美锦能源美锦能源财务分析报告
≈≈美锦能源000723≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2900│ 0.1500│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.5036│ 0.3300│ 0.1495│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2900│ 0.1500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.7778│ 2.5926│ 2.4958│ 2.3415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9461│ 0.6597│ 0.0165│ 0.2988│
│每股现金流量(元) │ -0.0935│ -0.0820│ -0.1132│ 0.0779│
│每股资本公积金(元) │ 0.2560│ 0.2602│ 0.2950│ 0.4318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0636│ 0.0636│ 0.0636│ 0.0666│
│每股未分配利润(元) │ 1.4380│ 1.2552│ 1.1225│ 1.0093│
│净资产收益率(%) │ 17.0694│ 11.2714│ 5.9667│ 7.0394│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6400│ 11.2700│ 6.1600│ 8.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.2905│ 12.5457│ 5.9455│ 9.2231│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.5400│ --│ 10.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2781884.40│2729404.10│2540181.44│2710801.75│
│归属母公司股东权益 │1186188.60│1108136.58│1066776.03│1046300.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1577059.02│ 889316.96│ 375637.88│1284628.01│
│营业成本(万元) │1106346.87│ 596441.04│ 247669.76│1010710.98│
│投资收益(万元) │ 1502.16│ 847.69│ 429.54│ 2110.86│
│净利润(万元) │ 250292.89│ 153279.02│ 75166.54│ 86029.14│
│营业利润(万元) │ 327775.97│ 199659.36│ 96793.97│ 117733.28│
│利润总额(万元) │ 325574.44│ 198013.43│ 96624.52│ 113988.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 202475.65│ 124902.10│ 63651.80│ 70452.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 404026.08│ 281967.85│ 7044.37│ 121854.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ -0.0100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1166│ 0.0200│ -0.0091│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ -0.0100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.1162│ 2.0058│ 1.9783│ 1.9926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2614│ 0.0702│ -0.0373│ 0.4701│
│每股现金流量(元) │ -0.0268│ -0.0386│ -0.0836│ 0.0347│
│每股资本公积金(元) │ 0.0866│ 0.0976│ 0.0976│ 0.0976│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0402│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0400│
│每股未分配利润(元) │ 0.9798│ 0.8782│ 0.8482│ 0.8626│
│净资产收益率(%) │ 5.3291│ 0.7789│ -0.7259│ 11.7004│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4800│ 0.7800│ -0.5600│ 12.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6476│ 0.9739│ -0.6625│ 11.7864│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9800│ --│ 12.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2267581.97│2081229.64│1983901.48│1963997.18│
│归属母公司股东权益 │ 863024.10│ 822216.48│ 810954.51│ 816826.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 897579.57│ 524527.00│ 222240.93│1409006.71│
│营业成本(万元) │ 729086.18│ 432599.04│ 188086.77│1077278.11│
│投资收益(万元) │ 2181.32│ 1155.66│ -146.61│ 823.41│
│净利润(万元) │ 53483.57│ 10245.64│ -5667.74│ 108212.05│
│营业利润(万元) │ 74515.23│ 14494.83│ -5822.78│ 149432.74│
│利润总额(万元) │ 71499.20│ 13318.05│ -6662.30│ 147615.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 45519.69│ 6216.04│ -5886.57│ 95571.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 106593.73│ 28788.16│ -15277.29│ 192691.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.1700│ 0.2300│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5036│ 0.2300│ 0.2300│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 2.7778│ 2.3415│ 1.9926│ 1.7387│
│每股资本公积金(元) │ 0.2560│ 0.4318│ 0.0976│ 0.0769│
│每股未分配利润(元) │ 1.4380│ 1.0093│ 0.8626│ 0.6320│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9461│ 0.2988│ 0.4701│ 0.3751│
│每股现金流量(元) │ -0.0935│ 0.0779│ 0.0347│ -0.0357│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.1521│ 10.8726│ 7.1108│ 6.2253│
│应收账款周转率 │ 8.3860│ 5.7552│ 7.1189│ 10.1495│
│总资产周转率 │ 0.5936│ 0.5715│ 0.7353│ 0.9320│
│营业收入增长率(%) │ 75.7013│ -8.8274│ -6.9752│ 23.7688│
│营业利润增长率(%) │ 339.8778│ -21.2132│ -46.4498│ 69.6594│
│利润总额增长率(%) │ 355.3540│ -22.7806│ -46.5144│ 69.7097│
│归属母公司净利润增长率│ 344.8090│ -26.2836│ -46.8219│ 68.7624│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.6807│ 38.0247│ 5.1109│ 35.2256│
│净资产增长率(%) │ 37.4456│ 28.0933│ 14.8234│ -7.9110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8709│ 17.2356│ 20.0104│ 6.6968│
│总资产收益率(%) │ 9.9136│ 6.3725│ 3.3230│ 3.6805│
│净资产收益率(%) │ 17.0694│ 11.2714│ 5.9667│ 7.0394│
│营业利润率(%) │ 20.7840│ 22.4509│ 25.7679│ 9.1648│
│销售毛利率(%) │ 29.8475│ 32.9327│ 34.0669│ 21.3227│
│销售净利率(%) │ 15.8709│ 17.2356│ 20.0104│ 6.6968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.1521│ 7.0019│ 3.0123│ 10.8726│
│固定资产周转率 │ 1.4171│ 0.7908│ 0.3962│ 1.3955│
│流动资产周转率 │ 2.4003│ 1.3397│ 0.5177│ 1.8100│
│总资产周转率 │ 0.5936│ 0.3381│ 0.1481│ 0.5715│
│股东权益周转率 │ 1.3406│ 0.8050│ 0.3534│ 1.2240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4798│ 0.4622│ 0.6237│ 0.6218│
│速动比率(%) │ 0.3785│ 0.3478│ 0.4943│ 0.5069│
│产权比率 │ 1.0298│ 1.3153│ 1.2529│ 1.4045│
│应收账款周转率 │ 8.3860│ 4.6282│ 1.4733│ 5.7552│
│利息保障倍数 │ 20.0634│ 16.8690│ 17.8542│ 5.5207│
│资产负债率 │ 0.5074│ 0.5340│ 0.5262│ 0.5680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.7013│ 69.5465│ 69.0228│ -8.8274│
│营业利润增长率(%) │ 339.8778│ 1277.4525│ 1762.3331│ -21.2132│
│总资产增长率(%) │ 22.6807│ 31.1438│ 28.0397│ 28.8856│
│固定资产增长率(%) │ --│ 49.0950│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 39.5184│ 35.6626│ 30.5007│ 26.2170│
│净利润增长率(%) │ 367.9809│ 1396.0410│ 1426.2170│ -20.4995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.6398│ 40.5999│ 41.9961│ 38.5975│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.6546│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.2689│ 21.1568│ 27.5951│ 29.6360│
│无形资产比率(%) │ 13.9055│ 14.2469│ 11.1821│ 12.9992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2781884.40│ 2729404.10│ 2540181.44│ 2710801.75│
│流动资产 │ 563857.95│ 577455.16│ 700965.83│ 752646.03│
│非流动资产 │ 2218026.44│ 2151948.94│ 1839215.61│ 1958155.72│
│固定资产 │ 1304482.14│ 1327980.04│ 975121.30│ 926887.44│
│货币资金 │ 127071.73│ 168534.30│ 166613.59│ 278500.34│
│存货 │ 119010.87│ 90966.47│ 85041.12│ 79399.58│
│应收账款 │ 122972.40│ 131157.53│ 256774.42│ 253144.02│
│其他应收款 │ --│ 18982.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 386835.82│ 388854.62│ 284044.80│ 352381.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43784.90│ 47092.90│ 68493.00│ 65500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 426230.86│ 425182.55│ 345819.51│ 399337.18│
│流动负债 │ 1175195.94│ 1249386.43│ 1123968.95│ 1331488.25│
│长期借款 │ 145855.00│ 103124.50│ 107907.00│ 107057.00│
│总负债 │ 1411393.08│ 1457486.49│ 1336588.27│ 1539632.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109334.20│ 111197.18│ 126091.69│ 176091.69│
│未分配利润 │ 614073.31│ 536499.75│ 479769.98│ 411597.66│
│归属于母公司所│ 1186188.60│ 1108136.58│ 1066776.03│ 1046300.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1370491.31│ 1271917.61│ 1203593.17│ 1171169.27│
│商誉 │ 6745.69│ 6745.69│ 6745.69│ 6745.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2267581.97│ 2081229.64│ 1983901.48│ 1963997.18│
│流动资产 │ 629767.30│ 653053.87│ 662913.31│ 669336.07│
│非流动资产 │ 1637814.67│ 1428175.77│ 1320988.16│ 1294661.11│
│固定资产 │ 874920.40│ 890694.18│ 903094.46│ 919825.29│
│货币资金 │ 181767.60│ 141666.56│ 124260.27│ 156733.47│
│存货 │ 82487.86│ 116752.77│ 115985.91│ 106519.30│
│应收账款 │ 217026.82│ 227635.66│ 224765.20│ 193276.36│
│其他应收款 │ --│ 13731.62│ --│ 9977.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 248328.53│ 240454.75│ 214173.54│ 198266.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66600.00│ 70400.00│ 46800.00│ 48700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 43822.00│
│应付账款 │ 321434.12│ 324126.52│ 318237.08│ 286330.17│
│流动负债 │ 1095107.10│ 909932.79│ 921535.89│ 894548.94│
│长期借款 │ 126874.50│ 176878.85│ 82307.61│ 85766.29│
│总负债 │ 1285280.23│ 1143670.45│ 1061613.04│ 1036096.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35297.02│ 40019.02│ 40019.02│ 40019.02│
│未分配利润 │ 399578.93│ 359992.16│ 347701.01│ 353587.58│
│归属于母公司所│ 863024.10│ 822216.48│ 810954.51│ 816826.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 982301.74│ 937559.19│ 922288.44│ 927901.11│
│商誉 │ 6745.69│ 6745.69│ 6745.69│ 6745.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1577059.02│ 889316.96│ 375637.88│ 1284628.01│
│营业收入 │ 1577059.02│ 889316.96│ 375637.88│ 1284628.01│
│营业总成本 │ 1235615.43│ 675493.12│ 278953.26│ 1134706.99│
│营业成本 │ 1106346.87│ 596441.04│ 247669.76│ 1010710.98│
│财务费用 │ 17067.89│ 12642.16│ 5732.95│ 25703.80│
│管理费用 │ 47503.89│ 31391.75│ 13945.51│ 54850.16│
│营业利润 │ 327775.97│ 199659.36│ 96793.97│ 117733.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1502.16│ 847.69│ 429.54│ 2110.86│
│营业外收支净额│ -2201.53│ -1645.93│ -169.45│ -3745.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 325574.44│ 198013.43│ 96624.52│ 113988.10│
│所得税费用 │ 75281.55│ 44734.41│ 21457.97│ 27958.96│
│归属母公司净利│ 202475.65│ 124902.10│ 63651.80│ 70452.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 250292.89│ 153279.02│ 75166.54│ 86029.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 897579.57│ 524527.00│ 222240.93│ 1409006.71│
│营业收入 │ 897579.57│ 524527.00│ 222240.93│ 1409006.71│
│营业总成本 │ 825925.84│ 509261.07│ 227951.40│ 1261675.77│
│营业成本 │ 729086.18│ 432599.04│ 188086.77│ 1077278.11│
│财务费用 │ 20476.35│ 12764.95│ 6884.34│ 25245.15│
│管理费用 │ 41857.48│ 26822.33│ 15094.45│ 51931.84│
│营业利润 │ 74515.23│ 14494.83│ -5822.78│ 149432.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2181.32│ 1155.66│ -146.61│ 823.41│
│营业外收支净额│ -3016.03│ -1176.78│ -839.53│ -1816.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71499.20│ 13318.05│ -6662.30│ 147615.94│
│所得税费用 │ 18015.63│ 3072.41│ -994.56│ 39403.90│
│归属母公司净利│ 45519.69│ 6216.04│ -5886.57│ 95571.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53483.57│ 10245.64│ -5667.74│ 108212.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1010381.08│ 648965.14│ 188295.32│ 668660.22│
│经营现金流出小计│ 606355.01│ 366997.30│ 181250.95│ 546805.80│
│经营现金流量净额│ 404026.08│ 281967.85│ 7044.37│ 121854.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21340.75│ 17446.39│ 350.37│ 6123.57│
│投资现金流出小计│ 245111.05│ 179441.54│ 38357.10│ 284250.15│
│投资现金流量净额│ -223770.30│ -161995.15│ -38006.73│-278126.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115414.68│ 81341.18│ 34468.26│ 349184.71│
│筹资现金流出小计│ 335583.28│ 236377.98│ 51880.53│ 161153.30│
│筹资现金流量净额│ -220168.60│ -155036.80│ -17412.27│ 188031.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39912.82│ -35064.11│ -48374.63│ 31759.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 442942.59│ 244557.97│ 89245.94│ 864450.50│
│经营现金流出小计│ 336348.86│ 215769.81│ 104523.22│ 671759.42│
│经营现金流量净额│ 106593.73│ 28788.16│ -15277.29│ 192691.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 748.18│ 110.19│ --│ 1995.29│
│投资现金流出小计│ 194881.48│ 74073.27│ 12728.40│ 96240.02│
│投资现金流量净额│ -194133.31│ -73963.08│ -12728.40│ -94244.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185620.30│ 91892.01│ 5300.00│ 65515.37│
│筹资现金流出小计│ 109027.49│ 62540.02│ 11581.24│ 149719.35│
│筹资现金流量净额│ 76592.81│ 29351.98│ -6281.24│ -84203.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10946.76│ -15822.93│ -34286.92│ 14242.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 127071.73│ 278500.34│ 156733.47│ 77.69│
│短期借款 │ 43784.90│ 65500.00│ 48700.00│ 34.50│
│应收账款 │ 122972.40│ 253144.02│ 193276.36│ 30.98│
│应付账款 │ 426230.86│ 399337.18│ 286330.17│ 39.47│
│存货的减少 │ --│ 27967.80│ 89960.57│ -68.91│
│流动负债合计 │1175195.94│1331488.25│ 894548.94│ 48.84│
│长期借款 │ 145855.00│ 107057.00│ 85766.29│ 24.82│
│负债合计 │1411393.08│1539632.48│1036096.07│ 48.60│
│营业利润 │ 327775.97│ 117733.28│ 149432.74│ -21.21│
│利润总额 │ 325574.44│ 113988.10│ 147615.94│ -22.78│
│归属于母公司所有│ 202475.65│ 70452.01│ 95571.71│ -26.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 614073.31│ 411597.66│ 353587.58│ 16.41│
│营业外收支净额 │ -2201.53│ -3745.18│ -1816.79│ -106.14│
│购买商品、接受劳│ 450448.63│ 413361.07│ 471389.19│ -12.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1010381.08│ 668660.22│ 864450.50│ -22.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 606355.01│ 546805.80│ 671759.42│ -18.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 404026.08│ 121854.42│ 192691.08│ -36.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21340.75│ 6123.57│ 1995.29│ 206.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245111.05│ 284250.15│ 96240.02│ 195.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-223770.30│-278126.58│ -94244.73│ -195.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 156556.54│ 262634.26│ 91180.02│ 188.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115414.68│ 349184.71│ 65515.37│ 432.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 335583.28│ 161153.30│ 149719.35│ 7.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-220168.60│ 188031.41│ -84203.98│ 323.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16106.91│ 18316.40│ 19559.07│ -6.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39912.82│ 31759.25│ 14242.38│ 122.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -95842.45│ -76481.62│ -25.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -95842.45│ -76481.62│ -25.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 387048.44│ 30.1292│ 24932.32│ 35.3891│
│第三季度│ 373052.58│ 29.0397│ 39303.64│ 55.7878│
│第二季度│ 302286.06│ 23.5310│ 12102.62│ 17.1785│
│第一季度│ 222240.93│ 17.3000│ -5886.57│ -8.3554│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 329052.68│ 23.3535│ 13079.44│ 13.6855│
│第三季度│ 306816.72│ 21.7754│ 20132.43│ 21.0653│
│第二季度│ 341549.48│ 24.2404│ 24959.58│ 26.1161│
│第一季度│ 431587.83│ 30.6306│ 37400.25│ 39.1332│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2900│ 0.1500│ 0.1700│
│基本每股收益 │ 0.5036│ 0.3300│ 0.1495│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4700│ 0.2900│ 0.1500│ 0.1700│
│每股净资产(元) │ 2.7778│ 2.5926│ 2.4958│ 2.3415│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9461│ 0.6597│ 0.0165│ 0.2988│
│每股现金流量(元) │ -0.0935│ -0.0820│ -0.1132│ 0.0779│
│每股资本公积金(元) │ 0.2560│ 0.2602│ 0.2950│ 0.4318│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0636│ 0.0636│ 0.0636│ 0.0666│
│每股未分配利润(元) │ 1.4380│ 1.2552│ 1.1225│ 1.0093│
│净资产收益率(%) │ 17.0694│ 11.2714│ 5.9667│ 7.0394│
│加权净资产收益率(%) │ 17.6400│ 11.2700│ 6.1600│ 8.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.2905│ 12.5457│ 5.9455│ 9.2231│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.5400│ --│ 10.8300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2781884.40│2729404.10│2540181.44│2710801.75│
│归属母公司股东权益 │1186188.60│1108136.58│1066776.03│1046300.53│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1577059.02│ 889316.96│ 375637.88│1284628.01│
│营业成本(万元) │1106346.87│ 596441.04│ 247669.76│1010710.98│
│投资收益(万元) │ 1502.16│ 847.69│ 429.54│ 2110.86│
│净利润(万元) │ 250292.89│ 153279.02│ 75166.54│ 86029.14│
│营业利润(万元) │ 327775.97│ 199659.36│ 96793.97│ 117733.28│
│利润总额(万元) │ 325574.44│ 198013.43│ 96624.52│ 113988.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 202475.65│ 124902.10│ 63651.80│ 70452.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 404026.08│ 281967.85│ 7044.37│ 121854.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ -0.0100│ 0.2300│
│基本每股收益 │ 0.1166│ 0.0200│ -0.0091│ 0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0200│ -0.0100│ 0.2300│
│每股净资产(元) │ 2.1162│ 2.0058│ 1.9783│ 1.9926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2614│ 0.0702│ -0.0373│ 0.4701│
│每股现金流量(元) │ -0.0268│ -0.0386│ -0.0836│ 0.0347│
│每股资本公积金(元) │ 0.0866│ 0.0976│ 0.0976│ 0.0976│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0402│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0400│
│每股未分配利润(元) │ 0.9798│ 0.8782│ 0.8482│ 0.8626│
│净资产收益率(%) │ 5.3291│ 0.7789│ -0.7259│ 11.7004│
│加权净资产收益率(%) │ 5.4800│ 0.7800│ -0.5600│ 12.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6476│ 0.9739│ -0.6625│ 11.7864│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.9800│ --│ 12.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2267581.97│2081229.64│1983901.48│1963997.18│
│归属母公司股东权益 │ 863024.10│ 822216.48│ 810954.51│ 816826.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 897579.57│ 524527.00│ 222240.93│1409006.71│
│营业成本(万元) │ 729086.18│ 432599.04│ 188086.77│1077278.11│
│投资收益(万元) │ 2181.32│ 1155.66│ -146.61│ 823.41│
│净利润(万元) │ 53483.57│ 10245.64│ -5667.74│ 108212.05│
│营业利润(万元) │ 74515.23│ 14494.83│ -5822.78│ 149432.74│
│利润总额(万元) │ 71499.20│ 13318.05│ -6662.30│ 147615.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 45519.69│ 6216.04│ -5886.57│ 95571.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 106593.73│ 28788.16│ -15277.29│ 192691.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4700│ 0.1700│ 0.2300│ 0.4400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5036│ 0.2300│ 0.2300│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 2.7778│ 2.3415│ 1.9926│ 1.7387│
│每股资本公积金(元) │ 0.2560│ 0.4318│ 0.0976│ 0.0769│
│每股未分配利润(元) │ 1.4380│ 1.0093│ 0.8626│ 0.6320│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9461│ 0.2988│ 0.4701│ 0.3751│
│每股现金流量(元) │ -0.0935│ 0.0779│ 0.0347│ -0.0357│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 11.1521│ 10.8726│ 7.1108│ 6.2253│
│应收账款周转率 │ 8.3860│ 5.7552│ 7.1189│ 10.1495│
│总资产周转率 │ 0.5936│ 0.5715│ 0.7353│ 0.9320│
│营业收入增长率(%) │ 75.7013│ -8.8274│ -6.9752│ 23.7688│
│营业利润增长率(%) │ 339.8778│ -21.2132│ -46.4498│ 69.6594│
│利润总额增长率(%) │ 355.3540│ -22.7806│ -46.5144│ 69.7097│
│归属母公司净利润增长率│ 344.8090│ -26.2836│ -46.8219│ 68.7624│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 22.6807│ 38.0247│ 5.1109│ 35.2256│
│净资产增长率(%) │ 37.4456│ 28.0933│ 14.8234│ -7.9110│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.8709│ 17.2356│ 20.0104│ 6.6968│
│总资产收益率(%) │ 9.9136│ 6.3725│ 3.3230│ 3.6805│
│净资产收益率(%) │ 17.0694│ 11.2714│ 5.9667│ 7.0394│
│营业利润率(%) │ 20.7840│ 22.4509│ 25.7679│ 9.1648│
│销售毛利率(%) │ 29.8475│ 32.9327│ 34.0669│ 21.3227│
│销售净利率(%) │ 15.8709│ 17.2356│ 20.0104│ 6.6968│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 11.1521│ 7.0019│ 3.0123│ 10.8726│
│固定资产周转率 │ 1.4171│ 0.7908│ 0.3962│ 1.3955│
│流动资产周转率 │ 2.4003│ 1.3397│ 0.5177│ 1.8100│
│总资产周转率 │ 0.5936│ 0.3381│ 0.1481│ 0.5715│
│股东权益周转率 │ 1.3406│ 0.8050│ 0.3534│ 1.2240│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4798│ 0.4622│ 0.6237│ 0.6218│
│速动比率(%) │ 0.3785│ 0.3478│ 0.4943│ 0.5069│
│产权比率 │ 1.0298│ 1.3153│ 1.2529│ 1.4045│
│应收账款周转率 │ 8.3860│ 4.6282│ 1.4733│ 5.7552│
│利息保障倍数 │ 20.0634│ 16.8690│ 17.8542│ 5.5207│
│资产负债率 │ 0.5074│ 0.5340│ 0.5262│ 0.5680│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 75.7013│ 69.5465│ 69.0228│ -8.8274│
│营业利润增长率(%) │ 339.8778│ 1277.4525│ 1762.3331│ -21.2132│
│总资产增长率(%) │ 22.6807│ 31.1438│ 28.0397│ 28.8856│
│固定资产增长率(%) │ --│ 49.0950│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 39.5184│ 35.6626│ 30.5007│ 26.2170│
│净利润增长率(%) │ 367.9809│ 1396.0410│ 1426.2170│ -20.4995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.6398│ 40.5999│ 41.9961│ 38.5975│
│固定资产比率(%) │ --│ 48.6546│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.2689│ 21.1568│ 27.5951│ 29.6360│
│无形资产比率(%) │ 13.9055│ 14.2469│ 11.1821│ 12.9992│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2781884.40│ 2729404.10│ 2540181.44│ 2710801.75│
│流动资产 │ 563857.95│ 577455.16│ 700965.83│ 752646.03│
│非流动资产 │ 2218026.44│ 2151948.94│ 1839215.61│ 1958155.72│
│固定资产 │ 1304482.14│ 1327980.04│ 975121.30│ 926887.44│
│货币资金 │ 127071.73│ 168534.30│ 166613.59│ 278500.34│
│存货 │ 119010.87│ 90966.47│ 85041.12│ 79399.58│
│应收账款 │ 122972.40│ 131157.53│ 256774.42│ 253144.02│
│其他应收款 │ --│ 18982.23│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 386835.82│ 388854.62│ 284044.80│ 352381.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43784.90│ 47092.90│ 68493.00│ 65500.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 426230.86│ 425182.55│ 345819.51│ 399337.18│
│流动负债 │ 1175195.94│ 1249386.43│ 1123968.95│ 1331488.25│
│长期借款 │ 145855.00│ 103124.50│ 107907.00│ 107057.00│
│总负债 │ 1411393.08│ 1457486.49│ 1336588.27│ 1539632.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 109334.20│ 111197.18│ 126091.69│ 176091.69│
│未分配利润 │ 614073.31│ 536499.75│ 479769.98│ 411597.66│
│归属于母公司所│ 1186188.60│ 1108136.58│ 1066776.03│ 1046300.53│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1370491.31│ 1271917.61│ 1203593.17│ 1171169.27│
│商誉 │ 6745.69│ 6745.69│ 6745.69│ 6745.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2267581.97│ 2081229.64│ 1983901.48│ 1963997.18│
│流动资产 │ 629767.30│ 653053.87│ 662913.31│ 669336.07│
│非流动资产 │ 1637814.67│ 1428175.77│ 1320988.16│ 1294661.11│
│固定资产 │ 874920.40│ 890694.18│ 903094.46│ 919825.29│
│货币资金 │ 181767.60│ 141666.56│ 124260.27│ 156733.47│
│存货 │ 82487.86│ 116752.77│ 115985.91│ 106519.30│
│应收账款 │ 217026.82│ 227635.66│ 224765.20│ 193276.36│
│其他应收款 │ --│ 13731.62│ --│ 9977.46│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 248328.53│ 240454.75│ 214173.54│ 198266.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 66600.00│ 70400.00│ 46800.00│ 48700.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 43822.00│
│应付账款 │ 321434.12│ 324126.52│ 318237.08│ 286330.17│
│流动负债 │ 1095107.10│ 909932.79│ 921535.89│ 894548.94│
│长期借款 │ 126874.50│ 176878.85│ 82307.61│ 85766.29│
│总负债 │ 1285280.23│ 1143670.45│ 1061613.04│ 1036096.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 35297.02│ 40019.02│ 40019.02│ 40019.02│
│未分配利润 │ 399578.93│ 359992.16│ 347701.01│ 353587.58│
│归属于母公司所│ 863024.10│ 822216.48│ 810954.51│ 816826.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 982301.74│ 937559.19│ 922288.44│ 927901.11│
│商誉 │ 6745.69│ 6745.69│ 6745.69│ 6745.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1577059.02│ 889316.96│ 375637.88│ 1284628.01│
│营业收入 │ 1577059.02│ 889316.96│ 375637.88│ 1284628.01│
│营业总成本 │ 1235615.43│ 675493.12│ 278953.26│ 1134706.99│
│营业成本 │ 1106346.87│ 596441.04│ 247669.76│ 1010710.98│
│财务费用 │ 17067.89│ 12642.16│ 5732.95│ 25703.80│
│管理费用 │ 47503.89│ 31391.75│ 13945.51│ 54850.16│
│营业利润 │ 327775.97│ 199659.36│ 96793.97│ 117733.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1502.16│ 847.69│ 429.54│ 2110.86│
│营业外收支净额│ -2201.53│ -1645.93│ -169.45│ -3745.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 325574.44│ 198013.43│ 96624.52│ 113988.10│
│所得税费用 │ 75281.55│ 44734.41│ 21457.97│ 27958.96│
│归属母公司净利│ 202475.65│ 124902.10│ 63651.80│ 70452.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 250292.89│ 153279.02│ 75166.54│ 86029.14│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 897579.57│ 524527.00│ 222240.93│ 1409006.71│
│营业收入 │ 897579.57│ 524527.00│ 222240.93│ 1409006.71│
│营业总成本 │ 825925.84│ 509261.07│ 227951.40│ 1261675.77│
│营业成本 │ 729086.18│ 432599.04│ 188086.77│ 1077278.11│
│财务费用 │ 20476.35│ 12764.95│ 6884.34│ 25245.15│
│管理费用 │ 41857.48│ 26822.33│ 15094.45│ 51931.84│
│营业利润 │ 74515.23│ 14494.83│ -5822.78│ 149432.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2181.32│ 1155.66│ -146.61│ 823.41│
│营业外收支净额│ -3016.03│ -1176.78│ -839.53│ -1816.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 71499.20│ 13318.05│ -6662.30│ 147615.94│
│所得税费用 │ 18015.63│ 3072.41│ -994.56│ 39403.90│
│归属母公司净利│ 45519.69│ 6216.04│ -5886.57│ 95571.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 53483.57│ 10245.64│ -5667.74│ 108212.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1010381.08│ 648965.14│ 188295.32│ 668660.22│
│经营现金流出小计│ 606355.01│ 366997.30│ 181250.95│ 546805.80│
│经营现金流量净额│ 404026.08│ 281967.85│ 7044.37│ 121854.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21340.75│ 17446.39│ 350.37│ 6123.57│
│投资现金流出小计│ 245111.05│ 179441.54│ 38357.10│ 284250.15│
│投资现金流量净额│ -223770.30│ -161995.15│ -38006.73│-278126.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 115414.68│ 81341.18│ 34468.26│ 349184.71│
│筹资现金流出小计│ 335583.28│ 236377.98│ 51880.53│ 161153.30│
│筹资现金流量净额│ -220168.60│ -155036.80│ -17412.27│ 188031.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39912.82│ -35064.11│ -48374.63│ 31759.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 442942.59│ 244557.97│ 89245.94│ 864450.50│
│经营现金流出小计│ 336348.86│ 215769.81│ 104523.22│ 671759.42│
│经营现金流量净额│ 106593.73│ 28788.16│ -15277.29│ 192691.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 748.18│ 110.19│ --│ 1995.29│
│投资现金流出小计│ 194881.48│ 74073.27│ 12728.40│ 96240.02│
│投资现金流量净额│ -194133.31│ -73963.08│ -12728.40│ -94244.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 185620.30│ 91892.01│ 5300.00│ 65515.37│
│筹资现金流出小计│ 109027.49│ 62540.02│ 11581.24│ 149719.35│
│筹资现金流量净额│ 76592.81│ 29351.98│ -6281.24│ -84203.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -10946.76│ -15822.93│ -34286.92│ 14242.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 127071.73│ 278500.34│ 156733.47│ 77.69│
│短期借款 │ 43784.90│ 65500.00│ 48700.00│ 34.50│
│应收账款 │ 122972.40│ 253144.02│ 193276.36│ 30.98│
│应付账款 │ 426230.86│ 399337.18│ 286330.17│ 39.47│
│存货的减少 │ --│ 27967.80│ 89960.57│ -68.91│
│流动负债合计 │1175195.94│1331488.25│ 894548.94│ 48.84│
│长期借款 │ 145855.00│ 107057.00│ 85766.29│ 24.82│
│负债合计 │1411393.08│1539632.48│1036096.07│ 48.60│
│营业利润 │ 327775.97│ 117733.28│ 149432.74│ -21.21│
│利润总额 │ 325574.44│ 113988.10│ 147615.94│ -22.78│
│归属于母公司所有│ 202475.65│ 70452.01│ 95571.71│ -26.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 614073.31│ 411597.66│ 353587.58│ 16.41│
│营业外收支净额 │ -2201.53│ -3745.18│ -1816.79│ -106.14│
│购买商品、接受劳│ 450448.63│ 413361.07│ 471389.19│ -12.31│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1010381.08│ 668660.22│ 864450.50│ -22.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 606355.01│ 546805.80│ 671759.42│ -18.60│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 404026.08│ 121854.42│ 192691.08│ -36.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21340.75│ 6123.57│ 1995.29│ 206.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 245111.05│ 284250.15│ 96240.02│ 195.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-223770.30│-278126.58│ -94244.73│ -195.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 156556.54│ 262634.26│ 91180.02│ 188.04│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 115414.68│ 349184.71│ 65515.37│ 432.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 335583.28│ 161153.30│ 149719.35│ 7.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-220168.60│ 188031.41│ -84203.98│ 323.30│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16106.91│ 18316.40│ 19559.07│ -6.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39912.82│ 31759.25│ 14242.38│ 122.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -95842.45│ -76481.62│ -25.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -95842.45│ -76481.62│ -25.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 387048.44│ 30.1292│ 24932.32│ 35.3891│
│第三季度│ 373052.58│ 29.0397│ 39303.64│ 55.7878│
│第二季度│ 302286.06│ 23.5310│ 12102.62│ 17.1785│
│第一季度│ 222240.93│ 17.3000│ -5886.57│ -8.3554│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 329052.68│ 23.3535│ 13079.44│ 13.6855│
│第三季度│ 306816.72│ 21.7754│ 20132.43│ 21.0653│
│第二季度│ 341549.48│ 24.2404│ 24959.58│ 26.1161│
│第一季度│ 431587.83│ 30.6306│ 37400.25│ 39.1332│
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