北京旅游北京旅游财务分析报告
≈≈ST北文000802≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0387│ -0.0629│ -0.0376│ -1.0719│
│基本每股收益 │ -0.0394│ -0.0637│ -0.0377│ -1.1040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0387│ -0.0629│ -0.0376│ -1.0719│
│每股净资产(元) │ 2.3784│ 2.3298│ 2.3552│ 2.3927│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2721│ 0.2187│ 0.9889│ 0.0258│
│每股现金流量(元) │ -0.0292│ 0.0912│ 0.0746│ -0.1676│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1155│ 0.1155│ 0.1155│ 0.1155│
│每股未分配利润(元) │ -3.1545│ -3.1996│ -3.1743│ -3.1367│
│净资产收益率(%) │ -1.6282│ -2.7018│ -1.5946│ -44.7985│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6300│ -2.6700│ -1.0800│ -36.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6585│ -2.7356│ -1.5995│ -46.1394│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7000│ --│ -37.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 400031.53│ 425383.39│ 444779.77│ 453909.64│
│归属母公司股东权益 │ 170267.36│ 166788.18│ 168605.82│ 171294.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15880.63│ 2156.57│ 1561.12│ 42577.96│
│营业成本(万元) │ 3701.20│ 1563.72│ 936.10│ 23085.68│
│投资收益(万元) │ -64.65│ -60.96│ -2.61│ 5.07│
│净利润(万元) │ -2998.36│ -4687.44│ -2689.01│ -76962.74│
│营业利润(万元) │ -3591.81│ -4176.57│ -2584.18│ -94624.29│
│利润总额(万元) │ -3543.04│ -4176.58│ -2584.18│ -94248.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -2772.31│ -4506.26│ -2688.62│ -76737.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 19478.14│ 15656.08│ 70793.58│ 1848.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1633│ -0.0898│ -0.0269│ -3.2209│
│基本每股收益 │ -0.1675│ -0.0930│ -0.0278│ -3.1874│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1633│ -0.0898│ -0.0269│ -3.2209│
│每股净资产(元) │ 3.3286│ 3.4021│ 3.4650│ 3.4919│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1824│ -0.2528│ -0.1829│ -0.7378│
│每股现金流量(元) │ -0.1566│ -0.1837│ -0.0847│ -1.0169│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1155│ 0.1155│ 0.1155│ 0.1155│
│每股未分配利润(元) │ -2.2281│ -2.1546│ -2.0320│ -2.0051│
│净资产收益率(%) │ -4.9056│ -2.6400│ -0.7754│ -92.2384│
│加权净资产收益率(%) │ -4.7900│ -2.6100│ -0.7700│ -62.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.0306│ -2.7338│ -0.8010│ -91.2790│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7000│ --│ -61.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 502961.86│ 485226.37│ 495724.85│ 457722.63│
│归属母公司股东权益 │ 238296.37│ 243556.50│ 248062.78│ 249986.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1308.11│ 564.85│ 117.76│ 85533.54│
│营业成本(万元) │ 207.22│ 133.53│ 79.66│ 76238.61│
│投资收益(万元) │ 44.00│ 51.70│ -1.49│ 246.04│
│净利润(万元) │ -11911.85│ -6653.79│ -1923.68│-231924.79│
│营业利润(万元) │ -12163.54│ -6528.71│ -779.79│-232789.65│
│利润总额(万元) │ -12138.49│ -6503.67│ -695.16│-235267.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -11689.95│ -6429.83│ -1923.55│-230583.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -13054.70│ -18096.64│ -13097.02│ -52819.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0387│ -1.0719│ -3.2209│ 0.1737│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0394│ -1.1040│ -3.1874│ 0.4304│
│每股净资产(元) │ 2.3784│ 2.3927│ 3.4919│ 6.8276│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股未分配利润(元) │ -3.1545│ -3.1367│ -2.0051│ 1.2757│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2721│ 0.0258│ -0.7378│ 0.1256│
│每股现金流量(元) │ -0.0292│ -0.1676│ -1.0169│ -0.4210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0858│ 0.3158│ 0.8982│ 0.8100│
│应收账款周转率 │ 0.3007│ 0.7272│ 1.2663│ 1.5527│
│总资产周转率 │ 0.0372│ 0.0934│ 0.1525│ 0.1963│
│营业收入增长率(%) │ 1114.0167│ -50.2207│ 15.3746│ -43.8793│
│营业利润增长率(%) │ 70.4707│ 59.3520│-1144.1600│ -43.1800│
│利润总额增长率(%) │ 70.8116│ 59.9398│-1159.4958│ -44.0547│
│归属母公司净利润增长率│ 76.2847│ 66.7204│-1943.1155│ -59.6868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.4648│ -0.8330│ -29.2867│ 14.7756│
│净资产增长率(%) │ -28.5481│ -31.4785│ -48.8557│ 2.1004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -18.8806│ -217.3565│ -172.2493│ -180.7572│
│总资产收益率(%) │ -0.6641│ -1.0295│ -0.5718│ -16.8846│
│净资产收益率(%) │ -1.6282│ -2.7018│ -1.5946│ -44.7985│
│营业利润率(%) │ -22.6175│ -193.6678│ -165.5340│ -222.2377│
│销售毛利率(%) │ 76.6936│ 76.3601│ 40.0363│ 45.7802│
│销售净利率(%) │ -18.8806│-1177.9729│ -172.2493│ -180.7572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0858│ 0.0288│ 0.0183│ 0.3158│
│固定资产周转率 │ 79.1208│ 10.4289│ 7.3178│ 180.9274│
│流动资产周转率 │ 0.0582│ 0.0076│ 0.0053│ 0.1348│
│总资产周转率 │ 0.0372│ 0.0049│ 0.0035│ 0.0934│
│股东权益周转率 │ 0.0782│ 0.0106│ 0.0075│ 0.2030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1350│ 1.0949│ 1.0683│ 1.0729│
│速动比率(%) │ 1.0093│ 0.1947│ 0.2647│ 0.2723│
│产权比率 │ 1.3660│ 1.5573│ 1.6437│ 1.6555│
│应收账款周转率 │ 0.3007│ 0.0445│ 0.0259│ 0.7272│
│利息保障倍数 │ -0.9832│ -1.6683│ -1.8263│ -13.0124│
│资产负债率 │ 0.5773│ 0.6106│ 0.6231│ 0.6248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1114.0167│ 281.7936│ 1225.6291│ -50.2207│
│营业利润增长率(%) │ 70.4707│ 36.0276│ -231.3939│ 59.3520│
│总资产增长率(%) │ -20.4648│ -12.3330│ -10.2769│ -0.8330│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.9053│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -28.7605│ -31.7203│ -32.2181│ -31.6624│
│净利润增长率(%) │ 74.8288│ 29.5524│ -39.7848│ 66.8156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5635│ 39.2089│ 37.9077│ 37.7376│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0455│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6805│ 63.3649│ 65.6086│ 65.8968│
│无形资产比率(%) │ 16.7113│ 15.9662│ 15.5099│ 15.4330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 400031.53│ 425383.39│ 444779.77│ 453909.64│
│流动资产 │ 246741.58│ 269543.95│ 291813.82│ 299112.02│
│非流动资产 │ 153289.95│ 155839.43│ 152965.95│ 154797.62│
│固定资产 │ 181.43│ 193.58│ 206.67│ 219.99│
│货币资金 │ 3496.31│ 12120.61│ 10927.77│ 5589.27│
│存货 │ 27320.70│ 49480.13│ 43503.43│ 58932.43│
│应收账款 │ 41051.33│ 32298.32│ 55844.47│ 64587.72│
│其他应收款 │ --│ 3385.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66850.59│ 67917.65│ 68984.70│ 70051.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 64208.43│
│预收账款 │ 7938.64│ 17177.65│ 65433.44│ 13773.13│
│应付账款 │ 96075.64│ 87370.46│ 110731.08│ 117272.96│
│流动负债 │ 217401.73│ 246180.02│ 273167.28│ 278791.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 230955.97│ 259742.12│ 277140.09│ 283580.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│
│未分配利润 │ -225829.05│ -229063.01│ -227245.36│ -224556.75│
│归属于母公司所│ 170267.36│ 166788.18│ 168605.82│ 171294.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169075.56│ 165641.26│ 167639.68│ 170328.70│
│商誉 │ 11185.14│ 11185.14│ 11185.14│ 11185.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 502961.86│ 485226.37│ 495724.85│ 457722.63│
│流动资产 │ 352432.55│ 331605.43│ 365978.05│ 332794.29│
│非流动资产 │ 150529.31│ 153620.93│ 129746.80│ 124928.34│
│固定资产 │ 237.21│ 230.19│ 192.44│ 250.67│
│货币资金 │ 6377.44│ 4440.36│ 11526.31│ 17589.09│
│存货 │ 113109.45│ 103595.48│ 60386.40│ 87292.14│
│应收账款 │ 14859.42│ 16998.93│ 26958.98│ 52509.83│
│其他应收款 │ --│ 36640.72│ --│ 9099.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81269.80│ 33503.52│ 64.22│ 3935.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89643.19│ 90393.19│ 94000.00│ 39000.00│
│预收账款 │ 73196.87│ 47987.13│ 45186.87│ 31142.49│
│应付账款 │ 58467.97│ 61569.65│ 69990.69│ 101566.88│
│流动负债 │ 253688.45│ 231761.99│ 238226.81│ 197125.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 265627.73│ 242634.19│ 248402.55│ 208476.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│
│未分配利润 │ -159509.35│ -154249.23│ -145471.38│ -143547.83│
│归属于母公司所│ 238296.37│ 243556.50│ 248062.78│ 249986.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 237334.13│ 242592.18│ 247322.29│ 249245.97│
│商誉 │ 11185.14│ 60889.10│ 11185.14│ 11185.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15880.63│ 2156.57│ 1561.12│ 42577.96│
│营业收入 │ 15880.63│ 2156.57│ 1561.12│ 42577.96│
│营业总成本 │ 19427.56│ 8472.31│ 4583.80│ 42726.72│
│营业成本 │ 3701.20│ 1563.72│ 936.10│ 23085.68│
│财务费用 │ 1796.18│ 1583.51│ 914.33│ 6832.16│
│管理费用 │ 7730.12│ 5315.22│ 2733.36│ 12542.23│
│营业利润 │ -3591.81│ -4176.57│ -2584.18│ -94624.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -64.65│ -60.96│ -2.61│ 5.07│
│营业外收支净额│ 48.77│ --│ --│ 375.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3543.04│ -4176.58│ -2584.18│ -94248.85│
│所得税费用 │ -544.68│ 510.85│ 104.83│ -17286.11│
│归属母公司净利│ -2772.31│ -4506.26│ -2688.62│ -76737.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2998.36│ -4687.44│ -2689.01│ -76962.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1308.11│ 564.85│ 117.76│ 85533.54│
│营业收入 │ 1308.11│ 564.85│ 117.76│ 85533.54│
│营业总成本 │ 13810.09│ 7930.04│ 896.07│ 317804.91│
│营业成本 │ 207.22│ 133.53│ 79.66│ 76238.61│
│财务费用 │ 3556.78│ 2406.55│ 497.43│ 1200.71│
│管理费用 │ 8867.36│ 5138.88│ 2165.34│ 15043.20│
│营业利润 │ -12163.54│ -6528.71│ -779.79│ -232789.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44.00│ 51.70│ -1.49│ 246.04│
│营业外收支净额│ 25.05│ 25.04│ --│ -2478.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12138.49│ -6503.67│ -695.16│ -235267.94│
│所得税费用 │ -226.65│ 150.13│ 1228.52│ -3343.16│
│归属母公司净利│ -11689.95│ -6429.83│ -1923.55│ -230583.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11911.85│ -6653.79│ -1923.68│ -231924.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56610.26│ 43125.69│ 79035.61│ 164776.94│
│经营现金流出小计│ 37132.12│ 27469.61│ 8242.04│ 162928.78│
│经营现金流量净额│ 19478.14│ 15656.08│ 70793.58│ 1848.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10400.00│ 7900.00│ 650.00│ 2457.78│
│投资现金流出小计│ 12000.00│ --│ --│ 49101.95│
│投资现金流量净额│ -1600.00│ 7900.00│ 650.00│ -46644.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50000.00│ 50000.00│ --│ 77500.00│
│筹资现金流出小计│ 69971.10│ 67024.74│ 66105.08│ 44627.12│
│筹资现金流量净额│ -19971.10│ -17024.74│ -66105.08│ 32872.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -76.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2092.96│ 6531.35│ 5338.50│ -11999.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92670.50│ 60627.49│ 39871.15│ 185975.07│
│经营现金流出小计│ 105725.20│ 78724.13│ 52968.17│ 238794.99│
│经营现金流量净额│ -13054.70│ -18096.64│ -13097.02│ -52819.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2374.34│ 2374.34│ --│ 17061.14│
│投资现金流出小计│ 46086.23│ 46086.23│ 46100.33│ 71313.82│
│投资现金流量净额│ -43711.89│ -43711.89│ -46100.33│ -54252.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62300.00│ 62300.00│ 61000.00│ 54000.00│
│筹资现金流出小计│ 16745.06│ 13640.19│ 7865.43│ 19745.88│
│筹资现金流量净额│ 45554.94│ 48659.81│ 53134.57│ 34254.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 17.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11211.65│ -13148.73│ -6062.78│ -72800.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3496.31│ 5589.27│ 17589.09│ -68.22│
│短期借款 │ --│ 64208.43│ 39000.00│ 64.64│
│应收账款 │ 41051.33│ 64587.72│ 52509.83│ 23.00│
│应付账款 │ 96075.64│ 117272.96│ 101566.88│ 15.46│
│存货的减少 │ --│ -70881.78│ 20362.07│ -448.11│
│流动负债合计 │ 217401.73│ 278791.07│ 197125.17│ 41.43│
│负债合计 │ 230955.97│ 283580.94│ 208476.66│ 36.03│
│营业利润 │ -3591.81│ -94624.29│-232789.65│ 59.35│
│利润总额 │ -3543.04│ -94248.85│-235267.94│ 59.94│
│归属于母公司所有│ -2772.31│ -76737.35│-230583.48│ 66.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-225829.05│-224556.75│-143547.83│ -56.43│
│营业外收支净额 │ 48.77│ 375.44│ -2478.30│ 115.15│
│购买商品、接受劳│ 31486.12│ 107258.45│ 197931.77│ -45.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56610.26│ 164776.94│ 185975.07│ -11.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37132.12│ 162928.78│ 238794.99│ -31.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19478.14│ 1848.15│ -52819.92│ 103.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10400.00│ 2457.78│ 17061.14│ -85.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12000.00│ 49101.95│ 71313.82│ -31.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1600.00│ -46644.17│ -54252.68│ 14.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 17.17│ 642.39│ -97.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50000.00│ 77500.00│ 54000.00│ 43.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69971.10│ 44627.12│ 19745.88│ 126.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19971.10│ 32872.88│ 34254.12│ -4.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1217.52│ 4608.62│ 6505.85│ -29.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2092.96│ -11999.83│ -72800.64│ 83.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46515.53│ -27680.99│ 268.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46515.53│ -27680.99│ 268.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41269.85│ 96.9277│ -65047.40│ 84.7663│
│第三季度│ 743.26│ 1.7456│ -5260.12│ 6.8547│
│第二季度│ 447.09│ 1.0500│ -4506.28│ 5.8723│
│第一季度│ 117.76│ 0.2766│ -1923.55│ 2.5067│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14731.26│ 17.2228│ -243239.31│ 105.4886│
│第三季度│ 64259.58│ 75.1279│ 17252.90│ -7.4823│
│第二季度│ 3058.47│ 3.5758│ -2847.36│ 1.2348│
│第一季度│ 3484.22│ 4.0735│ -1749.72│ 0.7588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0387│ -0.0629│ -0.0376│ -1.0719│
│基本每股收益 │ -0.0394│ -0.0637│ -0.0377│ -1.1040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0387│ -0.0629│ -0.0376│ -1.0719│
│每股净资产(元) │ 2.3784│ 2.3298│ 2.3552│ 2.3927│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2721│ 0.2187│ 0.9889│ 0.0258│
│每股现金流量(元) │ -0.0292│ 0.0912│ 0.0746│ -0.1676│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1155│ 0.1155│ 0.1155│ 0.1155│
│每股未分配利润(元) │ -3.1545│ -3.1996│ -3.1743│ -3.1367│
│净资产收益率(%) │ -1.6282│ -2.7018│ -1.5946│ -44.7985│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6300│ -2.6700│ -1.0800│ -36.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.6585│ -2.7356│ -1.5995│ -46.1394│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7000│ --│ -37.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 400031.53│ 425383.39│ 444779.77│ 453909.64│
│归属母公司股东权益 │ 170267.36│ 166788.18│ 168605.82│ 171294.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 15880.63│ 2156.57│ 1561.12│ 42577.96│
│营业成本(万元) │ 3701.20│ 1563.72│ 936.10│ 23085.68│
│投资收益(万元) │ -64.65│ -60.96│ -2.61│ 5.07│
│净利润(万元) │ -2998.36│ -4687.44│ -2689.01│ -76962.74│
│营业利润(万元) │ -3591.81│ -4176.57│ -2584.18│ -94624.29│
│利润总额(万元) │ -3543.04│ -4176.58│ -2584.18│ -94248.85│
│归属母公司净利润(万元)│ -2772.31│ -4506.26│ -2688.62│ -76737.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 19478.14│ 15656.08│ 70793.58│ 1848.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1633│ -0.0898│ -0.0269│ -3.2209│
│基本每股收益 │ -0.1675│ -0.0930│ -0.0278│ -3.1874│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1633│ -0.0898│ -0.0269│ -3.2209│
│每股净资产(元) │ 3.3286│ 3.4021│ 3.4650│ 3.4919│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1824│ -0.2528│ -0.1829│ -0.7378│
│每股现金流量(元) │ -0.1566│ -0.1837│ -0.0847│ -1.0169│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1155│ 0.1155│ 0.1155│ 0.1155│
│每股未分配利润(元) │ -2.2281│ -2.1546│ -2.0320│ -2.0051│
│净资产收益率(%) │ -4.9056│ -2.6400│ -0.7754│ -92.2384│
│加权净资产收益率(%) │ -4.7900│ -2.6100│ -0.7700│ -62.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -5.0306│ -2.7338│ -0.8010│ -91.2790│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.7000│ --│ -61.4500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 502961.86│ 485226.37│ 495724.85│ 457722.63│
│归属母公司股东权益 │ 238296.37│ 243556.50│ 248062.78│ 249986.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 1308.11│ 564.85│ 117.76│ 85533.54│
│营业成本(万元) │ 207.22│ 133.53│ 79.66│ 76238.61│
│投资收益(万元) │ 44.00│ 51.70│ -1.49│ 246.04│
│净利润(万元) │ -11911.85│ -6653.79│ -1923.68│-231924.79│
│营业利润(万元) │ -12163.54│ -6528.71│ -779.79│-232789.65│
│利润总额(万元) │ -12138.49│ -6503.67│ -695.16│-235267.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -11689.95│ -6429.83│ -1923.55│-230583.48│
│经营现金流量净额(万元)│ -13054.70│ -18096.64│ -13097.02│ -52819.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0387│ -1.0719│ -3.2209│ 0.1737│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0394│ -1.1040│ -3.1874│ 0.4304│
│每股净资产(元) │ 2.3784│ 2.3927│ 3.4919│ 6.8276│
│每股资本公积金(元) │ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│ 4.4364│
│每股未分配利润(元) │ -3.1545│ -3.1367│ -2.0051│ 1.2757│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2721│ 0.0258│ -0.7378│ 0.1256│
│每股现金流量(元) │ -0.0292│ -0.1676│ -1.0169│ -0.4210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.0858│ 0.3158│ 0.8982│ 0.8100│
│应收账款周转率 │ 0.3007│ 0.7272│ 1.2663│ 1.5527│
│总资产周转率 │ 0.0372│ 0.0934│ 0.1525│ 0.1963│
│营业收入增长率(%) │ 1114.0167│ -50.2207│ 15.3746│ -43.8793│
│营业利润增长率(%) │ 70.4707│ 59.3520│-1144.1600│ -43.1800│
│利润总额增长率(%) │ 70.8116│ 59.9398│-1159.4958│ -44.0547│
│归属母公司净利润增长率│ 76.2847│ 66.7204│-1943.1155│ -59.6868│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -20.4648│ -0.8330│ -29.2867│ 14.7756│
│净资产增长率(%) │ -28.5481│ -31.4785│ -48.8557│ 2.1004│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -18.8806│ -217.3565│ -172.2493│ -180.7572│
│总资产收益率(%) │ -0.6641│ -1.0295│ -0.5718│ -16.8846│
│净资产收益率(%) │ -1.6282│ -2.7018│ -1.5946│ -44.7985│
│营业利润率(%) │ -22.6175│ -193.6678│ -165.5340│ -222.2377│
│销售毛利率(%) │ 76.6936│ 76.3601│ 40.0363│ 45.7802│
│销售净利率(%) │ -18.8806│-1177.9729│ -172.2493│ -180.7572│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.0858│ 0.0288│ 0.0183│ 0.3158│
│固定资产周转率 │ 79.1208│ 10.4289│ 7.3178│ 180.9274│
│流动资产周转率 │ 0.0582│ 0.0076│ 0.0053│ 0.1348│
│总资产周转率 │ 0.0372│ 0.0049│ 0.0035│ 0.0934│
│股东权益周转率 │ 0.0782│ 0.0106│ 0.0075│ 0.2030│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1350│ 1.0949│ 1.0683│ 1.0729│
│速动比率(%) │ 1.0093│ 0.1947│ 0.2647│ 0.2723│
│产权比率 │ 1.3660│ 1.5573│ 1.6437│ 1.6555│
│应收账款周转率 │ 0.3007│ 0.0445│ 0.0259│ 0.7272│
│利息保障倍数 │ -0.9832│ -1.6683│ -1.8263│ -13.0124│
│资产负债率 │ 0.5773│ 0.6106│ 0.6231│ 0.6248│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 1114.0167│ 281.7936│ 1225.6291│ -50.2207│
│营业利润增长率(%) │ 70.4707│ 36.0276│ -231.3939│ 59.3520│
│总资产增长率(%) │ -20.4648│ -12.3330│ -10.2769│ -0.8330│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.9053│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -28.7605│ -31.7203│ -32.2181│ -31.6624│
│净利润增长率(%) │ 74.8288│ 29.5524│ -39.7848│ 66.8156│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5635│ 39.2089│ 37.9077│ 37.7376│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0455│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 61.6805│ 63.3649│ 65.6086│ 65.8968│
│无形资产比率(%) │ 16.7113│ 15.9662│ 15.5099│ 15.4330│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 400031.53│ 425383.39│ 444779.77│ 453909.64│
│流动资产 │ 246741.58│ 269543.95│ 291813.82│ 299112.02│
│非流动资产 │ 153289.95│ 155839.43│ 152965.95│ 154797.62│
│固定资产 │ 181.43│ 193.58│ 206.67│ 219.99│
│货币资金 │ 3496.31│ 12120.61│ 10927.77│ 5589.27│
│存货 │ 27320.70│ 49480.13│ 43503.43│ 58932.43│
│应收账款 │ 41051.33│ 32298.32│ 55844.47│ 64587.72│
│其他应收款 │ --│ 3385.36│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 66850.59│ 67917.65│ 68984.70│ 70051.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 64208.43│
│预收账款 │ 7938.64│ 17177.65│ 65433.44│ 13773.13│
│应付账款 │ 96075.64│ 87370.46│ 110731.08│ 117272.96│
│流动负债 │ 217401.73│ 246180.02│ 273167.28│ 278791.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 230955.97│ 259742.12│ 277140.09│ 283580.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│
│未分配利润 │ -225829.05│ -229063.01│ -227245.36│ -224556.75│
│归属于母公司所│ 170267.36│ 166788.18│ 168605.82│ 171294.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 169075.56│ 165641.26│ 167639.68│ 170328.70│
│商誉 │ 11185.14│ 11185.14│ 11185.14│ 11185.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 502961.86│ 485226.37│ 495724.85│ 457722.63│
│流动资产 │ 352432.55│ 331605.43│ 365978.05│ 332794.29│
│非流动资产 │ 150529.31│ 153620.93│ 129746.80│ 124928.34│
│固定资产 │ 237.21│ 230.19│ 192.44│ 250.67│
│货币资金 │ 6377.44│ 4440.36│ 11526.31│ 17589.09│
│存货 │ 113109.45│ 103595.48│ 60386.40│ 87292.14│
│应收账款 │ 14859.42│ 16998.93│ 26958.98│ 52509.83│
│其他应收款 │ --│ 36640.72│ --│ 9099.90│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81269.80│ 33503.52│ 64.22│ 3935.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 89643.19│ 90393.19│ 94000.00│ 39000.00│
│预收账款 │ 73196.87│ 47987.13│ 45186.87│ 31142.49│
│应付账款 │ 58467.97│ 61569.65│ 69990.69│ 101566.88│
│流动负债 │ 253688.45│ 231761.99│ 238226.81│ 197125.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 265627.73│ 242634.19│ 248402.55│ 208476.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│ 317599.15│
│未分配利润 │ -159509.35│ -154249.23│ -145471.38│ -143547.83│
│归属于母公司所│ 238296.37│ 243556.50│ 248062.78│ 249986.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 237334.13│ 242592.18│ 247322.29│ 249245.97│
│商誉 │ 11185.14│ 60889.10│ 11185.14│ 11185.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15880.63│ 2156.57│ 1561.12│ 42577.96│
│营业收入 │ 15880.63│ 2156.57│ 1561.12│ 42577.96│
│营业总成本 │ 19427.56│ 8472.31│ 4583.80│ 42726.72│
│营业成本 │ 3701.20│ 1563.72│ 936.10│ 23085.68│
│财务费用 │ 1796.18│ 1583.51│ 914.33│ 6832.16│
│管理费用 │ 7730.12│ 5315.22│ 2733.36│ 12542.23│
│营业利润 │ -3591.81│ -4176.57│ -2584.18│ -94624.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -64.65│ -60.96│ -2.61│ 5.07│
│营业外收支净额│ 48.77│ --│ --│ 375.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3543.04│ -4176.58│ -2584.18│ -94248.85│
│所得税费用 │ -544.68│ 510.85│ 104.83│ -17286.11│
│归属母公司净利│ -2772.31│ -4506.26│ -2688.62│ -76737.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2998.36│ -4687.44│ -2689.01│ -76962.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1308.11│ 564.85│ 117.76│ 85533.54│
│营业收入 │ 1308.11│ 564.85│ 117.76│ 85533.54│
│营业总成本 │ 13810.09│ 7930.04│ 896.07│ 317804.91│
│营业成本 │ 207.22│ 133.53│ 79.66│ 76238.61│
│财务费用 │ 3556.78│ 2406.55│ 497.43│ 1200.71│
│管理费用 │ 8867.36│ 5138.88│ 2165.34│ 15043.20│
│营业利润 │ -12163.54│ -6528.71│ -779.79│ -232789.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 44.00│ 51.70│ -1.49│ 246.04│
│营业外收支净额│ 25.05│ 25.04│ --│ -2478.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -12138.49│ -6503.67│ -695.16│ -235267.94│
│所得税费用 │ -226.65│ 150.13│ 1228.52│ -3343.16│
│归属母公司净利│ -11689.95│ -6429.83│ -1923.55│ -230583.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -11911.85│ -6653.79│ -1923.68│ -231924.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56610.26│ 43125.69│ 79035.61│ 164776.94│
│经营现金流出小计│ 37132.12│ 27469.61│ 8242.04│ 162928.78│
│经营现金流量净额│ 19478.14│ 15656.08│ 70793.58│ 1848.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10400.00│ 7900.00│ 650.00│ 2457.78│
│投资现金流出小计│ 12000.00│ --│ --│ 49101.95│
│投资现金流量净额│ -1600.00│ 7900.00│ 650.00│ -46644.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50000.00│ 50000.00│ --│ 77500.00│
│筹资现金流出小计│ 69971.10│ 67024.74│ 66105.08│ 44627.12│
│筹资现金流量净额│ -19971.10│ -17024.74│ -66105.08│ 32872.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -76.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2092.96│ 6531.35│ 5338.50│ -11999.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92670.50│ 60627.49│ 39871.15│ 185975.07│
│经营现金流出小计│ 105725.20│ 78724.13│ 52968.17│ 238794.99│
│经营现金流量净额│ -13054.70│ -18096.64│ -13097.02│ -52819.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2374.34│ 2374.34│ --│ 17061.14│
│投资现金流出小计│ 46086.23│ 46086.23│ 46100.33│ 71313.82│
│投资现金流量净额│ -43711.89│ -43711.89│ -46100.33│ -54252.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62300.00│ 62300.00│ 61000.00│ 54000.00│
│筹资现金流出小计│ 16745.06│ 13640.19│ 7865.43│ 19745.88│
│筹资现金流量净额│ 45554.94│ 48659.81│ 53134.57│ 34254.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 17.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -11211.65│ -13148.73│ -6062.78│ -72800.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3496.31│ 5589.27│ 17589.09│ -68.22│
│短期借款 │ --│ 64208.43│ 39000.00│ 64.64│
│应收账款 │ 41051.33│ 64587.72│ 52509.83│ 23.00│
│应付账款 │ 96075.64│ 117272.96│ 101566.88│ 15.46│
│存货的减少 │ --│ -70881.78│ 20362.07│ -448.11│
│流动负债合计 │ 217401.73│ 278791.07│ 197125.17│ 41.43│
│负债合计 │ 230955.97│ 283580.94│ 208476.66│ 36.03│
│营业利润 │ -3591.81│ -94624.29│-232789.65│ 59.35│
│利润总额 │ -3543.04│ -94248.85│-235267.94│ 59.94│
│归属于母公司所有│ -2772.31│ -76737.35│-230583.48│ 66.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │-225829.05│-224556.75│-143547.83│ -56.43│
│营业外收支净额 │ 48.77│ 375.44│ -2478.30│ 115.15│
│购买商品、接受劳│ 31486.12│ 107258.45│ 197931.77│ -45.81│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56610.26│ 164776.94│ 185975.07│ -11.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37132.12│ 162928.78│ 238794.99│ -31.77│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 19478.14│ 1848.15│ -52819.92│ 103.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10400.00│ 2457.78│ 17061.14│ -85.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12000.00│ 49101.95│ 71313.82│ -31.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1600.00│ -46644.17│ -54252.68│ 14.02│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ --│ 17.17│ 642.39│ -97.33│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50000.00│ 77500.00│ 54000.00│ 43.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69971.10│ 44627.12│ 19745.88│ 126.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -19971.10│ 32872.88│ 34254.12│ -4.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1217.52│ 4608.62│ 6505.85│ -29.16│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2092.96│ -11999.83│ -72800.64│ 83.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 46515.53│ -27680.99│ 268.04│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 46515.53│ -27680.99│ 268.04│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41269.85│ 96.9277│ -65047.40│ 84.7663│
│第三季度│ 743.26│ 1.7456│ -5260.12│ 6.8547│
│第二季度│ 447.09│ 1.0500│ -4506.28│ 5.8723│
│第一季度│ 117.76│ 0.2766│ -1923.55│ 2.5067│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14731.26│ 17.2228│ -243239.31│ 105.4886│
│第三季度│ 64259.58│ 75.1279│ 17252.90│ -7.4823│
│第二季度│ 3058.47│ 3.5758│ -2847.36│ 1.2348│
│第一季度│ 3484.22│ 4.0735│ -1749.72│ 0.7588│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘