宁波华翔宁波华翔财务分析报告
≈≈宁波华翔002048≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 1.0300│ 0.3800│ 1.3600│
│基本每股收益 │ 1.4024│ 1.0000│ 0.3692│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5100│ 1.0300│ 0.3800│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 17.0067│ 16.6729│ 16.9007│ 16.4948│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6022│ 1.0832│ 0.5697│ 4.5826│
│每股现金流量(元) │ -0.2420│ 0.1406│ -0.2296│ 2.3625│
│每股资本公积金(元) │ 4.2199│ 4.2199│ 4.2199│ 4.2199│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5008│ 0.5008│ 0.5008│ 0.5008│
│每股未分配利润(元) │ 10.1051│ 9.6338│ 9.5178│ 9.1370│
│净资产收益率(%) │ 8.8527│ 6.2034│ 2.2535│ 8.2234│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2300│ 5.4300│ 2.0300│ 8.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2220│ 6.0198│ 2.1897│ 7.3589│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2700│ --│ 7.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1931018.46│1928747.13│1942647.88│1910471.50│
│归属母公司股东权益 │1065005.99│1044100.36│1058366.06│1032950.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1289787.16│ 849966.69│ 433471.92│1689235.77│
│营业成本(万元) │1058036.10│ 693666.14│ 352670.09│1366660.88│
│投资收益(万元) │ 20395.52│ 17518.03│ 4098.79│ 23721.68│
│净利润(万元) │ 113373.06│ 78055.69│ 30552.13│ 112827.61│
│营业利润(万元) │ 129544.93│ 90616.55│ 36804.85│ 129757.76│
│利润总额(万元) │ 129452.01│ 90418.56│ 36926.65│ 133308.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 94282.28│ 64769.23│ 23850.40│ 84943.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 100336.90│ 67833.49│ 35673.36│ 286977.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5200│ 0.1300│ 1.5700│
│基本每股收益 │ 0.8764│ 0.4500│ 0.0936│ 1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5200│ 0.1300│ 1.5700│
│每股净资产(元) │ 16.0114│ 15.4916│ 14.9657│ 14.6096│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3878│ 1.5773│ 1.1436│ 3.2082│
│每股现金流量(元) │ 1.5546│ 1.1598│ 1.2300│ -0.1523│
│每股资本公积金(元) │ 4.2230│ 4.2230│ 4.2230│ 4.2230│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5008│ 0.5008│ 0.5008│ 0.5008│
│每股未分配利润(元) │ 8.7516│ 8.2968│ 8.0689│ 7.9405│
│净资产收益率(%) │ 6.0647│ 3.3324│ 0.8581│ 10.7238│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 3.0100│ 0.7600│ 11.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4795│ 2.8946│ 0.6176│ 10.0084│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 10.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1796539.04│1743812.91│1657159.99│1713061.47│
│归属母公司股东权益 │1002675.01│ 970123.85│ 937191.37│ 914895.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1140427.75│ 688925.87│ 274040.33│1709343.56│
│营业成本(万元) │ 917314.38│ 559337.97│ 224116.51│1366976.24│
│投资收益(万元) │ 16419.68│ 10218.49│ 574.72│ 20090.64│
│净利润(万元) │ 78277.76│ 41510.40│ 9865.97│ 127261.77│
│营业利润(万元) │ 96167.88│ 51563.54│ 13403.58│ 148281.29│
│利润总额(万元) │ 96522.17│ 51346.22│ 13326.64│ 151188.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 60809.06│ 32328.24│ 8042.29│ 98111.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 149529.43│ 98773.64│ 71613.99│ 200904.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5100│ 1.3600│ 1.5700│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4024│ 1.2100│ 1.4600│ 1.0800│
│每股净资产(元) │ 17.0067│ 16.4948│ 14.6096│ 12.9539│
│每股资本公积金(元) │ 4.2199│ 4.2199│ 4.2230│ 4.2854│
│每股未分配利润(元) │ 10.1051│ 9.1370│ 7.9405│ 6.5238│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6022│ 4.5826│ 3.2082│ 1.9628│
│每股现金流量(元) │ -0.2420│ 2.3625│ -0.1523│ -2.3378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7438│ 6.4427│ 6.1329│ 5.5472│
│应收账款周转率 │ 3.8776│ 5.2122│ 5.2975│ 5.3471│
│总资产周转率 │ 0.6715│ 0.9324│ 1.0238│ 0.9195│
│营业收入增长率(%) │ 13.0968│ -1.1763│ 14.5129│ 0.8136│
│营业利润增长率(%) │ 34.7071│ -12.4922│ 24.0427│ -17.1687│
│利润总额增长率(%) │ 34.1164│ -11.8264│ 25.0488│ -15.6185│
│归属母公司净利润增长率│ 55.0464│ -13.4208│ 34.0689│ -8.3254│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4855│ 11.5238│ 5.3401│ 0.3559│
│净资产增长率(%) │ 6.2165│ 12.9036│ 12.7817│ 3.7622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7901│ 9.1834│ 7.0482│ 6.6792│
│总资产收益率(%) │ 6.0830│ 4.2508│ 1.6974│ 6.2275│
│净资产收益率(%) │ 8.8527│ 6.2034│ 2.2535│ 8.2234│
│营业利润率(%) │ 10.0439│ 10.6612│ 8.4907│ 7.6814│
│销售毛利率(%) │ 17.9682│ 18.3890│ 18.6406│ 19.0959│
│销售净利率(%) │ 8.7901│ 9.1834│ 7.0482│ 6.6792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7438│ 3.1662│ 1.6449│ 6.4427│
│固定资产周转率 │ 3.8953│ 2.5803│ 1.3023│ 4.8855│
│流动资产周转率 │ 1.2334│ 0.8150│ 0.4203│ 1.7423│
│总资产周转率 │ 0.6715│ 0.4428│ 0.2250│ 0.9324│
│股东权益周转率 │ 1.1044│ 0.7474│ 0.3828│ 1.5215│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7538│ 1.6954│ 1.7624│ 1.6624│
│速动比率(%) │ 1.3668│ 1.2478│ 1.3078│ 1.2544│
│产权比率 │ 0.6317│ 0.7332│ 0.7089│ 0.7165│
│应收账款周转率 │ 3.8776│ 2.6810│ 1.3652│ 5.2122│
│利息保障倍数 │ 29.3626│ 42.6672│ 26.0598│ 53.2295│
│资产负债率 │ 0.3871│ 0.3969│ 0.3862│ 0.3874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.0968│ 23.3756│ 58.1781│ -1.1763│
│营业利润增长率(%) │ 34.7071│ 75.7376│ 174.5898│ -12.4922│
│总资产增长率(%) │ 7.4855│ 10.6052│ 17.2275│ 11.5238│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3683│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7078│ 4.6619│ 11.2058│ 11.4468│
│净利润增长率(%) │ 44.8343│ 88.0389│ 209.6718│ -11.3421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.1526│ 54.1336│ 54.4806│ 54.0678│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7794│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.7411│ 54.5225│ 52.9334│ 54.1395│
│无形资产比率(%) │ 2.1162│ 2.1624│ 2.1581│ 2.2427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1931018.46│ 1928747.13│ 1942647.88│ 1910471.50│
│流动资产 │ 1057060.88│ 1051601.11│ 1028309.40│ 1034319.68│
│非流动资产 │ 873957.58│ 877146.02│ 914338.48│ 876151.82│
│固定资产 │ 327052.17│ 323642.05│ 330544.56│ 335178.16│
│货币资金 │ 312092.93│ 334309.75│ 324599.73│ 327631.39│
│存货 │ 233296.45│ 225397.72│ 216029.08│ 212777.49│
│应收账款 │ 372013.00│ 340822.84│ 341799.83│ 293234.98│
│其他应收款 │ --│ 7976.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40863.88│ 41706.80│ 41923.87│ 42846.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72672.82│ 76317.15│ 46148.38│ 53901.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 346628.43│ 364558.98│ 348270.45│ 355971.45│
│流动负债 │ 602712.69│ 620285.45│ 583456.98│ 622169.72│
│长期借款 │ 4361.06│ 4635.58│ 3971.68│ 3940.86│
│总负债 │ 747584.20│ 765538.95│ 750225.79│ 740117.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264260.56│ 264260.56│ 264260.56│ 264260.56│
│未分配利润 │ 632807.14│ 603294.10│ 596031.67│ 572181.27│
│归属于母公司所│ 1065005.99│ 1044100.36│ 1058366.06│ 1032950.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1183434.26│ 1163208.18│ 1192422.09│ 1170354.31│
│商誉 │ 93220.37│ 93220.37│ 93220.37│ 93220.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1796539.04│ 1743812.91│ 1657159.99│ 1713061.47│
│流动资产 │ 953520.37│ 913182.05│ 857668.09│ 904720.66│
│非流动资产 │ 843018.66│ 830630.86│ 799491.90│ 808340.81│
│固定资产 │ 324954.24│ 331483.01│ 341072.91│ 356356.07│
│货币资金 │ 281283.49│ 255836.43│ 260105.03│ 183163.59│
│存货 │ 207320.52│ 208161.09│ 216227.79│ 211470.57│
│应收账款 │ 247783.42│ 206620.80│ 154997.60│ 354947.04│
│其他应收款 │ --│ 7479.44│ --│ 10070.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41810.14│ 42319.57│ 42993.34│ 43834.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52960.86│ 57940.71│ 85743.23│ 71127.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7007.38│
│应付账款 │ 322557.53│ 301419.16│ 257425.62│ 347439.91│
│流动负债 │ 543064.00│ 524079.07│ 497860.29│ 576777.02│
│长期借款 │ 3209.03│ 3836.16│ 1688.03│ 5252.06│
│总负债 │ 644305.43│ 632417.00│ 584894.04│ 662915.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264455.72│ 264455.72│ 264455.72│ 264455.72│
│未分配利润 │ 548046.53│ 519565.70│ 505299.40│ 497257.10│
│归属于母公司所│ 1002675.01│ 970123.85│ 937191.37│ 914895.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1152233.60│ 1111395.92│ 1072265.96│ 1050146.08│
│商誉 │ 102658.43│ 102658.43│ 102658.43│ 102658.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1289787.16│ 849966.69│ 433471.92│ 1689235.77│
│营业收入 │ 1289787.16│ 849966.69│ 433471.92│ 1689235.77│
│营业总成本 │ 1184291.22│ 774395.17│ 399409.30│ 1559912.88│
│营业成本 │ 1058036.10│ 693666.14│ 352670.09│ 1366660.88│
│财务费用 │ 4414.55│ 2116.38│ 1473.54│ 2491.23│
│管理费用 │ 54312.40│ 35964.56│ 18597.33│ 99631.14│
│营业利润 │ 129544.93│ 90616.55│ 36804.85│ 129757.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20395.52│ 17518.03│ 4098.79│ 23721.68│
│营业外收支净额│ -92.92│ -197.99│ 121.80│ 3550.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129452.01│ 90418.56│ 36926.65│ 133308.62│
│所得税费用 │ 16078.95│ 12362.87│ 6374.52│ 20481.01│
│归属母公司净利│ 94282.28│ 64769.23│ 23850.40│ 84943.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113373.06│ 78055.69│ 30552.13│ 112827.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1140427.75│ 688925.87│ 274040.33│ 1709343.56│
│营业收入 │ 1140427.75│ 688925.87│ 274040.33│ 1709343.56│
│营业总成本 │ 1065253.22│ 652913.59│ 264199.86│ 1587672.82│
│营业成本 │ 917314.38│ 559337.97│ 224116.51│ 1366976.24│
│财务费用 │ 1414.07│ 543.15│ 2527.64│ 2666.10│
│管理费用 │ 69932.77│ 44889.86│ 19049.23│ 86047.80│
│营业利润 │ 96167.88│ 51563.54│ 13403.58│ 148281.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16419.68│ 10218.49│ 574.72│ 20090.64│
│营业外收支净额│ 354.29│ -217.33│ -76.93│ 2907.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 96522.17│ 51346.22│ 13326.64│ 151188.87│
│所得税费用 │ 18244.41│ 9835.81│ 3460.67│ 23927.10│
│归属母公司净利│ 60809.06│ 32328.24│ 8042.29│ 98111.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78277.76│ 41510.40│ 9865.97│ 127261.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1211085.54│ 811015.60│ 425480.62│1497842.13│
│经营现金流出小计│ 1110748.64│ 743182.11│ 389807.27│1210864.16│
│经营现金流量净额│ 100336.90│ 67833.49│ 35673.36│ 286977.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20148.03│ 20229.26│ 226.62│ 22059.99│
│投资现金流出小计│ 67775.44│ 37145.10│ 31107.17│ 96353.22│
│投资现金流量净额│ -47627.40│ -16915.85│ -30880.55│ -74293.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58251.18│ 49194.34│ 11685.78│ 80910.89│
│筹资现金流出小计│ 124944.82│ 89963.28│ 29707.28│ 134626.14│
│筹资现金流量净额│ -66693.64│ -40768.94│ -18021.49│ -53715.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1170.43│ -1343.07│ -1148.14│ -11024.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15154.58│ 8805.63│ -14376.84│ 147945.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1065961.39│ 686839.05│ 381587.90│1300345.17│
│经营现金流出小计│ 916431.96│ 588065.41│ 309973.91│1099440.53│
│经营现金流量净额│ 149529.43│ 98773.64│ 71613.99│ 200904.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15341.85│ 14125.22│ 6056.45│ 14277.79│
│投资现金流出小计│ 38293.92│ 21157.51│ 9923.11│ 108333.67│
│投资现金流量净额│ -22952.07│ -7032.29│ -3866.66│ -94055.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71748.86│ 58441.86│ 33455.69│ 115629.58│
│筹资现金流出小计│ 100438.12│ 77683.65│ 24054.92│ 233672.26│
│筹资现金流量净额│ -28689.25│ -19241.79│ 9400.77│-118042.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -533.83│ 130.22│ -119.40│ 1654.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97354.27│ 72629.78│ 77028.69│ -9539.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 312092.93│ 327631.39│ 183163.59│ 78.87│
│短期借款 │ 72672.82│ 53901.03│ 71127.67│ -24.22│
│应收账款 │ 372013.00│ 293234.98│ 354947.04│ -17.39│
│应付账款 │ 346628.43│ 355971.45│ 347439.91│ 2.46│
│存货的减少 │ --│ -6359.43│ 15318.61│ -141.51│
│流动负债合计 │ 602712.69│ 622169.72│ 576777.02│ 7.87│
│长期借款 │ 4361.06│ 3940.86│ 5252.06│ -24.97│
│负债合计 │ 747584.20│ 740117.19│ 662915.38│ 11.65│
│营业利润 │ 129544.93│ 129757.76│ 148281.29│ -12.49│
│利润总额 │ 129452.01│ 133308.62│ 151188.87│ -11.83│
│归属于母公司所有│ 94282.28│ 84943.80│ 98111.12│ -13.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 632807.14│ 572181.27│ 497257.10│ 15.07│
│营业外收支净额 │ -92.92│ 3550.86│ 2907.58│ 22.12│
│购买商品、接受劳│ 821462.15│ 824725.72│ 691937.40│ 19.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1211085.54│1497842.13│1300345.17│ 15.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1110748.64│1210864.16│1099440.53│ 10.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100336.90│ 286977.98│ 200904.64│ 42.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20148.03│ 22059.99│ 14277.79│ 54.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67775.44│ 96353.22│ 108333.67│ -11.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47627.40│ -74293.24│ -94055.87│ 21.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58645.34│ 76539.39│ 73540.66│ 4.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58251.18│ 80910.89│ 115629.58│ -30.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124944.82│ 134626.14│ 233672.26│ -42.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -66693.64│ -53715.25│-118042.68│ 54.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 70059.58│ 31506.31│ 28161.83│ 11.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15154.58│ 147945.11│ -9539.59│ 1650.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 78036.45│ 71041.90│ 9.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 78036.45│ 71041.90│ 9.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 548808.02│ 32.4885│ 24134.74│ 28.4126│
│第三季度│ 451501.88│ 26.7282│ 28480.83│ 33.5290│
│第二季度│ 414885.54│ 24.5605│ 24285.95│ 28.5906│
│第一季度│ 274040.33│ 16.2227│ 8042.29│ 9.4678│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 537948.71│ 31.4711│ 31142.69│ 31.7423│
│第三季度│ 420904.31│ 24.6237│ 25336.92│ 25.8247│
│第二季度│ 382606.79│ 22.3833│ 29702.63│ 30.2745│
│第一季度│ 367883.75│ 21.5219│ 11928.87│ 12.1585│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 1.0300│ 0.3800│ 1.3600│
│基本每股收益 │ 1.4024│ 1.0000│ 0.3692│ 1.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5100│ 1.0300│ 0.3800│ 1.3600│
│每股净资产(元) │ 17.0067│ 16.6729│ 16.9007│ 16.4948│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6022│ 1.0832│ 0.5697│ 4.5826│
│每股现金流量(元) │ -0.2420│ 0.1406│ -0.2296│ 2.3625│
│每股资本公积金(元) │ 4.2199│ 4.2199│ 4.2199│ 4.2199│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5008│ 0.5008│ 0.5008│ 0.5008│
│每股未分配利润(元) │ 10.1051│ 9.6338│ 9.5178│ 9.1370│
│净资产收益率(%) │ 8.8527│ 6.2034│ 2.2535│ 8.2234│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2300│ 5.4300│ 2.0300│ 8.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.2220│ 6.0198│ 2.1897│ 7.3589│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2700│ --│ 7.8000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1931018.46│1928747.13│1942647.88│1910471.50│
│归属母公司股东权益 │1065005.99│1044100.36│1058366.06│1032950.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1289787.16│ 849966.69│ 433471.92│1689235.77│
│营业成本(万元) │1058036.10│ 693666.14│ 352670.09│1366660.88│
│投资收益(万元) │ 20395.52│ 17518.03│ 4098.79│ 23721.68│
│净利润(万元) │ 113373.06│ 78055.69│ 30552.13│ 112827.61│
│营业利润(万元) │ 129544.93│ 90616.55│ 36804.85│ 129757.76│
│利润总额(万元) │ 129452.01│ 90418.56│ 36926.65│ 133308.62│
│归属母公司净利润(万元)│ 94282.28│ 64769.23│ 23850.40│ 84943.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 100336.90│ 67833.49│ 35673.36│ 286977.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5200│ 0.1300│ 1.5700│
│基本每股收益 │ 0.8764│ 0.4500│ 0.0936│ 1.4600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9700│ 0.5200│ 0.1300│ 1.5700│
│每股净资产(元) │ 16.0114│ 15.4916│ 14.9657│ 14.6096│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.3878│ 1.5773│ 1.1436│ 3.2082│
│每股现金流量(元) │ 1.5546│ 1.1598│ 1.2300│ -0.1523│
│每股资本公积金(元) │ 4.2230│ 4.2230│ 4.2230│ 4.2230│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5008│ 0.5008│ 0.5008│ 0.5008│
│每股未分配利润(元) │ 8.7516│ 8.2968│ 8.0689│ 7.9405│
│净资产收益率(%) │ 6.0647│ 3.3324│ 0.8581│ 10.7238│
│加权净资产收益率(%) │ 5.5400│ 3.0100│ 0.7600│ 11.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4795│ 2.8946│ 0.6176│ 10.0084│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6200│ --│ 10.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1796539.04│1743812.91│1657159.99│1713061.47│
│归属母公司股东权益 │1002675.01│ 970123.85│ 937191.37│ 914895.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1140427.75│ 688925.87│ 274040.33│1709343.56│
│营业成本(万元) │ 917314.38│ 559337.97│ 224116.51│1366976.24│
│投资收益(万元) │ 16419.68│ 10218.49│ 574.72│ 20090.64│
│净利润(万元) │ 78277.76│ 41510.40│ 9865.97│ 127261.77│
│营业利润(万元) │ 96167.88│ 51563.54│ 13403.58│ 148281.29│
│利润总额(万元) │ 96522.17│ 51346.22│ 13326.64│ 151188.87│
│归属母公司净利润(万元)│ 60809.06│ 32328.24│ 8042.29│ 98111.12│
│经营现金流量净额(万元)│ 149529.43│ 98773.64│ 71613.99│ 200904.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5100│ 1.3600│ 1.5700│ 1.1700│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4024│ 1.2100│ 1.4600│ 1.0800│
│每股净资产(元) │ 17.0067│ 16.4948│ 14.6096│ 12.9539│
│每股资本公积金(元) │ 4.2199│ 4.2199│ 4.2230│ 4.2854│
│每股未分配利润(元) │ 10.1051│ 9.1370│ 7.9405│ 6.5238│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6022│ 4.5826│ 3.2082│ 1.9628│
│每股现金流量(元) │ -0.2420│ 2.3625│ -0.1523│ -2.3378│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7438│ 6.4427│ 6.1329│ 5.5472│
│应收账款周转率 │ 3.8776│ 5.2122│ 5.2975│ 5.3471│
│总资产周转率 │ 0.6715│ 0.9324│ 1.0238│ 0.9195│
│营业收入增长率(%) │ 13.0968│ -1.1763│ 14.5129│ 0.8136│
│营业利润增长率(%) │ 34.7071│ -12.4922│ 24.0427│ -17.1687│
│利润总额增长率(%) │ 34.1164│ -11.8264│ 25.0488│ -15.6185│
│归属母公司净利润增长率│ 55.0464│ -13.4208│ 34.0689│ -8.3254│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.4855│ 11.5238│ 5.3401│ 0.3559│
│净资产增长率(%) │ 6.2165│ 12.9036│ 12.7817│ 3.7622│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.7901│ 9.1834│ 7.0482│ 6.6792│
│总资产收益率(%) │ 6.0830│ 4.2508│ 1.6974│ 6.2275│
│净资产收益率(%) │ 8.8527│ 6.2034│ 2.2535│ 8.2234│
│营业利润率(%) │ 10.0439│ 10.6612│ 8.4907│ 7.6814│
│销售毛利率(%) │ 17.9682│ 18.3890│ 18.6406│ 19.0959│
│销售净利率(%) │ 8.7901│ 9.1834│ 7.0482│ 6.6792│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7438│ 3.1662│ 1.6449│ 6.4427│
│固定资产周转率 │ 3.8953│ 2.5803│ 1.3023│ 4.8855│
│流动资产周转率 │ 1.2334│ 0.8150│ 0.4203│ 1.7423│
│总资产周转率 │ 0.6715│ 0.4428│ 0.2250│ 0.9324│
│股东权益周转率 │ 1.1044│ 0.7474│ 0.3828│ 1.5215│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7538│ 1.6954│ 1.7624│ 1.6624│
│速动比率(%) │ 1.3668│ 1.2478│ 1.3078│ 1.2544│
│产权比率 │ 0.6317│ 0.7332│ 0.7089│ 0.7165│
│应收账款周转率 │ 3.8776│ 2.6810│ 1.3652│ 5.2122│
│利息保障倍数 │ 29.3626│ 42.6672│ 26.0598│ 53.2295│
│资产负债率 │ 0.3871│ 0.3969│ 0.3862│ 0.3874│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.0968│ 23.3756│ 58.1781│ -1.1763│
│营业利润增长率(%) │ 34.7071│ 75.7376│ 174.5898│ -12.4922│
│总资产增长率(%) │ 7.4855│ 10.6052│ 17.2275│ 11.5238│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.3683│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.7078│ 4.6619│ 11.2058│ 11.4468│
│净利润增长率(%) │ 44.8343│ 88.0389│ 209.6718│ -11.3421│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.1526│ 54.1336│ 54.4806│ 54.0678│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.7794│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.7411│ 54.5225│ 52.9334│ 54.1395│
│无形资产比率(%) │ 2.1162│ 2.1624│ 2.1581│ 2.2427│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1931018.46│ 1928747.13│ 1942647.88│ 1910471.50│
│流动资产 │ 1057060.88│ 1051601.11│ 1028309.40│ 1034319.68│
│非流动资产 │ 873957.58│ 877146.02│ 914338.48│ 876151.82│
│固定资产 │ 327052.17│ 323642.05│ 330544.56│ 335178.16│
│货币资金 │ 312092.93│ 334309.75│ 324599.73│ 327631.39│
│存货 │ 233296.45│ 225397.72│ 216029.08│ 212777.49│
│应收账款 │ 372013.00│ 340822.84│ 341799.83│ 293234.98│
│其他应收款 │ --│ 7976.51│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40863.88│ 41706.80│ 41923.87│ 42846.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72672.82│ 76317.15│ 46148.38│ 53901.03│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 346628.43│ 364558.98│ 348270.45│ 355971.45│
│流动负债 │ 602712.69│ 620285.45│ 583456.98│ 622169.72│
│长期借款 │ 4361.06│ 4635.58│ 3971.68│ 3940.86│
│总负债 │ 747584.20│ 765538.95│ 750225.79│ 740117.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264260.56│ 264260.56│ 264260.56│ 264260.56│
│未分配利润 │ 632807.14│ 603294.10│ 596031.67│ 572181.27│
│归属于母公司所│ 1065005.99│ 1044100.36│ 1058366.06│ 1032950.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1183434.26│ 1163208.18│ 1192422.09│ 1170354.31│
│商誉 │ 93220.37│ 93220.37│ 93220.37│ 93220.37│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1796539.04│ 1743812.91│ 1657159.99│ 1713061.47│
│流动资产 │ 953520.37│ 913182.05│ 857668.09│ 904720.66│
│非流动资产 │ 843018.66│ 830630.86│ 799491.90│ 808340.81│
│固定资产 │ 324954.24│ 331483.01│ 341072.91│ 356356.07│
│货币资金 │ 281283.49│ 255836.43│ 260105.03│ 183163.59│
│存货 │ 207320.52│ 208161.09│ 216227.79│ 211470.57│
│应收账款 │ 247783.42│ 206620.80│ 154997.60│ 354947.04│
│其他应收款 │ --│ 7479.44│ --│ 10070.42│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 41810.14│ 42319.57│ 42993.34│ 43834.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 52960.86│ 57940.71│ 85743.23│ 71127.67│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 7007.38│
│应付账款 │ 322557.53│ 301419.16│ 257425.62│ 347439.91│
│流动负债 │ 543064.00│ 524079.07│ 497860.29│ 576777.02│
│长期借款 │ 3209.03│ 3836.16│ 1688.03│ 5252.06│
│总负债 │ 644305.43│ 632417.00│ 584894.04│ 662915.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 264455.72│ 264455.72│ 264455.72│ 264455.72│
│未分配利润 │ 548046.53│ 519565.70│ 505299.40│ 497257.10│
│归属于母公司所│ 1002675.01│ 970123.85│ 937191.37│ 914895.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1152233.60│ 1111395.92│ 1072265.96│ 1050146.08│
│商誉 │ 102658.43│ 102658.43│ 102658.43│ 102658.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1289787.16│ 849966.69│ 433471.92│ 1689235.77│
│营业收入 │ 1289787.16│ 849966.69│ 433471.92│ 1689235.77│
│营业总成本 │ 1184291.22│ 774395.17│ 399409.30│ 1559912.88│
│营业成本 │ 1058036.10│ 693666.14│ 352670.09│ 1366660.88│
│财务费用 │ 4414.55│ 2116.38│ 1473.54│ 2491.23│
│管理费用 │ 54312.40│ 35964.56│ 18597.33│ 99631.14│
│营业利润 │ 129544.93│ 90616.55│ 36804.85│ 129757.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20395.52│ 17518.03│ 4098.79│ 23721.68│
│营业外收支净额│ -92.92│ -197.99│ 121.80│ 3550.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 129452.01│ 90418.56│ 36926.65│ 133308.62│
│所得税费用 │ 16078.95│ 12362.87│ 6374.52│ 20481.01│
│归属母公司净利│ 94282.28│ 64769.23│ 23850.40│ 84943.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 113373.06│ 78055.69│ 30552.13│ 112827.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1140427.75│ 688925.87│ 274040.33│ 1709343.56│
│营业收入 │ 1140427.75│ 688925.87│ 274040.33│ 1709343.56│
│营业总成本 │ 1065253.22│ 652913.59│ 264199.86│ 1587672.82│
│营业成本 │ 917314.38│ 559337.97│ 224116.51│ 1366976.24│
│财务费用 │ 1414.07│ 543.15│ 2527.64│ 2666.10│
│管理费用 │ 69932.77│ 44889.86│ 19049.23│ 86047.80│
│营业利润 │ 96167.88│ 51563.54│ 13403.58│ 148281.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16419.68│ 10218.49│ 574.72│ 20090.64│
│营业外收支净额│ 354.29│ -217.33│ -76.93│ 2907.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 96522.17│ 51346.22│ 13326.64│ 151188.87│
│所得税费用 │ 18244.41│ 9835.81│ 3460.67│ 23927.10│
│归属母公司净利│ 60809.06│ 32328.24│ 8042.29│ 98111.12│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 78277.76│ 41510.40│ 9865.97│ 127261.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1211085.54│ 811015.60│ 425480.62│1497842.13│
│经营现金流出小计│ 1110748.64│ 743182.11│ 389807.27│1210864.16│
│经营现金流量净额│ 100336.90│ 67833.49│ 35673.36│ 286977.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20148.03│ 20229.26│ 226.62│ 22059.99│
│投资现金流出小计│ 67775.44│ 37145.10│ 31107.17│ 96353.22│
│投资现金流量净额│ -47627.40│ -16915.85│ -30880.55│ -74293.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 58251.18│ 49194.34│ 11685.78│ 80910.89│
│筹资现金流出小计│ 124944.82│ 89963.28│ 29707.28│ 134626.14│
│筹资现金流量净额│ -66693.64│ -40768.94│ -18021.49│ -53715.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1170.43│ -1343.07│ -1148.14│ -11024.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15154.58│ 8805.63│ -14376.84│ 147945.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1065961.39│ 686839.05│ 381587.90│1300345.17│
│经营现金流出小计│ 916431.96│ 588065.41│ 309973.91│1099440.53│
│经营现金流量净额│ 149529.43│ 98773.64│ 71613.99│ 200904.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15341.85│ 14125.22│ 6056.45│ 14277.79│
│投资现金流出小计│ 38293.92│ 21157.51│ 9923.11│ 108333.67│
│投资现金流量净额│ -22952.07│ -7032.29│ -3866.66│ -94055.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 71748.86│ 58441.86│ 33455.69│ 115629.58│
│筹资现金流出小计│ 100438.12│ 77683.65│ 24054.92│ 233672.26│
│筹资现金流量净额│ -28689.25│ -19241.79│ 9400.77│-118042.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -533.83│ 130.22│ -119.40│ 1654.33│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97354.27│ 72629.78│ 77028.69│ -9539.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 312092.93│ 327631.39│ 183163.59│ 78.87│
│短期借款 │ 72672.82│ 53901.03│ 71127.67│ -24.22│
│应收账款 │ 372013.00│ 293234.98│ 354947.04│ -17.39│
│应付账款 │ 346628.43│ 355971.45│ 347439.91│ 2.46│
│存货的减少 │ --│ -6359.43│ 15318.61│ -141.51│
│流动负债合计 │ 602712.69│ 622169.72│ 576777.02│ 7.87│
│长期借款 │ 4361.06│ 3940.86│ 5252.06│ -24.97│
│负债合计 │ 747584.20│ 740117.19│ 662915.38│ 11.65│
│营业利润 │ 129544.93│ 129757.76│ 148281.29│ -12.49│
│利润总额 │ 129452.01│ 133308.62│ 151188.87│ -11.83│
│归属于母公司所有│ 94282.28│ 84943.80│ 98111.12│ -13.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 632807.14│ 572181.27│ 497257.10│ 15.07│
│营业外收支净额 │ -92.92│ 3550.86│ 2907.58│ 22.12│
│购买商品、接受劳│ 821462.15│ 824725.72│ 691937.40│ 19.19│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1211085.54│1497842.13│1300345.17│ 15.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1110748.64│1210864.16│1099440.53│ 10.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100336.90│ 286977.98│ 200904.64│ 42.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20148.03│ 22059.99│ 14277.79│ 54.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 67775.44│ 96353.22│ 108333.67│ -11.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -47627.40│ -74293.24│ -94055.87│ 21.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 58645.34│ 76539.39│ 73540.66│ 4.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 58251.18│ 80910.89│ 115629.58│ -30.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 124944.82│ 134626.14│ 233672.26│ -42.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -66693.64│ -53715.25│-118042.68│ 54.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 70059.58│ 31506.31│ 28161.83│ 11.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -15154.58│ 147945.11│ -9539.59│ 1650.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 78036.45│ 71041.90│ 9.85│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 78036.45│ 71041.90│ 9.85│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 548808.02│ 32.4885│ 24134.74│ 28.4126│
│第三季度│ 451501.88│ 26.7282│ 28480.83│ 33.5290│
│第二季度│ 414885.54│ 24.5605│ 24285.95│ 28.5906│
│第一季度│ 274040.33│ 16.2227│ 8042.29│ 9.4678│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 537948.71│ 31.4711│ 31142.69│ 31.7423│
│第三季度│ 420904.31│ 24.6237│ 25336.92│ 25.8247│
│第二季度│ 382606.79│ 22.3833│ 29702.63│ 30.2745│
│第一季度│ 367883.75│ 21.5219│ 11928.87│ 12.1585│
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