海欣食品海欣食品财务分析报告
≈≈海欣食品002702≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0638│ -0.0500│ 0.0266│ 0.1477│
│基本每股收益 │ -0.0763│ -0.0596│ 0.0235│ 0.1241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0638│ -0.0500│ 0.0266│ 0.1477│
│每股净资产(元) │ 1.6339│ 1.6430│ 1.7651│ 1.7378│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1576│ -0.0840│ 0.0577│ 0.2484│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ -0.0637│ 0.0910│ 0.0370│
│每股资本公积金(元) │ 0.2240│ 0.2193│ 0.2148│ 0.2141│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0713│ 0.0713│ 0.0713│ 0.0713│
│每股未分配利润(元) │ 0.3387│ 0.3525│ 0.4791│ 0.4524│
│净资产收益率(%) │ -3.9029│ -3.0411│ 1.5088│ 8.5009│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7400│ -2.9200│ 1.5200│ 8.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6700│ -3.6275│ 1.3327│ 7.1407│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4800│ --│ 7.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134867.76│ 124536.10│ 128028.65│ 135294.29│
│归属母公司股东权益 │ 78551.10│ 78990.56│ 84861.14│ 83544.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108230.24│ 68857.90│ 41804.72│ 160575.14│
│营业成本(万元) │ 88712.75│ 56121.52│ 32123.10│ 121006.86│
│投资收益(万元) │ -69.22│ 70.20│ 43.76│ 669.56│
│净利润(万元) │ -3219.54│ -2516.69│ 1214.96│ 7049.53│
│营业利润(万元) │ -2767.67│ -1925.05│ 1970.53│ 9657.18│
│利润总额(万元) │ -2618.08│ -1795.78│ 2036.35│ 9669.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -3065.78│ -2402.15│ 1280.36│ 7102.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -7577.51│ -4040.41│ 2775.77│ 11940.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1372│ 0.0886│ 0.0453│ 0.0142│
│基本每股收益 │ 0.1319│ 0.0843│ 0.0428│ 0.0022│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1372│ 0.0886│ 0.0453│ 0.0142│
│每股净资产(元) │ 1.7273│ 1.6786│ 1.6853│ 1.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1559│ 0.1239│ 0.0344│ -0.0394│
│每股现金流量(元) │ -0.0130│ -0.0176│ 0.0566│ -0.0095│
│每股资本公积金(元) │ 0.2141│ 0.2141│ 0.2141│ 0.2141│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0667│ 0.0667│ 0.0667│ 0.0667│
│每股未分配利润(元) │ 0.4465│ 0.3979│ 0.4045│ 0.3593│
│净资产收益率(%) │ 7.9448│ 5.2780│ 2.6868│ 0.8675│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0300│ 5.2600│ 2.7200│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6401│ 5.0218│ 2.5412│ 0.1364│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 0.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125509.63│ 112831.91│ 117675.11│ 119605.03│
│归属母公司股东权益 │ 83040.11│ 80702.18│ 81023.50│ 78846.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106692.11│ 66780.79│ 33043.93│ 138518.37│
│营业成本(万元) │ 80357.75│ 49939.51│ 24709.40│ 98384.74│
│投资收益(万元) │ 464.81│ 313.87│ 123.45│ 637.00│
│净利润(万元) │ 6581.75│ 4259.42│ 2176.94│ 683.99│
│营业利润(万元) │ 8624.34│ 5615.30│ 2615.30│ 883.57│
│利润总额(万元) │ 8702.04│ 5678.65│ 2654.75│ 1008.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 6597.35│ 4259.42│ 2176.94│ 683.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 7495.74│ 5958.89│ 1652.42│ -1892.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0638│ 0.1477│ 0.0142│ 0.0726│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0763│ 0.1241│ 0.0022│ 0.0587│
│每股净资产(元) │ 1.6339│ 1.7378│ 1.6400│ 1.6730│
│每股资本公积金(元) │ 0.2240│ 0.2141│ 0.2141│ 0.2141│
│每股未分配利润(元) │ 0.3387│ 0.4524│ 0.3593│ 0.3911│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1576│ 0.2484│ -0.0394│ 0.1600│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ 0.0370│ -0.0095│ 0.0731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6436│ 3.9224│ 3.7127│ 3.4632│
│应收账款周转率 │ 5.4255│ 7.5687│ 7.6255│ 7.3192│
│总资产周转率 │ 0.8012│ 1.2599│ 1.1790│ 1.0275│
│营业收入增长率(%) │ 1.4416│ 15.9234│ 21.0282│ 18.2398│
│营业利润增长率(%) │ -132.0914│ 992.9771│ -78.8467│ 273.3719│
│利润总额增长率(%) │ -130.0858│ 858.6624│ -75.7983│ 269.2343│
│归属母公司净利润增长率│ -146.4699│ 938.3214│ -80.3982│ 227.9033│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4561│ 13.1176│ 3.6638│ 7.4228│
│净资产增长率(%) │ -5.4058│ 5.9587│ -1.9686│ 4.4281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.9747│ -3.6549│ 2.9063│ 4.3902│
│总资产收益率(%) │ -2.4730│ -2.1205│ 0.9890│ 5.5312│
│净资产收益率(%) │ -3.9029│ -3.0411│ 1.5088│ 8.5009│
│营业利润率(%) │ -2.5572│ -2.7957│ 4.7137│ 6.0141│
│销售毛利率(%) │ 18.0333│ 18.4966│ 23.1592│ 24.6416│
│销售净利率(%) │ -2.9747│ -3.6549│ 2.9063│ 4.3902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6436│ 1.7190│ 0.9672│ 3.9224│
│固定资产周转率 │ 3.4537│ 2.2007│ 1.3256│ 5.2450│
│流动资产周转率 │ 1.4330│ 0.9352│ 0.5313│ 2.0366│
│总资产周转率 │ 0.8012│ 0.5300│ 0.3175│ 1.2599│
│股东权益周转率 │ 1.3189│ 0.8572│ 0.5025│ 1.9707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4628│ 1.5585│ 1.9005│ 1.7032│
│速动比率(%) │ 0.7081│ 0.6884│ 0.9863│ 1.0010│
│产权比率 │ 0.6760│ 0.5643│ 0.5027│ 0.6126│
│应收账款周转率 │ 5.4255│ 3.9048│ 2.2456│ 7.5687│
│利息保障倍数 │ -21.2747│ -62.4863│ 75.4793│ 659.4233│
│资产负债率 │ 0.4033│ 0.3579│ 0.3332│ 0.3783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.4416│ 3.1103│ 26.5126│ 15.9234│
│营业利润增长率(%) │ -132.0914│ -134.2823│ -24.6538│ 992.9771│
│总资产增长率(%) │ 7.4561│ 10.3731│ 8.7984│ 13.1176│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.8309│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.7931│ -0.9177│ 5.3586│ 6.6811│
│净利润增长率(%) │ -148.9162│ -159.0853│ -44.1896│ 930.6430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.2431│ 63.4278│ 66.2829│ 61.7504│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.8600│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.1096│ 51.2086│ 57.7167│ 61.7005│
│无形资产比率(%) │ 5.1386│ 5.5743│ 5.4683│ 5.2148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134867.76│ 124536.10│ 128028.65│ 135294.29│
│流动资产 │ 67581.68│ 63773.17│ 73893.90│ 83477.21│
│非流动资产 │ 67286.09│ 60762.93│ 54134.75│ 51817.07│
│固定资产 │ 31056.02│ 30959.67│ 31455.17│ 31619.23│
│货币资金 │ 11063.98│ 8759.96│ 16585.92│ 11753.27│
│存货 │ 34866.78│ 33048.54│ 34178.04│ 32247.06│
│应收账款 │ 17693.28│ 13064.57│ 15029.05│ 22203.59│
│其他应收款 │ --│ 792.96│ --│ 542.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6930.32│ 6942.03│ 7000.97│ 7055.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9791.73│ 6537.48│ --│ 5003.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19844.14│ 17844.79│ 17447.45│ 22172.77│
│流动负债 │ 46201.17│ 40919.07│ 38882.11│ 49012.75│
│长期借款 │ 2302.59│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54395.89│ 44574.55│ 42663.38│ 51179.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10768.66│ 10544.48│ 10328.75│ 10292.79│
│未分配利润 │ 16280.99│ 16944.63│ 23030.94│ 21750.58│
│归属于母公司所│ 78551.10│ 78990.56│ 84861.14│ 83544.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80471.88│ 79961.55│ 85365.26│ 84114.35│
│商誉 │ 5656.81│ 5656.81│ 5656.81│ 5656.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125509.63│ 112831.91│ 117675.11│ 119605.03│
│流动资产 │ 74869.65│ 67483.72│ 72484.96│ 74215.51│
│非流动资产 │ 50639.98│ 45348.19│ 45190.15│ 45389.52│
│固定资产 │ 28601.48│ 28447.51│ 28927.72│ 29610.49│
│货币资金 │ 10648.46│ 8740.35│ 12548.30│ 10511.45│
│存货 │ 28314.45│ 24997.87│ 26505.63│ 29453.51│
│应收账款 │ 16638.95│ 12370.14│ 15688.31│ 20227.92│
│其他应收款 │ --│ 586.46│ --│ 252.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7071.54│ 7120.91│ 7173.83│ 7226.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2215.72│
│应付账款 │ 17637.64│ 13315.08│ 13084.07│ 20020.59│
│流动负债 │ 40863.37│ 31147.95│ 35664.79│ 40601.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41865.02│ 32129.73│ 36651.61│ 40758.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10292.79│ 10292.79│ 10292.79│ 10292.79│
│未分配利润 │ 21465.32│ 19127.39│ 19448.71│ 17271.77│
│归属于母公司所│ 83040.11│ 80702.18│ 81023.50│ 78846.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83644.61│ 80702.18│ 81023.50│ 78846.56│
│商誉 │ 5651.80│ 4433.75│ 4433.75│ 4433.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108230.24│ 68857.90│ 41804.72│ 160575.14│
│营业收入 │ 108230.24│ 68857.90│ 41804.72│ 160575.14│
│营业总成本 │ 111397.86│ 71470.17│ 40199.92│ 151415.15│
│营业成本 │ 88712.75│ 56121.52│ 32123.10│ 121006.86│
│财务费用 │ 119.11│ 58.08│ 27.34│ 61.70│
│管理费用 │ 7048.28│ 4535.99│ 2128.88│ 9092.71│
│营业利润 │ -2767.67│ -1925.05│ 1970.53│ 9657.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -69.22│ 70.20│ 43.76│ 669.56│
│营业外收支净额│ 149.59│ 129.28│ 65.82│ 12.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2618.08│ -1795.78│ 2036.35│ 9669.73│
│所得税费用 │ 601.46│ 720.92│ 821.39│ 2620.20│
│归属母公司净利│ -3065.78│ -2402.15│ 1280.36│ 7102.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3219.54│ -2516.69│ 1214.96│ 7049.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106692.11│ 66780.79│ 33043.93│ 138518.37│
│营业收入 │ 106692.11│ 66780.79│ 33043.93│ 138518.37│
│营业总成本 │ 98837.79│ 61952.42│ 30648.63│ 138839.61│
│营业成本 │ 80357.75│ 49939.51│ 24709.40│ 98384.74│
│财务费用 │ 24.81│ 25.52│ -18.41│ -14.91│
│管理费用 │ 5609.50│ 3496.79│ 1616.38│ 6539.46│
│营业利润 │ 8624.34│ 5615.30│ 2615.30│ 883.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 464.81│ 313.87│ 123.45│ 637.00│
│营业外收支净额│ 77.70│ 63.35│ 39.45│ 125.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8702.04│ 5678.65│ 2654.75│ 1008.67│
│所得税费用 │ 2120.28│ 1419.22│ 477.81│ 324.68│
│归属母公司净利│ 6597.35│ 4259.42│ 2176.94│ 683.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6581.75│ 4259.42│ 2176.94│ 683.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134004.51│ 88565.58│ 57995.58│ 184570.95│
│经营现金流出小计│ 141582.02│ 92605.98│ 55219.81│ 172630.80│
│经营现金流量净额│ -7577.51│ -4040.41│ 2775.77│ 11940.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25203.62│ 19649.04│ 16584.54│ 58888.88│
│投资现金流出小计│ 24037.62│ 18158.99│ 9891.85│ 71782.99│
│投资现金流量净额│ 1166.00│ 1490.04│ 6692.69│ -12894.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13573.23│ 7044.23│ --│ 5234.00│
│筹资现金流出小计│ 7814.68│ 7544.62│ 5089.68│ 2486.94│
│筹资现金流量净额│ 5758.56│ -500.39│ -5089.68│ 2747.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.43│ -10.06│ -6.13│ -16.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -660.38│ -3060.81│ 4372.66│ 1776.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110543.49│ 76475.04│ 42635.00│ 130393.76│
│经营现金流出小计│ 103047.75│ 70516.15│ 40982.58│ 132286.55│
│经营现金流量净额│ 7495.74│ 5958.89│ 1652.42│ -1892.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42091.47│ 26444.79│ 13611.13│ 74003.18│
│投资现金流出小计│ 52994.75│ 35854.82│ 17547.84│ 70161.46│
│投资现金流量净额│ -10903.27│ -9410.03│ -3936.70│ 3841.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5234.00│ 5000.00│ 5000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 2456.19│ 2403.80│ 7.97│ 2403.80│
│筹资现金流量净额│ 2777.81│ 2596.20│ 4992.03│ -2403.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.37│ 10.18│ 12.58│ -1.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -627.35│ -844.76│ 2720.32│ -456.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11063.98│ 11753.27│ 10511.45│ 11.81│
│短期借款 │ 9791.73│ 5003.13│ --│ --│
│应收账款 │ 17693.28│ 22203.59│ 20227.92│ 9.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 252.09│ --│
│应付账款 │ 19844.14│ 22172.77│ 20020.59│ 10.75│
│在建工程 │ --│ --│ 397.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -2745.16│ -5986.07│ 54.14│
│流动负债合计 │ 46201.17│ 49012.75│ 40601.00│ 20.72│
│负债合计 │ 54395.89│ 51179.94│ 40758.47│ 25.57│
│营业利润 │ -2767.67│ 9657.18│ 883.57│ 992.97│
│利润总额 │ -2618.08│ 9669.73│ 1008.67│ 858.66│
│归属于母公司所有│ -3065.78│ 7102.05│ 683.99│ 938.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16280.99│ 21750.58│ 17271.77│ 25.93│
│营业外收支净额 │ 149.59│ 12.56│ 125.10│ -89.96│
│购买商品、接受劳│ 91878.88│ 113713.32│ 80692.75│ 40.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134004.51│ 184570.95│ 130393.76│ 41.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 141582.02│ 172630.80│ 132286.55│ 30.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7577.51│ 11940.15│ -1892.78│ 730.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25203.62│ 58888.88│ 74003.18│ -20.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24037.62│ 71782.99│ 70161.46│ 2.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1166.00│ -12894.11│ 3841.72│ -435.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13537.62│ 9476.50│ 4654.28│ 103.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13573.23│ 5234.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7814.68│ 2486.94│ 2403.80│ 3.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5758.56│ 2747.06│ -2403.80│ 214.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2483.27│ 2486.94│ 2403.80│ 3.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -660.38│ 1776.92│ -456.64│ 489.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6616.16│ 3447.05│ 91.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6616.16│ 3447.05│ 91.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53883.03│ 33.5563│ 504.70│ 7.1064│
│第三季度│ 39911.32│ 24.8552│ 2337.93│ 32.9191│
│第二季度│ 33736.87│ 21.0100│ 2082.48│ 29.3222│
│第一季度│ 33043.93│ 20.5785│ 2176.94│ 30.6523│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50758.84│ 36.6441│ -554.53│ -81.0722│
│第三季度│ 33591.36│ 24.2505│ 537.05│ 78.5174│
│第二季度│ 22784.48│ 16.4487│ -606.81│ -88.7158│
│第一季度│ 31383.70│ 22.6567│ 1308.28│ 191.2707│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0638│ -0.0500│ 0.0266│ 0.1477│
│基本每股收益 │ -0.0763│ -0.0596│ 0.0235│ 0.1241│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0638│ -0.0500│ 0.0266│ 0.1477│
│每股净资产(元) │ 1.6339│ 1.6430│ 1.7651│ 1.7378│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1576│ -0.0840│ 0.0577│ 0.2484│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ -0.0637│ 0.0910│ 0.0370│
│每股资本公积金(元) │ 0.2240│ 0.2193│ 0.2148│ 0.2141│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0713│ 0.0713│ 0.0713│ 0.0713│
│每股未分配利润(元) │ 0.3387│ 0.3525│ 0.4791│ 0.4524│
│净资产收益率(%) │ -3.9029│ -3.0411│ 1.5088│ 8.5009│
│加权净资产收益率(%) │ -3.7400│ -2.9200│ 1.5200│ 8.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6700│ -3.6275│ 1.3327│ 7.1407│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.4800│ --│ 7.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 134867.76│ 124536.10│ 128028.65│ 135294.29│
│归属母公司股东权益 │ 78551.10│ 78990.56│ 84861.14│ 83544.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 108230.24│ 68857.90│ 41804.72│ 160575.14│
│营业成本(万元) │ 88712.75│ 56121.52│ 32123.10│ 121006.86│
│投资收益(万元) │ -69.22│ 70.20│ 43.76│ 669.56│
│净利润(万元) │ -3219.54│ -2516.69│ 1214.96│ 7049.53│
│营业利润(万元) │ -2767.67│ -1925.05│ 1970.53│ 9657.18│
│利润总额(万元) │ -2618.08│ -1795.78│ 2036.35│ 9669.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -3065.78│ -2402.15│ 1280.36│ 7102.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -7577.51│ -4040.41│ 2775.77│ 11940.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1372│ 0.0886│ 0.0453│ 0.0142│
│基本每股收益 │ 0.1319│ 0.0843│ 0.0428│ 0.0022│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1372│ 0.0886│ 0.0453│ 0.0142│
│每股净资产(元) │ 1.7273│ 1.6786│ 1.6853│ 1.6400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1559│ 0.1239│ 0.0344│ -0.0394│
│每股现金流量(元) │ -0.0130│ -0.0176│ 0.0566│ -0.0095│
│每股资本公积金(元) │ 0.2141│ 0.2141│ 0.2141│ 0.2141│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0667│ 0.0667│ 0.0667│ 0.0667│
│每股未分配利润(元) │ 0.4465│ 0.3979│ 0.4045│ 0.3593│
│净资产收益率(%) │ 7.9448│ 5.2780│ 2.6868│ 0.8675│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0300│ 5.2600│ 2.7200│ 0.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6401│ 5.0218│ 2.5412│ 0.1364│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0000│ --│ 0.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 125509.63│ 112831.91│ 117675.11│ 119605.03│
│归属母公司股东权益 │ 83040.11│ 80702.18│ 81023.50│ 78846.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106692.11│ 66780.79│ 33043.93│ 138518.37│
│营业成本(万元) │ 80357.75│ 49939.51│ 24709.40│ 98384.74│
│投资收益(万元) │ 464.81│ 313.87│ 123.45│ 637.00│
│净利润(万元) │ 6581.75│ 4259.42│ 2176.94│ 683.99│
│营业利润(万元) │ 8624.34│ 5615.30│ 2615.30│ 883.57│
│利润总额(万元) │ 8702.04│ 5678.65│ 2654.75│ 1008.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 6597.35│ 4259.42│ 2176.94│ 683.99│
│经营现金流量净额(万元)│ 7495.74│ 5958.89│ 1652.42│ -1892.78│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0638│ 0.1477│ 0.0142│ 0.0726│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0763│ 0.1241│ 0.0022│ 0.0587│
│每股净资产(元) │ 1.6339│ 1.7378│ 1.6400│ 1.6730│
│每股资本公积金(元) │ 0.2240│ 0.2141│ 0.2141│ 0.2141│
│每股未分配利润(元) │ 0.3387│ 0.4524│ 0.3593│ 0.3911│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1576│ 0.2484│ -0.0394│ 0.1600│
│每股现金流量(元) │ -0.0137│ 0.0370│ -0.0095│ 0.0731│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6436│ 3.9224│ 3.7127│ 3.4632│
│应收账款周转率 │ 5.4255│ 7.5687│ 7.6255│ 7.3192│
│总资产周转率 │ 0.8012│ 1.2599│ 1.1790│ 1.0275│
│营业收入增长率(%) │ 1.4416│ 15.9234│ 21.0282│ 18.2398│
│营业利润增长率(%) │ -132.0914│ 992.9771│ -78.8467│ 273.3719│
│利润总额增长率(%) │ -130.0858│ 858.6624│ -75.7983│ 269.2343│
│归属母公司净利润增长率│ -146.4699│ 938.3214│ -80.3982│ 227.9033│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4561│ 13.1176│ 3.6638│ 7.4228│
│净资产增长率(%) │ -5.4058│ 5.9587│ -1.9686│ 4.4281│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.9747│ -3.6549│ 2.9063│ 4.3902│
│总资产收益率(%) │ -2.4730│ -2.1205│ 0.9890│ 5.5312│
│净资产收益率(%) │ -3.9029│ -3.0411│ 1.5088│ 8.5009│
│营业利润率(%) │ -2.5572│ -2.7957│ 4.7137│ 6.0141│
│销售毛利率(%) │ 18.0333│ 18.4966│ 23.1592│ 24.6416│
│销售净利率(%) │ -2.9747│ -3.6549│ 2.9063│ 4.3902│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6436│ 1.7190│ 0.9672│ 3.9224│
│固定资产周转率 │ 3.4537│ 2.2007│ 1.3256│ 5.2450│
│流动资产周转率 │ 1.4330│ 0.9352│ 0.5313│ 2.0366│
│总资产周转率 │ 0.8012│ 0.5300│ 0.3175│ 1.2599│
│股东权益周转率 │ 1.3189│ 0.8572│ 0.5025│ 1.9707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4628│ 1.5585│ 1.9005│ 1.7032│
│速动比率(%) │ 0.7081│ 0.6884│ 0.9863│ 1.0010│
│产权比率 │ 0.6760│ 0.5643│ 0.5027│ 0.6126│
│应收账款周转率 │ 5.4255│ 3.9048│ 2.2456│ 7.5687│
│利息保障倍数 │ -21.2747│ -62.4863│ 75.4793│ 659.4233│
│资产负债率 │ 0.4033│ 0.3579│ 0.3332│ 0.3783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1.4416│ 3.1103│ 26.5126│ 15.9234│
│营业利润增长率(%) │ -132.0914│ -134.2823│ -24.6538│ 992.9771│
│总资产增长率(%) │ 7.4561│ 10.3731│ 8.7984│ 13.1176│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.8309│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.7931│ -0.9177│ 5.3586│ 6.6811│
│净利润增长率(%) │ -148.9162│ -159.0853│ -44.1896│ 930.6430│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.2431│ 63.4278│ 66.2829│ 61.7504│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.8600│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 50.1096│ 51.2086│ 57.7167│ 61.7005│
│无形资产比率(%) │ 5.1386│ 5.5743│ 5.4683│ 5.2148│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 134867.76│ 124536.10│ 128028.65│ 135294.29│
│流动资产 │ 67581.68│ 63773.17│ 73893.90│ 83477.21│
│非流动资产 │ 67286.09│ 60762.93│ 54134.75│ 51817.07│
│固定资产 │ 31056.02│ 30959.67│ 31455.17│ 31619.23│
│货币资金 │ 11063.98│ 8759.96│ 16585.92│ 11753.27│
│存货 │ 34866.78│ 33048.54│ 34178.04│ 32247.06│
│应收账款 │ 17693.28│ 13064.57│ 15029.05│ 22203.59│
│其他应收款 │ --│ 792.96│ --│ 542.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6930.32│ 6942.03│ 7000.97│ 7055.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9791.73│ 6537.48│ --│ 5003.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 19844.14│ 17844.79│ 17447.45│ 22172.77│
│流动负债 │ 46201.17│ 40919.07│ 38882.11│ 49012.75│
│长期借款 │ 2302.59│ --│ --│ --│
│总负债 │ 54395.89│ 44574.55│ 42663.38│ 51179.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10768.66│ 10544.48│ 10328.75│ 10292.79│
│未分配利润 │ 16280.99│ 16944.63│ 23030.94│ 21750.58│
│归属于母公司所│ 78551.10│ 78990.56│ 84861.14│ 83544.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80471.88│ 79961.55│ 85365.26│ 84114.35│
│商誉 │ 5656.81│ 5656.81│ 5656.81│ 5656.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 125509.63│ 112831.91│ 117675.11│ 119605.03│
│流动资产 │ 74869.65│ 67483.72│ 72484.96│ 74215.51│
│非流动资产 │ 50639.98│ 45348.19│ 45190.15│ 45389.52│
│固定资产 │ 28601.48│ 28447.51│ 28927.72│ 29610.49│
│货币资金 │ 10648.46│ 8740.35│ 12548.30│ 10511.45│
│存货 │ 28314.45│ 24997.87│ 26505.63│ 29453.51│
│应收账款 │ 16638.95│ 12370.14│ 15688.31│ 20227.92│
│其他应收款 │ --│ 586.46│ --│ 252.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7071.54│ 7120.91│ 7173.83│ 7226.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2215.72│
│应付账款 │ 17637.64│ 13315.08│ 13084.07│ 20020.59│
│流动负债 │ 40863.37│ 31147.95│ 35664.79│ 40601.00│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 41865.02│ 32129.73│ 36651.61│ 40758.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 10292.79│ 10292.79│ 10292.79│ 10292.79│
│未分配利润 │ 21465.32│ 19127.39│ 19448.71│ 17271.77│
│归属于母公司所│ 83040.11│ 80702.18│ 81023.50│ 78846.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83644.61│ 80702.18│ 81023.50│ 78846.56│
│商誉 │ 5651.80│ 4433.75│ 4433.75│ 4433.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108230.24│ 68857.90│ 41804.72│ 160575.14│
│营业收入 │ 108230.24│ 68857.90│ 41804.72│ 160575.14│
│营业总成本 │ 111397.86│ 71470.17│ 40199.92│ 151415.15│
│营业成本 │ 88712.75│ 56121.52│ 32123.10│ 121006.86│
│财务费用 │ 119.11│ 58.08│ 27.34│ 61.70│
│管理费用 │ 7048.28│ 4535.99│ 2128.88│ 9092.71│
│营业利润 │ -2767.67│ -1925.05│ 1970.53│ 9657.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -69.22│ 70.20│ 43.76│ 669.56│
│营业外收支净额│ 149.59│ 129.28│ 65.82│ 12.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2618.08│ -1795.78│ 2036.35│ 9669.73│
│所得税费用 │ 601.46│ 720.92│ 821.39│ 2620.20│
│归属母公司净利│ -3065.78│ -2402.15│ 1280.36│ 7102.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3219.54│ -2516.69│ 1214.96│ 7049.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106692.11│ 66780.79│ 33043.93│ 138518.37│
│营业收入 │ 106692.11│ 66780.79│ 33043.93│ 138518.37│
│营业总成本 │ 98837.79│ 61952.42│ 30648.63│ 138839.61│
│营业成本 │ 80357.75│ 49939.51│ 24709.40│ 98384.74│
│财务费用 │ 24.81│ 25.52│ -18.41│ -14.91│
│管理费用 │ 5609.50│ 3496.79│ 1616.38│ 6539.46│
│营业利润 │ 8624.34│ 5615.30│ 2615.30│ 883.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 464.81│ 313.87│ 123.45│ 637.00│
│营业外收支净额│ 77.70│ 63.35│ 39.45│ 125.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8702.04│ 5678.65│ 2654.75│ 1008.67│
│所得税费用 │ 2120.28│ 1419.22│ 477.81│ 324.68│
│归属母公司净利│ 6597.35│ 4259.42│ 2176.94│ 683.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6581.75│ 4259.42│ 2176.94│ 683.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 134004.51│ 88565.58│ 57995.58│ 184570.95│
│经营现金流出小计│ 141582.02│ 92605.98│ 55219.81│ 172630.80│
│经营现金流量净额│ -7577.51│ -4040.41│ 2775.77│ 11940.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25203.62│ 19649.04│ 16584.54│ 58888.88│
│投资现金流出小计│ 24037.62│ 18158.99│ 9891.85│ 71782.99│
│投资现金流量净额│ 1166.00│ 1490.04│ 6692.69│ -12894.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13573.23│ 7044.23│ --│ 5234.00│
│筹资现金流出小计│ 7814.68│ 7544.62│ 5089.68│ 2486.94│
│筹资现金流量净额│ 5758.56│ -500.39│ -5089.68│ 2747.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -7.43│ -10.06│ -6.13│ -16.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -660.38│ -3060.81│ 4372.66│ 1776.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 110543.49│ 76475.04│ 42635.00│ 130393.76│
│经营现金流出小计│ 103047.75│ 70516.15│ 40982.58│ 132286.55│
│经营现金流量净额│ 7495.74│ 5958.89│ 1652.42│ -1892.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 42091.47│ 26444.79│ 13611.13│ 74003.18│
│投资现金流出小计│ 52994.75│ 35854.82│ 17547.84│ 70161.46│
│投资现金流量净额│ -10903.27│ -9410.03│ -3936.70│ 3841.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5234.00│ 5000.00│ 5000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 2456.19│ 2403.80│ 7.97│ 2403.80│
│筹资现金流量净额│ 2777.81│ 2596.20│ 4992.03│ -2403.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.37│ 10.18│ 12.58│ -1.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -627.35│ -844.76│ 2720.32│ -456.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11063.98│ 11753.27│ 10511.45│ 11.81│
│短期借款 │ 9791.73│ 5003.13│ --│ --│
│应收账款 │ 17693.28│ 22203.59│ 20227.92│ 9.77│
│其他应收款 │ --│ --│ 252.09│ --│
│应付账款 │ 19844.14│ 22172.77│ 20020.59│ 10.75│
│在建工程 │ --│ --│ 397.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -2745.16│ -5986.07│ 54.14│
│流动负债合计 │ 46201.17│ 49012.75│ 40601.00│ 20.72│
│负债合计 │ 54395.89│ 51179.94│ 40758.47│ 25.57│
│营业利润 │ -2767.67│ 9657.18│ 883.57│ 992.97│
│利润总额 │ -2618.08│ 9669.73│ 1008.67│ 858.66│
│归属于母公司所有│ -3065.78│ 7102.05│ 683.99│ 938.33│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 16280.99│ 21750.58│ 17271.77│ 25.93│
│营业外收支净额 │ 149.59│ 12.56│ 125.10│ -89.96│
│购买商品、接受劳│ 91878.88│ 113713.32│ 80692.75│ 40.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 134004.51│ 184570.95│ 130393.76│ 41.55│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 141582.02│ 172630.80│ 132286.55│ 30.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7577.51│ 11940.15│ -1892.78│ 730.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25203.62│ 58888.88│ 74003.18│ -20.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24037.62│ 71782.99│ 70161.46│ 2.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 1166.00│ -12894.11│ 3841.72│ -435.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13537.62│ 9476.50│ 4654.28│ 103.61│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 13573.23│ 5234.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7814.68│ 2486.94│ 2403.80│ 3.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5758.56│ 2747.06│ -2403.80│ 214.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2483.27│ 2486.94│ 2403.80│ 3.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -660.38│ 1776.92│ -456.64│ 489.13│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6616.16│ 3447.05│ 91.94│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6616.16│ 3447.05│ 91.94│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 53883.03│ 33.5563│ 504.70│ 7.1064│
│第三季度│ 39911.32│ 24.8552│ 2337.93│ 32.9191│
│第二季度│ 33736.87│ 21.0100│ 2082.48│ 29.3222│
│第一季度│ 33043.93│ 20.5785│ 2176.94│ 30.6523│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 50758.84│ 36.6441│ -554.53│ -81.0722│
│第三季度│ 33591.36│ 24.2505│ 537.05│ 78.5174│
│第二季度│ 22784.48│ 16.4487│ -606.81│ -88.7158│
│第一季度│ 31383.70│ 22.6567│ 1308.28│ 191.2707│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘