珠海港 珠海港 财务分析报告
≈≈珠海港000507≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3089│ 0.2548│ 0.0830│ 0.2826│
│基本每股收益 │ 0.3162│ 0.2451│ 0.0825│ 0.2825│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3089│ 0.2548│ 0.0830│ 0.2826│
│每股净资产(元) │ 5.9213│ 5.8548│ 5.6675│ 5.6223│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6136│ 0.3407│ 0.0200│ 0.3315│
│每股现金流量(元) │ -0.2883│ 0.6595│ 0.8696│ 0.2781│
│每股资本公积金(元) │ 1.7545│ 1.7540│ 1.7865│ 1.7865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1571│ 0.1571│ 0.1553│ 0.1553│
│每股未分配利润(元) │ 1.9223│ 1.8631│ 1.7318│ 1.6489│
│净资产收益率(%) │ 5.2272│ 4.3650│ 1.4623│ 5.0259│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3700│ 4.4300│ 1.4700│ 5.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3509│ 4.3453│ 1.4529│ 5.0176│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2600│ --│ 5.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1754068.74│1748613.15│1461596.85│1348727.19│
│归属母公司股东权益 │ 544606.65│ 538485.34│ 527322.93│ 523109.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 468128.13│ 297139.26│ 116438.14│ 353531.28│
│营业成本(万元) │ 388374.02│ 247234.13│ 94291.82│ 292468.17│
│投资收益(万元) │ 16754.02│ 11668.36│ 1947.29│ 17663.32│
│净利润(万元) │ 33679.54│ 25775.62│ 8947.48│ 28751.58│
│营业利润(万元) │ 44353.92│ 30466.02│ 11447.44│ 35769.01│
│利润总额(万元) │ 41990.49│ 30579.61│ 11480.89│ 34673.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 28467.91│ 23505.15│ 7710.94│ 26291.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 56435.28│ 31337.80│ 1862.24│ 30842.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1638│ 0.1383│ 0.0124│ 0.2513│
│基本每股收益 │ 0.1565│ 0.1328│ 0.0106│ 0.2395│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1638│ 0.1383│ 0.0124│ 0.2513│
│每股净资产(元) │ 5.7091│ 5.6669│ 5.5882│ 5.5749│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0658│ 0.0639│ -0.1495│ 0.3282│
│每股现金流量(元) │ 1.2383│ 1.0335│ 0.5500│ 0.2340│
│每股资本公积金(元) │ 1.7865│ 1.7865│ 1.7865│ 1.7865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│
│每股未分配利润(元) │ 1.5310│ 1.5055│ 1.4296│ 1.4172│
│净资产收益率(%) │ 2.8691│ 2.4412│ 0.2228│ 4.2794│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 2.4500│ 0.2200│ 4.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7411│ 2.3428│ 0.1897│ 4.0797│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3500│ --│ 4.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1363579.47│1046882.43│1004551.96│ 925090.80│
│归属母公司股东权益 │ 531191.42│ 527258.20│ 519943.97│ 518699.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232989.47│ 145066.78│ 59214.84│ 332181.70│
│营业成本(万元) │ 195387.59│ 122536.19│ 50177.61│ 279399.63│
│投资收益(万元) │ 11348.97│ 9689.67│ 1679.14│ 15730.15│
│净利润(万元) │ 16343.76│ 13497.13│ 1471.21│ 24705.83│
│营业利润(万元) │ 19350.70│ 15130.22│ 1947.73│ 28892.34│
│利润总额(万元) │ 19494.81│ 15244.01│ 2027.09│ 29365.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 15240.68│ 12871.36│ 1158.18│ 22197.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 6122.59│ 5940.92│ -13907.89│ 30540.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3089│ 0.2826│ 0.2513│ 0.2138│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3162│ 0.2825│ 0.2395│ 0.1888│
│每股净资产(元) │ 5.9213│ 5.6223│ 5.5749│ 3.6396│
│每股资本公积金(元) │ 1.7545│ 1.7865│ 1.7865│ 1.0151│
│每股未分配利润(元) │ 1.9223│ 1.6489│ 1.4172│ 1.4413│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6136│ 0.3315│ 0.3282│ 0.4795│
│每股现金流量(元) │ -0.2883│ 0.2781│ 0.2340│ 0.5958│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.9016│ 23.0268│ 26.8712│ 26.1957│
│应收账款周转率 │ 5.5379│ 6.8999│ 7.5507│ 6.6612│
│总资产周转率 │ 0.3017│ 0.3110│ 0.4129│ 0.4101│
│营业收入增长率(%) │ 100.9224│ 6.4271│ 27.0311│ 40.5413│
│营业利润增长率(%) │ 129.2109│ 23.8010│ 11.0975│ 29.2878│
│利润总额增长率(%) │ 115.3931│ 18.0754│ 19.2496│ 20.7989│
│归属母公司净利润增长率│ 86.7890│ 18.4425│ 31.5116│ 20.0407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.6371│ 45.7940│ 35.2733│ 15.6119│
│净资产增长率(%) │ 2.5255│ 0.8502│ 80.5022│ 4.7773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1945│ 8.6746│ 7.6843│ 8.1327│
│总资产收益率(%) │ 2.1606│ 1.8441│ 0.7256│ 2.5289│
│净资产收益率(%) │ 5.2272│ 4.3650│ 1.4623│ 5.0259│
│营业利润率(%) │ 9.4747│ 10.2531│ 9.8313│ 10.1176│
│销售毛利率(%) │ 17.0368│ 16.7952│ 19.0198│ 17.2723│
│销售净利率(%) │ 7.1945│ 8.6746│ 7.6843│ 8.1327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.9016│ 10.0626│ 5.3464│ 23.0268│
│固定资产周转率 │ 0.8932│ 0.5667│ 0.2345│ 0.8970│
│流动资产周转率 │ 1.1093│ 0.6434│ 0.2899│ 1.2234│
│总资产周转率 │ 0.3017│ 0.1919│ 0.0829│ 0.3110│
│股东权益周转率 │ 0.7076│ 0.4586│ 0.2002│ 0.6137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0334│ 0.9938│ 0.9544│ 0.9081│
│速动比率(%) │ 0.9530│ 0.8883│ 0.8517│ 0.8173│
│产权比率 │ 1.4041│ 1.9106│ 1.6421│ 1.4568│
│应收账款周转率 │ 5.5379│ 3.7571│ 1.7811│ 6.8999│
│利息保障倍数 │ 3.5181│ 5.1186│ 3.9236│ 4.1984│
│资产负债率 │ 0.5840│ 0.5884│ 0.5925│ 0.5650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 100.9224│ 104.8293│ 96.6367│ 6.4271│
│营业利润增长率(%) │ 129.2109│ 101.3588│ 487.7322│ 23.8010│
│总资产增长率(%) │ 28.6371│ 67.0305│ 45.4974│ 45.7940│
│固定资产增长率(%) │ --│ 74.5995│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.9524│ 24.9657│ 4.9934│ 3.7430│
│净利润增长率(%) │ 106.0697│ 90.9711│ 508.1721│ 16.3757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0482│ 30.7950│ 36.0785│ 38.7854│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7549│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.3862│ 33.0318│ 31.2748│ 25.6593│
│无形资产比率(%) │ 7.0202│ 7.0815│ 6.2201│ 6.7912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1754068.74│ 1748613.15│ 1461596.85│ 1348727.19│
│流动资产 │ 497912.75│ 577598.84│ 457110.78│ 346073.41│
│非流动资产 │ 1256155.99│ 1171014.31│ 1004486.07│ 1002653.79│
│固定资产 │ 554913.11│ 555448.44│ 499762.25│ 493252.35│
│货币资金 │ 236772.42│ 320331.18│ 305966.54│ 224275.60│
│存货 │ 38781.54│ 35795.30│ 21929.25│ 13343.77│
│应收账款 │ 111575.77│ 100687.10│ 73260.10│ 57489.06│
│其他应收款 │ --│ 13353.74│ --│ 3513.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 123139.83│ 123827.74│ 90912.12│ 91595.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91472.47│ 164097.83│ 122167.70│ 88098.19│
│预收账款 │ 181.05│ 271.71│ 652.88│ 112.07│
│应付账款 │ 58607.43│ 65302.63│ 30800.16│ 27747.36│
│流动负债 │ 481799.74│ 581180.25│ 478927.69│ 381086.17│
│长期借款 │ 408536.62│ 355404.67│ 322842.22│ 316562.13│
│总负债 │ 1024440.62│ 1028822.38│ 865933.38│ 762070.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161370.93│ 161324.06│ 166218.39│ 166218.39│
│未分配利润 │ 176799.98│ 171359.16│ 161130.22│ 153419.28│
│归属于母公司所│ 544606.65│ 538485.34│ 527322.93│ 523109.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 729628.12│ 719790.77│ 595663.47│ 586656.43│
│商誉 │ 130940.16│ 130940.16│ 70346.28│ 70346.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1363579.47│ 1046882.43│ 1004551.96│ 925090.80│
│流动资产 │ 380612.67│ 335401.52│ 307871.79│ 231895.86│
│非流动资产 │ 982966.80│ 711480.91│ 696680.17│ 693194.94│
│固定资产 │ 454574.14│ 318038.59│ 301232.16│ 295002.85│
│货币资金 │ 250297.75│ 231076.04│ 186151.58│ 120341.70│
│存货 │ 18754.14│ 12098.53│ 22746.14│ 12058.64│
│应收账款 │ 60060.79│ 48525.03│ 45786.49│ 44985.53│
│其他应收款 │ --│ 5219.51│ --│ 4093.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 91478.65│ 20993.68│ 21031.21│ 21247.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88000.00│ 121037.66│ 113038.02│ 70980.89│
│预收账款 │ 1651.56│ 503.90│ 191.35│ 12827.37│
│应付账款 │ 32979.60│ 28266.80│ 27649.69│ 22026.13│
│流动负债 │ 333015.24│ 341458.60│ 305573.74│ 216672.26│
│长期借款 │ 310921.45│ 64638.68│ 66545.63│ 72874.00│
│总负债 │ 770156.39│ 470891.74│ 437217.72│ 359600.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166218.39│ 166218.39│ 166218.39│ 166218.39│
│未分配利润 │ 142445.63│ 140076.31│ 133015.26│ 131857.07│
│归属于母公司所│ 531191.42│ 527258.20│ 519943.97│ 518699.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 593423.08│ 575990.69│ 567334.23│ 565489.90│
│商誉 │ 62692.27│ 3609.41│ 3609.41│ 3609.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 468128.13│ 297139.26│ 116438.14│ 353531.28│
│营业收入 │ 468128.13│ 297139.26│ 116438.14│ 353531.28│
│营业总成本 │ 442120.65│ 278237.09│ 106659.91│ 336495.09│
│营业成本 │ 388374.02│ 247234.13│ 94291.82│ 292468.17│
│财务费用 │ 15942.48│ 8519.50│ 3926.91│ 13852.04│
│管理费用 │ 21552.56│ 13606.35│ 5298.72│ 20317.03│
│营业利润 │ 44353.92│ 30466.02│ 11447.44│ 35769.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16754.02│ 11668.36│ 1947.29│ 17663.32│
│营业外收支净额│ -2363.43│ 113.58│ 33.46│ -1095.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41990.49│ 30579.61│ 11480.89│ 34673.66│
│所得税费用 │ 8310.95│ 4803.99│ 2533.41│ 5922.08│
│归属母公司净利│ 28467.91│ 23505.15│ 7710.94│ 26291.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33679.54│ 25775.62│ 8947.48│ 28751.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232989.47│ 145066.78│ 59214.84│ 332181.70│
│营业收入 │ 232989.47│ 145066.78│ 59214.84│ 332181.70│
│营业总成本 │ 226784.52│ 140287.98│ 59106.03│ 321119.00│
│营业成本 │ 195387.59│ 122536.19│ 50177.61│ 279399.63│
│财务费用 │ 8342.66│ 4995.88│ 2393.63│ 10170.32│
│管理费用 │ 13510.56│ 7433.67│ 3903.14│ 19240.93│
│营业利润 │ 19350.70│ 15130.22│ 1947.73│ 28892.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11348.97│ 9689.67│ 1679.14│ 15730.15│
│营业外收支净额│ 144.11│ 113.80│ 79.36│ 473.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19494.81│ 15244.01│ 2027.09│ 29365.70│
│所得税费用 │ 3151.05│ 1746.89│ 555.88│ 4659.87│
│归属母公司净利│ 15240.68│ 12871.36│ 1158.18│ 22197.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16343.76│ 13497.13│ 1471.21│ 24705.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 462366.44│ 294844.51│ 129517.63│ 403114.78│
│经营现金流出小计│ 405931.16│ 263506.71│ 127655.40│ 372272.20│
│经营现金流量净额│ 56435.28│ 31337.80│ 1862.24│ 30842.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31740.24│ 24500.64│ 125.93│ 45429.12│
│投资现金流出小计│ 219704.54│ 123906.03│ 14990.48│ 233002.18│
│投资现金流量净额│ -187964.30│ -99405.40│ -14864.55│-187573.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 837323.06│ 535994.14│ 202501.90│ 775646.72│
│筹资现金流出小计│ 732211.32│ 407232.64│ 108594.73│ 592838.31│
│筹资现金流量净额│ 105111.74│ 128761.51│ 93907.17│ 182808.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.31│ -40.48│ 9.35│ -199.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26519.59│ 60653.42│ 80914.21│ 25878.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 263174.19│ 162452.73│ 71609.64│ 382947.46│
│经营现金流出小计│ 257051.60│ 156511.82│ 85517.53│ 352407.44│
│经营现金流量净额│ 6122.59│ 5940.92│ -13907.89│ 30540.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40884.61│ 38954.58│ 20094.89│ 18326.45│
│投资现金流出小计│ 201597.09│ 28751.42│ 12439.29│ 96689.14│
│投资现金流量净额│ -160712.47│ 10203.16│ 7655.60│ -78362.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 765021.46│ 263642.82│ 168160.07│ 365366.63│
│筹资现金流出小计│ 495154.04│ 183635.93│ 110741.27│ 295849.00│
│筹资现金流量净额│ 269867.42│ 80006.90│ 57418.80│ 69517.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.30│ 10.10│ 10.09│ 75.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115214.24│ 96161.08│ 51176.61│ 21770.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 236772.42│ 224275.60│ 120341.70│ 86.37│
│短期借款 │ 91472.47│ 88098.19│ 70980.89│ 24.12│
│应收账款 │ 111575.77│ 57489.06│ 44985.53│ 27.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 4093.83│ --│
│应付账款 │ 58607.43│ 27747.36│ 22026.13│ 25.97│
│在建工程 │ --│ --│ 51295.34│ --│
│存货的减少 │ --│ -1057.03│ -3317.21│ 68.13│
│流动负债合计 │ 481799.74│ 381086.17│ 216672.26│ 75.88│
│长期借款 │ 408536.62│ 316562.13│ 72874.00│ 334.40│
│负债合计 │1024440.62│ 762070.76│ 359600.91│ 111.92│
│营业利润 │ 44353.92│ 35769.01│ 28892.34│ 23.80│
│利润总额 │ 41990.49│ 34673.66│ 29365.70│ 18.08│
│归属于母公司所有│ 28467.91│ 26291.20│ 22197.43│ 18.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 176799.98│ 153419.28│ 131857.07│ 16.35│
│营业外收支净额 │ -2363.43│ -1095.35│ 473.36│ -331.40│
│购买商品、接受劳│ 296769.28│ 301263.18│ 278300.81│ 8.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 462366.44│ 403114.78│ 382947.46│ 5.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 405931.16│ 372272.20│ 352407.44│ 5.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56435.28│ 30842.58│ 30540.02│ 0.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31740.24│ 45429.12│ 18326.45│ 147.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 219704.54│ 233002.18│ 96689.14│ 140.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-187964.30│-187573.07│ -78362.70│ -139.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32011.42│ 41654.07│ 55482.87│ -24.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 837323.06│ 775646.72│ 365366.63│ 112.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 732211.32│ 592838.31│ 295849.00│ 100.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105111.74│ 182808.40│ 69517.63│ 162.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22660.48│ 27047.51│ 18737.65│ 44.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26519.59│ 25878.83│ 21770.45│ 18.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -943.08│ 2085.32│ -145.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -943.08│ 2085.32│ -145.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120541.82│ 34.0965│ 11050.53│ 42.0313│
│第三季度│ 87922.69│ 24.8698│ 2369.32│ 9.0118│
│第二季度│ 85851.94│ 24.2841│ 11713.18│ 44.5517│
│第一季度│ 59214.84│ 16.7495│ 1158.18│ 4.4052│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 93357.23│ 28.1043│ 7583.28│ 34.1629│
│第三季度│ 89606.80│ 26.9752│ 2460.24│ 11.0834│
│第二季度│ 87574.11│ 26.3633│ 11342.39│ 51.0977│
│第一季度│ 61643.55│ 18.5572│ 811.53│ 3.6560│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3089│ 0.2548│ 0.0830│ 0.2826│
│基本每股收益 │ 0.3162│ 0.2451│ 0.0825│ 0.2825│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3089│ 0.2548│ 0.0830│ 0.2826│
│每股净资产(元) │ 5.9213│ 5.8548│ 5.6675│ 5.6223│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6136│ 0.3407│ 0.0200│ 0.3315│
│每股现金流量(元) │ -0.2883│ 0.6595│ 0.8696│ 0.2781│
│每股资本公积金(元) │ 1.7545│ 1.7540│ 1.7865│ 1.7865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1571│ 0.1571│ 0.1553│ 0.1553│
│每股未分配利润(元) │ 1.9223│ 1.8631│ 1.7318│ 1.6489│
│净资产收益率(%) │ 5.2272│ 4.3650│ 1.4623│ 5.0259│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3700│ 4.4300│ 1.4700│ 5.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.3509│ 4.3453│ 1.4529│ 5.0176│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.2600│ --│ 5.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1754068.74│1748613.15│1461596.85│1348727.19│
│归属母公司股东权益 │ 544606.65│ 538485.34│ 527322.93│ 523109.15│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 468128.13│ 297139.26│ 116438.14│ 353531.28│
│营业成本(万元) │ 388374.02│ 247234.13│ 94291.82│ 292468.17│
│投资收益(万元) │ 16754.02│ 11668.36│ 1947.29│ 17663.32│
│净利润(万元) │ 33679.54│ 25775.62│ 8947.48│ 28751.58│
│营业利润(万元) │ 44353.92│ 30466.02│ 11447.44│ 35769.01│
│利润总额(万元) │ 41990.49│ 30579.61│ 11480.89│ 34673.66│
│归属母公司净利润(万元)│ 28467.91│ 23505.15│ 7710.94│ 26291.20│
│经营现金流量净额(万元)│ 56435.28│ 31337.80│ 1862.24│ 30842.58│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1638│ 0.1383│ 0.0124│ 0.2513│
│基本每股收益 │ 0.1565│ 0.1328│ 0.0106│ 0.2395│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1638│ 0.1383│ 0.0124│ 0.2513│
│每股净资产(元) │ 5.7091│ 5.6669│ 5.5882│ 5.5749│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0658│ 0.0639│ -0.1495│ 0.3282│
│每股现金流量(元) │ 1.2383│ 1.0335│ 0.5500│ 0.2340│
│每股资本公积金(元) │ 1.7865│ 1.7865│ 1.7865│ 1.7865│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│ 0.1544│
│每股未分配利润(元) │ 1.5310│ 1.5055│ 1.4296│ 1.4172│
│净资产收益率(%) │ 2.8691│ 2.4412│ 0.2228│ 4.2794│
│加权净资产收益率(%) │ 2.9100│ 2.4500│ 0.2200│ 4.6000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7411│ 2.3428│ 0.1897│ 4.0797│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3500│ --│ 4.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1363579.47│1046882.43│1004551.96│ 925090.80│
│归属母公司股东权益 │ 531191.42│ 527258.20│ 519943.97│ 518699.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 232989.47│ 145066.78│ 59214.84│ 332181.70│
│营业成本(万元) │ 195387.59│ 122536.19│ 50177.61│ 279399.63│
│投资收益(万元) │ 11348.97│ 9689.67│ 1679.14│ 15730.15│
│净利润(万元) │ 16343.76│ 13497.13│ 1471.21│ 24705.83│
│营业利润(万元) │ 19350.70│ 15130.22│ 1947.73│ 28892.34│
│利润总额(万元) │ 19494.81│ 15244.01│ 2027.09│ 29365.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 15240.68│ 12871.36│ 1158.18│ 22197.43│
│经营现金流量净额(万元)│ 6122.59│ 5940.92│ -13907.89│ 30540.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3089│ 0.2826│ 0.2513│ 0.2138│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3162│ 0.2825│ 0.2395│ 0.1888│
│每股净资产(元) │ 5.9213│ 5.6223│ 5.5749│ 3.6396│
│每股资本公积金(元) │ 1.7545│ 1.7865│ 1.7865│ 1.0151│
│每股未分配利润(元) │ 1.9223│ 1.6489│ 1.4172│ 1.4413│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6136│ 0.3315│ 0.3282│ 0.4795│
│每股现金流量(元) │ -0.2883│ 0.2781│ 0.2340│ 0.5958│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 14.9016│ 23.0268│ 26.8712│ 26.1957│
│应收账款周转率 │ 5.5379│ 6.8999│ 7.5507│ 6.6612│
│总资产周转率 │ 0.3017│ 0.3110│ 0.4129│ 0.4101│
│营业收入增长率(%) │ 100.9224│ 6.4271│ 27.0311│ 40.5413│
│营业利润增长率(%) │ 129.2109│ 23.8010│ 11.0975│ 29.2878│
│利润总额增长率(%) │ 115.3931│ 18.0754│ 19.2496│ 20.7989│
│归属母公司净利润增长率│ 86.7890│ 18.4425│ 31.5116│ 20.0407│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.6371│ 45.7940│ 35.2733│ 15.6119│
│净资产增长率(%) │ 2.5255│ 0.8502│ 80.5022│ 4.7773│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.1945│ 8.6746│ 7.6843│ 8.1327│
│总资产收益率(%) │ 2.1606│ 1.8441│ 0.7256│ 2.5289│
│净资产收益率(%) │ 5.2272│ 4.3650│ 1.4623│ 5.0259│
│营业利润率(%) │ 9.4747│ 10.2531│ 9.8313│ 10.1176│
│销售毛利率(%) │ 17.0368│ 16.7952│ 19.0198│ 17.2723│
│销售净利率(%) │ 7.1945│ 8.6746│ 7.6843│ 8.1327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 14.9016│ 10.0626│ 5.3464│ 23.0268│
│固定资产周转率 │ 0.8932│ 0.5667│ 0.2345│ 0.8970│
│流动资产周转率 │ 1.1093│ 0.6434│ 0.2899│ 1.2234│
│总资产周转率 │ 0.3017│ 0.1919│ 0.0829│ 0.3110│
│股东权益周转率 │ 0.7076│ 0.4586│ 0.2002│ 0.6137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0334│ 0.9938│ 0.9544│ 0.9081│
│速动比率(%) │ 0.9530│ 0.8883│ 0.8517│ 0.8173│
│产权比率 │ 1.4041│ 1.9106│ 1.6421│ 1.4568│
│应收账款周转率 │ 5.5379│ 3.7571│ 1.7811│ 6.8999│
│利息保障倍数 │ 3.5181│ 5.1186│ 3.9236│ 4.1984│
│资产负债率 │ 0.5840│ 0.5884│ 0.5925│ 0.5650│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 100.9224│ 104.8293│ 96.6367│ 6.4271│
│营业利润增长率(%) │ 129.2109│ 101.3588│ 487.7322│ 23.8010│
│总资产增长率(%) │ 28.6371│ 67.0305│ 45.4974│ 45.7940│
│固定资产增长率(%) │ --│ 74.5995│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.9524│ 24.9657│ 4.9934│ 3.7430│
│净利润增长率(%) │ 106.0697│ 90.9711│ 508.1721│ 16.3757│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.0482│ 30.7950│ 36.0785│ 38.7854│
│固定资产比率(%) │ --│ 31.7549│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 28.3862│ 33.0318│ 31.2748│ 25.6593│
│无形资产比率(%) │ 7.0202│ 7.0815│ 6.2201│ 6.7912│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1754068.74│ 1748613.15│ 1461596.85│ 1348727.19│
│流动资产 │ 497912.75│ 577598.84│ 457110.78│ 346073.41│
│非流动资产 │ 1256155.99│ 1171014.31│ 1004486.07│ 1002653.79│
│固定资产 │ 554913.11│ 555448.44│ 499762.25│ 493252.35│
│货币资金 │ 236772.42│ 320331.18│ 305966.54│ 224275.60│
│存货 │ 38781.54│ 35795.30│ 21929.25│ 13343.77│
│应收账款 │ 111575.77│ 100687.10│ 73260.10│ 57489.06│
│其他应收款 │ --│ 13353.74│ --│ 3513.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 123139.83│ 123827.74│ 90912.12│ 91595.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 91472.47│ 164097.83│ 122167.70│ 88098.19│
│预收账款 │ 181.05│ 271.71│ 652.88│ 112.07│
│应付账款 │ 58607.43│ 65302.63│ 30800.16│ 27747.36│
│流动负债 │ 481799.74│ 581180.25│ 478927.69│ 381086.17│
│长期借款 │ 408536.62│ 355404.67│ 322842.22│ 316562.13│
│总负债 │ 1024440.62│ 1028822.38│ 865933.38│ 762070.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 161370.93│ 161324.06│ 166218.39│ 166218.39│
│未分配利润 │ 176799.98│ 171359.16│ 161130.22│ 153419.28│
│归属于母公司所│ 544606.65│ 538485.34│ 527322.93│ 523109.15│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 729628.12│ 719790.77│ 595663.47│ 586656.43│
│商誉 │ 130940.16│ 130940.16│ 70346.28│ 70346.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1363579.47│ 1046882.43│ 1004551.96│ 925090.80│
│流动资产 │ 380612.67│ 335401.52│ 307871.79│ 231895.86│
│非流动资产 │ 982966.80│ 711480.91│ 696680.17│ 693194.94│
│固定资产 │ 454574.14│ 318038.59│ 301232.16│ 295002.85│
│货币资金 │ 250297.75│ 231076.04│ 186151.58│ 120341.70│
│存货 │ 18754.14│ 12098.53│ 22746.14│ 12058.64│
│应收账款 │ 60060.79│ 48525.03│ 45786.49│ 44985.53│
│其他应收款 │ --│ 5219.51│ --│ 4093.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 91478.65│ 20993.68│ 21031.21│ 21247.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 88000.00│ 121037.66│ 113038.02│ 70980.89│
│预收账款 │ 1651.56│ 503.90│ 191.35│ 12827.37│
│应付账款 │ 32979.60│ 28266.80│ 27649.69│ 22026.13│
│流动负债 │ 333015.24│ 341458.60│ 305573.74│ 216672.26│
│长期借款 │ 310921.45│ 64638.68│ 66545.63│ 72874.00│
│总负债 │ 770156.39│ 470891.74│ 437217.72│ 359600.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 166218.39│ 166218.39│ 166218.39│ 166218.39│
│未分配利润 │ 142445.63│ 140076.31│ 133015.26│ 131857.07│
│归属于母公司所│ 531191.42│ 527258.20│ 519943.97│ 518699.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 593423.08│ 575990.69│ 567334.23│ 565489.90│
│商誉 │ 62692.27│ 3609.41│ 3609.41│ 3609.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 468128.13│ 297139.26│ 116438.14│ 353531.28│
│营业收入 │ 468128.13│ 297139.26│ 116438.14│ 353531.28│
│营业总成本 │ 442120.65│ 278237.09│ 106659.91│ 336495.09│
│营业成本 │ 388374.02│ 247234.13│ 94291.82│ 292468.17│
│财务费用 │ 15942.48│ 8519.50│ 3926.91│ 13852.04│
│管理费用 │ 21552.56│ 13606.35│ 5298.72│ 20317.03│
│营业利润 │ 44353.92│ 30466.02│ 11447.44│ 35769.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16754.02│ 11668.36│ 1947.29│ 17663.32│
│营业外收支净额│ -2363.43│ 113.58│ 33.46│ -1095.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41990.49│ 30579.61│ 11480.89│ 34673.66│
│所得税费用 │ 8310.95│ 4803.99│ 2533.41│ 5922.08│
│归属母公司净利│ 28467.91│ 23505.15│ 7710.94│ 26291.20│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33679.54│ 25775.62│ 8947.48│ 28751.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 232989.47│ 145066.78│ 59214.84│ 332181.70│
│营业收入 │ 232989.47│ 145066.78│ 59214.84│ 332181.70│
│营业总成本 │ 226784.52│ 140287.98│ 59106.03│ 321119.00│
│营业成本 │ 195387.59│ 122536.19│ 50177.61│ 279399.63│
│财务费用 │ 8342.66│ 4995.88│ 2393.63│ 10170.32│
│管理费用 │ 13510.56│ 7433.67│ 3903.14│ 19240.93│
│营业利润 │ 19350.70│ 15130.22│ 1947.73│ 28892.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 11348.97│ 9689.67│ 1679.14│ 15730.15│
│营业外收支净额│ 144.11│ 113.80│ 79.36│ 473.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 19494.81│ 15244.01│ 2027.09│ 29365.70│
│所得税费用 │ 3151.05│ 1746.89│ 555.88│ 4659.87│
│归属母公司净利│ 15240.68│ 12871.36│ 1158.18│ 22197.43│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16343.76│ 13497.13│ 1471.21│ 24705.83│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 462366.44│ 294844.51│ 129517.63│ 403114.78│
│经营现金流出小计│ 405931.16│ 263506.71│ 127655.40│ 372272.20│
│经营现金流量净额│ 56435.28│ 31337.80│ 1862.24│ 30842.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31740.24│ 24500.64│ 125.93│ 45429.12│
│投资现金流出小计│ 219704.54│ 123906.03│ 14990.48│ 233002.18│
│投资现金流量净额│ -187964.30│ -99405.40│ -14864.55│-187573.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 837323.06│ 535994.14│ 202501.90│ 775646.72│
│筹资现金流出小计│ 732211.32│ 407232.64│ 108594.73│ 592838.31│
│筹资现金流量净额│ 105111.74│ 128761.51│ 93907.17│ 182808.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -102.31│ -40.48│ 9.35│ -199.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26519.59│ 60653.42│ 80914.21│ 25878.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 263174.19│ 162452.73│ 71609.64│ 382947.46│
│经营现金流出小计│ 257051.60│ 156511.82│ 85517.53│ 352407.44│
│经营现金流量净额│ 6122.59│ 5940.92│ -13907.89│ 30540.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40884.61│ 38954.58│ 20094.89│ 18326.45│
│投资现金流出小计│ 201597.09│ 28751.42│ 12439.29│ 96689.14│
│投资现金流量净额│ -160712.47│ 10203.16│ 7655.60│ -78362.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 765021.46│ 263642.82│ 168160.07│ 365366.63│
│筹资现金流出小计│ 495154.04│ 183635.93│ 110741.27│ 295849.00│
│筹资现金流量净额│ 269867.42│ 80006.90│ 57418.80│ 69517.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -63.30│ 10.10│ 10.09│ 75.49│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 115214.24│ 96161.08│ 51176.61│ 21770.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 236772.42│ 224275.60│ 120341.70│ 86.37│
│短期借款 │ 91472.47│ 88098.19│ 70980.89│ 24.12│
│应收账款 │ 111575.77│ 57489.06│ 44985.53│ 27.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 4093.83│ --│
│应付账款 │ 58607.43│ 27747.36│ 22026.13│ 25.97│
│在建工程 │ --│ --│ 51295.34│ --│
│存货的减少 │ --│ -1057.03│ -3317.21│ 68.13│
│流动负债合计 │ 481799.74│ 381086.17│ 216672.26│ 75.88│
│长期借款 │ 408536.62│ 316562.13│ 72874.00│ 334.40│
│负债合计 │1024440.62│ 762070.76│ 359600.91│ 111.92│
│营业利润 │ 44353.92│ 35769.01│ 28892.34│ 23.80│
│利润总额 │ 41990.49│ 34673.66│ 29365.70│ 18.08│
│归属于母公司所有│ 28467.91│ 26291.20│ 22197.43│ 18.44│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 176799.98│ 153419.28│ 131857.07│ 16.35│
│营业外收支净额 │ -2363.43│ -1095.35│ 473.36│ -331.40│
│购买商品、接受劳│ 296769.28│ 301263.18│ 278300.81│ 8.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 462366.44│ 403114.78│ 382947.46│ 5.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 405931.16│ 372272.20│ 352407.44│ 5.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56435.28│ 30842.58│ 30540.02│ 0.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 31740.24│ 45429.12│ 18326.45│ 147.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 219704.54│ 233002.18│ 96689.14│ 140.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-187964.30│-187573.07│ -78362.70│ -139.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32011.42│ 41654.07│ 55482.87│ -24.92│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 837323.06│ 775646.72│ 365366.63│ 112.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 732211.32│ 592838.31│ 295849.00│ 100.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 105111.74│ 182808.40│ 69517.63│ 162.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 22660.48│ 27047.51│ 18737.65│ 44.35│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -26519.59│ 25878.83│ 21770.45│ 18.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -943.08│ 2085.32│ -145.22│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -943.08│ 2085.32│ -145.22│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 120541.82│ 34.0965│ 11050.53│ 42.0313│
│第三季度│ 87922.69│ 24.8698│ 2369.32│ 9.0118│
│第二季度│ 85851.94│ 24.2841│ 11713.18│ 44.5517│
│第一季度│ 59214.84│ 16.7495│ 1158.18│ 4.4052│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 93357.23│ 28.1043│ 7583.28│ 34.1629│
│第三季度│ 89606.80│ 26.9752│ 2460.24│ 11.0834│
│第二季度│ 87574.11│ 26.3633│ 11342.39│ 51.0977│
│第一季度│ 61643.55│ 18.5572│ 811.53│ 3.6560│
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