西山煤电西山煤电财务分析报告
≈≈山西焦煤000983≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7748│ 0.4746│ 0.2221│ 0.4775│
│基本每股收益 │ 0.7681│ 0.4719│ 0.2229│ 0.4071│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7748│ 0.4746│ 0.2221│ 0.4775│
│每股净资产(元) │ 5.3777│ 5.1368│ 4.8424│ 4.5687│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6947│ 0.9387│ 0.2245│ 1.2795│
│每股现金流量(元) │ 0.4929│ 0.1305│ 0.0619│ -0.5125│
│每股资本公积金(元) │ 0.0842│ 0.0842│ 0.0842│ 0.0842│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0376│ 0.0376│ 0.0376│ 0.0376│
│每股未分配利润(元) │ 3.9345│ 3.7343│ 3.4818│ 3.2597│
│净资产收益率(%) │ 14.4085│ 9.2386│ 4.5856│ 10.4526│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5800│ 9.7800│ 4.7200│ 9.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2839│ 9.1859│ 4.6029│ 8.9108│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.7200│ --│ 7.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7021543.42│6966621.88│7075213.18│7061061.89│
│归属母公司股东权益 │2203014.03│2104337.23│1983722.08│1871599.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2969237.21│1922685.84│ 925875.58│3375658.23│
│营业成本(万元) │2074474.15│1362331.92│ 662983.51│2489801.93│
│投资收益(万元) │ 10971.42│ 6927.01│ 328.29│ 13239.92│
│净利润(万元) │ 352556.59│ 214319.03│ 100558.35│ 220191.32│
│营业利润(万元) │ 467789.24│ 289414.51│ 137830.66│ 312828.91│
│利润总额(万元) │ 470208.15│ 290201.80│ 137199.43│ 310949.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 317421.54│ 194411.06│ 90966.10│ 195630.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 694227.23│ 384535.83│ 91961.86│ 524168.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4046│ 0.2954│ 0.1695│ 0.5165│
│基本每股收益 │ 0.3904│ 0.2592│ 0.1670│ 0.5427│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4046│ 0.2954│ 0.1695│ 0.5165│
│每股净资产(元) │ 5.4171│ 5.2492│ 6.7131│ 6.4905│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.3376│ 0.5534│ 2.4084│
│每股现金流量(元) │ -0.4762│ -0.2230│ 0.5631│ -0.0120│
│每股资本公积金(元) │ 0.2473│ 0.2473│ 0.3214│ 1.2773│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5335│ 0.5335│ 0.6936│ 0.7044│
│每股未分配利润(元) │ 3.3451│ 3.2188│ 4.4098│ 4.3487│
│净资产收益率(%) │ 7.2175│ 5.0433│ 2.5247│ 8.3617│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5200│ 5.1700│ 2.5300│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2055│ 4.9373│ 2.4879│ 8.3613│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 8.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6552740.55│6634273.86│6724914.92│7148053.92│
│归属母公司股东权益 │2219149.82│2150346.70│2115434.51│2394120.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2383083.79│1558486.80│ 696323.46│3600752.68│
│营业成本(万元) │1610920.21│1067457.58│ 487664.51│2410331.71│
│投资收益(万元) │ 4463.32│ 2299.07│ 121.49│ 7146.15│
│净利润(万元) │ 180464.77│ 133564.30│ 56974.16│ 254554.00│
│营业利润(万元) │ 238911.22│ 174963.61│ 78335.07│ 367841.83│
│利润总额(万元) │ 237268.68│ 173807.14│ 78642.06│ 363586.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 165754.78│ 121006.72│ 53408.77│ 211579.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 336864.75│ 138320.18│ 174389.96│ 758942.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7748│ 0.4775│ 0.5165│ 0.5720│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7681│ 0.4071│ 0.5427│ 0.5522│
│每股净资产(元) │ 5.3777│ 4.5687│ 6.4905│ 6.2815│
│每股资本公积金(元) │ 0.0842│ 0.0842│ 1.2773│ 0.3504│
│每股未分配利润(元) │ 3.9345│ 3.2597│ 4.3487│ 4.0447│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6947│ 1.2795│ 2.4084│ 2.2709│
│每股现金流量(元) │ 0.4929│ -0.5125│ -0.0120│ 0.9136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4614│ 9.0474│ 7.4882│ 6.7661│
│应收账款周转率 │ 13.7130│ 18.9462│ 18.7199│ 14.4606│
│总资产周转率 │ 0.4217│ 0.4974│ 0.5063│ 0.5251│
│营业收入增长率(%) │ 24.5964│ -6.2513│ 11.5786│ 12.6180│
│营业利润增长率(%) │ 95.8005│ -14.9556│ 13.2432│ 18.3702│
│利润总额增长率(%) │ 98.1754│ -14.4772│ 12.5618│ 20.3929│
│归属母公司净利润增长率│ 91.5007│ -7.5382│ 17.3865│ 14.8693│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1543│ -1.2170│ 9.8748│ 12.4446│
│净资产增长率(%) │ -0.7271│ -21.8252│ 20.9507│ 10.4751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8736│ 11.1469│ 10.8609│ 6.5229│
│总资产收益率(%) │ 5.1945│ 3.1515│ 1.4574│ 3.0993│
│净资产收益率(%) │ 14.4085│ 9.2386│ 4.5856│ 10.4526│
│营业利润率(%) │ 15.7545│ 15.0526│ 14.8865│ 9.2672│
│销售毛利率(%) │ 30.1344│ 29.1443│ 28.3939│ 26.2425│
│销售净利率(%) │ 11.8736│ 11.1469│ 10.8609│ 6.5229│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4614│ 5.4169│ 2.4571│ 9.0474│
│固定资产周转率 │ 0.9040│ 0.5807│ 0.2770│ 1.0864│
│流动资产周转率 │ 1.8871│ 1.2665│ 0.5964│ 2.2239│
│总资产周转率 │ 0.4217│ 0.2741│ 0.1310│ 0.4974│
│股东权益周转率 │ 1.1767│ 0.7913│ 0.3952│ 1.3889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6293│ 0.5669│ 0.5303│ 0.4648│
│速动比率(%) │ 0.5199│ 0.4435│ 0.4035│ 0.3476│
│产权比率 │ 1.7597│ 2.1561│ 2.4085│ 2.6112│
│应收账款周转率 │ 13.7130│ 8.3980│ 3.5935│ 13.1987│
│利息保障倍数 │ 7.5157│ 8.8185│ 7.1519│ 5.6115│
│资产负债率 │ 0.6376│ 0.6513│ 0.6753│ 0.6921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.5964│ 23.3688│ 19.4235│ -6.2513│
│营业利润增长率(%) │ 95.8005│ 65.4141│ 55.9038│ -14.9556│
│总资产增长率(%) │ 7.1543│ 5.0096│ 5.2090│ 8.4427│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.3677│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6645│ -0.0285│ -3.7880│ -19.0955│
│净利润增长率(%) │ 95.3603│ 60.4613│ 76.4982│ -13.4992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3751│ 30.2060│ 28.0376│ 26.5059│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.6452│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.2660│ 21.8585│ 22.4954│ 21.4320│
│无形资产比率(%) │ 17.4642│ 17.7026│ 17.5277│ 17.6871│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7021543.42│ 6966621.88│ 7075213.18│ 7061061.89│
│流动资产 │ 1633630.31│ 1522801.90│ 1591596.73│ 1513329.20│
│非流动资产 │ 5387913.12│ 5443819.98│ 5483616.45│ 5547732.69│
│固定资产 │ 3196588.41│ 3249592.36│ 3312546.85│ 3372508.71│
│货币资金 │ 616650.42│ 482945.01│ 502175.96│ 498656.70│
│存货 │ 283953.62│ 230891.58│ 267550.60│ 272104.90│
│应收账款 │ 243387.61│ 268225.83│ 325645.52│ 189667.01│
│其他应收款 │ --│ 72112.13│ --│ 70503.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1226255.18│ 1233276.46│ 1240123.53│ 1248897.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 347950.00│ 393934.40│ 549205.27│ 490446.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1066805.45│ 1024577.40│ 1054573.33│ 1083248.86│
│流动负债 │ 2596044.88│ 2686081.33│ 3001037.53│ 3255970.26│
│长期借款 │ 997170.32│ 969920.32│ 899920.32│ 755972.95│
│总负债 │ 4477255.36│ 4537249.06│ 4777761.03│ 4887098.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34476.72│ 34476.72│ 34476.72│ 34476.72│
│未分配利润 │ 1611809.87│ 1529765.00│ 1426320.04│ 1335353.94│
│归属于母公司所│ 2203014.03│ 2104337.23│ 1983722.08│ 1871599.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2544288.06│ 2429372.82│ 2297452.15│ 2173963.42│
│商誉 │ 79403.35│ 79403.35│ 79403.35│ 79403.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6552740.55│ 6634273.86│ 6724914.92│ 7148053.92│
│流动资产 │ 1622991.44│ 1696878.03│ 1783711.26│ 1714023.27│
│非流动资产 │ 4929749.11│ 4937395.84│ 4941203.65│ 5434030.65│
│固定资产 │ 2911468.16│ 2917894.26│ 2784144.02│ 2841871.77│
│货币资金 │ 598801.99│ 699134.17│ 913279.65│ 697723.91│
│存货 │ 350184.18│ 344843.24│ 320560.10│ 297117.64│
│应收账款 │ 182869.89│ 286685.15│ 220992.17│ 321847.86│
│其他应收款 │ --│ 70014.31│ --│ 77383.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 815180.87│ 813222.16│ 817240.45│ 1085142.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 439994.65│ 396094.65│ 409044.65│ 339416.46│
│预收账款 │ --│ --│ 79788.26│ 79788.26│
│应付账款 │ 1050330.90│ 1059913.09│ 986521.63│ 1032574.83│
│流动负债 │ 2405936.03│ 2307484.04│ 2410977.68│ 2555809.28│
│长期借款 │ 925755.09│ 927307.72│ 960240.36│ 931192.99│
│总负债 │ 4050109.24│ 4204209.48│ 4337009.12│ 4460981.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101293.60│ 101293.60│ 101293.60│ 402511.16│
│未分配利润 │ 1370328.29│ 1318610.04│ 1389618.94│ 1370359.85│
│归属于母公司所│ 2219149.82│ 2150346.70│ 2115434.51│ 2394120.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2502631.31│ 2430064.38│ 2387905.80│ 2687072.29│
│商誉 │ 94393.04│ 94393.04│ 94393.04│ 94393.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2969237.21│ 1922685.84│ 925875.58│ 3375658.23│
│营业收入 │ 2969237.21│ 1922685.84│ 925875.58│ 3375658.23│
│营业总成本 │ 2514422.63│ 1642635.34│ 788905.99│ 3054023.65│
│营业成本 │ 2074474.15│ 1362331.92│ 662983.51│ 2489801.93│
│财务费用 │ 69391.86│ 43348.90│ 22302.10│ 88660.76│
│管理费用 │ 167350.72│ 105498.01│ 51095.14│ 250574.59│
│营业利润 │ 467789.24│ 289414.51│ 137830.66│ 312828.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10971.42│ 6927.01│ 328.29│ 13239.92│
│营业外收支净额│ 2418.91│ 787.29│ -631.22│ -1879.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 470208.15│ 290201.80│ 137199.43│ 310949.24│
│所得税费用 │ 117651.57│ 75882.77│ 36641.08│ 90757.92│
│归属母公司净利│ 317421.54│ 194411.06│ 90966.10│ 195630.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 352556.59│ 214319.03│ 100558.35│ 220191.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2383083.79│ 1558486.80│ 775287.49│ 3600752.68│
│营业收入 │ 2383083.79│ 1558486.80│ 696323.46│ 3600752.68│
│营业总成本 │ 2151470.47│ 1387640.39│ 687383.21│ 3243502.58│
│营业成本 │ 1610920.21│ 1067457.58│ 487664.51│ 2410331.71│
│财务费用 │ 63845.12│ 42777.55│ 23051.77│ 95347.13│
│管理费用 │ 171265.09│ 105045.12│ 58834.59│ 247652.51│
│营业利润 │ 238911.22│ 174963.61│ 78335.07│ 367841.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4463.32│ 2299.07│ 121.49│ 7146.15│
│营业外收支净额│ -1642.54│ -1156.47│ 240.74│ -4255.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237268.68│ 173807.14│ 78642.06│ 363586.26│
│所得税费用 │ 56803.91│ 40242.83│ 21667.90│ 109032.25│
│归属母公司净利│ 165754.78│ 121006.72│ 53408.77│ 211579.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 180464.77│ 133564.30│ 56974.16│ 254554.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2735659.00│ 1743371.39│ 864609.77│2861696.01│
│经营现金流出小计│ 2041431.77│ 1358835.57│ 772647.92│2337527.16│
│经营现金流量净额│ 694227.23│ 384535.83│ 91961.86│ 524168.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3582.77│ 4612.60│ 434.37│ 172735.76│
│投资现金流出小计│ 231284.55│ 226325.45│ 216726.21│ 670101.15│
│投资现金流量净额│ -227701.78│ -221712.85│ -216291.85│-497365.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 553250.00│ 479080.00│ 382500.00│ 894304.55│
│筹资现金流出小计│ 817835.89│ 588453.01│ 232794.08│1131042.97│
│筹资现金流量净额│ -264585.89│ -109373.01│ 149705.92│-236738.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 201939.56│ 53449.97│ 25375.92│-209934.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2190889.98│ 1474117.63│ 819860.72│3238282.02│
│经营现金流出小计│ 1854025.23│ 1335797.45│ 641100.55│2479340.01│
│经营现金流量净额│ 336864.75│ 138320.18│ 178760.17│ 758942.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1849.13│ 1451.52│ 298.91│ 3291.17│
│投资现金流出小计│ 121096.22│ 99982.83│ 47453.68│ 287016.05│
│投资现金流量净额│ -119247.08│ -98531.32│ -47154.78│-283724.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 409994.65│ 286094.65│ 179044.65│ 596654.66│
│筹资现金流出小计│ 822699.77│ 417255.64│ 133203.93│1075646.00│
│筹资现金流量净额│ -412705.11│ -131160.98│ 45840.72│-478991.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -195087.44│ -91372.12│ 177446.11│ -3774.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 616650.42│ 498656.70│ 697723.91│ -28.53│
│短期借款 │ 347950.00│ 490446.68│ 339416.46│ 44.50│
│应收账款 │ 243387.61│ 189667.01│ 321847.86│ -41.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 77383.55│ --│
│应付账款 │1066805.45│1083248.86│1032574.83│ 4.91│
│在建工程 │ --│ --│ 761053.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 31144.81│ 34446.49│ -9.58│
│流动负债合计 │2596044.88│3255970.26│2555809.28│ 27.39│
│长期借款 │ 997170.32│ 755972.95│ 931192.99│ -18.82│
│负债合计 │4477255.36│4887098.47│4460981.63│ 9.55│
│营业利润 │ 467789.24│ 312828.91│ 367841.83│ -14.96│
│利润总额 │ 470208.15│ 310949.24│ 363586.26│ -14.48│
│归属于母公司所有│ 317421.54│ 195630.36│ 211579.76│ -7.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1611809.87│1335353.94│1370359.85│ -2.55│
│营业外收支净额 │ 2418.91│ -1879.67│ -4255.58│ 55.83│
│购买商品、接受劳│1164053.34│1266060.72│1258828.47│ 0.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2735659.00│2861696.01│3238282.02│ -11.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2041431.77│2337527.16│2479340.01│ -5.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 694227.23│ 524168.85│ 758942.01│ -30.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3582.77│ 172735.76│ 3291.17│ 5148.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 231284.55│ 670101.15│ 287016.05│ 133.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-227701.78│-497365.39│-283724.88│ -75.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41300.73│ 271164.95│ 199000.62│ 36.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 553250.00│ 894304.55│ 596654.66│ 49.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 817835.89│1131042.97│1075646.00│ 5.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-264585.89│-236738.41│-478991.34│ 50.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 105967.28│ 116591.16│ 191510.42│ -39.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 201939.56│-209934.95│ -3774.21│ -5462.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-319189.95│ -13927.72│ -2191.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-319189.95│ -13927.72│ -2191.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 992574.44│ 29.4039│ 29875.59│ 15.2714│
│第三季度│ 824596.99│ 24.4277│ 44748.05│ 22.8738│
│第二季度│ 783199.31│ 23.2014│ 60098.94│ 30.7207│
│第一季度│ 775287.49│ 22.9670│ 60907.78│ 31.1341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1134714.52│ 31.5133│ 30958.04│ 14.6319│
│第三季度│ 772768.01│ 21.4613│ 53772.32│ 25.4147│
│第二季度│ 842239.17│ 23.3906│ 67402.15│ 31.8566│
│第一季度│ 851030.98│ 23.6348│ 59447.24│ 28.0968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7748│ 0.4746│ 0.2221│ 0.4775│
│基本每股收益 │ 0.7681│ 0.4719│ 0.2229│ 0.4071│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7748│ 0.4746│ 0.2221│ 0.4775│
│每股净资产(元) │ 5.3777│ 5.1368│ 4.8424│ 4.5687│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6947│ 0.9387│ 0.2245│ 1.2795│
│每股现金流量(元) │ 0.4929│ 0.1305│ 0.0619│ -0.5125│
│每股资本公积金(元) │ 0.0842│ 0.0842│ 0.0842│ 0.0842│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0376│ 0.0376│ 0.0376│ 0.0376│
│每股未分配利润(元) │ 3.9345│ 3.7343│ 3.4818│ 3.2597│
│净资产收益率(%) │ 14.4085│ 9.2386│ 4.5856│ 10.4526│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5800│ 9.7800│ 4.7200│ 9.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.2839│ 9.1859│ 4.6029│ 8.9108│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.7200│ --│ 7.8200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7021543.42│6966621.88│7075213.18│7061061.89│
│归属母公司股东权益 │2203014.03│2104337.23│1983722.08│1871599.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2969237.21│1922685.84│ 925875.58│3375658.23│
│营业成本(万元) │2074474.15│1362331.92│ 662983.51│2489801.93│
│投资收益(万元) │ 10971.42│ 6927.01│ 328.29│ 13239.92│
│净利润(万元) │ 352556.59│ 214319.03│ 100558.35│ 220191.32│
│营业利润(万元) │ 467789.24│ 289414.51│ 137830.66│ 312828.91│
│利润总额(万元) │ 470208.15│ 290201.80│ 137199.43│ 310949.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 317421.54│ 194411.06│ 90966.10│ 195630.36│
│经营现金流量净额(万元)│ 694227.23│ 384535.83│ 91961.86│ 524168.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4046│ 0.2954│ 0.1695│ 0.5165│
│基本每股收益 │ 0.3904│ 0.2592│ 0.1670│ 0.5427│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4046│ 0.2954│ 0.1695│ 0.5165│
│每股净资产(元) │ 5.4171│ 5.2492│ 6.7131│ 6.4905│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8223│ 0.3376│ 0.5534│ 2.4084│
│每股现金流量(元) │ -0.4762│ -0.2230│ 0.5631│ -0.0120│
│每股资本公积金(元) │ 0.2473│ 0.2473│ 0.3214│ 1.2773│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5335│ 0.5335│ 0.6936│ 0.7044│
│每股未分配利润(元) │ 3.3451│ 3.2188│ 4.4098│ 4.3487│
│净资产收益率(%) │ 7.2175│ 5.0433│ 2.5247│ 8.3617│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5200│ 5.1700│ 2.5300│ 8.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.2055│ 4.9373│ 2.4879│ 8.3613│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0600│ --│ 8.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6552740.55│6634273.86│6724914.92│7148053.92│
│归属母公司股东权益 │2219149.82│2150346.70│2115434.51│2394120.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2383083.79│1558486.80│ 696323.46│3600752.68│
│营业成本(万元) │1610920.21│1067457.58│ 487664.51│2410331.71│
│投资收益(万元) │ 4463.32│ 2299.07│ 121.49│ 7146.15│
│净利润(万元) │ 180464.77│ 133564.30│ 56974.16│ 254554.00│
│营业利润(万元) │ 238911.22│ 174963.61│ 78335.07│ 367841.83│
│利润总额(万元) │ 237268.68│ 173807.14│ 78642.06│ 363586.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 165754.78│ 121006.72│ 53408.77│ 211579.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 336864.75│ 138320.18│ 174389.96│ 758942.01│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7748│ 0.4775│ 0.5165│ 0.5720│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7681│ 0.4071│ 0.5427│ 0.5522│
│每股净资产(元) │ 5.3777│ 4.5687│ 6.4905│ 6.2815│
│每股资本公积金(元) │ 0.0842│ 0.0842│ 1.2773│ 0.3504│
│每股未分配利润(元) │ 3.9345│ 3.2597│ 4.3487│ 4.0447│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6947│ 1.2795│ 2.4084│ 2.2709│
│每股现金流量(元) │ 0.4929│ -0.5125│ -0.0120│ 0.9136│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 7.4614│ 9.0474│ 7.4882│ 6.7661│
│应收账款周转率 │ 13.7130│ 18.9462│ 18.7199│ 14.4606│
│总资产周转率 │ 0.4217│ 0.4974│ 0.5063│ 0.5251│
│营业收入增长率(%) │ 24.5964│ -6.2513│ 11.5786│ 12.6180│
│营业利润增长率(%) │ 95.8005│ -14.9556│ 13.2432│ 18.3702│
│利润总额增长率(%) │ 98.1754│ -14.4772│ 12.5618│ 20.3929│
│归属母公司净利润增长率│ 91.5007│ -7.5382│ 17.3865│ 14.8693│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.1543│ -1.2170│ 9.8748│ 12.4446│
│净资产增长率(%) │ -0.7271│ -21.8252│ 20.9507│ 10.4751│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8736│ 11.1469│ 10.8609│ 6.5229│
│总资产收益率(%) │ 5.1945│ 3.1515│ 1.4574│ 3.0993│
│净资产收益率(%) │ 14.4085│ 9.2386│ 4.5856│ 10.4526│
│营业利润率(%) │ 15.7545│ 15.0526│ 14.8865│ 9.2672│
│销售毛利率(%) │ 30.1344│ 29.1443│ 28.3939│ 26.2425│
│销售净利率(%) │ 11.8736│ 11.1469│ 10.8609│ 6.5229│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 7.4614│ 5.4169│ 2.4571│ 9.0474│
│固定资产周转率 │ 0.9040│ 0.5807│ 0.2770│ 1.0864│
│流动资产周转率 │ 1.8871│ 1.2665│ 0.5964│ 2.2239│
│总资产周转率 │ 0.4217│ 0.2741│ 0.1310│ 0.4974│
│股东权益周转率 │ 1.1767│ 0.7913│ 0.3952│ 1.3889│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.6293│ 0.5669│ 0.5303│ 0.4648│
│速动比率(%) │ 0.5199│ 0.4435│ 0.4035│ 0.3476│
│产权比率 │ 1.7597│ 2.1561│ 2.4085│ 2.6112│
│应收账款周转率 │ 13.7130│ 8.3980│ 3.5935│ 13.1987│
│利息保障倍数 │ 7.5157│ 8.8185│ 7.1519│ 5.6115│
│资产负债率 │ 0.6376│ 0.6513│ 0.6753│ 0.6921│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.5964│ 23.3688│ 19.4235│ -6.2513│
│营业利润增长率(%) │ 95.8005│ 65.4141│ 55.9038│ -14.9556│
│总资产增长率(%) │ 7.1543│ 5.0096│ 5.2090│ 8.4427│
│固定资产增长率(%) │ --│ 11.3677│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.6645│ -0.0285│ -3.7880│ -19.0955│
│净利润增长率(%) │ 95.3603│ 60.4613│ 76.4982│ -13.4992│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.3751│ 30.2060│ 28.0376│ 26.5059│
│固定资产比率(%) │ --│ 46.6452│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 23.2660│ 21.8585│ 22.4954│ 21.4320│
│无形资产比率(%) │ 17.4642│ 17.7026│ 17.5277│ 17.6871│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7021543.42│ 6966621.88│ 7075213.18│ 7061061.89│
│流动资产 │ 1633630.31│ 1522801.90│ 1591596.73│ 1513329.20│
│非流动资产 │ 5387913.12│ 5443819.98│ 5483616.45│ 5547732.69│
│固定资产 │ 3196588.41│ 3249592.36│ 3312546.85│ 3372508.71│
│货币资金 │ 616650.42│ 482945.01│ 502175.96│ 498656.70│
│存货 │ 283953.62│ 230891.58│ 267550.60│ 272104.90│
│应收账款 │ 243387.61│ 268225.83│ 325645.52│ 189667.01│
│其他应收款 │ --│ 72112.13│ --│ 70503.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1226255.18│ 1233276.46│ 1240123.53│ 1248897.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 347950.00│ 393934.40│ 549205.27│ 490446.68│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1066805.45│ 1024577.40│ 1054573.33│ 1083248.86│
│流动负债 │ 2596044.88│ 2686081.33│ 3001037.53│ 3255970.26│
│长期借款 │ 997170.32│ 969920.32│ 899920.32│ 755972.95│
│总负债 │ 4477255.36│ 4537249.06│ 4777761.03│ 4887098.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34476.72│ 34476.72│ 34476.72│ 34476.72│
│未分配利润 │ 1611809.87│ 1529765.00│ 1426320.04│ 1335353.94│
│归属于母公司所│ 2203014.03│ 2104337.23│ 1983722.08│ 1871599.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2544288.06│ 2429372.82│ 2297452.15│ 2173963.42│
│商誉 │ 79403.35│ 79403.35│ 79403.35│ 79403.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6552740.55│ 6634273.86│ 6724914.92│ 7148053.92│
│流动资产 │ 1622991.44│ 1696878.03│ 1783711.26│ 1714023.27│
│非流动资产 │ 4929749.11│ 4937395.84│ 4941203.65│ 5434030.65│
│固定资产 │ 2911468.16│ 2917894.26│ 2784144.02│ 2841871.77│
│货币资金 │ 598801.99│ 699134.17│ 913279.65│ 697723.91│
│存货 │ 350184.18│ 344843.24│ 320560.10│ 297117.64│
│应收账款 │ 182869.89│ 286685.15│ 220992.17│ 321847.86│
│其他应收款 │ --│ 70014.31│ --│ 77383.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 815180.87│ 813222.16│ 817240.45│ 1085142.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 439994.65│ 396094.65│ 409044.65│ 339416.46│
│预收账款 │ --│ --│ 79788.26│ 79788.26│
│应付账款 │ 1050330.90│ 1059913.09│ 986521.63│ 1032574.83│
│流动负债 │ 2405936.03│ 2307484.04│ 2410977.68│ 2555809.28│
│长期借款 │ 925755.09│ 927307.72│ 960240.36│ 931192.99│
│总负债 │ 4050109.24│ 4204209.48│ 4337009.12│ 4460981.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 101293.60│ 101293.60│ 101293.60│ 402511.16│
│未分配利润 │ 1370328.29│ 1318610.04│ 1389618.94│ 1370359.85│
│归属于母公司所│ 2219149.82│ 2150346.70│ 2115434.51│ 2394120.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2502631.31│ 2430064.38│ 2387905.80│ 2687072.29│
│商誉 │ 94393.04│ 94393.04│ 94393.04│ 94393.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2969237.21│ 1922685.84│ 925875.58│ 3375658.23│
│营业收入 │ 2969237.21│ 1922685.84│ 925875.58│ 3375658.23│
│营业总成本 │ 2514422.63│ 1642635.34│ 788905.99│ 3054023.65│
│营业成本 │ 2074474.15│ 1362331.92│ 662983.51│ 2489801.93│
│财务费用 │ 69391.86│ 43348.90│ 22302.10│ 88660.76│
│管理费用 │ 167350.72│ 105498.01│ 51095.14│ 250574.59│
│营业利润 │ 467789.24│ 289414.51│ 137830.66│ 312828.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10971.42│ 6927.01│ 328.29│ 13239.92│
│营业外收支净额│ 2418.91│ 787.29│ -631.22│ -1879.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 470208.15│ 290201.80│ 137199.43│ 310949.24│
│所得税费用 │ 117651.57│ 75882.77│ 36641.08│ 90757.92│
│归属母公司净利│ 317421.54│ 194411.06│ 90966.10│ 195630.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 352556.59│ 214319.03│ 100558.35│ 220191.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2383083.79│ 1558486.80│ 775287.49│ 3600752.68│
│营业收入 │ 2383083.79│ 1558486.80│ 696323.46│ 3600752.68│
│营业总成本 │ 2151470.47│ 1387640.39│ 687383.21│ 3243502.58│
│营业成本 │ 1610920.21│ 1067457.58│ 487664.51│ 2410331.71│
│财务费用 │ 63845.12│ 42777.55│ 23051.77│ 95347.13│
│管理费用 │ 171265.09│ 105045.12│ 58834.59│ 247652.51│
│营业利润 │ 238911.22│ 174963.61│ 78335.07│ 367841.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4463.32│ 2299.07│ 121.49│ 7146.15│
│营业外收支净额│ -1642.54│ -1156.47│ 240.74│ -4255.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 237268.68│ 173807.14│ 78642.06│ 363586.26│
│所得税费用 │ 56803.91│ 40242.83│ 21667.90│ 109032.25│
│归属母公司净利│ 165754.78│ 121006.72│ 53408.77│ 211579.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 180464.77│ 133564.30│ 56974.16│ 254554.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2735659.00│ 1743371.39│ 864609.77│2861696.01│
│经营现金流出小计│ 2041431.77│ 1358835.57│ 772647.92│2337527.16│
│经营现金流量净额│ 694227.23│ 384535.83│ 91961.86│ 524168.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3582.77│ 4612.60│ 434.37│ 172735.76│
│投资现金流出小计│ 231284.55│ 226325.45│ 216726.21│ 670101.15│
│投资现金流量净额│ -227701.78│ -221712.85│ -216291.85│-497365.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 553250.00│ 479080.00│ 382500.00│ 894304.55│
│筹资现金流出小计│ 817835.89│ 588453.01│ 232794.08│1131042.97│
│筹资现金流量净额│ -264585.89│ -109373.01│ 149705.92│-236738.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 201939.56│ 53449.97│ 25375.92│-209934.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2190889.98│ 1474117.63│ 819860.72│3238282.02│
│经营现金流出小计│ 1854025.23│ 1335797.45│ 641100.55│2479340.01│
│经营现金流量净额│ 336864.75│ 138320.18│ 178760.17│ 758942.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1849.13│ 1451.52│ 298.91│ 3291.17│
│投资现金流出小计│ 121096.22│ 99982.83│ 47453.68│ 287016.05│
│投资现金流量净额│ -119247.08│ -98531.32│ -47154.78│-283724.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 409994.65│ 286094.65│ 179044.65│ 596654.66│
│筹资现金流出小计│ 822699.77│ 417255.64│ 133203.93│1075646.00│
│筹资现金流量净额│ -412705.11│ -131160.98│ 45840.72│-478991.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -195087.44│ -91372.12│ 177446.11│ -3774.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 616650.42│ 498656.70│ 697723.91│ -28.53│
│短期借款 │ 347950.00│ 490446.68│ 339416.46│ 44.50│
│应收账款 │ 243387.61│ 189667.01│ 321847.86│ -41.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 77383.55│ --│
│应付账款 │1066805.45│1083248.86│1032574.83│ 4.91│
│在建工程 │ --│ --│ 761053.49│ --│
│存货的减少 │ --│ 31144.81│ 34446.49│ -9.58│
│流动负债合计 │2596044.88│3255970.26│2555809.28│ 27.39│
│长期借款 │ 997170.32│ 755972.95│ 931192.99│ -18.82│
│负债合计 │4477255.36│4887098.47│4460981.63│ 9.55│
│营业利润 │ 467789.24│ 312828.91│ 367841.83│ -14.96│
│利润总额 │ 470208.15│ 310949.24│ 363586.26│ -14.48│
│归属于母公司所有│ 317421.54│ 195630.36│ 211579.76│ -7.54│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1611809.87│1335353.94│1370359.85│ -2.55│
│营业外收支净额 │ 2418.91│ -1879.67│ -4255.58│ 55.83│
│购买商品、接受劳│1164053.34│1266060.72│1258828.47│ 0.57│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2735659.00│2861696.01│3238282.02│ -11.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2041431.77│2337527.16│2479340.01│ -5.72│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 694227.23│ 524168.85│ 758942.01│ -30.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3582.77│ 172735.76│ 3291.17│ 5148.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 231284.55│ 670101.15│ 287016.05│ 133.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-227701.78│-497365.39│-283724.88│ -75.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 41300.73│ 271164.95│ 199000.62│ 36.26│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 553250.00│ 894304.55│ 596654.66│ 49.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 817835.89│1131042.97│1075646.00│ 5.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-264585.89│-236738.41│-478991.34│ 50.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 105967.28│ 116591.16│ 191510.42│ -39.12│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 201939.56│-209934.95│ -3774.21│ -5462.35│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-319189.95│ -13927.72│ -2191.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-319189.95│ -13927.72│ -2191.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 992574.44│ 29.4039│ 29875.59│ 15.2714│
│第三季度│ 824596.99│ 24.4277│ 44748.05│ 22.8738│
│第二季度│ 783199.31│ 23.2014│ 60098.94│ 30.7207│
│第一季度│ 775287.49│ 22.9670│ 60907.78│ 31.1341│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1134714.52│ 31.5133│ 30958.04│ 14.6319│
│第三季度│ 772768.01│ 21.4613│ 53772.32│ 25.4147│
│第二季度│ 842239.17│ 23.3906│ 67402.15│ 31.8566│
│第一季度│ 851030.98│ 23.6348│ 59447.24│ 28.0968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘