桂林旅游桂林旅游财务分析报告
≈≈桂林旅游000978≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2710│ -0.1770│ -0.1520│ -0.7400│
│基本每股收益 │ -0.2880│ -0.1880│ -0.1569│ -1.0260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2710│ -0.1770│ -0.1520│ -0.7400│
│每股净资产(元) │ 3.3846│ 3.4792│ 3.5039│ 3.6558│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ -0.0947│ -0.1203│ -0.1235│
│每股现金流量(元) │ -0.0027│ 0.0409│ 0.0286│ 0.0027│
│每股资本公积金(元) │ 2.6970│ 2.6970│ 2.6970│ 2.6970│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2559│ 0.2559│ 0.2559│ 0.2559│
│每股未分配利润(元) │ -0.5683│ -0.4738│ -0.4490│ -0.2971│
│净资产收益率(%) │ -8.0132│ -5.0776│ -4.3352│ -20.2401│
│加权净资产收益率(%) │ -7.7000│ -4.9500│ -4.2400│ -18.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5156│ -5.3959│ -4.4759│ -28.0553│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2600│ --│ -25.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258935.61│ 262593.84│ 264726.64│ 266629.44│
│归属母公司股东权益 │ 121880.40│ 125285.39│ 126176.82│ 131646.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20314.54│ 13768.69│ 4029.10│ 25502.75│
│营业成本(万元) │ 19556.35│ 12876.34│ 5386.97│ 28606.65│
│投资收益(万元) │ 1894.33│ 1045.80│ -257.87│ 4928.62│
│净利润(万元) │ -10899.68│ -7114.22│ -5873.19│ -29637.70│
│营业利润(万元) │ -10601.99│ -6870.51│ -5837.26│ -29120.19│
│利润总额(万元) │ -10560.68│ -6869.11│ -5831.93│ -29397.07│
│归属母公司净利润(万元)│ -9766.49│ -6361.50│ -5470.07│ -26645.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -378.75│ -3409.78│ -4332.47│ -4446.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3560│ -0.3100│ -0.1860│ 0.1530│
│基本每股收益 │ -0.4406│ -0.3690│ -0.2077│ 0.1350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3560│ -0.3100│ -0.1860│ 0.1530│
│每股净资产(元) │ 4.0457│ 4.0919│ 4.2354│ 4.4217│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2150│ -0.1930│ -0.1187│ 0.5240│
│每股现金流量(元) │ -0.0009│ 0.0236│ -0.0201│ -0.1405│
│每股资本公积金(元) │ 2.7029│ 2.7029│ 2.7029│ 2.7029│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2559│ 0.2559│ 0.2559│ 0.2559│
│每股未分配利润(元) │ 0.0868│ 0.1330│ 0.2765│ 0.4628│
│净资产收益率(%) │ -8.7992│ -7.5710│ -4.3997│ 3.4554│
│加权净资产收益率(%) │ -8.3900│ -7.2600│ -4.3000│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.8897│ -9.0104│ -4.9121│ 3.0462│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.6400│ --│ 3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275465.08│ 276177.90│ 281021.62│ 287103.70│
│归属母公司股东权益 │ 145686.78│ 147350.11│ 152515.98│ 159226.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17096.95│ 9551.77│ 2749.22│ 60614.79│
│营业成本(万元) │ 21032.02│ 14684.12│ 5255.77│ 34480.44│
│投资收益(万元) │ 129.99│ -595.47│ -887.38│ 5847.28│
│净利润(万元) │ -15143.56│ -12920.58│ -7474.13│ 2482.54│
│营业利润(万元) │ -14954.49│ -12687.76│ -7492.05│ 4183.81│
│利润总额(万元) │ -15000.60│ -12803.98│ -7444.19│ 4243.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -12819.22│ -11155.89│ -6710.22│ 5501.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -7741.71│ -6948.69│ -4273.45│ 18867.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2710│ -0.7400│ 0.1530│ 0.2230│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2880│ -1.0260│ 0.1350│ 0.2080│
│每股净资产(元) │ 3.3846│ 3.6558│ 4.4217│ 4.3620│
│每股资本公积金(元) │ 2.6970│ 2.6970│ 2.7029│ 2.7024│
│每股未分配利润(元) │ -0.5683│ -0.2971│ 0.4628│ 0.4284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ -0.1235│ 0.5240│ 0.4551│
│每股现金流量(元) │ -0.0027│ 0.0027│ -0.1405│ 0.0893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 36.1729│ 16.4763│ 6.4086│ 3.9204│
│应收账款周转率 │ 2.2582│ 2.3103│ 5.0498│ 5.2306│
│总资产周转率 │ 0.0773│ 0.0921│ 0.2092│ 0.2065│
│营业收入增长率(%) │ 18.8197│ -57.9265│ 5.7720│ 3.0164│
│营业利润增长率(%) │ 29.1050│ -796.0213│ -51.6739│ 54.7912│
│利润总额增长率(%) │ 29.5982│ -792.6932│ -51.4141│ 85.5905│
│归属母公司净利润增长率│ 23.8137│ -584.2998│ -31.5708│ 51.8694│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.0006│ -7.1313│ -1.7680│ 11.2569│
│净资产增长率(%) │ -16.3408│ -17.3208│ 1.3691│ 3.6419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -53.6546│ -51.6696│ -145.7691│ -116.2137│
│总资产收益率(%) │ -4.0792│ -2.6409│ -2.1523│ -10.7047│
│净资产收益率(%) │ -8.0132│ -5.0776│ -4.3352│ -20.2401│
│营业利润率(%) │ -52.1892│ -49.8995│ -144.8776│ -114.1845│
│销售毛利率(%) │ 3.7323│ 6.4810│ -33.7017│ -12.1708│
│销售净利率(%) │ -53.6546│ -51.6696│ -145.7691│ -116.2137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 36.1729│ 23.8241│ 9.8392│ 16.4763│
│固定资产周转率 │ 0.2071│ 0.1376│ 0.0360│ 0.2175│
│流动资产周转率 │ 0.7417│ 0.4717│ 0.1298│ 0.9166│
│总资产周转率 │ 0.0773│ 0.0520│ 0.0152│ 0.0921│
│股东权益周转率 │ 0.1514│ 0.1003│ 0.0286│ 0.1728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4753│ 0.5425│ 0.8010│ 0.7639│
│速动比率(%) │ 0.4650│ 0.5021│ 0.7472│ 0.7147│
│产权比率 │ 1.0799│ 1.0720│ 1.0715│ 0.9969│
│应收账款周转率 │ 2.2582│ 1.4074│ 0.3852│ 2.3103│
│利息保障倍数 │ -1.6855│ -1.6875│ -3.5762│ -4.8055│
│资产负债率 │ 0.5192│ 0.5115│ 0.5107│ 0.4922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.8197│ 44.1481│ 46.5541│ -57.9265│
│营业利润增长率(%) │ 29.1050│ 45.8493│ 22.0873│ -796.0213│
│总资产增长率(%) │ -6.0006│ -4.9186│ -5.7985│ -7.1313│
│固定资产增长率(%) │ --│ -28.2728│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.5020│ -12.2276│ -14.9663│ -15.2681│
│净利润增长率(%) │ 28.0243│ 44.9388│ 21.4198│-1293.8459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0698│ 47.7107│ 47.6631│ 49.3745│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1833│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.2369│ 10.4800│ 11.7855│ 11.5738│
│无形资产比率(%) │ 14.5935│ 14.5773│ 14.6455│ 14.7253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258935.61│ 262593.84│ 264726.64│ 266629.44│
│流动资产 │ 23917.73│ 27519.73│ 31199.48│ 30859.27│
│非流动资产 │ 235017.88│ 235074.11│ 233527.16│ 235770.17│
│固定资产 │ 86209.78│ 87350.84│ 110817.52│ 112832.96│
│货币资金 │ 4525.24│ 6094.69│ 5674.89│ 4643.64│
│存货 │ 518.61│ 518.29│ 532.34│ 562.66│
│应收账款 │ 7080.40│ 8654.55│ 10005.99│ 10911.47│
│其他应收款 │ --│ 10717.79│ --│ 12709.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37787.72│ 38279.14│ 38770.56│ 39261.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2775.87│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6804.43│ 7082.93│ 6697.12│ 7675.75│
│流动负债 │ 50323.99│ 50725.26│ 38951.71│ 40397.00│
│长期借款 │ 78936.50│ 78936.50│ 91469.50│ 85962.00│
│总负债 │ 134438.53│ 134311.31│ 135203.07│ 131232.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97119.53│ 97119.53│ 97119.53│ 97119.53│
│未分配利润 │ -20465.54│ -17060.55│ -16169.12│ -10699.05│
│归属于母公司所│ 121880.40│ 125285.39│ 126176.82│ 131646.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124497.08│ 128282.53│ 129523.57│ 135396.76│
│商誉 │ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275465.08│ 276177.90│ 281021.62│ 287103.70│
│流动资产 │ 26477.85│ 25609.30│ 21605.56│ 24785.42│
│非流动资产 │ 248987.24│ 250568.60│ 259416.06│ 262318.29│
│固定资产 │ 117421.92│ 117823.48│ 119718.51│ 121658.88│
│货币资金 │ 4529.68│ 5411.80│ 3837.91│ 4562.66│
│存货 │ 682.12│ 700.22│ 3144.33│ 2909.81│
│应收账款 │ 12853.69│ 11575.22│ 8260.95│ 11166.10│
│其他应收款 │ --│ 5244.63│ --│ 4410.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40604.69│ 42747.96│ 44867.16│ 45382.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 39.99│ 52.27│ 53.75│ 515.67│
│应付账款 │ 7399.73│ 7139.29│ 7570.54│ 8665.34│
│流动负债 │ 38392.68│ 56201.91│ 50501.65│ 47304.09│
│长期借款 │ 88388.00│ 69003.00│ 73299.00│ 75142.00│
│总负债 │ 131534.50│ 130024.34│ 128701.41│ 127309.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97333.15│ 97333.15│ 97333.15│ 97333.15│
│未分配利润 │ 3127.22│ 4790.55│ 9956.42│ 16666.64│
│归属于母公司所│ 145686.78│ 147350.11│ 152515.98│ 159226.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143930.59│ 146153.56│ 152320.21│ 159794.34│
│商誉 │ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20314.54│ 13768.69│ 4029.10│ 25502.75│
│营业收入 │ 20314.54│ 13768.69│ 4029.10│ 25502.75│
│营业总成本 │ 33364.27│ 22081.68│ 9902.55│ 48573.86│
│营业成本 │ 19556.35│ 12876.34│ 5386.97│ 28606.65│
│财务费用 │ 3972.18│ 2576.19│ 1274.40│ 5114.34│
│管理费用 │ 7629.99│ 5287.91│ 2595.30│ 12216.17│
│营业利润 │ -10601.99│ -6870.51│ -5837.26│ -29120.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1894.33│ 1045.80│ -257.87│ 4928.62│
│营业外收支净额│ 41.30│ 1.40│ 5.34│ -276.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10560.68│ -6869.11│ -5831.93│ -29397.07│
│所得税费用 │ 338.99│ 245.11│ 41.26│ 240.64│
│归属母公司净利│ -9766.49│ -6361.50│ -5470.07│ -26645.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10899.68│ -7114.22│ -5873.19│ -29637.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17096.95│ 9551.77│ 2749.22│ 60614.79│
│营业收入 │ 17096.95│ 9551.77│ 2749.22│ 60614.79│
│营业总成本 │ 35711.33│ 24175.81│ 10090.43│ 62952.57│
│营业成本 │ 21032.02│ 14684.12│ 5255.77│ 34480.44│
│财务费用 │ 3971.82│ 2635.43│ 1321.00│ 5060.18│
│管理费用 │ 8830.06│ 5659.66│ 3036.04│ 15694.36│
│营业利润 │ -14954.49│ -12687.76│ -7492.05│ 4183.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 129.99│ -595.47│ -887.38│ 5847.28│
│营业外收支净额│ -46.11│ -116.22│ 47.86│ 60.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15000.60│ -12803.98│ -7444.19│ 4243.88│
│所得税费用 │ 142.96│ 116.61│ 29.94│ 1761.34│
│归属母公司净利│ -12819.22│ -11155.89│ -6710.22│ 5501.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15143.56│ -12920.58│ -7474.13│ 2482.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27018.85│ 13974.21│ 6411.40│ 27151.82│
│经营现金流出小计│ 27397.60│ 17383.99│ 10743.87│ 31598.15│
│经营现金流量净额│ -378.75│ -3409.78│ -4332.47│ -4446.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3973.79│ 5456.05│ 1156.78│ 6916.58│
│投资现金流出小计│ 4747.65│ 3085.71│ 1583.65│ 6893.57│
│投资现金流量净额│ -773.86│ 2370.34│ -426.87│ 23.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21175.87│ 18400.00│ 16400.00│ 53950.00│
│筹资现金流出小计│ 20121.65│ 15889.51│ 10609.41│ 49429.69│
│筹资现金流量净额│ 1054.22│ 2510.49│ 5790.59│ 4520.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98.40│ 1471.05│ 1031.25│ 96.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15731.83│ 7711.84│ 5197.64│ 69917.96│
│经营现金流出小计│ 23473.54│ 14660.53│ 9471.09│ 51050.34│
│经营现金流量净额│ -7741.71│ -6948.69│ -4273.45│ 18867.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6017.99│ 5684.57│ 1770.36│ 3062.42│
│投资现金流出小计│ 5588.76│ 4273.41│ 2891.23│ 12724.39│
│投资现金流量净额│ 429.24│ 1411.17│ -1120.87│ -9661.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44950.00│ 19000.00│ 11000.00│ 33838.00│
│筹资现金流出小计│ 37670.50│ 12613.33│ 6330.43│ 48104.52│
│筹资现金流量净额│ 7279.50│ 6386.67│ 4669.57│ -14266.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32.98│ 849.15│ -724.74│ -5060.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4525.24│ 4643.64│ 4562.66│ 1.77│
│应收账款 │ 7080.40│ 10911.47│ 11166.10│ -2.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 4410.58│ --│
│应付账款 │ 6804.43│ 7675.75│ 8665.34│ -11.42│
│在建工程 │ --│ --│ 25470.96│ --│
│存货的减少 │ --│ 2347.15│ 1609.80│ 45.80│
│流动负债合计 │ 50323.99│ 40397.00│ 47304.09│ -14.60│
│长期借款 │ 78936.50│ 85962.00│ 75142.00│ 14.40│
│负债合计 │ 134438.53│ 131232.68│ 127309.36│ 3.08│
│营业利润 │ -10601.99│ -29120.19│ 4183.81│ -796.02│
│利润总额 │ -10560.68│ -29397.07│ 4243.88│ -792.69│
│归属于母公司所有│ -9766.49│ -26645.49│ 5501.86│ -584.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20465.54│ -10699.05│ 16666.64│ -164.19│
│营业外收支净额 │ 41.30│ -276.87│ 60.07│ -560.91│
│购买商品、接受劳│ 10936.97│ 10552.46│ 18488.22│ -42.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27018.85│ 27151.82│ 69917.96│ -61.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27397.60│ 31598.15│ 51050.34│ -38.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -378.75│ -4446.33│ 18867.62│ -123.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3973.79│ 6916.58│ 3062.42│ 125.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4747.65│ 6893.57│ 12724.39│ -45.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -773.86│ 23.00│ -9661.98│ 100.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4298.38│ 6847.24│ 11358.80│ -39.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21175.87│ 53950.00│ 33838.00│ 59.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20121.65│ 49429.69│ 48104.52│ 2.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1054.22│ 4520.31│ -14266.52│ 131.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3933.65│ 5997.69│ 8408.52│ -28.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98.40│ 96.98│ -5060.87│ 101.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2451.82│ 4132.22│ -159.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2451.82│ 4132.22│ -159.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8405.80│ 32.9604│ -13826.27│ 51.8897│
│第三季度│ 7545.18│ 29.5857│ -1663.33│ 6.2425│
│第二季度│ 6802.55│ 26.6738│ -4445.67│ 16.6845│
│第一季度│ 2749.22│ 10.7801│ -6710.22│ 25.1833│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13068.07│ 21.5592│ 4.64│ 0.0843│
│第三季度│ 17499.87│ 28.8706│ 4505.60│ 81.8923│
│第二季度│ 18426.28│ 30.3990│ 1186.32│ 21.5622│
│第一季度│ 11620.57│ 19.1712│ -194.69│ -3.5387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2710│ -0.1770│ -0.1520│ -0.7400│
│基本每股收益 │ -0.2880│ -0.1880│ -0.1569│ -1.0260│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2710│ -0.1770│ -0.1520│ -0.7400│
│每股净资产(元) │ 3.3846│ 3.4792│ 3.5039│ 3.6558│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ -0.0947│ -0.1203│ -0.1235│
│每股现金流量(元) │ -0.0027│ 0.0409│ 0.0286│ 0.0027│
│每股资本公积金(元) │ 2.6970│ 2.6970│ 2.6970│ 2.6970│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2559│ 0.2559│ 0.2559│ 0.2559│
│每股未分配利润(元) │ -0.5683│ -0.4738│ -0.4490│ -0.2971│
│净资产收益率(%) │ -8.0132│ -5.0776│ -4.3352│ -20.2401│
│加权净资产收益率(%) │ -7.7000│ -4.9500│ -4.2400│ -18.3200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -8.5156│ -5.3959│ -4.4759│ -28.0553│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.2600│ --│ -25.3900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 258935.61│ 262593.84│ 264726.64│ 266629.44│
│归属母公司股东权益 │ 121880.40│ 125285.39│ 126176.82│ 131646.89│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 20314.54│ 13768.69│ 4029.10│ 25502.75│
│营业成本(万元) │ 19556.35│ 12876.34│ 5386.97│ 28606.65│
│投资收益(万元) │ 1894.33│ 1045.80│ -257.87│ 4928.62│
│净利润(万元) │ -10899.68│ -7114.22│ -5873.19│ -29637.70│
│营业利润(万元) │ -10601.99│ -6870.51│ -5837.26│ -29120.19│
│利润总额(万元) │ -10560.68│ -6869.11│ -5831.93│ -29397.07│
│归属母公司净利润(万元)│ -9766.49│ -6361.50│ -5470.07│ -26645.49│
│经营现金流量净额(万元)│ -378.75│ -3409.78│ -4332.47│ -4446.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.3560│ -0.3100│ -0.1860│ 0.1530│
│基本每股收益 │ -0.4406│ -0.3690│ -0.2077│ 0.1350│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.3560│ -0.3100│ -0.1860│ 0.1530│
│每股净资产(元) │ 4.0457│ 4.0919│ 4.2354│ 4.4217│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2150│ -0.1930│ -0.1187│ 0.5240│
│每股现金流量(元) │ -0.0009│ 0.0236│ -0.0201│ -0.1405│
│每股资本公积金(元) │ 2.7029│ 2.7029│ 2.7029│ 2.7029│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2559│ 0.2559│ 0.2559│ 0.2559│
│每股未分配利润(元) │ 0.0868│ 0.1330│ 0.2765│ 0.4628│
│净资产收益率(%) │ -8.7992│ -7.5710│ -4.3997│ 3.4554│
│加权净资产收益率(%) │ -8.3900│ -7.2600│ -4.3000│ 3.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -10.8897│ -9.0104│ -4.9121│ 3.0462│
│加权净资产收益率 │ --│ -8.6400│ --│ 3.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275465.08│ 276177.90│ 281021.62│ 287103.70│
│归属母公司股东权益 │ 145686.78│ 147350.11│ 152515.98│ 159226.20│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 17096.95│ 9551.77│ 2749.22│ 60614.79│
│营业成本(万元) │ 21032.02│ 14684.12│ 5255.77│ 34480.44│
│投资收益(万元) │ 129.99│ -595.47│ -887.38│ 5847.28│
│净利润(万元) │ -15143.56│ -12920.58│ -7474.13│ 2482.54│
│营业利润(万元) │ -14954.49│ -12687.76│ -7492.05│ 4183.81│
│利润总额(万元) │ -15000.60│ -12803.98│ -7444.19│ 4243.88│
│归属母公司净利润(万元)│ -12819.22│ -11155.89│ -6710.22│ 5501.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -7741.71│ -6948.69│ -4273.45│ 18867.62│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.2710│ -0.7400│ 0.1530│ 0.2230│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.2880│ -1.0260│ 0.1350│ 0.2080│
│每股净资产(元) │ 3.3846│ 3.6558│ 4.4217│ 4.3620│
│每股资本公积金(元) │ 2.6970│ 2.6970│ 2.7029│ 2.7024│
│每股未分配利润(元) │ -0.5683│ -0.2971│ 0.4628│ 0.4284│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0105│ -0.1235│ 0.5240│ 0.4551│
│每股现金流量(元) │ -0.0027│ 0.0027│ -0.1405│ 0.0893│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 36.1729│ 16.4763│ 6.4086│ 3.9204│
│应收账款周转率 │ 2.2582│ 2.3103│ 5.0498│ 5.2306│
│总资产周转率 │ 0.0773│ 0.0921│ 0.2092│ 0.2065│
│营业收入增长率(%) │ 18.8197│ -57.9265│ 5.7720│ 3.0164│
│营业利润增长率(%) │ 29.1050│ -796.0213│ -51.6739│ 54.7912│
│利润总额增长率(%) │ 29.5982│ -792.6932│ -51.4141│ 85.5905│
│归属母公司净利润增长率│ 23.8137│ -584.2998│ -31.5708│ 51.8694│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -6.0006│ -7.1313│ -1.7680│ 11.2569│
│净资产增长率(%) │ -16.3408│ -17.3208│ 1.3691│ 3.6419│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -53.6546│ -51.6696│ -145.7691│ -116.2137│
│总资产收益率(%) │ -4.0792│ -2.6409│ -2.1523│ -10.7047│
│净资产收益率(%) │ -8.0132│ -5.0776│ -4.3352│ -20.2401│
│营业利润率(%) │ -52.1892│ -49.8995│ -144.8776│ -114.1845│
│销售毛利率(%) │ 3.7323│ 6.4810│ -33.7017│ -12.1708│
│销售净利率(%) │ -53.6546│ -51.6696│ -145.7691│ -116.2137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 36.1729│ 23.8241│ 9.8392│ 16.4763│
│固定资产周转率 │ 0.2071│ 0.1376│ 0.0360│ 0.2175│
│流动资产周转率 │ 0.7417│ 0.4717│ 0.1298│ 0.9166│
│总资产周转率 │ 0.0773│ 0.0520│ 0.0152│ 0.0921│
│股东权益周转率 │ 0.1514│ 0.1003│ 0.0286│ 0.1728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4753│ 0.5425│ 0.8010│ 0.7639│
│速动比率(%) │ 0.4650│ 0.5021│ 0.7472│ 0.7147│
│产权比率 │ 1.0799│ 1.0720│ 1.0715│ 0.9969│
│应收账款周转率 │ 2.2582│ 1.4074│ 0.3852│ 2.3103│
│利息保障倍数 │ -1.6855│ -1.6875│ -3.5762│ -4.8055│
│资产负债率 │ 0.5192│ 0.5115│ 0.5107│ 0.4922│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.8197│ 44.1481│ 46.5541│ -57.9265│
│营业利润增长率(%) │ 29.1050│ 45.8493│ 22.0873│ -796.0213│
│总资产增长率(%) │ -6.0006│ -4.9186│ -5.7985│ -7.1313│
│固定资产增长率(%) │ --│ -28.2728│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.5020│ -12.2276│ -14.9663│ -15.2681│
│净利润增长率(%) │ 28.0243│ 44.9388│ 21.4198│-1293.8459│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0698│ 47.7107│ 47.6631│ 49.3745│
│固定资产比率(%) │ --│ 32.1833│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 9.2369│ 10.4800│ 11.7855│ 11.5738│
│无形资产比率(%) │ 14.5935│ 14.5773│ 14.6455│ 14.7253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 258935.61│ 262593.84│ 264726.64│ 266629.44│
│流动资产 │ 23917.73│ 27519.73│ 31199.48│ 30859.27│
│非流动资产 │ 235017.88│ 235074.11│ 233527.16│ 235770.17│
│固定资产 │ 86209.78│ 87350.84│ 110817.52│ 112832.96│
│货币资金 │ 4525.24│ 6094.69│ 5674.89│ 4643.64│
│存货 │ 518.61│ 518.29│ 532.34│ 562.66│
│应收账款 │ 7080.40│ 8654.55│ 10005.99│ 10911.47│
│其他应收款 │ --│ 10717.79│ --│ 12709.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 37787.72│ 38279.14│ 38770.56│ 39261.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2775.87│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6804.43│ 7082.93│ 6697.12│ 7675.75│
│流动负债 │ 50323.99│ 50725.26│ 38951.71│ 40397.00│
│长期借款 │ 78936.50│ 78936.50│ 91469.50│ 85962.00│
│总负债 │ 134438.53│ 134311.31│ 135203.07│ 131232.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97119.53│ 97119.53│ 97119.53│ 97119.53│
│未分配利润 │ -20465.54│ -17060.55│ -16169.12│ -10699.05│
│归属于母公司所│ 121880.40│ 125285.39│ 126176.82│ 131646.89│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 124497.08│ 128282.53│ 129523.57│ 135396.76│
│商誉 │ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275465.08│ 276177.90│ 281021.62│ 287103.70│
│流动资产 │ 26477.85│ 25609.30│ 21605.56│ 24785.42│
│非流动资产 │ 248987.24│ 250568.60│ 259416.06│ 262318.29│
│固定资产 │ 117421.92│ 117823.48│ 119718.51│ 121658.88│
│货币资金 │ 4529.68│ 5411.80│ 3837.91│ 4562.66│
│存货 │ 682.12│ 700.22│ 3144.33│ 2909.81│
│应收账款 │ 12853.69│ 11575.22│ 8260.95│ 11166.10│
│其他应收款 │ --│ 5244.63│ --│ 4410.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 40604.69│ 42747.96│ 44867.16│ 45382.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 39.99│ 52.27│ 53.75│ 515.67│
│应付账款 │ 7399.73│ 7139.29│ 7570.54│ 8665.34│
│流动负债 │ 38392.68│ 56201.91│ 50501.65│ 47304.09│
│长期借款 │ 88388.00│ 69003.00│ 73299.00│ 75142.00│
│总负债 │ 131534.50│ 130024.34│ 128701.41│ 127309.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97333.15│ 97333.15│ 97333.15│ 97333.15│
│未分配利润 │ 3127.22│ 4790.55│ 9956.42│ 16666.64│
│归属于母公司所│ 145686.78│ 147350.11│ 152515.98│ 159226.20│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 143930.59│ 146153.56│ 152320.21│ 159794.34│
│商誉 │ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│ 1905.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20314.54│ 13768.69│ 4029.10│ 25502.75│
│营业收入 │ 20314.54│ 13768.69│ 4029.10│ 25502.75│
│营业总成本 │ 33364.27│ 22081.68│ 9902.55│ 48573.86│
│营业成本 │ 19556.35│ 12876.34│ 5386.97│ 28606.65│
│财务费用 │ 3972.18│ 2576.19│ 1274.40│ 5114.34│
│管理费用 │ 7629.99│ 5287.91│ 2595.30│ 12216.17│
│营业利润 │ -10601.99│ -6870.51│ -5837.26│ -29120.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1894.33│ 1045.80│ -257.87│ 4928.62│
│营业外收支净额│ 41.30│ 1.40│ 5.34│ -276.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10560.68│ -6869.11│ -5831.93│ -29397.07│
│所得税费用 │ 338.99│ 245.11│ 41.26│ 240.64│
│归属母公司净利│ -9766.49│ -6361.50│ -5470.07│ -26645.49│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10899.68│ -7114.22│ -5873.19│ -29637.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17096.95│ 9551.77│ 2749.22│ 60614.79│
│营业收入 │ 17096.95│ 9551.77│ 2749.22│ 60614.79│
│营业总成本 │ 35711.33│ 24175.81│ 10090.43│ 62952.57│
│营业成本 │ 21032.02│ 14684.12│ 5255.77│ 34480.44│
│财务费用 │ 3971.82│ 2635.43│ 1321.00│ 5060.18│
│管理费用 │ 8830.06│ 5659.66│ 3036.04│ 15694.36│
│营业利润 │ -14954.49│ -12687.76│ -7492.05│ 4183.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 129.99│ -595.47│ -887.38│ 5847.28│
│营业外收支净额│ -46.11│ -116.22│ 47.86│ 60.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15000.60│ -12803.98│ -7444.19│ 4243.88│
│所得税费用 │ 142.96│ 116.61│ 29.94│ 1761.34│
│归属母公司净利│ -12819.22│ -11155.89│ -6710.22│ 5501.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -15143.56│ -12920.58│ -7474.13│ 2482.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27018.85│ 13974.21│ 6411.40│ 27151.82│
│经营现金流出小计│ 27397.60│ 17383.99│ 10743.87│ 31598.15│
│经营现金流量净额│ -378.75│ -3409.78│ -4332.47│ -4446.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3973.79│ 5456.05│ 1156.78│ 6916.58│
│投资现金流出小计│ 4747.65│ 3085.71│ 1583.65│ 6893.57│
│投资现金流量净额│ -773.86│ 2370.34│ -426.87│ 23.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21175.87│ 18400.00│ 16400.00│ 53950.00│
│筹资现金流出小计│ 20121.65│ 15889.51│ 10609.41│ 49429.69│
│筹资现金流量净额│ 1054.22│ 2510.49│ 5790.59│ 4520.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98.40│ 1471.05│ 1031.25│ 96.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 15731.83│ 7711.84│ 5197.64│ 69917.96│
│经营现金流出小计│ 23473.54│ 14660.53│ 9471.09│ 51050.34│
│经营现金流量净额│ -7741.71│ -6948.69│ -4273.45│ 18867.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6017.99│ 5684.57│ 1770.36│ 3062.42│
│投资现金流出小计│ 5588.76│ 4273.41│ 2891.23│ 12724.39│
│投资现金流量净额│ 429.24│ 1411.17│ -1120.87│ -9661.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44950.00│ 19000.00│ 11000.00│ 33838.00│
│筹资现金流出小计│ 37670.50│ 12613.33│ 6330.43│ 48104.52│
│筹资现金流量净额│ 7279.50│ 6386.67│ 4669.57│ -14266.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -32.98│ 849.15│ -724.74│ -5060.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4525.24│ 4643.64│ 4562.66│ 1.77│
│应收账款 │ 7080.40│ 10911.47│ 11166.10│ -2.28│
│其他应收款 │ --│ --│ 4410.58│ --│
│应付账款 │ 6804.43│ 7675.75│ 8665.34│ -11.42│
│在建工程 │ --│ --│ 25470.96│ --│
│存货的减少 │ --│ 2347.15│ 1609.80│ 45.80│
│流动负债合计 │ 50323.99│ 40397.00│ 47304.09│ -14.60│
│长期借款 │ 78936.50│ 85962.00│ 75142.00│ 14.40│
│负债合计 │ 134438.53│ 131232.68│ 127309.36│ 3.08│
│营业利润 │ -10601.99│ -29120.19│ 4183.81│ -796.02│
│利润总额 │ -10560.68│ -29397.07│ 4243.88│ -792.69│
│归属于母公司所有│ -9766.49│ -26645.49│ 5501.86│ -584.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -20465.54│ -10699.05│ 16666.64│ -164.19│
│营业外收支净额 │ 41.30│ -276.87│ 60.07│ -560.91│
│购买商品、接受劳│ 10936.97│ 10552.46│ 18488.22│ -42.92│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27018.85│ 27151.82│ 69917.96│ -61.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 27397.60│ 31598.15│ 51050.34│ -38.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -378.75│ -4446.33│ 18867.62│ -123.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3973.79│ 6916.58│ 3062.42│ 125.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 4747.65│ 6893.57│ 12724.39│ -45.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -773.86│ 23.00│ -9661.98│ 100.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4298.38│ 6847.24│ 11358.80│ -39.72│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21175.87│ 53950.00│ 33838.00│ 59.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 20121.65│ 49429.69│ 48104.52│ 2.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1054.22│ 4520.31│ -14266.52│ 131.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3933.65│ 5997.69│ 8408.52│ -28.67│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98.40│ 96.98│ -5060.87│ 101.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -2451.82│ 4132.22│ -159.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -2451.82│ 4132.22│ -159.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8405.80│ 32.9604│ -13826.27│ 51.8897│
│第三季度│ 7545.18│ 29.5857│ -1663.33│ 6.2425│
│第二季度│ 6802.55│ 26.6738│ -4445.67│ 16.6845│
│第一季度│ 2749.22│ 10.7801│ -6710.22│ 25.1833│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13068.07│ 21.5592│ 4.64│ 0.0843│
│第三季度│ 17499.87│ 28.8706│ 4505.60│ 81.8923│
│第二季度│ 18426.28│ 30.3990│ 1186.32│ 21.5622│
│第一季度│ 11620.57│ 19.1712│ -194.69│ -3.5387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘