双汇发展双汇发展财务分析报告
≈≈双汇发展000895≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9966│ 0.7323│ 0.4159│ 1.8642│
│基本每股收益 │ 0.8891│ 0.6652│ 0.3738│ 1.7211│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9966│ 0.7323│ 0.4159│ 1.8642│
│每股净资产(元) │ 6.1753│ 5.9110│ 7.2747│ 6.8587│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5813│ 0.3680│ 0.4052│ 2.5463│
│每股现金流量(元) │ -0.0785│ -0.9141│ 0.4082│ 1.4385│
│每股资本公积金(元) │ 2.3299│ 2.3299│ 2.3299│ 2.3299│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5287│ 0.5287│ 0.5287│ 0.5287│
│每股未分配利润(元) │ 2.2851│ 2.0208│ 3.3844│ 2.9685│
│净资产收益率(%) │ 16.1384│ 12.3883│ 5.7176│ 26.3245│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5200│ 10.9900│ 5.8900│ 32.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3971│ 11.2532│ 5.1390│ 24.3042│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9800│ --│ 30.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3535342.49│3181885.80│3715715.02│3470388.18│
│归属母公司股东权益 │2139544.94│2047971.75│2520424.80│2376304.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5104448.96│3490990.69│1831777.17│7393519.33│
│营业成本(万元) │4203729.77│2918108.33│1531129.60│6111400.77│
│投资收益(万元) │ 18850.83│ 10625.31│ 3924.34│ 39361.54│
│净利润(万元) │ 346671.24│ 255311.85│ 145187.43│ 636980.23│
│营业利润(万元) │ 431290.93│ 314103.84│ 187259.00│ 800357.15│
│利润总额(万元) │ 429284.67│ 314243.72│ 187718.74│ 797295.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 345288.69│ 253709.31│ 144107.44│ 625551.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 201395.30│ 127505.94│ 140388.33│ 882192.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4878│ 0.9161│ 0.4413│ 1.6382│
│基本每股收益 │ 1.3780│ 0.8505│ 0.4187│ 1.5575│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4878│ 0.9161│ 0.4413│ 1.6382│
│每股净资产(元) │ 7.1186│ 4.7596│ 5.4098│ 4.9672│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8417│ 0.5329│ 0.5378│ 1.3327│
│每股现金流量(元) │ 1.1865│ 0.3384│ 0.5439│ 0.2004│
│每股资本公积金(元) │ 2.4319│ 0.3767│ 0.3767│ 0.3766│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5519│ 0.5519│ 0.5519│ 0.5519│
│每股未分配利润(元) │ 3.3834│ 2.8118│ 3.4620│ 3.0194│
│净资产收益率(%) │ 20.0228│ 19.2482│ 8.1566│ 32.9798│
│加权净资产收益率(%) │ 28.4700│ 17.4200│ 8.5000│ 37.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.5457│ 17.8693│ 7.7381│ 31.3549│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.2700│ --│ 35.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3707261.24│2999950.39│3121595.63│2863334.05│
│归属母公司股东权益 │2466336.99│1579854.04│1795675.00│1648770.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5576369.76│3637340.34│1759164.99│6034830.57│
│营业成本(万元) │4594565.56│3018206.27│1459921.20│4897678.29│
│投资收益(万元) │ 32025.37│ 12371.10│ 2730.42│ 14274.31│
│净利润(万元) │ 503712.03│ 311131.83│ 151342.69│ 566598.89│
│营业利润(万元) │ 629805.48│ 388855.45│ 189399.19│ 685167.59│
│利润总额(万元) │ 627219.54│ 388118.87│ 188769.86│ 683849.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 493830.92│ 304093.32│ 146465.22│ 543761.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 611323.83│ 176893.45│ 178511.68│ 442361.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9966│ 1.8642│ 1.6382│ 1.4798│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8891│ 1.7211│ 1.5575│ 1.4088│
│每股净资产(元) │ 6.1753│ 6.8587│ 4.9672│ 3.9321│
│每股资本公积金(元) │ 2.3299│ 2.3299│ 0.3766│ 0.3733│
│每股未分配利润(元) │ 2.2851│ 2.9685│ 3.0194│ 2.0116│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5813│ 2.5463│ 1.3327│ 1.4778│
│每股现金流量(元) │ -0.0785│ 1.4385│ 0.2004│ -0.9905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1683│ 8.0524│ 7.5177│ 10.7100│
│应收账款周转率 │ 191.2324│ 378.8724│ 475.5004│ 415.5486│
│总资产周转率 │ 1.4572│ 2.3324│ 2.3660│ 2.1538│
│营业收入增长率(%) │ -8.4629│ 22.5141│ 23.4311│ -3.3335│
│营业利润增长率(%) │ -31.5200│ 16.8119│ 8.8307│ 13.4956│
│利润总额增长率(%) │ -31.5575│ 16.5894│ 8.9002│ 9.0362│
│归属母公司净利润增长率│ -30.0796│ 15.0416│ 10.7030│ 13.7196│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6374│ 21.2010│ 25.2304│ -0.9725│
│净资产增长率(%) │ -13.2501│ 44.1259│ 26.4245│ -10.7788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7916│ 7.3134│ 7.9260│ 8.6154│
│总资产收益率(%) │ 9.5731│ 8.2601│ 4.2469│ 20.1139│
│净资产收益率(%) │ 16.1384│ 12.3883│ 5.7176│ 26.3245│
│营业利润率(%) │ 8.4493│ 8.9976│ 10.2228│ 10.8251│
│销售毛利率(%) │ 17.5062│ 16.2469│ 16.2595│ 17.2599│
│销售净利率(%) │ 6.8031│ 7.3278│ 7.9406│ 8.6238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1683│ 4.1288│ 2.5159│ 8.0524│
│固定资产周转率 │ 5.0206│ 3.4386│ 1.7885│ 7.0752│
│流动资产周转率 │ 2.4121│ 1.7355│ 0.7916│ 3.8531│
│总资产周转率 │ 1.4572│ 1.0475│ 0.5089│ 2.3324│
│股东权益周转率 │ 2.1782│ 1.8834│ 0.8288│ 3.5849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5808│ 1.7837│ 2.2402│ 2.2085│
│速动比率(%) │ 1.0146│ 0.9280│ 1.6295│ 1.4945│
│产权比率 │ 0.6245│ 0.5357│ 0.4598│ 0.4449│
│应收账款周转率 │ 191.5566│ 149.4660│ 78.8586│ 379.2445│
│利息保障倍数 │ 489.3050│ 1227.1048│ 294.5342│ 269.2871│
│资产负债率 │ 0.3844│ 0.3448│ 0.3119│ 0.3046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.5570│ -4.1427│ 3.9961│ 22.4722│
│营业利润增长率(%) │ -31.5200│ -19.2235│ -1.1300│ 16.8119│
│总资产增长率(%) │ -4.6374│ 6.0646│ 19.0326│ 21.2010│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5129│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.3181│ 28.5108│ 37.2173│ 41.0001│
│净利润增长率(%) │ -31.1767│ -17.9409│ -4.0671│ 12.4217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.5187│ 64.3635│ 67.8315│ 68.4737│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.3055│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2756│ 57.0643│ 65.1447│ 63.6065│
│无形资产比率(%) │ 2.9066│ 3.2299│ 2.7874│ 2.9583│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3535342.49│ 3181885.80│ 3715715.02│ 3470388.18│
│流动资产 │ 2024889.60│ 1815721.68│ 2420593.23│ 2207393.94│
│非流动资产 │ 1510452.90│ 1366164.12│ 1295121.80│ 1262994.23│
│固定资产 │ 1003013.94│ 996106.06│ 1014242.80│ 1030381.81│
│货币资金 │ 820056.86│ 520443.70│ 997912.66│ 848588.50│
│存货 │ 725243.28│ 775777.32│ 579410.57│ 637769.54│
│应收账款 │ 29703.49│ 23121.93│ 22866.34│ 23590.92│
│其他应收款 │ --│ 3768.61│ --│ 5530.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 102757.97│ 102771.48│ 103570.42│ 102663.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 552934.64│ 279094.57│ 356908.65│ 238264.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 205542.06│ 230407.31│ 167114.96│ 170828.46│
│流动负债 │ 1280962.21│ 1017944.93│ 1080502.23│ 999494.98│
│长期借款 │ 1324.29│ 1402.56│ 1410.18│ 1509.85│
│总负债 │ 1359120.41│ 1097016.91│ 1158915.64│ 1057116.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 807242.16│ 807248.36│ 807240.19│ 807227.20│
│未分配利润 │ 791707.35│ 700127.97│ 1172589.18│ 1028481.74│
│归属于母公司所│ 2139544.94│ 2047971.75│ 2520424.80│ 2376304.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2176222.08│ 2084868.89│ 2556799.39│ 2413271.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3707261.24│ 2999950.39│ 3121595.63│ 2863334.05│
│流动资产 │ 2462117.21│ 1774339.89│ 1902133.72│ 1630324.54│
│非流动资产 │ 1245144.03│ 1225610.50│ 1219461.91│ 1233009.51│
│固定资产 │ 1022767.50│ 1032372.20│ 1041148.88│ 1057539.14│
│货币资金 │ 746272.77│ 459896.00│ 533109.44│ 345533.14│
│存货 │ 628619.74│ 936782.27│ 875467.65│ 880142.54│
│应收账款 │ 20380.05│ 21478.49│ 23765.19│ 15399.85│
│其他应收款 │ --│ 5037.96│ --│ 8537.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 101550.14│ 97197.96│ 97972.54│ 98070.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 421233.34│ 551570.89│ 384483.51│ 327746.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 189435.27│
│应付账款 │ 186705.35│ 193707.79│ 285971.92│ 294633.48│
│流动负债 │ 1143883.36│ 1318502.78│ 1208966.73│ 1128357.03│
│长期借款 │ 1520.12│ 1588.92│ 1570.19│ 1618.86│
│总负债 │ 1196678.21│ 1377620.96│ 1258274.07│ 1151794.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 807232.54│ 125025.10│ 125021.25│ 125018.06│
│未分配利润 │ 1123039.71│ 933302.11│ 1149126.92│ 1002225.10│
│归属于母公司所│ 2466336.99│ 1579854.04│ 1795675.00│ 1648770.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2510583.03│ 1622329.43│ 1863321.56│ 1711539.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5104448.96│ 3490990.69│ 1831777.17│ 7393519.33│
│营业收入 │ 5104448.96│ 3490990.69│ 1831777.17│ 7393519.33│
│营业总成本 │ 4725239.73│ 3142036.48│ 1642290.64│ 6566329.61│
│营业成本 │ 4203729.77│ 2918108.33│ 1531129.60│ 6111400.77│
│财务费用 │ 879.08│ 224.21│ 639.51│ 3251.32│
│管理费用 │ 96741.52│ 62100.02│ 30468.10│ 139226.35│
│营业利润 │ 431290.93│ 314103.84│ 187259.00│ 800357.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18850.83│ 10625.31│ 3924.34│ 39361.54│
│营业外收支净额│ -2006.26│ 139.88│ 459.74│ -3061.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 429284.67│ 314243.72│ 187718.74│ 797295.85│
│所得税费用 │ 82613.43│ 58931.87│ 42531.31│ 160315.61│
│归属母公司净利│ 345288.69│ 253709.31│ 144107.44│ 625551.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 346671.24│ 255311.85│ 145187.43│ 636980.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5576369.76│ 3637340.34│ 1759164.99│ 6034830.57│
│营业收入 │ 5576369.76│ 3637340.34│ 1759164.99│ 6034830.57│
│营业总成本 │ 4990452.71│ 3225582.65│ 1579039.37│ 5386005.36│
│营业成本 │ 4594565.56│ 3018206.27│ 1459921.20│ 4897678.29│
│财务费用 │ 2085.56│ 3922.25│ 1716.62│ 9744.72│
│管理费用 │ 97402.44│ 56415.32│ 27764.16│ 130800.13│
│营业利润 │ 629805.48│ 388855.45│ 189399.19│ 685167.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32025.37│ 12371.10│ 2730.42│ 14274.31│
│营业外收支净额│ -2585.94│ -736.58│ -629.33│ -1318.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 627219.54│ 388118.87│ 188769.86│ 683849.33│
│所得税费用 │ 123507.51│ 76987.04│ 37427.16│ 117250.44│
│归属母公司净利│ 493830.92│ 304093.32│ 146465.22│ 543761.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 503712.03│ 311131.83│ 151342.69│ 566598.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5567365.87│ 3799407.88│ 1998989.34│8078913.27│
│经营现金流出小计│ 5365970.57│ 3671901.94│ 1858601.02│7196720.59│
│经营现金流量净额│ 201395.30│ 127505.94│ 140388.33│ 882192.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1122017.60│ 700651.73│ 216931.63│1180288.47│
│投资现金流出小计│ 1079105.73│ 607543.39│ 344885.87│1545514.29│
│投资现金流量净额│ 42911.87│ 93108.34│ -127954.24│-365225.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1645961.01│ 1102030.01│ 524610.01│1623439.53│
│筹资现金流出小计│ 1917843.27│ 1639709.72│ 395868.71│1642234.55│
│筹资现金流量净额│ -271882.26│ -537679.71│ 128741.30│ -18795.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 381.90│ 358.86│ 265.87│ 215.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27193.20│ -316706.57│ 141441.26│ 498387.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6065372.00│ 3943974.58│ 1954317.75│6673022.03│
│经营现金流出小计│ 5454048.18│ 3767081.13│ 1775806.07│6230660.49│
│经营现金流量净额│ 611323.83│ 176893.45│ 178511.68│ 442361.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 672746.90│ 391919.57│ 118048.68│ 548936.46│
│投资现金流出小计│ 1311630.31│ 379910.85│ 159453.06│ 686407.31│
│投资现金流量净额│ -638883.41│ 12008.72│ -41404.38│-137470.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500933.32│ 692274.82│ 282123.57│1247524.57│
│筹资现金流出小计│ 1079838.09│ 769152.49│ 238941.22│1486007.70│
│筹资现金流量净额│ 421095.23│ -76877.67│ 43182.36│-238483.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 294.67│ 314.86│ 232.83│ 104.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 393830.32│ 112339.37│ 180522.49│ 66511.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 820056.86│ 848588.50│ 345533.14│ 145.59│
│短期借款 │ 552934.64│ 238264.91│ 327746.52│ -27.30│
│应收账款 │ 29703.49│ 23590.92│ 15399.85│ 53.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 8537.95│ --│
│应付账款 │ 205542.06│ 170828.46│ 294633.48│ -42.02│
│在建工程 │ --│ --│ 17085.32│ --│
│存货的减少 │ --│ 86531.63│-487171.21│ 117.76│
│流动负债合计 │1280962.21│ 999494.98│1128357.03│ -11.42│
│长期借款 │ 1324.29│ 1509.85│ 1618.86│ -6.73│
│负债合计 │1359120.41│1057116.28│1151794.97│ -8.22│
│营业利润 │ 431290.93│ 800357.15│ 685167.59│ 16.81│
│利润总额 │ 429284.67│ 797295.85│ 683849.33│ 16.59│
│归属于母公司所有│ 345288.69│ 625551.40│ 543761.26│ 15.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 791707.35│1028481.74│1002225.10│ 2.62│
│营业外收支净额 │ -2006.26│ -3061.31│ -1318.25│ -132.23│
│购买商品、接受劳│4425640.36│6013472.74│5279726.97│ 13.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5567365.87│8078913.27│6673022.03│ 21.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5365970.57│7196720.59│6230660.49│ 15.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201395.30│ 882192.68│ 442361.54│ 99.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1122017.60│1180288.47│ 548936.46│ 115.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1079105.73│1545514.29│ 686407.31│ 125.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42911.87│-365225.81│-137470.86│ -165.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 259446.49│ 115697.61│ 66792.40│ 73.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1645961.01│1623439.53│1247524.57│ 30.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1917843.27│1642234.55│1486007.70│ 10.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-271882.26│ -18795.02│-238483.13│ 92.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 606034.60│ 577611.38│ 205095.37│ 181.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27193.20│ 498387.33│ 66511.79│ 649.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28069.66│ 228864.59│ -87.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28069.66│ 228864.59│ -87.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1813600.47│ 24.5537│ 131720.48│ 21.0567│
│第三季度│ 1937908.12│ 26.2366│ 189737.60│ 30.3313│
│第二季度│ 1876592.75│ 25.4065│ 157628.09│ 25.1983│
│第一季度│ 1758163.01│ 23.8031│ 146465.22│ 23.4138│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1834125.28│ 30.4118│ 149451.05│ 27.4847│
│第三季度│ 1655292.07│ 27.4465│ 154377.88│ 28.3907│
│第二季度│ 1345763.11│ 22.3142│ 111250.48│ 20.4594│
│第一季度│ 1195792.72│ 19.8275│ 128681.84│ 23.6651│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9966│ 0.7323│ 0.4159│ 1.8642│
│基本每股收益 │ 0.8891│ 0.6652│ 0.3738│ 1.7211│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9966│ 0.7323│ 0.4159│ 1.8642│
│每股净资产(元) │ 6.1753│ 5.9110│ 7.2747│ 6.8587│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5813│ 0.3680│ 0.4052│ 2.5463│
│每股现金流量(元) │ -0.0785│ -0.9141│ 0.4082│ 1.4385│
│每股资本公积金(元) │ 2.3299│ 2.3299│ 2.3299│ 2.3299│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5287│ 0.5287│ 0.5287│ 0.5287│
│每股未分配利润(元) │ 2.2851│ 2.0208│ 3.3844│ 2.9685│
│净资产收益率(%) │ 16.1384│ 12.3883│ 5.7176│ 26.3245│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5200│ 10.9900│ 5.8900│ 32.9300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.3971│ 11.2532│ 5.1390│ 24.3042│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9800│ --│ 30.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3535342.49│3181885.80│3715715.02│3470388.18│
│归属母公司股东权益 │2139544.94│2047971.75│2520424.80│2376304.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5104448.96│3490990.69│1831777.17│7393519.33│
│营业成本(万元) │4203729.77│2918108.33│1531129.60│6111400.77│
│投资收益(万元) │ 18850.83│ 10625.31│ 3924.34│ 39361.54│
│净利润(万元) │ 346671.24│ 255311.85│ 145187.43│ 636980.23│
│营业利润(万元) │ 431290.93│ 314103.84│ 187259.00│ 800357.15│
│利润总额(万元) │ 429284.67│ 314243.72│ 187718.74│ 797295.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 345288.69│ 253709.31│ 144107.44│ 625551.40│
│经营现金流量净额(万元)│ 201395.30│ 127505.94│ 140388.33│ 882192.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4878│ 0.9161│ 0.4413│ 1.6382│
│基本每股收益 │ 1.3780│ 0.8505│ 0.4187│ 1.5575│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4878│ 0.9161│ 0.4413│ 1.6382│
│每股净资产(元) │ 7.1186│ 4.7596│ 5.4098│ 4.9672│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8417│ 0.5329│ 0.5378│ 1.3327│
│每股现金流量(元) │ 1.1865│ 0.3384│ 0.5439│ 0.2004│
│每股资本公积金(元) │ 2.4319│ 0.3767│ 0.3767│ 0.3766│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5519│ 0.5519│ 0.5519│ 0.5519│
│每股未分配利润(元) │ 3.3834│ 2.8118│ 3.4620│ 3.0194│
│净资产收益率(%) │ 20.0228│ 19.2482│ 8.1566│ 32.9798│
│加权净资产收益率(%) │ 28.4700│ 17.4200│ 8.5000│ 37.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.5457│ 17.8693│ 7.7381│ 31.3549│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.2700│ --│ 35.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3707261.24│2999950.39│3121595.63│2863334.05│
│归属母公司股东权益 │2466336.99│1579854.04│1795675.00│1648770.00│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5576369.76│3637340.34│1759164.99│6034830.57│
│营业成本(万元) │4594565.56│3018206.27│1459921.20│4897678.29│
│投资收益(万元) │ 32025.37│ 12371.10│ 2730.42│ 14274.31│
│净利润(万元) │ 503712.03│ 311131.83│ 151342.69│ 566598.89│
│营业利润(万元) │ 629805.48│ 388855.45│ 189399.19│ 685167.59│
│利润总额(万元) │ 627219.54│ 388118.87│ 188769.86│ 683849.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 493830.92│ 304093.32│ 146465.22│ 543761.26│
│经营现金流量净额(万元)│ 611323.83│ 176893.45│ 178511.68│ 442361.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9966│ 1.8642│ 1.6382│ 1.4798│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.8891│ 1.7211│ 1.5575│ 1.4088│
│每股净资产(元) │ 6.1753│ 6.8587│ 4.9672│ 3.9321│
│每股资本公积金(元) │ 2.3299│ 2.3299│ 0.3766│ 0.3733│
│每股未分配利润(元) │ 2.2851│ 2.9685│ 3.0194│ 2.0116│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5813│ 2.5463│ 1.3327│ 1.4778│
│每股现金流量(元) │ -0.0785│ 1.4385│ 0.2004│ -0.9905│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.1683│ 8.0524│ 7.5177│ 10.7100│
│应收账款周转率 │ 191.2324│ 378.8724│ 475.5004│ 415.5486│
│总资产周转率 │ 1.4572│ 2.3324│ 2.3660│ 2.1538│
│营业收入增长率(%) │ -8.4629│ 22.5141│ 23.4311│ -3.3335│
│营业利润增长率(%) │ -31.5200│ 16.8119│ 8.8307│ 13.4956│
│利润总额增长率(%) │ -31.5575│ 16.5894│ 8.9002│ 9.0362│
│归属母公司净利润增长率│ -30.0796│ 15.0416│ 10.7030│ 13.7196│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6374│ 21.2010│ 25.2304│ -0.9725│
│净资产增长率(%) │ -13.2501│ 44.1259│ 26.4245│ -10.7788│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.7916│ 7.3134│ 7.9260│ 8.6154│
│总资产收益率(%) │ 9.5731│ 8.2601│ 4.2469│ 20.1139│
│净资产收益率(%) │ 16.1384│ 12.3883│ 5.7176│ 26.3245│
│营业利润率(%) │ 8.4493│ 8.9976│ 10.2228│ 10.8251│
│销售毛利率(%) │ 17.5062│ 16.2469│ 16.2595│ 17.2599│
│销售净利率(%) │ 6.8031│ 7.3278│ 7.9406│ 8.6238│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.1683│ 4.1288│ 2.5159│ 8.0524│
│固定资产周转率 │ 5.0206│ 3.4386│ 1.7885│ 7.0752│
│流动资产周转率 │ 2.4121│ 1.7355│ 0.7916│ 3.8531│
│总资产周转率 │ 1.4572│ 1.0475│ 0.5089│ 2.3324│
│股东权益周转率 │ 2.1782│ 1.8834│ 0.8288│ 3.5849│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5808│ 1.7837│ 2.2402│ 2.2085│
│速动比率(%) │ 1.0146│ 0.9280│ 1.6295│ 1.4945│
│产权比率 │ 0.6245│ 0.5357│ 0.4598│ 0.4449│
│应收账款周转率 │ 191.5566│ 149.4660│ 78.8586│ 379.2445│
│利息保障倍数 │ 489.3050│ 1227.1048│ 294.5342│ 269.2871│
│资产负债率 │ 0.3844│ 0.3448│ 0.3119│ 0.3046│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -8.5570│ -4.1427│ 3.9961│ 22.4722│
│营业利润增长率(%) │ -31.5200│ -19.2235│ -1.1300│ 16.8119│
│总资产增长率(%) │ -4.6374│ 6.0646│ 19.0326│ 21.2010│
│固定资产增长率(%) │ --│ -3.5129│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -13.3181│ 28.5108│ 37.2173│ 41.0001│
│净利润增长率(%) │ -31.1767│ -17.9409│ -4.0671│ 12.4217│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.5187│ 64.3635│ 67.8315│ 68.4737│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.3055│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2756│ 57.0643│ 65.1447│ 63.6065│
│无形资产比率(%) │ 2.9066│ 3.2299│ 2.7874│ 2.9583│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3535342.49│ 3181885.80│ 3715715.02│ 3470388.18│
│流动资产 │ 2024889.60│ 1815721.68│ 2420593.23│ 2207393.94│
│非流动资产 │ 1510452.90│ 1366164.12│ 1295121.80│ 1262994.23│
│固定资产 │ 1003013.94│ 996106.06│ 1014242.80│ 1030381.81│
│货币资金 │ 820056.86│ 520443.70│ 997912.66│ 848588.50│
│存货 │ 725243.28│ 775777.32│ 579410.57│ 637769.54│
│应收账款 │ 29703.49│ 23121.93│ 22866.34│ 23590.92│
│其他应收款 │ --│ 3768.61│ --│ 5530.57│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 102757.97│ 102771.48│ 103570.42│ 102663.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 552934.64│ 279094.57│ 356908.65│ 238264.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 205542.06│ 230407.31│ 167114.96│ 170828.46│
│流动负债 │ 1280962.21│ 1017944.93│ 1080502.23│ 999494.98│
│长期借款 │ 1324.29│ 1402.56│ 1410.18│ 1509.85│
│总负债 │ 1359120.41│ 1097016.91│ 1158915.64│ 1057116.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 807242.16│ 807248.36│ 807240.19│ 807227.20│
│未分配利润 │ 791707.35│ 700127.97│ 1172589.18│ 1028481.74│
│归属于母公司所│ 2139544.94│ 2047971.75│ 2520424.80│ 2376304.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2176222.08│ 2084868.89│ 2556799.39│ 2413271.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3707261.24│ 2999950.39│ 3121595.63│ 2863334.05│
│流动资产 │ 2462117.21│ 1774339.89│ 1902133.72│ 1630324.54│
│非流动资产 │ 1245144.03│ 1225610.50│ 1219461.91│ 1233009.51│
│固定资产 │ 1022767.50│ 1032372.20│ 1041148.88│ 1057539.14│
│货币资金 │ 746272.77│ 459896.00│ 533109.44│ 345533.14│
│存货 │ 628619.74│ 936782.27│ 875467.65│ 880142.54│
│应收账款 │ 20380.05│ 21478.49│ 23765.19│ 15399.85│
│其他应收款 │ --│ 5037.96│ --│ 8537.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 101550.14│ 97197.96│ 97972.54│ 98070.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 421233.34│ 551570.89│ 384483.51│ 327746.52│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 189435.27│
│应付账款 │ 186705.35│ 193707.79│ 285971.92│ 294633.48│
│流动负债 │ 1143883.36│ 1318502.78│ 1208966.73│ 1128357.03│
│长期借款 │ 1520.12│ 1588.92│ 1570.19│ 1618.86│
│总负债 │ 1196678.21│ 1377620.96│ 1258274.07│ 1151794.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 807232.54│ 125025.10│ 125021.25│ 125018.06│
│未分配利润 │ 1123039.71│ 933302.11│ 1149126.92│ 1002225.10│
│归属于母公司所│ 2466336.99│ 1579854.04│ 1795675.00│ 1648770.00│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2510583.03│ 1622329.43│ 1863321.56│ 1711539.08│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5104448.96│ 3490990.69│ 1831777.17│ 7393519.33│
│营业收入 │ 5104448.96│ 3490990.69│ 1831777.17│ 7393519.33│
│营业总成本 │ 4725239.73│ 3142036.48│ 1642290.64│ 6566329.61│
│营业成本 │ 4203729.77│ 2918108.33│ 1531129.60│ 6111400.77│
│财务费用 │ 879.08│ 224.21│ 639.51│ 3251.32│
│管理费用 │ 96741.52│ 62100.02│ 30468.10│ 139226.35│
│营业利润 │ 431290.93│ 314103.84│ 187259.00│ 800357.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18850.83│ 10625.31│ 3924.34│ 39361.54│
│营业外收支净额│ -2006.26│ 139.88│ 459.74│ -3061.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 429284.67│ 314243.72│ 187718.74│ 797295.85│
│所得税费用 │ 82613.43│ 58931.87│ 42531.31│ 160315.61│
│归属母公司净利│ 345288.69│ 253709.31│ 144107.44│ 625551.40│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 346671.24│ 255311.85│ 145187.43│ 636980.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5576369.76│ 3637340.34│ 1759164.99│ 6034830.57│
│营业收入 │ 5576369.76│ 3637340.34│ 1759164.99│ 6034830.57│
│营业总成本 │ 4990452.71│ 3225582.65│ 1579039.37│ 5386005.36│
│营业成本 │ 4594565.56│ 3018206.27│ 1459921.20│ 4897678.29│
│财务费用 │ 2085.56│ 3922.25│ 1716.62│ 9744.72│
│管理费用 │ 97402.44│ 56415.32│ 27764.16│ 130800.13│
│营业利润 │ 629805.48│ 388855.45│ 189399.19│ 685167.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 32025.37│ 12371.10│ 2730.42│ 14274.31│
│营业外收支净额│ -2585.94│ -736.58│ -629.33│ -1318.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 627219.54│ 388118.87│ 188769.86│ 683849.33│
│所得税费用 │ 123507.51│ 76987.04│ 37427.16│ 117250.44│
│归属母公司净利│ 493830.92│ 304093.32│ 146465.22│ 543761.26│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 503712.03│ 311131.83│ 151342.69│ 566598.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5567365.87│ 3799407.88│ 1998989.34│8078913.27│
│经营现金流出小计│ 5365970.57│ 3671901.94│ 1858601.02│7196720.59│
│经营现金流量净额│ 201395.30│ 127505.94│ 140388.33│ 882192.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1122017.60│ 700651.73│ 216931.63│1180288.47│
│投资现金流出小计│ 1079105.73│ 607543.39│ 344885.87│1545514.29│
│投资现金流量净额│ 42911.87│ 93108.34│ -127954.24│-365225.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1645961.01│ 1102030.01│ 524610.01│1623439.53│
│筹资现金流出小计│ 1917843.27│ 1639709.72│ 395868.71│1642234.55│
│筹资现金流量净额│ -271882.26│ -537679.71│ 128741.30│ -18795.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 381.90│ 358.86│ 265.87│ 215.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27193.20│ -316706.57│ 141441.26│ 498387.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 6065372.00│ 3943974.58│ 1954317.75│6673022.03│
│经营现金流出小计│ 5454048.18│ 3767081.13│ 1775806.07│6230660.49│
│经营现金流量净额│ 611323.83│ 176893.45│ 178511.68│ 442361.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 672746.90│ 391919.57│ 118048.68│ 548936.46│
│投资现金流出小计│ 1311630.31│ 379910.85│ 159453.06│ 686407.31│
│投资现金流量净额│ -638883.41│ 12008.72│ -41404.38│-137470.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1500933.32│ 692274.82│ 282123.57│1247524.57│
│筹资现金流出小计│ 1079838.09│ 769152.49│ 238941.22│1486007.70│
│筹资现金流量净额│ 421095.23│ -76877.67│ 43182.36│-238483.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 294.67│ 314.86│ 232.83│ 104.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 393830.32│ 112339.37│ 180522.49│ 66511.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 820056.86│ 848588.50│ 345533.14│ 145.59│
│短期借款 │ 552934.64│ 238264.91│ 327746.52│ -27.30│
│应收账款 │ 29703.49│ 23590.92│ 15399.85│ 53.19│
│其他应收款 │ --│ --│ 8537.95│ --│
│应付账款 │ 205542.06│ 170828.46│ 294633.48│ -42.02│
│在建工程 │ --│ --│ 17085.32│ --│
│存货的减少 │ --│ 86531.63│-487171.21│ 117.76│
│流动负债合计 │1280962.21│ 999494.98│1128357.03│ -11.42│
│长期借款 │ 1324.29│ 1509.85│ 1618.86│ -6.73│
│负债合计 │1359120.41│1057116.28│1151794.97│ -8.22│
│营业利润 │ 431290.93│ 800357.15│ 685167.59│ 16.81│
│利润总额 │ 429284.67│ 797295.85│ 683849.33│ 16.59│
│归属于母公司所有│ 345288.69│ 625551.40│ 543761.26│ 15.04│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 791707.35│1028481.74│1002225.10│ 2.62│
│营业外收支净额 │ -2006.26│ -3061.31│ -1318.25│ -132.23│
│购买商品、接受劳│4425640.36│6013472.74│5279726.97│ 13.90│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5567365.87│8078913.27│6673022.03│ 21.07│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│5365970.57│7196720.59│6230660.49│ 15.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 201395.30│ 882192.68│ 442361.54│ 99.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1122017.60│1180288.47│ 548936.46│ 115.01│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1079105.73│1545514.29│ 686407.31│ 125.16│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 42911.87│-365225.81│-137470.86│ -165.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 259446.49│ 115697.61│ 66792.40│ 73.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1645961.01│1623439.53│1247524.57│ 30.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1917843.27│1642234.55│1486007.70│ 10.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-271882.26│ -18795.02│-238483.13│ 92.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 606034.60│ 577611.38│ 205095.37│ 181.63│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27193.20│ 498387.33│ 66511.79│ 649.32│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28069.66│ 228864.59│ -87.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28069.66│ 228864.59│ -87.74│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1813600.47│ 24.5537│ 131720.48│ 21.0567│
│第三季度│ 1937908.12│ 26.2366│ 189737.60│ 30.3313│
│第二季度│ 1876592.75│ 25.4065│ 157628.09│ 25.1983│
│第一季度│ 1758163.01│ 23.8031│ 146465.22│ 23.4138│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1834125.28│ 30.4118│ 149451.05│ 27.4847│
│第三季度│ 1655292.07│ 27.4465│ 154377.88│ 28.3907│
│第二季度│ 1345763.11│ 22.3142│ 111250.48│ 20.4594│
│第一季度│ 1195792.72│ 19.8275│ 128681.84│ 23.6651│
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