粤高速Ａ粤高速Ａ财务分析报告
≈≈粤高速A000429≈≈(更新:22.01.21)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.6700│ 0.4100│ 0.1900│
│基本每股收益 │ --│ 0.6631│ 0.4000│ 0.1882│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6700│ 0.4100│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.3000│ 4.1442│ 3.9143│ 4.0074│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.3812│ 0.8682│ 0.4061│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0560│ 0.3443│ 0.1319│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3310│ 0.3310│ 0.3238│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5585│ 0.5585│ 0.5585│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1576│ 1.8967│ 1.9726│
│净资产收益率(%) │ --│ 16.0910│ 10.3720│ 4.7633│
│加权净资产收益率(%) │ 20.1100│ 16.2000│ 10.1600│ 4.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 15.9252│ 10.2973│ 4.7193│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 10.0900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1887578.20│1902485.52│1994856.04│1983920.20│
│归属母公司股东权益 │ 898245.31│ 866476.83│ 818414.59│ 837870.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 528808.30│ 397383.22│ 248847.47│ 125797.55│
│营业成本(万元) │ --│ 135727.31│ 88912.77│ 45393.31│
│投资收益(万元) │ --│ 23493.97│ 17205.01│ 5414.17│
│净利润(万元) │ --│ 195823.16│ 119998.69│ 57404.78│
│营业利润(万元) │ 316667.28│ 253305.71│ 155181.21│ 74818.56│
│利润总额(万元) │ 316216.49│ 254473.77│ 155401.20│ 74902.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 170042.21│ 139425.00│ 84886.04│ 39910.02│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 288788.11│ 181529.32│ 84902.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2100│ 0.0100│ -0.0300│
│基本每股收益 │ 0.3400│ 0.1670│ -0.0046│ -0.0349│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2100│ 0.0100│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.7900│ 4.3893│ 4.2067│ 4.6015│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2608│ 0.8345│ 0.3394│ 0.0681│
│每股现金流量(元) │ -0.0989│ 0.1286│ 0.2102│ 0.1568│
│每股资本公积金(元) │ 0.3090│ 1.2384│ 1.2275│ 1.2275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5585│ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│
│每股未分配利润(元) │ 1.7819│ 1.5976│ 1.4297│ 1.8210│
│净资产收益率(%) │ 10.9395│ 3.7615│ -0.0663│ -0.7286│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2700│ 3.6100│ -0.0600│ -0.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8845│ 3.6950│ -0.1082│ -0.7483│
│加权净资产收益率 │ 7.2600│ --│ -0.1000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1977049.47│1690547.73│1747346.10│1776460.84│
│归属母公司股东权益 │ 793368.27│ 917716.43│ 879531.77│ 962085.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 379034.89│ 247839.37│ 111775.43│ 21121.56│
│营业成本(万元) │ 166222.37│ 128768.47│ 77747.49│ 21495.25│
│投资收益(万元) │ 17136.68│ 12838.06│ 6675.41│ 136.80│
│净利润(万元) │ 136438.50│ 73753.45│ 11685.30│ -6872.91│
│营业利润(万元) │ 186468.80│ 102213.39│ 20790.68│ -9332.30│
│利润总额(万元) │ 185579.49│ 102584.68│ 21098.10│ -9079.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 86784.28│ 44134.51│ 2461.64│ -7009.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 263618.72│ 174487.37│ 70966.33│ 14231.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 0.4200│ 0.7000│ 0.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3400│ 0.6000│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 4.3000│ 3.7900│ 4.6984│ 4.5852│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3090│ 1.4798│ 1.2133│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7819│ 1.8729│ 1.8838│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2608│ 1.5414│ 0.9164│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0989│ 0.1474│ -0.1147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│20094.0606│14077.8921│15787.8063│
│应收账款周转率 │ --│ 25.7627│ 28.2592│ 35.0392│
│总资产周转率 │ --│ 0.2026│ 0.1800│ 0.1961│
│营业收入增长率(%) │ 39.5144│ -24.1781│ 55.3120│ 4.1967│
│营业利润增长率(%) │ 69.8232│ -34.2065│ 34.7979│ 14.4606│
│利润总额增长率(%) │ 70.3941│ -34.3135│ 34.6812│ 10.6395│
│归属母公司净利润增长率│ 95.9367│ -40.9304│ -12.3934│ 11.0672│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5255│ -4.3376│ 26.8229│ -1.3763│
│净资产增长率(%) │ 13.2192│ -24.8516│ 10.1251│ 6.2466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 49.2782│ 48.2218│ 45.6327│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.9002│ 6.4133│ 3.0531│
│净资产收益率(%) │ --│ 16.0910│ 10.3720│ 4.7633│
│营业利润率(%) │ 59.8832│ 63.7434│ 62.3600│ 59.4754│
│销售毛利率(%) │ --│ 65.8447│ 64.2702│ 63.9156│
│销售净利率(%) │ --│ 49.2782│ 48.2218│ 45.6327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1829.0128│ 4144.0065│ 3915.6059│
│固定资产周转率 │ --│ 0.3591│ 0.2218│ 0.1106│
│流动资产周转率 │ --│ 1.2561│ 0.7182│ 0.3886│
│总资产周转率 │ --│ 0.2050│ 0.1254│ 0.0636│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3871│ 0.2542│ 0.1210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.5031│ 2.2253│ 2.8662│
│速动比率(%) │ --│ 3.5016│ 2.2189│ 2.8625│
│产权比率 │ --│ 0.7224│ 1.1588│ 1.0865│
│应收账款周转率 │ --│ 20.7875│ 15.9148│ 6.5229│
│利息保障倍数 │ --│ 15.7036│ 13.9943│ 12.6338│
│资产负债率 │ --│ 0.4194│ 0.4754│ 0.4589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 60.3390│ 122.6316│ 254.6785│
│营业利润增长率(%) │ --│ 147.8205│ 646.3978│ 1146.8802│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.5366│ 14.1649│ 11.6782│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.4187│ 14.7868│ 6.8282│
│净利润增长率(%) │ --│ 165.5105│ 926.9203│ 935.2328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.5872│ 45.5445│ 41.0262│ 42.2331│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 17.0345│ 19.2676│ 17.0795│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4411│ 1.4223│ 1.4758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1887578.20│ 1902485.52│ 1994856.04│ 1983920.20│
│流动资产 │ --│ 324078.73│ 384361.28│ 338842.69│
│非流动资产 │ --│ 1578406.78│ 1610494.75│ 1645077.52│
│固定资产 │ --│ 1059503.72│ 1089713.57│ 1120281.76│
│货币资金 │ --│ 296440.92│ 356729.66│ 312315.61│
│存货 │ --│ 143.04│ 37.54│ 17.81│
│应收账款 │ --│ 21342.10│ 14381.79│ 21680.36│
│其他应收款 │ --│ 2112.16│ 3867.03│ 3747.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 27416.31│ 28373.05│ 29278.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20017.50│ 20019.25│
│预收账款 │ --│ 1082.01│ 2180.18│ 1111.12│
│应付账款 │ --│ 30528.93│ 30650.87│ 30231.69│
│流动负债 │ --│ 92510.81│ 172724.31│ 118221.83│
│长期借款 │ --│ 521739.38│ 587704.07│ 600201.38│
│总负债 │ --│ 797931.45│ 948379.71│ 910361.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 69203.41│ 69203.41│ 67693.76│
│未分配利润 │ --│ 451107.09│ 396568.12│ 412434.56│
│归属于母公司所│ 898245.31│ 866476.83│ 818414.59│ 837870.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1104554.07│ 1046476.32│ 1073558.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1977049.47│ 1690547.73│ 1747346.10│ 1776460.84│
│流动资产 │ 308642.38│ 285152.47│ 322534.27│ 332199.48│
│非流动资产 │ 1666215.49│ 1405395.27│ 1424811.83│ 1444261.36│
│固定资产 │ 1154007.59│ 847430.46│ 870918.92│ 876650.14│
│货币资金 │ 284739.80│ 261751.95│ 305949.67│ 320718.33│
│存货 │ 5.38│ 8.91│ 11.17│ 11.17│
│应收账款 │ 16890.75│ 16837.14│ 13406.96│ 8194.06│
│其他应收款 │ 5821.99│ 1156.69│ 1202.77│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30238.14│ 513.16│ 539.42│ 589.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20019.25│ 20000.00│ --│ 25000.00│
│预收账款 │ 1130.90│ 1086.96│ 1119.97│ 1300.80│
│应付账款 │ 36977.33│ 27319.98│ 30481.32│ 21944.32│
│流动负债 │ 259565.51│ 124663.41│ 196077.47│ 129542.66│
│长期借款 │ 497743.88│ 447845.75│ 470489.25│ 472466.00│
│总负债 │ 951626.21│ 741770.81│ 835676.28│ 771521.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64596.92│ 258929.55│ 256652.46│ 256652.46│
│未分配利润 │ 372567.93│ 334031.37│ 298928.14│ 380733.76│
│归属于母公司所│ 793368.27│ 917716.43│ 879531.77│ 962085.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1023231.66│ 948776.93│ 911669.82│ 1004939.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 397383.22│ 248847.47│ 125797.55│
│营业收入 │ 528808.30│ 397383.22│ 248847.47│ 125797.55│
│营业总成本 │ --│ 168516.13│ 111443.47│ 57013.68│
│营业成本 │ --│ 135727.31│ 88912.77│ 45393.31│
│财务费用 │ --│ 17288.41│ 12086.86│ 6438.39│
│管理费用 │ --│ 13770.24│ 9335.70│ 4676.95│
│营业利润 │ 316667.28│ 253305.71│ 155181.21│ 74818.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 23493.97│ 17205.01│ 5414.17│
│营业外收支净额│ --│ 1168.06│ 219.99│ 84.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 316216.49│ 254473.77│ 155401.20│ 74902.72│
│所得税费用 │ --│ 58650.62│ 35402.51│ 17497.93│
│归属母公司净利│ 170042.21│ 139425.00│ 84886.04│ 39910.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 195823.16│ 119998.69│ 57404.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 379034.89│ 247839.37│ 111775.43│ 35468.05│
│营业收入 │ 379034.89│ 247839.37│ 111775.43│ 21121.56│
│营业总成本 │ 210615.74│ 159408.75│ 98230.15│ 42919.48│
│营业成本 │ 166222.37│ 128768.47│ 77747.49│ 21495.25│
│财务费用 │ 21618.24│ 17364.14│ 12070.32│ 6155.49│
│管理费用 │ 20394.51│ 11940.64│ 7866.21│ 3903.04│
│营业利润 │ 186468.80│ 102213.39│ 20790.68│ -9332.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17136.68│ 12838.06│ 6675.41│ 136.80│
│营业外收支净额│ -889.31│ 371.29│ 307.42│ 287.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 185579.49│ 102584.68│ 21098.10│ -9079.92│
│所得税费用 │ 49140.99│ 28831.23│ 9412.80│ -1420.50│
│归属母公司净利│ 86784.28│ 44134.51│ 2461.64│ -7009.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 136438.50│ 73753.45│ 11685.30│ -6872.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412758.51│ 263781.66│ 127696.62│ 405149.36│
│经营现金流出小计│ 123970.41│ 82252.34│ 42794.56│ 141530.64│
│经营现金流量净额│ 288788.11│ 181529.32│ 84902.05│ 263618.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13308.95│ 7403.32│ 2400.73│ 37254.87│
│投资现金流出小计│ 33232.87│ 23285.36│ 10712.07│ 88492.28│
│投资现金流量净额│ -19923.92│ -15882.04│ -8311.34│ -51237.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212266.17│ 126466.17│ 122765.24│ 225896.35│
│筹资现金流出小计│ 469392.10│ 220123.59│ 171780.14│ 459130.56│
│筹资现金流量净额│ -257125.93│ -93657.42│ -49014.90│-233234.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.13│ --│ --│ 172.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11701.12│ 71989.86│ 27575.81│ -20680.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 257719.33│ 123467.31│ 49184.57│ 516739.07│
│经营现金流出小计│ 83231.96│ 52500.98│ 32795.90│ 194470.95│
│经营现金流量净额│ 174487.37│ 70966.33│ 16388.67│ 322268.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13412.12│ 12434.04│ 920.88│ 36954.21│
│投资现金流出小计│ 43115.85│ 31107.57│ 17578.51│ 116432.03│
│投资现金流量净额│ -29703.74│ -18673.52│ -16657.63│ -79477.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163467.35│ 135877.06│ 107318.06│ 366268.50│
│筹资现金流出小计│ 281526.32│ 144216.29│ 74270.51│ 578092.01│
│筹资现金流量净额│ -118058.97│ -8339.23│ 33047.55│-211823.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 172.87│ --│ --│ -153.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26897.53│ 43953.58│ 32778.59│ 30813.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 284739.80│ --│
│短期借款 │ --│ 20019.25│ --│
│应收账款 │ --│ 16890.75│ --│
│其他应收款 │ --│ 5821.99│ --│
│应付账款 │ --│ 36977.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 5.79│ --│
│流动负债合计 │ --│ 259565.51│ --│
│长期借款 │ --│ 497743.88│ --│
│负债合计 │ --│ 951626.21│ --│
│营业利润 │ 316667.28│ 186468.80│ 69.82│
│利润总额 │ 316216.49│ 185579.49│ 70.39│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 170042.21│ 86784.28│ 95.94│
│未分配利润 │ --│ 372567.93│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -889.31│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 39185.43│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 405149.36│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 141530.64│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 263618.72│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 37254.87│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 88492.28│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -51237.42│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 66001.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 225896.35│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 459130.56│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -233234.21│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 158810.82│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -20680.04│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -2532.97│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -2532.97│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 148535.75│ --│ 54538.97│ --│
│第二季度│ 123049.92│ --│ 44976.02│ --│
│第一季度│ 125797.55│ --│ 39910.02│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131195.52│ 34.6130│ 42649.76│ 49.1446│
│第三季度│ 136063.94│ 35.8975│ 41672.87│ 48.0189│
│第二季度│ 76307.38│ 20.1320│ 9040.74│ 10.4175│
│第一季度│ 35468.05│ 9.3575│ -6579.09│ -7.5810│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.6700│ 0.4100│ 0.1900│
│基本每股收益 │ --│ 0.6631│ 0.4000│ 0.1882│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.6700│ 0.4100│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 4.3000│ 4.1442│ 3.9143│ 4.0074│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.3812│ 0.8682│ 0.4061│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0560│ 0.3443│ 0.1319│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3310│ 0.3310│ 0.3238│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5585│ 0.5585│ 0.5585│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.1576│ 1.8967│ 1.9726│
│净资产收益率(%) │ --│ 16.0910│ 10.3720│ 4.7633│
│加权净资产收益率(%) │ 20.1100│ 16.2000│ 10.1600│ 4.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 15.9252│ 10.2973│ 4.7193│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 10.0900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1887578.20│1902485.52│1994856.04│1983920.20│
│归属母公司股东权益 │ 898245.31│ 866476.83│ 818414.59│ 837870.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 528808.30│ 397383.22│ 248847.47│ 125797.55│
│营业成本(万元) │ --│ 135727.31│ 88912.77│ 45393.31│
│投资收益(万元) │ --│ 23493.97│ 17205.01│ 5414.17│
│净利润(万元) │ --│ 195823.16│ 119998.69│ 57404.78│
│营业利润(万元) │ 316667.28│ 253305.71│ 155181.21│ 74818.56│
│利润总额(万元) │ 316216.49│ 254473.77│ 155401.20│ 74902.72│
│归属母公司净利润(万元)│ 170042.21│ 139425.00│ 84886.04│ 39910.02│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 288788.11│ 181529.32│ 84902.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2100│ 0.0100│ -0.0300│
│基本每股收益 │ 0.3400│ 0.1670│ -0.0046│ -0.0349│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2100│ 0.0100│ -0.0300│
│每股净资产(元) │ 3.7900│ 4.3893│ 4.2067│ 4.6015│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2608│ 0.8345│ 0.3394│ 0.0681│
│每股现金流量(元) │ -0.0989│ 0.1286│ 0.2102│ 0.1568│
│每股资本公积金(元) │ 0.3090│ 1.2384│ 1.2275│ 1.2275│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5585│ 0.4354│ 0.4354│ 0.4354│
│每股未分配利润(元) │ 1.7819│ 1.5976│ 1.4297│ 1.8210│
│净资产收益率(%) │ 10.9395│ 3.7615│ -0.0663│ -0.7286│
│加权净资产收益率(%) │ 8.2700│ 3.6100│ -0.0600│ -0.7200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.8845│ 3.6950│ -0.1082│ -0.7483│
│加权净资产收益率 │ 7.2600│ --│ -0.1000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1977049.47│1690547.73│1747346.10│1776460.84│
│归属母公司股东权益 │ 793368.27│ 917716.43│ 879531.77│ 962085.57│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 379034.89│ 247839.37│ 111775.43│ 21121.56│
│营业成本(万元) │ 166222.37│ 128768.47│ 77747.49│ 21495.25│
│投资收益(万元) │ 17136.68│ 12838.06│ 6675.41│ 136.80│
│净利润(万元) │ 136438.50│ 73753.45│ 11685.30│ -6872.91│
│营业利润(万元) │ 186468.80│ 102213.39│ 20790.68│ -9332.30│
│利润总额(万元) │ 185579.49│ 102584.68│ 21098.10│ -9079.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 86784.28│ 44134.51│ 2461.64│ -7009.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 263618.72│ 174487.37│ 70966.33│ 14231.38│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8100│ 0.4200│ 0.7000│ 0.8000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3400│ 0.6000│ 0.6700│
│每股净资产(元) │ 4.3000│ 3.7900│ 4.6984│ 4.5852│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.3090│ 1.4798│ 1.2133│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.7819│ 1.8729│ 1.8838│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.2608│ 1.5414│ 0.9164│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0989│ 0.1474│ -0.1147│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│20094.0606│14077.8921│15787.8063│
│应收账款周转率 │ --│ 25.7627│ 28.2592│ 35.0392│
│总资产周转率 │ --│ 0.2026│ 0.1800│ 0.1961│
│营业收入增长率(%) │ 39.5144│ -24.1781│ 55.3120│ 4.1967│
│营业利润增长率(%) │ 69.8232│ -34.2065│ 34.7979│ 14.4606│
│利润总额增长率(%) │ 70.3941│ -34.3135│ 34.6812│ 10.6395│
│归属母公司净利润增长率│ 95.9367│ -40.9304│ -12.3934│ 11.0672│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.5255│ -4.3376│ 26.8229│ -1.3763│
│净资产增长率(%) │ 13.2192│ -24.8516│ 10.1251│ 6.2466│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 49.2782│ 48.2218│ 45.6327│
│总资产收益率(%) │ --│ 10.9002│ 6.4133│ 3.0531│
│净资产收益率(%) │ --│ 16.0910│ 10.3720│ 4.7633│
│营业利润率(%) │ 59.8832│ 63.7434│ 62.3600│ 59.4754│
│销售毛利率(%) │ --│ 65.8447│ 64.2702│ 63.9156│
│销售净利率(%) │ --│ 49.2782│ 48.2218│ 45.6327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1829.0128│ 4144.0065│ 3915.6059│
│固定资产周转率 │ --│ 0.3591│ 0.2218│ 0.1106│
│流动资产周转率 │ --│ 1.2561│ 0.7182│ 0.3886│
│总资产周转率 │ --│ 0.2050│ 0.1254│ 0.0636│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3871│ 0.2542│ 0.1210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 3.5031│ 2.2253│ 2.8662│
│速动比率(%) │ --│ 3.5016│ 2.2189│ 2.8625│
│产权比率 │ --│ 0.7224│ 1.1588│ 1.0865│
│应收账款周转率 │ --│ 20.7875│ 15.9148│ 6.5229│
│利息保障倍数 │ --│ 15.7036│ 13.9943│ 12.6338│
│资产负债率 │ --│ 0.4194│ 0.4754│ 0.4589│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 60.3390│ 122.6316│ 254.6785│
│营业利润增长率(%) │ --│ 147.8205│ 646.3978│ 1146.8802│
│总资产增长率(%) │ --│ 12.5366│ 14.1649│ 11.6782│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 16.4187│ 14.7868│ 6.8282│
│净利润增长率(%) │ --│ 165.5105│ 926.9203│ 935.2328│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.5872│ 45.5445│ 41.0262│ 42.2331│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 17.0345│ 19.2676│ 17.0795│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.4411│ 1.4223│ 1.4758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1887578.20│ 1902485.52│ 1994856.04│ 1983920.20│
│流动资产 │ --│ 324078.73│ 384361.28│ 338842.69│
│非流动资产 │ --│ 1578406.78│ 1610494.75│ 1645077.52│
│固定资产 │ --│ 1059503.72│ 1089713.57│ 1120281.76│
│货币资金 │ --│ 296440.92│ 356729.66│ 312315.61│
│存货 │ --│ 143.04│ 37.54│ 17.81│
│应收账款 │ --│ 21342.10│ 14381.79│ 21680.36│
│其他应收款 │ --│ 2112.16│ 3867.03│ 3747.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 27416.31│ 28373.05│ 29278.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ 20017.50│ 20019.25│
│预收账款 │ --│ 1082.01│ 2180.18│ 1111.12│
│应付账款 │ --│ 30528.93│ 30650.87│ 30231.69│
│流动负债 │ --│ 92510.81│ 172724.31│ 118221.83│
│长期借款 │ --│ 521739.38│ 587704.07│ 600201.38│
│总负债 │ --│ 797931.45│ 948379.71│ 910361.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 69203.41│ 69203.41│ 67693.76│
│未分配利润 │ --│ 451107.09│ 396568.12│ 412434.56│
│归属于母公司所│ 898245.31│ 866476.83│ 818414.59│ 837870.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1104554.07│ 1046476.32│ 1073558.62│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1977049.47│ 1690547.73│ 1747346.10│ 1776460.84│
│流动资产 │ 308642.38│ 285152.47│ 322534.27│ 332199.48│
│非流动资产 │ 1666215.49│ 1405395.27│ 1424811.83│ 1444261.36│
│固定资产 │ 1154007.59│ 847430.46│ 870918.92│ 876650.14│
│货币资金 │ 284739.80│ 261751.95│ 305949.67│ 320718.33│
│存货 │ 5.38│ 8.91│ 11.17│ 11.17│
│应收账款 │ 16890.75│ 16837.14│ 13406.96│ 8194.06│
│其他应收款 │ 5821.99│ 1156.69│ 1202.77│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 30238.14│ 513.16│ 539.42│ 589.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20019.25│ 20000.00│ --│ 25000.00│
│预收账款 │ 1130.90│ 1086.96│ 1119.97│ 1300.80│
│应付账款 │ 36977.33│ 27319.98│ 30481.32│ 21944.32│
│流动负债 │ 259565.51│ 124663.41│ 196077.47│ 129542.66│
│长期借款 │ 497743.88│ 447845.75│ 470489.25│ 472466.00│
│总负债 │ 951626.21│ 741770.81│ 835676.28│ 771521.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 64596.92│ 258929.55│ 256652.46│ 256652.46│
│未分配利润 │ 372567.93│ 334031.37│ 298928.14│ 380733.76│
│归属于母公司所│ 793368.27│ 917716.43│ 879531.77│ 962085.57│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1023231.66│ 948776.93│ 911669.82│ 1004939.09│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 397383.22│ 248847.47│ 125797.55│
│营业收入 │ 528808.30│ 397383.22│ 248847.47│ 125797.55│
│营业总成本 │ --│ 168516.13│ 111443.47│ 57013.68│
│营业成本 │ --│ 135727.31│ 88912.77│ 45393.31│
│财务费用 │ --│ 17288.41│ 12086.86│ 6438.39│
│管理费用 │ --│ 13770.24│ 9335.70│ 4676.95│
│营业利润 │ 316667.28│ 253305.71│ 155181.21│ 74818.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 23493.97│ 17205.01│ 5414.17│
│营业外收支净额│ --│ 1168.06│ 219.99│ 84.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 316216.49│ 254473.77│ 155401.20│ 74902.72│
│所得税费用 │ --│ 58650.62│ 35402.51│ 17497.93│
│归属母公司净利│ 170042.21│ 139425.00│ 84886.04│ 39910.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 195823.16│ 119998.69│ 57404.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 379034.89│ 247839.37│ 111775.43│ 35468.05│
│营业收入 │ 379034.89│ 247839.37│ 111775.43│ 21121.56│
│营业总成本 │ 210615.74│ 159408.75│ 98230.15│ 42919.48│
│营业成本 │ 166222.37│ 128768.47│ 77747.49│ 21495.25│
│财务费用 │ 21618.24│ 17364.14│ 12070.32│ 6155.49│
│管理费用 │ 20394.51│ 11940.64│ 7866.21│ 3903.04│
│营业利润 │ 186468.80│ 102213.39│ 20790.68│ -9332.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 17136.68│ 12838.06│ 6675.41│ 136.80│
│营业外收支净额│ -889.31│ 371.29│ 307.42│ 287.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 185579.49│ 102584.68│ 21098.10│ -9079.92│
│所得税费用 │ 49140.99│ 28831.23│ 9412.80│ -1420.50│
│归属母公司净利│ 86784.28│ 44134.51│ 2461.64│ -7009.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 136438.50│ 73753.45│ 11685.30│ -6872.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 412758.51│ 263781.66│ 127696.62│ 405149.36│
│经营现金流出小计│ 123970.41│ 82252.34│ 42794.56│ 141530.64│
│经营现金流量净额│ 288788.11│ 181529.32│ 84902.05│ 263618.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13308.95│ 7403.32│ 2400.73│ 37254.87│
│投资现金流出小计│ 33232.87│ 23285.36│ 10712.07│ 88492.28│
│投资现金流量净额│ -19923.92│ -15882.04│ -8311.34│ -51237.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 212266.17│ 126466.17│ 122765.24│ 225896.35│
│筹资现金流出小计│ 469392.10│ 220123.59│ 171780.14│ 459130.56│
│筹资现金流量净额│ -257125.93│ -93657.42│ -49014.90│-233234.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.13│ --│ --│ 172.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 11701.12│ 71989.86│ 27575.81│ -20680.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 257719.33│ 123467.31│ 49184.57│ 516739.07│
│经营现金流出小计│ 83231.96│ 52500.98│ 32795.90│ 194470.95│
│经营现金流量净额│ 174487.37│ 70966.33│ 16388.67│ 322268.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 13412.12│ 12434.04│ 920.88│ 36954.21│
│投资现金流出小计│ 43115.85│ 31107.57│ 17578.51│ 116432.03│
│投资现金流量净额│ -29703.74│ -18673.52│ -16657.63│ -79477.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 163467.35│ 135877.06│ 107318.06│ 366268.50│
│筹资现金流出小计│ 281526.32│ 144216.29│ 74270.51│ 578092.01│
│筹资现金流量净额│ -118058.97│ -8339.23│ 33047.55│-211823.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 172.87│ --│ --│ -153.45│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 26897.53│ 43953.58│ 32778.59│ 30813.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 284739.80│ --│
│短期借款 │ --│ 20019.25│ --│
│应收账款 │ --│ 16890.75│ --│
│其他应收款 │ --│ 5821.99│ --│
│应付账款 │ --│ 36977.33│ --│
│存货的减少 │ --│ 5.79│ --│
│流动负债合计 │ --│ 259565.51│ --│
│长期借款 │ --│ 497743.88│ --│
│负债合计 │ --│ 951626.21│ --│
│营业利润 │ 316667.28│ 186468.80│ 69.82│
│利润总额 │ 316216.49│ 185579.49│ 70.39│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 170042.21│ 86784.28│ 95.94│
│未分配利润 │ --│ 372567.93│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -889.31│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 39185.43│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 405149.36│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 141530.64│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 263618.72│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 37254.87│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 88492.28│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -51237.42│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 66001.24│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 225896.35│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 459130.56│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -233234.21│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 158810.82│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -20680.04│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -2532.97│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -2532.97│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 148535.75│ --│ 54538.97│ --│
│第二季度│ 123049.92│ --│ 44976.02│ --│
│第一季度│ 125797.55│ --│ 39910.02│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 131195.52│ 34.6130│ 42649.76│ 49.1446│
│第三季度│ 136063.94│ 35.8975│ 41672.87│ 48.0189│
│第二季度│ 76307.38│ 20.1320│ 9040.74│ 10.4175│
│第一季度│ 35468.05│ 9.3575│ -6579.09│ -7.5810│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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