合肥城建合肥城建财务分析报告
≈≈合肥城建002208≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8566│ 0.8252│ 0.4672│ 1.0393│
│基本每股收益 │ 0.8523│ 0.8222│ 0.4669│ 1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8566│ 0.8252│ 0.4672│ 1.0393│
│每股净资产(元) │ 7.4357│ 7.4042│ 7.1462│ 6.6791│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0410│ 1.6763│ 2.1739│ 0.0948│
│每股现金流量(元) │ -0.1713│ 2.5799│ 2.6614│ 0.1297│
│每股资本公积金(元) │ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5064│ 0.5066│ 0.5066│ 0.5066│
│每股未分配利润(元) │ 3.6978│ 3.6662│ 3.4082│ 2.9411│
│净资产收益率(%) │ 11.5202│ 11.1447│ 6.5372│ 14.3070│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1400│ 11.6400│ 6.7600│ 17.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4617│ 11.1038│ 6.5325│ 14.1784│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5900│ --│ 17.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1878924.52│1948709.76│1882432.53│1866130.27│
│归属母公司股东权益 │ 597300.59│ 594776.19│ 574049.95│ 536523.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 601549.46│ 455689.37│ 323787.77│ 535928.22│
│营业成本(万元) │ 435781.08│ 306177.94│ 219120.71│ 349509.57│
│投资收益(万元) │ -289.61│ -276.15│ -180.31│ -519.28│
│净利润(万元) │ 70192.56│ 67560.26│ 37822.03│ 90011.18│
│营业利润(万元) │ 91737.97│ 85885.62│ 54498.10│ 117564.78│
│利润总额(万元) │ 91921.79│ 85968.91│ 54525.21│ 117626.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 68810.27│ 66285.87│ 37526.71│ 76760.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -3292.08│ 134659.45│ 174626.93│ 7611.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6695│ 0.4223│ 0.3711│ 0.7543│
│基本每股收益 │ 0.6695│ 0.4223│ 0.3770│ 0.6588│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6695│ 0.4223│ 0.3711│ 0.7543│
│每股净资产(元) │ 6.1784│ 5.4979│ 5.4837│ 4.2063│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0267│ -0.9582│ -1.2029│ 1.8651│
│每股现金流量(元) │ 0.1722│ -1.1408│ -1.2329│ 0.9752│
│每股资本公积金(元) │ 2.6577│ 1.8213│ 1.8820│ 2.1437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4432│ 0.5142│ 0.4535│ 0.6951│
│每股未分配利润(元) │ 2.0775│ 2.1624│ 2.1481│ 3.0720│
│净资产收益率(%) │ 9.5048│ 7.6809│ 6.7674│ 15.0208│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1900│ 7.9300│ 7.0000│ 15.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5053│ 7.6992│ 6.8759│ 15.6626│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9500│ --│ 16.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1849489.17│1892879.75│1906267.72│1956342.43│
│归属母公司股东权益 │ 496302.79│ 380619.49│ 379635.65│ 353944.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 426079.28│ 210506.19│ 147602.14│ 349565.06│
│营业成本(万元) │ 280721.72│ 102107.43│ 71206.11│ 156376.71│
│投资收益(万元) │ -419.98│ -277.97│ 51.96│ 102.06│
│净利润(万元) │ 57010.50│ 41103.75│ 35771.63│ 72594.45│
│营业利润(万元) │ 89356.03│ 60442.30│ 50463.96│ 113729.37│
│利润总额(万元) │ 89519.79│ 60512.61│ 50497.26│ 110947.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 47172.37│ 29235.16│ 25691.35│ 52219.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -82475.71│ -66335.65│ -83277.91│ 95523.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8566│ 1.0393│ 0.7543│ 0.4833│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8523│ 1.0300│ 0.6588│ 0.7654│
│每股净资产(元) │ 7.4357│ 6.6791│ 4.2063│ 5.8192│
│每股资本公积金(元) │ 2.2314│ 2.2314│ 2.1437│ 0.6060│
│每股未分配利润(元) │ 3.6978│ 2.9411│ 3.0720│ 3.2324│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0410│ 0.0948│ 1.8651│ 3.8458│
│每股现金流量(元) │ -0.1713│ 0.1297│ 0.9752│ -1.3294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3556│ 0.2822│ 0.1164│ 0.1243│
│应收账款周转率 │ 140.8049│ 108.5215│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.3213│ 0.3108│ 0.1958│ 0.1617│
│营业收入增长率(%) │ 41.1825│ 53.3129│ 77.3120│ -28.3602│
│营业利润增长率(%) │ 2.6657│ 3.3724│ 187.7178│ 80.4929│
│利润总额增长率(%) │ 2.6832│ 6.0197│ 180.6212│ 79.9388│
│归属母公司净利润增长率│ 45.8699│ 46.9959│ 110.9451│ 86.4562│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.5915│ -4.6113│ 52.6796│ 10.7658│
│净资产增长率(%) │ 20.3500│ 51.5841│ 90.0154│ 6.8548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.6686│ 14.8259│ 11.6811│ 16.7954│
│总资产收益率(%) │ 3.7653│ 3.5173│ 1.9966│ 4.7096│
│净资产收益率(%) │ 11.5202│ 11.1447│ 6.5372│ 14.3070│
│营业利润率(%) │ 15.2503│ 18.8474│ 16.8314│ 21.9367│
│销售毛利率(%) │ 27.5569│ 32.8099│ 32.3258│ 34.7843│
│销售净利率(%) │ 11.6686│ 14.8259│ 11.6811│ 16.7954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3556│ 0.2512│ 0.1829│ 0.2822│
│固定资产周转率 │ 52.6883│ 39.5677│ 25.2598│ 57.2090│
│流动资产周转率 │ 0.3488│ 0.2590│ 0.1874│ 0.3271│
│总资产周转率 │ 0.3213│ 0.2389│ 0.1728│ 0.3108│
│股东权益周转率 │ 0.9674│ 0.8068│ 0.5965│ 1.0457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8093│ 1.6844│ 1.7714│ 1.6007│
│速动比率(%) │ 0.5970│ 0.5145│ 0.5523│ 0.3165│
│产权比率 │ 1.7516│ 2.1344│ 2.1680│ 2.3597│
│应收账款周转率 │ 140.8049│ 75.2214│ 60.4060│ 70.4918│
│利息保障倍数 │ 13.3865│ 15.4038│ 14.2782│ 8.4021│
│资产负债率 │ 0.6366│ 0.6515│ 0.6611│ 0.6784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1825│ 116.4731│ 119.3652│ 53.3129│
│营业利润增长率(%) │ 2.6657│ 42.0952│ 7.9941│ 3.3724│
│总资产增长率(%) │ 1.5915│ 2.9495│ -1.2504│ 17.8772│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.3510│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.7630│ 50.7910│ 42.4980│ 41.2334│
│净利润增长率(%) │ 23.1222│ 64.3652│ 5.7319│ 23.9918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.7895│ 30.5215│ 30.4951│ 28.7506│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5342│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.1180│ 92.3918│ 92.2245│ 92.0991│
│无形资产比率(%) │ 0.0156│ 0.0160│ 0.0177│ 0.0183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1878924.52│ 1948709.76│ 1882432.53│ 1866130.27│
│流动资产 │ 1730827.18│ 1800448.60│ 1736063.09│ 1718688.98│
│非流动资产 │ 148097.33│ 148261.15│ 146369.44│ 147441.29│
│固定资产 │ 10210.97│ 10410.13│ 13013.35│ 12623.29│
│货币资金 │ 317029.29│ 538026.30│ 530811.90│ 330790.32│
│存货 │ 1159753.45│ 1146173.67│ 1105328.62│ 1291125.53│
│应收账款 │ 3605.99│ 7177.50│ 5781.93│ 4938.45│
│其他应收款 │ --│ 2514.02│ --│ 4146.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 292.42│ 312.12│ 333.54│ 341.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2054.88│ 1161.32│ 1885.84│ 1374.07│
│应付账款 │ 77090.30│ 76930.69│ 83013.82│ 101161.20│
│流动负债 │ 956630.09│ 1068865.34│ 980057.80│ 1073692.28│
│长期借款 │ 140757.96│ 102332.67│ 159321.21│ 85781.96│
│总负债 │ 1196070.10│ 1269487.64│ 1244515.72│ 1266035.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│
│未分配利润 │ 297042.09│ 294505.89│ 273779.65│ 236252.94│
│归属于母公司所│ 597300.59│ 594776.19│ 574049.95│ 536523.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 682854.42│ 679222.11│ 637916.81│ 600094.78│
│商誉 │ 134.46│ 134.46│ 134.46│ 134.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1849489.17│ 1892879.75│ 1906267.72│ 1956342.43│
│流动资产 │ 1709238.00│ 1752356.06│ 1775197.92│ 1838401.88│
│非流动资产 │ 140251.17│ 140523.69│ 131069.79│ 117940.55│
│固定资产 │ 8828.22│ 11612.10│ 8512.11│ 6112.51│
│货币资金 │ 332261.64│ 241242.44│ 234278.08│ 317233.25│
│存货 │ 1269473.96│ 1406878.04│ 1318480.62│ 1359292.42│
│应收账款 │ 8016.82│ 9709.98│ 10036.24│ 10266.94│
│其他应收款 │ --│ 13660.86│ --│ 28578.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 350.27│ 241.75│ 220.98│ 238.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20000.00│ 30046.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 859087.16│
│应付账款 │ 39298.09│ 40715.47│ 41045.35│ 87670.46│
│流动负债 │ 957695.62│ 1116730.18│ 1121009.09│ 1226293.51│
│长期借款 │ 206902.85│ 202924.12│ 204092.79│ 159877.46│
│总负债 │ 1288682.94│ 1442440.27│ 1458600.40│ 1531446.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213490.63│ 126089.41│ 130293.92│ 109793.57│
│未分配利润 │ 166884.15│ 149700.85│ 148717.01│ 157335.91│
│归属于母公司所│ 496302.79│ 380619.49│ 379635.65│ 353944.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 560806.23│ 450439.47│ 447667.32│ 424895.70│
│商誉 │ 134.46│ 134.46│ 134.46│ 134.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601549.46│ 455689.37│ 323787.77│ 535928.22│
│营业收入 │ 601549.46│ 455689.37│ 323787.77│ 535928.22│
│营业总成本 │ 509797.79│ 369128.84│ 269135.24│ 426430.59│
│营业成本 │ 435781.08│ 306177.94│ 219120.71│ 349509.57│
│财务费用 │ 7421.16│ 6037.02│ 4106.36│ 16101.37│
│管理费用 │ 8791.96│ 5681.96│ 3646.33│ 12668.37│
│营业利润 │ 91737.97│ 85885.62│ 54498.10│ 117564.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -289.61│ -276.15│ -180.31│ -519.28│
│营业外收支净额│ 183.83│ 83.30│ 27.11│ 61.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91921.79│ 85968.91│ 54525.21│ 117626.29│
│所得税费用 │ 21729.23│ 18408.66│ 16703.18│ 27615.11│
│归属母公司净利│ 68810.27│ 66285.87│ 37526.71│ 76760.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70192.56│ 67560.26│ 37822.03│ 90011.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 426079.28│ 210506.19│ 147602.14│ 349565.06│
│营业收入 │ 426079.28│ 210506.19│ 147602.14│ 349565.06│
│营业总成本 │ 337046.27│ 150879.90│ 97194.16│ 236559.66│
│营业成本 │ 280721.72│ 102107.43│ 71206.11│ 156376.71│
│财务费用 │ 12005.03│ 8500.50│ 5747.26│ 14396.90│
│管理费用 │ 7771.81│ 5288.99│ 3001.18│ 11325.96│
│营业利润 │ 89356.03│ 60442.30│ 50463.96│ 113729.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -419.98│ -277.97│ 51.96│ 102.06│
│营业外收支净额│ 163.75│ 70.31│ 33.30│ -2781.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89519.79│ 60512.61│ 50497.26│ 110947.57│
│所得税费用 │ 32509.29│ 19408.87│ 14725.63│ 38353.12│
│归属母公司净利│ 47172.37│ 29235.16│ 25691.35│ 52219.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57010.50│ 41103.75│ 35771.63│ 72594.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 593602.69│ 446121.02│ 294665.13│ 345249.86│
│经营现金流出小计│ 596894.77│ 311461.57│ 120038.20│ 337638.30│
│经营现金流量净额│ -3292.08│ 134659.45│ 174626.93│ 7611.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4559.94│ 3227.58│ 1044.66│ 30197.88│
│投资现金流出小计│ 18827.65│ 420.52│ 304.84│ 29198.82│
│投资现金流量净额│ -14267.70│ 2807.06│ 739.82│ 999.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168837.50│ 204519.70│ 77165.27│ 254883.89│
│筹资现金流出小计│ 165036.77│ 134748.31│ 38744.57│ 253075.55│
│筹资现金流量净额│ 3800.72│ 69771.40│ 38420.71│ 1808.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13759.06│ 207237.90│ 213787.46│ 10418.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 226617.02│ 151931.60│ 62278.96│ 609519.08│
│经营现金流出小计│ 309092.73│ 218267.25│ 145556.86│ 513996.02│
│经营现金流量净额│ -82475.71│ -66335.65│ -83277.91│ 95523.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38888.29│ 39071.38│ 14948.13│ 15237.99│
│投资现金流出小计│ 34804.09│ 34460.50│ 34273.88│ 47647.86│
│投资现金流量净额│ 4084.21│ 4610.88│ -19325.75│ -32409.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 208398.78│ 88501.95│ 82300.57│ 333341.63│
│筹资现金流出小计│ 116178.15│ 105752.90│ 65050.27│ 346511.33│
│筹资现金流量净额│ 92220.63│ -17250.95│ 17250.30│ -13169.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13829.13│ -78975.73│ -85353.36│ 49943.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 317029.29│ 330790.32│ 317233.25│ 4.27│
│短期借款 │ --│ --│ 30046.52│ --│
│应收账款 │ 3605.99│ 4938.45│ 10266.94│ -51.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 28578.65│ --│
│应付账款 │ 77090.30│ 101161.20│ 87670.46│ 15.39│
│在建工程 │ --│ --│ 2906.29│ --│
│存货的减少 │ --│ 74708.49│-239907.16│ 131.14│
│流动负债合计 │ 956630.09│1073692.28│1226293.51│ -12.44│
│长期借款 │ 140757.96│ 85781.96│ 159877.46│ -46.35│
│负债合计 │1196070.10│1266035.50│1531446.73│ -17.33│
│营业利润 │ 91737.97│ 117564.78│ 113729.37│ 3.37│
│利润总额 │ 91921.79│ 117626.29│ 110947.57│ 6.02│
│归属于母公司所有│ 68810.27│ 76760.32│ 52219.38│ 47.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 297042.09│ 236252.94│ 157335.91│ 50.16│
│营业外收支净额 │ 183.83│ 61.51│ -2781.80│ 102.21│
│购买商品、接受劳│ 474511.17│ 233598.11│ 424099.05│ -44.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 593602.69│ 345249.86│ 609519.08│ -43.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 596894.77│ 337638.30│ 513996.02│ -34.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3292.08│ 7611.56│ 95523.05│ -92.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4559.94│ 30197.88│ 15237.99│ 98.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18827.65│ 29198.82│ 47647.86│ -38.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14267.70│ 999.07│ -32409.87│ 103.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 575.79│ 2298.82│ 1777.86│ 29.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168837.50│ 254883.89│ 333341.63│ -23.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165036.77│ 253075.55│ 346511.33│ -26.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3800.72│ 1808.34│ -13169.70│ 113.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27813.53│ 45945.25│ 28348.93│ 62.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13759.06│ 10418.96│ 49943.48│ -79.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-210331.37│ 215427.58│ -197.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-210331.37│ 215427.58│ -197.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109848.94│ 20.4970│ 29587.95│ 38.5459│
│第三季度│ 215573.09│ 40.2242│ 17937.21│ 23.3678│
│第二季度│ 62904.05│ 11.7374│ 3543.81│ 4.6167│
│第一季度│ 147602.14│ 27.5414│ 25691.35│ 33.4696│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 189941.62│ 54.3366│ 22140.94│ 42.3998│
│第三季度│ 20479.05│ 5.8584│ 685.42│ 1.3126│
│第二季度│ 45819.50│ 13.1076│ 16118.87│ 30.8676│
│第一季度│ 93324.88│ 26.6974│ 13274.15│ 25.4200│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8566│ 0.8252│ 0.4672│ 1.0393│
│基本每股收益 │ 0.8523│ 0.8222│ 0.4669│ 1.0300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8566│ 0.8252│ 0.4672│ 1.0393│
│每股净资产(元) │ 7.4357│ 7.4042│ 7.1462│ 6.6791│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0410│ 1.6763│ 2.1739│ 0.0948│
│每股现金流量(元) │ -0.1713│ 2.5799│ 2.6614│ 0.1297│
│每股资本公积金(元) │ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│ 2.2314│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5064│ 0.5066│ 0.5066│ 0.5066│
│每股未分配利润(元) │ 3.6978│ 3.6662│ 3.4082│ 2.9411│
│净资产收益率(%) │ 11.5202│ 11.1447│ 6.5372│ 14.3070│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1400│ 11.6400│ 6.7600│ 17.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.4617│ 11.1038│ 6.5325│ 14.1784│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.5900│ --│ 17.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1878924.52│1948709.76│1882432.53│1866130.27│
│归属母公司股东权益 │ 597300.59│ 594776.19│ 574049.95│ 536523.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 601549.46│ 455689.37│ 323787.77│ 535928.22│
│营业成本(万元) │ 435781.08│ 306177.94│ 219120.71│ 349509.57│
│投资收益(万元) │ -289.61│ -276.15│ -180.31│ -519.28│
│净利润(万元) │ 70192.56│ 67560.26│ 37822.03│ 90011.18│
│营业利润(万元) │ 91737.97│ 85885.62│ 54498.10│ 117564.78│
│利润总额(万元) │ 91921.79│ 85968.91│ 54525.21│ 117626.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 68810.27│ 66285.87│ 37526.71│ 76760.32│
│经营现金流量净额(万元)│ -3292.08│ 134659.45│ 174626.93│ 7611.56│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6695│ 0.4223│ 0.3711│ 0.7543│
│基本每股收益 │ 0.6695│ 0.4223│ 0.3770│ 0.6588│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6695│ 0.4223│ 0.3711│ 0.7543│
│每股净资产(元) │ 6.1784│ 5.4979│ 5.4837│ 4.2063│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0267│ -0.9582│ -1.2029│ 1.8651│
│每股现金流量(元) │ 0.1722│ -1.1408│ -1.2329│ 0.9752│
│每股资本公积金(元) │ 2.6577│ 1.8213│ 1.8820│ 2.1437│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4432│ 0.5142│ 0.4535│ 0.6951│
│每股未分配利润(元) │ 2.0775│ 2.1624│ 2.1481│ 3.0720│
│净资产收益率(%) │ 9.5048│ 7.6809│ 6.7674│ 15.0208│
│加权净资产收益率(%) │ 12.1900│ 7.9300│ 7.0000│ 15.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.5053│ 7.6992│ 6.8759│ 15.6626│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.9500│ --│ 16.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1849489.17│1892879.75│1906267.72│1956342.43│
│归属母公司股东权益 │ 496302.79│ 380619.49│ 379635.65│ 353944.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 426079.28│ 210506.19│ 147602.14│ 349565.06│
│营业成本(万元) │ 280721.72│ 102107.43│ 71206.11│ 156376.71│
│投资收益(万元) │ -419.98│ -277.97│ 51.96│ 102.06│
│净利润(万元) │ 57010.50│ 41103.75│ 35771.63│ 72594.45│
│营业利润(万元) │ 89356.03│ 60442.30│ 50463.96│ 113729.37│
│利润总额(万元) │ 89519.79│ 60512.61│ 50497.26│ 110947.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 47172.37│ 29235.16│ 25691.35│ 52219.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -82475.71│ -66335.65│ -83277.91│ 95523.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8566│ 1.0393│ 0.7543│ 0.4833│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8523│ 1.0300│ 0.6588│ 0.7654│
│每股净资产(元) │ 7.4357│ 6.6791│ 4.2063│ 5.8192│
│每股资本公积金(元) │ 2.2314│ 2.2314│ 2.1437│ 0.6060│
│每股未分配利润(元) │ 3.6978│ 2.9411│ 3.0720│ 3.2324│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0410│ 0.0948│ 1.8651│ 3.8458│
│每股现金流量(元) │ -0.1713│ 0.1297│ 0.9752│ -1.3294│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.3556│ 0.2822│ 0.1164│ 0.1243│
│应收账款周转率 │ 140.8049│ 108.5215│ --│ --│
│总资产周转率 │ 0.3213│ 0.3108│ 0.1958│ 0.1617│
│营业收入增长率(%) │ 41.1825│ 53.3129│ 77.3120│ -28.3602│
│营业利润增长率(%) │ 2.6657│ 3.3724│ 187.7178│ 80.4929│
│利润总额增长率(%) │ 2.6832│ 6.0197│ 180.6212│ 79.9388│
│归属母公司净利润增长率│ 45.8699│ 46.9959│ 110.9451│ 86.4562│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.5915│ -4.6113│ 52.6796│ 10.7658│
│净资产增长率(%) │ 20.3500│ 51.5841│ 90.0154│ 6.8548│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.6686│ 14.8259│ 11.6811│ 16.7954│
│总资产收益率(%) │ 3.7653│ 3.5173│ 1.9966│ 4.7096│
│净资产收益率(%) │ 11.5202│ 11.1447│ 6.5372│ 14.3070│
│营业利润率(%) │ 15.2503│ 18.8474│ 16.8314│ 21.9367│
│销售毛利率(%) │ 27.5569│ 32.8099│ 32.3258│ 34.7843│
│销售净利率(%) │ 11.6686│ 14.8259│ 11.6811│ 16.7954│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.3556│ 0.2512│ 0.1829│ 0.2822│
│固定资产周转率 │ 52.6883│ 39.5677│ 25.2598│ 57.2090│
│流动资产周转率 │ 0.3488│ 0.2590│ 0.1874│ 0.3271│
│总资产周转率 │ 0.3213│ 0.2389│ 0.1728│ 0.3108│
│股东权益周转率 │ 0.9674│ 0.8068│ 0.5965│ 1.0457│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8093│ 1.6844│ 1.7714│ 1.6007│
│速动比率(%) │ 0.5970│ 0.5145│ 0.5523│ 0.3165│
│产权比率 │ 1.7516│ 2.1344│ 2.1680│ 2.3597│
│应收账款周转率 │ 140.8049│ 75.2214│ 60.4060│ 70.4918│
│利息保障倍数 │ 13.3865│ 15.4038│ 14.2782│ 8.4021│
│资产负债率 │ 0.6366│ 0.6515│ 0.6611│ 0.6784│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1825│ 116.4731│ 119.3652│ 53.3129│
│营业利润增长率(%) │ 2.6657│ 42.0952│ 7.9941│ 3.3724│
│总资产增长率(%) │ 1.5915│ 2.9495│ -1.2504│ 17.8772│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.3510│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 21.7630│ 50.7910│ 42.4980│ 41.2334│
│净利润增长率(%) │ 23.1222│ 64.3652│ 5.7319│ 23.9918│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.7895│ 30.5215│ 30.4951│ 28.7506│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5342│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.1180│ 92.3918│ 92.2245│ 92.0991│
│无形资产比率(%) │ 0.0156│ 0.0160│ 0.0177│ 0.0183│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1878924.52│ 1948709.76│ 1882432.53│ 1866130.27│
│流动资产 │ 1730827.18│ 1800448.60│ 1736063.09│ 1718688.98│
│非流动资产 │ 148097.33│ 148261.15│ 146369.44│ 147441.29│
│固定资产 │ 10210.97│ 10410.13│ 13013.35│ 12623.29│
│货币资金 │ 317029.29│ 538026.30│ 530811.90│ 330790.32│
│存货 │ 1159753.45│ 1146173.67│ 1105328.62│ 1291125.53│
│应收账款 │ 3605.99│ 7177.50│ 5781.93│ 4938.45│
│其他应收款 │ --│ 2514.02│ --│ 4146.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 292.42│ 312.12│ 333.54│ 341.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 2054.88│ 1161.32│ 1885.84│ 1374.07│
│应付账款 │ 77090.30│ 76930.69│ 83013.82│ 101161.20│
│流动负债 │ 956630.09│ 1068865.34│ 980057.80│ 1073692.28│
│长期借款 │ 140757.96│ 102332.67│ 159321.21│ 85781.96│
│总负债 │ 1196070.10│ 1269487.64│ 1244515.72│ 1266035.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│ 179249.15│
│未分配利润 │ 297042.09│ 294505.89│ 273779.65│ 236252.94│
│归属于母公司所│ 597300.59│ 594776.19│ 574049.95│ 536523.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 682854.42│ 679222.11│ 637916.81│ 600094.78│
│商誉 │ 134.46│ 134.46│ 134.46│ 134.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1849489.17│ 1892879.75│ 1906267.72│ 1956342.43│
│流动资产 │ 1709238.00│ 1752356.06│ 1775197.92│ 1838401.88│
│非流动资产 │ 140251.17│ 140523.69│ 131069.79│ 117940.55│
│固定资产 │ 8828.22│ 11612.10│ 8512.11│ 6112.51│
│货币资金 │ 332261.64│ 241242.44│ 234278.08│ 317233.25│
│存货 │ 1269473.96│ 1406878.04│ 1318480.62│ 1359292.42│
│应收账款 │ 8016.82│ 9709.98│ 10036.24│ 10266.94│
│其他应收款 │ --│ 13660.86│ --│ 28578.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 350.27│ 241.75│ 220.98│ 238.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20000.00│ 30046.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 859087.16│
│应付账款 │ 39298.09│ 40715.47│ 41045.35│ 87670.46│
│流动负债 │ 957695.62│ 1116730.18│ 1121009.09│ 1226293.51│
│长期借款 │ 206902.85│ 202924.12│ 204092.79│ 159877.46│
│总负债 │ 1288682.94│ 1442440.27│ 1458600.40│ 1531446.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 213490.63│ 126089.41│ 130293.92│ 109793.57│
│未分配利润 │ 166884.15│ 149700.85│ 148717.01│ 157335.91│
│归属于母公司所│ 496302.79│ 380619.49│ 379635.65│ 353944.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 560806.23│ 450439.47│ 447667.32│ 424895.70│
│商誉 │ 134.46│ 134.46│ 134.46│ 134.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 601549.46│ 455689.37│ 323787.77│ 535928.22│
│营业收入 │ 601549.46│ 455689.37│ 323787.77│ 535928.22│
│营业总成本 │ 509797.79│ 369128.84│ 269135.24│ 426430.59│
│营业成本 │ 435781.08│ 306177.94│ 219120.71│ 349509.57│
│财务费用 │ 7421.16│ 6037.02│ 4106.36│ 16101.37│
│管理费用 │ 8791.96│ 5681.96│ 3646.33│ 12668.37│
│营业利润 │ 91737.97│ 85885.62│ 54498.10│ 117564.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -289.61│ -276.15│ -180.31│ -519.28│
│营业外收支净额│ 183.83│ 83.30│ 27.11│ 61.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 91921.79│ 85968.91│ 54525.21│ 117626.29│
│所得税费用 │ 21729.23│ 18408.66│ 16703.18│ 27615.11│
│归属母公司净利│ 68810.27│ 66285.87│ 37526.71│ 76760.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 70192.56│ 67560.26│ 37822.03│ 90011.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 426079.28│ 210506.19│ 147602.14│ 349565.06│
│营业收入 │ 426079.28│ 210506.19│ 147602.14│ 349565.06│
│营业总成本 │ 337046.27│ 150879.90│ 97194.16│ 236559.66│
│营业成本 │ 280721.72│ 102107.43│ 71206.11│ 156376.71│
│财务费用 │ 12005.03│ 8500.50│ 5747.26│ 14396.90│
│管理费用 │ 7771.81│ 5288.99│ 3001.18│ 11325.96│
│营业利润 │ 89356.03│ 60442.30│ 50463.96│ 113729.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -419.98│ -277.97│ 51.96│ 102.06│
│营业外收支净额│ 163.75│ 70.31│ 33.30│ -2781.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 89519.79│ 60512.61│ 50497.26│ 110947.57│
│所得税费用 │ 32509.29│ 19408.87│ 14725.63│ 38353.12│
│归属母公司净利│ 47172.37│ 29235.16│ 25691.35│ 52219.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57010.50│ 41103.75│ 35771.63│ 72594.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 593602.69│ 446121.02│ 294665.13│ 345249.86│
│经营现金流出小计│ 596894.77│ 311461.57│ 120038.20│ 337638.30│
│经营现金流量净额│ -3292.08│ 134659.45│ 174626.93│ 7611.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4559.94│ 3227.58│ 1044.66│ 30197.88│
│投资现金流出小计│ 18827.65│ 420.52│ 304.84│ 29198.82│
│投资现金流量净额│ -14267.70│ 2807.06│ 739.82│ 999.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 168837.50│ 204519.70│ 77165.27│ 254883.89│
│筹资现金流出小计│ 165036.77│ 134748.31│ 38744.57│ 253075.55│
│筹资现金流量净额│ 3800.72│ 69771.40│ 38420.71│ 1808.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13759.06│ 207237.90│ 213787.46│ 10418.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 226617.02│ 151931.60│ 62278.96│ 609519.08│
│经营现金流出小计│ 309092.73│ 218267.25│ 145556.86│ 513996.02│
│经营现金流量净额│ -82475.71│ -66335.65│ -83277.91│ 95523.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 38888.29│ 39071.38│ 14948.13│ 15237.99│
│投资现金流出小计│ 34804.09│ 34460.50│ 34273.88│ 47647.86│
│投资现金流量净额│ 4084.21│ 4610.88│ -19325.75│ -32409.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 208398.78│ 88501.95│ 82300.57│ 333341.63│
│筹资现金流出小计│ 116178.15│ 105752.90│ 65050.27│ 346511.33│
│筹资现金流量净额│ 92220.63│ -17250.95│ 17250.30│ -13169.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 13829.13│ -78975.73│ -85353.36│ 49943.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 317029.29│ 330790.32│ 317233.25│ 4.27│
│短期借款 │ --│ --│ 30046.52│ --│
│应收账款 │ 3605.99│ 4938.45│ 10266.94│ -51.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 28578.65│ --│
│应付账款 │ 77090.30│ 101161.20│ 87670.46│ 15.39│
│在建工程 │ --│ --│ 2906.29│ --│
│存货的减少 │ --│ 74708.49│-239907.16│ 131.14│
│流动负债合计 │ 956630.09│1073692.28│1226293.51│ -12.44│
│长期借款 │ 140757.96│ 85781.96│ 159877.46│ -46.35│
│负债合计 │1196070.10│1266035.50│1531446.73│ -17.33│
│营业利润 │ 91737.97│ 117564.78│ 113729.37│ 3.37│
│利润总额 │ 91921.79│ 117626.29│ 110947.57│ 6.02│
│归属于母公司所有│ 68810.27│ 76760.32│ 52219.38│ 47.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 297042.09│ 236252.94│ 157335.91│ 50.16│
│营业外收支净额 │ 183.83│ 61.51│ -2781.80│ 102.21│
│购买商品、接受劳│ 474511.17│ 233598.11│ 424099.05│ -44.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 593602.69│ 345249.86│ 609519.08│ -43.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 596894.77│ 337638.30│ 513996.02│ -34.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3292.08│ 7611.56│ 95523.05│ -92.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4559.94│ 30197.88│ 15237.99│ 98.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18827.65│ 29198.82│ 47647.86│ -38.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14267.70│ 999.07│ -32409.87│ 103.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 575.79│ 2298.82│ 1777.86│ 29.30│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 168837.50│ 254883.89│ 333341.63│ -23.54│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165036.77│ 253075.55│ 346511.33│ -26.96│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3800.72│ 1808.34│ -13169.70│ 113.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 27813.53│ 45945.25│ 28348.93│ 62.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13759.06│ 10418.96│ 49943.48│ -79.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-210331.37│ 215427.58│ -197.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-210331.37│ 215427.58│ -197.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109848.94│ 20.4970│ 29587.95│ 38.5459│
│第三季度│ 215573.09│ 40.2242│ 17937.21│ 23.3678│
│第二季度│ 62904.05│ 11.7374│ 3543.81│ 4.6167│
│第一季度│ 147602.14│ 27.5414│ 25691.35│ 33.4696│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 189941.62│ 54.3366│ 22140.94│ 42.3998│
│第三季度│ 20479.05│ 5.8584│ 685.42│ 1.3126│
│第二季度│ 45819.50│ 13.1076│ 16118.87│ 30.8676│
│第一季度│ 93324.88│ 26.6974│ 13274.15│ 25.4200│
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