投资收益(万元) │ -29.41│ -29.41│ -29.41│ 2368.14│
│净利润(万元) │ 4254.33│ 2868.82│ -1096.84│ 12321.30│
│营业利润(万元) │ 4011.64│ 2175.55│ -2082.23│ 14724.17│
│利润总额(万元) │ 4783.93│ 2699.18│ -1614.92│ 16110.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 5007.48│ 3501.16│ -623.22│ 13437.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 19570.38│ 24398.35│ 7650.87│ 21008.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0337│ 0.1143│ 0.2125│ 0.2328│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0247│ 0.0815│ 0.1590│ 0.2220│
│每股净资产(元) │ 5.2776│ 5.3956│ 5.0247│ 6.1113│
│每股资本公积金(元) │ 3.0847│ 3.0094│ 2.6957│ 3.2590│
│每股未分配利润(元) │ 1.2812│ 1.2871│ 1.2283│ 1.7064│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2558│ 0.4699│ 0.3118│ 0.8790│
│每股现金流量(元) │ -1.0803│ 1.1812│ 0.0017│ 1.0396│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0341│ 7.2260│ 6.1316│ 5.2038│
│应收账款周转率 │ 3.2969│ 4.1425│ 3.9443│ 3.9941│
│总资产周转率 │ 0.5086│ 0.6670│ 0.6751│ 0.7032│
│营业收入增长率(%) │ 12.4480│ 13.8456│ 6.7973│ 29.7554│
│营业利润增长率(%) │ -23.1219│ -43.5942│ -13.5806│ 52.9582│
│利润总额增长率(%) │ -27.7705│ -42.3352│ -10.9059│ 52.7559│
│归属母公司净利润增长率│ -55.5239│ -42.6176│ 10.3074│ 53.0001│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3752│ 19.6708│ 10.3279│ 12.2703│
│净资产增长率(%) │ 5.4266│ 7.5106│ 25.9976│ 12.6297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5135│ 0.5976│ 0.4208│ 1.3340│
│总资产收益率(%) │ 0.2774│ 0.2253│ 0.0764│ 0.8897│
│净资产收益率(%) │ 0.6204│ 0.5116│ 0.1995│ 2.1185│
│营业利润率(%) │ 0.7571│ 0.9093│ 0.7984│ 1.6386│
│销售毛利率(%) │ 8.2666│ 7.8126│ 7.6838│ 9.5558│
│销售净利率(%) │ 0.5135│ 0.5976│ 0.4208│ 1.3340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0341│ 3.7889│ 1.8203│ 7.2260│
│固定资产周转率 │ 2.3896│ 1.6628│ 0.8204│ 2.7993│
│流动资产周转率 │ 0.9263│ 0.6236│ 0.2962│ 1.1717│
│总资产周转率 │ 0.5086│ 0.3513│ 0.1700│ 0.6670│
│股东权益周转率 │ 1.1564│ 0.8177│ 0.4002│ 1.4205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4220│ 1.4087│ 1.4040│ 1.4198│
│速动比率(%) │ 1.1364│ 1.0755│ 1.0364│ 1.0940│
│产权比率 │ 1.1569│ 1.2524│ 1.3202│ 1.2610│
│应收账款周转率 │ 3.2969│ 2.1309│ 1.0406│ 4.1425│
│利息保障倍数 │ 2.1498│ 2.7440│ 4.1038│ 3.1766│
│资产负债率 │ 0.5364│ 0.5562│ 0.5657│ 0.5543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4480│ 27.1881│ 31.9317│ 13.8456│
│营业利润增长率(%) │ -23.1219│ 19.6222│ 154.0053│ -43.5942│
│总资产增长率(%) │ 5.3752│ 11.8147│ 14.7734│ 19.6708│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6560│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7434│ 3.2764│ 4.7212│ 7.1038│
│净利润增长率(%) │ -50.8364│ -40.3785│ 154.0356│ -45.1235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3962│ 44.4107│ 42.8503│ 43.9571│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.1511│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9108│ 54.9044│ 57.0595│ 57.7141│
│无形资产比率(%) │ 3.0353│ 2.9509│ 2.8177│ 2.8404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 773742.58│ 801391.06│ 829002.58│ 828012.08│
│流动资产 │ 401655.81│ 439998.60│ 473024.58│ 477880.02│
│非流动资产 │ 372086.77│ 361392.45│ 355978.00│ 350132.06│
│固定资产 │ 166203.34│ 169502.88│ 168606.19│ 174742.81│
│货币资金 │ 119150.48│ 137875.40│ 156109.55│ 194780.18│
│存货 │ 80670.65│ 71483.02│ 75063.08│ 67790.16│
│应收账款 │ 118130.79│ 139651.11│ 141701.86│ 128981.92│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23485.36│ 23648.13│ 23358.98│ 23519.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116052.58│ 106220.88│ 102971.07│ 122968.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22484.68│ 22080.39│ 23599.34│ 21849.81│
│流动负债 │ 282455.10│ 312352.13│ 336904.40│ 336591.28│
│长期借款 │ 47979.34│ 47986.32│ 47996.90│ 39591.67│
│总负债 │ 415015.13│ 445721.90│ 468986.60│ 458963.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208106.14│ 205986.27│ 203006.99│ 203006.86│
│未分配利润 │ 86433.88│ 86027.70│ 87530.99│ 86822.46│
│归属于母公司所│ 358986.80│ 355903.47│ 355230.03│ 363970.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 358727.45│ 355669.15│ 360015.98│ 369048.84│
│商誉 │ 27780.19│ 27780.19│ 27780.19│ 27780.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 734273.99│ 716713.49│ 722294.94│ 691908.06│
│流动资产 │ 389430.65│ 388010.46│ 408134.68│ 387309.64│
│非流动资产 │ 344843.34│ 328703.03│ 314160.26│ 304598.42│
│固定资产 │ 175563.77│ 179664.76│ 183530.76│ 187387.60│
│货币资金 │ 102043.91│ 105229.95│ 118815.03│ 112016.65│
│存货 │ 67091.26│ 61277.00│ 62712.70│ 59091.65│
│应收账款 │ 121171.20│ 120207.86│ 123761.72│ 115731.08│
│其他应收款 │ --│ 30641.81│ --│ 31498.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23679.47│ 23839.71│ 23999.96│ 24160.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131662.11│ 114087.15│ 107784.21│ 98112.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1324.62│
│应付账款 │ 25134.52│ 23884.31│ 23088.38│ 19674.41│
│流动负债 │ 327558.12│ 319548.44│ 329954.67│ 301568.25│
│长期借款 │ 46461.10│ 39457.52│ 35400.00│ 32400.00│
│总负债 │ 388490.65│ 372327.95│ 378509.73│ 347336.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181876.15│ 181863.79│ 181861.17│ 181624.57│
│未分配利润 │ 84394.94│ 82888.62│ 82133.01│ 82756.22│
│归属于母公司所│ 340508.80│ 338990.19│ 338231.14│ 338543.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345783.34│ 344385.54│ 343785.22│ 344571.30│
│商誉 │ 31235.48│ 31235.48│ 31235.48│ 31235.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 407356.37│ 286209.52│ 140838.76│ 506858.49│
│营业收入 │ 407356.37│ 286209.52│ 140838.76│ 506858.49│
│营业总成本 │ 404621.01│ 282450.48│ 139033.15│ 495126.54│
│营业成本 │ 373681.66│ 263849.17│ 130017.00│ 458424.32│
│财务费用 │ 2841.29│ 1710.32│ 399.72│ 4328.67│
│管理费用 │ 8371.75│ 5591.18│ 2911.77│ 8996.75│
│营业利润 │ 3084.07│ 2602.44│ 1124.52│ 8305.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -144.60│ -144.60│ -165.95│ -29.41│
│营业外收支净额│ 371.34│ 342.82│ 116.11│ 984.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3455.41│ 2945.26│ 1240.63│ 9290.04│
│所得税费用 │ 1363.83│ 1234.83│ 647.94│ 2528.55│
│归属母公司净利│ 2227.13│ 1820.95│ 708.53│ 7710.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2091.58│ 1710.43│ 592.69│ 6761.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362262.09│ 225028.60│ 106751.31│ 445215.56│
│营业收入 │ 362262.09│ 225028.60│ 106751.31│ 445215.56│
│营业总成本 │ 359766.01│ 222637.80│ 109093.17│ 433329.24│
│营业成本 │ 330212.88│ 204509.07│ 99457.27│ 390631.22│
│财务费用 │ 4140.33│ 2407.90│ 1060.55│ 6355.02│
│管理费用 │ 6799.53│ 4589.04│ 2436.48│ 9650.19│
│营业利润 │ 4011.64│ 2175.55│ -2082.23│ 14724.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -29.41│ -29.41│ -29.41│ 2368.14│
│营业外收支净额│ 772.29│ 523.63│ 467.31│ 1386.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4783.93│ 2699.18│ -1614.92│ 16110.43│
│所得税费用 │ 529.60│ -169.64│ -518.08│ 3789.13│
│归属母公司净利│ 5007.48│ 3501.16│ -623.22│ 13437.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4254.33│ 2868.82│ -1096.84│ 12321.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 485875.40│ 314300.99│ 153830.40│ 577169.38│
│经营现金流出小计│ 503129.86│ 318538.42│ 167038.54│ 545473.12│
│经营现金流量净额│ -17254.46│ -4237.43│ -13208.14│ 31696.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136.91│ 65.05│ 15.05│ 5378.55│
│投资现金流出小计│ 27366.64│ 14202.33│ 7739.45│ 67113.16│
│投资现金流量净额│ -27229.73│ -14137.28│ -7724.40│ -61734.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91353.68│ 56627.74│ 31913.73│ 260808.43│
│筹资现金流出小计│ 119829.34│ 87574.87│ 58634.21│ 151633.45│
│筹资现金流量净额│ -28475.65│ -30947.12│ -26720.48│ 109174.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 80.16│ 10.60│ 62.46│ 544.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72879.69│ -49311.23│ -47590.56│ 79681.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 422843.05│ 259028.66│ 118739.17│ 479886.04│
│经营现金流出小计│ 403272.67│ 234630.30│ 111088.30│ 458877.89│
│经营现金流量净额│ 19570.38│ 24398.35│ 7650.87│ 21008.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246.55│ 248.76│ --│ 4640.79│
│投资现金流出小计│ 53459.87│ 33172.48│ 12807.01│ 53106.96│
│投资现金流量净额│ -53213.32│ -32923.72│ -12807.01│ -48466.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121853.49│ 67712.87│ 40063.32│ 162122.47│
│筹资现金流出小计│ 101498.48│ 60515.78│ 38697.43│ 135032.04│
│筹资现金流量净额│ 20355.00│ 7197.09│ 1365.89│ 27090.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -105.55│ 252.68│ 242.39│ 481.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13393.49│ -1075.60│ -3547.85│ 113.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 119150.48│ 194780.18│ 112016.65│ 73.89│
│短期借款 │ 116052.58│ 122968.01│ 98112.86│ 25.33│
│应收账款 │ 118130.79│ 128981.92│ 115731.08│ 11.45│
│应付账款 │ 22484.68│ 21849.81│ 19674.41│ 11.06│
│在建工程 │ --│ --│ 35605.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -9273.90│ 10861.52│ -185.38│
│流动负债合计 │ 282455.10│ 336591.28│ 301568.25│ 11.61│
│长期借款 │ 47979.34│ 39591.67│ 32400.00│ 22.20│
│负债合计 │ 415015.13│ 458963.24│ 347336.76│ 32.14│
│营业利润 │ 3084.07│ 8305.29│ 14724.17│ -43.59│
│利润总额 │ 3455.41│ 9290.04│ 16110.43│ -42.34│
│归属于母公司所有│ 2227.13│ 7710.73│ 13437.44│ -42.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 86433.88│ 86822.46│ 82756.22│ 4.91│
│营业外收支净额 │ 371.34│ 984.75│ 1386.26│ -28.96│
│购买商品、接受劳│ 462472.18│ 493912.88│ 399564.54│ 23.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 485875.40│ 577169.38│ 479886.04│ 20.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 503129.86│ 545473.12│ 458877.89│ 18.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17254.46│ 31696.26│ 21008.15│ 50.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136.91│ 5378.55│ 4640.79│ 15.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27366.64│ 67113.16│ 53106.96│ 26.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27229.73│ -61734.61│ -48466.17│ -27.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27222.04│ 67083.75│ 47029.91│ 42.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91353.68│ 260808.43│ 162122.47│ 60.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119829.34│ 151633.45│ 135032.04│ 12.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28475.65│ 109174.98│ 27090.43│ 303.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8377.28│ 10586.17│ 12951.91│ -18.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72879.69│ 79681.56│ 113.96│ 69820.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11124.65│ 16512.81│ -32.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11124.65│ 16512.81│ -32.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144596.40│ 28.5280│ 2703.25│ 35.0583│
│第三季度│ 137233.48│ 27.0753│ 1506.31│ 19.5353│
│第二季度│ 118277.30│ 23.3354│ 4124.38│ 53.4889│
│第一季度│ 106751.31│ 21.0614│ -623.22│ -8.0825│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129188.84│ 29.0171│ 5003.55│ 37.2359│
│第三季度│ 112520.85│ 25.2733│ 3764.69│ 28.0164│
│第二季度│ 88811.37│ 19.9479│ 2144.55│ 15.9595│
│第一季度│ 114694.50│ 25.7616│ 2524.64│ 18.7881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0337│ 0.0274│ 0.0105│ 0.1143│
│基本每股收益 │ 0.0247│ 0.0211│ 0.0096│ 0.0815│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0269│ 0.0219│ 0.0084│ 0.0915│
│每股净资产(元) │ 5.2776│ 5.2755│ 5.2661│ 5.3956│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2558│ -0.0628│ -0.1958│ 0.4699│
│每股现金流量(元) │ -1.0803│ -0.7309│ -0.7055│ 1.1812│
│每股资本公积金(元) │ 3.0847│ 3.0533│ 3.0094│ 3.0094│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│ 0.1044│
│每股未分配利润(元) │ 1.2812│ 1.2752│ 1.2976│ 1.2871│
│净资产收益率(%) │ 0.6204│ 0.5116│ 0.1995│ 2.1185│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6200│ 0.5100│ 0.1900│ 2.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.4548│ 0.3931│ 0.1820│ 1.5093│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3900│ --│ 1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 773742.58│ 801391.06│ 829002.58│ 828012.08│
│归属母公司股东权益 │ 358986.80│ 355903.47│ 355230.03│ 363970.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 407356.37│ 286209.52│ 140838.76│ 506858.49│
│营业成本(万元) │ 373681.66│ 263849.17│ 130017.00│ 458424.32│
│投资收益(万元) │ -144.60│ -144.60│ -165.95│ -29.41│
│净利润(万元) │ 2091.58│ 1710.43│ 592.69│ 6761.50│
│营业利润(万元) │ 3084.07│ 2602.44│ 1124.52│ 8305.29│
│利润总额(万元) │ 3455.41│ 2945.26│ 1240.63│ 9290.04│
│归属母公司净利润(万元)│ 2227.13│ 1820.95│ 708.53│ 7710.73│
│经营现金流量净额(万元)│ -17254.46│ -4237.43│ -13208.14│ 31696.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0743│ 0.0519│ -0.0092│ 0.2125│
│基本每股收益 │ 0.0476│ 0.0321│ -0.0175│ 0.1590│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0717│ 0.0501│ -0.0089│ 0.1923│
│每股净资产(元) │ 5.0481│ 5.0259│ 5.0147│ 5.0247│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2901│ 0.3617│ 0.1134│ 0.3118│
│每股现金流量(元) │ -0.1986│ -0.0159│ -0.0526│ 0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 2.6964│ 2.6963│ 2.6963│ 2.6957│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1003│ 0.1003│ 0.1003│ 0.1004│
│每股未分配利润(元) │ 1.2512│ 1.2289│ 1.2177│ 1.2283│
│净资产收益率(%) │ 1.4706│ 1.0328│ -0.1843│ 3.9692│
│加权净资产收益率(%) │ 1.4800│ 1.0300│ -0.1800│ 4.2800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.9423│ 0.6377│ -0.3501│ 2.9697│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6400│ --│ 3.2000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 734273.99│ 716713.49│ 722294.94│ 691908.06│
│归属母公司股东权益 │ 340508.80│ 338990.19│ 338231.14│ 338543.61│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362262.09│ 225028.60│ 106751.31│ 445215.56│
│营业成本(万元) │ 330212.88│ 204509.07│ 99457.27│ 390631.22│
│投资收益(万元) │ -29.41│ -29.41│ -29.41│ 2368.14│
│净利润(万元) │ 4254.33│ 2868.82│ -1096.84│ 12321.30│
│营业利润(万元) │ 4011.64│ 2175.55│ -2082.23│ 14724.17│
│利润总额(万元) │ 4783.93│ 2699.18│ -1614.92│ 16110.43│
│归属母公司净利润(万元)│ 5007.48│ 3501.16│ -623.22│ 13437.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 19570.38│ 24398.35│ 7650.87│ 21008.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0337│ 0.1143│ 0.2125│ 0.2328│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0247│ 0.0815│ 0.1590│ 0.2220│
│每股净资产(元) │ 5.2776│ 5.3956│ 5.0247│ 6.1113│
│每股资本公积金(元) │ 3.0847│ 3.0094│ 2.6957│ 3.2590│
│每股未分配利润(元) │ 1.2812│ 1.2871│ 1.2283│ 1.7064│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2558│ 0.4699│ 0.3118│ 0.8790│
│每股现金流量(元) │ -1.0803│ 1.1812│ 0.0017│ 1.0396│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 5.0341│ 7.2260│ 6.1316│ 5.2038│
│应收账款周转率 │ 3.2969│ 4.1425│ 3.9443│ 3.9941│
│总资产周转率 │ 0.5086│ 0.6670│ 0.6751│ 0.7032│
│营业收入增长率(%) │ 12.4480│ 13.8456│ 6.7973│ 29.7554│
│营业利润增长率(%) │ -23.1219│ -43.5942│ -13.5806│ 52.9582│
│利润总额增长率(%) │ -27.7705│ -42.3352│ -10.9059│ 52.7559│
│归属母公司净利润增长率│ -55.5239│ -42.6176│ 10.3074│ 53.0001│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.3752│ 19.6708│ 10.3279│ 12.2703│
│净资产增长率(%) │ 5.4266│ 7.5106│ 25.9976│ 12.6297│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5135│ 0.5976│ 0.4208│ 1.3340│
│总资产收益率(%) │ 0.2774│ 0.2253│ 0.0764│ 0.8897│
│净资产收益率(%) │ 0.6204│ 0.5116│ 0.1995│ 2.1185│
│营业利润率(%) │ 0.7571│ 0.9093│ 0.7984│ 1.6386│
│销售毛利率(%) │ 8.2666│ 7.8126│ 7.6838│ 9.5558│
│销售净利率(%) │ 0.5135│ 0.5976│ 0.4208│ 1.3340│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 5.0341│ 3.7889│ 1.8203│ 7.2260│
│固定资产周转率 │ 2.3896│ 1.6628│ 0.8204│ 2.7993│
│流动资产周转率 │ 0.9263│ 0.6236│ 0.2962│ 1.1717│
│总资产周转率 │ 0.5086│ 0.3513│ 0.1700│ 0.6670│
│股东权益周转率 │ 1.1564│ 0.8177│ 0.4002│ 1.4205│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4220│ 1.4087│ 1.4040│ 1.4198│
│速动比率(%) │ 1.1364│ 1.0755│ 1.0364│ 1.0940│
│产权比率 │ 1.1569│ 1.2524│ 1.3202│ 1.2610│
│应收账款周转率 │ 3.2969│ 2.1309│ 1.0406│ 4.1425│
│利息保障倍数 │ 2.1498│ 2.7440│ 4.1038│ 3.1766│
│资产负债率 │ 0.5364│ 0.5562│ 0.5657│ 0.5543│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.4480│ 27.1881│ 31.9317│ 13.8456│
│营业利润增长率(%) │ -23.1219│ 19.6222│ 154.0053│ -43.5942│
│总资产增长率(%) │ 5.3752│ 11.8147│ 14.7734│ 19.6708│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6560│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.7434│ 3.2764│ 4.7212│ 7.1038│
│净利润增长率(%) │ -50.8364│ -40.3785│ 154.0356│ -45.1235│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.3962│ 44.4107│ 42.8503│ 43.9571│
│固定资产比率(%) │ --│ 21.1511│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9108│ 54.9044│ 57.0595│ 57.7141│
│无形资产比率(%) │ 3.0353│ 2.9509│ 2.8177│ 2.8404│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 773742.58│ 801391.06│ 829002.58│ 828012.08│
│流动资产 │ 401655.81│ 439998.60│ 473024.58│ 477880.02│
│非流动资产 │ 372086.77│ 361392.45│ 355978.00│ 350132.06│
│固定资产 │ 166203.34│ 169502.88│ 168606.19│ 174742.81│
│货币资金 │ 119150.48│ 137875.40│ 156109.55│ 194780.18│
│存货 │ 80670.65│ 71483.02│ 75063.08│ 67790.16│
│应收账款 │ 118130.79│ 139651.11│ 141701.86│ 128981.92│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23485.36│ 23648.13│ 23358.98│ 23519.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 116052.58│ 106220.88│ 102971.07│ 122968.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22484.68│ 22080.39│ 23599.34│ 21849.81│
│流动负债 │ 282455.10│ 312352.13│ 336904.40│ 336591.28│
│长期借款 │ 47979.34│ 47986.32│ 47996.90│ 39591.67│
│总负债 │ 415015.13│ 445721.90│ 468986.60│ 458963.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 208106.14│ 205986.27│ 203006.99│ 203006.86│
│未分配利润 │ 86433.88│ 86027.70│ 87530.99│ 86822.46│
│归属于母公司所│ 358986.80│ 355903.47│ 355230.03│ 363970.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 358727.45│ 355669.15│ 360015.98│ 369048.84│
│商誉 │ 27780.19│ 27780.19│ 27780.19│ 27780.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 734273.99│ 716713.49│ 722294.94│ 691908.06│
│流动资产 │ 389430.65│ 388010.46│ 408134.68│ 387309.64│
│非流动资产 │ 344843.34│ 328703.03│ 314160.26│ 304598.42│
│固定资产 │ 175563.77│ 179664.76│ 183530.76│ 187387.60│
│货币资金 │ 102043.91│ 105229.95│ 118815.03│ 112016.65│
│存货 │ 67091.26│ 61277.00│ 62712.70│ 59091.65│
│应收账款 │ 121171.20│ 120207.86│ 123761.72│ 115731.08│
│其他应收款 │ --│ 30641.81│ --│ 31498.18│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23679.47│ 23839.71│ 23999.96│ 24160.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 131662.11│ 114087.15│ 107784.21│ 98112.86│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1324.62│
│应付账款 │ 25134.52│ 23884.31│ 23088.38│ 19674.41│
│流动负债 │ 327558.12│ 319548.44│ 329954.67│ 301568.25│
│长期借款 │ 46461.10│ 39457.52│ 35400.00│ 32400.00│
│总负债 │ 388490.65│ 372327.95│ 378509.73│ 347336.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 181876.15│ 181863.79│ 181861.17│ 181624.57│
│未分配利润 │ 84394.94│ 82888.62│ 82133.01│ 82756.22│
│归属于母公司所│ 340508.80│ 338990.19│ 338231.14│ 338543.61│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 345783.34│ 344385.54│ 343785.22│ 344571.30│
│商誉 │ 31235.48│ 31235.48│ 31235.48│ 31235.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 407356.37│ 286209.52│ 140838.76│ 506858.49│
│营业收入 │ 407356.37│ 286209.52│ 140838.76│ 506858.49│
│营业总成本 │ 404621.01│ 282450.48│ 139033.15│ 495126.54│
│营业成本 │ 373681.66│ 263849.17│ 130017.00│ 458424.32│
│财务费用 │ 2841.29│ 1710.32│ 399.72│ 4328.67│
│管理费用 │ 8371.75│ 5591.18│ 2911.77│ 8996.75│
│营业利润 │ 3084.07│ 2602.44│ 1124.52│ 8305.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -144.60│ -144.60│ -165.95│ -29.41│
│营业外收支净额│ 371.34│ 342.82│ 116.11│ 984.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3455.41│ 2945.26│ 1240.63│ 9290.04│
│所得税费用 │ 1363.83│ 1234.83│ 647.94│ 2528.55│
│归属母公司净利│ 2227.13│ 1820.95│ 708.53│ 7710.73│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2091.58│ 1710.43│ 592.69│ 6761.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362262.09│ 225028.60│ 106751.31│ 445215.56│
│营业收入 │ 362262.09│ 225028.60│ 106751.31│ 445215.56│
│营业总成本 │ 359766.01│ 222637.80│ 109093.17│ 433329.24│
│营业成本 │ 330212.88│ 204509.07│ 99457.27│ 390631.22│
│财务费用 │ 4140.33│ 2407.90│ 1060.55│ 6355.02│
│管理费用 │ 6799.53│ 4589.04│ 2436.48│ 9650.19│
│营业利润 │ 4011.64│ 2175.55│ -2082.23│ 14724.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -29.41│ -29.41│ -29.41│ 2368.14│
│营业外收支净额│ 772.29│ 523.63│ 467.31│ 1386.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4783.93│ 2699.18│ -1614.92│ 16110.43│
│所得税费用 │ 529.60│ -169.64│ -518.08│ 3789.13│
│归属母公司净利│ 5007.48│ 3501.16│ -623.22│ 13437.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4254.33│ 2868.82│ -1096.84│ 12321.30│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 485875.40│ 314300.99│ 153830.40│ 577169.38│
│经营现金流出小计│ 503129.86│ 318538.42│ 167038.54│ 545473.12│
│经营现金流量净额│ -17254.46│ -4237.43│ -13208.14│ 31696.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 136.91│ 65.05│ 15.05│ 5378.55│
│投资现金流出小计│ 27366.64│ 14202.33│ 7739.45│ 67113.16│
│投资现金流量净额│ -27229.73│ -14137.28│ -7724.40│ -61734.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91353.68│ 56627.74│ 31913.73│ 260808.43│
│筹资现金流出小计│ 119829.34│ 87574.87│ 58634.21│ 151633.45│
│筹资现金流量净额│ -28475.65│ -30947.12│ -26720.48│ 109174.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 80.16│ 10.60│ 62.46│ 544.93│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72879.69│ -49311.23│ -47590.56│ 79681.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 422843.05│ 259028.66│ 118739.17│ 479886.04│
│经营现金流出小计│ 403272.67│ 234630.30│ 111088.30│ 458877.89│
│经营现金流量净额│ 19570.38│ 24398.35│ 7650.87│ 21008.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 246.55│ 248.76│ --│ 4640.79│
│投资现金流出小计│ 53459.87│ 33172.48│ 12807.01│ 53106.96│
│投资现金流量净额│ -53213.32│ -32923.72│ -12807.01│ -48466.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 121853.49│ 67712.87│ 40063.32│ 162122.47│
│筹资现金流出小计│ 101498.48│ 60515.78│ 38697.43│ 135032.04│
│筹资现金流量净额│ 20355.00│ 7197.09│ 1365.89│ 27090.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -105.55│ 252.68│ 242.39│ 481.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13393.49│ -1075.60│ -3547.85│ 113.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 119150.48│ 194780.18│ 112016.65│ 73.89│
│短期借款 │ 116052.58│ 122968.01│ 98112.86│ 25.33│
│应收账款 │ 118130.79│ 128981.92│ 115731.08│ 11.45│
│应付账款 │ 22484.68│ 21849.81│ 19674.41│ 11.06│
│在建工程 │ --│ --│ 35605.30│ --│
│存货的减少 │ --│ -9273.90│ 10861.52│ -185.38│
│流动负债合计 │ 282455.10│ 336591.28│ 301568.25│ 11.61│
│长期借款 │ 47979.34│ 39591.67│ 32400.00│ 22.20│
│负债合计 │ 415015.13│ 458963.24│ 347336.76│ 32.14│
│营业利润 │ 3084.07│ 8305.29│ 14724.17│ -43.59│
│利润总额 │ 3455.41│ 9290.04│ 16110.43│ -42.34│
│归属于母公司所有│ 2227.13│ 7710.73│ 13437.44│ -42.62│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 86433.88│ 86822.46│ 82756.22│ 4.91│
│营业外收支净额 │ 371.34│ 984.75│ 1386.26│ -28.96│
│购买商品、接受劳│ 462472.18│ 493912.88│ 399564.54│ 23.61│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 485875.40│ 577169.38│ 479886.04│ 20.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 503129.86│ 545473.12│ 458877.89│ 18.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -17254.46│ 31696.26│ 21008.15│ 50.88│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 136.91│ 5378.55│ 4640.79│ 15.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 27366.64│ 67113.16│ 53106.96│ 26.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27229.73│ -61734.61│ -48466.17│ -27.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 27222.04│ 67083.75│ 47029.91│ 42.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91353.68│ 260808.43│ 162122.47│ 60.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 119829.34│ 151633.45│ 135032.04│ 12.29│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -28475.65│ 109174.98│ 27090.43│ 303.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 8377.28│ 10586.17│ 12951.91│ -18.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -72879.69│ 79681.56│ 113.96│ 69820.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11124.65│ 16512.81│ -32.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11124.65│ 16512.81│ -32.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 144596.40│ 28.5280│ 2703.25│ 35.0583│
│第三季度│ 137233.48│ 27.0753│ 1506.31│ 19.5353│
│第二季度│ 118277.30│ 23.3354│ 4124.38│ 53.4889│
│第一季度│ 106751.31│ 21.0614│ -623.22│ -8.0825│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 129188.84│ 29.0171│ 5003.55│ 37.2359│
│第三季度│ 112520.85│ 25.2733│ 3764.69│ 28.0164│
│第二季度│ 88811.37│ 19.9479│ 2144.55│ 15.9595│
│第一季度│ 114694.50│ 25.7616│ 2524.64│ 18.7881│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘