航天科技航天科技财务分析报告
≈≈航天科技000901≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0242│ 0.0297│ 0.0246│ -0.8458│
│基本每股收益 │ 0.0079│ 0.0194│ 0.0178│ -0.9224│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0242│ 0.0297│ 0.0246│ -0.8458│
│每股净资产(元) │ 5.4992│ 5.3904│ 5.4758│ 5.4435│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3356│ -0.2173│ -0.0648│ 0.0731│
│每股现金流量(元) │ -0.3724│ -0.2426│ -0.0725│ 0.3800│
│每股资本公积金(元) │ 3.8458│ 3.8458│ 3.8285│ 3.8285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│
│每股未分配利润(元) │ 0.3773│ 0.3829│ 0.3778│ 0.3592│
│净资产收益率(%) │ 0.4392│ 0.5519│ 0.4497│ -15.2921│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ 0.5500│ 0.4400│ -17.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1435│ 0.3608│ 0.3258│ -16.6762│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ -19.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 772354.96│ 758848.99│ 758136.03│ 730967.67│
│归属母公司股东权益 │ 438949.39│ 430259.47│ 437081.04│ 434501.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 421071.16│ 292439.95│ 146190.63│ 534957.17│
│营业成本(万元) │ 345388.46│ 240525.48│ 119228.72│ 442775.53│
│投资收益(万元) │ 1230.09│ 1230.09│ 52.93│ 2640.98│
│净利润(万元) │ 2409.11│ 2511.21│ 2033.93│ -67078.49│
│营业利润(万元) │ 1446.83│ 2783.07│ 1697.16│ -71938.97│
│利润总额(万元) │ 1570.95│ 2905.10│ 1806.35│ -71873.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 1928.01│ 2374.56│ 1965.76│ -66444.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -26791.60│ -17347.48│ -5170.77│ 5836.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1211│ -0.1494│ -0.0825│ 0.2616│
│基本每股收益 │ -0.1560│ -0.1768│ -0.0908│ 0.2285│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1211│ -0.1494│ -0.0825│ 0.2616│
│每股净资产(元) │ 6.1055│ 6.7341│ 6.6699│ 6.7183│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3621│ -0.2710│ 0.0368│ 0.5329│
│每股现金流量(元) │ -0.2618│ -0.3417│ 0.7250│ -0.1967│
│每股资本公积金(元) │ 3.8564│ 4.3521│ 4.1332│ 3.9156│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0671│ 0.0740│ 0.0725│ 0.0872│
│每股未分配利润(元) │ 1.0771│ 1.1728│ 0.3878│ 1.5672│
│净资产收益率(%) │ -1.9429│ -2.1519│ -1.2372│ 3.8931│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3200│ -2.5700│ -1.4900│ 3.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5033│ -2.5466│ -1.3616│ 3.4018│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0500│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 745040.71│ 756211.21│ 750127.85│ 700766.17│
│归属母公司股东权益 │ 487342.98│ 487725.59│ 493155.81│ 412634.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 373578.71│ 228880.09│ 118668.05│ 593188.88│
│营业成本(万元) │ 309737.24│ 194127.21│ 99149.92│ 474724.00│
│投资收益(万元) │ 1729.39│ 1482.95│ -49.96│ 1031.96│
│净利润(万元) │ -9572.75│ -10751.41│ -6216.09│ 17170.54│
│营业利润(万元) │ -13996.15│ -14607.17│ -9081.16│ 20285.35│
│利润总额(万元) │ -13907.84│ -14527.13│ -9034.47│ 20977.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -9468.71│ -10495.36│ -6101.17│ 16064.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -28900.33│ -19630.77│ 2721.88│ 32727.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0242│ -0.8458│ 0.2616│ 0.2557│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0079│ -0.9224│ 0.2285│ 0.2314│
│每股净资产(元) │ 5.4992│ 5.4435│ 6.7183│ 6.4998│
│每股资本公积金(元) │ 3.8458│ 3.8285│ 3.9156│ 3.9156│
│每股未分配利润(元) │ 0.3773│ 0.3592│ 1.5672│ 1.3793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3356│ 0.0731│ 0.5329│ 0.5260│
│每股现金流量(元) │ -0.3724│ 0.3800│ -0.1967│ -0.0418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6340│ 3.6348│ 4.1039│ 4.3377│
│应收账款周转率 │ 4.1286│ 5.4802│ 5.7661│ 5.5985│
│总资产周转率 │ 0.5602│ 0.7473│ 0.8786│ 0.9089│
│营业收入增长率(%) │ 12.7128│ -9.8167│ 2.2536│ -0.0144│
│营业利润增长率(%) │ 110.3373│ -454.6351│ -14.0434│ -0.7344│
│利润总额增长率(%) │ 111.2955│ -442.6205│ -10.9306│ -5.8246│
│归属母公司净利润增长率│ 120.3620│ -513.6119│ 2.2973│ -7.7774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6661│ 4.3098│ 7.8846│ 3.6019│
│净资产增长率(%) │ -9.9301│ 5.2995│ 3.3620│ 4.8397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5721│ 0.8587│ 1.3913│ -12.5390│
│总资产收益率(%) │ 0.3175│ 0.3315│ 0.2697│ -9.3702│
│净资产收益率(%) │ 0.4392│ 0.5519│ 0.4497│ -15.2921│
│营业利润率(%) │ 0.3436│ 0.9517│ 1.1609│ -13.4476│
│销售毛利率(%) │ 17.9739│ 17.7522│ 18.4430│ 17.2316│
│销售净利率(%) │ 0.5721│ 0.8587│ 1.3913│ -12.5390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6340│ 1.9464│ 0.9990│ 3.6348│
│固定资产周转率 │ 3.3600│ 2.4058│ 1.1877│ 3.9141│
│流动资产周转率 │ 0.9449│ 0.6536│ 0.3261│ 1.2787│
│总资产周转率 │ 0.5602│ 0.3926│ 0.1963│ 0.7473│
│股东权益周转率 │ 0.8748│ 0.6125│ 0.3032│ 1.2140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4456│ 2.4411│ 2.4690│ 2.4751│
│速动比率(%) │ 1.6647│ 1.5512│ 1.6619│ 1.6587│
│产权比率 │ 0.6894│ 0.7197│ 0.6978│ 0.6454│
│应收账款周转率 │ 4.1286│ 2.7817│ 1.3514│ 5.4802│
│利息保障倍数 │ 2.4227│ 3.4778│ 24.1873│ -48.4191│
│资产负债率 │ 0.4081│ 0.4081│ 0.4023│ 0.3837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.7128│ 27.7699│ 23.1929│ -9.8167│
│营业利润增长率(%) │ 110.3373│ 119.0528│ 118.6888│ -454.6351│
│总资产增长率(%) │ 3.6661│ 0.3488│ 1.0676│ 4.3098│
│固定资产增长率(%) │ --│ -24.1741│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.5552│ -11.1848│ -11.3704│ 4.5703│
│净利润增长率(%) │ 125.1663│ 123.3570│ 132.7204│ -490.6603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.8326│ 56.6990│ 57.6521│ 59.4420│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2687│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.3686│ 58.8518│ 59.1502│ 61.3168│
│无形资产比率(%) │ 2.5373│ 2.5265│ 2.6325│ 2.8353│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 772354.96│ 758848.99│ 758136.03│ 730967.67│
│流动资产 │ 443089.19│ 446596.52│ 448438.61│ 448206.12│
│非流动资产 │ 329265.76│ 312252.47│ 309697.42│ 282761.55│
│固定资产 │ 108212.29│ 100689.54│ 103738.91│ 142425.64│
│货币资金 │ 87147.45│ 102129.44│ 112484.27│ 117478.23│
│存货 │ 141477.69│ 126370.93│ 117913.32│ 120772.40│
│应收账款 │ 109638.44│ 115920.84│ 122019.24│ 94338.52│
│其他应收款 │ --│ 4988.10│ --│ 4629.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19596.76│ 19172.45│ 19958.19│ 20725.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9795.83│ 2438.80│ 299.91│ 1453.42│
│预收账款 │ 1585.01│ 413.71│ 452.88│ 430.30│
│应付账款 │ 77335.15│ 88520.74│ 84776.35│ 82125.84│
│流动负债 │ 181178.19│ 182951.02│ 181629.82│ 181089.04│
│长期借款 │ 27501.50│ 25038.43│ 20506.01│ 21065.63│
│总负债 │ 315188.74│ 309656.82│ 304998.98│ 280448.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 306971.41│ 306971.41│ 305594.06│ 305594.06│
│未分配利润 │ 30117.86│ 30564.40│ 30155.60│ 28671.87│
│归属于母公司所│ 438949.39│ 430259.47│ 437081.04│ 434501.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457166.21│ 449192.18│ 453137.04│ 450519.02│
│商誉 │ 36464.44│ 37072.36│ 37134.33│ 38346.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 745040.71│ 756211.21│ 750127.85│ 700766.17│
│流动资产 │ 417734.66│ 428437.04│ 448206.12│ 388527.54│
│非流动资产 │ 327306.05│ 327774.18│ 282761.55│ 312238.63│
│固定资产 │ 135521.55│ 132790.49│ 142425.64│ 130925.95│
│货币资金 │ 65538.84│ 61574.93│ 117478.23│ 86366.99│
│存货 │ 128076.30│ 129118.64│ 120772.40│ 122857.56│
│应收账款 │ 121567.25│ 113098.15│ 94338.52│ 100895.73│
│其他应收款 │ --│ 7055.69│ --│ 8724.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19776.79│ 19879.37│ 20725.28│ 34543.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 242.64│ 8417.01│ 1453.42│ 34892.20│
│预收账款 │ --│ 18494.09│ 430.30│ 9931.65│
│应付账款 │ 80400.07│ 79908.87│ 82125.84│ 79376.68│
│流动负债 │ 156346.44│ 166863.08│ 181089.04│ 190379.35│
│长期借款 │ 8551.63│ 10119.36│ 21065.63│ 10318.03│
│总负债 │ 239576.34│ 250451.01│ 280448.66│ 269937.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 307814.68│ 315208.39│ 305594.06│ 240494.29│
│未分配利润 │ 85970.54│ 84943.89│ 28671.87│ 96255.06│
│归属于母公司所│ 487342.98│ 487725.59│ 493155.81│ 412634.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 505464.37│ 505760.20│ 511270.57│ 430828.83│
│商誉 │ 96215.98│ 95850.52│ 38346.68│ 94248.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421071.16│ 292439.95│ 146190.63│ 534957.17│
│营业收入 │ 421071.16│ 292439.95│ 146190.63│ 534957.17│
│营业总成本 │ 423341.37│ 290920.00│ 145471.90│ 555969.30│
│营业成本 │ 345388.46│ 240525.48│ 119228.72│ 442775.53│
│财务费用 │ 1161.45│ 498.91│ 77.90│ 5204.03│
│管理费用 │ 38037.17│ 25758.15│ 14285.71│ 54301.04│
│营业利润 │ 1446.83│ 2783.07│ 1697.16│ -71938.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1230.09│ 1230.09│ 52.93│ 2640.98│
│营业外收支净额│ 124.13│ 122.03│ 109.19│ 65.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1570.95│ 2905.10│ 1806.35│ -71873.07│
│所得税费用 │ -838.15│ 393.89│ -227.58│ -4794.58│
│归属母公司净利│ 1928.01│ 2374.56│ 1965.76│ -66444.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2409.11│ 2511.21│ 2033.93│ -67078.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 373578.71│ 228880.09│ 118668.05│ 593188.88│
│营业收入 │ 373578.71│ 228880.09│ 118668.05│ 593188.88│
│营业总成本 │ 394133.29│ 247060.40│ 128410.86│ 576728.70│
│营业成本 │ 309737.24│ 194127.21│ 99149.92│ 474724.00│
│财务费用 │ 5785.79│ 4389.36│ 3331.94│ 2494.21│
│管理费用 │ 38159.74│ 25375.72│ 13882.41│ 51622.64│
│营业利润 │ -13996.15│ -14607.17│ -9081.16│ 20285.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1729.39│ 1482.95│ -49.96│ 1031.96│
│营业外收支净额│ 88.31│ 80.04│ 46.69│ 692.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13907.84│ -14527.13│ -9034.47│ 20977.46│
│所得税费用 │ -4335.09│ -3775.71│ -2818.38│ 3806.92│
│归属母公司净利│ -9468.71│ -10495.36│ -6101.17│ 16064.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9572.75│ -10751.41│ -6216.09│ 17170.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 409782.62│ 268593.83│ 146410.64│ 557049.17│
│经营现金流出小计│ 436574.22│ 285941.31│ 151581.41│ 551212.59│
│经营现金流量净额│ -26791.60│ -17347.48│ -5170.77│ 5836.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3444.74│ 3439.64│ 2231.68│ 68626.08│
│投资现金流出小计│ 16865.69│ 10090.81│ 4188.91│ 111466.93│
│投资现金流量净额│ -13420.94│ -6651.17│ -1957.22│ -42840.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77575.79│ 47572.97│ 22415.06│ 192177.17│
│筹资现金流出小计│ 67926.05│ 42158.86│ 21359.25│ 126038.88│
│筹资现金流量净额│ 9649.74│ 5414.10│ 1055.81│ 66138.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 840.60│ -781.86│ 284.94│ 1198.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29722.20│ -19366.41│ -5787.24│ 30332.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 377092.38│ 237833.73│ 127057.54│ 598834.07│
│经营现金流出小计│ 405992.71│ 257464.49│ 124335.66│ 566106.84│
│经营现金流量净额│ -28900.33│ -19630.77│ 2721.88│ 32727.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37968.25│ 22600.98│ --│ 1934.24│
│投资现金流出小计│ 89549.91│ 84453.02│ 6392.42│ 43717.59│
│投资现金流量净额│ -51581.66│ -61852.03│ -6392.42│ -41783.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 148575.77│ 133649.22│ 113801.93│ 126980.65│
│筹资现金流出小计│ 89336.49│ 76768.96│ 56922.32│ 129681.69│
│筹资现金流量净额│ 59239.29│ 56880.26│ 56879.61│ -2701.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 345.06│ -148.69│ 393.65│ -321.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20897.64│ -24751.23│ 53602.72│ -12078.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87147.45│ 117478.23│ 86366.99│ 36.02│
│短期借款 │ 9795.83│ 1453.42│ 34892.20│ -95.83│
│应收账款 │ 109638.44│ 94338.52│ 100895.73│ -6.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 8724.87│ --│
│应付账款 │ 77335.15│ 82125.84│ 79376.68│ 3.46│
│在建工程 │ --│ --│ 6019.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -8876.18│ -15534.50│ 42.86│
│流动负债合计 │ 181178.19│ 181089.04│ 190379.35│ -4.88│
│长期借款 │ 27501.50│ 21065.63│ 10318.03│ 104.16│
│负债合计 │ 315188.74│ 280448.66│ 269937.34│ 3.89│
│营业利润 │ 1446.83│ -71938.97│ 20285.35│ -454.64│
│利润总额 │ 1570.95│ -71873.07│ 20977.46│ -442.62│
│归属于母公司所有│ 1928.01│ -66444.40│ 16064.43│ -513.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30117.86│ 28671.87│ 96255.06│ -70.21│
│营业外收支净额 │ 124.13│ 65.89│ 692.11│ -90.48│
│购买商品、接受劳│ 295290.45│ 397084.29│ 402215.06│ -1.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 409782.62│ 557049.17│ 598834.07│ -6.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 436574.22│ 551212.59│ 566106.84│ -2.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -26791.60│ 5836.58│ 32727.23│ -82.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3444.74│ 68626.08│ 1934.24│ 3447.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16865.69│ 111466.93│ 43717.59│ 154.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13420.94│ -42840.85│ -41783.35│ -2.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16865.69│ 37473.73│ 39692.59│ -5.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77575.79│ 192177.17│ 126980.65│ 51.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67926.05│ 126038.88│ 129681.69│ -2.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9649.74│ 66138.29│ -2701.04│ 2548.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2315.41│ 3359.64│ 7897.47│ -57.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29722.20│ 30332.92│ -12078.20│ 351.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6103.26│ -1875.16│ 425.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6103.26│ -1875.16│ 425.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161378.46│ 30.1666│ -56975.69│ 85.7494│
│第三季度│ 144698.62│ 27.0486│ 1026.65│ -1.5451│
│第二季度│ 110212.04│ 20.6020│ -4394.20│ 6.6133│
│第一季度│ 118668.05│ 22.1827│ -6101.17│ 9.1824│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180399.25│ 30.4118│ 10036.93│ 62.4792│
│第三季度│ 137314.48│ 23.1485│ 1637.52│ 10.1935│
│第二季度│ 139915.13│ 23.5869│ 5237.57│ 32.6035│
│第一季度│ 135560.02│ 22.8528│ -847.60│ -5.2762│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0242│ 0.0297│ 0.0246│ -0.8458│
│基本每股收益 │ 0.0079│ 0.0194│ 0.0178│ -0.9224│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0242│ 0.0297│ 0.0246│ -0.8458│
│每股净资产(元) │ 5.4992│ 5.3904│ 5.4758│ 5.4435│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3356│ -0.2173│ -0.0648│ 0.0731│
│每股现金流量(元) │ -0.3724│ -0.2426│ -0.0725│ 0.3800│
│每股资本公积金(元) │ 3.8458│ 3.8458│ 3.8285│ 3.8285│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│ 0.0672│
│每股未分配利润(元) │ 0.3773│ 0.3829│ 0.3778│ 0.3592│
│净资产收益率(%) │ 0.4392│ 0.5519│ 0.4497│ -15.2921│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4400│ 0.5500│ 0.4400│ -17.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1435│ 0.3608│ 0.3258│ -16.6762│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ -19.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 772354.96│ 758848.99│ 758136.03│ 730967.67│
│归属母公司股东权益 │ 438949.39│ 430259.47│ 437081.04│ 434501.69│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 421071.16│ 292439.95│ 146190.63│ 534957.17│
│营业成本(万元) │ 345388.46│ 240525.48│ 119228.72│ 442775.53│
│投资收益(万元) │ 1230.09│ 1230.09│ 52.93│ 2640.98│
│净利润(万元) │ 2409.11│ 2511.21│ 2033.93│ -67078.49│
│营业利润(万元) │ 1446.83│ 2783.07│ 1697.16│ -71938.97│
│利润总额(万元) │ 1570.95│ 2905.10│ 1806.35│ -71873.07│
│归属母公司净利润(万元)│ 1928.01│ 2374.56│ 1965.76│ -66444.40│
│经营现金流量净额(万元)│ -26791.60│ -17347.48│ -5170.77│ 5836.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1211│ -0.1494│ -0.0825│ 0.2616│
│基本每股收益 │ -0.1560│ -0.1768│ -0.0908│ 0.2285│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1211│ -0.1494│ -0.0825│ 0.2616│
│每股净资产(元) │ 6.1055│ 6.7341│ 6.6699│ 6.7183│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3621│ -0.2710│ 0.0368│ 0.5329│
│每股现金流量(元) │ -0.2618│ -0.3417│ 0.7250│ -0.1967│
│每股资本公积金(元) │ 3.8564│ 4.3521│ 4.1332│ 3.9156│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0671│ 0.0740│ 0.0725│ 0.0872│
│每股未分配利润(元) │ 1.0771│ 1.1728│ 0.3878│ 1.5672│
│净资产收益率(%) │ -1.9429│ -2.1519│ -1.2372│ 3.8931│
│加权净资产收益率(%) │ -2.3200│ -2.5700│ -1.4900│ 3.9100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.5033│ -2.5466│ -1.3616│ 3.4018│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.0500│ --│ 3.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 745040.71│ 756211.21│ 750127.85│ 700766.17│
│归属母公司股东权益 │ 487342.98│ 487725.59│ 493155.81│ 412634.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 373578.71│ 228880.09│ 118668.05│ 593188.88│
│营业成本(万元) │ 309737.24│ 194127.21│ 99149.92│ 474724.00│
│投资收益(万元) │ 1729.39│ 1482.95│ -49.96│ 1031.96│
│净利润(万元) │ -9572.75│ -10751.41│ -6216.09│ 17170.54│
│营业利润(万元) │ -13996.15│ -14607.17│ -9081.16│ 20285.35│
│利润总额(万元) │ -13907.84│ -14527.13│ -9034.47│ 20977.46│
│归属母公司净利润(万元)│ -9468.71│ -10495.36│ -6101.17│ 16064.43│
│经营现金流量净额(万元)│ -28900.33│ -19630.77│ 2721.88│ 32727.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0242│ -0.8458│ 0.2616│ 0.2557│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0079│ -0.9224│ 0.2285│ 0.2314│
│每股净资产(元) │ 5.4992│ 5.4435│ 6.7183│ 6.4998│
│每股资本公积金(元) │ 3.8458│ 3.8285│ 3.9156│ 3.9156│
│每股未分配利润(元) │ 0.3773│ 0.3592│ 1.5672│ 1.3793│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3356│ 0.0731│ 0.5329│ 0.5260│
│每股现金流量(元) │ -0.3724│ 0.3800│ -0.1967│ -0.0418│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.6340│ 3.6348│ 4.1039│ 4.3377│
│应收账款周转率 │ 4.1286│ 5.4802│ 5.7661│ 5.5985│
│总资产周转率 │ 0.5602│ 0.7473│ 0.8786│ 0.9089│
│营业收入增长率(%) │ 12.7128│ -9.8167│ 2.2536│ -0.0144│
│营业利润增长率(%) │ 110.3373│ -454.6351│ -14.0434│ -0.7344│
│利润总额增长率(%) │ 111.2955│ -442.6205│ -10.9306│ -5.8246│
│归属母公司净利润增长率│ 120.3620│ -513.6119│ 2.2973│ -7.7774│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 3.6661│ 4.3098│ 7.8846│ 3.6019│
│净资产增长率(%) │ -9.9301│ 5.2995│ 3.3620│ 4.8397│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5721│ 0.8587│ 1.3913│ -12.5390│
│总资产收益率(%) │ 0.3175│ 0.3315│ 0.2697│ -9.3702│
│净资产收益率(%) │ 0.4392│ 0.5519│ 0.4497│ -15.2921│
│营业利润率(%) │ 0.3436│ 0.9517│ 1.1609│ -13.4476│
│销售毛利率(%) │ 17.9739│ 17.7522│ 18.4430│ 17.2316│
│销售净利率(%) │ 0.5721│ 0.8587│ 1.3913│ -12.5390│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.6340│ 1.9464│ 0.9990│ 3.6348│
│固定资产周转率 │ 3.3600│ 2.4058│ 1.1877│ 3.9141│
│流动资产周转率 │ 0.9449│ 0.6536│ 0.3261│ 1.2787│
│总资产周转率 │ 0.5602│ 0.3926│ 0.1963│ 0.7473│
│股东权益周转率 │ 0.8748│ 0.6125│ 0.3032│ 1.2140│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4456│ 2.4411│ 2.4690│ 2.4751│
│速动比率(%) │ 1.6647│ 1.5512│ 1.6619│ 1.6587│
│产权比率 │ 0.6894│ 0.7197│ 0.6978│ 0.6454│
│应收账款周转率 │ 4.1286│ 2.7817│ 1.3514│ 5.4802│
│利息保障倍数 │ 2.4227│ 3.4778│ 24.1873│ -48.4191│
│资产负债率 │ 0.4081│ 0.4081│ 0.4023│ 0.3837│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 12.7128│ 27.7699│ 23.1929│ -9.8167│
│营业利润增长率(%) │ 110.3373│ 119.0528│ 118.6888│ -454.6351│
│总资产增长率(%) │ 3.6661│ 0.3488│ 1.0676│ 4.3098│
│固定资产增长率(%) │ --│ -24.1741│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -9.5552│ -11.1848│ -11.3704│ 4.5703│
│净利润增长率(%) │ 125.1663│ 123.3570│ 132.7204│ -490.6603│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.8326│ 56.6990│ 57.6521│ 59.4420│
│固定资产比率(%) │ --│ 13.2687│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.3686│ 58.8518│ 59.1502│ 61.3168│
│无形资产比率(%) │ 2.5373│ 2.5265│ 2.6325│ 2.8353│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 772354.96│ 758848.99│ 758136.03│ 730967.67│
│流动资产 │ 443089.19│ 446596.52│ 448438.61│ 448206.12│
│非流动资产 │ 329265.76│ 312252.47│ 309697.42│ 282761.55│
│固定资产 │ 108212.29│ 100689.54│ 103738.91│ 142425.64│
│货币资金 │ 87147.45│ 102129.44│ 112484.27│ 117478.23│
│存货 │ 141477.69│ 126370.93│ 117913.32│ 120772.40│
│应收账款 │ 109638.44│ 115920.84│ 122019.24│ 94338.52│
│其他应收款 │ --│ 4988.10│ --│ 4629.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19596.76│ 19172.45│ 19958.19│ 20725.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 9795.83│ 2438.80│ 299.91│ 1453.42│
│预收账款 │ 1585.01│ 413.71│ 452.88│ 430.30│
│应付账款 │ 77335.15│ 88520.74│ 84776.35│ 82125.84│
│流动负债 │ 181178.19│ 182951.02│ 181629.82│ 181089.04│
│长期借款 │ 27501.50│ 25038.43│ 20506.01│ 21065.63│
│总负债 │ 315188.74│ 309656.82│ 304998.98│ 280448.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 306971.41│ 306971.41│ 305594.06│ 305594.06│
│未分配利润 │ 30117.86│ 30564.40│ 30155.60│ 28671.87│
│归属于母公司所│ 438949.39│ 430259.47│ 437081.04│ 434501.69│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 457166.21│ 449192.18│ 453137.04│ 450519.02│
│商誉 │ 36464.44│ 37072.36│ 37134.33│ 38346.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 745040.71│ 756211.21│ 750127.85│ 700766.17│
│流动资产 │ 417734.66│ 428437.04│ 448206.12│ 388527.54│
│非流动资产 │ 327306.05│ 327774.18│ 282761.55│ 312238.63│
│固定资产 │ 135521.55│ 132790.49│ 142425.64│ 130925.95│
│货币资金 │ 65538.84│ 61574.93│ 117478.23│ 86366.99│
│存货 │ 128076.30│ 129118.64│ 120772.40│ 122857.56│
│应收账款 │ 121567.25│ 113098.15│ 94338.52│ 100895.73│
│其他应收款 │ --│ 7055.69│ --│ 8724.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19776.79│ 19879.37│ 20725.28│ 34543.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 242.64│ 8417.01│ 1453.42│ 34892.20│
│预收账款 │ --│ 18494.09│ 430.30│ 9931.65│
│应付账款 │ 80400.07│ 79908.87│ 82125.84│ 79376.68│
│流动负债 │ 156346.44│ 166863.08│ 181089.04│ 190379.35│
│长期借款 │ 8551.63│ 10119.36│ 21065.63│ 10318.03│
│总负债 │ 239576.34│ 250451.01│ 280448.66│ 269937.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 307814.68│ 315208.39│ 305594.06│ 240494.29│
│未分配利润 │ 85970.54│ 84943.89│ 28671.87│ 96255.06│
│归属于母公司所│ 487342.98│ 487725.59│ 493155.81│ 412634.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 505464.37│ 505760.20│ 511270.57│ 430828.83│
│商誉 │ 96215.98│ 95850.52│ 38346.68│ 94248.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 421071.16│ 292439.95│ 146190.63│ 534957.17│
│营业收入 │ 421071.16│ 292439.95│ 146190.63│ 534957.17│
│营业总成本 │ 423341.37│ 290920.00│ 145471.90│ 555969.30│
│营业成本 │ 345388.46│ 240525.48│ 119228.72│ 442775.53│
│财务费用 │ 1161.45│ 498.91│ 77.90│ 5204.03│
│管理费用 │ 38037.17│ 25758.15│ 14285.71│ 54301.04│
│营业利润 │ 1446.83│ 2783.07│ 1697.16│ -71938.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1230.09│ 1230.09│ 52.93│ 2640.98│
│营业外收支净额│ 124.13│ 122.03│ 109.19│ 65.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1570.95│ 2905.10│ 1806.35│ -71873.07│
│所得税费用 │ -838.15│ 393.89│ -227.58│ -4794.58│
│归属母公司净利│ 1928.01│ 2374.56│ 1965.76│ -66444.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2409.11│ 2511.21│ 2033.93│ -67078.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 373578.71│ 228880.09│ 118668.05│ 593188.88│
│营业收入 │ 373578.71│ 228880.09│ 118668.05│ 593188.88│
│营业总成本 │ 394133.29│ 247060.40│ 128410.86│ 576728.70│
│营业成本 │ 309737.24│ 194127.21│ 99149.92│ 474724.00│
│财务费用 │ 5785.79│ 4389.36│ 3331.94│ 2494.21│
│管理费用 │ 38159.74│ 25375.72│ 13882.41│ 51622.64│
│营业利润 │ -13996.15│ -14607.17│ -9081.16│ 20285.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1729.39│ 1482.95│ -49.96│ 1031.96│
│营业外收支净额│ 88.31│ 80.04│ 46.69│ 692.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -13907.84│ -14527.13│ -9034.47│ 20977.46│
│所得税费用 │ -4335.09│ -3775.71│ -2818.38│ 3806.92│
│归属母公司净利│ -9468.71│ -10495.36│ -6101.17│ 16064.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -9572.75│ -10751.41│ -6216.09│ 17170.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 409782.62│ 268593.83│ 146410.64│ 557049.17│
│经营现金流出小计│ 436574.22│ 285941.31│ 151581.41│ 551212.59│
│经营现金流量净额│ -26791.60│ -17347.48│ -5170.77│ 5836.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3444.74│ 3439.64│ 2231.68│ 68626.08│
│投资现金流出小计│ 16865.69│ 10090.81│ 4188.91│ 111466.93│
│投资现金流量净额│ -13420.94│ -6651.17│ -1957.22│ -42840.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 77575.79│ 47572.97│ 22415.06│ 192177.17│
│筹资现金流出小计│ 67926.05│ 42158.86│ 21359.25│ 126038.88│
│筹资现金流量净额│ 9649.74│ 5414.10│ 1055.81│ 66138.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 840.60│ -781.86│ 284.94│ 1198.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29722.20│ -19366.41│ -5787.24│ 30332.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 377092.38│ 237833.73│ 127057.54│ 598834.07│
│经营现金流出小计│ 405992.71│ 257464.49│ 124335.66│ 566106.84│
│经营现金流量净额│ -28900.33│ -19630.77│ 2721.88│ 32727.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 37968.25│ 22600.98│ --│ 1934.24│
│投资现金流出小计│ 89549.91│ 84453.02│ 6392.42│ 43717.59│
│投资现金流量净额│ -51581.66│ -61852.03│ -6392.42│ -41783.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 148575.77│ 133649.22│ 113801.93│ 126980.65│
│筹资现金流出小计│ 89336.49│ 76768.96│ 56922.32│ 129681.69│
│筹资现金流量净额│ 59239.29│ 56880.26│ 56879.61│ -2701.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 345.06│ -148.69│ 393.65│ -321.03│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20897.64│ -24751.23│ 53602.72│ -12078.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 87147.45│ 117478.23│ 86366.99│ 36.02│
│短期借款 │ 9795.83│ 1453.42│ 34892.20│ -95.83│
│应收账款 │ 109638.44│ 94338.52│ 100895.73│ -6.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 8724.87│ --│
│应付账款 │ 77335.15│ 82125.84│ 79376.68│ 3.46│
│在建工程 │ --│ --│ 6019.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -8876.18│ -15534.50│ 42.86│
│流动负债合计 │ 181178.19│ 181089.04│ 190379.35│ -4.88│
│长期借款 │ 27501.50│ 21065.63│ 10318.03│ 104.16│
│负债合计 │ 315188.74│ 280448.66│ 269937.34│ 3.89│
│营业利润 │ 1446.83│ -71938.97│ 20285.35│ -454.64│
│利润总额 │ 1570.95│ -71873.07│ 20977.46│ -442.62│
│归属于母公司所有│ 1928.01│ -66444.40│ 16064.43│ -513.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 30117.86│ 28671.87│ 96255.06│ -70.21│
│营业外收支净额 │ 124.13│ 65.89│ 692.11│ -90.48│
│购买商品、接受劳│ 295290.45│ 397084.29│ 402215.06│ -1.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 409782.62│ 557049.17│ 598834.07│ -6.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 436574.22│ 551212.59│ 566106.84│ -2.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -26791.60│ 5836.58│ 32727.23│ -82.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3444.74│ 68626.08│ 1934.24│ 3447.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16865.69│ 111466.93│ 43717.59│ 154.97│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13420.94│ -42840.85│ -41783.35│ -2.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 16865.69│ 37473.73│ 39692.59│ -5.59│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 77575.79│ 192177.17│ 126980.65│ 51.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 67926.05│ 126038.88│ 129681.69│ -2.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 9649.74│ 66138.29│ -2701.04│ 2548.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2315.41│ 3359.64│ 7897.47│ -57.46│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -29722.20│ 30332.92│ -12078.20│ 351.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6103.26│ -1875.16│ 425.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6103.26│ -1875.16│ 425.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 161378.46│ 30.1666│ -56975.69│ 85.7494│
│第三季度│ 144698.62│ 27.0486│ 1026.65│ -1.5451│
│第二季度│ 110212.04│ 20.6020│ -4394.20│ 6.6133│
│第一季度│ 118668.05│ 22.1827│ -6101.17│ 9.1824│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 180399.25│ 30.4118│ 10036.93│ 62.4792│
│第三季度│ 137314.48│ 23.1485│ 1637.52│ 10.1935│
│第二季度│ 139915.13│ 23.5869│ 5237.57│ 32.6035│
│第一季度│ 135560.02│ 22.8528│ -847.60│ -5.2762│
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