ST 四 环ST 四 环财务分析报告
≈≈渤海股份000605≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342│ 0.0573│
│基本每股收益 │ -0.0270│ -0.0066│ 0.0197│ 0.0381│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342│ 0.0573│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 5.6693│ 5.7532│ 5.7190│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2238│ 0.1684│ -0.0688│ 0.4085│
│每股现金流量(元) │ -0.4627│ 0.1531│ -0.3048│ -0.3617│
│每股资本公积金(元) │ 3.0131│ 3.0131│ 3.1195│ 3.1195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1733│ 0.1733│ 0.1733│ 0.1733│
│每股未分配利润(元) │ 1.4535│ 1.4828│ 1.4604│ 1.4262│
│净资产收益率(%) │ 0.8391│ 0.9990│ 0.5939│ 1.0012│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8300│ 0.9900│ 0.6000│ 1.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4792│ -0.1169│ 0.3414│ 0.6662│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1200│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 759323.54│ 776575.57│ 908087.54│ 868265.42│
│归属母公司股东权益 │ 198897.98│ 199931.65│ 202891.52│ 201686.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119492.81│ 86885.62│ 55193.83│ 188706.14│
│营业成本(万元) │ 89219.18│ 64432.01│ 39523.91│ 137555.78│
│投资收益(万元) │ 2056.14│ 1747.86│ 121.54│ 522.56│
│净利润(万元) │ 1621.56│ 2533.52│ 2421.31│ 1874.12│
│营业利润(万元) │ 3532.74│ 4070.16│ 4024.01│ 3895.09│
│利润总额(万元) │ 3643.07│ 4174.05│ 4076.75│ 3244.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 1668.88│ 1997.24│ 1204.87│ 2019.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 7891.16│ 5938.15│ -2427.25│ 14405.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0695│ 0.0382│ 0.0239│ 0.1048│
│基本每股收益 │ 0.0455│ 0.0231│ 0.0156│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0695│ 0.0382│ 0.0239│ 0.1048│
│每股净资产(元) │ 5.7312│ 5.7000│ 5.7056│ 5.6818│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1877│ -0.1846│ -0.0204│ 1.4128│
│每股现金流量(元) │ -0.6484│ -0.7627│ -0.5553│ -0.1287│
│每股资本公积金(元) │ 3.1195│ 3.1195│ 3.1195│ 3.1195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1627│ 0.1627│ 0.1627│ 0.1627│
│每股未分配利润(元) │ 1.4490│ 1.4178│ 1.4234│ 1.3995│
│净资产收益率(%) │ 1.2121│ 0.6710│ 0.4181│ 1.8442│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2200│ 0.6700│ 0.4200│ 1.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7940│ 0.4047│ 0.2727│ 1.5855│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4000│ --│ 1.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 851743.03│ 837244.48│ 831311.28│ 845420.66│
│归属母公司股东权益 │ 202117.20│ 201016.23│ 201213.96│ 200372.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132551.53│ 91264.59│ 44530.42│ 189855.20│
│营业成本(万元) │ 96759.22│ 67121.88│ 31214.47│ 132976.00│
│投资收益(万元) │ -366.32│ -276.34│ -112.93│ -336.21│
│净利润(万元) │ 2809.14│ 3052.82│ 3284.78│ 5037.88│
│营业利润(万元) │ 4300.85│ 3363.02│ 4868.14│ 8285.61│
│利润总额(万元) │ 4192.27│ 3271.80│ 4879.94│ 8098.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 2449.88│ 1348.90│ 841.32│ 3695.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -6618.13│ -6511.45│ -718.96│ 49825.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0473│ 0.0573│ 0.1048│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0270│ 0.0381│ 0.0900│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 5.7190│ 5.6818│ 5.9106│
│每股资本公积金(元) │ 3.0131│ 3.1195│ 3.1195│ 3.5776│
│每股未分配利润(元) │ 1.4535│ 1.4262│ 1.3995│ 1.3376│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2238│ 0.4085│ 1.4128│ 0.6886│
│每股现金流量(元) │ -0.4627│ -0.3617│ -0.1287│ 0.6331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4527│ 2.2577│ 1.3603│ 1.7276│
│应收账款周转率 │ 1.6601│ 2.9215│ 3.2414│ 2.3687│
│总资产周转率 │ 0.1468│ 0.2202│ 0.2566│ 0.2612│
│营业收入增长率(%) │ -9.8518│ -0.6052│ 8.3511│ 5.3685│
│营业利润增长率(%) │ -17.8594│ -52.9897│ -54.4132│ -11.0821│
│利润总额增长率(%) │ -13.1003│ -59.9397│ -53.8686│ -19.9221│
│归属母公司净利润增长率│ -31.8793│ -45.3531│ -48.9729│ -35.9927│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.8506│ 2.7022│ 9.3786│ 36.7409│
│净资产增长率(%) │ -1.5928│ 0.6558│ -6.2922│ 4.9636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3570│ 2.9159│ 4.3869│ 0.9931│
│总资产收益率(%) │ 0.2013│ 0.3140│ 0.2784│ 0.2187│
│净资产收益率(%) │ 0.8391│ 0.9990│ 0.5939│ 1.0012│
│营业利润率(%) │ 2.9564│ 4.6845│ 7.2907│ 2.0641│
│销售毛利率(%) │ 25.3351│ 25.8427│ 28.3907│ 27.1058│
│销售净利率(%) │ 1.3570│ 2.9159│ 4.3869│ 0.9931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4527│ 5.0400│ 2.7163│ 2.2577│
│固定资产周转率 │ 0.5679│ 0.4097│ 0.2635│ 0.9454│
│流动资产周转率 │ 0.4034│ 0.2850│ 0.1731│ 0.6018│
│总资产周转率 │ 0.1468│ 0.1056│ 0.0621│ 0.2202│
│股东权益周转率 │ 0.4516│ 0.3271│ 0.1946│ 0.6740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7529│ 0.7824│ 0.7795│ 0.8586│
│速动比率(%) │ 0.7109│ 0.6791│ 0.6398│ 0.7274│
│产权比率 │ 2.0519│ 2.6348│ 3.0713│ 2.9123│
│应收账款周转率 │ 1.6601│ 1.2132│ 0.7606│ 2.9215│
│利息保障倍数 │ 1.1783│ 1.4740│ 1.8569│ 1.1734│
│资产负债率 │ 0.6723│ 0.6783│ 0.6862│ 0.6765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.8518│ -4.7981│ 23.9463│ -0.6052│
│营业利润增长率(%) │ -17.8594│ 21.0269│ -17.3399│ -52.9897│
│总资产增长率(%) │ -10.8506│ -7.2463│ 9.2356│ 2.7022│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.8318│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.2567│ -11.2247│ 0.9311│ 0.6617│
│净利润增长率(%) │ -42.2758│ -17.0107│ -26.2868│ -62.7994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.1941│ 25.7453│ 22.3427│ 23.2287│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8743│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.2974│ 36.7586│ 34.5242│ 37.3566│
│无形资产比率(%) │ 10.6881│ 10.4907│ 24.4259│ 25.7697│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 759323.54│ 776575.57│ 908087.54│ 868265.42│
│流动资产 │ 268021.11│ 285457.98│ 313510.20│ 324354.45│
│非流动资产 │ 491302.42│ 491117.59│ 594577.34│ 543910.97│
│固定资产 │ 220889.57│ 224230.92│ 218981.52│ 199922.47│
│货币资金 │ 40448.96│ 62258.18│ 45335.50│ 63922.18│
│存货 │ 14930.20│ 12845.11│ 16378.20│ 12723.09│
│应收账款 │ 73515.55│ 72797.01│ 74683.51│ 70440.38│
│其他应收款 │ --│ 26139.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81157.39│ 81468.00│ 221808.86│ 223749.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158593.23│ 175077.14│ 191561.30│ 151906.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 70881.83│ 70799.61│ 99008.28│ 99876.97│
│流动负债 │ 355999.57│ 364831.47│ 402170.99│ 377766.60│
│长期借款 │ 42381.06│ 47427.06│ 88484.26│ 89530.26│
│总负债 │ 510519.50│ 526770.77│ 623131.53│ 587376.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106260.29│ 106260.29│ 110012.52│ 110012.52│
│未分配利润 │ 51259.72│ 52293.40│ 51501.03│ 50296.16│
│归属于母公司所│ 198897.98│ 199931.65│ 202891.52│ 201686.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248804.04│ 249804.80│ 284956.01│ 280888.94│
│商誉 │ 18948.85│ 18948.85│ 58068.26│ 52587.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 851743.03│ 837244.48│ 831311.28│ 845420.66│
│流动资产 │ 316887.67│ 304849.74│ 280860.75│ 302800.09│
│非流动资产 │ 534855.36│ 532394.75│ 550450.53│ 542620.57│
│固定资产 │ 191645.07│ 193583.15│ 195929.62│ 199270.27│
│货币资金 │ 60001.07│ 61530.35│ 72870.17│ 97894.55│
│存货 │ 12909.11│ 9787.62│ 4591.87│ 109131.76│
│应收账款 │ 69494.73│ 65615.41│ 57582.48│ 58744.94│
│其他应收款 │ --│ 5523.61│ --│ 6033.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 210750.88│ 207385.95│ 222816.40│ 218778.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 157320.35│ 149872.74│ 117343.11│ 103351.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19565.15│
│应付账款 │ 92577.12│ 91498.65│ 101222.14│ 96481.34│
│流动负债 │ 351458.00│ 348293.54│ 338524.55│ 348326.95│
│长期借款 │ 89211.00│ 89361.00│ 89662.44│ 91264.50│
│总负债 │ 571379.31│ 555854.47│ 548983.99│ 566378.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110012.52│ 110012.52│ 110012.52│ 110012.52│
│未分配利润 │ 51099.31│ 49998.33│ 50196.07│ 49354.74│
│归属于母公司所│ 202117.20│ 201016.23│ 201213.96│ 200372.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 280363.71│ 281390.01│ 282327.28│ 279042.51│
│商誉 │ 52606.44│ 52625.69│ 52644.95│ 52664.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119492.81│ 86885.62│ 55193.83│ 188706.14│
│营业收入 │ 119492.81│ 86885.62│ 55193.83│ 188706.14│
│营业总成本 │ 123229.19│ 88479.18│ 51705.22│ 186039.06│
│营业成本 │ 89219.18│ 64432.01│ 39523.91│ 137555.78│
│财务费用 │ 13037.42│ 10130.62│ 4757.62│ 19394.48│
│管理费用 │ 13084.59│ 8774.61│ 5183.74│ 18167.89│
│营业利润 │ 3532.74│ 4070.16│ 4024.01│ 3895.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2056.14│ 1747.86│ 121.54│ 522.56│
│营业外收支净额│ 110.33│ 103.88│ 52.75│ -650.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3643.07│ 4174.05│ 4076.75│ 3244.32│
│所得税费用 │ 2021.52│ 1640.53│ 1655.44│ 1370.20│
│归属母公司净利│ 1668.88│ 1997.24│ 1204.87│ 2019.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1621.56│ 2533.52│ 2421.31│ 1874.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132551.53│ 91264.59│ 44530.42│ 189855.20│
│营业收入 │ 132551.53│ 91264.59│ 44530.42│ 189855.20│
│营业总成本 │ 132651.55│ 89583.16│ 42095.97│ 182899.82│
│营业成本 │ 96759.22│ 67121.88│ 31214.47│ 132976.00│
│财务费用 │ 13937.00│ 9545.23│ 4907.72│ 17597.54│
│管理费用 │ 12619.26│ 7584.00│ 3564.26│ 18426.83│
│营业利润 │ 4300.85│ 3363.02│ 4868.14│ 8285.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -366.32│ -276.34│ -112.93│ -336.21│
│营业外收支净额│ -108.58│ -91.22│ 11.79│ -187.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4192.27│ 3271.80│ 4879.94│ 8098.59│
│所得税费用 │ 1383.13│ 218.98│ 1595.16│ 3060.71│
│归属母公司净利│ 2449.88│ 1348.90│ 841.32│ 3695.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2809.14│ 3052.82│ 3284.78│ 5037.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128851.20│ 93217.35│ 45030.92│ 168378.08│
│经营现金流出小计│ 120960.04│ 87279.19│ 47458.17│ 153972.66│
│经营现金流量净额│ 7891.16│ 5938.15│ -2427.25│ 14405.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21463.17│ 19931.58│ 4789.60│ 9365.69│
│投资现金流出小计│ 35390.25│ 24022.12│ 8729.72│ 31717.14│
│投资现金流量净额│ -13927.09│ -4090.54│ -3940.11│ -22351.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151153.62│ 127144.61│ 53653.09│ 210915.76│
│筹资现金流出小计│ 161435.68│ 123591.89│ 58036.47│ 215621.62│
│筹资现金流量净额│ -10282.06│ 3552.72│ -4383.38│ -4705.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -104.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16317.99│ 5400.34│ -10750.75│ -12756.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129535.66│ 76793.74│ 54316.22│ 214220.44│
│经营现金流出小计│ 136153.79│ 83305.19│ 55035.18│ 164395.17│
│经营现金流量净额│ -6618.13│ -6511.45│ -718.96│ 49825.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7428.60│ 2271.42│ 13180.62│ 634.18│
│投资现金流出小计│ 25388.42│ 16184.31│ 33300.38│ 58147.26│
│投资现金流量净额│ -17959.83│ -13912.90│ -20119.76│ -57513.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152298.45│ 101099.52│ 43645.00│ 203033.80│
│筹资现金流出小计│ 150482.14│ 107466.83│ 42389.90│ 199885.39│
│筹资现金流量净额│ 1816.31│ -6367.31│ 1255.10│ 3148.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.13│ -104.13│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22865.77│ -26895.78│ -19583.63│ -4539.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40448.96│ 63922.18│ 97894.55│ -34.70│
│短期借款 │ 158593.23│ 151906.72│ 103351.20│ 46.98│
│应收账款 │ 73515.55│ 70440.38│ 58744.94│ 19.91│
│应付账款 │ 70881.83│ 99876.97│ 96481.34│ 3.52│
│存货的减少 │ --│ 33609.96│ -22136.81│ 251.83│
│流动负债合计 │ 355999.57│ 377766.60│ 348326.95│ 8.45│
│长期借款 │ 42381.06│ 89530.26│ 91264.50│ -1.90│
│负债合计 │ 510519.50│ 587376.48│ 566378.15│ 3.71│
│营业利润 │ 3532.74│ 3895.09│ 8285.61│ -52.99│
│利润总额 │ 3643.07│ 3244.32│ 8098.59│ -59.94│
│归属于母公司所有│ 1668.88│ 2019.32│ 3695.22│ -45.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51259.72│ 50296.16│ 49354.74│ 1.91│
│营业外收支净额 │ 110.33│ -650.76│ -187.02│ -247.96│
│购买商品、接受劳│ 78787.07│ 101206.70│ 110563.99│ -8.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128851.20│ 168378.08│ 214220.44│ -21.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120960.04│ 153972.66│ 164395.17│ -6.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7891.16│ 14405.42│ 49825.27│ -71.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21463.17│ 9365.69│ 634.18│ 1376.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35390.25│ 31717.14│ 58147.26│ -45.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13927.09│ -22351.45│ -57513.07│ 61.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15684.57│ 28410.62│ 36871.02│ -22.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151153.62│ 210915.76│ 203033.80│ 3.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 161435.68│ 215621.62│ 199885.39│ 7.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10282.06│ -4705.86│ 3148.40│ -249.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13828.57│ 15987.24│ 13250.14│ 20.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16317.99│ -12756.02│ -4539.40│ -181.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69907.30│ 68767.95│ 1.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69907.30│ 68767.95│ 1.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56154.61│ 29.7577│ -430.56│ -21.3219│
│第三季度│ 41286.94│ 21.8790│ 1100.98│ 54.5221│
│第二季度│ 46734.17│ 24.7656│ 507.58│ 25.1362│
│第一季度│ 44530.42│ 23.5978│ 841.32│ 41.6636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55120.00│ 29.0327│ 1328.56│ 35.9534│
│第三季度│ 41479.36│ 21.8479│ 683.06│ 18.4851│
│第二季度│ 37078.43│ 19.5298│ -545.12│ -14.7521│
│第一季度│ 56177.41│ 29.5896│ 2228.72│ 60.3136│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342│ 0.0573│
│基本每股收益 │ -0.0270│ -0.0066│ 0.0197│ 0.0381│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0473│ 0.0566│ 0.0342│ 0.0573│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 5.6693│ 5.7532│ 5.7190│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2238│ 0.1684│ -0.0688│ 0.4085│
│每股现金流量(元) │ -0.4627│ 0.1531│ -0.3048│ -0.3617│
│每股资本公积金(元) │ 3.0131│ 3.0131│ 3.1195│ 3.1195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1733│ 0.1733│ 0.1733│ 0.1733│
│每股未分配利润(元) │ 1.4535│ 1.4828│ 1.4604│ 1.4262│
│净资产收益率(%) │ 0.8391│ 0.9990│ 0.5939│ 1.0012│
│加权净资产收益率(%) │ 0.8300│ 0.9900│ 0.6000│ 1.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.4792│ -0.1169│ 0.3414│ 0.6662│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.1200│ --│ 0.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 759323.54│ 776575.57│ 908087.54│ 868265.42│
│归属母公司股东权益 │ 198897.98│ 199931.65│ 202891.52│ 201686.65│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119492.81│ 86885.62│ 55193.83│ 188706.14│
│营业成本(万元) │ 89219.18│ 64432.01│ 39523.91│ 137555.78│
│投资收益(万元) │ 2056.14│ 1747.86│ 121.54│ 522.56│
│净利润(万元) │ 1621.56│ 2533.52│ 2421.31│ 1874.12│
│营业利润(万元) │ 3532.74│ 4070.16│ 4024.01│ 3895.09│
│利润总额(万元) │ 3643.07│ 4174.05│ 4076.75│ 3244.32│
│归属母公司净利润(万元)│ 1668.88│ 1997.24│ 1204.87│ 2019.32│
│经营现金流量净额(万元)│ 7891.16│ 5938.15│ -2427.25│ 14405.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0695│ 0.0382│ 0.0239│ 0.1048│
│基本每股收益 │ 0.0455│ 0.0231│ 0.0156│ 0.0900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0695│ 0.0382│ 0.0239│ 0.1048│
│每股净资产(元) │ 5.7312│ 5.7000│ 5.7056│ 5.6818│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1877│ -0.1846│ -0.0204│ 1.4128│
│每股现金流量(元) │ -0.6484│ -0.7627│ -0.5553│ -0.1287│
│每股资本公积金(元) │ 3.1195│ 3.1195│ 3.1195│ 3.1195│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1627│ 0.1627│ 0.1627│ 0.1627│
│每股未分配利润(元) │ 1.4490│ 1.4178│ 1.4234│ 1.3995│
│净资产收益率(%) │ 1.2121│ 0.6710│ 0.4181│ 1.8442│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2200│ 0.6700│ 0.4200│ 1.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7940│ 0.4047│ 0.2727│ 1.5855│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4000│ --│ 1.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 851743.03│ 837244.48│ 831311.28│ 845420.66│
│归属母公司股东权益 │ 202117.20│ 201016.23│ 201213.96│ 200372.64│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 132551.53│ 91264.59│ 44530.42│ 189855.20│
│营业成本(万元) │ 96759.22│ 67121.88│ 31214.47│ 132976.00│
│投资收益(万元) │ -366.32│ -276.34│ -112.93│ -336.21│
│净利润(万元) │ 2809.14│ 3052.82│ 3284.78│ 5037.88│
│营业利润(万元) │ 4300.85│ 3363.02│ 4868.14│ 8285.61│
│利润总额(万元) │ 4192.27│ 3271.80│ 4879.94│ 8098.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 2449.88│ 1348.90│ 841.32│ 3695.22│
│经营现金流量净额(万元)│ -6618.13│ -6511.45│ -718.96│ 49825.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0473│ 0.0573│ 0.1048│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0270│ 0.0381│ 0.0900│ 0.0900│
│每股净资产(元) │ 5.6400│ 5.7190│ 5.6818│ 5.9106│
│每股资本公积金(元) │ 3.0131│ 3.1195│ 3.1195│ 3.5776│
│每股未分配利润(元) │ 1.4535│ 1.4262│ 1.3995│ 1.3376│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2238│ 0.4085│ 1.4128│ 0.6886│
│每股现金流量(元) │ -0.4627│ -0.3617│ -0.1287│ 0.6331│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 6.4527│ 2.2577│ 1.3603│ 1.7276│
│应收账款周转率 │ 1.6601│ 2.9215│ 3.2414│ 2.3687│
│总资产周转率 │ 0.1468│ 0.2202│ 0.2566│ 0.2612│
│营业收入增长率(%) │ -9.8518│ -0.6052│ 8.3511│ 5.3685│
│营业利润增长率(%) │ -17.8594│ -52.9897│ -54.4132│ -11.0821│
│利润总额增长率(%) │ -13.1003│ -59.9397│ -53.8686│ -19.9221│
│归属母公司净利润增长率│ -31.8793│ -45.3531│ -48.9729│ -35.9927│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -10.8506│ 2.7022│ 9.3786│ 36.7409│
│净资产增长率(%) │ -1.5928│ 0.6558│ -6.2922│ 4.9636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3570│ 2.9159│ 4.3869│ 0.9931│
│总资产收益率(%) │ 0.2013│ 0.3140│ 0.2784│ 0.2187│
│净资产收益率(%) │ 0.8391│ 0.9990│ 0.5939│ 1.0012│
│营业利润率(%) │ 2.9564│ 4.6845│ 7.2907│ 2.0641│
│销售毛利率(%) │ 25.3351│ 25.8427│ 28.3907│ 27.1058│
│销售净利率(%) │ 1.3570│ 2.9159│ 4.3869│ 0.9931│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 6.4527│ 5.0400│ 2.7163│ 2.2577│
│固定资产周转率 │ 0.5679│ 0.4097│ 0.2635│ 0.9454│
│流动资产周转率 │ 0.4034│ 0.2850│ 0.1731│ 0.6018│
│总资产周转率 │ 0.1468│ 0.1056│ 0.0621│ 0.2202│
│股东权益周转率 │ 0.4516│ 0.3271│ 0.1946│ 0.6740│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7529│ 0.7824│ 0.7795│ 0.8586│
│速动比率(%) │ 0.7109│ 0.6791│ 0.6398│ 0.7274│
│产权比率 │ 2.0519│ 2.6348│ 3.0713│ 2.9123│
│应收账款周转率 │ 1.6601│ 1.2132│ 0.7606│ 2.9215│
│利息保障倍数 │ 1.1783│ 1.4740│ 1.8569│ 1.1734│
│资产负债率 │ 0.6723│ 0.6783│ 0.6862│ 0.6765│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.8518│ -4.7981│ 23.9463│ -0.6052│
│营业利润增长率(%) │ -17.8594│ 21.0269│ -17.3399│ -52.9897│
│总资产增长率(%) │ -10.8506│ -7.2463│ 9.2356│ 2.7022│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.8318│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -11.2567│ -11.2247│ 0.9311│ 0.6617│
│净利润增长率(%) │ -42.2758│ -17.0107│ -26.2868│ -62.7994│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.1941│ 25.7453│ 22.3427│ 23.2287│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.8743│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 35.2974│ 36.7586│ 34.5242│ 37.3566│
│无形资产比率(%) │ 10.6881│ 10.4907│ 24.4259│ 25.7697│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 759323.54│ 776575.57│ 908087.54│ 868265.42│
│流动资产 │ 268021.11│ 285457.98│ 313510.20│ 324354.45│
│非流动资产 │ 491302.42│ 491117.59│ 594577.34│ 543910.97│
│固定资产 │ 220889.57│ 224230.92│ 218981.52│ 199922.47│
│货币资金 │ 40448.96│ 62258.18│ 45335.50│ 63922.18│
│存货 │ 14930.20│ 12845.11│ 16378.20│ 12723.09│
│应收账款 │ 73515.55│ 72797.01│ 74683.51│ 70440.38│
│其他应收款 │ --│ 26139.47│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 81157.39│ 81468.00│ 221808.86│ 223749.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 158593.23│ 175077.14│ 191561.30│ 151906.72│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 70881.83│ 70799.61│ 99008.28│ 99876.97│
│流动负债 │ 355999.57│ 364831.47│ 402170.99│ 377766.60│
│长期借款 │ 42381.06│ 47427.06│ 88484.26│ 89530.26│
│总负债 │ 510519.50│ 526770.77│ 623131.53│ 587376.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 106260.29│ 106260.29│ 110012.52│ 110012.52│
│未分配利润 │ 51259.72│ 52293.40│ 51501.03│ 50296.16│
│归属于母公司所│ 198897.98│ 199931.65│ 202891.52│ 201686.65│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248804.04│ 249804.80│ 284956.01│ 280888.94│
│商誉 │ 18948.85│ 18948.85│ 58068.26│ 52587.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 851743.03│ 837244.48│ 831311.28│ 845420.66│
│流动资产 │ 316887.67│ 304849.74│ 280860.75│ 302800.09│
│非流动资产 │ 534855.36│ 532394.75│ 550450.53│ 542620.57│
│固定资产 │ 191645.07│ 193583.15│ 195929.62│ 199270.27│
│货币资金 │ 60001.07│ 61530.35│ 72870.17│ 97894.55│
│存货 │ 12909.11│ 9787.62│ 4591.87│ 109131.76│
│应收账款 │ 69494.73│ 65615.41│ 57582.48│ 58744.94│
│其他应收款 │ --│ 5523.61│ --│ 6033.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 210750.88│ 207385.95│ 222816.40│ 218778.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 157320.35│ 149872.74│ 117343.11│ 103351.20│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 19565.15│
│应付账款 │ 92577.12│ 91498.65│ 101222.14│ 96481.34│
│流动负债 │ 351458.00│ 348293.54│ 338524.55│ 348326.95│
│长期借款 │ 89211.00│ 89361.00│ 89662.44│ 91264.50│
│总负债 │ 571379.31│ 555854.47│ 548983.99│ 566378.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 110012.52│ 110012.52│ 110012.52│ 110012.52│
│未分配利润 │ 51099.31│ 49998.33│ 50196.07│ 49354.74│
│归属于母公司所│ 202117.20│ 201016.23│ 201213.96│ 200372.64│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 280363.71│ 281390.01│ 282327.28│ 279042.51│
│商誉 │ 52606.44│ 52625.69│ 52644.95│ 52664.21│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119492.81│ 86885.62│ 55193.83│ 188706.14│
│营业收入 │ 119492.81│ 86885.62│ 55193.83│ 188706.14│
│营业总成本 │ 123229.19│ 88479.18│ 51705.22│ 186039.06│
│营业成本 │ 89219.18│ 64432.01│ 39523.91│ 137555.78│
│财务费用 │ 13037.42│ 10130.62│ 4757.62│ 19394.48│
│管理费用 │ 13084.59│ 8774.61│ 5183.74│ 18167.89│
│营业利润 │ 3532.74│ 4070.16│ 4024.01│ 3895.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2056.14│ 1747.86│ 121.54│ 522.56│
│营业外收支净额│ 110.33│ 103.88│ 52.75│ -650.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3643.07│ 4174.05│ 4076.75│ 3244.32│
│所得税费用 │ 2021.52│ 1640.53│ 1655.44│ 1370.20│
│归属母公司净利│ 1668.88│ 1997.24│ 1204.87│ 2019.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1621.56│ 2533.52│ 2421.31│ 1874.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 132551.53│ 91264.59│ 44530.42│ 189855.20│
│营业收入 │ 132551.53│ 91264.59│ 44530.42│ 189855.20│
│营业总成本 │ 132651.55│ 89583.16│ 42095.97│ 182899.82│
│营业成本 │ 96759.22│ 67121.88│ 31214.47│ 132976.00│
│财务费用 │ 13937.00│ 9545.23│ 4907.72│ 17597.54│
│管理费用 │ 12619.26│ 7584.00│ 3564.26│ 18426.83│
│营业利润 │ 4300.85│ 3363.02│ 4868.14│ 8285.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -366.32│ -276.34│ -112.93│ -336.21│
│营业外收支净额│ -108.58│ -91.22│ 11.79│ -187.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4192.27│ 3271.80│ 4879.94│ 8098.59│
│所得税费用 │ 1383.13│ 218.98│ 1595.16│ 3060.71│
│归属母公司净利│ 2449.88│ 1348.90│ 841.32│ 3695.22│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2809.14│ 3052.82│ 3284.78│ 5037.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128851.20│ 93217.35│ 45030.92│ 168378.08│
│经营现金流出小计│ 120960.04│ 87279.19│ 47458.17│ 153972.66│
│经营现金流量净额│ 7891.16│ 5938.15│ -2427.25│ 14405.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21463.17│ 19931.58│ 4789.60│ 9365.69│
│投资现金流出小计│ 35390.25│ 24022.12│ 8729.72│ 31717.14│
│投资现金流量净额│ -13927.09│ -4090.54│ -3940.11│ -22351.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 151153.62│ 127144.61│ 53653.09│ 210915.76│
│筹资现金流出小计│ 161435.68│ 123591.89│ 58036.47│ 215621.62│
│筹资现金流量净额│ -10282.06│ 3552.72│ -4383.38│ -4705.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -104.13│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16317.99│ 5400.34│ -10750.75│ -12756.02│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 129535.66│ 76793.74│ 54316.22│ 214220.44│
│经营现金流出小计│ 136153.79│ 83305.19│ 55035.18│ 164395.17│
│经营现金流量净额│ -6618.13│ -6511.45│ -718.96│ 49825.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7428.60│ 2271.42│ 13180.62│ 634.18│
│投资现金流出小计│ 25388.42│ 16184.31│ 33300.38│ 58147.26│
│投资现金流量净额│ -17959.83│ -13912.90│ -20119.76│ -57513.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 152298.45│ 101099.52│ 43645.00│ 203033.80│
│筹资现金流出小计│ 150482.14│ 107466.83│ 42389.90│ 199885.39│
│筹资现金流量净额│ 1816.31│ -6367.31│ 1255.10│ 3148.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -104.13│ -104.13│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -22865.77│ -26895.78│ -19583.63│ -4539.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40448.96│ 63922.18│ 97894.55│ -34.70│
│短期借款 │ 158593.23│ 151906.72│ 103351.20│ 46.98│
│应收账款 │ 73515.55│ 70440.38│ 58744.94│ 19.91│
│应付账款 │ 70881.83│ 99876.97│ 96481.34│ 3.52│
│存货的减少 │ --│ 33609.96│ -22136.81│ 251.83│
│流动负债合计 │ 355999.57│ 377766.60│ 348326.95│ 8.45│
│长期借款 │ 42381.06│ 89530.26│ 91264.50│ -1.90│
│负债合计 │ 510519.50│ 587376.48│ 566378.15│ 3.71│
│营业利润 │ 3532.74│ 3895.09│ 8285.61│ -52.99│
│利润总额 │ 3643.07│ 3244.32│ 8098.59│ -59.94│
│归属于母公司所有│ 1668.88│ 2019.32│ 3695.22│ -45.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 51259.72│ 50296.16│ 49354.74│ 1.91│
│营业外收支净额 │ 110.33│ -650.76│ -187.02│ -247.96│
│购买商品、接受劳│ 78787.07│ 101206.70│ 110563.99│ -8.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128851.20│ 168378.08│ 214220.44│ -21.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120960.04│ 153972.66│ 164395.17│ -6.34│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7891.16│ 14405.42│ 49825.27│ -71.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21463.17│ 9365.69│ 634.18│ 1376.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35390.25│ 31717.14│ 58147.26│ -45.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -13927.09│ -22351.45│ -57513.07│ 61.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15684.57│ 28410.62│ 36871.02│ -22.95│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 151153.62│ 210915.76│ 203033.80│ 3.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 161435.68│ 215621.62│ 199885.39│ 7.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -10282.06│ -4705.86│ 3148.40│ -249.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 13828.57│ 15987.24│ 13250.14│ 20.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16317.99│ -12756.02│ -4539.40│ -181.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 69907.30│ 68767.95│ 1.66│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 69907.30│ 68767.95│ 1.66│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56154.61│ 29.7577│ -430.56│ -21.3219│
│第三季度│ 41286.94│ 21.8790│ 1100.98│ 54.5221│
│第二季度│ 46734.17│ 24.7656│ 507.58│ 25.1362│
│第一季度│ 44530.42│ 23.5978│ 841.32│ 41.6636│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 55120.00│ 29.0327│ 1328.56│ 35.9534│
│第三季度│ 41479.36│ 21.8479│ 683.06│ 18.4851│
│第二季度│ 37078.43│ 19.5298│ -545.12│ -14.7521│
│第一季度│ 56177.41│ 29.5896│ 2228.72│ 60.3136│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘