ST 东 源ST 东 源财务分析报告
≈≈金科股份000656≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.6700│ 0.0700│ 1.3000│
│基本每股收益 │ 0.6123│ 0.5100│ 0.0628│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.6700│ 0.0700│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 6.7343│ 6.6308│ 6.4485│ 6.5135│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3916│ 0.4709│ -0.4376│ 2.7170│
│每股现金流量(元) │ -2.4469│ -1.1811│ -0.9743│ 1.4646│
│每股资本公积金(元) │ 1.2246│ 1.2270│ 1.2273│ 1.3595│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3601│ 0.3601│ 0.3601│ 0.3601│
│每股未分配利润(元) │ 3.6864│ 3.5524│ 3.4103│ 3.3367│
│净资产收益率(%) │ 11.2887│ 9.3408│ 1.2286│ 19.0402│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0800│ 9.9700│ 1.1400│ 23.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6406│ 7.1855│ 1.1014│ 16.7539│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5700│ --│ 20.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │39437082.51│39563430.71│38833630.00│38115797.85│
│归属母公司股东权益 │4010745.94│3966907.40│3733425.26│3692205.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6368336.33│4397346.93│1239805.95│8770441.00│
│营业成本(万元) │5124974.28│3511582.59│ 991467.49│6739020.92│
│投资收益(万元) │ 79220.02│ 64508.40│ 17289.57│ 162031.81│
│净利润(万元) │ 607526.44│ 486631.07│ 68230.91│ 970435.99│
│营业利润(万元) │ 763345.54│ 616053.42│ 84658.55│1223096.20│
│利润总额(万元) │ 772409.58│ 614791.69│ 85941.79│1217899.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 452762.92│ 370541.12│ 45868.47│ 703001.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 743061.38│ 251431.98│-233673.59│1450790.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6800│ 0.0700│ 1.0500│
│基本每股收益 │ 0.7610│ 0.6100│ 0.0724│ 1.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6700│ 0.0700│ 1.0500│
│每股净资产(元) │ 5.5233│ 5.3674│ 5.3606│ 4.9800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ -0.4589│ -1.1115│ 0.4193│
│每股现金流量(元) │ -0.6624│ 0.1483│ 0.1066│ 1.0119│
│每股资本公积金(元) │ 0.8484│ 0.8575│ 0.8441│ 0.8441│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2742│ 0.2742│ 0.2742│ 0.2742│
│每股未分配利润(元) │ 2.9469│ 2.7978│ 2.8170│ 2.4318│
│净资产收益率(%) │ 14.0710│ 12.2154│ 1.3426│ 20.7396│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3500│ 12.4700│ 1.2700│ 23.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9008│ 11.1006│ 1.3887│ 20.9556│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3200│ --│ 23.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │38326250.54│36724195.54│32724252.19│32160501.67│
│归属母公司股东权益 │3153239.92│2959757.75│2956136.30│2736708.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4772557.94│3030550.53│ 762684.57│6777337.45│
│营业成本(万元) │3571002.55│2244058.49│ 571509.20│4823005.97│
│投资收益(万元) │ 74011.90│ 58406.71│ 7631.26│ 18569.60│
│净利润(万元) │ 557679.43│ 425881.94│ 50565.20│ 635699.79│
│营业利润(万元) │ 723043.26│ 545983.65│ 68547.82│ 862161.60│
│利润总额(万元) │ 718230.32│ 539174.84│ 64589.73│ 833505.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 443692.31│ 361546.66│ 39688.34│ 567582.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 110942.82│-245014.28│-593520.64│ 223873.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 1.3000│ 1.0500│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6123│ 1.1400│ 1.0700│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 6.7343│ 6.5135│ 4.9800│ 4.0228│
│每股资本公积金(元) │ 1.2246│ 1.3595│ 0.8441│ 0.7678│
│每股未分配利润(元) │ 3.6864│ 3.3367│ 2.4318│ 1.8412│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3916│ 2.7170│ 0.4193│ 0.2489│
│每股现金流量(元) │ -2.4469│ 1.4646│ 1.0119│ 2.1167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2112│ 0.3002│ 0.2572│ 0.2197│
│应收账款周转率 │ 20.8779│ 34.5429│ 35.0856│ 26.7900│
│总资产周转率 │ 0.1642│ 0.2496│ 0.2454│ 0.2125│
│营业收入增长率(%) │ 33.4365│ 29.4084│ 64.3641│ 18.6320│
│营业利润增长率(%) │ 5.5740│ 41.8639│ 61.4967│ 75.8511│
│利润总额增长率(%) │ 7.5434│ 46.1176│ 59.9786│ 77.0423│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0443│ 23.8589│ 46.0614│ 93.8496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8984│ 18.5174│ 39.4048│ 46.6019│
│净资产增长率(%) │ 27.1944│ 34.9141│ 18.0594│ 17.2581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.5398│ 11.0665│ 5.5034│ 11.0648│
│总资产收益率(%) │ 1.5625│ 1.2758│ 0.1907│ 2.7618│
│净资产收益率(%) │ 11.2887│ 9.3408│ 1.2286│ 19.0402│
│营业利润率(%) │ 11.9866│ 14.0097│ 6.8284│ 13.9457│
│销售毛利率(%) │ 19.5241│ 20.1432│ 20.0304│ 23.1621│
│销售净利率(%) │ 9.5398│ 11.0665│ 5.5034│ 11.0648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2112│ 0.1460│ 0.0413│ 0.3002│
│固定资产周转率 │ 17.6817│ 14.1715│ 3.0621│ 20.7431│
│流动资产周转率 │ 0.1884│ 0.1295│ 0.0370│ 0.2814│
│总资产周转率 │ 0.1642│ 0.1132│ 0.0322│ 0.2496│
│股东权益周转率 │ 0.9029│ 0.6438│ 0.1942│ 1.3960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4003│ 1.4006│ 1.3772│ 1.3841│
│速动比率(%) │ 0.3805│ 0.3116│ 0.2984│ 0.3248│
│产权比率 │ 4.0250│ 8.0182│ 8.4384│ 8.3327│
│应收账款周转率 │ 20.8779│ 16.1395│ 3.9677│ 34.5429│
│利息保障倍数 │ 16.7379│ 32.4558│ 4.3417│ 36.9813│
│资产负债率 │ 0.8010│ 0.8040│ 0.8113│ 0.8072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.4365│ 45.1006│ 62.5582│ 29.4084│
│营业利润增长率(%) │ 5.5740│ 12.8337│ 23.5029│ 41.8639│
│总资产增长率(%) │ 2.8984│ 7.7312│ 18.6693│ 18.5174│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.3914│ 31.3536│ 34.6963│ 40.9333│
│净利润增长率(%) │ 8.9383│ 14.2643│ 34.9365│ 52.6563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.1700│ 10.0267│ 9.6139│ 9.6868│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5378│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.2374│ 87.6834│ 87.1490│ 87.1330│
│无形资产比率(%) │ 0.0342│ 0.0249│ 0.0192│ 0.0196│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 39437082.51│ 39563430.71│ 38833630.00│ 38115797.85│
│流动资产 │ 34403877.19│ 34690580.19│ 33843106.15│ 33211434.91│
│非流动资产 │ 5033205.33│ 4872850.52│ 4990523.85│ 4904362.95│
│固定资产 │ 312529.31│ 212771.42│ 401953.93│ 407818.65│
│货币资金 │ 3017025.04│ 3703013.98│ 3814323.74│ 4349226.21│
│存货 │ 25055677.58│ 24633254.59│ 24522297.85│ 23465265.39│
│应收账款 │ 330227.05│ 265088.49│ 345121.93│ 279829.47│
│其他应收款 │ --│ 11942663.17│ --│ 11949185.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13482.55│ 9839.58│ 7443.86│ 7474.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 463549.91│ 467266.19│ 847724.84│ 1046727.37│
│预收账款 │ 3155.51│ 3222.51│ 1022.92│ 1169.38│
│应付账款 │ 2556840.38│ 2375321.28│ 2262354.11│ 2856827.31│
│流动负债 │ 24569324.03│ 24768741.26│ 24574392.55│ 23995245.26│
│长期借款 │ 5461601.05│ 5328322.73│ 5503626.30│ 5273458.01│
│总负债 │ 31588954.94│ 31807419.18│ 31504108.93│ 30765964.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 653885.15│ 655204.91│ 655321.01│ 725909.21│
│未分配利润 │ 1968457.49│ 1896870.06│ 1821027.45│ 1781689.07│
│归属于母公司所│ 4010745.94│ 3966907.40│ 3733425.26│ 3692205.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7848127.58│ 7756011.53│ 7329521.07│ 7349833.42│
│商誉 │ 24411.38│ 14418.25│ 48795.40│ 48795.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38326250.54│ 36724195.54│ 32724252.19│ 32160501.67│
│流动资产 │ 33998613.58│ 32654763.01│ 29663866.99│ 29122877.79│
│非流动资产 │ 4327636.96│ 4069432.53│ 3060385.20│ 3037623.88│
│固定资产 │ 416735.79│ 423092.72│ 431661.02│ 437806.50│
│货币资金 │ 3230659.52│ 3676228.37│ 3596890.55│ 3598612.76│
│存货 │ 25355742.14│ 23388376.80│ 21150835.20│ 21424142.36│
│应收账款 │ 275945.56│ 268937.59│ 1006430.12│ 227970.82│
│其他应收款 │ --│ 3255789.75│ 2930927.16│ 9716287.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7666.57│ 7602.93│ 7535.85│ 7576.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 674797.51│ 571909.10│ 253385.45│ 306025.40│
│预收账款 │ 7736.85│ 27596.26│ 80416.87│ 11469395.58│
│应付账款 │ 2367142.48│ 1919908.21│ 1637478.78│ 2354850.06│
│流动负债 │ 24645404.69│ 23102226.66│ 18972661.28│ 20096539.31│
│长期借款 │ 5691515.48│ 6255765.87│ 6673940.19│ 5238195.13│
│总负债 │ 32067344.56│ 30819515.46│ 27282735.73│ 26945385.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 453037.66│ 457893.37│ 450715.26│ 450715.26│
│未分配利润 │ 1573574.42│ 1493946.48│ 1504215.05│ 1298508.42│
│归属于母公司所│ 3153239.92│ 2959757.75│ 2956136.30│ 2736708.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6258905.98│ 5904680.08│ 5441516.46│ 5215116.16│
│商誉 │ 48795.40│ 48795.40│ 48795.40│ 48795.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6368336.33│ 4397346.93│ 1239805.95│ 8770441.00│
│营业收入 │ 6368336.33│ 4397346.93│ 1239805.95│ 8770441.00│
│营业总成本 │ 5763869.23│ 3917134.70│ 1177049.32│ 7743328.83│
│营业成本 │ 5124974.28│ 3511582.59│ 991467.49│ 6739020.92│
│财务费用 │ 48314.81│ 28037.88│ 25717.94│ 48114.98│
│管理费用 │ 256928.48│ 163742.42│ 59595.39│ 301478.65│
│营业利润 │ 763345.54│ 616053.42│ 84658.55│ 1223096.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79220.02│ 64508.40│ 17289.57│ 162031.81│
│营业外收支净额│ 9064.04│ -1261.73│ 1283.24│ -5197.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 772409.58│ 614791.69│ 85941.79│ 1217899.16│
│所得税费用 │ 164883.14│ 128160.61│ 17710.88│ 247463.17│
│归属母公司净利│ 452762.92│ 370541.12│ 45868.47│ 703001.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 607526.44│ 486631.07│ 68230.91│ 970435.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4772557.94│ 3030550.53│ 762684.57│ 6777337.45│
│营业收入 │ 4772557.94│ 3030550.53│ 762684.57│ 6777337.45│
│营业总成本 │ 4180312.48│ 2594549.57│ 703917.50│ 5958855.10│
│营业成本 │ 3571002.55│ 2244058.49│ 571509.20│ 4823005.97│
│财务费用 │ 54736.66│ 31069.41│ 18436.55│ 62871.76│
│管理费用 │ 218721.11│ 138368.39│ 45772.95│ 268945.37│
│营业利润 │ 723043.26│ 545983.65│ 68547.82│ 862161.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74011.90│ 58406.71│ 7631.26│ 18569.60│
│营业外收支净额│ -4812.94│ -6808.81│ -3958.09│ -28655.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 718230.32│ 539174.84│ 64589.73│ 833505.85│
│所得税费用 │ 160550.89│ 113292.90│ 14024.53│ 197806.06│
│归属母公司净利│ 443692.31│ 361546.66│ 39688.34│ 567582.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 557679.43│ 425881.94│ 50565.20│ 635699.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10810833.50│ 7596874.88│ 3557024.46│18460585.63│
│经营现金流出小计│ 10067772.12│ 7345442.91│ 3790698.04│17009794.91│
│经营现金流量净额│ 743061.38│ 251431.98│ -233673.59│1450790.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 219044.00│ 181882.46│ 18293.86│ 119965.23│
│投资现金流出小计│ 447381.73│ 407182.00│ 149766.87│1830760.56│
│投资现金流量净额│ -228337.73│ -225299.54│ -131473.01│-1710795.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5144977.39│ 3927467.53│ 1825633.92│10008388.55│
│筹资现金流出小计│ 6963753.73│ 4581071.65│ 1982177.70│8962194.68│
│筹资现金流量净额│ -1818776.34│ -653604.12│ -156543.79│1046193.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2522.64│ -3186.98│ 1466.34│ -4133.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1306575.34│ -630658.66│ -520224.05│ 782055.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11332879.93│ 7674488.18│ 3201239.98│15583013.94│
│经营现金流出小计│ 11221937.12│ 7919502.46│ 3794760.63│15359140.42│
│经营现金流量净额│ 110942.82│ -245014.28│ -593520.64│ 223873.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33130.06│ 13307.45│ 18470.87│ 31899.10│
│投资现金流出小计│ 961976.84│ 837495.98│ 93475.81│1230782.86│
│投资现金流量净额│ -928846.78│ -824188.53│ -75004.94│-1198883.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7424457.92│ 5080111.34│ 2506836.38│7985403.60│
│筹资现金流出小计│ 6960265.90│ 3931698.85│ 1781390.62│6470044.48│
│筹资现金流量净额│ 464192.02│ 1148412.50│ 725445.76│1515359.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 0.52│ -1.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -353711.94│ 79209.69│ 56920.70│ 540347.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3017025.04│4349226.21│3598612.76│ 20.86│
│短期借款 │ 463549.91│1046727.37│ 306025.40│ 242.04│
│应收账款 │ 330227.05│ 279829.47│ 227970.82│ 22.75│
│其他应收款 │ --│ --│9716287.74│ --│
│应付账款 │2556840.38│2856827.31│2354850.06│ 21.32│
│存货的减少 │ --│-3615140.86│-5004667.80│ 27.76│
│流动负债合计 │24569324.03│23995245.26│20096539.31│ 19.40│
│长期借款 │5461601.05│5273458.01│5238195.13│ 0.67│
│负债合计 │31588954.94│30765964.43│26945385.51│ 14.18│
│营业利润 │ 763345.54│1223096.20│ 862161.60│ 41.86│
│利润总额 │ 772409.58│1217899.16│ 833505.85│ 46.12│
│归属于母公司所有│ 452762.92│ 703001.61│ 567582.63│ 23.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1968457.49│1781689.07│1298508.42│ 37.21│
│营业外收支净额 │ 9064.04│ -5197.04│ -28655.75│ 81.86│
│购买商品、接受劳│5324455.29│8973760.40│8894937.61│ 0.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10810833.50│18460585.63│15583013.94│ 18.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10067772.12│17009794.91│15359140.42│ 10.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 743061.38│1450790.72│ 223873.52│ 548.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 219044.00│ 119965.23│ 31899.10│ 276.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 447381.73│1830760.56│1230782.86│ 48.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-228337.73│-1710795.33│-1198883.76│ -42.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9397.05│ 34544.53│ 93174.83│ -62.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5144977.39│10008388.55│7985403.60│ 25.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6963753.73│8962194.68│6470044.48│ 38.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1818776.34│1046193.86│1515359.12│ -30.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 891209.19│1104568.26│ 987250.25│ 11.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1306575.34│ 782055.87│ 540347.87│ 44.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│5206080.54│6273063.39│ -17.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│5206080.54│6273063.39│ -17.01│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3997883.06│ 45.5836│ 259309.30│ 36.8860│
│第三季度│ 1742007.41│ 19.8623│ 82145.65│ 11.6850│
│第二季度│ 2267865.96│ 25.8581│ 321858.31│ 45.7834│
│第一季度│ 762684.57│ 8.6961│ 39688.34│ 5.6456│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2457015.09│ 36.2534│ 169525.51│ 29.8680│
│第三季度│ 1709810.32│ 25.2283│ 139057.35│ 24.4999│
│第二季度│ 1969385.62│ 29.0584│ 233740.87│ 41.1818│
│第一季度│ 641126.42│ 9.4599│ 25258.89│ 4.4503│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8000│ 0.6700│ 0.0700│ 1.3000│
│基本每股收益 │ 0.6123│ 0.5100│ 0.0628│ 1.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8000│ 0.6700│ 0.0700│ 1.3000│
│每股净资产(元) │ 6.7343│ 6.6308│ 6.4485│ 6.5135│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3916│ 0.4709│ -0.4376│ 2.7170│
│每股现金流量(元) │ -2.4469│ -1.1811│ -0.9743│ 1.4646│
│每股资本公积金(元) │ 1.2246│ 1.2270│ 1.2273│ 1.3595│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3601│ 0.3601│ 0.3601│ 0.3601│
│每股未分配利润(元) │ 3.6864│ 3.5524│ 3.4103│ 3.3367│
│净资产收益率(%) │ 11.2887│ 9.3408│ 1.2286│ 19.0402│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0800│ 9.9700│ 1.1400│ 23.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6406│ 7.1855│ 1.1014│ 16.7539│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.5700│ --│ 20.4200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │39437082.51│39563430.71│38833630.00│38115797.85│
│归属母公司股东权益 │4010745.94│3966907.40│3733425.26│3692205.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6368336.33│4397346.93│1239805.95│8770441.00│
│营业成本(万元) │5124974.28│3511582.59│ 991467.49│6739020.92│
│投资收益(万元) │ 79220.02│ 64508.40│ 17289.57│ 162031.81│
│净利润(万元) │ 607526.44│ 486631.07│ 68230.91│ 970435.99│
│营业利润(万元) │ 763345.54│ 616053.42│ 84658.55│1223096.20│
│利润总额(万元) │ 772409.58│ 614791.69│ 85941.79│1217899.16│
│归属母公司净利润(万元)│ 452762.92│ 370541.12│ 45868.47│ 703001.61│
│经营现金流量净额(万元)│ 743061.38│ 251431.98│-233673.59│1450790.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6800│ 0.0700│ 1.0500│
│基本每股收益 │ 0.7610│ 0.6100│ 0.0724│ 1.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.6700│ 0.0700│ 1.0500│
│每股净资产(元) │ 5.5233│ 5.3674│ 5.3606│ 4.9800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2078│ -0.4589│ -1.1115│ 0.4193│
│每股现金流量(元) │ -0.6624│ 0.1483│ 0.1066│ 1.0119│
│每股资本公积金(元) │ 0.8484│ 0.8575│ 0.8441│ 0.8441│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2742│ 0.2742│ 0.2742│ 0.2742│
│每股未分配利润(元) │ 2.9469│ 2.7978│ 2.8170│ 2.4318│
│净资产收益率(%) │ 14.0710│ 12.2154│ 1.3426│ 20.7396│
│加权净资产收益率(%) │ 15.3500│ 12.4700│ 1.2700│ 23.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.9008│ 11.1006│ 1.3887│ 20.9556│
│加权净资产收益率 │ --│ 11.3200│ --│ 23.8800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │38326250.54│36724195.54│32724252.19│32160501.67│
│归属母公司股东权益 │3153239.92│2959757.75│2956136.30│2736708.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4772557.94│3030550.53│ 762684.57│6777337.45│
│营业成本(万元) │3571002.55│2244058.49│ 571509.20│4823005.97│
│投资收益(万元) │ 74011.90│ 58406.71│ 7631.26│ 18569.60│
│净利润(万元) │ 557679.43│ 425881.94│ 50565.20│ 635699.79│
│营业利润(万元) │ 723043.26│ 545983.65│ 68547.82│ 862161.60│
│利润总额(万元) │ 718230.32│ 539174.84│ 64589.73│ 833505.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 443692.31│ 361546.66│ 39688.34│ 567582.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 110942.82│-245014.28│-593520.64│ 223873.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8000│ 1.3000│ 1.0500│ 0.7200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6123│ 1.1400│ 1.0700│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 6.7343│ 6.5135│ 4.9800│ 4.0228│
│每股资本公积金(元) │ 1.2246│ 1.3595│ 0.8441│ 0.7678│
│每股未分配利润(元) │ 3.6864│ 3.3367│ 2.4318│ 1.8412│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3916│ 2.7170│ 0.4193│ 0.2489│
│每股现金流量(元) │ -2.4469│ 1.4646│ 1.0119│ 2.1167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.2112│ 0.3002│ 0.2572│ 0.2197│
│应收账款周转率 │ 20.8779│ 34.5429│ 35.0856│ 26.7900│
│总资产周转率 │ 0.1642│ 0.2496│ 0.2454│ 0.2125│
│营业收入增长率(%) │ 33.4365│ 29.4084│ 64.3641│ 18.6320│
│营业利润增长率(%) │ 5.5740│ 41.8639│ 61.4967│ 75.8511│
│利润总额增长率(%) │ 7.5434│ 46.1176│ 59.9786│ 77.0423│
│归属母公司净利润增长率│ 2.0443│ 23.8589│ 46.0614│ 93.8496│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8984│ 18.5174│ 39.4048│ 46.6019│
│净资产增长率(%) │ 27.1944│ 34.9141│ 18.0594│ 17.2581│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 9.5398│ 11.0665│ 5.5034│ 11.0648│
│总资产收益率(%) │ 1.5625│ 1.2758│ 0.1907│ 2.7618│
│净资产收益率(%) │ 11.2887│ 9.3408│ 1.2286│ 19.0402│
│营业利润率(%) │ 11.9866│ 14.0097│ 6.8284│ 13.9457│
│销售毛利率(%) │ 19.5241│ 20.1432│ 20.0304│ 23.1621│
│销售净利率(%) │ 9.5398│ 11.0665│ 5.5034│ 11.0648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.2112│ 0.1460│ 0.0413│ 0.3002│
│固定资产周转率 │ 17.6817│ 14.1715│ 3.0621│ 20.7431│
│流动资产周转率 │ 0.1884│ 0.1295│ 0.0370│ 0.2814│
│总资产周转率 │ 0.1642│ 0.1132│ 0.0322│ 0.2496│
│股东权益周转率 │ 0.9029│ 0.6438│ 0.1942│ 1.3960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4003│ 1.4006│ 1.3772│ 1.3841│
│速动比率(%) │ 0.3805│ 0.3116│ 0.2984│ 0.3248│
│产权比率 │ 4.0250│ 8.0182│ 8.4384│ 8.3327│
│应收账款周转率 │ 20.8779│ 16.1395│ 3.9677│ 34.5429│
│利息保障倍数 │ 16.7379│ 32.4558│ 4.3417│ 36.9813│
│资产负债率 │ 0.8010│ 0.8040│ 0.8113│ 0.8072│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 33.4365│ 45.1006│ 62.5582│ 29.4084│
│营业利润增长率(%) │ 5.5740│ 12.8337│ 23.5029│ 41.8639│
│总资产增长率(%) │ 2.8984│ 7.7312│ 18.6693│ 18.5174│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.3914│ 31.3536│ 34.6963│ 40.9333│
│净利润增长率(%) │ 8.9383│ 14.2643│ 34.9365│ 52.6563│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 10.1700│ 10.0267│ 9.6139│ 9.6868│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5378│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.2374│ 87.6834│ 87.1490│ 87.1330│
│无形资产比率(%) │ 0.0342│ 0.0249│ 0.0192│ 0.0196│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 39437082.51│ 39563430.71│ 38833630.00│ 38115797.85│
│流动资产 │ 34403877.19│ 34690580.19│ 33843106.15│ 33211434.91│
│非流动资产 │ 5033205.33│ 4872850.52│ 4990523.85│ 4904362.95│
│固定资产 │ 312529.31│ 212771.42│ 401953.93│ 407818.65│
│货币资金 │ 3017025.04│ 3703013.98│ 3814323.74│ 4349226.21│
│存货 │ 25055677.58│ 24633254.59│ 24522297.85│ 23465265.39│
│应收账款 │ 330227.05│ 265088.49│ 345121.93│ 279829.47│
│其他应收款 │ --│ 11942663.17│ --│ 11949185.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 13482.55│ 9839.58│ 7443.86│ 7474.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 463549.91│ 467266.19│ 847724.84│ 1046727.37│
│预收账款 │ 3155.51│ 3222.51│ 1022.92│ 1169.38│
│应付账款 │ 2556840.38│ 2375321.28│ 2262354.11│ 2856827.31│
│流动负债 │ 24569324.03│ 24768741.26│ 24574392.55│ 23995245.26│
│长期借款 │ 5461601.05│ 5328322.73│ 5503626.30│ 5273458.01│
│总负债 │ 31588954.94│ 31807419.18│ 31504108.93│ 30765964.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 653885.15│ 655204.91│ 655321.01│ 725909.21│
│未分配利润 │ 1968457.49│ 1896870.06│ 1821027.45│ 1781689.07│
│归属于母公司所│ 4010745.94│ 3966907.40│ 3733425.26│ 3692205.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 7848127.58│ 7756011.53│ 7329521.07│ 7349833.42│
│商誉 │ 24411.38│ 14418.25│ 48795.40│ 48795.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 38326250.54│ 36724195.54│ 32724252.19│ 32160501.67│
│流动资产 │ 33998613.58│ 32654763.01│ 29663866.99│ 29122877.79│
│非流动资产 │ 4327636.96│ 4069432.53│ 3060385.20│ 3037623.88│
│固定资产 │ 416735.79│ 423092.72│ 431661.02│ 437806.50│
│货币资金 │ 3230659.52│ 3676228.37│ 3596890.55│ 3598612.76│
│存货 │ 25355742.14│ 23388376.80│ 21150835.20│ 21424142.36│
│应收账款 │ 275945.56│ 268937.59│ 1006430.12│ 227970.82│
│其他应收款 │ --│ 3255789.75│ 2930927.16│ 9716287.74│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7666.57│ 7602.93│ 7535.85│ 7576.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 674797.51│ 571909.10│ 253385.45│ 306025.40│
│预收账款 │ 7736.85│ 27596.26│ 80416.87│ 11469395.58│
│应付账款 │ 2367142.48│ 1919908.21│ 1637478.78│ 2354850.06│
│流动负债 │ 24645404.69│ 23102226.66│ 18972661.28│ 20096539.31│
│长期借款 │ 5691515.48│ 6255765.87│ 6673940.19│ 5238195.13│
│总负债 │ 32067344.56│ 30819515.46│ 27282735.73│ 26945385.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 453037.66│ 457893.37│ 450715.26│ 450715.26│
│未分配利润 │ 1573574.42│ 1493946.48│ 1504215.05│ 1298508.42│
│归属于母公司所│ 3153239.92│ 2959757.75│ 2956136.30│ 2736708.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6258905.98│ 5904680.08│ 5441516.46│ 5215116.16│
│商誉 │ 48795.40│ 48795.40│ 48795.40│ 48795.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6368336.33│ 4397346.93│ 1239805.95│ 8770441.00│
│营业收入 │ 6368336.33│ 4397346.93│ 1239805.95│ 8770441.00│
│营业总成本 │ 5763869.23│ 3917134.70│ 1177049.32│ 7743328.83│
│营业成本 │ 5124974.28│ 3511582.59│ 991467.49│ 6739020.92│
│财务费用 │ 48314.81│ 28037.88│ 25717.94│ 48114.98│
│管理费用 │ 256928.48│ 163742.42│ 59595.39│ 301478.65│
│营业利润 │ 763345.54│ 616053.42│ 84658.55│ 1223096.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 79220.02│ 64508.40│ 17289.57│ 162031.81│
│营业外收支净额│ 9064.04│ -1261.73│ 1283.24│ -5197.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 772409.58│ 614791.69│ 85941.79│ 1217899.16│
│所得税费用 │ 164883.14│ 128160.61│ 17710.88│ 247463.17│
│归属母公司净利│ 452762.92│ 370541.12│ 45868.47│ 703001.61│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 607526.44│ 486631.07│ 68230.91│ 970435.99│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4772557.94│ 3030550.53│ 762684.57│ 6777337.45│
│营业收入 │ 4772557.94│ 3030550.53│ 762684.57│ 6777337.45│
│营业总成本 │ 4180312.48│ 2594549.57│ 703917.50│ 5958855.10│
│营业成本 │ 3571002.55│ 2244058.49│ 571509.20│ 4823005.97│
│财务费用 │ 54736.66│ 31069.41│ 18436.55│ 62871.76│
│管理费用 │ 218721.11│ 138368.39│ 45772.95│ 268945.37│
│营业利润 │ 723043.26│ 545983.65│ 68547.82│ 862161.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74011.90│ 58406.71│ 7631.26│ 18569.60│
│营业外收支净额│ -4812.94│ -6808.81│ -3958.09│ -28655.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 718230.32│ 539174.84│ 64589.73│ 833505.85│
│所得税费用 │ 160550.89│ 113292.90│ 14024.53│ 197806.06│
│归属母公司净利│ 443692.31│ 361546.66│ 39688.34│ 567582.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 557679.43│ 425881.94│ 50565.20│ 635699.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10810833.50│ 7596874.88│ 3557024.46│18460585.63│
│经营现金流出小计│ 10067772.12│ 7345442.91│ 3790698.04│17009794.91│
│经营现金流量净额│ 743061.38│ 251431.98│ -233673.59│1450790.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 219044.00│ 181882.46│ 18293.86│ 119965.23│
│投资现金流出小计│ 447381.73│ 407182.00│ 149766.87│1830760.56│
│投资现金流量净额│ -228337.73│ -225299.54│ -131473.01│-1710795.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5144977.39│ 3927467.53│ 1825633.92│10008388.55│
│筹资现金流出小计│ 6963753.73│ 4581071.65│ 1982177.70│8962194.68│
│筹资现金流量净额│ -1818776.34│ -653604.12│ -156543.79│1046193.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2522.64│ -3186.98│ 1466.34│ -4133.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1306575.34│ -630658.66│ -520224.05│ 782055.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11332879.93│ 7674488.18│ 3201239.98│15583013.94│
│经营现金流出小计│ 11221937.12│ 7919502.46│ 3794760.63│15359140.42│
│经营现金流量净额│ 110942.82│ -245014.28│ -593520.64│ 223873.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33130.06│ 13307.45│ 18470.87│ 31899.10│
│投资现金流出小计│ 961976.84│ 837495.98│ 93475.81│1230782.86│
│投资现金流量净额│ -928846.78│ -824188.53│ -75004.94│-1198883.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 7424457.92│ 5080111.34│ 2506836.38│7985403.60│
│筹资现金流出小计│ 6960265.90│ 3931698.85│ 1781390.62│6470044.48│
│筹资现金流量净额│ 464192.02│ 1148412.50│ 725445.76│1515359.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ 0.52│ -1.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -353711.94│ 79209.69│ 56920.70│ 540347.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │3017025.04│4349226.21│3598612.76│ 20.86│
│短期借款 │ 463549.91│1046727.37│ 306025.40│ 242.04│
│应收账款 │ 330227.05│ 279829.47│ 227970.82│ 22.75│
│其他应收款 │ --│ --│9716287.74│ --│
│应付账款 │2556840.38│2856827.31│2354850.06│ 21.32│
│存货的减少 │ --│-3615140.86│-5004667.80│ 27.76│
│流动负债合计 │24569324.03│23995245.26│20096539.31│ 19.40│
│长期借款 │5461601.05│5273458.01│5238195.13│ 0.67│
│负债合计 │31588954.94│30765964.43│26945385.51│ 14.18│
│营业利润 │ 763345.54│1223096.20│ 862161.60│ 41.86│
│利润总额 │ 772409.58│1217899.16│ 833505.85│ 46.12│
│归属于母公司所有│ 452762.92│ 703001.61│ 567582.63│ 23.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1968457.49│1781689.07│1298508.42│ 37.21│
│营业外收支净额 │ 9064.04│ -5197.04│ -28655.75│ 81.86│
│购买商品、接受劳│5324455.29│8973760.40│8894937.61│ 0.89│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10810833.50│18460585.63│15583013.94│ 18.47│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│10067772.12│17009794.91│15359140.42│ 10.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 743061.38│1450790.72│ 223873.52│ 548.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 219044.00│ 119965.23│ 31899.10│ 276.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 447381.73│1830760.56│1230782.86│ 48.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-228337.73│-1710795.33│-1198883.76│ -42.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9397.05│ 34544.53│ 93174.83│ -62.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5144977.39│10008388.55│7985403.60│ 25.33│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6963753.73│8962194.68│6470044.48│ 38.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1818776.34│1046193.86│1515359.12│ -30.96│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 891209.19│1104568.26│ 987250.25│ 11.88│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-1306575.34│ 782055.87│ 540347.87│ 44.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│5206080.54│6273063.39│ -17.01│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│5206080.54│6273063.39│ -17.01│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 3997883.06│ 45.5836│ 259309.30│ 36.8860│
│第三季度│ 1742007.41│ 19.8623│ 82145.65│ 11.6850│
│第二季度│ 2267865.96│ 25.8581│ 321858.31│ 45.7834│
│第一季度│ 762684.57│ 8.6961│ 39688.34│ 5.6456│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2457015.09│ 36.2534│ 169525.51│ 29.8680│
│第三季度│ 1709810.32│ 25.2283│ 139057.35│ 24.4999│
│第二季度│ 1969385.62│ 29.0584│ 233740.87│ 41.1818│
│第一季度│ 641126.42│ 9.4599│ 25258.89│ 4.4503│
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