七星电子七星电子财务分析报告
≈≈北方华创002371≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3372│ 0.6251│ 0.1469│ 1.0935│
│基本每股收益 │ 1.0670│ 0.4531│ 0.0649│ 0.4012│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3370│ 0.6251│ 0.1464│ 1.0930│
│每股净资产(元) │ 14.9629│ 14.3243│ 13.8056│ 13.6584│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2128│ -0.4010│ 1.3321│ 2.7900│
│每股现金流量(元) │ -2.3014│ -0.4071│ 1.4414│ -0.4916│
│每股资本公积金(元) │ 9.1152│ 9.0379│ 8.9992│ 8.9990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1394│ 0.1394│ 0.1394│ 0.1394│
│每股未分配利润(元) │ 5.0503│ 4.4585│ 3.9808│ 3.8339│
│净资产收益率(%) │ 8.8408│ 4.3635│ 1.0637│ 7.9183│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2500│ 4.4700│ 1.0700│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0543│ 3.1630│ 0.4701│ 2.9056│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2400│ --│ 3.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2238865.87│2182527.71│2026045.28│1751803.37│
│归属母公司股东权益 │ 744610.20│ 711233.77│ 685397.88│ 678087.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 617337.46│ 360835.87│ 142342.53│ 605604.30│
│营业成本(万元) │ 364604.86│ 205131.23│ 86083.67│ 383426.29│
│投资收益(万元) │ 54.58│ 54.58│ --│ 83.34│
│净利润(万元) │ 76221.30│ 37197.90│ 8305.10│ 63109.31│
│营业利润(万元) │ 87912.73│ 44455.40│ 10527.65│ 66916.50│
│利润总额(万元) │ 89013.01│ 44924.08│ 10605.66│ 68417.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 65829.54│ 31034.56│ 7290.82│ 53693.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -60220.44│ -19910.70│ 66132.87│ 138513.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6655│ 0.3735│ 0.0540│ 0.6708│
│基本每股收益 │ 0.3557│ 0.3735│ -0.0264│ 0.1523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6654│ 0.3735│ 0.0540│ 0.6708│
│每股净资产(元) │ 12.6931│ 12.1375│ 11.8816│ 11.9351│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3331│ 1.1108│ 1.4582│ -1.9188│
│每股现金流量(元) │ -1.0614│ -1.1865│ -0.4905│ 3.7058│
│每股资本公积金(元) │ 8.4487│ 8.1762│ 9.0235│ 7.9446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1395│ 0.1398│ 0.1398│ 0.1411│
│每股未分配利润(元) │ 3.4114│ 3.1317│ 3.8443│ 2.8486│
│净资产收益率(%) │ 5.1863│ 3.0631│ 0.4502│ 5.2773│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ 3.0500│ 0.4500│ 8.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7717│ 1.6446│ -0.2200│ 1.1982│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6400│ --│ 1.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1588052.09│1480227.14│1414879.74│1373476.28│
│归属母公司股东权益 │ 629712.30│ 600946.20│ 588276.64│ 585589.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 383557.89│ 217699.68│ 93794.06│ 405831.29│
│营业成本(万元) │ 248670.46│ 138633.64│ 59647.95│ 241328.08│
│投资收益(万元) │ 12.60│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 38813.54│ 21701.29│ 3581.89│ 36965.35│
│营业利润(万元) │ 42840.02│ 25076.22│ 4868.81│ 42060.52│
│利润总额(万元) │ 44097.51│ 25808.15│ 5136.12│ 43931.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 32658.49│ 18407.75│ 2648.65│ 30903.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 16532.82│ 54998.86│ 72196.86│ -94147.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3372│ 1.0935│ 0.6708│ 0.5102│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0670│ 0.4012│ 0.1523│ 0.1666│
│每股净资产(元) │ 14.9629│ 13.6584│ 11.9351│ 7.7460│
│每股资本公积金(元) │ 9.1152│ 8.9990│ 7.9446│ 4.1604│
│每股未分配利润(元) │ 5.0503│ 3.8339│ 2.8486│ 2.4322│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2128│ 2.7900│ -1.9188│ -0.0446│
│每股现金流量(元) │ -2.3014│ -0.4916│ 3.7058│ -0.0151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5814│ 0.8949│ 0.7257│ 0.8115│
│应收账款周转率 │ 3.3359│ 5.1161│ 4.5608│ 4.2123│
│总资产周转率 │ 0.3094│ 0.3876│ 0.3420│ 0.3663│
│营业收入增长率(%) │ 60.9503│ 49.2256│ 22.0967│ 49.5332│
│营业利润增长率(%) │ 105.2117│ 59.0957│ 25.8647│ 70.2582│
│利润总额增长率(%) │ 101.8550│ 55.7372│ 27.2762│ 67.6898│
│归属母公司净利润增长率│ 101.5695│ 73.7457│ 32.2393│ 86.0451│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.9819│ 27.5452│ 37.3272│ 22.7871│
│净资产增长率(%) │ 18.2461│ 15.7957│ 65.0613│ 7.2566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3468│ 10.3088│ 5.8346│ 10.4209│
│总资产收益率(%) │ 3.9834│ 2.0311│ 0.4827│ 4.0386│
│净资产收益率(%) │ 8.8408│ 4.3635│ 1.0637│ 7.9183│
│营业利润率(%) │ 14.2406│ 12.3201│ 7.3960│ 11.0495│
│销售毛利率(%) │ 40.9391│ 36.3189│ 39.5236│ 36.6870│
│销售净利率(%) │ 12.3468│ 9.9685│ 5.8346│ 10.4209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5814│ 0.3392│ 0.1583│ 0.8949│
│固定资产周转率 │ 2.7487│ 1.7312│ 0.6809│ 2.9869│
│流动资产周转率 │ 0.4918│ 0.2849│ 0.1180│ 0.6217│
│总资产周转率 │ 0.3094│ 0.1834│ 0.0754│ 0.3876│
│股东权益周转率 │ 0.8638│ 0.5300│ 0.2153│ 0.9167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1681│ 1.1929│ 1.2337│ 1.3941│
│速动比率(%) │ 0.5374│ 0.4984│ 0.5757│ 0.6688│
│产权比率 │ 1.9024│ 2.0359│ 1.9199│ 1.5346│
│应收账款周转率 │ 3.3359│ 2.0570│ 1.0032│ 5.1161│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 19.9633│ 34.7839│
│资产负债率 │ 0.6555│ 0.6635│ 0.6495│ 0.5940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.9503│ 65.7494│ 51.7607│ 49.2256│
│营业利润增长率(%) │ 105.2117│ 77.2811│ 116.2262│ 59.0957│
│总资产增长率(%) │ 40.9819│ 47.4455│ 43.1956│ 27.5452│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7870│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.2427│ 17.0993│ 15.9966│ 16.5827│
│净利润增长率(%) │ 96.3781│ 71.4087│ 131.8636│ 70.7256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.2584│ 32.5876│ 33.8293│ 38.7080│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6178│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.9402│ 65.5869│ 64.7603│ 62.8723│
│无形资产比率(%) │ 8.8218│ 9.2969│ 10.2242│ 10.1109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2238865.87│ 2182527.71│ 2026045.28│ 1751803.37│
│流动资产 │ 1409147.27│ 1431453.15│ 1312073.12│ 1101399.33│
│非流动资产 │ 829718.60│ 751074.56│ 713972.16│ 650404.03│
│固定资产 │ 242240.42│ 209910.70│ 211174.43│ 206944.16│
│货币资金 │ 151420.03│ 249941.09│ 334925.00│ 264240.41│
│存货 │ 760804.52│ 716052.98│ 593954.29│ 493324.02│
│应收账款 │ 227011.29│ 207733.28│ 140687.15│ 143102.59│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 197508.93│ 202906.37│ 207145.93│ 177122.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55832.31│ 43711.21│ 80949.98│ 52187.16│
│预收账款 │ 3.76│ 9.63│ 14.85│ 14.17│
│应付账款 │ 301848.16│ 354155.38│ 280018.38│ 197819.39│
│流动负债 │ 1206357.63│ 1199932.09│ 1063490.29│ 790037.30│
│长期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│总负债 │ 1467485.69│ 1448026.83│ 1315894.76│ 1040624.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 452591.06│ 448752.40│ 446776.01│ 446768.25│
│未分配利润 │ 250757.34│ 221374.46│ 197630.72│ 190339.90│
│归属于母公司所│ 744610.20│ 711233.77│ 685397.88│ 678087.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 771380.18│ 734500.88│ 710150.52│ 711178.83│
│商誉 │ 1677.64│ 1676.06│ 1704.91│ 1692.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1588052.09│ 1480227.14│ 1414879.74│ 1373476.28│
│流动资产 │ 997758.67│ 925361.60│ 1101399.33│ 846963.70│
│非流动资产 │ 590293.42│ 554865.54│ 650404.03│ 526512.57│
│固定资产 │ 210142.97│ 192955.72│ 206944.16│ 198565.48│
│货币资金 │ 236320.74│ 233469.37│ 264240.41│ 287455.19│
│存货 │ 468610.70│ 444143.08│ 493324.02│ 363557.09│
│应收账款 │ 175953.55│ 151268.35│ 143102.59│ 93639.96│
│其他应收款 │ --│ 13360.45│ --│ 13138.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179688.93│ 136196.32│ 177122.51│ 138887.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107859.57│ 101887.77│ 52187.16│ 87833.77│
│预收账款 │ --│ --│ 14.17│ 147228.71│
│应付账款 │ 214751.83│ 175479.14│ 197819.39│ 164631.98│
│流动负债 │ 751770.57│ 653706.39│ 790037.30│ 479064.83│
│长期借款 │ --│ 26000.00│ 1000.00│ 111285.37│
│总负债 │ 930117.67│ 852980.87│ 1040624.54│ 763455.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 419301.10│ 404816.84│ 446768.25│ 389797.64│
│未分配利润 │ 169305.34│ 155054.60│ 190339.90│ 139766.09│
│归属于母公司所│ 629712.30│ 600946.20│ 588276.64│ 585589.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 657934.42│ 627246.27│ 612216.42│ 610020.70│
│商誉 │ 1770.79│ 1836.76│ 1692.87│ 1809.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 617337.46│ 360835.87│ 142342.53│ 605604.30│
│营业收入 │ 617337.46│ 360835.87│ 142342.53│ 605604.30│
│营业总成本 │ 559705.15│ 333194.04│ 136334.91│ 573073.42│
│营业成本 │ 364604.86│ 205131.23│ 86083.67│ 383426.29│
│财务费用 │ -133.70│ -637.89│ 559.27│ -4326.92│
│管理费用 │ 64781.87│ 40689.47│ 23183.84│ 85123.22│
│营业利润 │ 87912.73│ 44455.40│ 10527.65│ 66916.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54.58│ 54.58│ --│ 83.34│
│营业外收支净额│ 1100.28│ 468.68│ 78.01│ 1501.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89013.01│ 44924.08│ 10605.66│ 68417.68│
│所得税费用 │ 12791.72│ 7726.18│ 2300.56│ 5308.36│
│归属母公司净利│ 65829.54│ 31034.56│ 7290.82│ 53693.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76221.30│ 37197.90│ 8305.10│ 63109.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 383557.89│ 217699.68│ 93794.06│ 405831.29│
│营业收入 │ 383557.89│ 217699.68│ 93794.06│ 405831.29│
│营业总成本 │ 357603.72│ 198108.22│ 93432.27│ 389493.73│
│营业成本 │ 248670.46│ 138633.64│ 59647.95│ 241328.08│
│财务费用 │ -194.88│ 1794.88│ 1500.84│ 9920.17│
│管理费用 │ 51716.47│ 26325.36│ 13708.05│ 55819.10│
│营业利润 │ 42840.02│ 25076.22│ 4868.81│ 42060.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.60│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 1257.48│ 731.93│ 267.30│ 1870.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44097.51│ 25808.15│ 5136.12│ 43931.49│
│所得税费用 │ 5283.97│ 4106.86│ 1554.23│ 6966.14│
│归属母公司净利│ 32658.49│ 18407.75│ 2648.65│ 30903.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38813.54│ 21701.29│ 3581.89│ 36965.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 752469.89│ 456944.53│ 284510.26│ 782885.38│
│经营现金流出小计│ 812690.33│ 476855.23│ 218377.39│ 644371.42│
│经营现金流量净额│ -60220.44│ -19910.70│ 66132.87│ 138513.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 321.39│ 313.22│ 158.63│ 10945.96│
│投资现金流出小计│ 37548.22│ 25784.93│ 13507.77│ 78233.52│
│投资现金流量净额│ -37226.83│ -25471.71│ -13349.14│ -67287.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 175313.94│ 148258.33│ 79194.27│ 222910.05│
│筹资现金流出小计│ 191885.89│ 122874.28│ 60499.67│ 318257.80│
│筹资现金流量净额│ -16571.94│ 25384.05│ 18694.60│ -95347.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -251.25│ -216.06│ 81.49│ -285.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -114270.45│ -20214.42│ 71559.82│ -24407.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 407199.70│ 297891.36│ 182315.63│ 349069.50│
│经营现金流出小计│ 390666.88│ 242892.49│ 110118.76│ 443216.83│
│经营现金流量净额│ 16532.82│ 54998.86│ 72196.86│ -94147.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 405.10│ 2.72│ --│ 89.07│
│投资现金流出小计│ 61721.90│ 46753.56│ 29091.89│ 19115.92│
│投资现金流量净额│ -61316.79│ -46750.85│ -29091.89│ -19026.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202492.22│ 94391.15│ 63509.49│ 396245.92│
│筹资现金流出小计│ 210330.48│ 161596.68│ 131085.48│ 101144.53│
│筹资现金流量净额│ -7838.26│ -67205.53│ -67575.99│ 295101.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.30│ 210.21│ 187.72│ -104.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52674.54│ -58747.30│ -24283.29│ 181823.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151420.03│ 264240.41│ 287455.19│ -8.08│
│短期借款 │ 55832.31│ 52187.16│ 87833.77│ -40.58│
│应收账款 │ 227011.29│ 143102.59│ 93639.96│ 52.82│
│应付账款 │ 301848.16│ 197819.39│ 164631.98│ 20.16│
│存货的减少 │ --│-129996.53│ -60834.11│ -113.69│
│流动负债合计 │1206357.63│ 790037.30│ 479064.83│ 64.91│
│长期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 111285.37│ -99.10│
│负债合计 │1467485.69│1040624.54│ 763455.58│ 36.30│
│营业利润 │ 87912.73│ 66916.50│ 42060.52│ 59.10│
│利润总额 │ 89013.01│ 68417.68│ 43931.49│ 55.74│
│归属于母公司所有│ 65829.54│ 53693.04│ 30903.23│ 73.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 250757.34│ 190339.90│ 139766.09│ 36.18│
│营业外收支净额 │ 1100.28│ 1501.18│ 1870.97│ -19.76│
│购买商品、接受劳│ 585801.91│ 455714.86│ 299388.25│ 52.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 752469.89│ 782885.38│ 349069.50│ 124.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 812690.33│ 644371.42│ 443216.83│ 45.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -60220.44│ 138513.96│ -94147.33│ 247.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 321.39│ 10945.96│ 89.07│ 12189.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37548.22│ 78233.52│ 19115.92│ 309.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37226.83│ -67287.56│ -19026.85│ -253.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37548.22│ 66833.52│ 17115.92│ 290.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175313.94│ 222910.05│ 396245.92│ -43.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 191885.89│ 318257.80│ 101144.53│ 214.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16571.94│ -95347.74│ 295101.38│ -132.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10485.43│ 9120.22│ 10990.96│ -17.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-114270.45│ -24407.12│ 181823.06│ -113.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 267781.03│ -65826.18│ 506.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 267781.03│ -65826.18│ 506.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222046.41│ 36.6653│ 21034.55│ 39.1756│
│第三季度│ 165858.21│ 27.3872│ 14250.74│ 26.5411│
│第二季度│ 123905.61│ 20.4598│ 15759.10│ 29.3504│
│第一季度│ 93794.06│ 15.4877│ 2648.65│ 4.9329│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132168.33│ 32.5673│ 8964.25│ 29.0075│
│第三季度│ 108198.66│ 26.6610│ 9082.83│ 29.3912│
│第二季度│ 94670.43│ 23.3275│ 10864.76│ 35.1574│
│第一季度│ 70793.86│ 17.4442│ 1991.38│ 6.4439│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3372│ 0.6251│ 0.1469│ 1.0935│
│基本每股收益 │ 1.0670│ 0.4531│ 0.0649│ 0.4012│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3370│ 0.6251│ 0.1464│ 1.0930│
│每股净资产(元) │ 14.9629│ 14.3243│ 13.8056│ 13.6584│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2128│ -0.4010│ 1.3321│ 2.7900│
│每股现金流量(元) │ -2.3014│ -0.4071│ 1.4414│ -0.4916│
│每股资本公积金(元) │ 9.1152│ 9.0379│ 8.9992│ 8.9990│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1394│ 0.1394│ 0.1394│ 0.1394│
│每股未分配利润(元) │ 5.0503│ 4.4585│ 3.9808│ 3.8339│
│净资产收益率(%) │ 8.8408│ 4.3635│ 1.0637│ 7.9183│
│加权净资产收益率(%) │ 9.2500│ 4.4700│ 1.0700│ 8.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0543│ 3.1630│ 0.4701│ 2.9056│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.2400│ --│ 3.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2238865.87│2182527.71│2026045.28│1751803.37│
│归属母公司股东权益 │ 744610.20│ 711233.77│ 685397.88│ 678087.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 617337.46│ 360835.87│ 142342.53│ 605604.30│
│营业成本(万元) │ 364604.86│ 205131.23│ 86083.67│ 383426.29│
│投资收益(万元) │ 54.58│ 54.58│ --│ 83.34│
│净利润(万元) │ 76221.30│ 37197.90│ 8305.10│ 63109.31│
│营业利润(万元) │ 87912.73│ 44455.40│ 10527.65│ 66916.50│
│利润总额(万元) │ 89013.01│ 44924.08│ 10605.66│ 68417.68│
│归属母公司净利润(万元)│ 65829.54│ 31034.56│ 7290.82│ 53693.04│
│经营现金流量净额(万元)│ -60220.44│ -19910.70│ 66132.87│ 138513.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6655│ 0.3735│ 0.0540│ 0.6708│
│基本每股收益 │ 0.3557│ 0.3735│ -0.0264│ 0.1523│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6654│ 0.3735│ 0.0540│ 0.6708│
│每股净资产(元) │ 12.6931│ 12.1375│ 11.8816│ 11.9351│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3331│ 1.1108│ 1.4582│ -1.9188│
│每股现金流量(元) │ -1.0614│ -1.1865│ -0.4905│ 3.7058│
│每股资本公积金(元) │ 8.4487│ 8.1762│ 9.0235│ 7.9446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1395│ 0.1398│ 0.1398│ 0.1411│
│每股未分配利润(元) │ 3.4114│ 3.1317│ 3.8443│ 2.8486│
│净资产收益率(%) │ 5.1863│ 3.0631│ 0.4502│ 5.2773│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3900│ 3.0500│ 0.4500│ 8.0100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7717│ 1.6446│ -0.2200│ 1.1982│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6400│ --│ 1.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1588052.09│1480227.14│1414879.74│1373476.28│
│归属母公司股东权益 │ 629712.30│ 600946.20│ 588276.64│ 585589.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 383557.89│ 217699.68│ 93794.06│ 405831.29│
│营业成本(万元) │ 248670.46│ 138633.64│ 59647.95│ 241328.08│
│投资收益(万元) │ 12.60│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 38813.54│ 21701.29│ 3581.89│ 36965.35│
│营业利润(万元) │ 42840.02│ 25076.22│ 4868.81│ 42060.52│
│利润总额(万元) │ 44097.51│ 25808.15│ 5136.12│ 43931.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 32658.49│ 18407.75│ 2648.65│ 30903.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 16532.82│ 54998.86│ 72196.86│ -94147.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3372│ 1.0935│ 0.6708│ 0.5102│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0670│ 0.4012│ 0.1523│ 0.1666│
│每股净资产(元) │ 14.9629│ 13.6584│ 11.9351│ 7.7460│
│每股资本公积金(元) │ 9.1152│ 8.9990│ 7.9446│ 4.1604│
│每股未分配利润(元) │ 5.0503│ 3.8339│ 2.8486│ 2.4322│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.2128│ 2.7900│ -1.9188│ -0.0446│
│每股现金流量(元) │ -2.3014│ -0.4916│ 3.7058│ -0.0151│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5814│ 0.8949│ 0.7257│ 0.8115│
│应收账款周转率 │ 3.3359│ 5.1161│ 4.5608│ 4.2123│
│总资产周转率 │ 0.3094│ 0.3876│ 0.3420│ 0.3663│
│营业收入增长率(%) │ 60.9503│ 49.2256│ 22.0967│ 49.5332│
│营业利润增长率(%) │ 105.2117│ 59.0957│ 25.8647│ 70.2582│
│利润总额增长率(%) │ 101.8550│ 55.7372│ 27.2762│ 67.6898│
│归属母公司净利润增长率│ 101.5695│ 73.7457│ 32.2393│ 86.0451│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.9819│ 27.5452│ 37.3272│ 22.7871│
│净资产增长率(%) │ 18.2461│ 15.7957│ 65.0613│ 7.2566│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.3468│ 10.3088│ 5.8346│ 10.4209│
│总资产收益率(%) │ 3.9834│ 2.0311│ 0.4827│ 4.0386│
│净资产收益率(%) │ 8.8408│ 4.3635│ 1.0637│ 7.9183│
│营业利润率(%) │ 14.2406│ 12.3201│ 7.3960│ 11.0495│
│销售毛利率(%) │ 40.9391│ 36.3189│ 39.5236│ 36.6870│
│销售净利率(%) │ 12.3468│ 9.9685│ 5.8346│ 10.4209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5814│ 0.3392│ 0.1583│ 0.8949│
│固定资产周转率 │ 2.7487│ 1.7312│ 0.6809│ 2.9869│
│流动资产周转率 │ 0.4918│ 0.2849│ 0.1180│ 0.6217│
│总资产周转率 │ 0.3094│ 0.1834│ 0.0754│ 0.3876│
│股东权益周转率 │ 0.8638│ 0.5300│ 0.2153│ 0.9167│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1681│ 1.1929│ 1.2337│ 1.3941│
│速动比率(%) │ 0.5374│ 0.4984│ 0.5757│ 0.6688│
│产权比率 │ 1.9024│ 2.0359│ 1.9199│ 1.5346│
│应收账款周转率 │ 3.3359│ 2.0570│ 1.0032│ 5.1161│
│利息保障倍数 │ --│ --│ 19.9633│ 34.7839│
│资产负债率 │ 0.6555│ 0.6635│ 0.6495│ 0.5940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 60.9503│ 65.7494│ 51.7607│ 49.2256│
│营业利润增长率(%) │ 105.2117│ 77.2811│ 116.2262│ 59.0957│
│总资产增长率(%) │ 40.9819│ 47.4455│ 43.1956│ 27.5452│
│固定资产增长率(%) │ --│ 8.7870│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 17.2427│ 17.0993│ 15.9966│ 16.5827│
│净利润增长率(%) │ 96.3781│ 71.4087│ 131.8636│ 70.7256│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 33.2584│ 32.5876│ 33.8293│ 38.7080│
│固定资产比率(%) │ --│ 9.6178│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 62.9402│ 65.5869│ 64.7603│ 62.8723│
│无形资产比率(%) │ 8.8218│ 9.2969│ 10.2242│ 10.1109│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2238865.87│ 2182527.71│ 2026045.28│ 1751803.37│
│流动资产 │ 1409147.27│ 1431453.15│ 1312073.12│ 1101399.33│
│非流动资产 │ 829718.60│ 751074.56│ 713972.16│ 650404.03│
│固定资产 │ 242240.42│ 209910.70│ 211174.43│ 206944.16│
│货币资金 │ 151420.03│ 249941.09│ 334925.00│ 264240.41│
│存货 │ 760804.52│ 716052.98│ 593954.29│ 493324.02│
│应收账款 │ 227011.29│ 207733.28│ 140687.15│ 143102.59│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 197508.93│ 202906.37│ 207145.93│ 177122.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 55832.31│ 43711.21│ 80949.98│ 52187.16│
│预收账款 │ 3.76│ 9.63│ 14.85│ 14.17│
│应付账款 │ 301848.16│ 354155.38│ 280018.38│ 197819.39│
│流动负债 │ 1206357.63│ 1199932.09│ 1063490.29│ 790037.30│
│长期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│ 1000.00│
│总负债 │ 1467485.69│ 1448026.83│ 1315894.76│ 1040624.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 452591.06│ 448752.40│ 446776.01│ 446768.25│
│未分配利润 │ 250757.34│ 221374.46│ 197630.72│ 190339.90│
│归属于母公司所│ 744610.20│ 711233.77│ 685397.88│ 678087.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 771380.18│ 734500.88│ 710150.52│ 711178.83│
│商誉 │ 1677.64│ 1676.06│ 1704.91│ 1692.87│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1588052.09│ 1480227.14│ 1414879.74│ 1373476.28│
│流动资产 │ 997758.67│ 925361.60│ 1101399.33│ 846963.70│
│非流动资产 │ 590293.42│ 554865.54│ 650404.03│ 526512.57│
│固定资产 │ 210142.97│ 192955.72│ 206944.16│ 198565.48│
│货币资金 │ 236320.74│ 233469.37│ 264240.41│ 287455.19│
│存货 │ 468610.70│ 444143.08│ 493324.02│ 363557.09│
│应收账款 │ 175953.55│ 151268.35│ 143102.59│ 93639.96│
│其他应收款 │ --│ 13360.45│ --│ 13138.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 179688.93│ 136196.32│ 177122.51│ 138887.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 107859.57│ 101887.77│ 52187.16│ 87833.77│
│预收账款 │ --│ --│ 14.17│ 147228.71│
│应付账款 │ 214751.83│ 175479.14│ 197819.39│ 164631.98│
│流动负债 │ 751770.57│ 653706.39│ 790037.30│ 479064.83│
│长期借款 │ --│ 26000.00│ 1000.00│ 111285.37│
│总负债 │ 930117.67│ 852980.87│ 1040624.54│ 763455.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 419301.10│ 404816.84│ 446768.25│ 389797.64│
│未分配利润 │ 169305.34│ 155054.60│ 190339.90│ 139766.09│
│归属于母公司所│ 629712.30│ 600946.20│ 588276.64│ 585589.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 657934.42│ 627246.27│ 612216.42│ 610020.70│
│商誉 │ 1770.79│ 1836.76│ 1692.87│ 1809.96│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 617337.46│ 360835.87│ 142342.53│ 605604.30│
│营业收入 │ 617337.46│ 360835.87│ 142342.53│ 605604.30│
│营业总成本 │ 559705.15│ 333194.04│ 136334.91│ 573073.42│
│营业成本 │ 364604.86│ 205131.23│ 86083.67│ 383426.29│
│财务费用 │ -133.70│ -637.89│ 559.27│ -4326.92│
│管理费用 │ 64781.87│ 40689.47│ 23183.84│ 85123.22│
│营业利润 │ 87912.73│ 44455.40│ 10527.65│ 66916.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 54.58│ 54.58│ --│ 83.34│
│营业外收支净额│ 1100.28│ 468.68│ 78.01│ 1501.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89013.01│ 44924.08│ 10605.66│ 68417.68│
│所得税费用 │ 12791.72│ 7726.18│ 2300.56│ 5308.36│
│归属母公司净利│ 65829.54│ 31034.56│ 7290.82│ 53693.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 76221.30│ 37197.90│ 8305.10│ 63109.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 383557.89│ 217699.68│ 93794.06│ 405831.29│
│营业收入 │ 383557.89│ 217699.68│ 93794.06│ 405831.29│
│营业总成本 │ 357603.72│ 198108.22│ 93432.27│ 389493.73│
│营业成本 │ 248670.46│ 138633.64│ 59647.95│ 241328.08│
│财务费用 │ -194.88│ 1794.88│ 1500.84│ 9920.17│
│管理费用 │ 51716.47│ 26325.36│ 13708.05│ 55819.10│
│营业利润 │ 42840.02│ 25076.22│ 4868.81│ 42060.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12.60│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 1257.48│ 731.93│ 267.30│ 1870.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44097.51│ 25808.15│ 5136.12│ 43931.49│
│所得税费用 │ 5283.97│ 4106.86│ 1554.23│ 6966.14│
│归属母公司净利│ 32658.49│ 18407.75│ 2648.65│ 30903.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38813.54│ 21701.29│ 3581.89│ 36965.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 752469.89│ 456944.53│ 284510.26│ 782885.38│
│经营现金流出小计│ 812690.33│ 476855.23│ 218377.39│ 644371.42│
│经营现金流量净额│ -60220.44│ -19910.70│ 66132.87│ 138513.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 321.39│ 313.22│ 158.63│ 10945.96│
│投资现金流出小计│ 37548.22│ 25784.93│ 13507.77│ 78233.52│
│投资现金流量净额│ -37226.83│ -25471.71│ -13349.14│ -67287.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 175313.94│ 148258.33│ 79194.27│ 222910.05│
│筹资现金流出小计│ 191885.89│ 122874.28│ 60499.67│ 318257.80│
│筹资现金流量净额│ -16571.94│ 25384.05│ 18694.60│ -95347.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -251.25│ -216.06│ 81.49│ -285.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -114270.45│ -20214.42│ 71559.82│ -24407.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 407199.70│ 297891.36│ 182315.63│ 349069.50│
│经营现金流出小计│ 390666.88│ 242892.49│ 110118.76│ 443216.83│
│经营现金流量净额│ 16532.82│ 54998.86│ 72196.86│ -94147.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 405.10│ 2.72│ --│ 89.07│
│投资现金流出小计│ 61721.90│ 46753.56│ 29091.89│ 19115.92│
│投资现金流量净额│ -61316.79│ -46750.85│ -29091.89│ -19026.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 202492.22│ 94391.15│ 63509.49│ 396245.92│
│筹资现金流出小计│ 210330.48│ 161596.68│ 131085.48│ 101144.53│
│筹资现金流量净额│ -7838.26│ -67205.53│ -67575.99│ 295101.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.30│ 210.21│ 187.72│ -104.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -52674.54│ -58747.30│ -24283.29│ 181823.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151420.03│ 264240.41│ 287455.19│ -8.08│
│短期借款 │ 55832.31│ 52187.16│ 87833.77│ -40.58│
│应收账款 │ 227011.29│ 143102.59│ 93639.96│ 52.82│
│应付账款 │ 301848.16│ 197819.39│ 164631.98│ 20.16│
│存货的减少 │ --│-129996.53│ -60834.11│ -113.69│
│流动负债合计 │1206357.63│ 790037.30│ 479064.83│ 64.91│
│长期借款 │ 1000.00│ 1000.00│ 111285.37│ -99.10│
│负债合计 │1467485.69│1040624.54│ 763455.58│ 36.30│
│营业利润 │ 87912.73│ 66916.50│ 42060.52│ 59.10│
│利润总额 │ 89013.01│ 68417.68│ 43931.49│ 55.74│
│归属于母公司所有│ 65829.54│ 53693.04│ 30903.23│ 73.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 250757.34│ 190339.90│ 139766.09│ 36.18│
│营业外收支净额 │ 1100.28│ 1501.18│ 1870.97│ -19.76│
│购买商品、接受劳│ 585801.91│ 455714.86│ 299388.25│ 52.22│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 752469.89│ 782885.38│ 349069.50│ 124.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 812690.33│ 644371.42│ 443216.83│ 45.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -60220.44│ 138513.96│ -94147.33│ 247.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 321.39│ 10945.96│ 89.07│ 12189.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 37548.22│ 78233.52│ 19115.92│ 309.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -37226.83│ -67287.56│ -19026.85│ -253.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 37548.22│ 66833.52│ 17115.92│ 290.48│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 175313.94│ 222910.05│ 396245.92│ -43.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 191885.89│ 318257.80│ 101144.53│ 214.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16571.94│ -95347.74│ 295101.38│ -132.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 10485.43│ 9120.22│ 10990.96│ -17.02│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-114270.45│ -24407.12│ 181823.06│ -113.42│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 267781.03│ -65826.18│ 506.80│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 267781.03│ -65826.18│ 506.80│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 222046.41│ 36.6653│ 21034.55│ 39.1756│
│第三季度│ 165858.21│ 27.3872│ 14250.74│ 26.5411│
│第二季度│ 123905.61│ 20.4598│ 15759.10│ 29.3504│
│第一季度│ 93794.06│ 15.4877│ 2648.65│ 4.9329│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132168.33│ 32.5673│ 8964.25│ 29.0075│
│第三季度│ 108198.66│ 26.6610│ 9082.83│ 29.3912│
│第二季度│ 94670.43│ 23.3275│ 10864.76│ 35.1574│
│第一季度│ 70793.86│ 17.4442│ 1991.38│ 6.4439│
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