神剑股份神剑股份财务分析报告
≈≈神剑股份002361≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1216│ 0.0900│ 0.0348│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1128│ 0.0800│ 0.0311│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1216│ 0.0900│ 0.0348│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.1549│ 2.1262│ 2.1676│ 2.1339│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1526│ -0.1103│ -0.1271│ 0.0799│
│每股现金流量(元) │ -0.0897│ -0.0206│ -0.1507│ -0.2177│
│每股资本公积金(元) │ 0.4757│ 0.4757│ 0.4756│ 0.4756│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│
│每股未分配利润(元) │ 0.7102│ 0.6815│ 0.7229│ 0.6893│
│净资产收益率(%) │ 5.4585│ 4.1813│ 1.5535│ 4.6843│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 4.1100│ 1.5700│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0638│ 3.8744│ 1.3876│ 3.4109│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 397255.92│ 389317.50│ 367312.41│ 354122.91│
│归属母公司股东权益 │ 180488.25│ 178082.40│ 181553.24│ 178732.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183954.47│ 116282.51│ 46739.08│ 186931.96│
│营业成本(万元) │ 150877.49│ 94224.88│ 38279.18│ 153704.99│
│投资收益(万元) │ 131.11│ 89.95│ 41.34│ -1643.32│
│净利润(万元) │ 9680.03│ 7440.84│ 2844.85│ 8486.88│
│营业利润(万元) │ 10331.61│ 8023.38│ 3037.72│ 8634.08│
│利润总额(万元) │ 10566.18│ 8159.64│ 3155.99│ 9287.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 9851.94│ 7446.10│ 2820.47│ 8372.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -12777.60│ -9241.64│ -10642.10│ 6690.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0676│ 0.0400│ 0.0135│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0553│ 0.0300│ 0.0075│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0676│ 0.0400│ 0.0135│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.0997│ 2.0778│ 2.1590│ 2.1460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0526│ 0.0247│ -0.0433│ 0.2326│
│每股现金流量(元) │ -0.1690│ -0.1568│ -0.0663│ 0.0514│
│每股资本公积金(元) │ 0.4761│ 0.4761│ 0.4910│ 0.4910│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0947│ 0.0947│ 0.0947│ 0.0947│
│每股未分配利润(元) │ 0.6619│ 0.6399│ 0.7063│ 0.6932│
│净资产收益率(%) │ 3.1117│ 2.0885│ 0.6032│ 6.9649│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0800│ 2.0300│ 0.6100│ 6.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5432│ 1.6191│ 0.3346│ 1.7187│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 355116.54│ 345907.60│ 348404.90│ 362669.25│
│归属母公司股东权益 │ 175869.57│ 174031.74│ 180835.72│ 179744.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122250.00│ 75537.98│ 28685.59│ 207869.06│
│营业成本(万元) │ 96906.98│ 60400.04│ 22957.77│ 164209.17│
│投资收益(万元) │ -623.01│ -440.06│ -140.95│ 2327.38│
│净利润(万元) │ 5470.60│ 3630.39│ 1064.93│ 13118.23│
│营业利润(万元) │ 6164.38│ 4033.56│ 1288.23│ 14471.00│
│利润总额(万元) │ 6220.70│ 4024.02│ 1299.44│ 14812.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 5472.54│ 3634.71│ 1090.76│ 12519.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 4402.41│ 2072.37│ -3628.40│ 19483.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1216│ 0.1000│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1128│ 0.0800│ 0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.1549│ 2.1339│ 2.1460│ 2.1783│
│每股资本公积金(元) │ 0.4757│ 0.4756│ 0.4910│ 0.4910│
│每股未分配利润(元) │ 0.7102│ 0.6893│ 0.6932│ 0.6501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1526│ 0.0799│ 0.2326│ 0.0804│
│每股现金流量(元) │ -0.0897│ -0.2177│ 0.0514│ -0.0279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8295│ 5.2685│ 6.1243│ 6.7586│
│应收账款周转率 │ 1.8006│ 2.0226│ 2.3019│ 2.2886│
│总资产周转率 │ 0.4896│ 0.5216│ 0.5929│ 0.5909│
│营业收入增长率(%) │ 50.4740│ -10.0723│ 7.2668│ 6.0111│
│营业利润增长率(%) │ 67.6018│ -40.3353│ 69.8449│ -42.2474│
│利润总额增长率(%) │ 69.8553│ -37.3028│ 68.3154│ -41.0643│
│归属母公司净利润增长率│ 80.0249│ -33.1236│ 61.8970│ -37.8576│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.8664│ -2.3565│ 7.1288│ 6.6596│
│净资产增长率(%) │ 2.6262│ -0.5631│ -1.4842│ -5.4964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2622│ 6.3989│ 6.0867│ 4.5401│
│总资产收益率(%) │ 2.5732│ 2.0241│ 0.7950│ 2.3680│
│净资产收益率(%) │ 5.4585│ 4.1813│ 1.5535│ 4.6843│
│营业利润率(%) │ 5.6164│ 6.8999│ 6.4993│ 4.6188│
│销售毛利率(%) │ 17.9811│ 18.9690│ 18.1003│ 17.7749│
│销售净利率(%) │ 5.2622│ 6.3989│ 6.0867│ 4.5401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8295│ 2.5449│ 1.0772│ 5.2685│
│固定资产周转率 │ 2.1138│ 1.3176│ 0.5236│ 2.4622│
│流动资产周转率 │ 0.8441│ 0.5385│ 0.2280│ 0.8722│
│总资产周转率 │ 0.4896│ 0.3128│ 0.1296│ 0.5216│
│股东权益周转率 │ 1.0152│ 0.6491│ 0.2513│ 1.0156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1316│ 1.1441│ 1.1875│ 1.2298│
│速动比率(%) │ 0.9092│ 0.8909│ 0.9215│ 0.9893│
│产权比率 │ 1.1297│ 1.1513│ 0.9882│ 0.9459│
│应收账款周转率 │ 1.8006│ 1.1583│ 0.4971│ 2.0226│
│利息保障倍数 │ 3.4489│ 5.2124│ 3.8586│ 3.8698│
│资产负债率 │ 0.5305│ 0.5266│ 0.4884│ 0.4774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.4740│ 53.9391│ 62.9357│ -10.0723│
│营业利润增长率(%) │ 67.6018│ 98.9157│ 135.8064│ -40.3353│
│总资产增长率(%) │ 11.8664│ 12.5496│ 5.4269│ -2.3565│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.5548│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0609│ 5.8958│ 2.0425│ 1.0821│
│净利润增长率(%) │ 76.9464│ 104.9601│ 167.1403│ -35.3047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4337│ 45.7422│ 49.4275│ 50.4720│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.6511│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7982│ 58.9690│ 56.5714│ 57.1226│
│无形资产比率(%) │ 3.6794│ 3.7799│ 4.0486│ 3.6812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 397255.92│ 389317.50│ 367312.41│ 354122.91│
│流动资产 │ 233579.41│ 229576.73│ 207793.93│ 202284.17│
│非流动资产 │ 163676.50│ 159740.76│ 159518.48│ 151838.75│
│固定资产 │ 85727.25│ 88184.58│ 90209.50│ 88325.39│
│货币资金 │ 31893.61│ 38119.92│ 26226.76│ 36364.12│
│存货 │ 45905.05│ 41159.19│ 38178.13│ 32891.96│
│应收账款 │ 113303.81│ 109759.31│ 97039.28│ 91017.67│
│其他应收款 │ --│ 266.19│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14616.77│ 14715.82│ 14871.13│ 13036.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 133607.46│ 131518.75│ 108494.51│ 99696.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24528.67│ 24114.18│ 23689.76│ 28128.53│
│流动负债 │ 206408.98│ 200663.50│ 174987.08│ 164486.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 210728.88│ 205029.65│ 179410.64│ 169066.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39842.28│ 39842.28│ 39838.38│ 39838.38│
│未分配利润 │ 59483.46│ 57077.62│ 60552.36│ 57731.89│
│归属于母公司所│ 180488.25│ 178082.40│ 181553.24│ 178732.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 186527.04│ 184287.85│ 187901.77│ 185056.92│
│商誉 │ 26295.81│ 26295.81│ 26295.81│ 26295.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 355116.54│ 345907.60│ 348404.90│ 362669.25│
│流动资产 │ 213212.63│ 207024.98│ 210587.82│ 226351.94│
│非流动资产 │ 141903.91│ 138882.61│ 137817.08│ 136317.31│
│固定资产 │ 76464.89│ 64578.16│ 65397.76│ 63513.68│
│货币资金 │ 43403.78│ 44575.81│ 50184.96│ 59599.88│
│存货 │ 37450.62│ 32377.56│ 32076.74│ 25456.50│
│应收账款 │ 91578.79│ 87612.82│ 85646.29│ 93830.12│
│其他应收款 │ --│ 294.76│ --│ 304.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10682.65│ 10777.43│ 10815.84│ 10989.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100887.56│ 98697.54│ 103281.93│ 104460.30│
│预收账款 │ 4235.39│ 4476.94│ 2859.20│ 2065.36│
│应付账款 │ 24168.88│ 20760.23│ 16094.63│ 22594.24│
│流动负债 │ 174711.87│ 167240.60│ 159877.45│ 175108.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 179248.75│ 171880.02│ 164264.15│ 179593.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39874.96│ 39874.96│ 41122.52│ 41122.52│
│未分配利润 │ 55436.09│ 53598.25│ 59154.67│ 58063.91│
│归属于母公司所│ 175869.57│ 174031.74│ 180835.72│ 179744.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175867.79│ 174027.58│ 184140.75│ 183075.82│
│商誉 │ 26295.81│ 26295.81│ 26295.81│ 26295.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183954.47│ 116282.51│ 46739.08│ 186931.96│
│营业收入 │ 183954.47│ 116282.51│ 46739.08│ 186931.96│
│营业总成本 │ 174358.23│ 108445.25│ 44410.20│ 177431.91│
│营业成本 │ 150877.49│ 94224.88│ 38279.18│ 153704.99│
│财务费用 │ 3955.65│ 2394.96│ 1104.05│ 3434.05│
│管理费用 │ 5172.57│ 3423.67│ 1884.41│ 6469.14│
│营业利润 │ 10331.61│ 8023.38│ 3037.72│ 8634.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.11│ 89.95│ 41.34│ -1643.32│
│营业外收支净额│ 234.58│ --│ --│ 653.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10566.18│ 8159.64│ 3155.99│ 9287.23│
│所得税费用 │ 886.15│ 718.79│ 311.13│ 800.36│
│归属母公司净利│ 9851.94│ 7446.10│ 2820.47│ 8372.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9680.03│ 7440.84│ 2844.85│ 8486.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122250.00│ 75537.98│ 28685.59│ 207869.06│
│营业收入 │ 122250.00│ 75537.98│ 28685.59│ 207869.06│
│营业总成本 │ 116583.68│ 72918.64│ 27817.58│ 202159.85│
│营业成本 │ 96906.98│ 60400.04│ 22957.77│ 164209.17│
│财务费用 │ 2723.91│ 1925.44│ 1193.75│ 3878.00│
│管理费用 │ 4942.66│ 3066.65│ 1623.05│ 6505.24│
│营业利润 │ 6164.38│ 4033.56│ 1288.23│ 14471.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -623.01│ -440.06│ -140.95│ 2327.38│
│营业外收支净额│ 56.32│ -9.54│ 11.21│ 341.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6220.70│ 4024.02│ 1299.44│ 14812.84│
│所得税费用 │ 750.10│ 393.63│ 234.51│ 1694.61│
│归属母公司净利│ 5472.54│ 3634.71│ 1090.76│ 12519.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5470.60│ 3630.39│ 1064.93│ 13118.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129676.28│ 73271.22│ 31976.54│ 120133.90│
│经营现金流出小计│ 142453.88│ 82512.86│ 42618.64│ 113443.80│
│经营现金流量净额│ -12777.60│ -9241.64│ -10642.10│ 6690.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 405.18│ 143.88│ 80.55│ 546.95│
│投资现金流出小计│ 14422.94│ 10823.06│ 8233.03│ 12833.83│
│投资现金流量净额│ -14017.77│ -10679.18│ -8152.48│ -12286.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141492.79│ 106360.80│ 36697.56│ 117038.17│
│筹资现金流出小计│ 121590.14│ 88021.06│ 30446.33│ 130121.01│
│筹资现金流量净额│ 19902.65│ 18339.74│ 6251.23│ -13082.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -622.65│ -140.32│ -81.35│ 441.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7515.36│ -1721.39│ -12624.70│ -18238.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125566.07│ 83221.16│ 41881.20│ 166370.03│
│经营现金流出小计│ 121163.66│ 81148.79│ 45509.60│ 146886.47│
│经营现金流量净额│ 4402.41│ 2072.37│ -3628.40│ 19483.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 860.93│ 276.69│ 206.65│ 2545.13│
│投资现金流出小计│ 5066.83│ 2116.50│ 1582.15│ 21802.26│
│投资现金流量净额│ -4205.90│ -1839.81│ -1375.50│ -19257.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90554.74│ 70315.01│ 40809.73│ 116884.12│
│筹资现金流出小计│ 104945.93│ 83990.97│ 41233.70│ 112741.04│
│筹资现金流量净额│ -14391.19│ -13675.96│ -423.96│ 4143.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 40.09│ 309.37│ -123.36│ -64.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14154.59│ -13134.03│ -5551.23│ 4304.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31893.61│ 36364.12│ 59599.88│ -38.99│
│短期借款 │ 133607.46│ 99696.62│ 104460.30│ -4.56│
│应收账款 │ 113303.81│ 91017.67│ 93830.12│ -3.00│
│应付账款 │ 24528.67│ 28128.53│ 22594.24│ 24.49│
│存货的减少 │ --│ -6818.02│ 2158.73│ -415.83│
│流动负债合计 │ 206408.98│ 164486.72│ 175108.65│ -6.07│
│负债合计 │ 210728.88│ 169066.00│ 179593.43│ -5.86│
│营业利润 │ 10331.61│ 8634.08│ 14471.00│ -40.34│
│利润总额 │ 10566.18│ 9287.23│ 14812.84│ -37.30│
│归属于母公司所有│ 9851.94│ 8372.32│ 12519.10│ -33.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 59483.46│ 57731.89│ 58063.91│ -0.57│
│营业外收支净额 │ 234.58│ 653.16│ 341.84│ 91.07│
│购买商品、接受劳│ 122464.64│ 90587.73│ 124546.76│ -27.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129676.28│ 120133.90│ 166370.03│ -27.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142453.88│ 113443.80│ 146886.47│ -22.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12777.60│ 6690.10│ 19483.56│ -65.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 405.18│ 546.95│ 2545.13│ -78.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14422.94│ 12833.83│ 21802.26│ -41.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14017.77│ -12286.88│ -19257.13│ 36.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14313.41│ 11406.99│ 20302.26│ -43.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141492.79│ 117038.17│ 116884.12│ 0.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121590.14│ 130121.01│ 112741.04│ 15.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19902.65│ -13082.85│ 4143.08│ -415.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11010.55│ 11511.82│ 12672.26│ -9.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7515.36│ -18238.08│ 4304.68│ -523.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6094.79│ 2236.53│ -372.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6094.79│ 2236.53│ -372.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64681.96│ 34.6019│ 2899.78│ 34.6353│
│第三季度│ 46712.01│ 24.9888│ 1837.83│ 21.9513│
│第二季度│ 46852.40│ 25.0639│ 2543.95│ 30.3852│
│第一季度│ 28685.59│ 15.3455│ 1090.76│ 13.0282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57118.70│ 27.4782│ 3520.58│ 28.1217│
│第三季度│ 53567.33│ 25.7697│ 3186.29│ 25.4514│
│第二季度│ 53370.47│ 25.6750│ 3935.76│ 31.4381│
│第一季度│ 43812.55│ 21.0770│ 1876.47│ 14.9888│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1216│ 0.0900│ 0.0348│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.1128│ 0.0800│ 0.0311│ 0.0800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1216│ 0.0900│ 0.0348│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.1549│ 2.1262│ 2.1676│ 2.1339│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1526│ -0.1103│ -0.1271│ 0.0799│
│每股现金流量(元) │ -0.0897│ -0.0206│ -0.1507│ -0.2177│
│每股资本公积金(元) │ 0.4757│ 0.4757│ 0.4756│ 0.4756│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│ 0.1019│
│每股未分配利润(元) │ 0.7102│ 0.6815│ 0.7229│ 0.6893│
│净资产收益率(%) │ 5.4585│ 4.1813│ 1.5535│ 4.6843│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4700│ 4.1100│ 1.5700│ 4.6800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.0638│ 3.8744│ 1.3876│ 3.4109│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.8100│ --│ 3.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 397255.92│ 389317.50│ 367312.41│ 354122.91│
│归属母公司股东权益 │ 180488.25│ 178082.40│ 181553.24│ 178732.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183954.47│ 116282.51│ 46739.08│ 186931.96│
│营业成本(万元) │ 150877.49│ 94224.88│ 38279.18│ 153704.99│
│投资收益(万元) │ 131.11│ 89.95│ 41.34│ -1643.32│
│净利润(万元) │ 9680.03│ 7440.84│ 2844.85│ 8486.88│
│营业利润(万元) │ 10331.61│ 8023.38│ 3037.72│ 8634.08│
│利润总额(万元) │ 10566.18│ 8159.64│ 3155.99│ 9287.23│
│归属母公司净利润(万元)│ 9851.94│ 7446.10│ 2820.47│ 8372.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -12777.60│ -9241.64│ -10642.10│ 6690.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0676│ 0.0400│ 0.0135│ 0.1500│
│基本每股收益 │ 0.0553│ 0.0300│ 0.0075│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0676│ 0.0400│ 0.0135│ 0.1500│
│每股净资产(元) │ 2.0997│ 2.0778│ 2.1590│ 2.1460│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0526│ 0.0247│ -0.0433│ 0.2326│
│每股现金流量(元) │ -0.1690│ -0.1568│ -0.0663│ 0.0514│
│每股资本公积金(元) │ 0.4761│ 0.4761│ 0.4910│ 0.4910│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0947│ 0.0947│ 0.0947│ 0.0947│
│每股未分配利润(元) │ 0.6619│ 0.6399│ 0.7063│ 0.6932│
│净资产收益率(%) │ 3.1117│ 2.0885│ 0.6032│ 6.9649│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0800│ 2.0300│ 0.6100│ 6.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5432│ 1.6191│ 0.3346│ 1.7187│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5800│ --│ 1.6900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 355116.54│ 345907.60│ 348404.90│ 362669.25│
│归属母公司股东权益 │ 175869.57│ 174031.74│ 180835.72│ 179744.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 122250.00│ 75537.98│ 28685.59│ 207869.06│
│营业成本(万元) │ 96906.98│ 60400.04│ 22957.77│ 164209.17│
│投资收益(万元) │ -623.01│ -440.06│ -140.95│ 2327.38│
│净利润(万元) │ 5470.60│ 3630.39│ 1064.93│ 13118.23│
│营业利润(万元) │ 6164.38│ 4033.56│ 1288.23│ 14471.00│
│利润总额(万元) │ 6220.70│ 4024.02│ 1299.44│ 14812.84│
│归属母公司净利润(万元)│ 5472.54│ 3634.71│ 1090.76│ 12519.10│
│经营现金流量净额(万元)│ 4402.41│ 2072.37│ -3628.40│ 19483.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1216│ 0.1000│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1128│ 0.0800│ 0.0400│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 2.1549│ 2.1339│ 2.1460│ 2.1783│
│每股资本公积金(元) │ 0.4757│ 0.4756│ 0.4910│ 0.4910│
│每股未分配利润(元) │ 0.7102│ 0.6893│ 0.6932│ 0.6501│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1526│ 0.0799│ 0.2326│ 0.0804│
│每股现金流量(元) │ -0.0897│ -0.2177│ 0.0514│ -0.0279│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.8295│ 5.2685│ 6.1243│ 6.7586│
│应收账款周转率 │ 1.8006│ 2.0226│ 2.3019│ 2.2886│
│总资产周转率 │ 0.4896│ 0.5216│ 0.5929│ 0.5909│
│营业收入增长率(%) │ 50.4740│ -10.0723│ 7.2668│ 6.0111│
│营业利润增长率(%) │ 67.6018│ -40.3353│ 69.8449│ -42.2474│
│利润总额增长率(%) │ 69.8553│ -37.3028│ 68.3154│ -41.0643│
│归属母公司净利润增长率│ 80.0249│ -33.1236│ 61.8970│ -37.8576│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.8664│ -2.3565│ 7.1288│ 6.6596│
│净资产增长率(%) │ 2.6262│ -0.5631│ -1.4842│ -5.4964│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.2622│ 6.3989│ 6.0867│ 4.5401│
│总资产收益率(%) │ 2.5732│ 2.0241│ 0.7950│ 2.3680│
│净资产收益率(%) │ 5.4585│ 4.1813│ 1.5535│ 4.6843│
│营业利润率(%) │ 5.6164│ 6.8999│ 6.4993│ 4.6188│
│销售毛利率(%) │ 17.9811│ 18.9690│ 18.1003│ 17.7749│
│销售净利率(%) │ 5.2622│ 6.3989│ 6.0867│ 4.5401│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.8295│ 2.5449│ 1.0772│ 5.2685│
│固定资产周转率 │ 2.1138│ 1.3176│ 0.5236│ 2.4622│
│流动资产周转率 │ 0.8441│ 0.5385│ 0.2280│ 0.8722│
│总资产周转率 │ 0.4896│ 0.3128│ 0.1296│ 0.5216│
│股东权益周转率 │ 1.0152│ 0.6491│ 0.2513│ 1.0156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1316│ 1.1441│ 1.1875│ 1.2298│
│速动比率(%) │ 0.9092│ 0.8909│ 0.9215│ 0.9893│
│产权比率 │ 1.1297│ 1.1513│ 0.9882│ 0.9459│
│应收账款周转率 │ 1.8006│ 1.1583│ 0.4971│ 2.0226│
│利息保障倍数 │ 3.4489│ 5.2124│ 3.8586│ 3.8698│
│资产负债率 │ 0.5305│ 0.5266│ 0.4884│ 0.4774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 50.4740│ 53.9391│ 62.9357│ -10.0723│
│营业利润增长率(%) │ 67.6018│ 98.9157│ 135.8064│ -40.3353│
│总资产增长率(%) │ 11.8664│ 12.5496│ 5.4269│ -2.3565│
│固定资产增长率(%) │ --│ 36.5548│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.0609│ 5.8958│ 2.0425│ 1.0821│
│净利润增长率(%) │ 76.9464│ 104.9601│ 167.1403│ -35.3047│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 45.4337│ 45.7422│ 49.4275│ 50.4720│
│固定资产比率(%) │ --│ 22.6511│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 58.7982│ 58.9690│ 56.5714│ 57.1226│
│无形资产比率(%) │ 3.6794│ 3.7799│ 4.0486│ 3.6812│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 397255.92│ 389317.50│ 367312.41│ 354122.91│
│流动资产 │ 233579.41│ 229576.73│ 207793.93│ 202284.17│
│非流动资产 │ 163676.50│ 159740.76│ 159518.48│ 151838.75│
│固定资产 │ 85727.25│ 88184.58│ 90209.50│ 88325.39│
│货币资金 │ 31893.61│ 38119.92│ 26226.76│ 36364.12│
│存货 │ 45905.05│ 41159.19│ 38178.13│ 32891.96│
│应收账款 │ 113303.81│ 109759.31│ 97039.28│ 91017.67│
│其他应收款 │ --│ 266.19│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14616.77│ 14715.82│ 14871.13│ 13036.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 133607.46│ 131518.75│ 108494.51│ 99696.62│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 24528.67│ 24114.18│ 23689.76│ 28128.53│
│流动负债 │ 206408.98│ 200663.50│ 174987.08│ 164486.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 210728.88│ 205029.65│ 179410.64│ 169066.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39842.28│ 39842.28│ 39838.38│ 39838.38│
│未分配利润 │ 59483.46│ 57077.62│ 60552.36│ 57731.89│
│归属于母公司所│ 180488.25│ 178082.40│ 181553.24│ 178732.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 186527.04│ 184287.85│ 187901.77│ 185056.92│
│商誉 │ 26295.81│ 26295.81│ 26295.81│ 26295.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 355116.54│ 345907.60│ 348404.90│ 362669.25│
│流动资产 │ 213212.63│ 207024.98│ 210587.82│ 226351.94│
│非流动资产 │ 141903.91│ 138882.61│ 137817.08│ 136317.31│
│固定资产 │ 76464.89│ 64578.16│ 65397.76│ 63513.68│
│货币资金 │ 43403.78│ 44575.81│ 50184.96│ 59599.88│
│存货 │ 37450.62│ 32377.56│ 32076.74│ 25456.50│
│应收账款 │ 91578.79│ 87612.82│ 85646.29│ 93830.12│
│其他应收款 │ --│ 294.76│ --│ 304.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10682.65│ 10777.43│ 10815.84│ 10989.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 100887.56│ 98697.54│ 103281.93│ 104460.30│
│预收账款 │ 4235.39│ 4476.94│ 2859.20│ 2065.36│
│应付账款 │ 24168.88│ 20760.23│ 16094.63│ 22594.24│
│流动负债 │ 174711.87│ 167240.60│ 159877.45│ 175108.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 179248.75│ 171880.02│ 164264.15│ 179593.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39874.96│ 39874.96│ 41122.52│ 41122.52│
│未分配利润 │ 55436.09│ 53598.25│ 59154.67│ 58063.91│
│归属于母公司所│ 175869.57│ 174031.74│ 180835.72│ 179744.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 175867.79│ 174027.58│ 184140.75│ 183075.82│
│商誉 │ 26295.81│ 26295.81│ 26295.81│ 26295.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183954.47│ 116282.51│ 46739.08│ 186931.96│
│营业收入 │ 183954.47│ 116282.51│ 46739.08│ 186931.96│
│营业总成本 │ 174358.23│ 108445.25│ 44410.20│ 177431.91│
│营业成本 │ 150877.49│ 94224.88│ 38279.18│ 153704.99│
│财务费用 │ 3955.65│ 2394.96│ 1104.05│ 3434.05│
│管理费用 │ 5172.57│ 3423.67│ 1884.41│ 6469.14│
│营业利润 │ 10331.61│ 8023.38│ 3037.72│ 8634.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 131.11│ 89.95│ 41.34│ -1643.32│
│营业外收支净额│ 234.58│ --│ --│ 653.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 10566.18│ 8159.64│ 3155.99│ 9287.23│
│所得税费用 │ 886.15│ 718.79│ 311.13│ 800.36│
│归属母公司净利│ 9851.94│ 7446.10│ 2820.47│ 8372.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9680.03│ 7440.84│ 2844.85│ 8486.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 122250.00│ 75537.98│ 28685.59│ 207869.06│
│营业收入 │ 122250.00│ 75537.98│ 28685.59│ 207869.06│
│营业总成本 │ 116583.68│ 72918.64│ 27817.58│ 202159.85│
│营业成本 │ 96906.98│ 60400.04│ 22957.77│ 164209.17│
│财务费用 │ 2723.91│ 1925.44│ 1193.75│ 3878.00│
│管理费用 │ 4942.66│ 3066.65│ 1623.05│ 6505.24│
│营业利润 │ 6164.38│ 4033.56│ 1288.23│ 14471.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -623.01│ -440.06│ -140.95│ 2327.38│
│营业外收支净额│ 56.32│ -9.54│ 11.21│ 341.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6220.70│ 4024.02│ 1299.44│ 14812.84│
│所得税费用 │ 750.10│ 393.63│ 234.51│ 1694.61│
│归属母公司净利│ 5472.54│ 3634.71│ 1090.76│ 12519.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5470.60│ 3630.39│ 1064.93│ 13118.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129676.28│ 73271.22│ 31976.54│ 120133.90│
│经营现金流出小计│ 142453.88│ 82512.86│ 42618.64│ 113443.80│
│经营现金流量净额│ -12777.60│ -9241.64│ -10642.10│ 6690.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 405.18│ 143.88│ 80.55│ 546.95│
│投资现金流出小计│ 14422.94│ 10823.06│ 8233.03│ 12833.83│
│投资现金流量净额│ -14017.77│ -10679.18│ -8152.48│ -12286.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 141492.79│ 106360.80│ 36697.56│ 117038.17│
│筹资现金流出小计│ 121590.14│ 88021.06│ 30446.33│ 130121.01│
│筹资现金流量净额│ 19902.65│ 18339.74│ 6251.23│ -13082.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -622.65│ -140.32│ -81.35│ 441.55│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7515.36│ -1721.39│ -12624.70│ -18238.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 125566.07│ 83221.16│ 41881.20│ 166370.03│
│经营现金流出小计│ 121163.66│ 81148.79│ 45509.60│ 146886.47│
│经营现金流量净额│ 4402.41│ 2072.37│ -3628.40│ 19483.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 860.93│ 276.69│ 206.65│ 2545.13│
│投资现金流出小计│ 5066.83│ 2116.50│ 1582.15│ 21802.26│
│投资现金流量净额│ -4205.90│ -1839.81│ -1375.50│ -19257.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 90554.74│ 70315.01│ 40809.73│ 116884.12│
│筹资现金流出小计│ 104945.93│ 83990.97│ 41233.70│ 112741.04│
│筹资现金流量净额│ -14391.19│ -13675.96│ -423.96│ 4143.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 40.09│ 309.37│ -123.36│ -64.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14154.59│ -13134.03│ -5551.23│ 4304.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 31893.61│ 36364.12│ 59599.88│ -38.99│
│短期借款 │ 133607.46│ 99696.62│ 104460.30│ -4.56│
│应收账款 │ 113303.81│ 91017.67│ 93830.12│ -3.00│
│应付账款 │ 24528.67│ 28128.53│ 22594.24│ 24.49│
│存货的减少 │ --│ -6818.02│ 2158.73│ -415.83│
│流动负债合计 │ 206408.98│ 164486.72│ 175108.65│ -6.07│
│负债合计 │ 210728.88│ 169066.00│ 179593.43│ -5.86│
│营业利润 │ 10331.61│ 8634.08│ 14471.00│ -40.34│
│利润总额 │ 10566.18│ 9287.23│ 14812.84│ -37.30│
│归属于母公司所有│ 9851.94│ 8372.32│ 12519.10│ -33.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 59483.46│ 57731.89│ 58063.91│ -0.57│
│营业外收支净额 │ 234.58│ 653.16│ 341.84│ 91.07│
│购买商品、接受劳│ 122464.64│ 90587.73│ 124546.76│ -27.27│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 129676.28│ 120133.90│ 166370.03│ -27.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 142453.88│ 113443.80│ 146886.47│ -22.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12777.60│ 6690.10│ 19483.56│ -65.66│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 405.18│ 546.95│ 2545.13│ -78.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 14422.94│ 12833.83│ 21802.26│ -41.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14017.77│ -12286.88│ -19257.13│ 36.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14313.41│ 11406.99│ 20302.26│ -43.81│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 141492.79│ 117038.17│ 116884.12│ 0.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 121590.14│ 130121.01│ 112741.04│ 15.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19902.65│ -13082.85│ 4143.08│ -415.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11010.55│ 11511.82│ 12672.26│ -9.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7515.36│ -18238.08│ 4304.68│ -523.68│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -6094.79│ 2236.53│ -372.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -6094.79│ 2236.53│ -372.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 64681.96│ 34.6019│ 2899.78│ 34.6353│
│第三季度│ 46712.01│ 24.9888│ 1837.83│ 21.9513│
│第二季度│ 46852.40│ 25.0639│ 2543.95│ 30.3852│
│第一季度│ 28685.59│ 15.3455│ 1090.76│ 13.0282│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 57118.70│ 27.4782│ 3520.58│ 28.1217│
│第三季度│ 53567.33│ 25.7697│ 3186.29│ 25.4514│
│第二季度│ 53370.47│ 25.6750│ 3935.76│ 31.4381│
│第一季度│ 43812.55│ 21.0770│ 1876.47│ 14.9888│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘