信立泰 信立泰 财务分析报告
≈≈信立泰002294≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.3264│ 0.2100│ 0.1433│ 0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 7.1346│ 7.2357│ 5.4172│ 5.2660│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7649│ 0.2844│ 0.1142│ 1.3139│
│每股现金流量(元) │ 2.1888│ 2.2857│ 0.1393│ -0.2360│
│每股资本公积金(元) │ 1.7255│ 1.7255│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4413│ 0.4413│ 0.4703│ 0.4703│
│每股未分配利润(元) │ 4.1771│ 4.0708│ 4.2639│ 4.1164│
│净资产收益率(%) │ 4.9278│ 2.9372│ 2.7364│ 1.1050│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 3.9800│ 2.7800│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2326│ 2.7108│ 2.6134│ 0.0701│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6800│ --│ 0.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 925185.01│ 935367.49│ 694833.60│ 691849.82│
│归属母公司股东权益 │ 795372.26│ 806650.89│ 566649.49│ 550833.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 218747.61│ 137632.40│ 76593.11│ 273856.23│
│营业成本(万元) │ 56022.46│ 37080.55│ 21492.66│ 84769.70│
│投资收益(万元) │ -4968.75│ -2519.93│ -499.80│ -2678.49│
│净利润(万元) │ 38765.59│ 23176.57│ 15174.90│ 5013.49│
│营业利润(万元) │ 45643.20│ 28887.24│ 19077.71│ 7922.11│
│利润总额(万元) │ 47273.05│ 28296.55│ 18677.61│ 5674.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 39194.23│ 23693.14│ 15505.79│ 6086.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 85274.47│ 31710.57│ 11950.36│ 137432.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.1400│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.2249│ 0.1600│ 0.1264│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.1400│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 5.5340│ 5.4819│ 6.2207│ 6.2040│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1124│ 1.0465│ 0.5886│ 1.4404│
│每股现金流量(元) │ -0.2014│ -0.0445│ 0.0752│ 0.4463│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.1380│ 0.1380│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4685│ 0.4685│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.3724│ 4.3047│ 4.7534│ 4.6099│
│净资产收益率(%) │ 4.6209│ 3.4290│ 2.3066│ 11.0210│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2200│ 3.0600│ 2.2900│ 11.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9962│ 2.8972│ 2.0823│ 9.9151│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5900│ --│ 9.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 713570.11│ 728270.09│ 802596.54│ 773329.62│
│归属母公司股东权益 │ 578862.92│ 573410.85│ 650694.39│ 648945.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213421.35│ 153578.58│ 86604.34│ 447046.60│
│营业成本(万元) │ 65449.01│ 49687.78│ 22320.54│ 96436.59│
│投资收益(万元) │ -1529.50│ -984.67│ -342.42│ -3119.54│
│净利润(万元) │ 26135.76│ 19241.36│ 14921.99│ 68184.08│
│营业利润(万元) │ 32914.25│ 23368.16│ 18180.93│ 84608.13│
│利润总额(万元) │ 30935.10│ 22744.29│ 17939.56│ 85134.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 26748.42│ 19662.08│ 15009.06│ 71520.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 116359.50│ 109468.13│ 61573.19│ 150664.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.0600│ 0.6800│ 1.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3264│ 0.0040│ 0.6200│ 1.3400│
│每股净资产(元) │ 7.1346│ 5.2660│ 6.2040│ 6.3679│
│每股资本公积金(元) │ 1.7255│ --│ 0.1380│ 0.1380│
│每股未分配利润(元) │ 4.1771│ 4.1164│ 4.6099│ 4.7288│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7649│ 1.3139│ 1.4404│ 1.2817│
│每股现金流量(元) │ 2.1888│ -0.2360│ 0.4463│ -0.1757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4519│ 1.8949│ 1.7958│ 1.7996│
│应收账款周转率 │ 5.0796│ 5.0653│ 6.1243│ 5.6864│
│总资产周转率 │ 0.2706│ 0.3738│ 0.5717│ 0.6299│
│营业收入增长率(%) │ 2.4957│ -38.7410│ -3.8997│ 11.9915│
│营业利润增长率(%) │ 38.6731│ -90.6367│ -50.8081│ 0.3114│
│利润总额增长率(%) │ 52.8136│ -93.3349│ -50.1041│ -0.5292│
│归属母公司净利润增长率│ 46.5292│ -91.4898│ -50.9539│ 0.4364│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.6558│ -10.5362│ -2.1697│ 15.1568│
│净资产增长率(%) │ 37.4025│ -15.1188│ -2.5743│ 10.0445│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.7216│ 16.8395│ 19.8124│ 1.8307│
│总资产收益率(%) │ 4.7311│ 2.7863│ 2.0268│ 0.6844│
│净资产收益率(%) │ 4.9278│ 2.9372│ 2.7364│ 1.1050│
│营业利润率(%) │ 20.8657│ 20.9887│ 24.9079│ 2.8928│
│销售毛利率(%) │ 74.3895│ 73.0583│ 71.9392│ 69.0459│
│销售净利率(%) │ 17.7216│ 16.8395│ 19.8124│ 1.8307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4519│ 0.9205│ 0.5349│ 1.8949│
│固定资产周转率 │ 1.6233│ 1.1616│ 0.6601│ 2.3123│
│流动资产周转率 │ 0.6612│ 0.4069│ 0.3588│ 1.0489│
│总资产周转率 │ 0.2706│ 0.1692│ 0.1105│ 0.3738│
│股东权益周转率 │ 0.3163│ 0.1972│ 0.1232│ 0.4468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9678│ 4.7803│ 2.2088│ 1.9434│
│速动比率(%) │ 3.6315│ 4.2561│ 1.6970│ 1.5009│
│产权比率 │ 0.1614│ 0.1497│ 0.2119│ 0.2409│
│应收账款周转率 │ 5.0796│ 3.1299│ 1.9103│ 5.0653│
│利息保障倍数 │ --│ 116.6940│ 38.5974│ --│
│资产负债率 │ 0.1390│ 0.1291│ 0.1728│ 0.1918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.4957│ -10.3831│ -11.5597│ -38.7410│
│营业利润增长率(%) │ 38.6731│ 23.6179│ 4.9325│ -90.6367│
│总资产增长率(%) │ 29.6558│ 28.4369│ -13.4268│ -10.5362│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0641│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.7712│ 40.0951│ -13.9953│ -16.1214│
│净利润增长率(%) │ 48.3240│ 20.4518│ 1.6949│ -92.6471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.9690│ 86.2389│ 81.5518│ 79.6174│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.8937│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4795│ 49.5289│ 30.7597│ 30.8149│
│无形资产比率(%) │ 13.1164│ 13.0947│ 17.5548│ 17.9770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 925185.01│ 935367.49│ 694833.60│ 691849.82│
│流动资产 │ 448524.98│ 463277.39│ 213728.57│ 213192.79│
│非流动资产 │ 476660.03│ 472090.10│ 481105.03│ 478657.03│
│固定资产 │ 153135.60│ 120603.56│ 115710.88│ 116371.69│
│货币资金 │ 330526.51│ 341329.90│ 101080.37│ 86513.47│
│存货 │ 38015.36│ 41406.70│ 41203.34│ 39155.65│
│应收账款 │ 43895.48│ 45713.80│ 37958.50│ 42231.87│
│其他应收款 │ --│ 2509.73│ --│ 2846.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 121350.96│ 122483.43│ 121976.34│ 124373.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11551.84│ 23018.85│ 32277.30│ 30025.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20488.55│ 13218.16│ 17332.53│ 22338.74│
│流动负债 │ 113039.85│ 96913.22│ 96761.82│ 109698.97│
│长期借款 │ --│ 8500.00│ 8500.00│ 9000.00│
│总负债 │ 128557.15│ 120777.72│ 120064.92│ 132683.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 192366.14│ 192366.14│ --│ --│
│未分配利润 │ 465669.29│ 453820.20│ 446009.36│ 430578.74│
│归属于母公司所│ 795372.26│ 806650.89│ 566649.49│ 550833.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 796627.86│ 814589.77│ 574768.68│ 559166.16│
│商誉 │ 8713.78│ 8713.78│ 8713.78│ 8713.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 713570.11│ 728270.09│ 802596.54│ 773329.62│
│流动资产 │ 221826.41│ 240545.24│ 316269.41│ 308966.33│
│非流动资产 │ 491743.70│ 487724.85│ 486327.13│ 464363.29│
│固定资产 │ 117830.50│ 114790.51│ 118327.39│ 120493.33│
│货币资金 │ 90123.68│ 106543.03│ 119064.24│ 111194.22│
│存货 │ 40089.99│ 41669.74│ 48804.66│ 50315.48│
│应收账款 │ 38354.69│ 44293.24│ 62819.84│ 65897.54│
│其他应收款 │ --│ 2624.27│ --│ 3073.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128491.72│ 108596.59│ 111949.72│ 113724.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23581.75│ 23581.75│ 17581.75│ 12400.00│
│预收账款 │ 1610.36│ --│ 1173.31│ 1529.23│
│应付账款 │ 10449.99│ 13471.61│ 17513.04│ 14405.95│
│流动负债 │ 104461.80│ 102223.10│ 92892.08│ 77750.01│
│长期借款 │ 9000.00│ 32487.80│ 28730.80│ 15892.80│
│总负债 │ 126827.43│ 146815.30│ 134297.55│ 106692.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 14435.84│ 14435.84│
│未分配利润 │ 457361.22│ 450274.89│ 497214.63│ 482205.57│
│归属于母公司所│ 578862.92│ 573410.85│ 650694.39│ 648945.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 586742.68│ 581454.79│ 668298.99│ 666637.27│
│商誉 │ 36985.78│ 36985.78│ 36985.78│ 36985.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 218747.61│ 137632.40│ 76593.11│ 273856.23│
│营业收入 │ 218747.61│ 137632.40│ 76593.11│ 273856.23│
│营业总成本 │ 172577.27│ 108181.90│ 57963.73│ 242833.96│
│营业成本 │ 56022.46│ 37080.55│ 21492.66│ 84769.70│
│财务费用 │ -1621.90│ 241.76│ 496.78│ -1203.92│
│管理费用 │ 21561.15│ 14724.65│ 7351.73│ 28762.32│
│营业利润 │ 45643.20│ 28887.24│ 19077.71│ 7922.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4968.75│ -2519.93│ -499.80│ -2678.49│
│营业外收支净额│ 1629.85│ -590.68│ -400.10│ -2247.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47273.05│ 28296.55│ 18677.61│ 5674.27│
│所得税费用 │ 8507.46│ 5119.98│ 3502.71│ 660.78│
│归属母公司净利│ 39194.23│ 23693.14│ 15505.79│ 6086.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38765.59│ 23176.57│ 15174.90│ 5013.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213421.35│ 153578.58│ 86604.34│ 447046.60│
│营业收入 │ 213421.35│ 153578.58│ 86604.34│ 447046.60│
│营业总成本 │ 184228.96│ 133583.21│ 69730.14│ 365361.83│
│营业成本 │ 65449.01│ 49687.78│ 22320.54│ 96436.59│
│财务费用 │ -489.33│ -675.87│ -225.88│ -141.58│
│管理费用 │ 19142.87│ 11983.26│ 5495.39│ 27846.05│
│营业利润 │ 32914.25│ 23368.16│ 18180.93│ 84608.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1529.50│ -984.67│ -342.42│ -3119.54│
│营业外收支净额│ -1979.15│ -623.87│ -241.38│ 526.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30935.10│ 22744.29│ 17939.56│ 85134.59│
│所得税费用 │ 4799.34│ 3502.93│ 3017.57│ 16950.51│
│归属母公司净利│ 26748.42│ 19662.08│ 15009.06│ 71520.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26135.76│ 19241.36│ 14921.99│ 68184.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245645.20│ 143668.66│ 75218.83│ 364635.80│
│经营现金流出小计│ 160370.73│ 111958.08│ 63268.47│ 227202.89│
│经营现金流量净额│ 85274.47│ 31710.57│ 11950.36│ 137432.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51946.65│ 41751.82│ 19246.98│ 65131.86│
│投资现金流出小计│ 72036.72│ 42133.35│ 17852.64│ 150075.84│
│投资现金流量净额│ -20090.07│ -381.54│ 1394.34│ -84943.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258880.37│ 255380.57│ 12490.00│ 33199.75│
│筹资现金流出小计│ 80059.05│ 31667.77│ 11314.34│ 109885.58│
│筹资现金流量净额│ 178821.32│ 223712.80│ 1175.66│ -76685.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.33│ -225.40│ 46.54│ -483.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244013.04│ 254816.43│ 14566.90│ -24680.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295581.16│ 229549.78│ 120882.94│ 496981.09│
│经营现金流出小计│ 179221.66│ 120081.65│ 59309.75│ 346316.61│
│经营现金流量净额│ 116359.50│ 109468.13│ 61573.19│ 150664.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43979.84│ 43938.03│ 10916.15│ 263395.16│
│投资现金流出小计│ 116035.77│ 99104.77│ 66849.69│ 284625.78│
│投资现金流量净额│ -72055.93│ -55166.74│ -55933.53│ -21230.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27019.75│ 24019.75│ 18019.75│ 12400.00│
│筹资现金流出小计│ 92117.74│ 83061.24│ 15871.22│ 95359.14│
│筹资现金流量净额│ -65097.99│ -59041.49│ 2148.53│ -82959.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -276.12│ 88.90│ 81.83│ 208.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21070.53│ -4651.19│ 7870.02│ 46683.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 330526.51│ 86513.47│ 111194.22│ -22.20│
│短期借款 │ 11551.84│ 30025.96│ 12400.00│ 142.14│
│应收账款 │ 43895.48│ 42231.87│ 65897.54│ -35.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 3073.68│ --│
│应付账款 │ 20488.55│ 22338.74│ 14405.95│ 55.07│
│在建工程 │ --│ --│ 20601.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 11142.45│ 6754.96│ 64.95│
│流动负债合计 │ 113039.85│ 109698.97│ 77750.01│ 41.09│
│长期借款 │ --│ 9000.00│ 15892.80│ -43.37│
│负债合计 │ 128557.15│ 132683.66│ 106692.35│ 24.36│
│营业利润 │ 45643.20│ 7922.11│ 84608.13│ -90.64│
│利润总额 │ 47273.05│ 5674.27│ 85134.59│ -93.33│
│归属于母公司所有│ 39194.23│ 6086.50│ 71520.11│ -91.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 465669.29│ 430578.74│ 482205.57│ -10.71│
│营业外收支净额 │ 1629.85│ -2247.85│ 526.46│ -526.97│
│购买商品、接受劳│ 33789.60│ 42700.70│ 45302.15│ -5.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 245645.20│ 364635.80│ 496981.09│ -26.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160370.73│ 227202.89│ 346316.61│ -34.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85274.47│ 137432.90│ 150664.48│ -8.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51946.65│ 65131.86│ 263395.16│ -75.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72036.72│ 150075.84│ 284625.78│ -47.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20090.07│ -84943.98│ -21230.61│ -300.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36402.27│ 64246.53│ 45718.60│ 40.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258880.37│ 33199.75│ 12400.00│ 167.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80059.05│ 109885.58│ 95359.14│ 15.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 178821.32│ -76685.83│ -82959.14│ 7.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 927.02│ 53481.54│ 85275.45│ -37.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244013.04│ -24680.75│ 46683.07│ -152.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5228.96│ -4851.80│ 207.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5228.96│ -4851.80│ 207.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60434.87│ 22.0681│ -20661.92│ -339.4713│
│第三季度│ 59842.78│ 21.8519│ 7086.33│ 116.4271│
│第二季度│ 66974.24│ 24.4560│ 4653.02│ 76.4483│
│第一季度│ 86604.34│ 31.6240│ 15009.06│ 246.5959│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90628.99│ 20.2728│ -174.22│ -0.2436│
│第三季度│ 120815.69│ 27.0253│ 8437.93│ 11.7980│
│第二季度│ 116751.08│ 26.1161│ 31097.41│ 43.4807│
│第一季度│ 118850.85│ 26.5858│ 32158.99│ 44.9650│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.3264│ 0.2100│ 0.1433│ 0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2200│ 0.1500│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 7.1346│ 7.2357│ 5.4172│ 5.2660│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7649│ 0.2844│ 0.1142│ 1.3139│
│每股现金流量(元) │ 2.1888│ 2.2857│ 0.1393│ -0.2360│
│每股资本公积金(元) │ 1.7255│ 1.7255│ --│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4413│ 0.4413│ 0.4703│ 0.4703│
│每股未分配利润(元) │ 4.1771│ 4.0708│ 4.2639│ 4.1164│
│净资产收益率(%) │ 4.9278│ 2.9372│ 2.7364│ 1.1050│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9700│ 3.9800│ 2.7800│ 1.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.2326│ 2.7108│ 2.6134│ 0.0701│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6800│ --│ 0.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 925185.01│ 935367.49│ 694833.60│ 691849.82│
│归属母公司股东权益 │ 795372.26│ 806650.89│ 566649.49│ 550833.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 218747.61│ 137632.40│ 76593.11│ 273856.23│
│营业成本(万元) │ 56022.46│ 37080.55│ 21492.66│ 84769.70│
│投资收益(万元) │ -4968.75│ -2519.93│ -499.80│ -2678.49│
│净利润(万元) │ 38765.59│ 23176.57│ 15174.90│ 5013.49│
│营业利润(万元) │ 45643.20│ 28887.24│ 19077.71│ 7922.11│
│利润总额(万元) │ 47273.05│ 28296.55│ 18677.61│ 5674.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 39194.23│ 23693.14│ 15505.79│ 6086.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 85274.47│ 31710.57│ 11950.36│ 137432.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.1400│ 0.6800│
│基本每股收益 │ 0.2249│ 0.1600│ 0.1264│ 0.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1900│ 0.1400│ 0.6800│
│每股净资产(元) │ 5.5340│ 5.4819│ 6.2207│ 6.2040│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1124│ 1.0465│ 0.5886│ 1.4404│
│每股现金流量(元) │ -0.2014│ -0.0445│ 0.0752│ 0.4463│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ 0.1380│ 0.1380│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4685│ 0.4685│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.3724│ 4.3047│ 4.7534│ 4.6099│
│净资产收益率(%) │ 4.6209│ 3.4290│ 2.3066│ 11.0210│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2200│ 3.0600│ 2.2900│ 11.0700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.9962│ 2.8972│ 2.0823│ 9.9151│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.5900│ --│ 9.9600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 713570.11│ 728270.09│ 802596.54│ 773329.62│
│归属母公司股东权益 │ 578862.92│ 573410.85│ 650694.39│ 648945.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213421.35│ 153578.58│ 86604.34│ 447046.60│
│营业成本(万元) │ 65449.01│ 49687.78│ 22320.54│ 96436.59│
│投资收益(万元) │ -1529.50│ -984.67│ -342.42│ -3119.54│
│净利润(万元) │ 26135.76│ 19241.36│ 14921.99│ 68184.08│
│营业利润(万元) │ 32914.25│ 23368.16│ 18180.93│ 84608.13│
│利润总额(万元) │ 30935.10│ 22744.29│ 17939.56│ 85134.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 26748.42│ 19662.08│ 15009.06│ 71520.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 116359.50│ 109468.13│ 61573.19│ 150664.48│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3800│ 0.0600│ 0.6800│ 1.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3264│ 0.0040│ 0.6200│ 1.3400│
│每股净资产(元) │ 7.1346│ 5.2660│ 6.2040│ 6.3679│
│每股资本公积金(元) │ 1.7255│ --│ 0.1380│ 0.1380│
│每股未分配利润(元) │ 4.1771│ 4.1164│ 4.6099│ 4.7288│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7649│ 1.3139│ 1.4404│ 1.2817│
│每股现金流量(元) │ 2.1888│ -0.2360│ 0.4463│ -0.1757│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4519│ 1.8949│ 1.7958│ 1.7996│
│应收账款周转率 │ 5.0796│ 5.0653│ 6.1243│ 5.6864│
│总资产周转率 │ 0.2706│ 0.3738│ 0.5717│ 0.6299│
│营业收入增长率(%) │ 2.4957│ -38.7410│ -3.8997│ 11.9915│
│营业利润增长率(%) │ 38.6731│ -90.6367│ -50.8081│ 0.3114│
│利润总额增长率(%) │ 52.8136│ -93.3349│ -50.1041│ -0.5292│
│归属母公司净利润增长率│ 46.5292│ -91.4898│ -50.9539│ 0.4364│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 29.6558│ -10.5362│ -2.1697│ 15.1568│
│净资产增长率(%) │ 37.4025│ -15.1188│ -2.5743│ 10.0445│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.7216│ 16.8395│ 19.8124│ 1.8307│
│总资产收益率(%) │ 4.7311│ 2.7863│ 2.0268│ 0.6844│
│净资产收益率(%) │ 4.9278│ 2.9372│ 2.7364│ 1.1050│
│营业利润率(%) │ 20.8657│ 20.9887│ 24.9079│ 2.8928│
│销售毛利率(%) │ 74.3895│ 73.0583│ 71.9392│ 69.0459│
│销售净利率(%) │ 17.7216│ 16.8395│ 19.8124│ 1.8307│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4519│ 0.9205│ 0.5349│ 1.8949│
│固定资产周转率 │ 1.6233│ 1.1616│ 0.6601│ 2.3123│
│流动资产周转率 │ 0.6612│ 0.4069│ 0.3588│ 1.0489│
│总资产周转率 │ 0.2706│ 0.1692│ 0.1105│ 0.3738│
│股东权益周转率 │ 0.3163│ 0.1972│ 0.1232│ 0.4468│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.9678│ 4.7803│ 2.2088│ 1.9434│
│速动比率(%) │ 3.6315│ 4.2561│ 1.6970│ 1.5009│
│产权比率 │ 0.1614│ 0.1497│ 0.2119│ 0.2409│
│应收账款周转率 │ 5.0796│ 3.1299│ 1.9103│ 5.0653│
│利息保障倍数 │ --│ 116.6940│ 38.5974│ --│
│资产负债率 │ 0.1390│ 0.1291│ 0.1728│ 0.1918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 2.4957│ -10.3831│ -11.5597│ -38.7410│
│营业利润增长率(%) │ 38.6731│ 23.6179│ 4.9325│ -90.6367│
│总资产增长率(%) │ 29.6558│ 28.4369│ -13.4268│ -10.5362│
│固定资产增长率(%) │ --│ 5.0641│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 35.7712│ 40.0951│ -13.9953│ -16.1214│
│净利润增长率(%) │ 48.3240│ 20.4518│ 1.6949│ -92.6471│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 85.9690│ 86.2389│ 81.5518│ 79.6174│
│固定资产比率(%) │ --│ 12.8937│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.4795│ 49.5289│ 30.7597│ 30.8149│
│无形资产比率(%) │ 13.1164│ 13.0947│ 17.5548│ 17.9770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 925185.01│ 935367.49│ 694833.60│ 691849.82│
│流动资产 │ 448524.98│ 463277.39│ 213728.57│ 213192.79│
│非流动资产 │ 476660.03│ 472090.10│ 481105.03│ 478657.03│
│固定资产 │ 153135.60│ 120603.56│ 115710.88│ 116371.69│
│货币资金 │ 330526.51│ 341329.90│ 101080.37│ 86513.47│
│存货 │ 38015.36│ 41406.70│ 41203.34│ 39155.65│
│应收账款 │ 43895.48│ 45713.80│ 37958.50│ 42231.87│
│其他应收款 │ --│ 2509.73│ --│ 2846.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 121350.96│ 122483.43│ 121976.34│ 124373.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11551.84│ 23018.85│ 32277.30│ 30025.96│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20488.55│ 13218.16│ 17332.53│ 22338.74│
│流动负债 │ 113039.85│ 96913.22│ 96761.82│ 109698.97│
│长期借款 │ --│ 8500.00│ 8500.00│ 9000.00│
│总负债 │ 128557.15│ 120777.72│ 120064.92│ 132683.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 192366.14│ 192366.14│ --│ --│
│未分配利润 │ 465669.29│ 453820.20│ 446009.36│ 430578.74│
│归属于母公司所│ 795372.26│ 806650.89│ 566649.49│ 550833.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 796627.86│ 814589.77│ 574768.68│ 559166.16│
│商誉 │ 8713.78│ 8713.78│ 8713.78│ 8713.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 713570.11│ 728270.09│ 802596.54│ 773329.62│
│流动资产 │ 221826.41│ 240545.24│ 316269.41│ 308966.33│
│非流动资产 │ 491743.70│ 487724.85│ 486327.13│ 464363.29│
│固定资产 │ 117830.50│ 114790.51│ 118327.39│ 120493.33│
│货币资金 │ 90123.68│ 106543.03│ 119064.24│ 111194.22│
│存货 │ 40089.99│ 41669.74│ 48804.66│ 50315.48│
│应收账款 │ 38354.69│ 44293.24│ 62819.84│ 65897.54│
│其他应收款 │ --│ 2624.27│ --│ 3073.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 128491.72│ 108596.59│ 111949.72│ 113724.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 23581.75│ 23581.75│ 17581.75│ 12400.00│
│预收账款 │ 1610.36│ --│ 1173.31│ 1529.23│
│应付账款 │ 10449.99│ 13471.61│ 17513.04│ 14405.95│
│流动负债 │ 104461.80│ 102223.10│ 92892.08│ 77750.01│
│长期借款 │ 9000.00│ 32487.80│ 28730.80│ 15892.80│
│总负债 │ 126827.43│ 146815.30│ 134297.55│ 106692.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ 14435.84│ 14435.84│
│未分配利润 │ 457361.22│ 450274.89│ 497214.63│ 482205.57│
│归属于母公司所│ 578862.92│ 573410.85│ 650694.39│ 648945.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 586742.68│ 581454.79│ 668298.99│ 666637.27│
│商誉 │ 36985.78│ 36985.78│ 36985.78│ 36985.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 218747.61│ 137632.40│ 76593.11│ 273856.23│
│营业收入 │ 218747.61│ 137632.40│ 76593.11│ 273856.23│
│营业总成本 │ 172577.27│ 108181.90│ 57963.73│ 242833.96│
│营业成本 │ 56022.46│ 37080.55│ 21492.66│ 84769.70│
│财务费用 │ -1621.90│ 241.76│ 496.78│ -1203.92│
│管理费用 │ 21561.15│ 14724.65│ 7351.73│ 28762.32│
│营业利润 │ 45643.20│ 28887.24│ 19077.71│ 7922.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -4968.75│ -2519.93│ -499.80│ -2678.49│
│营业外收支净额│ 1629.85│ -590.68│ -400.10│ -2247.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 47273.05│ 28296.55│ 18677.61│ 5674.27│
│所得税费用 │ 8507.46│ 5119.98│ 3502.71│ 660.78│
│归属母公司净利│ 39194.23│ 23693.14│ 15505.79│ 6086.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 38765.59│ 23176.57│ 15174.90│ 5013.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213421.35│ 153578.58│ 86604.34│ 447046.60│
│营业收入 │ 213421.35│ 153578.58│ 86604.34│ 447046.60│
│营业总成本 │ 184228.96│ 133583.21│ 69730.14│ 365361.83│
│营业成本 │ 65449.01│ 49687.78│ 22320.54│ 96436.59│
│财务费用 │ -489.33│ -675.87│ -225.88│ -141.58│
│管理费用 │ 19142.87│ 11983.26│ 5495.39│ 27846.05│
│营业利润 │ 32914.25│ 23368.16│ 18180.93│ 84608.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1529.50│ -984.67│ -342.42│ -3119.54│
│营业外收支净额│ -1979.15│ -623.87│ -241.38│ 526.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30935.10│ 22744.29│ 17939.56│ 85134.59│
│所得税费用 │ 4799.34│ 3502.93│ 3017.57│ 16950.51│
│归属母公司净利│ 26748.42│ 19662.08│ 15009.06│ 71520.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 26135.76│ 19241.36│ 14921.99│ 68184.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 245645.20│ 143668.66│ 75218.83│ 364635.80│
│经营现金流出小计│ 160370.73│ 111958.08│ 63268.47│ 227202.89│
│经营现金流量净额│ 85274.47│ 31710.57│ 11950.36│ 137432.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 51946.65│ 41751.82│ 19246.98│ 65131.86│
│投资现金流出小计│ 72036.72│ 42133.35│ 17852.64│ 150075.84│
│投资现金流量净额│ -20090.07│ -381.54│ 1394.34│ -84943.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 258880.37│ 255380.57│ 12490.00│ 33199.75│
│筹资现金流出小计│ 80059.05│ 31667.77│ 11314.34│ 109885.58│
│筹资现金流量净额│ 178821.32│ 223712.80│ 1175.66│ -76685.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 7.33│ -225.40│ 46.54│ -483.85│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244013.04│ 254816.43│ 14566.90│ -24680.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295581.16│ 229549.78│ 120882.94│ 496981.09│
│经营现金流出小计│ 179221.66│ 120081.65│ 59309.75│ 346316.61│
│经营现金流量净额│ 116359.50│ 109468.13│ 61573.19│ 150664.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 43979.84│ 43938.03│ 10916.15│ 263395.16│
│投资现金流出小计│ 116035.77│ 99104.77│ 66849.69│ 284625.78│
│投资现金流量净额│ -72055.93│ -55166.74│ -55933.53│ -21230.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27019.75│ 24019.75│ 18019.75│ 12400.00│
│筹资现金流出小计│ 92117.74│ 83061.24│ 15871.22│ 95359.14│
│筹资现金流量净额│ -65097.99│ -59041.49│ 2148.53│ -82959.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -276.12│ 88.90│ 81.83│ 208.35│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21070.53│ -4651.19│ 7870.02│ 46683.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 330526.51│ 86513.47│ 111194.22│ -22.20│
│短期借款 │ 11551.84│ 30025.96│ 12400.00│ 142.14│
│应收账款 │ 43895.48│ 42231.87│ 65897.54│ -35.91│
│其他应收款 │ --│ --│ 3073.68│ --│
│应付账款 │ 20488.55│ 22338.74│ 14405.95│ 55.07│
│在建工程 │ --│ --│ 20601.99│ --│
│存货的减少 │ --│ 11142.45│ 6754.96│ 64.95│
│流动负债合计 │ 113039.85│ 109698.97│ 77750.01│ 41.09│
│长期借款 │ --│ 9000.00│ 15892.80│ -43.37│
│负债合计 │ 128557.15│ 132683.66│ 106692.35│ 24.36│
│营业利润 │ 45643.20│ 7922.11│ 84608.13│ -90.64│
│利润总额 │ 47273.05│ 5674.27│ 85134.59│ -93.33│
│归属于母公司所有│ 39194.23│ 6086.50│ 71520.11│ -91.49│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 465669.29│ 430578.74│ 482205.57│ -10.71│
│营业外收支净额 │ 1629.85│ -2247.85│ 526.46│ -526.97│
│购买商品、接受劳│ 33789.60│ 42700.70│ 45302.15│ -5.74│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 245645.20│ 364635.80│ 496981.09│ -26.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 160370.73│ 227202.89│ 346316.61│ -34.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 85274.47│ 137432.90│ 150664.48│ -8.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 51946.65│ 65131.86│ 263395.16│ -75.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72036.72│ 150075.84│ 284625.78│ -47.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20090.07│ -84943.98│ -21230.61│ -300.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 36402.27│ 64246.53│ 45718.60│ 40.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 258880.37│ 33199.75│ 12400.00│ 167.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 80059.05│ 109885.58│ 95359.14│ 15.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 178821.32│ -76685.83│ -82959.14│ 7.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 927.02│ 53481.54│ 85275.45│ -37.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 244013.04│ -24680.75│ 46683.07│ -152.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5228.96│ -4851.80│ 207.77│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5228.96│ -4851.80│ 207.77│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 60434.87│ 22.0681│ -20661.92│ -339.4713│
│第三季度│ 59842.78│ 21.8519│ 7086.33│ 116.4271│
│第二季度│ 66974.24│ 24.4560│ 4653.02│ 76.4483│
│第一季度│ 86604.34│ 31.6240│ 15009.06│ 246.5959│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 90628.99│ 20.2728│ -174.22│ -0.2436│
│第三季度│ 120815.69│ 27.0253│ 8437.93│ 11.7980│
│第二季度│ 116751.08│ 26.1161│ 31097.41│ 43.4807│
│第一季度│ 118850.85│ 26.5858│ 32158.99│ 44.9650│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘