亿城股份亿城股份财务分析报告
≈≈ST海投000616≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0439│ 0.0084│ 0.0017│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0429│ 0.0079│ 0.0016│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0439│ 0.0084│ 0.0017│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.3514│ 3.3170│ 3.3030│ 3.2919│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0499│ 0.0606│ 0.0707│ -0.0446│
│每股现金流量(元) │ -0.1488│ -0.1183│ -0.0875│ -0.3677│
│每股资本公积金(元) │ 0.0574│ 0.0574│ 0.0551│ 0.0431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2575│ 0.2575│ 0.2575│ 0.2575│
│每股未分配利润(元) │ 2.0474│ 2.0119│ 1.9999│ 1.9983│
│净资产收益率(%) │ 1.3102│ 0.2533│ 0.0500│ 6.0023│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3300│ 0.2500│ 0.0500│ 4.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2812│ 0.2396│ 0.0473│ 3.0146│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 581011.55│ 574486.42│ 553302.58│ 581918.93│
│归属母公司股东权益 │ 479326.70│ 474409.66│ 472409.74│ 470824.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2643.87│ 1987.49│ 942.99│ 125477.54│
│营业成本(万元) │ 1873.68│ 1381.82│ 842.10│ 107374.28│
│投资收益(万元) │ 12588.37│ 4538.77│ 958.61│ 39199.26│
│净利润(万元) │ 8330.60│ 1828.00│ 232.48│ 37862.25│
│营业利润(万元) │ 8812.82│ 2310.23│ 227.75│ 36546.11│
│利润总额(万元) │ 8808.75│ 2306.15│ 232.48│ 37966.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 6280.25│ 1201.45│ 236.09│ 28260.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 7137.34│ 8660.12│ 10109.87│ -6383.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0234│ -0.0211│ -0.0064│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.0269│ -0.0218│ -0.0101│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0234│ -0.0211│ -0.0064│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.0677│ 3.0318│ 3.0433│ 3.0514│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1352│ -0.1283│ 0.0031│ 0.1157│
│每股现金流量(元) │ -0.3850│ 0.3980│ -0.0119│ -1.3446│
│每股资本公积金(元) │ 0.1777│ 0.1410│ 0.1410│ 0.7185│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2539│ 0.2539│ 0.2539│ 0.2539│
│每股未分配利润(元) │ 1.6149│ 1.6172│ 1.6319│ 1.8476│
│净资产收益率(%) │ -0.7632│ -0.6961│ -0.2088│ 0.6872│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7700│ -0.6900│ -0.2100│ 0.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8790│ -0.7204│ -0.2115│ -0.6037│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7200│ --│ -0.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 598021.44│ 584015.86│ 603802.45│ 795858.23│
│归属母公司股东权益 │ 438746.68│ 433624.76│ 435263.01│ 558497.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4195.13│ 3037.00│ 1382.84│ 20688.03│
│营业成本(万元) │ 3172.82│ 2280.61│ 1011.49│ 16776.86│
│投资收益(万元) │ 1691.19│ 2316.02│ 1009.73│ 25750.84│
│净利润(万元) │ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 21831.01│
│营业利润(万元) │ -3661.44│ -2995.12│ -920.37│ 19208.04│
│利润总额(万元) │ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 21848.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 15454.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -19333.87│ -18351.75│ 445.22│ 16541.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ │调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0439│ 0.2000│ 0.1100│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0429│ 0.1000│ -0.0200│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.3514│ 3.2919│ 3.0514│ 3.0432│
│每股资本公积金(元) │ 0.0574│ 0.0431│ 0.7185│ 0.1410│
│每股未分配利润(元) │ 2.0474│ 1.9983│ 1.8476│ 1.6324│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0499│ -0.0446│ 0.1157│ 0.4761│
│每股现金流量(元) │ -0.1488│ -0.3677│ -1.3446│ -0.1145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4018│ 1.6238│ 0.1249│ 0.0733│
│应收账款周转率 │ 9.5328│ 90.9448│ 9.1519│ 17.8112│
│总资产周转率 │ 0.0045│ 0.2112│ 0.0337│ 0.0322│
│营业收入增长率(%) │ -36.9777│ 506.5223│ -23.3500│ 179.0924│
│营业利润增长率(%) │ 340.6926│ 90.2647│ -41.7786│ 888.2470│
│利润总额增长率(%) │ 363.0514│ 73.7752│ -36.9317│ 1354.5405│
│归属母公司净利润增长率│ 287.5439│ 82.8609│ -55.6975│ 2682.6625│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.8444│ -26.8816│ 20.3425│ -35.0114│
│净资产增长率(%) │ 9.2491│ -15.6981│ 28.3169│ 9.6479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 315.0915│ 91.9750│ 24.6532│ 30.1745│
│总资产收益率(%) │ 1.4131│ 0.3156│ 0.0402│ 5.4961│
│净资产收益率(%) │ 1.3102│ 0.2533│ 0.0500│ 6.0023│
│营业利润率(%) │ 333.3305│ 116.2385│ 24.1520│ 29.1256│
│销售毛利率(%) │ 29.1309│ 24.9057│ 10.6989│ 14.4275│
│销售净利率(%) │ 315.0915│ -99.3891│ 24.6532│ 30.1745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4018│ 0.3021│ 0.1837│ 1.6238│
│固定资产周转率 │ 9.4498│ 6.9231│ 3.1079│ 339.5726│
│流动资产周转率 │ 0.0723│ 0.0524│ 0.0242│ 0.6900│
│总资产周转率 │ 0.0045│ 0.0034│ 0.0017│ 0.2112│
│股东权益周转率 │ 0.0055│ 0.0042│ 0.0020│ 0.2165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4539│ 0.5169│ 0.5925│ 1.1255│
│速动比率(%) │ 0.3411│ 0.2725│ 0.3734│ 0.9757│
│产权比率 │ 0.1151│ 0.1260│ 0.0865│ 0.1039│
│应收账款周转率 │ 9.5328│ 7.2183│ 3.3918│ 90.9448│
│利息保障倍数 │ 6.4641│ 3.2879│ 2.2857│ 7.6066│
│资产负债率 │ 0.1032│ 0.1041│ 0.0739│ 0.0841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.9777│ -34.5574│ -31.8077│ 506.5223│
│营业利润增长率(%) │ 340.6926│ 177.1331│ 124.7456│ 90.2647│
│总资产增长率(%) │ -2.8444│ -1.6317│ -8.3636│ -3.9999│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.5108│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.7552│ 18.6956│ 17.7226│ -14.8746│
│净利润增长率(%) │ 348.7727│ 160.5608│ 125.5837│ 73.4333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.4987│ 82.5798│ 85.3800│ 80.9089│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0470│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 3.2610│ 3.7587│ 4.2936│ 9.3197│
│无形资产比率(%) │ 0.0010│ 0.0011│ 0.0013│ 0.0014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 581011.55│ 574486.42│ 553302.58│ 581918.93│
│流动资产 │ 18947.04│ 21592.95│ 23756.79│ 54233.21│
│非流动资产 │ 562064.51│ 552893.47│ 529545.80│ 527685.71│
│固定资产 │ 255.68│ 270.29│ 302.96│ 303.87│
│货币资金 │ 6328.11│ 10781.39│ 14387.50│ 26907.90│
│存货 │ 4706.69│ 4529.24│ 4549.07│ 4619.10│
│应收账款 │ 243.65│ 239.64│ 245.01│ 311.04│
│其他应收款 │ --│ 362.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5.53│ 6.32│ 7.11│ 7.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2062.92│ --│
│应付账款 │ 5272.76│ 5332.85│ 5371.70│ 5497.12│
│流动负债 │ 41746.37│ 41777.35│ 40097.80│ 48185.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 59964.07│ 59779.79│ 40886.67│ 48927.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8210.25│ 8210.25│ 7883.20│ 6159.57│
│未分配利润 │ 292825.26│ 287746.46│ 286038.63│ 285802.54│
│归属于母公司所│ 479326.70│ 474409.66│ 472409.74│ 470824.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 521047.48│ 514706.63│ 512415.91│ 532991.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 598021.44│ 584015.86│ 603802.45│ 795858.23│
│流动资产 │ 161014.38│ 272183.80│ 307426.93│ 319472.69│
│非流动资产 │ 437007.06│ 311832.06│ 296375.52│ 476385.53│
│固定资产 │ 337.40│ 367.79│ 400.60│ 435.16│
│货币资金 │ 23584.90│ 135577.69│ 168476.61│ 170424.55│
│存货 │ 126631.28│ 126767.85│ 127293.64│ 127628.49│
│应收账款 │ 1240.15│ 1584.20│ 2437.08│ 2448.38│
│其他应收款 │ --│ 6096.64│ --│ 6107.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8.69│ 9.48│ 10.27│ 11.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1911.32│ 2093.49│ 2612.89│ 2786.78│
│应付账款 │ 6086.58│ 6348.21│ 26525.89│ 26580.38│
│流动负债 │ 46636.55│ 37374.19│ 59443.38│ 60534.45│
│长期借款 │ 111931.14│ 112356.24│ 108481.81│ 108641.82│
│总负债 │ 159263.76│ 150380.09│ 168528.44│ 169733.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25420.72│ 20161.31│ 20161.31│ 102757.31│
│未分配利润 │ 230966.95│ 231297.19│ 233406.94│ 264256.54│
│归属于母公司所│ 438746.68│ 433624.76│ 435263.01│ 558497.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438757.68│ 433635.76│ 435274.01│ 626125.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2643.87│ 1987.49│ 942.99│ 125477.54│
│营业收入 │ 2643.87│ 1987.49│ 942.99│ 125477.54│
│营业总成本 │ 6584.34│ 4898.36│ 2284.64│ 122223.09│
│营业成本 │ 1873.68│ 1381.82│ 842.10│ 107374.28│
│财务费用 │ 1621.80│ 1007.96│ 180.81│ 5760.29│
│管理费用 │ 3485.84│ 2329.47│ 1253.82│ 3832.20│
│营业利润 │ 8812.82│ 2310.23│ 227.75│ 36546.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12588.37│ 4538.77│ 958.61│ 39199.26│
│营业外收支净额│ --│ -4.08│ 4.73│ 1420.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8808.75│ 2306.15│ 232.48│ 37966.82│
│所得税费用 │ 478.15│ 478.15│ --│ 104.57│
│归属母公司净利│ 6280.25│ 1201.45│ 236.09│ 28260.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8330.60│ 1828.00│ 232.48│ 37862.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4195.13│ 3037.00│ 1382.84│ 20688.03│
│营业收入 │ 4195.13│ 3037.00│ 1382.84│ 20688.03│
│营业总成本 │ 9746.21│ 8500.68│ 3312.96│ 27236.34│
│营业成本 │ 3172.82│ 2280.61│ 1011.49│ 16776.86│
│财务费用 │ 3837.37│ 4462.57│ 1459.15│ 2881.14│
│管理费用 │ 2671.79│ 1680.72│ 832.91│ 4145.92│
│营业利润 │ -3661.44│ -2995.12│ -920.37│ 19208.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1691.19│ 2316.02│ 1009.73│ 25750.84│
│营业外收支净额│ 312.76│ -23.32│ 11.68│ 2640.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 21848.24│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 17.22│
│归属母公司净利│ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 15454.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 21831.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23236.64│ 22014.43│ 30335.74│ 184511.66│
│经营现金流出小计│ 16099.30│ 13354.30│ 20225.87│ 190894.70│
│经营现金流量净额│ 7137.34│ 8660.12│ 10109.87│ -6383.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 665.80│ 50.88│ 50.88│ 92706.79│
│投资现金流出小计│ 26970.05│ 24687.59│ 21839.15│ 134417.07│
│投资现金流量净额│ -26304.25│ -24636.70│ -21788.27│ -41710.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2115.31│ 947.95│ 842.00│ 4501.71│
│筹资现金流量净额│ -2115.31│ -947.95│ -842.00│ -4501.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21282.22│ -16924.53│ -12520.40│ -52595.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8350.03│ 6172.14│ 1894.35│ 189766.96│
│经营现金流出小计│ 27683.90│ 24523.89│ 1449.13│ 173225.81│
│经营现金流量净额│ -19333.87│ -18351.75│ 445.22│ 16541.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92464.60│ 92379.57│ 946.63│ 2937.98│
│投资现金流出小计│ 124219.99│ 13996.15│ --│ 191691.32│
│投资现金流量净额│ -31755.39│ 78383.42│ 946.63│-188753.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11.00│
│筹资现金流出小计│ 3977.72│ 3105.86│ 3100.86│ 20102.99│
│筹资现金流量净额│ -3977.72│ -3105.86│ -3100.86│ -20091.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55066.98│ 56925.81│ -1709.01│-192304.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6328.11│ 26907.90│ 170424.55│ -84.21│
│应收账款 │ 243.65│ 311.04│ 2448.38│ -87.30│
│应付账款 │ 5272.76│ 5497.12│ 26580.38│ -79.32│
│存货的减少 │ --│ 123009.39│ 13425.97│ 816.20│
│流动负债合计 │ 41746.37│ 48185.03│ 60534.45│ -20.40│
│长期借款 │ --│ --│ 108641.82│ --│
│负债合计 │ 59964.07│ 48927.49│ 169733.12│ -71.17│
│营业利润 │ 8812.82│ 36546.11│ 19208.04│ 90.26│
│利润总额 │ 8808.75│ 37966.82│ 21848.24│ 73.78│
│归属于母公司所有│ 6280.25│ 28260.35│ 15454.56│ 82.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 292825.26│ 285802.54│ 264256.54│ 8.15│
│营业外收支净额 │ --│ 1420.71│ 2640.20│ -46.19│
│购买商品、接受劳│ 1016.34│ 23836.28│ 4326.68│ 450.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23236.64│ 184511.66│ 189766.96│ -2.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16099.30│ 190894.70│ 173225.81│ 10.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7137.34│ -6383.05│ 16541.15│ -138.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 665.80│ 92706.79│ 2937.98│ 3055.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26970.05│ 134417.07│ 191691.32│ -29.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26304.25│ -41710.29│-188753.34│ 77.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40.23│ 49.93│ 243.42│ -79.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 11.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2115.31│ 4501.71│ 20102.99│ -77.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2115.31│ -4501.71│ -20091.99│ 77.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1615.31│ 3996.71│ 10851.93│ -63.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21282.22│ -52595.04│-192304.12│ 72.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10286.83│ -1359.63│ -656.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10286.83│ -1359.63│ -656.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121282.41│ 96.6567│ 31609.03│ 111.8494│
│第三季度│ 1158.13│ 0.9230│ -330.24│ -1.1685│
│第二季度│ 1654.16│ 1.3183│ -2109.75│ -7.4654│
│第一季度│ 1382.84│ 1.1021│ -908.69│ -3.2154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3308.39│ 15.9918│ 15996.04│ 103.5037│
│第三季度│ 7159.91│ 34.6089│ -610.41│ -3.9497│
│第二季度│ 6089.93│ 29.4370│ 1305.11│ 8.4448│
│第一季度│ 4129.81│ 19.9623│ -1236.19│ -7.9989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0439│ 0.0084│ 0.0017│ 0.2000│
│基本每股收益 │ 0.0429│ 0.0079│ 0.0016│ 0.1000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0439│ 0.0084│ 0.0017│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 3.3514│ 3.3170│ 3.3030│ 3.2919│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0499│ 0.0606│ 0.0707│ -0.0446│
│每股现金流量(元) │ -0.1488│ -0.1183│ -0.0875│ -0.3677│
│每股资本公积金(元) │ 0.0574│ 0.0574│ 0.0551│ 0.0431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2575│ 0.2575│ 0.2575│ 0.2575│
│每股未分配利润(元) │ 2.0474│ 2.0119│ 1.9999│ 1.9983│
│净资产收益率(%) │ 1.3102│ 0.2533│ 0.0500│ 6.0023│
│加权净资产收益率(%) │ 1.3300│ 0.2500│ 0.0500│ 4.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2812│ 0.2396│ 0.0473│ 3.0146│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.2400│ --│ 2.4800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 581011.55│ 574486.42│ 553302.58│ 581918.93│
│归属母公司股东权益 │ 479326.70│ 474409.66│ 472409.74│ 470824.37│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 2643.87│ 1987.49│ 942.99│ 125477.54│
│营业成本(万元) │ 1873.68│ 1381.82│ 842.10│ 107374.28│
│投资收益(万元) │ 12588.37│ 4538.77│ 958.61│ 39199.26│
│净利润(万元) │ 8330.60│ 1828.00│ 232.48│ 37862.25│
│营业利润(万元) │ 8812.82│ 2310.23│ 227.75│ 36546.11│
│利润总额(万元) │ 8808.75│ 2306.15│ 232.48│ 37966.82│
│归属母公司净利润(万元)│ 6280.25│ 1201.45│ 236.09│ 28260.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 7137.34│ 8660.12│ 10109.87│ -6383.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0234│ -0.0211│ -0.0064│ 0.1100│
│基本每股收益 │ -0.0269│ -0.0218│ -0.0101│ -0.0200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0234│ -0.0211│ -0.0064│ 0.1100│
│每股净资产(元) │ 3.0677│ 3.0318│ 3.0433│ 3.0514│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1352│ -0.1283│ 0.0031│ 0.1157│
│每股现金流量(元) │ -0.3850│ 0.3980│ -0.0119│ -1.3446│
│每股资本公积金(元) │ 0.1777│ 0.1410│ 0.1410│ 0.7185│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2539│ 0.2539│ 0.2539│ 0.2539│
│每股未分配利润(元) │ 1.6149│ 1.6172│ 1.6319│ 1.8476│
│净资产收益率(%) │ -0.7632│ -0.6961│ -0.2088│ 0.6872│
│加权净资产收益率(%) │ -0.7700│ -0.6900│ -0.2100│ 0.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8790│ -0.7204│ -0.2115│ -0.6037│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.7200│ --│ -0.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 598021.44│ 584015.86│ 603802.45│ 795858.23│
│归属母公司股东权益 │ 438746.68│ 433624.76│ 435263.01│ 558497.92│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 4195.13│ 3037.00│ 1382.84│ 20688.03│
│营业成本(万元) │ 3172.82│ 2280.61│ 1011.49│ 16776.86│
│投资收益(万元) │ 1691.19│ 2316.02│ 1009.73│ 25750.84│
│净利润(万元) │ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 21831.01│
│营业利润(万元) │ -3661.44│ -2995.12│ -920.37│ 19208.04│
│利润总额(万元) │ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 21848.24│
│归属母公司净利润(万元)│ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 15454.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -19333.87│ -18351.75│ 445.22│ 16541.15│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ 否定意见│无保留带强│标准无保留│
│ │ │ │调事项段意│ 意见│
│ │ │ │ 见│ │
│每股收益(元) │ 0.0439│ 0.2000│ 0.1100│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0429│ 0.1000│ -0.0200│ -0.1000│
│每股净资产(元) │ 3.3514│ 3.2919│ 3.0514│ 3.0432│
│每股资本公积金(元) │ 0.0574│ 0.0431│ 0.7185│ 0.1410│
│每股未分配利润(元) │ 2.0474│ 1.9983│ 1.8476│ 1.6324│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0499│ -0.0446│ 0.1157│ 0.4761│
│每股现金流量(元) │ -0.1488│ -0.3677│ -1.3446│ -0.1145│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4018│ 1.6238│ 0.1249│ 0.0733│
│应收账款周转率 │ 9.5328│ 90.9448│ 9.1519│ 17.8112│
│总资产周转率 │ 0.0045│ 0.2112│ 0.0337│ 0.0322│
│营业收入增长率(%) │ -36.9777│ 506.5223│ -23.3500│ 179.0924│
│营业利润增长率(%) │ 340.6926│ 90.2647│ -41.7786│ 888.2470│
│利润总额增长率(%) │ 363.0514│ 73.7752│ -36.9317│ 1354.5405│
│归属母公司净利润增长率│ 287.5439│ 82.8609│ -55.6975│ 2682.6625│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.8444│ -26.8816│ 20.3425│ -35.0114│
│净资产增长率(%) │ 9.2491│ -15.6981│ 28.3169│ 9.6479│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 315.0915│ 91.9750│ 24.6532│ 30.1745│
│总资产收益率(%) │ 1.4131│ 0.3156│ 0.0402│ 5.4961│
│净资产收益率(%) │ 1.3102│ 0.2533│ 0.0500│ 6.0023│
│营业利润率(%) │ 333.3305│ 116.2385│ 24.1520│ 29.1256│
│销售毛利率(%) │ 29.1309│ 24.9057│ 10.6989│ 14.4275│
│销售净利率(%) │ 315.0915│ -99.3891│ 24.6532│ 30.1745│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4018│ 0.3021│ 0.1837│ 1.6238│
│固定资产周转率 │ 9.4498│ 6.9231│ 3.1079│ 339.5726│
│流动资产周转率 │ 0.0723│ 0.0524│ 0.0242│ 0.6900│
│总资产周转率 │ 0.0045│ 0.0034│ 0.0017│ 0.2112│
│股东权益周转率 │ 0.0055│ 0.0042│ 0.0020│ 0.2165│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4539│ 0.5169│ 0.5925│ 1.1255│
│速动比率(%) │ 0.3411│ 0.2725│ 0.3734│ 0.9757│
│产权比率 │ 0.1151│ 0.1260│ 0.0865│ 0.1039│
│应收账款周转率 │ 9.5328│ 7.2183│ 3.3918│ 90.9448│
│利息保障倍数 │ 6.4641│ 3.2879│ 2.2857│ 7.6066│
│资产负债率 │ 0.1032│ 0.1041│ 0.0739│ 0.0841│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -36.9777│ -34.5574│ -31.8077│ 506.5223│
│营业利润增长率(%) │ 340.6926│ 177.1331│ 124.7456│ 90.2647│
│总资产增长率(%) │ -2.8444│ -1.6317│ -8.3636│ -3.9999│
│固定资产增长率(%) │ --│ -26.5108│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.7552│ 18.6956│ 17.7226│ -14.8746│
│净利润增长率(%) │ 348.7727│ 160.5608│ 125.5837│ 73.4333│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 82.4987│ 82.5798│ 85.3800│ 80.9089│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.0470│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 3.2610│ 3.7587│ 4.2936│ 9.3197│
│无形资产比率(%) │ 0.0010│ 0.0011│ 0.0013│ 0.0014│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 581011.55│ 574486.42│ 553302.58│ 581918.93│
│流动资产 │ 18947.04│ 21592.95│ 23756.79│ 54233.21│
│非流动资产 │ 562064.51│ 552893.47│ 529545.80│ 527685.71│
│固定资产 │ 255.68│ 270.29│ 302.96│ 303.87│
│货币资金 │ 6328.11│ 10781.39│ 14387.50│ 26907.90│
│存货 │ 4706.69│ 4529.24│ 4549.07│ 4619.10│
│应收账款 │ 243.65│ 239.64│ 245.01│ 311.04│
│其他应收款 │ --│ 362.58│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5.53│ 6.32│ 7.11│ 7.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 2062.92│ --│
│应付账款 │ 5272.76│ 5332.85│ 5371.70│ 5497.12│
│流动负债 │ 41746.37│ 41777.35│ 40097.80│ 48185.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 59964.07│ 59779.79│ 40886.67│ 48927.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 8210.25│ 8210.25│ 7883.20│ 6159.57│
│未分配利润 │ 292825.26│ 287746.46│ 286038.63│ 285802.54│
│归属于母公司所│ 479326.70│ 474409.66│ 472409.74│ 470824.37│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 521047.48│ 514706.63│ 512415.91│ 532991.43│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 598021.44│ 584015.86│ 603802.45│ 795858.23│
│流动资产 │ 161014.38│ 272183.80│ 307426.93│ 319472.69│
│非流动资产 │ 437007.06│ 311832.06│ 296375.52│ 476385.53│
│固定资产 │ 337.40│ 367.79│ 400.60│ 435.16│
│货币资金 │ 23584.90│ 135577.69│ 168476.61│ 170424.55│
│存货 │ 126631.28│ 126767.85│ 127293.64│ 127628.49│
│应收账款 │ 1240.15│ 1584.20│ 2437.08│ 2448.38│
│其他应收款 │ --│ 6096.64│ --│ 6107.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8.69│ 9.48│ 10.27│ 11.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 1911.32│ 2093.49│ 2612.89│ 2786.78│
│应付账款 │ 6086.58│ 6348.21│ 26525.89│ 26580.38│
│流动负债 │ 46636.55│ 37374.19│ 59443.38│ 60534.45│
│长期借款 │ 111931.14│ 112356.24│ 108481.81│ 108641.82│
│总负债 │ 159263.76│ 150380.09│ 168528.44│ 169733.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25420.72│ 20161.31│ 20161.31│ 102757.31│
│未分配利润 │ 230966.95│ 231297.19│ 233406.94│ 264256.54│
│归属于母公司所│ 438746.68│ 433624.76│ 435263.01│ 558497.92│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 438757.68│ 433635.76│ 435274.01│ 626125.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2643.87│ 1987.49│ 942.99│ 125477.54│
│营业收入 │ 2643.87│ 1987.49│ 942.99│ 125477.54│
│营业总成本 │ 6584.34│ 4898.36│ 2284.64│ 122223.09│
│营业成本 │ 1873.68│ 1381.82│ 842.10│ 107374.28│
│财务费用 │ 1621.80│ 1007.96│ 180.81│ 5760.29│
│管理费用 │ 3485.84│ 2329.47│ 1253.82│ 3832.20│
│营业利润 │ 8812.82│ 2310.23│ 227.75│ 36546.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12588.37│ 4538.77│ 958.61│ 39199.26│
│营业外收支净额│ --│ -4.08│ 4.73│ 1420.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8808.75│ 2306.15│ 232.48│ 37966.82│
│所得税费用 │ 478.15│ 478.15│ --│ 104.57│
│归属母公司净利│ 6280.25│ 1201.45│ 236.09│ 28260.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8330.60│ 1828.00│ 232.48│ 37862.25│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4195.13│ 3037.00│ 1382.84│ 20688.03│
│营业收入 │ 4195.13│ 3037.00│ 1382.84│ 20688.03│
│营业总成本 │ 9746.21│ 8500.68│ 3312.96│ 27236.34│
│营业成本 │ 3172.82│ 2280.61│ 1011.49│ 16776.86│
│财务费用 │ 3837.37│ 4462.57│ 1459.15│ 2881.14│
│管理费用 │ 2671.79│ 1680.72│ 832.91│ 4145.92│
│营业利润 │ -3661.44│ -2995.12│ -920.37│ 19208.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1691.19│ 2316.02│ 1009.73│ 25750.84│
│营业外收支净额│ 312.76│ -23.32│ 11.68│ 2640.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 21848.24│
│所得税费用 │ --│ --│ --│ 17.22│
│归属母公司净利│ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 15454.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -3348.68│ -3018.44│ -908.69│ 21831.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 23236.64│ 22014.43│ 30335.74│ 184511.66│
│经营现金流出小计│ 16099.30│ 13354.30│ 20225.87│ 190894.70│
│经营现金流量净额│ 7137.34│ 8660.12│ 10109.87│ -6383.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 665.80│ 50.88│ 50.88│ 92706.79│
│投资现金流出小计│ 26970.05│ 24687.59│ 21839.15│ 134417.07│
│投资现金流量净额│ -26304.25│ -24636.70│ -21788.27│ -41710.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 2115.31│ 947.95│ 842.00│ 4501.71│
│筹资现金流量净额│ -2115.31│ -947.95│ -842.00│ -4501.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21282.22│ -16924.53│ -12520.40│ -52595.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8350.03│ 6172.14│ 1894.35│ 189766.96│
│经营现金流出小计│ 27683.90│ 24523.89│ 1449.13│ 173225.81│
│经营现金流量净额│ -19333.87│ -18351.75│ 445.22│ 16541.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 92464.60│ 92379.57│ 946.63│ 2937.98│
│投资现金流出小计│ 124219.99│ 13996.15│ --│ 191691.32│
│投资现金流量净额│ -31755.39│ 78383.42│ 946.63│-188753.34│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 11.00│
│筹资现金流出小计│ 3977.72│ 3105.86│ 3100.86│ 20102.99│
│筹资现金流量净额│ -3977.72│ -3105.86│ -3100.86│ -20091.99│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -55066.98│ 56925.81│ -1709.01│-192304.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 6328.11│ 26907.90│ 170424.55│ -84.21│
│应收账款 │ 243.65│ 311.04│ 2448.38│ -87.30│
│应付账款 │ 5272.76│ 5497.12│ 26580.38│ -79.32│
│存货的减少 │ --│ 123009.39│ 13425.97│ 816.20│
│流动负债合计 │ 41746.37│ 48185.03│ 60534.45│ -20.40│
│长期借款 │ --│ --│ 108641.82│ --│
│负债合计 │ 59964.07│ 48927.49│ 169733.12│ -71.17│
│营业利润 │ 8812.82│ 36546.11│ 19208.04│ 90.26│
│利润总额 │ 8808.75│ 37966.82│ 21848.24│ 73.78│
│归属于母公司所有│ 6280.25│ 28260.35│ 15454.56│ 82.86│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 292825.26│ 285802.54│ 264256.54│ 8.15│
│营业外收支净额 │ --│ 1420.71│ 2640.20│ -46.19│
│购买商品、接受劳│ 1016.34│ 23836.28│ 4326.68│ 450.91│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 23236.64│ 184511.66│ 189766.96│ -2.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16099.30│ 190894.70│ 173225.81│ 10.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7137.34│ -6383.05│ 16541.15│ -138.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 665.80│ 92706.79│ 2937.98│ 3055.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26970.05│ 134417.07│ 191691.32│ -29.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -26304.25│ -41710.29│-188753.34│ 77.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 40.23│ 49.93│ 243.42│ -79.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 11.00│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2115.31│ 4501.71│ 20102.99│ -77.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -2115.31│ -4501.71│ -20091.99│ 77.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1615.31│ 3996.71│ 10851.93│ -63.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21282.22│ -52595.04│-192304.12│ 72.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -10286.83│ -1359.63│ -656.59│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -10286.83│ -1359.63│ -656.59│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 121282.41│ 96.6567│ 31609.03│ 111.8494│
│第三季度│ 1158.13│ 0.9230│ -330.24│ -1.1685│
│第二季度│ 1654.16│ 1.3183│ -2109.75│ -7.4654│
│第一季度│ 1382.84│ 1.1021│ -908.69│ -3.2154│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 3308.39│ 15.9918│ 15996.04│ 103.5037│
│第三季度│ 7159.91│ 34.6089│ -610.41│ -3.9497│
│第二季度│ 6089.93│ 29.4370│ 1305.11│ 8.4448│
│第一季度│ 4129.81│ 19.9623│ -1236.19│ -7.9989│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘