东方电子东方电子财务分析报告
≈≈东方电子000682≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1641│ 0.0985│ 0.0364│ 0.2075│
│基本每股收益 │ 0.1366│ 0.0830│ 0.0315│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1641│ 0.0985│ 0.0364│ 0.2075│
│每股净资产(元) │ 2.7567│ 2.6911│ 2.6287│ 2.5924│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3104│ -0.2991│ -0.0648│ 0.2387│
│每股现金流量(元) │ -0.4327│ -0.4005│ -0.1859│ 0.0368│
│每股资本公积金(元) │ 0.8944│ 0.8944│ 0.8944│ 0.8944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0321│ 0.0321│ 0.0321│ 0.0321│
│每股未分配利润(元) │ 0.8353│ 0.7697│ 0.7076│ 0.6712│
│净资产收益率(%) │ 5.9527│ 3.6600│ 1.3859│ 8.0025│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1400│ 3.7300│ 1.4000│ 8.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9548│ 3.0864│ 1.1993│ 6.6291│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1400│ --│ 6.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 708103.47│ 682651.67│ 680044.09│ 689845.17│
│归属母公司股东权益 │ 369594.54│ 360802.13│ 352442.51│ 347570.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287402.36│ 175717.40│ 74869.72│ 371864.35│
│营业成本(万元) │ 197214.63│ 120609.14│ 52830.29│ 244047.54│
│投资收益(万元) │ 978.91│ 831.91│ 239.82│ 1603.41│
│净利润(万元) │ 24862.44│ 14302.01│ 4361.22│ 31734.63│
│营业利润(万元) │ 27452.42│ 15883.55│ 5142.16│ 34318.00│
│利润总额(万元) │ 27539.92│ 15965.57│ 5182.95│ 34384.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 22000.71│ 13205.33│ 4884.43│ 27814.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -41614.59│ -40103.82│ -8682.78│ 32007.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1414│ 0.0849│ 0.0297│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1129│ 0.0654│ 0.0260│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1414│ 0.0849│ 0.0297│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.5352│ 2.4786│ 2.4615│ 2.4315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1880│ -0.1059│ -0.0354│ 0.3792│
│每股现金流量(元) │ -0.3733│ -0.2313│ -0.1191│ 0.3004│
│每股资本公积金(元) │ 0.8942│ 0.8942│ 0.8944│ 0.8942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0238│ 0.0238│ 0.0321│ 0.0238│
│每股未分配利润(元) │ 0.6226│ 0.5661│ 0.6712│ 0.5192│
│净资产收益率(%) │ 5.5768│ 3.4235│ 1.2072│ 7.5793│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6700│ 3.4300│ 1.2100│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4535│ 2.6379│ 1.0548│ 6.9518│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 7.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 620511.81│ 616528.63│ 618474.52│ 626113.50│
│归属母公司股东权益 │ 339905.83│ 332316.02│ 330015.36│ 326001.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248265.44│ 155433.31│ 61075.28│ 341861.53│
│营业成本(万元) │ 168969.26│ 106088.72│ 40234.65│ 222732.28│
│投资收益(万元) │ 1263.92│ 878.16│ 244.06│ 1365.66│
│净利润(万元) │ 20306.16│ 11967.15│ 3817.50│ 28274.32│
│营业利润(万元) │ 22216.34│ 12816.88│ 4422.29│ 31459.75│
│利润总额(万元) │ 22505.12│ 13110.52│ 4417.72│ 31458.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 18955.79│ 11376.94│ 3983.80│ 24708.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -25201.85│ -14202.22│ -4752.47│ 50835.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1641│ 0.2075│ 0.1800│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1366│ 0.1700│ 0.1700│ 0.1115│
│每股净资产(元) │ 2.7567│ 2.5924│ 2.4315│ 2.2543│
│每股资本公积金(元) │ 0.8944│ 0.8944│ 0.8942│ 0.8945│
│每股未分配利润(元) │ 0.8353│ 0.6712│ 0.5192│ 0.3401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3104│ 0.2387│ 0.3792│ 0.1984│
│每股现金流量(元) │ -0.4327│ 0.0368│ 0.3004│ 0.0724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9823│ 1.5489│ 1.8850│ 2.3154│
│应收账款周转率 │ 2.7080│ 3.2037│ 2.7200│ 2.5229│
│总资产周转率 │ 0.4112│ 0.5652│ 0.5989│ 0.6118│
│营业收入增长率(%) │ 15.7641│ 8.7763│ 12.3675│ 12.3277│
│营业利润增长率(%) │ 23.5686│ 9.0854│ 23.9730│ 17.3542│
│利润总额增长率(%) │ 22.3718│ 9.3000│ 24.5485│ 16.4575│
│归属母公司净利润增长率│ 16.0633│ 12.5696│ 44.4091│ 169.3755│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1160│ 10.1789│ 21.4666│ 7.5924│
│净资产增长率(%) │ 8.7344│ 6.6161│ 7.8600│ 73.4382│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6507│ 8.1392│ 5.8251│ 8.5339│
│总资产收益率(%) │ 3.7426│ 2.2017│ 0.6717│ 4.8230│
│净资产收益率(%) │ 5.9527│ 3.6600│ 1.3859│ 8.0025│
│营业利润率(%) │ 9.5519│ 9.0393│ 6.8681│ 9.2286│
│销售毛利率(%) │ 31.3803│ 31.3619│ 29.4370│ 34.3719│
│销售净利率(%) │ 8.6507│ 8.1392│ 5.8251│ 8.5339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9823│ 0.6291│ 0.2920│ 1.5489│
│固定资产周转率 │ 4.5712│ 2.9771│ 1.2709│ 6.2697│
│流动资产周转率 │ 0.5008│ 0.3113│ 0.1314│ 0.6747│
│总资产周转率 │ 0.4112│ 0.2561│ 0.1093│ 0.5652│
│股东权益周转率 │ 0.7427│ 0.4654│ 0.2013│ 1.0107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9744│ 2.0145│ 2.0019│ 1.9360│
│速动比率(%) │ 1.1934│ 1.1541│ 1.2558│ 1.2878│
│产权比率 │ 0.7520│ 0.8011│ 0.8382│ 0.8909│
│应收账款周转率 │ 2.7080│ 1.7554│ 0.7676│ 3.2037│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4292│ 0.4234│ 0.4344│ 0.4489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.7641│ 13.0500│ 22.5860│ 8.7763│
│营业利润增长率(%) │ 23.5686│ 23.9268│ 16.2784│ 9.0854│
│总资产增长率(%) │ 14.1160│ 10.7251│ 9.9551│ 10.1789│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.8155│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2813│ 8.8851│ 7.0356│ 6.8869│
│净利润增长率(%) │ 22.4379│ 19.5106│ 14.2429│ 12.2384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1950│ 52.8530│ 51.8264│ 50.3839│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6248│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0045│ 81.2900│ 83.1432│ 83.2187│
│无形资产比率(%) │ 1.7476│ 1.8353│ 1.8579│ 1.8255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 708103.47│ 682651.67│ 680044.09│ 689845.17│
│流动资产 │ 573595.89│ 554927.29│ 565410.59│ 574080.31│
│非流动资产 │ 134507.58│ 127724.38│ 114633.50│ 115764.86│
│固定资产 │ 66575.93│ 58877.15│ 58653.34│ 59168.18│
│货币资金 │ 151623.20│ 156278.05│ 183559.16│ 207158.44│
│存货 │ 226894.08│ 208756.14│ 187181.06│ 174661.31│
│应收账款 │ 107016.35│ 94965.50│ 89825.10│ 105241.56│
│其他应收款 │ --│ 10661.95│ --│ 5726.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12375.09│ 12528.89│ 12634.73│ 12593.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6450.00│ 4930.00│ 5930.00│ 8480.00│
│预收账款 │ 563.74│ 571.38│ 636.05│ 447.06│
│应付账款 │ 114746.94│ 104041.70│ 92245.48│ 97804.03│
│流动负债 │ 290514.14│ 275472.13│ 282435.95│ 296526.10│
│长期借款 │ 1196.36│ 1298.18│ 1400.00│ 1613.33│
│总负债 │ 303946.15│ 289051.81│ 295414.90│ 309652.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119908.65│ 119908.65│ 119908.65│ 119908.65│
│未分配利润 │ 111987.75│ 103192.36│ 94871.46│ 89987.03│
│归属于母公司所│ 369594.54│ 360802.13│ 352442.51│ 347570.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 404157.32│ 393599.86│ 384629.19│ 380192.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 620511.81│ 616528.63│ 618474.52│ 626113.50│
│流动资产 │ 516781.10│ 512415.64│ 574080.31│ 528185.19│
│非流动资产 │ 103730.71│ 104112.99│ 115764.86│ 97928.31│
│固定资产 │ 63223.72│ 63868.80│ 59168.18│ 59455.15│
│货币资金 │ 151406.44│ 170059.71│ 207158.44│ 199802.47│
│存货 │ 154619.67│ 147569.62│ 174661.31│ 140466.08│
│应收账款 │ 135778.95│ 130258.14│ 105241.56│ 126908.57│
│其他应收款 │ --│ 7863.53│ --│ 6613.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12579.21│ 11780.20│ 12593.13│ 9394.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11580.00│ 12580.00│ 8480.00│ 11780.00│
│预收账款 │ --│ --│ 447.06│ 89996.46│
│应付账款 │ 95253.33│ 86246.41│ 97804.03│ 93363.00│
│流动负债 │ 241251.49│ 245594.71│ 296526.10│ 260502.80│
│长期借款 │ --│ --│ 1613.33│ --│
│总负债 │ 250679.86│ 255046.65│ 309652.85│ 270417.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119889.11│ 119887.36│ 119908.65│ 119887.23│
│未分配利润 │ 83476.85│ 75898.00│ 89987.03│ 69615.82│
│归属于母公司所│ 339905.83│ 332316.02│ 330015.36│ 326001.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 369831.95│ 361481.98│ 359347.00│ 355695.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287402.36│ 175717.40│ 74869.72│ 371864.35│
│营业收入 │ 287402.36│ 175717.40│ 74869.72│ 371864.35│
│营业总成本 │ 269458.68│ 164729.37│ 71814.58│ 346571.44│
│营业成本 │ 197214.63│ 120609.14│ 52830.29│ 244047.54│
│财务费用 │ -2860.68│ -1700.20│ -949.66│ -2407.41│
│管理费用 │ 16576.04│ 10223.81│ 5089.68│ 23862.71│
│营业利润 │ 27452.42│ 15883.55│ 5142.16│ 34318.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 978.91│ 831.91│ 239.82│ 1603.41│
│营业外收支净额│ 87.50│ 82.03│ 40.78│ 66.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27539.92│ 15965.57│ 5182.95│ 34384.06│
│所得税费用 │ 2677.48│ 1663.56│ 821.73│ 2649.42│
│归属母公司净利│ 22000.71│ 13205.33│ 4884.43│ 27814.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24862.44│ 14302.01│ 4361.22│ 31734.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248265.44│ 155433.31│ 61075.28│ 341861.53│
│营业收入 │ 248265.44│ 155433.31│ 61075.28│ 341861.53│
│营业总成本 │ 235001.55│ 148361.93│ 59031.59│ 318364.11│
│营业成本 │ 168969.26│ 106088.72│ 40234.65│ 222732.28│
│财务费用 │ -1994.22│ -1760.17│ -635.67│ -3097.25│
│管理费用 │ 16415.37│ 11091.78│ 4615.31│ 25412.14│
│营业利润 │ 22216.34│ 12816.88│ 4422.29│ 31459.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1263.92│ 878.16│ 244.06│ 1365.66│
│营业外收支净额│ 288.78│ 293.64│ -4.57│ -1.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22505.12│ 13110.52│ 4417.72│ 31458.42│
│所得税费用 │ 2198.95│ 1143.37│ 600.22│ 3184.10│
│归属母公司净利│ 18955.79│ 11376.94│ 3983.80│ 24708.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20306.16│ 11967.15│ 3817.50│ 28274.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 302314.17│ 190873.75│ 103686.46│ 430380.11│
│经营现金流出小计│ 343928.77│ 230977.57│ 112369.24│ 398372.97│
│经营现金流量净额│ -41614.59│ -40103.82│ -8682.78│ 32007.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75986.12│ 54028.98│ 17106.76│ 131478.23│
│投资现金流出小计│ 88246.05│ 62577.78│ 29651.78│ 153219.61│
│投资现金流量净额│ -12259.93│ -8548.80│ -12545.02│ -21741.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7466.00│ 3386.00│ 646.00│ 16245.38│
│筹资现金流出小计│ 11414.75│ 8256.42│ 4428.51│ 20742.61│
│筹资现金流量净额│ -3948.75│ -4870.42│ -3782.51│ -4497.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -194.89│ -173.70│ 79.68│ -838.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58018.16│ -53696.74│ -24930.63│ 4930.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 269711.47│ 179054.26│ 90372.77│ 399187.41│
│经营现金流出小计│ 294913.32│ 193256.48│ 95125.24│ 348352.31│
│经营现金流量净额│ -25201.85│ -14202.22│ -4752.47│ 50835.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100325.81│ 69381.38│ 26154.40│ 56534.35│
│投资现金流出小计│ 118392.29│ 83278.79│ 35820.94│ 65201.31│
│投资现金流量净额│ -18066.48│ -13897.41│ -9666.54│ -8666.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12680.00│ 7500.00│ 1700.00│ 13165.67│
│筹资现金流出小计│ 19352.11│ 10442.07│ 3288.29│ 15285.78│
│筹资现金流量净额│ -6672.11│ -2942.07│ -1588.29│ -2120.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -109.09│ 27.56│ 35.21│ 228.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50049.53│ -31014.14│ -15972.09│ 40276.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151623.20│ 207158.44│ 199802.47│ 3.68│
│短期借款 │ 6450.00│ 8480.00│ 11780.00│ -28.01│
│应收账款 │ 107016.35│ 105241.56│ 126908.57│ -17.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 6613.63│ --│
│应付账款 │ 114746.94│ 97804.03│ 93363.00│ 4.76│
│在建工程 │ --│ --│ 506.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -25150.99│ -44877.75│ 43.96│
│流动负债合计 │ 290514.14│ 296526.10│ 260502.80│ 13.83│
│长期借款 │ 1196.36│ 1613.33│ --│ --│
│负债合计 │ 303946.15│ 309652.85│ 270417.64│ 14.51│
│营业利润 │ 27452.42│ 34318.00│ 31459.75│ 9.09│
│利润总额 │ 27539.92│ 34384.06│ 31458.42│ 9.30│
│归属于母公司所有│ 22000.71│ 27814.30│ 24708.54│ 12.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111987.75│ 89987.03│ 69615.82│ 29.26│
│营业外收支净额 │ 87.50│ 66.06│ -1.33│ 5066.92│
│购买商品、接受劳│ 199601.92│ 244382.74│ 206988.29│ 18.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 302314.17│ 430380.11│ 399187.41│ 7.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343928.77│ 398372.97│ 348352.31│ 14.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -41614.59│ 32007.15│ 50835.10│ -37.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75986.12│ 131478.23│ 56534.35│ 132.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88246.05│ 153219.61│ 65201.31│ 134.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12259.93│ -21741.38│ -8666.96│ -150.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9441.16│ 15129.61│ 8185.45│ 84.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7466.00│ 16245.38│ 13165.67│ 23.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11414.75│ 20742.61│ 15285.78│ 35.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3948.75│ -4497.22│ -2120.10│ -112.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1419.65│ 6516.86│ 824.19│ 690.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58018.16│ 4930.01│ 40276.09│ -87.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23805.77│ 86225.35│ -72.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23805.77│ 86225.35│ -72.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123598.91│ 33.2376│ 8858.51│ 31.8488│
│第三季度│ 92832.13│ 24.9640│ 7578.85│ 27.2480│
│第二季度│ 94358.03│ 25.3743│ 7393.14│ 26.5804│
│第一季度│ 61075.28│ 16.4241│ 3983.80│ 14.3228│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126552.00│ 37.0185│ 6917.06│ 27.9946│
│第三季度│ 75898.17│ 22.2014│ 7714.47│ 31.2219│
│第二季度│ 80192.17│ 23.4575│ 6171.37│ 24.9767│
│第一季度│ 59219.19│ 17.3226│ 3905.64│ 15.8069│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1641│ 0.0985│ 0.0364│ 0.2075│
│基本每股收益 │ 0.1366│ 0.0830│ 0.0315│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1641│ 0.0985│ 0.0364│ 0.2075│
│每股净资产(元) │ 2.7567│ 2.6911│ 2.6287│ 2.5924│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3104│ -0.2991│ -0.0648│ 0.2387│
│每股现金流量(元) │ -0.4327│ -0.4005│ -0.1859│ 0.0368│
│每股资本公积金(元) │ 0.8944│ 0.8944│ 0.8944│ 0.8944│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0321│ 0.0321│ 0.0321│ 0.0321│
│每股未分配利润(元) │ 0.8353│ 0.7697│ 0.7076│ 0.6712│
│净资产收益率(%) │ 5.9527│ 3.6600│ 1.3859│ 8.0025│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1400│ 3.7300│ 1.4000│ 8.2900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9548│ 3.0864│ 1.1993│ 6.6291│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1400│ --│ 6.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 708103.47│ 682651.67│ 680044.09│ 689845.17│
│归属母公司股东权益 │ 369594.54│ 360802.13│ 352442.51│ 347570.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 287402.36│ 175717.40│ 74869.72│ 371864.35│
│营业成本(万元) │ 197214.63│ 120609.14│ 52830.29│ 244047.54│
│投资收益(万元) │ 978.91│ 831.91│ 239.82│ 1603.41│
│净利润(万元) │ 24862.44│ 14302.01│ 4361.22│ 31734.63│
│营业利润(万元) │ 27452.42│ 15883.55│ 5142.16│ 34318.00│
│利润总额(万元) │ 27539.92│ 15965.57│ 5182.95│ 34384.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 22000.71│ 13205.33│ 4884.43│ 27814.30│
│经营现金流量净额(万元)│ -41614.59│ -40103.82│ -8682.78│ 32007.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1414│ 0.0849│ 0.0297│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1129│ 0.0654│ 0.0260│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1414│ 0.0849│ 0.0297│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 2.5352│ 2.4786│ 2.4615│ 2.4315│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1880│ -0.1059│ -0.0354│ 0.3792│
│每股现金流量(元) │ -0.3733│ -0.2313│ -0.1191│ 0.3004│
│每股资本公积金(元) │ 0.8942│ 0.8942│ 0.8944│ 0.8942│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0238│ 0.0238│ 0.0321│ 0.0238│
│每股未分配利润(元) │ 0.6226│ 0.5661│ 0.6712│ 0.5192│
│净资产收益率(%) │ 5.5768│ 3.4235│ 1.2072│ 7.5793│
│加权净资产收益率(%) │ 5.6700│ 3.4300│ 1.2100│ 7.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.4535│ 2.6379│ 1.0548│ 6.9518│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6400│ --│ 7.2300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 620511.81│ 616528.63│ 618474.52│ 626113.50│
│归属母公司股东权益 │ 339905.83│ 332316.02│ 330015.36│ 326001.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 248265.44│ 155433.31│ 61075.28│ 341861.53│
│营业成本(万元) │ 168969.26│ 106088.72│ 40234.65│ 222732.28│
│投资收益(万元) │ 1263.92│ 878.16│ 244.06│ 1365.66│
│净利润(万元) │ 20306.16│ 11967.15│ 3817.50│ 28274.32│
│营业利润(万元) │ 22216.34│ 12816.88│ 4422.29│ 31459.75│
│利润总额(万元) │ 22505.12│ 13110.52│ 4417.72│ 31458.42│
│归属母公司净利润(万元)│ 18955.79│ 11376.94│ 3983.80│ 24708.54│
│经营现金流量净额(万元)│ -25201.85│ -14202.22│ -4752.47│ 50835.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1641│ 0.2075│ 0.1800│ 0.1400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1366│ 0.1700│ 0.1700│ 0.1115│
│每股净资产(元) │ 2.7567│ 2.5924│ 2.4315│ 2.2543│
│每股资本公积金(元) │ 0.8944│ 0.8944│ 0.8942│ 0.8945│
│每股未分配利润(元) │ 0.8353│ 0.6712│ 0.5192│ 0.3401│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3104│ 0.2387│ 0.3792│ 0.1984│
│每股现金流量(元) │ -0.4327│ 0.0368│ 0.3004│ 0.0724│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9823│ 1.5489│ 1.8850│ 2.3154│
│应收账款周转率 │ 2.7080│ 3.2037│ 2.7200│ 2.5229│
│总资产周转率 │ 0.4112│ 0.5652│ 0.5989│ 0.6118│
│营业收入增长率(%) │ 15.7641│ 8.7763│ 12.3675│ 12.3277│
│营业利润增长率(%) │ 23.5686│ 9.0854│ 23.9730│ 17.3542│
│利润总额增长率(%) │ 22.3718│ 9.3000│ 24.5485│ 16.4575│
│归属母公司净利润增长率│ 16.0633│ 12.5696│ 44.4091│ 169.3755│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 14.1160│ 10.1789│ 21.4666│ 7.5924│
│净资产增长率(%) │ 8.7344│ 6.6161│ 7.8600│ 73.4382│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6507│ 8.1392│ 5.8251│ 8.5339│
│总资产收益率(%) │ 3.7426│ 2.2017│ 0.6717│ 4.8230│
│净资产收益率(%) │ 5.9527│ 3.6600│ 1.3859│ 8.0025│
│营业利润率(%) │ 9.5519│ 9.0393│ 6.8681│ 9.2286│
│销售毛利率(%) │ 31.3803│ 31.3619│ 29.4370│ 34.3719│
│销售净利率(%) │ 8.6507│ 8.1392│ 5.8251│ 8.5339│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9823│ 0.6291│ 0.2920│ 1.5489│
│固定资产周转率 │ 4.5712│ 2.9771│ 1.2709│ 6.2697│
│流动资产周转率 │ 0.5008│ 0.3113│ 0.1314│ 0.6747│
│总资产周转率 │ 0.4112│ 0.2561│ 0.1093│ 0.5652│
│股东权益周转率 │ 0.7427│ 0.4654│ 0.2013│ 1.0107│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9744│ 2.0145│ 2.0019│ 1.9360│
│速动比率(%) │ 1.1934│ 1.1541│ 1.2558│ 1.2878│
│产权比率 │ 0.7520│ 0.8011│ 0.8382│ 0.8909│
│应收账款周转率 │ 2.7080│ 1.7554│ 0.7676│ 3.2037│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4292│ 0.4234│ 0.4344│ 0.4489│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 15.7641│ 13.0500│ 22.5860│ 8.7763│
│营业利润增长率(%) │ 23.5686│ 23.9268│ 16.2784│ 9.0854│
│总资产增长率(%) │ 14.1160│ 10.7251│ 9.9551│ 10.1789│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.8155│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.2813│ 8.8851│ 7.0356│ 6.8869│
│净利润增长率(%) │ 22.4379│ 19.5106│ 14.2429│ 12.2384│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.1950│ 52.8530│ 51.8264│ 50.3839│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.6248│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.0045│ 81.2900│ 83.1432│ 83.2187│
│无形资产比率(%) │ 1.7476│ 1.8353│ 1.8579│ 1.8255│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 708103.47│ 682651.67│ 680044.09│ 689845.17│
│流动资产 │ 573595.89│ 554927.29│ 565410.59│ 574080.31│
│非流动资产 │ 134507.58│ 127724.38│ 114633.50│ 115764.86│
│固定资产 │ 66575.93│ 58877.15│ 58653.34│ 59168.18│
│货币资金 │ 151623.20│ 156278.05│ 183559.16│ 207158.44│
│存货 │ 226894.08│ 208756.14│ 187181.06│ 174661.31│
│应收账款 │ 107016.35│ 94965.50│ 89825.10│ 105241.56│
│其他应收款 │ --│ 10661.95│ --│ 5726.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12375.09│ 12528.89│ 12634.73│ 12593.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6450.00│ 4930.00│ 5930.00│ 8480.00│
│预收账款 │ 563.74│ 571.38│ 636.05│ 447.06│
│应付账款 │ 114746.94│ 104041.70│ 92245.48│ 97804.03│
│流动负债 │ 290514.14│ 275472.13│ 282435.95│ 296526.10│
│长期借款 │ 1196.36│ 1298.18│ 1400.00│ 1613.33│
│总负债 │ 303946.15│ 289051.81│ 295414.90│ 309652.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119908.65│ 119908.65│ 119908.65│ 119908.65│
│未分配利润 │ 111987.75│ 103192.36│ 94871.46│ 89987.03│
│归属于母公司所│ 369594.54│ 360802.13│ 352442.51│ 347570.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 404157.32│ 393599.86│ 384629.19│ 380192.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 620511.81│ 616528.63│ 618474.52│ 626113.50│
│流动资产 │ 516781.10│ 512415.64│ 574080.31│ 528185.19│
│非流动资产 │ 103730.71│ 104112.99│ 115764.86│ 97928.31│
│固定资产 │ 63223.72│ 63868.80│ 59168.18│ 59455.15│
│货币资金 │ 151406.44│ 170059.71│ 207158.44│ 199802.47│
│存货 │ 154619.67│ 147569.62│ 174661.31│ 140466.08│
│应收账款 │ 135778.95│ 130258.14│ 105241.56│ 126908.57│
│其他应收款 │ --│ 7863.53│ --│ 6613.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12579.21│ 11780.20│ 12593.13│ 9394.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11580.00│ 12580.00│ 8480.00│ 11780.00│
│预收账款 │ --│ --│ 447.06│ 89996.46│
│应付账款 │ 95253.33│ 86246.41│ 97804.03│ 93363.00│
│流动负债 │ 241251.49│ 245594.71│ 296526.10│ 260502.80│
│长期借款 │ --│ --│ 1613.33│ --│
│总负债 │ 250679.86│ 255046.65│ 309652.85│ 270417.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 119889.11│ 119887.36│ 119908.65│ 119887.23│
│未分配利润 │ 83476.85│ 75898.00│ 89987.03│ 69615.82│
│归属于母公司所│ 339905.83│ 332316.02│ 330015.36│ 326001.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 369831.95│ 361481.98│ 359347.00│ 355695.86│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 287402.36│ 175717.40│ 74869.72│ 371864.35│
│营业收入 │ 287402.36│ 175717.40│ 74869.72│ 371864.35│
│营业总成本 │ 269458.68│ 164729.37│ 71814.58│ 346571.44│
│营业成本 │ 197214.63│ 120609.14│ 52830.29│ 244047.54│
│财务费用 │ -2860.68│ -1700.20│ -949.66│ -2407.41│
│管理费用 │ 16576.04│ 10223.81│ 5089.68│ 23862.71│
│营业利润 │ 27452.42│ 15883.55│ 5142.16│ 34318.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 978.91│ 831.91│ 239.82│ 1603.41│
│营业外收支净额│ 87.50│ 82.03│ 40.78│ 66.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27539.92│ 15965.57│ 5182.95│ 34384.06│
│所得税费用 │ 2677.48│ 1663.56│ 821.73│ 2649.42│
│归属母公司净利│ 22000.71│ 13205.33│ 4884.43│ 27814.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24862.44│ 14302.01│ 4361.22│ 31734.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 248265.44│ 155433.31│ 61075.28│ 341861.53│
│营业收入 │ 248265.44│ 155433.31│ 61075.28│ 341861.53│
│营业总成本 │ 235001.55│ 148361.93│ 59031.59│ 318364.11│
│营业成本 │ 168969.26│ 106088.72│ 40234.65│ 222732.28│
│财务费用 │ -1994.22│ -1760.17│ -635.67│ -3097.25│
│管理费用 │ 16415.37│ 11091.78│ 4615.31│ 25412.14│
│营业利润 │ 22216.34│ 12816.88│ 4422.29│ 31459.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1263.92│ 878.16│ 244.06│ 1365.66│
│营业外收支净额│ 288.78│ 293.64│ -4.57│ -1.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22505.12│ 13110.52│ 4417.72│ 31458.42│
│所得税费用 │ 2198.95│ 1143.37│ 600.22│ 3184.10│
│归属母公司净利│ 18955.79│ 11376.94│ 3983.80│ 24708.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20306.16│ 11967.15│ 3817.50│ 28274.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 302314.17│ 190873.75│ 103686.46│ 430380.11│
│经营现金流出小计│ 343928.77│ 230977.57│ 112369.24│ 398372.97│
│经营现金流量净额│ -41614.59│ -40103.82│ -8682.78│ 32007.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 75986.12│ 54028.98│ 17106.76│ 131478.23│
│投资现金流出小计│ 88246.05│ 62577.78│ 29651.78│ 153219.61│
│投资现金流量净额│ -12259.93│ -8548.80│ -12545.02│ -21741.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7466.00│ 3386.00│ 646.00│ 16245.38│
│筹资现金流出小计│ 11414.75│ 8256.42│ 4428.51│ 20742.61│
│筹资现金流量净额│ -3948.75│ -4870.42│ -3782.51│ -4497.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -194.89│ -173.70│ 79.68│ -838.54│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58018.16│ -53696.74│ -24930.63│ 4930.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 269711.47│ 179054.26│ 90372.77│ 399187.41│
│经营现金流出小计│ 294913.32│ 193256.48│ 95125.24│ 348352.31│
│经营现金流量净额│ -25201.85│ -14202.22│ -4752.47│ 50835.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 100325.81│ 69381.38│ 26154.40│ 56534.35│
│投资现金流出小计│ 118392.29│ 83278.79│ 35820.94│ 65201.31│
│投资现金流量净额│ -18066.48│ -13897.41│ -9666.54│ -8666.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 12680.00│ 7500.00│ 1700.00│ 13165.67│
│筹资现金流出小计│ 19352.11│ 10442.07│ 3288.29│ 15285.78│
│筹资现金流量净额│ -6672.11│ -2942.07│ -1588.29│ -2120.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -109.09│ 27.56│ 35.21│ 228.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -50049.53│ -31014.14│ -15972.09│ 40276.09│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 151623.20│ 207158.44│ 199802.47│ 3.68│
│短期借款 │ 6450.00│ 8480.00│ 11780.00│ -28.01│
│应收账款 │ 107016.35│ 105241.56│ 126908.57│ -17.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 6613.63│ --│
│应付账款 │ 114746.94│ 97804.03│ 93363.00│ 4.76│
│在建工程 │ --│ --│ 506.65│ --│
│存货的减少 │ --│ -25150.99│ -44877.75│ 43.96│
│流动负债合计 │ 290514.14│ 296526.10│ 260502.80│ 13.83│
│长期借款 │ 1196.36│ 1613.33│ --│ --│
│负债合计 │ 303946.15│ 309652.85│ 270417.64│ 14.51│
│营业利润 │ 27452.42│ 34318.00│ 31459.75│ 9.09│
│利润总额 │ 27539.92│ 34384.06│ 31458.42│ 9.30│
│归属于母公司所有│ 22000.71│ 27814.30│ 24708.54│ 12.57│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 111987.75│ 89987.03│ 69615.82│ 29.26│
│营业外收支净额 │ 87.50│ 66.06│ -1.33│ 5066.92│
│购买商品、接受劳│ 199601.92│ 244382.74│ 206988.29│ 18.07│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 302314.17│ 430380.11│ 399187.41│ 7.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 343928.77│ 398372.97│ 348352.31│ 14.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -41614.59│ 32007.15│ 50835.10│ -37.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 75986.12│ 131478.23│ 56534.35│ 132.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88246.05│ 153219.61│ 65201.31│ 134.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -12259.93│ -21741.38│ -8666.96│ -150.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9441.16│ 15129.61│ 8185.45│ 84.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7466.00│ 16245.38│ 13165.67│ 23.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11414.75│ 20742.61│ 15285.78│ 35.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3948.75│ -4497.22│ -2120.10│ -112.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1419.65│ 6516.86│ 824.19│ 690.70│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -58018.16│ 4930.01│ 40276.09│ -87.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 23805.77│ 86225.35│ -72.39│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 23805.77│ 86225.35│ -72.39│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 123598.91│ 33.2376│ 8858.51│ 31.8488│
│第三季度│ 92832.13│ 24.9640│ 7578.85│ 27.2480│
│第二季度│ 94358.03│ 25.3743│ 7393.14│ 26.5804│
│第一季度│ 61075.28│ 16.4241│ 3983.80│ 14.3228│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 126552.00│ 37.0185│ 6917.06│ 27.9946│
│第三季度│ 75898.17│ 22.2014│ 7714.47│ 31.2219│
│第二季度│ 80192.17│ 23.4575│ 6171.37│ 24.9767│
│第一季度│ 59219.19│ 17.3226│ 3905.64│ 15.8069│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘