东方宾馆东方宾馆财务分析报告
≈≈岭南控股000524≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1400│ -0.0830│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.1697│ -0.1500│ -0.0901│ -0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1400│ -0.0830│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.3474│ 3.3622│ 3.4212│ 3.5052│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1055│ -0.2311│ -0.1761│ -0.6384│
│每股现金流量(元) │ -0.2438│ -0.3460│ -0.2618│ -1.3626│
│每股资本公积金(元) │ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3192│ 0.3192│ 0.3192│ 0.3192│
│每股未分配利润(元) │ 0.1489│ 0.1549│ 0.2125│ 0.2960│
│净资产收益率(%) │ -4.3955│ -4.1959│ -2.4397│ -10.2348│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2900│ -4.1100│ -2.4100│ -9.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9741│ -4.5790│ -2.6492│ -11.0435│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.4800│ --│ -10.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325482.65│ 325364.94│ 336042.66│ 351867.94│
│归属母公司股东权益 │ 224342.31│ 225335.30│ 229290.21│ 234920.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119176.19│ 73384.28│ 28845.88│ 187756.35│
│营业成本(万元) │ 96852.54│ 61119.55│ 24146.90│ 159159.56│
│投资收益(万元) │ 40.95│ 42.81│ 0.28│ 256.05│
│净利润(万元) │ -10766.46│ -10128.37│ -6158.56│ -26171.88│
│营业利润(万元) │ -10945.72│ -10154.51│ -6195.76│ -31342.06│
│利润总额(万元) │ -10847.78│ -10082.79│ -6150.05│ -31603.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -9860.87│ -9454.95│ -5594.02│ -24043.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -7073.05│ -15488.58│ -11803.66│ -42783.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.2000│ -0.0920│ 0.3900│
│基本每股收益 │ -0.2379│ -0.2200│ -0.0944│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.2000│ -0.0920│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 3.6603│ 3.6859│ 3.8837│ 3.9834│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4395│ -0.6974│ -0.5085│ 0.4690│
│每股现金流量(元) │ -1.1166│ -1.0008│ -1.8306│ 1.1893│
│每股资本公积金(元) │ 1.8126│ 1.8126│ 1.8126│ 1.8126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3024│ 0.3024│ 0.3024│ 0.3024│
│每股未分配利润(元) │ 0.4485│ 0.4680│ 0.6983│ 0.7905│
│净资产收益率(%) │ -6.0925│ -5.5225│ -2.3741│ 9.7091│
│加权净资产收益率(%) │ -5.8000│ -5.2300│ -2.3400│ 9.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.5888│ -5.9940│ -2.4361│ 6.3094│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6700│ --│ 6.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370812.27│ 376631.17│ 391157.26│ 476882.53│
│归属母公司股东权益 │ 245319.18│ 247034.37│ 260288.00│ 266971.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138585.89│ 81237.42│ 67142.88│ 797209.95│
│营业成本(万元) │ 120073.12│ 74839.60│ 60768.01│ 687109.15│
│投资收益(万元) │ 771.16│ 769.78│ -20.11│ 3099.29│
│净利润(万元) │ -16129.58│ -14436.82│ -6619.49│ 28874.32│
│营业利润(万元) │ -15997.69│ -14391.05│ -6551.23│ 38320.50│
│利润总额(万元) │ -16153.47│ -14437.96│ -6543.82│ 38308.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -14946.11│ -13642.56│ -6179.40│ 25920.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -29454.34│ -46743.59│ -34079.23│ 31432.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1500│ -0.3600│ 0.3900│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1697│ -0.3900│ 0.2500│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.3474│ 3.5052│ 3.9834│ 3.8172│
│每股资本公积金(元) │ 1.8138│ 1.8138│ 1.8126│ 1.8125│
│每股未分配利润(元) │ 0.1489│ 0.2960│ 0.7905│ 0.6546│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1055│ -0.6384│ 0.4690│ 0.3686│
│每股现金流量(元) │ -0.2438│ -1.3626│ 1.1893│ 0.5442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 72.5665│ 108.8640│ 409.0399│ 282.5702│
│应收账款周转率 │ 14.0175│ 13.8952│ 45.3509│ 47.1793│
│总资产周转率 │ 0.3519│ 0.4531│ 1.7049│ 1.5691│
│营业收入增长率(%) │ -14.0055│ -76.4483│ 12.6342│ 10.7297│
│营业利润增长率(%) │ 31.5794│ -181.7893│ 31.7486│ 17.6719│
│利润总额增长率(%) │ 32.8455│ -182.4964│ 31.2998│ 18.4208│
│归属母公司净利润增长率│ 34.0238│ -192.7598│ 26.5218│ 15.5109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.2244│ -26.2150│ 4.0491│ 3.2717│
│净资产增长率(%) │ -8.5508│ -12.0053│ 4.3536│ 0.3738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.0341│ -13.8018│ -21.3499│ -13.9393│
│总资产收益率(%) │ -3.0925│ -2.8856│ -1.6938│ -6.3160│
│净资产收益率(%) │ -4.3955│ -4.1959│ -2.4397│ -10.2348│
│营业利润率(%) │ -9.1845│ -13.8374│ -21.4788│ -16.6929│
│销售毛利率(%) │ 18.7316│ 16.7130│ 16.2899│ 15.2308│
│销售净利率(%) │ -9.0341│ -13.8018│ -21.3499│ -13.9393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 72.5665│ 45.3528│ 17.6088│ 108.8640│
│固定资产周转率 │ 2.2775│ 1.3922│ 0.5419│ 3.3362│
│流动资产周转率 │ 0.6609│ 0.4110│ 0.1584│ 0.7372│
│总资产周转率 │ 0.3519│ 0.2167│ 0.0839│ 0.4531│
│股东权益周转率 │ 0.5003│ 0.3054│ 0.1155│ 0.7323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9728│ 1.9715│ 1.9149│ 1.8722│
│速动比率(%) │ 1.9571│ 1.8387│ 1.7872│ 1.7525│
│产权比率 │ 0.4310│ 0.4297│ 0.4511│ 0.4813│
│应收账款周转率 │ 14.0175│ 7.9264│ 3.0806│ 13.8952│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3012│ 0.2976│ 0.3078│ 0.3213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.0055│ -9.6669│ -57.0381│ -76.4483│
│营业利润增长率(%) │ 31.5794│ 29.4387│ 5.4259│ -181.7893│
│总资产增长率(%) │ -12.2244│ -13.6118│ -14.0901│ -26.2150│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.1299│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.6601│ -9.3371│ -12.8369│ -12.8477│
│净利润增长率(%) │ 33.2502│ 29.8435│ 6.9632│ -190.6407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.9260│ 69.2562│ 68.2325│ 66.7638│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8701│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9693│ 50.9115│ 51.3921│ 54.4161│
│无形资产比率(%) │ 15.9502│ 16.0885│ 15.7494│ 15.2185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325482.65│ 325364.94│ 336042.66│ 351867.94│
│流动资产 │ 169150.94│ 165648.03│ 172699.21│ 191472.87│
│非流动资产 │ 156331.71│ 159716.91│ 163343.45│ 160395.08│
│固定资产 │ 50867.97│ 51635.67│ 52670.08│ 53787.71│
│货币资金 │ 147873.81│ 140897.73│ 146328.48│ 164068.72│
│存货 │ 1342.18│ 1368.12│ 1415.43│ 1327.17│
│应收账款 │ 7512.58│ 9025.13│ 9236.31│ 9491.31│
│其他应收款 │ --│ 4414.22│ --│ 5493.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51915.22│ 52346.27│ 52924.70│ 53548.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 283.00│ 294.00│ 643.48│ 2791.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33206.27│ 29625.13│ 29634.87│ 34362.51│
│流动负债 │ 85742.17│ 84022.76│ 90187.08│ 102273.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98037.87│ 96827.26│ 103441.07│ 113071.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121562.75│ 121562.75│ 121562.75│ 121562.75│
│未分配利润 │ 9977.79│ 10383.71│ 14244.64│ 19838.66│
│归属于母公司所│ 224342.31│ 225335.30│ 229290.21│ 234920.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227444.78│ 228537.67│ 232601.59│ 238796.51│
│商誉 │ 10018.08│ 9943.46│ 9943.46│ 9943.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370812.27│ 376631.17│ 391157.26│ 476882.53│
│流动资产 │ 214456.60│ 219434.00│ 235410.27│ 317906.05│
│非流动资产 │ 156355.67│ 157197.16│ 155746.99│ 158976.48│
│固定资产 │ 54602.28│ 55599.88│ 57018.97│ 58770.33│
│货币资金 │ 180638.77│ 188584.02│ 133211.74│ 256928.27│
│存货 │ 1601.36│ 1632.39│ 1713.73│ 1596.84│
│应收账款 │ 9949.41│ 9587.20│ 13998.76│ 17533.23│
│其他应收款 │ --│ 5582.28│ --│ 6749.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54079.43│ 54655.50│ 55222.91│ 55964.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13086.91│ 876.81│ 37679.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 74017.84│
│应付账款 │ 36761.50│ 29106.05│ 39350.91│ 46026.90│
│流动负债 │ 110398.22│ 112915.55│ 113239.09│ 190384.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 121802.91│ 124557.08│ 124299.54│ 202883.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121484.84│ 121484.84│ 121484.84│ 121484.84│
│未分配利润 │ 30061.71│ 31365.26│ 46803.90│ 52983.30│
│归属于母公司所│ 245319.18│ 247034.37│ 260288.00│ 266971.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249009.36│ 252074.09│ 266857.72│ 273999.01│
│商誉 │ 8138.06│ 8138.06│ 8138.06│ 8138.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119176.19│ 73384.28│ 28845.88│ 187756.35│
│营业收入 │ 119176.19│ 73384.28│ 28845.88│ 187756.35│
│营业总成本 │ 131934.78│ 84863.94│ 35811.43│ 216425.76│
│营业成本 │ 96852.54│ 61119.55│ 24146.90│ 159159.56│
│财务费用 │ -1904.96│ -1280.60│ -618.87│ -3179.52│
│管理费用 │ 19721.06│ 12795.07│ 6216.38│ 28458.94│
│营业利润 │ -10945.72│ -10154.51│ -6195.76│ -31342.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.95│ 42.81│ 0.28│ 256.05│
│营业外收支净额│ 97.94│ 71.72│ 45.71│ -261.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10847.78│ -10082.79│ -6150.05│ -31603.13│
│所得税费用 │ -81.31│ 45.58│ 8.51│ -5431.25│
│归属母公司净利│ -9860.87│ -9454.95│ -5594.02│ -24043.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10766.46│ -10128.37│ -6158.56│ -26171.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138585.89│ 81237.42│ 67142.88│ 797209.95│
│营业收入 │ 138585.89│ 81237.42│ 67142.88│ 797209.95│
│营业总成本 │ 156358.33│ 97443.28│ 73844.76│ 772718.83│
│营业成本 │ 120073.12│ 74839.60│ 60768.01│ 687109.15│
│财务费用 │ -2227.58│ -1610.97│ -888.83│ -700.44│
│管理费用 │ 17911.47│ 11037.93│ 5999.18│ 31222.84│
│营业利润 │ -15997.69│ -14391.05│ -6551.23│ 38320.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 771.16│ 769.78│ -20.11│ 3099.29│
│营业外收支净额│ -155.78│ -46.91│ 7.40│ -11.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16153.47│ -14437.96│ -6543.82│ 38308.51│
│所得税费用 │ -23.88│ -1.14│ 75.66│ 9434.19│
│归属母公司净利│ -14946.11│ -13642.56│ -6179.40│ 25920.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16129.58│ -14436.82│ -6619.49│ 28874.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158764.20│ 96874.60│ 45781.71│ 193548.29│
│经营现金流出小计│ 165837.24│ 112363.17│ 57585.37│ 236331.88│
│经营现金流量净额│ -7073.05│ -15488.58│ -11803.66│ -42783.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 298.54│ 289.26│ 17.83│ 60935.06│
│投资现金流出小计│ 6455.75│ 5094.60│ 3356.24│ 64028.51│
│投资现金流量净额│ -6157.21│ -4805.34│ -3338.41│ -3093.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 889.41│ 742.41│ 395.41│ 26338.50│
│筹资现金流出小计│ 3986.75│ 3625.77│ 2805.75│ 71709.72│
│筹资现金流量净额│ -3097.34│ -2883.37│ -2410.34│ -45371.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.41│ -10.36│ 4.21│ -73.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16337.01│ -23187.64│ -17548.20│ -91322.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140251.54│ 71326.21│ 55257.74│ 878036.03│
│经营现金流出小计│ 169705.88│ 118069.80│ 89336.96│ 846603.36│
│经营现金流量净额│ -29454.34│ -46743.59│ -34079.23│ 31432.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61064.64│ 61034.92│ 19.80│ 168871.15│
│投资现金流出小计│ 58396.51│ 53640.33│ 51879.74│ 107542.77│
│投资现金流量净额│ 2668.13│ 7394.58│ -51859.94│ 61328.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20127.76│ 16541.22│ 1435.49│ 43789.82│
│筹资现金流出小计│ 68139.80│ 44301.64│ 38267.72│ 56867.37│
│筹资现金流量净额│ -48012.04│ -27760.42│ -36832.23│ -13077.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.46│ 31.96│ 82.17│ 25.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -74836.71│ -67077.46│ -122689.23│ 79708.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147873.81│ 164068.72│ 256928.27│ -36.14│
│短期借款 │ 283.00│ 2791.98│ 37679.94│ -92.59│
│应收账款 │ 7512.58│ 9491.31│ 17533.23│ -45.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 6749.59│ --│
│应付账款 │ 33206.27│ 34362.51│ 46026.90│ -25.34│
│在建工程 │ --│ --│ 995.05│ --│
│存货的减少 │ --│ 67.58│ 165.94│ -59.27│
│流动负债合计 │ 85742.17│ 102273.97│ 190384.65│ -46.28│
│负债合计 │ 98037.87│ 113071.43│ 202883.52│ -44.27│
│营业利润 │ -10945.72│ -31342.06│ 38320.50│ -181.79│
│利润总额 │ -10847.78│ -31603.13│ 38308.51│ -182.50│
│归属于母公司所有│ -9860.87│ -24043.75│ 25920.45│ -192.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9977.79│ 19838.66│ 52983.30│ -62.56│
│营业外收支净额 │ 97.94│ -261.06│ -11.99│ -2077.31│
│购买商品、接受劳│ 105634.57│ 151485.15│ 728184.69│ -79.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158764.20│ 193548.29│ 878036.03│ -77.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165837.24│ 236331.88│ 846603.36│ -72.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7073.05│ -42783.58│ 31432.68│ -236.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 298.54│ 60935.06│ 168871.15│ -63.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6455.75│ 64028.51│ 107542.77│ -40.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6157.21│ -3093.45│ 61328.39│ -105.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3783.00│ 9591.43│ 15241.95│ -37.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 889.41│ 26338.50│ 43789.82│ -39.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3986.75│ 71709.72│ 56867.37│ 26.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3097.34│ -45371.22│ -13077.55│ -246.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14.78│ 10241.69│ 16957.49│ -39.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16337.01│ -91322.08│ 79708.72│ -214.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21381.12│ -7115.00│ 400.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21381.12│ -7115.00│ 400.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49170.47│ 26.1884│ -9097.65│ 37.8379│
│第三季度│ 57348.47│ 30.5441│ -1303.55│ 5.4216│
│第二季度│ 14094.54│ 7.5068│ -7463.16│ 31.0399│
│第一季度│ 67142.88│ 35.7606│ -6179.40│ 25.7007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181191.23│ 22.7282│ 2121.55│ 8.1848│
│第三季度│ 248657.73│ 31.1910│ 5757.43│ 22.2119│
│第二季度│ 185568.24│ 23.2772│ 6874.52│ 26.5216│
│第一季度│ 181792.76│ 22.8036│ 11166.95│ 43.0816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1400│ -0.0830│ -0.3600│
│基本每股收益 │ -0.1697│ -0.1500│ -0.0901│ -0.3900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1400│ -0.0830│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 3.3474│ 3.3622│ 3.4212│ 3.5052│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1055│ -0.2311│ -0.1761│ -0.6384│
│每股现金流量(元) │ -0.2438│ -0.3460│ -0.2618│ -1.3626│
│每股资本公积金(元) │ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│ 1.8138│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3192│ 0.3192│ 0.3192│ 0.3192│
│每股未分配利润(元) │ 0.1489│ 0.1549│ 0.2125│ 0.2960│
│净资产收益率(%) │ -4.3955│ -4.1959│ -2.4397│ -10.2348│
│加权净资产收益率(%) │ -4.2900│ -4.1100│ -2.4100│ -9.5800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.9741│ -4.5790│ -2.6492│ -11.0435│
│加权净资产收益率 │ --│ -4.4800│ --│ -10.3400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 325482.65│ 325364.94│ 336042.66│ 351867.94│
│归属母公司股东权益 │ 224342.31│ 225335.30│ 229290.21│ 234920.54│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 119176.19│ 73384.28│ 28845.88│ 187756.35│
│营业成本(万元) │ 96852.54│ 61119.55│ 24146.90│ 159159.56│
│投资收益(万元) │ 40.95│ 42.81│ 0.28│ 256.05│
│净利润(万元) │ -10766.46│ -10128.37│ -6158.56│ -26171.88│
│营业利润(万元) │ -10945.72│ -10154.51│ -6195.76│ -31342.06│
│利润总额(万元) │ -10847.78│ -10082.79│ -6150.05│ -31603.13│
│归属母公司净利润(万元)│ -9860.87│ -9454.95│ -5594.02│ -24043.75│
│经营现金流量净额(万元)│ -7073.05│ -15488.58│ -11803.66│ -42783.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.2000│ -0.0920│ 0.3900│
│基本每股收益 │ -0.2379│ -0.2200│ -0.0944│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2200│ -0.2000│ -0.0920│ 0.3900│
│每股净资产(元) │ 3.6603│ 3.6859│ 3.8837│ 3.9834│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4395│ -0.6974│ -0.5085│ 0.4690│
│每股现金流量(元) │ -1.1166│ -1.0008│ -1.8306│ 1.1893│
│每股资本公积金(元) │ 1.8126│ 1.8126│ 1.8126│ 1.8126│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3024│ 0.3024│ 0.3024│ 0.3024│
│每股未分配利润(元) │ 0.4485│ 0.4680│ 0.6983│ 0.7905│
│净资产收益率(%) │ -6.0925│ -5.5225│ -2.3741│ 9.7091│
│加权净资产收益率(%) │ -5.8000│ -5.2300│ -2.3400│ 9.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -6.5888│ -5.9940│ -2.4361│ 6.3094│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.6700│ --│ 6.4400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 370812.27│ 376631.17│ 391157.26│ 476882.53│
│归属母公司股东权益 │ 245319.18│ 247034.37│ 260288.00│ 266971.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 138585.89│ 81237.42│ 67142.88│ 797209.95│
│营业成本(万元) │ 120073.12│ 74839.60│ 60768.01│ 687109.15│
│投资收益(万元) │ 771.16│ 769.78│ -20.11│ 3099.29│
│净利润(万元) │ -16129.58│ -14436.82│ -6619.49│ 28874.32│
│营业利润(万元) │ -15997.69│ -14391.05│ -6551.23│ 38320.50│
│利润总额(万元) │ -16153.47│ -14437.96│ -6543.82│ 38308.51│
│归属母公司净利润(万元)│ -14946.11│ -13642.56│ -6179.40│ 25920.45│
│经营现金流量净额(万元)│ -29454.34│ -46743.59│ -34079.23│ 31432.68│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.1500│ -0.3600│ 0.3900│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1697│ -0.3900│ 0.2500│ 0.2400│
│每股净资产(元) │ 3.3474│ 3.5052│ 3.9834│ 3.8172│
│每股资本公积金(元) │ 1.8138│ 1.8138│ 1.8126│ 1.8125│
│每股未分配利润(元) │ 0.1489│ 0.2960│ 0.7905│ 0.6546│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1055│ -0.6384│ 0.4690│ 0.3686│
│每股现金流量(元) │ -0.2438│ -1.3626│ 1.1893│ 0.5442│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 72.5665│ 108.8640│ 409.0399│ 282.5702│
│应收账款周转率 │ 14.0175│ 13.8952│ 45.3509│ 47.1793│
│总资产周转率 │ 0.3519│ 0.4531│ 1.7049│ 1.5691│
│营业收入增长率(%) │ -14.0055│ -76.4483│ 12.6342│ 10.7297│
│营业利润增长率(%) │ 31.5794│ -181.7893│ 31.7486│ 17.6719│
│利润总额增长率(%) │ 32.8455│ -182.4964│ 31.2998│ 18.4208│
│归属母公司净利润增长率│ 34.0238│ -192.7598│ 26.5218│ 15.5109│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -12.2244│ -26.2150│ 4.0491│ 3.2717│
│净资产增长率(%) │ -8.5508│ -12.0053│ 4.3536│ 0.3738│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -9.0341│ -13.8018│ -21.3499│ -13.9393│
│总资产收益率(%) │ -3.0925│ -2.8856│ -1.6938│ -6.3160│
│净资产收益率(%) │ -4.3955│ -4.1959│ -2.4397│ -10.2348│
│营业利润率(%) │ -9.1845│ -13.8374│ -21.4788│ -16.6929│
│销售毛利率(%) │ 18.7316│ 16.7130│ 16.2899│ 15.2308│
│销售净利率(%) │ -9.0341│ -13.8018│ -21.3499│ -13.9393│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 72.5665│ 45.3528│ 17.6088│ 108.8640│
│固定资产周转率 │ 2.2775│ 1.3922│ 0.5419│ 3.3362│
│流动资产周转率 │ 0.6609│ 0.4110│ 0.1584│ 0.7372│
│总资产周转率 │ 0.3519│ 0.2167│ 0.0839│ 0.4531│
│股东权益周转率 │ 0.5003│ 0.3054│ 0.1155│ 0.7323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.9728│ 1.9715│ 1.9149│ 1.8722│
│速动比率(%) │ 1.9571│ 1.8387│ 1.7872│ 1.7525│
│产权比率 │ 0.4310│ 0.4297│ 0.4511│ 0.4813│
│应收账款周转率 │ 14.0175│ 7.9264│ 3.0806│ 13.8952│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3012│ 0.2976│ 0.3078│ 0.3213│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -14.0055│ -9.6669│ -57.0381│ -76.4483│
│营业利润增长率(%) │ 31.5794│ 29.4387│ 5.4259│ -181.7893│
│总资产增长率(%) │ -12.2244│ -13.6118│ -14.0901│ -26.2150│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.1299│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -8.6601│ -9.3371│ -12.8369│ -12.8477│
│净利润增长率(%) │ 33.2502│ 29.8435│ 6.9632│ -190.6407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.9260│ 69.2562│ 68.2325│ 66.7638│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.8701│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.9693│ 50.9115│ 51.3921│ 54.4161│
│无形资产比率(%) │ 15.9502│ 16.0885│ 15.7494│ 15.2185│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 325482.65│ 325364.94│ 336042.66│ 351867.94│
│流动资产 │ 169150.94│ 165648.03│ 172699.21│ 191472.87│
│非流动资产 │ 156331.71│ 159716.91│ 163343.45│ 160395.08│
│固定资产 │ 50867.97│ 51635.67│ 52670.08│ 53787.71│
│货币资金 │ 147873.81│ 140897.73│ 146328.48│ 164068.72│
│存货 │ 1342.18│ 1368.12│ 1415.43│ 1327.17│
│应收账款 │ 7512.58│ 9025.13│ 9236.31│ 9491.31│
│其他应收款 │ --│ 4414.22│ --│ 5493.37│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 51915.22│ 52346.27│ 52924.70│ 53548.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 283.00│ 294.00│ 643.48│ 2791.98│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 33206.27│ 29625.13│ 29634.87│ 34362.51│
│流动负债 │ 85742.17│ 84022.76│ 90187.08│ 102273.97│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 98037.87│ 96827.26│ 103441.07│ 113071.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121562.75│ 121562.75│ 121562.75│ 121562.75│
│未分配利润 │ 9977.79│ 10383.71│ 14244.64│ 19838.66│
│归属于母公司所│ 224342.31│ 225335.30│ 229290.21│ 234920.54│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227444.78│ 228537.67│ 232601.59│ 238796.51│
│商誉 │ 10018.08│ 9943.46│ 9943.46│ 9943.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 370812.27│ 376631.17│ 391157.26│ 476882.53│
│流动资产 │ 214456.60│ 219434.00│ 235410.27│ 317906.05│
│非流动资产 │ 156355.67│ 157197.16│ 155746.99│ 158976.48│
│固定资产 │ 54602.28│ 55599.88│ 57018.97│ 58770.33│
│货币资金 │ 180638.77│ 188584.02│ 133211.74│ 256928.27│
│存货 │ 1601.36│ 1632.39│ 1713.73│ 1596.84│
│应收账款 │ 9949.41│ 9587.20│ 13998.76│ 17533.23│
│其他应收款 │ --│ 5582.28│ --│ 6749.59│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 54079.43│ 54655.50│ 55222.91│ 55964.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 13086.91│ 876.81│ 37679.94│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 74017.84│
│应付账款 │ 36761.50│ 29106.05│ 39350.91│ 46026.90│
│流动负债 │ 110398.22│ 112915.55│ 113239.09│ 190384.65│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 121802.91│ 124557.08│ 124299.54│ 202883.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 121484.84│ 121484.84│ 121484.84│ 121484.84│
│未分配利润 │ 30061.71│ 31365.26│ 46803.90│ 52983.30│
│归属于母公司所│ 245319.18│ 247034.37│ 260288.00│ 266971.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 249009.36│ 252074.09│ 266857.72│ 273999.01│
│商誉 │ 8138.06│ 8138.06│ 8138.06│ 8138.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 119176.19│ 73384.28│ 28845.88│ 187756.35│
│营业收入 │ 119176.19│ 73384.28│ 28845.88│ 187756.35│
│营业总成本 │ 131934.78│ 84863.94│ 35811.43│ 216425.76│
│营业成本 │ 96852.54│ 61119.55│ 24146.90│ 159159.56│
│财务费用 │ -1904.96│ -1280.60│ -618.87│ -3179.52│
│管理费用 │ 19721.06│ 12795.07│ 6216.38│ 28458.94│
│营业利润 │ -10945.72│ -10154.51│ -6195.76│ -31342.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.95│ 42.81│ 0.28│ 256.05│
│营业外收支净额│ 97.94│ 71.72│ 45.71│ -261.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -10847.78│ -10082.79│ -6150.05│ -31603.13│
│所得税费用 │ -81.31│ 45.58│ 8.51│ -5431.25│
│归属母公司净利│ -9860.87│ -9454.95│ -5594.02│ -24043.75│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -10766.46│ -10128.37│ -6158.56│ -26171.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 138585.89│ 81237.42│ 67142.88│ 797209.95│
│营业收入 │ 138585.89│ 81237.42│ 67142.88│ 797209.95│
│营业总成本 │ 156358.33│ 97443.28│ 73844.76│ 772718.83│
│营业成本 │ 120073.12│ 74839.60│ 60768.01│ 687109.15│
│财务费用 │ -2227.58│ -1610.97│ -888.83│ -700.44│
│管理费用 │ 17911.47│ 11037.93│ 5999.18│ 31222.84│
│营业利润 │ -15997.69│ -14391.05│ -6551.23│ 38320.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 771.16│ 769.78│ -20.11│ 3099.29│
│营业外收支净额│ -155.78│ -46.91│ 7.40│ -11.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -16153.47│ -14437.96│ -6543.82│ 38308.51│
│所得税费用 │ -23.88│ -1.14│ 75.66│ 9434.19│
│归属母公司净利│ -14946.11│ -13642.56│ -6179.40│ 25920.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -16129.58│ -14436.82│ -6619.49│ 28874.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 158764.20│ 96874.60│ 45781.71│ 193548.29│
│经营现金流出小计│ 165837.24│ 112363.17│ 57585.37│ 236331.88│
│经营现金流量净额│ -7073.05│ -15488.58│ -11803.66│ -42783.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 298.54│ 289.26│ 17.83│ 60935.06│
│投资现金流出小计│ 6455.75│ 5094.60│ 3356.24│ 64028.51│
│投资现金流量净额│ -6157.21│ -4805.34│ -3338.41│ -3093.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 889.41│ 742.41│ 395.41│ 26338.50│
│筹资现金流出小计│ 3986.75│ 3625.77│ 2805.75│ 71709.72│
│筹资现金流量净额│ -3097.34│ -2883.37│ -2410.34│ -45371.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -9.41│ -10.36│ 4.21│ -73.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16337.01│ -23187.64│ -17548.20│ -91322.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 140251.54│ 71326.21│ 55257.74│ 878036.03│
│经营现金流出小计│ 169705.88│ 118069.80│ 89336.96│ 846603.36│
│经营现金流量净额│ -29454.34│ -46743.59│ -34079.23│ 31432.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61064.64│ 61034.92│ 19.80│ 168871.15│
│投资现金流出小计│ 58396.51│ 53640.33│ 51879.74│ 107542.77│
│投资现金流量净额│ 2668.13│ 7394.58│ -51859.94│ 61328.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 20127.76│ 16541.22│ 1435.49│ 43789.82│
│筹资现金流出小计│ 68139.80│ 44301.64│ 38267.72│ 56867.37│
│筹资现金流量净额│ -48012.04│ -27760.42│ -36832.23│ -13077.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.46│ 31.96│ 82.17│ 25.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -74836.71│ -67077.46│ -122689.23│ 79708.72│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 147873.81│ 164068.72│ 256928.27│ -36.14│
│短期借款 │ 283.00│ 2791.98│ 37679.94│ -92.59│
│应收账款 │ 7512.58│ 9491.31│ 17533.23│ -45.87│
│其他应收款 │ --│ --│ 6749.59│ --│
│应付账款 │ 33206.27│ 34362.51│ 46026.90│ -25.34│
│在建工程 │ --│ --│ 995.05│ --│
│存货的减少 │ --│ 67.58│ 165.94│ -59.27│
│流动负债合计 │ 85742.17│ 102273.97│ 190384.65│ -46.28│
│负债合计 │ 98037.87│ 113071.43│ 202883.52│ -44.27│
│营业利润 │ -10945.72│ -31342.06│ 38320.50│ -181.79│
│利润总额 │ -10847.78│ -31603.13│ 38308.51│ -182.50│
│归属于母公司所有│ -9860.87│ -24043.75│ 25920.45│ -192.76│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 9977.79│ 19838.66│ 52983.30│ -62.56│
│营业外收支净额 │ 97.94│ -261.06│ -11.99│ -2077.31│
│购买商品、接受劳│ 105634.57│ 151485.15│ 728184.69│ -79.20│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 158764.20│ 193548.29│ 878036.03│ -77.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 165837.24│ 236331.88│ 846603.36│ -72.08│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7073.05│ -42783.58│ 31432.68│ -236.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 298.54│ 60935.06│ 168871.15│ -63.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6455.75│ 64028.51│ 107542.77│ -40.46│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6157.21│ -3093.45│ 61328.39│ -105.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3783.00│ 9591.43│ 15241.95│ -37.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 889.41│ 26338.50│ 43789.82│ -39.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3986.75│ 71709.72│ 56867.37│ 26.10│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3097.34│ -45371.22│ -13077.55│ -246.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14.78│ 10241.69│ 16957.49│ -39.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16337.01│ -91322.08│ 79708.72│ -214.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 21381.12│ -7115.00│ 400.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 21381.12│ -7115.00│ 400.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 49170.47│ 26.1884│ -9097.65│ 37.8379│
│第三季度│ 57348.47│ 30.5441│ -1303.55│ 5.4216│
│第二季度│ 14094.54│ 7.5068│ -7463.16│ 31.0399│
│第一季度│ 67142.88│ 35.7606│ -6179.40│ 25.7007│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重%│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 181191.23│ 22.7282│ 2121.55│ 8.1848│
│第三季度│ 248657.73│ 31.1910│ 5757.43│ 22.2119│
│第二季度│ 185568.24│ 23.2772│ 6874.52│ 26.5216│
│第一季度│ 181792.76│ 22.8036│ 11166.95│ 43.0816│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘