雪人股份雪人股份财务分析报告
≈≈雪人股份002639≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0414│ -0.0421│ -0.0424│ -0.2687│
│基本每股收益 │ -0.0641│ -0.0556│ -0.0450│ -0.2743│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0414│ -0.0421│ -0.0424│ -0.2687│
│每股净资产(元) │ 3.0959│ 3.0974│ 3.0947│ 3.1368│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1432│ -0.0346│ -0.0222│ 0.1939│
│每股现金流量(元) │ -0.2662│ -0.2275│ -0.1374│ -0.0246│
│每股资本公积金(元) │ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│
│每股未分配利润(元) │ -0.0157│ -0.0165│ -0.0168│ 0.0276│
│净资产收益率(%) │ -1.3375│ -1.3605│ -1.3715│ -8.5655│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3300│ -1.3500│ -1.3600│ -8.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0710│ -1.7957│ -1.4556│ -8.7457│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7800│ --│ -8.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 395837.15│ 391372.39│ 387894.15│ 395765.62│
│归属母公司股东权益 │ 208683.94│ 208789.79│ 208604.02│ 211441.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 129232.52│ 82016.69│ 27764.04│ 145837.83│
│营业成本(万元) │ 110665.52│ 70891.97│ 24201.21│ 121065.81│
│投资收益(万元) │ 265.67│ -49.64│ -55.08│ -158.66│
│净利润(万元) │ -3405.01│ -3263.90│ -3014.32│ -18959.23│
│营业利润(万元) │ -4818.38│ -4340.75│ -3413.38│ -20163.36│
│利润总额(万元) │ -4810.51│ -4427.90│ -3568.90│ -20752.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -2791.09│ -2840.51│ -2861.08│ -18111.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -9649.95│ -2329.88│ -1493.98│ 13069.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0629│ -0.0425│ -0.0440│ 0.0845│
│基本每股收益 │ -0.0784│ -0.0551│ -0.0519│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0629│ -0.0425│ -0.0440│ 0.0845│
│每股净资产(元) │ 3.3423│ 3.3697│ 3.3655│ 3.4089│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0839│ -0.2480│ -0.1877│ 0.2401│
│每股现金流量(元) │ -0.2489│ -0.2633│ -0.2477│ 0.2064│
│每股资本公积金(元) │ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│
│每股未分配利润(元) │ 0.2334│ 0.2538│ 0.0276│ 0.2963│
│净资产收益率(%) │ -1.8819│ -1.2614│ -1.3068│ 2.4774│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8600│ -1.2500│ -1.3000│ 2.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3466│ -1.6349│ -1.5417│ -1.5971│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6300│ --│ -1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 412162.69│ 412241.82│ 396534.52│ 401464.70│
│归属母公司股东权益 │ 225296.69│ 227144.03│ 226858.93│ 229787.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96177.47│ 59874.68│ 19705.60│ 151356.87│
│营业成本(万元) │ 75665.88│ 47787.92│ 17027.92│ 118060.53│
│投资收益(万元) │ -95.96│ -81.20│ -31.98│ 9623.54│
│净利润(万元) │ -4599.47│ -3172.17│ -3152.31│ 4796.14│
│营业利润(万元) │ -5201.53│ -3837.72│ -3179.60│ 6757.39│
│利润总额(万元) │ -5209.88│ -3757.55│ -3180.21│ 6476.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -4239.78│ -2865.31│ -2964.60│ 5692.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -5654.15│ -16715.86│ -12650.09│ 16187.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0414│ -0.2687│ 0.0845│ 0.0229│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0641│ -0.2743│ -0.0500│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.0959│ 3.1368│ 3.4089│ 3.3438│
│每股资本公积金(元) │ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│
│每股未分配利润(元) │ -0.0157│ 0.0276│ 0.2963│ 0.2493│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1432│ 0.1939│ 0.2401│ -0.0110│
│每股现金流量(元) │ -0.2662│ -0.0246│ 0.2064│ -0.0422│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5340│ 1.8378│ 1.9647│ 1.8217│
│应收账款周转率 │ 1.8569│ 2.2561│ 2.4785│ 2.5304│
│总资产周转率 │ 0.3265│ 0.3659│ 0.3807│ 0.3513│
│营业收入增长率(%) │ 34.3688│ -3.6464│ 16.1233│ 39.1750│
│营业利润增长率(%) │ 7.3660│ -398.3900│ 455.2958│ 115.5137│
│利润总额增长率(%) │ 7.6656│ -420.4293│ 397.8633│ 116.3226│
│归属母公司净利润增长率│ 34.1691│ -418.1479│ 269.5147│ 126.1587│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9609│ -1.4196│ 1.9956│ 13.0497│
│净资产增长率(%) │ -7.3737│ -7.9837│ 1.9471│ 1.9273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.6348│ -3.9796│ -10.8569│ -13.0002│
│总资产收益率(%) │ -0.8428│ -0.8123│ -0.7685│ -4.7563│
│净资产收益率(%) │ -1.3375│ -1.3605│ -1.3715│ -8.5655│
│营业利润率(%) │ -3.7285│ -5.2925│ -12.2942│ -13.8259│
│销售毛利率(%) │ 14.3671│ 13.5640│ 12.8325│ 16.9860│
│销售净利率(%) │ -2.6348│ -3.9796│ -10.8569│ -13.0002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5340│ 1.0167│ 0.3430│ 1.8378│
│固定资产周转率 │ 1.5914│ 1.0030│ 0.3367│ 1.7010│
│流动资产周转率 │ 0.6741│ 0.4358│ 0.1492│ 0.7660│
│总资产周转率 │ 0.3265│ 0.2084│ 0.0709│ 0.3659│
│股东权益周转率 │ 0.5851│ 0.3694│ 0.1251│ 0.6481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1281│ 1.1224│ 1.1235│ 1.1432│
│速动比率(%) │ 0.6800│ 0.6116│ 0.5750│ 0.6589│
│产权比率 │ 0.8668│ 0.8577│ 0.8413│ 0.8532│
│应收账款周转率 │ 1.8569│ 1.2524│ 0.4417│ 2.2561│
│利息保障倍数 │ -0.2662│ -0.8180│ -2.0174│ -2.7062│
│资产负债率 │ 0.4643│ 0.4576│ 0.4524│ 0.4558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.3688│ 36.9806│ 40.8942│ -3.6464│
│营业利润增长率(%) │ 7.3660│ -13.1077│ -7.3524│ -398.3900│
│总资产增长率(%) │ -3.9609│ -5.0624│ -2.1790│ -1.4196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.2756│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.6925│ -8.3894│ -8.2834│ -8.2349│
│净利润增长率(%) │ 25.9695│ -2.8916│ 4.3774│ -495.3020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7196│ 53.3481│ 53.7786│ 53.4260│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.5129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.7203│ 47.4850│ 46.8155│ 48.1540│
│无形资产比率(%) │ 7.0484│ 6.5147│ 6.7816│ 6.8775│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 395837.15│ 391372.39│ 387894.15│ 395765.62│
│流动资产 │ 192853.13│ 185843.07│ 181594.59│ 190576.83│
│非流动资产 │ 202984.02│ 205529.32│ 206299.56│ 205188.79│
│固定资产 │ 79153.93│ 80281.92│ 81652.13│ 83257.44│
│货币资金 │ 11552.11│ 16222.33│ 21128.59│ 30600.96│
│存货 │ 76613.17│ 71781.69│ 73449.68│ 67668.32│
│应收账款 │ 73586.81│ 65373.30│ 60110.01│ 65604.90│
│其他应收款 │ --│ 4213.39│ --│ 4244.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27900.34│ 25496.67│ 26305.38│ 27218.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93927.48│ 85899.27│ 87969.32│ 90015.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34924.77│ 34015.46│ 23234.96│ 26738.77│
│流动负债 │ 170949.67│ 165581.86│ 161626.41│ 166706.20│
│长期借款 │ 6559.29│ 6652.23│ 6732.39│ 6812.14│
│总负债 │ 183802.06│ 179073.70│ 175502.02│ 180402.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133579.58│ 133579.58│ 133579.58│ 133579.58│
│未分配利润 │ -1059.69│ -1109.11│ -1129.69│ 1862.30│
│归属于母公司所│ 208683.94│ 208789.79│ 208604.02│ 211441.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212035.09│ 212298.68│ 212392.13│ 215362.70│
│商誉 │ 38211.57│ 38211.57│ 38211.57│ 38211.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 412162.69│ 412241.82│ 396534.52│ 401464.70│
│流动资产 │ 202594.68│ 201797.74│ 190576.83│ 190178.46│
│非流动资产 │ 209568.01│ 210444.08│ 205188.79│ 211286.24│
│固定资产 │ 85376.89│ 86581.24│ 83257.44│ 88210.66│
│货币资金 │ 19745.89│ 19070.73│ 30600.96│ 30548.82│
│存货 │ 77689.61│ 71673.91│ 67668.32│ 64079.15│
│应收账款 │ 64832.63│ 69476.96│ 65604.90│ 63679.37│
│其他应收款 │ --│ 5963.95│ --│ 5502.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23479.33│ 24031.88│ 27218.60│ 25513.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86812.08│ 91273.06│ 90015.95│ 80813.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13174.15│
│应付账款 │ 28097.64│ 25773.27│ 26738.77│ 26052.23│
│流动负债 │ 169343.21│ 167342.32│ 166706.20│ 151043.83│
│长期借款 │ 6668.14│ 6662.01│ 6812.14│ 6983.38│
│总负债 │ 182457.47│ 180501.58│ 180402.91│ 166775.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133579.58│ 133579.58│ 133579.58│ 133579.58│
│未分配利润 │ 15733.54│ 17108.02│ 1862.30│ 19973.33│
│归属于母公司所│ 225296.69│ 227144.03│ 226858.93│ 229787.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229705.22│ 231740.24│ 231574.34│ 234689.21│
│商誉 │ 41303.64│ 41303.64│ 38211.57│ 41303.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129232.52│ 82016.69│ 27764.04│ 145837.83│
│营业收入 │ 129232.52│ 82016.69│ 27764.04│ 145837.83│
│营业总成本 │ 136190.68│ 87797.16│ 31935.35│ 159349.23│
│营业成本 │ 110665.52│ 70891.97│ 24201.21│ 121065.81│
│财务费用 │ 4400.73│ 3062.75│ 1182.77│ 6588.23│
│管理费用 │ 8773.14│ 5853.51│ 2979.58│ 12053.10│
│营业利润 │ -4818.38│ -4340.75│ -3413.38│ -20163.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 265.67│ -49.64│ -55.08│ -158.66│
│营业外收支净额│ 7.87│ -87.15│ -155.52│ -588.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4810.51│ -4427.90│ -3568.90│ -20752.23│
│所得税费用 │ -1405.50│ -1164.00│ -554.58│ -1793.01│
│归属母公司净利│ -2791.09│ -2840.51│ -2861.08│ -18111.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3405.01│ -3263.90│ -3014.32│ -18959.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96177.47│ 59874.68│ 19705.60│ 151356.87│
│营业收入 │ 96177.47│ 59874.68│ 19705.60│ 151356.87│
│营业总成本 │ 102676.56│ 62743.26│ 23557.74│ 155656.88│
│营业成本 │ 75665.88│ 47787.92│ 17027.92│ 118060.53│
│财务费用 │ 4807.47│ 2626.14│ 1135.39│ 6574.60│
│管理费用 │ 7952.21│ 5117.08│ 2233.83│ 10206.85│
│营业利润 │ -5201.53│ -3837.72│ -3179.60│ 6757.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -95.96│ -81.20│ -31.98│ 9623.54│
│营业外收支净额│ -8.35│ 80.17│ -0.61│ -281.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5209.88│ -3757.55│ -3180.21│ 6476.39│
│所得税费用 │ -610.41│ -585.37│ -27.90│ 1680.25│
│归属母公司净利│ -4239.78│ -2865.31│ -2964.60│ 5692.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4599.47│ -3172.17│ -3152.31│ 4796.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143710.22│ 91898.73│ 43504.91│ 178636.15│
│经营现金流出小计│ 153360.17│ 94228.62│ 44998.89│ 165566.44│
│经营现金流量净额│ -9649.95│ -2329.88│ -1493.98│ 13069.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2756.71│ 2755.34│ 537.89│ 3430.25│
│投资现金流出小计│ 8226.95│ 7097.29│ 3583.31│ 14748.13│
│投资现金流量净额│ -5470.24│ -4341.94│ -3045.41│ -11317.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78364.28│ 48630.05│ 18910.56│ 107587.19│
│筹资现金流出小计│ 80989.63│ 57084.82│ 23465.88│ 110901.70│
│筹资现金流量净额│ -2625.35│ -8454.77│ -4555.33│ -3314.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -198.76│ -207.08│ -169.63│ -98.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17944.30│ -15333.68│ -9264.36│ -1661.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105282.68│ 59203.35│ 23461.10│ 169749.13│
│经营现金流出小计│ 110936.83│ 75919.21│ 36111.19│ 153561.64│
│经营现金流量净额│ -5654.15│ -16715.86│ -12650.09│ 16187.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5098.28│ 4809.52│ 4201.46│ 32414.43│
│投资现金流出小计│ 12692.62│ 10145.14│ 6915.47│ 16075.75│
│投资现金流量净额│ -7594.34│ -5335.63│ -2714.01│ 16338.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84795.44│ 61171.68│ 17818.50│ 128436.55│
│筹资现金流出小计│ 88232.19│ 56867.39│ 19175.85│ 147101.51│
│筹资现金流量净额│ -3436.75│ 4304.29│ -1357.35│ -18664.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -90.31│ 0.31│ 24.25│ 51.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16775.54│ -17746.88│ -16697.19│ 13912.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11552.11│ 30600.96│ 30548.82│ 0.17│
│短期借款 │ 93927.48│ 90015.95│ 80813.34│ 11.39│
│应收账款 │ 73586.81│ 65604.90│ 63679.37│ 3.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 5502.76│ --│
│应付账款 │ 34924.77│ 26738.77│ 26052.23│ 2.64│
│在建工程 │ --│ --│ 1468.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -4821.31│ -8047.77│ 40.09│
│流动负债合计 │ 170949.67│ 166706.20│ 151043.83│ 10.37│
│长期借款 │ 6559.29│ 6812.14│ 6983.38│ -2.45│
│负债合计 │ 183802.06│ 180402.91│ 166775.49│ 8.17│
│营业利润 │ -4818.38│ -20163.36│ 6757.39│ -398.39│
│利润总额 │ -4810.51│ -20752.23│ 6476.39│ -420.43│
│归属于母公司所有│ -2791.09│ -18111.03│ 5692.64│ -418.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1059.69│ 1862.30│ 19973.33│ -90.68│
│营业外收支净额 │ 7.87│ -588.88│ -281.00│ -109.57│
│购买商品、接受劳│ 112687.11│ 98625.82│ 102712.13│ -3.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143710.22│ 178636.15│ 169749.13│ 5.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153360.17│ 165566.44│ 153561.64│ 7.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9649.95│ 13069.71│ 16187.49│ -19.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2756.71│ 3430.25│ 32414.43│ -89.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8226.95│ 14748.13│ 16075.75│ -8.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5470.24│ -11317.87│ 16338.68│ -169.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5646.95│ 7411.41│ 14081.16│ -47.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78364.28│ 107587.19│ 128436.55│ -16.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80989.63│ 110901.70│ 147101.51│ -24.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2625.35│ -3314.51│ -18664.96│ 82.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3574.92│ 5307.56│ 6128.03│ -13.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17944.30│ -1661.22│ 13912.53│ -111.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15488.99│ 15661.10│ -1.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15488.99│ 15661.10│ -1.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49660.36│ 34.0518│ -13871.24│ 76.5900│
│第三季度│ 36302.79│ 24.8926│ -1374.47│ 7.5892│
│第二季度│ 40169.09│ 27.5437│ 99.30│ -0.5483│
│第一季度│ 19705.60│ 13.5120│ -2964.60│ 16.3691│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46009.03│ 30.3977│ 101.96│ 1.7910│
│第三季度│ 37684.46│ 24.8978│ 4407.72│ 77.4284│
│第二季度│ 38740.48│ 25.5955│ 953.70│ 16.7531│
│第一季度│ 28922.90│ 19.1091│ 229.27│ 4.0275│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0414│ -0.0421│ -0.0424│ -0.2687│
│基本每股收益 │ -0.0641│ -0.0556│ -0.0450│ -0.2743│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0414│ -0.0421│ -0.0424│ -0.2687│
│每股净资产(元) │ 3.0959│ 3.0974│ 3.0947│ 3.1368│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1432│ -0.0346│ -0.0222│ 0.1939│
│每股现金流量(元) │ -0.2662│ -0.2275│ -0.1374│ -0.0246│
│每股资本公积金(元) │ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│
│每股未分配利润(元) │ -0.0157│ -0.0165│ -0.0168│ 0.0276│
│净资产收益率(%) │ -1.3375│ -1.3605│ -1.3715│ -8.5655│
│加权净资产收益率(%) │ -1.3300│ -1.3500│ -1.3600│ -8.2100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.0710│ -1.7957│ -1.4556│ -8.7457│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.7800│ --│ -8.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 395837.15│ 391372.39│ 387894.15│ 395765.62│
│归属母公司股东权益 │ 208683.94│ 208789.79│ 208604.02│ 211441.73│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 129232.52│ 82016.69│ 27764.04│ 145837.83│
│营业成本(万元) │ 110665.52│ 70891.97│ 24201.21│ 121065.81│
│投资收益(万元) │ 265.67│ -49.64│ -55.08│ -158.66│
│净利润(万元) │ -3405.01│ -3263.90│ -3014.32│ -18959.23│
│营业利润(万元) │ -4818.38│ -4340.75│ -3413.38│ -20163.36│
│利润总额(万元) │ -4810.51│ -4427.90│ -3568.90│ -20752.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -2791.09│ -2840.51│ -2861.08│ -18111.03│
│经营现金流量净额(万元)│ -9649.95│ -2329.88│ -1493.98│ 13069.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0629│ -0.0425│ -0.0440│ 0.0845│
│基本每股收益 │ -0.0784│ -0.0551│ -0.0519│ -0.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0629│ -0.0425│ -0.0440│ 0.0845│
│每股净资产(元) │ 3.3423│ 3.3697│ 3.3655│ 3.4089│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0839│ -0.2480│ -0.1877│ 0.2401│
│每股现金流量(元) │ -0.2489│ -0.2633│ -0.2477│ 0.2064│
│每股资本公积金(元) │ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│ 0.0798│
│每股未分配利润(元) │ 0.2334│ 0.2538│ 0.0276│ 0.2963│
│净资产收益率(%) │ -1.8819│ -1.2614│ -1.3068│ 2.4774│
│加权净资产收益率(%) │ -1.8600│ -1.2500│ -1.3000│ 2.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3466│ -1.6349│ -1.5417│ -1.5971│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.6300│ --│ -1.6100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 412162.69│ 412241.82│ 396534.52│ 401464.70│
│归属母公司股东权益 │ 225296.69│ 227144.03│ 226858.93│ 229787.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96177.47│ 59874.68│ 19705.60│ 151356.87│
│营业成本(万元) │ 75665.88│ 47787.92│ 17027.92│ 118060.53│
│投资收益(万元) │ -95.96│ -81.20│ -31.98│ 9623.54│
│净利润(万元) │ -4599.47│ -3172.17│ -3152.31│ 4796.14│
│营业利润(万元) │ -5201.53│ -3837.72│ -3179.60│ 6757.39│
│利润总额(万元) │ -5209.88│ -3757.55│ -3180.21│ 6476.39│
│归属母公司净利润(万元)│ -4239.78│ -2865.31│ -2964.60│ 5692.64│
│经营现金流量净额(万元)│ -5654.15│ -16715.86│ -12650.09│ 16187.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0414│ -0.2687│ 0.0845│ 0.0229│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0641│ -0.2743│ -0.0500│ -0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.0959│ 3.1368│ 3.4089│ 3.3438│
│每股资本公积金(元) │ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│ 1.9817│
│每股未分配利润(元) │ -0.0157│ 0.0276│ 0.2963│ 0.2493│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1432│ 0.1939│ 0.2401│ -0.0110│
│每股现金流量(元) │ -0.2662│ -0.0246│ 0.2064│ -0.0422│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.5340│ 1.8378│ 1.9647│ 1.8217│
│应收账款周转率 │ 1.8569│ 2.2561│ 2.4785│ 2.5304│
│总资产周转率 │ 0.3265│ 0.3659│ 0.3807│ 0.3513│
│营业收入增长率(%) │ 34.3688│ -3.6464│ 16.1233│ 39.1750│
│营业利润增长率(%) │ 7.3660│ -398.3900│ 455.2958│ 115.5137│
│利润总额增长率(%) │ 7.6656│ -420.4293│ 397.8633│ 116.3226│
│归属母公司净利润增长率│ 34.1691│ -418.1479│ 269.5147│ 126.1587│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.9609│ -1.4196│ 1.9956│ 13.0497│
│净资产增长率(%) │ -7.3737│ -7.9837│ 1.9471│ 1.9273│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -2.6348│ -3.9796│ -10.8569│ -13.0002│
│总资产收益率(%) │ -0.8428│ -0.8123│ -0.7685│ -4.7563│
│净资产收益率(%) │ -1.3375│ -1.3605│ -1.3715│ -8.5655│
│营业利润率(%) │ -3.7285│ -5.2925│ -12.2942│ -13.8259│
│销售毛利率(%) │ 14.3671│ 13.5640│ 12.8325│ 16.9860│
│销售净利率(%) │ -2.6348│ -3.9796│ -10.8569│ -13.0002│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.5340│ 1.0167│ 0.3430│ 1.8378│
│固定资产周转率 │ 1.5914│ 1.0030│ 0.3367│ 1.7010│
│流动资产周转率 │ 0.6741│ 0.4358│ 0.1492│ 0.7660│
│总资产周转率 │ 0.3265│ 0.2084│ 0.0709│ 0.3659│
│股东权益周转率 │ 0.5851│ 0.3694│ 0.1251│ 0.6481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1281│ 1.1224│ 1.1235│ 1.1432│
│速动比率(%) │ 0.6800│ 0.6116│ 0.5750│ 0.6589│
│产权比率 │ 0.8668│ 0.8577│ 0.8413│ 0.8532│
│应收账款周转率 │ 1.8569│ 1.2524│ 0.4417│ 2.2561│
│利息保障倍数 │ -0.2662│ -0.8180│ -2.0174│ -2.7062│
│资产负债率 │ 0.4643│ 0.4576│ 0.4524│ 0.4558│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.3688│ 36.9806│ 40.8942│ -3.6464│
│营业利润增长率(%) │ 7.3660│ -13.1077│ -7.3524│ -398.3900│
│总资产增长率(%) │ -3.9609│ -5.0624│ -2.1790│ -1.4196│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.2756│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -7.6925│ -8.3894│ -8.2834│ -8.2349│
│净利润增长率(%) │ 25.9695│ -2.8916│ 4.3774│ -495.3020│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.7196│ 53.3481│ 53.7786│ 53.4260│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.5129│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.7203│ 47.4850│ 46.8155│ 48.1540│
│无形资产比率(%) │ 7.0484│ 6.5147│ 6.7816│ 6.8775│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 395837.15│ 391372.39│ 387894.15│ 395765.62│
│流动资产 │ 192853.13│ 185843.07│ 181594.59│ 190576.83│
│非流动资产 │ 202984.02│ 205529.32│ 206299.56│ 205188.79│
│固定资产 │ 79153.93│ 80281.92│ 81652.13│ 83257.44│
│货币资金 │ 11552.11│ 16222.33│ 21128.59│ 30600.96│
│存货 │ 76613.17│ 71781.69│ 73449.68│ 67668.32│
│应收账款 │ 73586.81│ 65373.30│ 60110.01│ 65604.90│
│其他应收款 │ --│ 4213.39│ --│ 4244.79│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 27900.34│ 25496.67│ 26305.38│ 27218.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 93927.48│ 85899.27│ 87969.32│ 90015.95│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 34924.77│ 34015.46│ 23234.96│ 26738.77│
│流动负债 │ 170949.67│ 165581.86│ 161626.41│ 166706.20│
│长期借款 │ 6559.29│ 6652.23│ 6732.39│ 6812.14│
│总负债 │ 183802.06│ 179073.70│ 175502.02│ 180402.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133579.58│ 133579.58│ 133579.58│ 133579.58│
│未分配利润 │ -1059.69│ -1109.11│ -1129.69│ 1862.30│
│归属于母公司所│ 208683.94│ 208789.79│ 208604.02│ 211441.73│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 212035.09│ 212298.68│ 212392.13│ 215362.70│
│商誉 │ 38211.57│ 38211.57│ 38211.57│ 38211.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 412162.69│ 412241.82│ 396534.52│ 401464.70│
│流动资产 │ 202594.68│ 201797.74│ 190576.83│ 190178.46│
│非流动资产 │ 209568.01│ 210444.08│ 205188.79│ 211286.24│
│固定资产 │ 85376.89│ 86581.24│ 83257.44│ 88210.66│
│货币资金 │ 19745.89│ 19070.73│ 30600.96│ 30548.82│
│存货 │ 77689.61│ 71673.91│ 67668.32│ 64079.15│
│应收账款 │ 64832.63│ 69476.96│ 65604.90│ 63679.37│
│其他应收款 │ --│ 5963.95│ --│ 5502.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23479.33│ 24031.88│ 27218.60│ 25513.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 86812.08│ 91273.06│ 90015.95│ 80813.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13174.15│
│应付账款 │ 28097.64│ 25773.27│ 26738.77│ 26052.23│
│流动负债 │ 169343.21│ 167342.32│ 166706.20│ 151043.83│
│长期借款 │ 6668.14│ 6662.01│ 6812.14│ 6983.38│
│总负债 │ 182457.47│ 180501.58│ 180402.91│ 166775.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 133579.58│ 133579.58│ 133579.58│ 133579.58│
│未分配利润 │ 15733.54│ 17108.02│ 1862.30│ 19973.33│
│归属于母公司所│ 225296.69│ 227144.03│ 226858.93│ 229787.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 229705.22│ 231740.24│ 231574.34│ 234689.21│
│商誉 │ 41303.64│ 41303.64│ 38211.57│ 41303.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 129232.52│ 82016.69│ 27764.04│ 145837.83│
│营业收入 │ 129232.52│ 82016.69│ 27764.04│ 145837.83│
│营业总成本 │ 136190.68│ 87797.16│ 31935.35│ 159349.23│
│营业成本 │ 110665.52│ 70891.97│ 24201.21│ 121065.81│
│财务费用 │ 4400.73│ 3062.75│ 1182.77│ 6588.23│
│管理费用 │ 8773.14│ 5853.51│ 2979.58│ 12053.10│
│营业利润 │ -4818.38│ -4340.75│ -3413.38│ -20163.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 265.67│ -49.64│ -55.08│ -158.66│
│营业外收支净额│ 7.87│ -87.15│ -155.52│ -588.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -4810.51│ -4427.90│ -3568.90│ -20752.23│
│所得税费用 │ -1405.50│ -1164.00│ -554.58│ -1793.01│
│归属母公司净利│ -2791.09│ -2840.51│ -2861.08│ -18111.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3405.01│ -3263.90│ -3014.32│ -18959.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96177.47│ 59874.68│ 19705.60│ 151356.87│
│营业收入 │ 96177.47│ 59874.68│ 19705.60│ 151356.87│
│营业总成本 │ 102676.56│ 62743.26│ 23557.74│ 155656.88│
│营业成本 │ 75665.88│ 47787.92│ 17027.92│ 118060.53│
│财务费用 │ 4807.47│ 2626.14│ 1135.39│ 6574.60│
│管理费用 │ 7952.21│ 5117.08│ 2233.83│ 10206.85│
│营业利润 │ -5201.53│ -3837.72│ -3179.60│ 6757.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -95.96│ -81.20│ -31.98│ 9623.54│
│营业外收支净额│ -8.35│ 80.17│ -0.61│ -281.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -5209.88│ -3757.55│ -3180.21│ 6476.39│
│所得税费用 │ -610.41│ -585.37│ -27.90│ 1680.25│
│归属母公司净利│ -4239.78│ -2865.31│ -2964.60│ 5692.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -4599.47│ -3172.17│ -3152.31│ 4796.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 143710.22│ 91898.73│ 43504.91│ 178636.15│
│经营现金流出小计│ 153360.17│ 94228.62│ 44998.89│ 165566.44│
│经营现金流量净额│ -9649.95│ -2329.88│ -1493.98│ 13069.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2756.71│ 2755.34│ 537.89│ 3430.25│
│投资现金流出小计│ 8226.95│ 7097.29│ 3583.31│ 14748.13│
│投资现金流量净额│ -5470.24│ -4341.94│ -3045.41│ -11317.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78364.28│ 48630.05│ 18910.56│ 107587.19│
│筹资现金流出小计│ 80989.63│ 57084.82│ 23465.88│ 110901.70│
│筹资现金流量净额│ -2625.35│ -8454.77│ -4555.33│ -3314.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -198.76│ -207.08│ -169.63│ -98.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17944.30│ -15333.68│ -9264.36│ -1661.22│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105282.68│ 59203.35│ 23461.10│ 169749.13│
│经营现金流出小计│ 110936.83│ 75919.21│ 36111.19│ 153561.64│
│经营现金流量净额│ -5654.15│ -16715.86│ -12650.09│ 16187.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5098.28│ 4809.52│ 4201.46│ 32414.43│
│投资现金流出小计│ 12692.62│ 10145.14│ 6915.47│ 16075.75│
│投资现金流量净额│ -7594.34│ -5335.63│ -2714.01│ 16338.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 84795.44│ 61171.68│ 17818.50│ 128436.55│
│筹资现金流出小计│ 88232.19│ 56867.39│ 19175.85│ 147101.51│
│筹资现金流量净额│ -3436.75│ 4304.29│ -1357.35│ -18664.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -90.31│ 0.31│ 24.25│ 51.32│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16775.54│ -17746.88│ -16697.19│ 13912.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11552.11│ 30600.96│ 30548.82│ 0.17│
│短期借款 │ 93927.48│ 90015.95│ 80813.34│ 11.39│
│应收账款 │ 73586.81│ 65604.90│ 63679.37│ 3.02│
│其他应收款 │ --│ --│ 5502.76│ --│
│应付账款 │ 34924.77│ 26738.77│ 26052.23│ 2.64│
│在建工程 │ --│ --│ 1468.03│ --│
│存货的减少 │ --│ -4821.31│ -8047.77│ 40.09│
│流动负债合计 │ 170949.67│ 166706.20│ 151043.83│ 10.37│
│长期借款 │ 6559.29│ 6812.14│ 6983.38│ -2.45│
│负债合计 │ 183802.06│ 180402.91│ 166775.49│ 8.17│
│营业利润 │ -4818.38│ -20163.36│ 6757.39│ -398.39│
│利润总额 │ -4810.51│ -20752.23│ 6476.39│ -420.43│
│归属于母公司所有│ -2791.09│ -18111.03│ 5692.64│ -418.15│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -1059.69│ 1862.30│ 19973.33│ -90.68│
│营业外收支净额 │ 7.87│ -588.88│ -281.00│ -109.57│
│购买商品、接受劳│ 112687.11│ 98625.82│ 102712.13│ -3.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 143710.22│ 178636.15│ 169749.13│ 5.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153360.17│ 165566.44│ 153561.64│ 7.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -9649.95│ 13069.71│ 16187.49│ -19.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2756.71│ 3430.25│ 32414.43│ -89.42│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8226.95│ 14748.13│ 16075.75│ -8.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5470.24│ -11317.87│ 16338.68│ -169.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5646.95│ 7411.41│ 14081.16│ -47.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78364.28│ 107587.19│ 128436.55│ -16.23│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80989.63│ 110901.70│ 147101.51│ -24.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2625.35│ -3314.51│ -18664.96│ 82.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3574.92│ 5307.56│ 6128.03│ -13.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -17944.30│ -1661.22│ 13912.53│ -111.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15488.99│ 15661.10│ -1.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15488.99│ 15661.10│ -1.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49660.36│ 34.0518│ -13871.24│ 76.5900│
│第三季度│ 36302.79│ 24.8926│ -1374.47│ 7.5892│
│第二季度│ 40169.09│ 27.5437│ 99.30│ -0.5483│
│第一季度│ 19705.60│ 13.5120│ -2964.60│ 16.3691│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 46009.03│ 30.3977│ 101.96│ 1.7910│
│第三季度│ 37684.46│ 24.8978│ 4407.72│ 77.4284│
│第二季度│ 38740.48│ 25.5955│ 953.70│ 16.7531│
│第一季度│ 28922.90│ 19.1091│ 229.27│ 4.0275│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘