丽珠集团丽珠集团财务分析报告
≈≈丽珠集团000513≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5500│ 1.1400│ 0.5600│ 1.8300│
│基本每股收益 │ 1.4344│ 0.9800│ 0.5230│ 1.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5500│ 1.1400│ 0.5500│ 1.8300│
│每股净资产(元) │ 13.3676│ 12.8252│ 13.3304│ 12.8100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3950│ 0.7212│ 0.5480│ 2.2869│
│每股现金流量(元) │ -1.0528│ -1.4626│ 0.2528│ 1.1620│
│每股资本公积金(元) │ 1.5429│ 1.3832│ 1.4197│ 1.6515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7959│ 0.7959│ 0.7932│ 0.7883│
│每股未分配利润(元) │ 10.0384│ 9.6213│ 10.2467│ 9.4591│
│净资产收益率(%) │ 11.5922│ 8.8531│ 4.1511│ 14.1643│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7700│ 8.6500│ 4.2200│ 14.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7276│ 7.6665│ 3.8767│ 11.8239│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4900│ --│ 12.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2168894.08│2105883.06│2135888.69│2059081.58│
│归属母公司股东权益 │1253201.15│1200120.35│1251850.93│1210724.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 936926.48│ 623553.10│ 334981.41│1052040.98│
│营业成本(万元) │ 320347.22│ 212511.27│ 112287.36│ 367371.08│
│投资收益(万元) │ 6865.39│ 3510.33│ 1683.36│ 14762.83│
│净利润(万元) │ 161252.30│ 117978.14│ 59775.24│ 213132.67│
│营业利润(万元) │ 187492.40│ 137209.32│ 70036.88│ 250044.92│
│利润总额(万元) │ 186832.61│ 137116.60│ 70384.85│ 248943.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 145273.04│ 106247.59│ 51965.11│ 171491.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 130534.42│ 67491.10│ 51462.02│ 216076.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5200│ 1.0700│ 0.4300│ 1.3900│
│基本每股收益 │ 1.2607│ 0.8900│ 0.4335│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5100│ 1.0700│ 0.4300│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 12.2936│ 11.7952│ 12.4093│ 11.9500│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6086│ 0.9286│ 0.3878│ 1.8905│
│每股现金流量(元) │ 0.1859│ -1.6733│ -0.9127│ 0.3107│
│每股资本公积金(元) │ 1.5681│ 1.4622│ 1.2831│ 1.2446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6604│ 0.6624│ 0.6660│ 0.6667│
│每股未分配利润(元) │ 9.2896│ 8.8744│ 9.4248│ 9.0066│
│净资产收益率(%) │ 12.2546│ 9.0545│ 3.4395│ 11.6675│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4400│ 8.7400│ 3.5100│ 12.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1640│ 7.5209│ 3.4673│ 10.6704│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2600│ --│ 11.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1932021.07│1725182.38│1757804.30│1797646.31│
│归属母公司股东权益 │1160008.04│1109658.45│1161083.99│1116675.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 792552.62│ 509523.83│ 250472.62│ 938469.58│
│营业成本(万元) │ 268321.28│ 173384.14│ 88013.84│ 339172.83│
│投资收益(万元) │ 12067.51│ 11265.26│ -107.47│ -1959.78│
│净利润(万元) │ 182641.56│ 133072.86│ 46261.60│ 146157.76│
│营业利润(万元) │ 215315.19│ 156955.92│ 55377.98│ 172985.31│
│利润总额(万元) │ 214168.30│ 155764.81│ 54513.02│ 172754.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 142154.75│ 100474.36│ 39935.92│ 130287.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 151787.60│ 87357.69│ 36284.67│ 176716.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5500│ 1.8300│ 1.3900│ 1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4344│ 1.5300│ 1.2700│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 13.3676│ 12.8100│ 11.9500│ 14.8100│
│每股资本公积金(元) │ 1.5429│ 1.6515│ 1.2446│ 1.8945│
│每股未分配利润(元) │ 10.0384│ 9.4591│ 9.0066│ 11.1433│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3950│ 2.2869│ 1.8905│ 1.7629│
│每股现金流量(元) │ -1.0528│ 1.1620│ 0.3107│ 1.6170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1780│ 2.7657│ 2.9676│ 3.0272│
│应收账款周转率 │ 4.6351│ 6.5434│ 6.5762│ 6.4712│
│总资产周转率 │ 0.4432│ 0.5456│ 0.5300│ 0.5316│
│营业收入增长率(%) │ 18.2163│ 12.1018│ 5.9142│ 3.8646│
│营业利润增长率(%) │ -12.9219│ 44.5469│ 35.7285│ -77.4737│
│利润总额增长率(%) │ -12.7636│ 44.1027│ 21.9435│ -75.2543│
│归属母公司净利润增长率│ 2.1936│ 31.6250│ 20.3942│ -75.5644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2604│ 14.5432│ 3.0917│ 9.6845│
│净资产增长率(%) │ 8.0338│ 8.4222│ 4.8327│ -1.1210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.2108│ 18.9203│ 17.8443│ 20.2590│
│总资产收益率(%) │ 7.8642│ 6.1590│ 3.0704│ 11.0525│
│净资产收益率(%) │ 11.5922│ 8.8531│ 4.1511│ 14.1643│
│营业利润率(%) │ 20.0114│ 22.0044│ 20.9077│ 23.7676│
│销售毛利率(%) │ 65.8087│ 65.9193│ 66.4795│ 65.0802│
│销售净利率(%) │ 17.2108│ 18.9203│ 17.8443│ 20.2590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1780│ 1.4411│ 0.7714│ 2.7657│
│固定资产周转率 │ 2.7752│ 1.8426│ 1.0167│ 3.2555│
│流动资产周转率 │ 0.6405│ 0.4317│ 0.2231│ 0.7651│
│总资产周转率 │ 0.4432│ 0.2994│ 0.1597│ 0.5456│
│股东权益周转率 │ 0.6913│ 0.4799│ 0.2489│ 0.8119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2260│ 2.1984│ 2.4073│ 2.4047│
│速动比率(%) │ 2.0048│ 1.9137│ 2.1446│ 2.1283│
│产权比率 │ 0.5505│ 0.6337│ 0.5774│ 0.5741│
│应收账款周转率 │ 4.6351│ 3.1670│ 1.8283│ 6.5434│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3551│ 0.3611│ 0.3384│ 0.3376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2163│ 22.3796│ 33.7397│ 12.1018│
│营业利润增长率(%) │ -12.9219│ -12.5810│ 26.4706│ 44.5469│
│总资产增长率(%) │ 12.2604│ 22.0673│ 21.5089│ 14.5432│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.8726│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6365│ 7.3306│ 10.5429│ 11.1187│
│净利润增长率(%) │ -11.7111│ -11.3432│ 29.2114│ 45.8237│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.7807│ 56.9889│ 58.6103│ 58.7992│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4536│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.4531│ 67.7071│ 72.1424│ 71.0383│
│无形资产比率(%) │ 1.2187│ 1.2679│ 1.1013│ 1.1482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2168894.08│ 2105883.06│ 2135888.69│ 2059081.58│
│流动资产 │ 1462986.84│ 1425831.41│ 1540882.09│ 1462735.70│
│非流动资产 │ 705907.25│ 680051.65│ 595006.60│ 596345.88│
│固定资产 │ 344911.39│ 346493.78│ 328633.30│ 330307.76│
│货币资金 │ 896795.97│ 858447.11│ 1019075.80│ 995374.76│
│存货 │ 145383.79│ 146144.04│ 142352.77│ 148779.64│
│应收账款 │ 229960.60│ 219464.48│ 192127.15│ 174314.80│
│其他应收款 │ --│ 8143.87│ --│ 7428.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26433.19│ 26699.73│ 23521.95│ 23643.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185475.30│ 176192.00│ 165805.87│ 155094.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67028.49│ 68760.36│ 66196.91│ 70678.70│
│流动负债 │ 657233.00│ 648576.89│ 640079.25│ 608288.89│
│长期借款 │ 63810.00│ 63845.38│ 35980.00│ 36032.40│
│总负债 │ 770096.89│ 760503.98│ 722795.15│ 695073.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144379.87│ 129435.91│ 133315.15│ 156036.97│
│未分配利润 │ 939344.84│ 900319.39│ 962179.25│ 893731.32│
│归属于母公司所│ 1253201.15│ 1200120.35│ 1251850.93│ 1210724.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1398797.19│ 1345379.08│ 1413093.54│ 1364008.20│
│商誉 │ 10304.05│ 10304.05│ 10304.05│ 10304.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1932021.07│ 1725182.38│ 1757804.30│ 1797646.31│
│流动资产 │ 1385409.22│ 1191531.22│ 1236491.96│ 1287320.24│
│非流动资产 │ 546611.85│ 533651.16│ 521312.34│ 510326.07│
│固定资产 │ 328767.12│ 333575.81│ 310089.37│ 316009.64│
│货币资金 │ 903661.26│ 728167.96│ 800117.60│ 885540.84│
│存货 │ 138417.28│ 143363.25│ 126347.64│ 116885.43│
│应收账款 │ 200109.07│ 167509.05│ 161374.97│ 147243.89│
│其他应收款 │ --│ 16980.18│ --│ 8037.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23882.70│ 23616.07│ 22642.62│ 22955.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147088.41│ 27088.41│ 27557.99│ 136084.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61609.14│ 66117.70│ 60553.81│ 54710.29│
│流动负债 │ 579712.11│ 430232.34│ 439216.78│ 529365.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 620277.41│ 471691.26│ 479482.84│ 570122.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147961.62│ 137555.20│ 120053.33│ 116340.47│
│未分配利润 │ 876557.34│ 834876.95│ 881836.21│ 841900.29│
│归属于母公司所│ 1160008.04│ 1109658.45│ 1161083.99│ 1116675.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1311743.66│ 1253491.12│ 1278321.46│ 1227523.76│
│商誉 │ 10304.05│ 10304.05│ 10304.05│ 10304.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 936926.48│ 623553.10│ 334981.41│ 1052040.98│
│营业收入 │ 936926.48│ 623553.10│ 334981.41│ 1052040.98│
│营业总成本 │ 769211.05│ 501318.38│ 267679.63│ 831794.94│
│营业成本 │ 320347.22│ 212511.27│ 112287.36│ 367371.08│
│财务费用 │ -2429.19│ -2501.38│ -2333.66│ -10363.88│
│管理费用 │ 48745.70│ 29007.75│ 17050.25│ 66429.01│
│营业利润 │ 187492.40│ 137209.32│ 70036.88│ 250044.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6865.39│ 3510.33│ 1683.36│ 14762.83│
│营业外收支净额│ -659.79│ -92.72│ 347.98│ -1101.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 186832.61│ 137116.60│ 70384.85│ 248943.57│
│所得税费用 │ 25580.30│ 19138.46│ 10609.61│ 35810.90│
│归属母公司净利│ 145273.04│ 106247.59│ 51965.11│ 171491.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161252.30│ 117978.14│ 59775.24│ 213132.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 792552.62│ 509523.83│ 250472.62│ 938469.58│
│营业收入 │ 792552.62│ 509523.83│ 250472.62│ 938469.58│
│营业总成本 │ 607599.88│ 371809.01│ 195443.92│ 779322.84│
│营业成本 │ 268321.28│ 173384.14│ 88013.84│ 339172.83│
│财务费用 │ -8462.19│ -8940.27│ -2236.83│ -22079.92│
│管理费用 │ 45829.01│ 29415.06│ 14579.23│ 62934.61│
│营业利润 │ 215315.19│ 156955.92│ 55377.98│ 172985.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12067.51│ 11265.26│ -107.47│ -1959.78│
│营业外收支净额│ -1146.89│ -1191.11│ -864.96│ -231.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 214168.30│ 155764.81│ 54513.02│ 172754.24│
│所得税费用 │ 31526.73│ 22691.95│ 8251.42│ 26596.48│
│归属母公司净利│ 142154.75│ 100474.36│ 39935.92│ 130287.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 182641.56│ 133072.86│ 46261.60│ 146157.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 978400.63│ 626510.56│ 327438.61│1121000.27│
│经营现金流出小计│ 847866.21│ 559019.46│ 275976.60│ 904924.21│
│经营现金流量净额│ 130534.42│ 67491.10│ 51462.02│ 216076.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21012.35│ 17853.45│ 7179.31│ 31224.37│
│投资现金流出小计│ 158347.67│ 122975.27│ 26551.30│ 78008.77│
│投资现金流量净额│ -137335.32│ -105121.82│ -19371.99│ -46784.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 306029.91│ 191214.59│ 127504.99│ 274362.31│
│筹资现金流出小计│ 395895.63│ 288243.45│ 135753.74│ 326166.55│
│筹资现金流量净额│ -89865.73│ -97028.86│ -8248.76│ -51804.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1849.67│ -2205.50│ -106.41│ -7701.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98516.29│ -136865.08│ 23734.86│ 109786.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 818378.47│ 531447.86│ 248321.11│1042846.65│
│经营现金流出小计│ 666590.87│ 444090.17│ 212036.44│ 866130.37│
│经营现金流量净额│ 151787.60│ 87357.69│ 36284.67│ 176716.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18505.57│ 17346.74│ 2564.18│ 22649.75│
│投资现金流出小计│ 48806.83│ 28040.05│ 16016.83│ 54252.20│
│投资现金流量净额│ -30301.25│ -10693.31│ -13452.65│ -31602.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 203660.83│ 67468.84│ 27560.54│ 152394.55│
│筹资现金流出小计│ 304545.12│ 301860.23│ 135981.66│ 270502.73│
│筹资现金流量净额│ -100884.29│ -234391.40│ -108421.12│-118108.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3060.22│ 305.32│ 190.06│ 2041.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17541.83│ -157421.69│ -85399.04│ 29047.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 896795.97│ 995374.76│ 885540.84│ 12.40│
│短期借款 │ 185475.30│ 155094.28│ 136084.07│ 13.97│
│应收账款 │ 229960.60│ 174314.80│ 147243.89│ 18.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 8037.30│ --│
│应付账款 │ 67028.49│ 70678.70│ 54710.29│ 29.19│
│在建工程 │ --│ --│ 23348.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -40034.90│ -10833.63│ -269.54│
│流动负债合计 │ 657233.00│ 608288.89│ 529365.74│ 14.91│
│长期借款 │ 63810.00│ 36032.40│ --│ --│
│负债合计 │ 770096.89│ 695073.38│ 570122.55│ 21.92│
│营业利润 │ 187492.40│ 250044.92│ 172985.31│ 44.55│
│利润总额 │ 186832.61│ 248943.57│ 172754.24│ 44.10│
│归属于母公司所有│ 145273.04│ 171491.04│ 130287.54│ 31.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 939344.84│ 893731.32│ 841900.29│ 6.16│
│营业外收支净额 │ -659.79│ -1101.35│ -231.07│ -376.63│
│购买商品、接受劳│ 225168.34│ 274147.67│ 255985.50│ 7.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 978400.63│1121000.27│1042846.65│ 7.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 847866.21│ 904924.21│ 866130.37│ 4.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130534.42│ 216076.06│ 176716.29│ 22.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21012.35│ 31224.37│ 22649.75│ 37.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158347.67│ 78008.77│ 54252.20│ 43.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-137335.32│ -46784.40│ -31602.45│ -48.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 80646.23│ 64697.61│ 39799.74│ 62.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 306029.91│ 274362.31│ 152394.55│ 80.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 395895.63│ 326166.55│ 270502.73│ 20.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -89865.73│ -51804.24│-118108.18│ 56.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 144964.43│ 118179.30│ 105475.80│ 12.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98516.29│ 109786.41│ 29047.46│ 277.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 52505.00│ 1330.08│ 3847.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 52505.00│ 1330.08│ 3847.51│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 259488.37│ 24.6652│ 29336.29│ 17.1066│
│第三季度│ 283028.79│ 26.9028│ 41680.39│ 24.3047│
│第二季度│ 259051.22│ 24.6237│ 60538.44│ 35.3012│
│第一季度│ 250472.62│ 23.8083│ 39935.92│ 23.2875│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 208980.12│ 22.2682│ 26303.79│ 20.1890│
│第三季度│ 235582.90│ 25.1029│ 30088.98│ 23.0943│
│第二季度│ 233151.42│ 24.8438│ 34617.29│ 26.5699│
│第一季度│ 260755.13│ 27.7851│ 39277.49│ 30.1468│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5500│ 1.1400│ 0.5600│ 1.8300│
│基本每股收益 │ 1.4344│ 0.9800│ 0.5230│ 1.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5500│ 1.1400│ 0.5500│ 1.8300│
│每股净资产(元) │ 13.3676│ 12.8252│ 13.3304│ 12.8100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3950│ 0.7212│ 0.5480│ 2.2869│
│每股现金流量(元) │ -1.0528│ -1.4626│ 0.2528│ 1.1620│
│每股资本公积金(元) │ 1.5429│ 1.3832│ 1.4197│ 1.6515│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7959│ 0.7959│ 0.7932│ 0.7883│
│每股未分配利润(元) │ 10.0384│ 9.6213│ 10.2467│ 9.4591│
│净资产收益率(%) │ 11.5922│ 8.8531│ 4.1511│ 14.1643│
│加权净资产收益率(%) │ 11.7700│ 8.6500│ 4.2200│ 14.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.7276│ 7.6665│ 3.8767│ 11.8239│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4900│ --│ 12.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2168894.08│2105883.06│2135888.69│2059081.58│
│归属母公司股东权益 │1253201.15│1200120.35│1251850.93│1210724.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 936926.48│ 623553.10│ 334981.41│1052040.98│
│营业成本(万元) │ 320347.22│ 212511.27│ 112287.36│ 367371.08│
│投资收益(万元) │ 6865.39│ 3510.33│ 1683.36│ 14762.83│
│净利润(万元) │ 161252.30│ 117978.14│ 59775.24│ 213132.67│
│营业利润(万元) │ 187492.40│ 137209.32│ 70036.88│ 250044.92│
│利润总额(万元) │ 186832.61│ 137116.60│ 70384.85│ 248943.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 145273.04│ 106247.59│ 51965.11│ 171491.04│
│经营现金流量净额(万元)│ 130534.42│ 67491.10│ 51462.02│ 216076.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5200│ 1.0700│ 0.4300│ 1.3900│
│基本每股收益 │ 1.2607│ 0.8900│ 0.4335│ 1.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5100│ 1.0700│ 0.4300│ 1.3900│
│每股净资产(元) │ 12.2936│ 11.7952│ 12.4093│ 11.9500│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6086│ 0.9286│ 0.3878│ 1.8905│
│每股现金流量(元) │ 0.1859│ -1.6733│ -0.9127│ 0.3107│
│每股资本公积金(元) │ 1.5681│ 1.4622│ 1.2831│ 1.2446│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6604│ 0.6624│ 0.6660│ 0.6667│
│每股未分配利润(元) │ 9.2896│ 8.8744│ 9.4248│ 9.0066│
│净资产收益率(%) │ 12.2546│ 9.0545│ 3.4395│ 11.6675│
│加权净资产收益率(%) │ 12.4400│ 8.7400│ 3.5100│ 12.0200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 10.1640│ 7.5209│ 3.4673│ 10.6704│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.2600│ --│ 11.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1932021.07│1725182.38│1757804.30│1797646.31│
│归属母公司股东权益 │1160008.04│1109658.45│1161083.99│1116675.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 792552.62│ 509523.83│ 250472.62│ 938469.58│
│营业成本(万元) │ 268321.28│ 173384.14│ 88013.84│ 339172.83│
│投资收益(万元) │ 12067.51│ 11265.26│ -107.47│ -1959.78│
│净利润(万元) │ 182641.56│ 133072.86│ 46261.60│ 146157.76│
│营业利润(万元) │ 215315.19│ 156955.92│ 55377.98│ 172985.31│
│利润总额(万元) │ 214168.30│ 155764.81│ 54513.02│ 172754.24│
│归属母公司净利润(万元)│ 142154.75│ 100474.36│ 39935.92│ 130287.54│
│经营现金流量净额(万元)│ 151787.60│ 87357.69│ 36284.67│ 176716.29│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5500│ 1.8300│ 1.3900│ 1.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4344│ 1.5300│ 1.2700│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 13.3676│ 12.8100│ 11.9500│ 14.8100│
│每股资本公积金(元) │ 1.5429│ 1.6515│ 1.2446│ 1.8945│
│每股未分配利润(元) │ 10.0384│ 9.4591│ 9.0066│ 11.1433│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3950│ 2.2869│ 1.8905│ 1.7629│
│每股现金流量(元) │ -1.0528│ 1.1620│ 0.3107│ 1.6170│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1780│ 2.7657│ 2.9676│ 3.0272│
│应收账款周转率 │ 4.6351│ 6.5434│ 6.5762│ 6.4712│
│总资产周转率 │ 0.4432│ 0.5456│ 0.5300│ 0.5316│
│营业收入增长率(%) │ 18.2163│ 12.1018│ 5.9142│ 3.8646│
│营业利润增长率(%) │ -12.9219│ 44.5469│ 35.7285│ -77.4737│
│利润总额增长率(%) │ -12.7636│ 44.1027│ 21.9435│ -75.2543│
│归属母公司净利润增长率│ 2.1936│ 31.6250│ 20.3942│ -75.5644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.2604│ 14.5432│ 3.0917│ 9.6845│
│净资产增长率(%) │ 8.0338│ 8.4222│ 4.8327│ -1.1210│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 17.2108│ 18.9203│ 17.8443│ 20.2590│
│总资产收益率(%) │ 7.8642│ 6.1590│ 3.0704│ 11.0525│
│净资产收益率(%) │ 11.5922│ 8.8531│ 4.1511│ 14.1643│
│营业利润率(%) │ 20.0114│ 22.0044│ 20.9077│ 23.7676│
│销售毛利率(%) │ 65.8087│ 65.9193│ 66.4795│ 65.0802│
│销售净利率(%) │ 17.2108│ 18.9203│ 17.8443│ 20.2590│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1780│ 1.4411│ 0.7714│ 2.7657│
│固定资产周转率 │ 2.7752│ 1.8426│ 1.0167│ 3.2555│
│流动资产周转率 │ 0.6405│ 0.4317│ 0.2231│ 0.7651│
│总资产周转率 │ 0.4432│ 0.2994│ 0.1597│ 0.5456│
│股东权益周转率 │ 0.6913│ 0.4799│ 0.2489│ 0.8119│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2260│ 2.1984│ 2.4073│ 2.4047│
│速动比率(%) │ 2.0048│ 1.9137│ 2.1446│ 2.1283│
│产权比率 │ 0.5505│ 0.6337│ 0.5774│ 0.5741│
│应收账款周转率 │ 4.6351│ 3.1670│ 1.8283│ 6.5434│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3551│ 0.3611│ 0.3384│ 0.3376│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.2163│ 22.3796│ 33.7397│ 12.1018│
│营业利润增长率(%) │ -12.9219│ -12.5810│ 26.4706│ 44.5469│
│总资产增长率(%) │ 12.2604│ 22.0673│ 21.5089│ 14.5432│
│固定资产增长率(%) │ --│ 3.8726│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.6365│ 7.3306│ 10.5429│ 11.1187│
│净利润增长率(%) │ -11.7111│ -11.3432│ 29.2114│ 45.8237│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.7807│ 56.9889│ 58.6103│ 58.7992│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.4536│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.4531│ 67.7071│ 72.1424│ 71.0383│
│无形资产比率(%) │ 1.2187│ 1.2679│ 1.1013│ 1.1482│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2168894.08│ 2105883.06│ 2135888.69│ 2059081.58│
│流动资产 │ 1462986.84│ 1425831.41│ 1540882.09│ 1462735.70│
│非流动资产 │ 705907.25│ 680051.65│ 595006.60│ 596345.88│
│固定资产 │ 344911.39│ 346493.78│ 328633.30│ 330307.76│
│货币资金 │ 896795.97│ 858447.11│ 1019075.80│ 995374.76│
│存货 │ 145383.79│ 146144.04│ 142352.77│ 148779.64│
│应收账款 │ 229960.60│ 219464.48│ 192127.15│ 174314.80│
│其他应收款 │ --│ 8143.87│ --│ 7428.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 26433.19│ 26699.73│ 23521.95│ 23643.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 185475.30│ 176192.00│ 165805.87│ 155094.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 67028.49│ 68760.36│ 66196.91│ 70678.70│
│流动负债 │ 657233.00│ 648576.89│ 640079.25│ 608288.89│
│长期借款 │ 63810.00│ 63845.38│ 35980.00│ 36032.40│
│总负债 │ 770096.89│ 760503.98│ 722795.15│ 695073.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 144379.87│ 129435.91│ 133315.15│ 156036.97│
│未分配利润 │ 939344.84│ 900319.39│ 962179.25│ 893731.32│
│归属于母公司所│ 1253201.15│ 1200120.35│ 1251850.93│ 1210724.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1398797.19│ 1345379.08│ 1413093.54│ 1364008.20│
│商誉 │ 10304.05│ 10304.05│ 10304.05│ 10304.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1932021.07│ 1725182.38│ 1757804.30│ 1797646.31│
│流动资产 │ 1385409.22│ 1191531.22│ 1236491.96│ 1287320.24│
│非流动资产 │ 546611.85│ 533651.16│ 521312.34│ 510326.07│
│固定资产 │ 328767.12│ 333575.81│ 310089.37│ 316009.64│
│货币资金 │ 903661.26│ 728167.96│ 800117.60│ 885540.84│
│存货 │ 138417.28│ 143363.25│ 126347.64│ 116885.43│
│应收账款 │ 200109.07│ 167509.05│ 161374.97│ 147243.89│
│其他应收款 │ --│ 16980.18│ --│ 8037.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 23882.70│ 23616.07│ 22642.62│ 22955.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 147088.41│ 27088.41│ 27557.99│ 136084.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61609.14│ 66117.70│ 60553.81│ 54710.29│
│流动负债 │ 579712.11│ 430232.34│ 439216.78│ 529365.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 620277.41│ 471691.26│ 479482.84│ 570122.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 147961.62│ 137555.20│ 120053.33│ 116340.47│
│未分配利润 │ 876557.34│ 834876.95│ 881836.21│ 841900.29│
│归属于母公司所│ 1160008.04│ 1109658.45│ 1161083.99│ 1116675.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1311743.66│ 1253491.12│ 1278321.46│ 1227523.76│
│商誉 │ 10304.05│ 10304.05│ 10304.05│ 10304.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 936926.48│ 623553.10│ 334981.41│ 1052040.98│
│营业收入 │ 936926.48│ 623553.10│ 334981.41│ 1052040.98│
│营业总成本 │ 769211.05│ 501318.38│ 267679.63│ 831794.94│
│营业成本 │ 320347.22│ 212511.27│ 112287.36│ 367371.08│
│财务费用 │ -2429.19│ -2501.38│ -2333.66│ -10363.88│
│管理费用 │ 48745.70│ 29007.75│ 17050.25│ 66429.01│
│营业利润 │ 187492.40│ 137209.32│ 70036.88│ 250044.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 6865.39│ 3510.33│ 1683.36│ 14762.83│
│营业外收支净额│ -659.79│ -92.72│ 347.98│ -1101.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 186832.61│ 137116.60│ 70384.85│ 248943.57│
│所得税费用 │ 25580.30│ 19138.46│ 10609.61│ 35810.90│
│归属母公司净利│ 145273.04│ 106247.59│ 51965.11│ 171491.04│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 161252.30│ 117978.14│ 59775.24│ 213132.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 792552.62│ 509523.83│ 250472.62│ 938469.58│
│营业收入 │ 792552.62│ 509523.83│ 250472.62│ 938469.58│
│营业总成本 │ 607599.88│ 371809.01│ 195443.92│ 779322.84│
│营业成本 │ 268321.28│ 173384.14│ 88013.84│ 339172.83│
│财务费用 │ -8462.19│ -8940.27│ -2236.83│ -22079.92│
│管理费用 │ 45829.01│ 29415.06│ 14579.23│ 62934.61│
│营业利润 │ 215315.19│ 156955.92│ 55377.98│ 172985.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 12067.51│ 11265.26│ -107.47│ -1959.78│
│营业外收支净额│ -1146.89│ -1191.11│ -864.96│ -231.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 214168.30│ 155764.81│ 54513.02│ 172754.24│
│所得税费用 │ 31526.73│ 22691.95│ 8251.42│ 26596.48│
│归属母公司净利│ 142154.75│ 100474.36│ 39935.92│ 130287.54│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 182641.56│ 133072.86│ 46261.60│ 146157.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 978400.63│ 626510.56│ 327438.61│1121000.27│
│经营现金流出小计│ 847866.21│ 559019.46│ 275976.60│ 904924.21│
│经营现金流量净额│ 130534.42│ 67491.10│ 51462.02│ 216076.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21012.35│ 17853.45│ 7179.31│ 31224.37│
│投资现金流出小计│ 158347.67│ 122975.27│ 26551.30│ 78008.77│
│投资现金流量净额│ -137335.32│ -105121.82│ -19371.99│ -46784.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 306029.91│ 191214.59│ 127504.99│ 274362.31│
│筹资现金流出小计│ 395895.63│ 288243.45│ 135753.74│ 326166.55│
│筹资现金流量净额│ -89865.73│ -97028.86│ -8248.76│ -51804.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1849.67│ -2205.50│ -106.41│ -7701.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98516.29│ -136865.08│ 23734.86│ 109786.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 818378.47│ 531447.86│ 248321.11│1042846.65│
│经营现金流出小计│ 666590.87│ 444090.17│ 212036.44│ 866130.37│
│经营现金流量净额│ 151787.60│ 87357.69│ 36284.67│ 176716.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18505.57│ 17346.74│ 2564.18│ 22649.75│
│投资现金流出小计│ 48806.83│ 28040.05│ 16016.83│ 54252.20│
│投资现金流量净额│ -30301.25│ -10693.31│ -13452.65│ -31602.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 203660.83│ 67468.84│ 27560.54│ 152394.55│
│筹资现金流出小计│ 304545.12│ 301860.23│ 135981.66│ 270502.73│
│筹资现金流量净额│ -100884.29│ -234391.40│ -108421.12│-118108.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3060.22│ 305.32│ 190.06│ 2041.81│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 17541.83│ -157421.69│ -85399.04│ 29047.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 896795.97│ 995374.76│ 885540.84│ 12.40│
│短期借款 │ 185475.30│ 155094.28│ 136084.07│ 13.97│
│应收账款 │ 229960.60│ 174314.80│ 147243.89│ 18.39│
│其他应收款 │ --│ --│ 8037.30│ --│
│应付账款 │ 67028.49│ 70678.70│ 54710.29│ 29.19│
│在建工程 │ --│ --│ 23348.99│ --│
│存货的减少 │ --│ -40034.90│ -10833.63│ -269.54│
│流动负债合计 │ 657233.00│ 608288.89│ 529365.74│ 14.91│
│长期借款 │ 63810.00│ 36032.40│ --│ --│
│负债合计 │ 770096.89│ 695073.38│ 570122.55│ 21.92│
│营业利润 │ 187492.40│ 250044.92│ 172985.31│ 44.55│
│利润总额 │ 186832.61│ 248943.57│ 172754.24│ 44.10│
│归属于母公司所有│ 145273.04│ 171491.04│ 130287.54│ 31.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 939344.84│ 893731.32│ 841900.29│ 6.16│
│营业外收支净额 │ -659.79│ -1101.35│ -231.07│ -376.63│
│购买商品、接受劳│ 225168.34│ 274147.67│ 255985.50│ 7.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 978400.63│1121000.27│1042846.65│ 7.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 847866.21│ 904924.21│ 866130.37│ 4.48│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 130534.42│ 216076.06│ 176716.29│ 22.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21012.35│ 31224.37│ 22649.75│ 37.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 158347.67│ 78008.77│ 54252.20│ 43.79│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-137335.32│ -46784.40│ -31602.45│ -48.04│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 80646.23│ 64697.61│ 39799.74│ 62.56│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 306029.91│ 274362.31│ 152394.55│ 80.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 395895.63│ 326166.55│ 270502.73│ 20.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -89865.73│ -51804.24│-118108.18│ 56.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 144964.43│ 118179.30│ 105475.80│ 12.04│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -98516.29│ 109786.41│ 29047.46│ 277.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 52505.00│ 1330.08│ 3847.51│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 52505.00│ 1330.08│ 3847.51│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 259488.37│ 24.6652│ 29336.29│ 17.1066│
│第三季度│ 283028.79│ 26.9028│ 41680.39│ 24.3047│
│第二季度│ 259051.22│ 24.6237│ 60538.44│ 35.3012│
│第一季度│ 250472.62│ 23.8083│ 39935.92│ 23.2875│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 208980.12│ 22.2682│ 26303.79│ 20.1890│
│第三季度│ 235582.90│ 25.1029│ 30088.98│ 23.0943│
│第二季度│ 233151.42│ 24.8438│ 34617.29│ 26.5699│
│第一季度│ 260755.13│ 27.7851│ 39277.49│ 30.1468│
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