东阿阿胶东阿阿胶财务分析报告
≈≈东阿阿胶000423≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4671│ 0.2320│ 0.0956│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.3641│ 0.1674│ 0.0692│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4671│ 0.2320│ 0.0956│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 15.0369│ 14.8050│ 14.9720│ 14.8793│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6447│ 3.1086│ 1.6908│ 1.2245│
│每股现金流量(元) │ 2.0497│ 1.9465│ 0.6434│ -0.7241│
│每股资本公积金(元) │ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7128│ 0.7128│ 0.7128│ 0.7128│
│每股未分配利润(元) │ 12.7248│ 12.4930│ 12.6599│ 12.5673│
│净资产收益率(%) │ 3.0634│ 1.5454│ 0.6296│ 0.4448│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0300│ 1.5300│ 0.6300│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3880│ 1.1152│ 0.4560│ -0.4055│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ -0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1163962.00│1125618.66│1119560.99│1095002.47│
│归属母公司股东权益 │ 983444.22│ 968280.90│ 979200.21│ 973140.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 282588.98│ 168668.38│ 73347.09│ 340943.72│
│营业成本(万元) │ 105529.25│ 68272.07│ 31083.42│ 153418.51│
│投资收益(万元) │ 5107.03│ 2749.27│ 914.37│ 1638.23│
│净利润(万元) │ 30240.89│ 14969.22│ 6145.94│ 4096.89│
│营业利润(万元) │ 36714.01│ 18566.47│ 8430.04│ 15208.07│
│利润总额(万元) │ 37024.33│ 18896.81│ 8531.83│ 16565.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 30127.19│ 14963.87│ 6164.90│ 4328.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 238374.06│ 203307.75│ 110578.73│ 80083.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0325│ -0.1295│ -0.1291│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.0905│ -0.1623│ -0.1444│ -0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0325│ -0.1295│ -0.1291│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 14.7747│ 14.7064│ 14.9360│ 15.2517│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0475│ 0.5512│ 0.3304│ -1.7114│
│每股现金流量(元) │ -1.2791│ -0.1711│ 0.0822│ -0.3212│
│每股资本公积金(元) │ 1.1343│ 1.0559│ 1.1349│ 1.1714│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7131│ 0.7128│ 0.7128│ 0.7128│
│每股未分配利润(元) │ 12.4630│ 12.4734│ 12.5673│ 12.7248│
│净资产收益率(%) │ -0.2172│ -0.8735│ -0.8586│ -4.4503│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2100│ -0.7900│ -0.7900│ -4.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6048│ -1.0944│ -0.9603│ -5.3814│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0700│ --│ -4.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1093915.84│1119480.51│1109698.66│1170247.76│
│归属母公司股东权益 │ 966294.44│ 961828.48│ 976847.47│ 998080.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204055.39│ 109517.78│ 43773.73│ 297007.57│
│营业成本(万元) │ 107679.43│ 59106.29│ 29052.95│ 155725.06│
│投资收益(万元) │ 1157.60│ 326.88│ 50.83│ 6872.51│
│净利润(万元) │ -2087.56│ -8520.16│ -8419.72│ -45629.93│
│营业利润(万元) │ -203.01│ -8560.23│ -9354.24│ -52326.10│
│利润总额(万元) │ 576.19│ -8062.87│ -9125.26│ -51639.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -2098.33│ -8402.00│ -8386.75│ -45483.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 3108.27│ 36048.90│ 21607.22│-111927.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4671│ 0.0700│ -0.7000│ 3.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3641│ -0.0600│ -0.8200│ 2.9300│
│每股净资产(元) │ 15.0369│ 14.8793│ 15.2517│ 17.2809│
│每股资本公积金(元) │ 1.1349│ 1.1349│ 1.1714│ 1.0559│
│每股未分配利润(元) │ 12.7248│ 12.5673│ 12.7248│ 14.4857│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6447│ 1.2245│ -1.7114│ 1.5428│
│每股现金流量(元) │ 2.0497│ -0.7241│ -0.3212│ 0.6278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4983│ 0.5115│ 0.4497│ 0.7157│
│应收账款周转率 │ 7.6745│ 3.9369│ 2.7328│ 10.4311│
│总资产周转率 │ 0.2502│ 0.3017│ 0.2318│ 0.5592│
│营业收入增长率(%) │ 38.4864│ 14.7929│ -59.5265│ -0.4615│
│营业利润增长率(%) │18184.9235│ 129.0640│ -121.4402│ 1.2809│
│利润总额增长率(%) │ 6325.6769│ 132.0782│ -121.1303│ 1.4835│
│归属母公司净利润增长率│ 1535.7691│ 109.5177│ -121.8158│ 1.9817│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4032│ -6.4299│ -15.6272│ 12.0712│
│净资产增长率(%) │ 1.7748│ -2.4988│ -11.6904│ 14.8081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.7014│ 8.8749│ 8.3793│ 1.2016│
│总资产收益率(%) │ 2.6787│ 1.3335│ 0.5514│ 0.3617│
│净资产收益率(%) │ 3.0634│ 1.5454│ 0.6296│ 0.4448│
│营业利润率(%) │ 12.9920│ 11.0077│ 11.4934│ 4.4606│
│销售毛利率(%) │ 62.6563│ 59.5229│ 57.6215│ 55.0018│
│销售净利率(%) │ 10.7014│ 8.8749│ 8.3793│ 1.2016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4983│ 0.3030│ 0.1307│ 0.5115│
│固定资产周转率 │ 1.2955│ 0.7725│ 0.3316│ 1.5564│
│流动资产周转率 │ 0.3470│ 0.2119│ 0.0927│ 0.4271│
│总资产周转率 │ 0.2502│ 0.1519│ 0.0662│ 0.3017│
│股东权益周转率 │ 0.2888│ 0.1741│ 0.0746│ 0.3443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3144│ 5.9199│ 6.7931│ 7.4619│
│速动比率(%) │ 4.2171│ 4.4007│ 4.7904│ 4.9867│
│产权比率 │ 0.1806│ 0.1600│ 0.1387│ 0.1205│
│应收账款周转率 │ 7.6745│ 3.8028│ 1.6037│ 3.4829│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1529│ 0.1377│ 0.1213│ 0.1071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4864│ 54.0100│ 67.5596│ 14.7929│
│营业利润增长率(%) │18184.9235│ 316.8921│ 190.1200│ 129.0640│
│总资产增长率(%) │ 6.4032│ 0.5483│ 0.8887│ -6.0380│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6267│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5270│ 0.4296│ 0.2153│ -2.5121│
│净利润增长率(%) │ 1548.6235│ 275.6918│ 172.9946│ 108.9785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.4911│ 86.0221│ 87.4629│ 88.8711│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0279│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1344│ 72.3776│ 71.8867│ 70.9873│
│无形资产比率(%) │ 3.6638│ 3.8333│ 3.9036│ 4.0366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1163962.00│ 1125618.66│ 1119560.99│ 1095002.47│
│流动资产 │ 851256.15│ 814695.72│ 804815.69│ 777312.86│
│非流动资产 │ 312705.86│ 310922.94│ 314745.29│ 317689.61│
│固定资产 │ 213792.88│ 214181.44│ 219839.15│ 222478.47│
│货币资金 │ 279286.60│ 272535.23│ 187306.20│ 145229.50│
│存货 │ 175757.76│ 202932.32│ 228017.19│ 247762.09│
│应收账款 │ 26740.83│ 41804.00│ 44570.15│ 46902.85│
│其他应收款 │ --│ 7070.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42644.87│ 43148.06│ 43703.11│ 44201.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20632.83│ 16786.90│ 14873.28│ 19163.13│
│流动负债 │ 160180.33│ 137618.79│ 118475.55│ 104170.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 178013.70│ 154942.02│ 135819.40│ 117301.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74225.62│ 74225.62│ 74225.62│ 74225.62│
│未分配利润 │ 832230.84│ 817067.52│ 827986.83│ 821927.40│
│归属于母公司所│ 983444.22│ 968280.90│ 979200.21│ 973140.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 985948.30│ 970676.64│ 983741.59│ 977701.12│
│商誉 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ 91.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1093915.84│ 1119480.51│ 1109698.66│ 1170247.76│
│流动资产 │ 761973.77│ 777608.51│ 777312.86│ 821337.80│
│非流动资产 │ 331942.07│ 341872.00│ 317689.61│ 348909.96│
│固定资产 │ 214577.84│ 212888.32│ 222478.47│ 215629.49│
│货币资金 │ 108928.20│ 181024.26│ 145229.50│ 192584.02│
│存货 │ 296019.18│ 330164.95│ 247762.09│ 352961.41│
│应收账款 │ 64955.10│ 113955.10│ 46902.85│ 148880.86│
│其他应收款 │ --│ 4696.42│ --│ 4564.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42331.49│ 42165.77│ 44201.25│ 42945.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 298.99│ 23.84│ --│ --│
│应付账款 │ 27407.72│ 30858.00│ 19163.13│ 29667.81│
│流动负债 │ 117255.43│ 147509.76│ 104170.40│ 161647.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122796.91│ 152956.46│ 117301.36│ 167353.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74184.58│ 69058.09│ 74225.62│ 76610.42│
│未分配利润 │ 815108.12│ 815788.68│ 821927.40│ 832230.16│
│归属于母公司所│ 966294.44│ 961828.48│ 976847.47│ 998080.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 971118.93│ 966524.05│ 981628.23│ 1002894.39│
│商誉 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ 91.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 282588.98│ 168668.38│ 73347.09│ 340943.72│
│营业收入 │ 282588.98│ 168668.38│ 73347.09│ 340943.72│
│营业总成本 │ 253918.83│ 146057.23│ 64938.61│ 294475.18│
│营业成本 │ 105529.25│ 68272.07│ 31083.42│ 153418.51│
│财务费用 │ -2521.79│ -1346.02│ -489.35│ -1355.32│
│管理费用 │ 27616.25│ 16200.20│ 8655.20│ 39332.74│
│营业利润 │ 36714.01│ 18566.47│ 8430.04│ 15208.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5107.03│ 2749.27│ 914.37│ 1638.23│
│营业外收支净额│ 310.32│ 330.35│ 101.79│ 1357.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37024.33│ 18896.81│ 8531.83│ 16565.10│
│所得税费用 │ 6783.44│ 3927.59│ 2385.89│ 12468.21│
│归属母公司净利│ 30127.19│ 14963.87│ 6164.90│ 4328.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30240.89│ 14969.22│ 6145.94│ 4096.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204055.39│ 109517.78│ 43773.73│ 297007.57│
│营业收入 │ 204055.39│ 109517.78│ 43773.73│ 297007.57│
│营业总成本 │ 207949.03│ 113451.89│ 54072.99│ 359032.57│
│营业成本 │ 107679.43│ 59106.29│ 29052.95│ 155725.06│
│财务费用 │ -288.98│ 478.57│ 537.33│ 3762.64│
│管理费用 │ 23138.70│ 14190.75│ 5971.02│ 30648.88│
│营业利润 │ -203.01│ -8560.23│ -9354.24│ -52326.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1157.60│ 326.88│ 50.83│ 6872.51│
│营业外收支净额│ 779.20│ 497.36│ 228.99│ 686.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 576.19│ -8062.87│ -9125.26│ -51639.73│
│所得税费用 │ 2663.75│ 457.29│ -705.54│ -6009.80│
│归属母公司净利│ -2098.33│ -8402.00│ -8386.75│ -45483.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2087.56│ -8520.16│ -8419.72│ -45629.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 391838.06│ 299126.40│ 160663.53│ 387292.82│
│经营现金流出小计│ 153463.99│ 95818.65│ 50084.80│ 307209.40│
│经营现金流量净额│ 238374.06│ 203307.75│ 110578.73│ 80083.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 404687.48│ 222334.64│ 74188.75│ 196328.95│
│投资现金流出小计│ 492768.75│ 297110.24│ 141464.36│ 293281.24│
│投资现金流量净额│ -88081.28│ -74775.60│ -67275.61│ -96952.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1942.21│
│筹资现金流出小计│ 16235.69│ 1226.43│ 1226.43│ 32428.62│
│筹资现金流量净额│ -16235.69│ -1226.43│ -1226.43│ -30486.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134057.09│ 127305.72│ 42076.70│ -47354.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 214545.39│ 160820.28│ 88618.93│ 369893.69│
│经营现金流出小计│ 211437.13│ 124771.38│ 67011.70│ 481821.29│
│经营现金流量净额│ 3108.27│ 36048.90│ 21607.22│-111927.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121273.55│ 41833.76│ 955.28│ 514416.83│
│投资现金流出小计│ 182747.40│ 76081.61│ 4296.62│ 331028.74│
│投资现金流量净额│ -61473.85│ -34247.85│ -3341.34│ 183388.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1783.25│ 805.00│ --│ 3235.00│
│筹资现金流出小计│ 27073.50│ 13795.92│ 12888.54│ 95700.13│
│筹资现金流量净额│ -25290.24│ -12990.92│ -12888.54│ -92465.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83655.82│ -11189.87│ 5377.35│ -21005.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 279286.60│ 145229.50│ 192584.02│ -24.59│
│应收账款 │ 26740.83│ 46902.85│ 148880.86│ -68.50│
│应付账款 │ 20632.83│ 19163.13│ 29667.81│ -35.41│
│存货的减少 │ --│ 85011.80│ -15265.52│ 656.89│
│流动负债合计 │ 160180.33│ 104170.40│ 161647.20│ -35.56│
│负债合计 │ 178013.70│ 117301.36│ 167353.37│ -29.91│
│营业利润 │ 36714.01│ 15208.07│ -52326.10│ 129.06│
│利润总额 │ 37024.33│ 16565.10│ -51639.73│ 132.08│
│归属于母公司所有│ 30127.19│ 4328.93│ -45483.06│ 109.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 832230.84│ 821927.40│ 832230.16│ -1.24│
│营业外收支净额 │ 310.32│ 1357.02│ 686.37│ 97.71│
│购买商品、接受劳│ 35579.95│ 103481.85│ 189720.78│ -45.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 391838.06│ 387292.82│ 369893.69│ 4.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153463.99│ 307209.40│ 481821.29│ -36.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238374.06│ 80083.42│-111927.60│ 171.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 404687.48│ 196328.95│ 514416.83│ -61.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 492768.75│ 293281.24│ 331028.74│ -11.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88081.28│ -96952.28│ 183388.09│ -152.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1768.75│ 10281.24│ 33929.21│ -69.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1942.21│ 3235.00│ -39.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16235.69│ 32428.62│ 95700.13│ -66.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16235.69│ -30486.41│ -92465.13│ 67.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15022.73│ 14738.29│ 71533.74│ -79.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134057.09│ -47354.51│ -21005.26│ -125.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -29084.99│-107977.08│ 73.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -29084.99│-107977.08│ 73.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136888.32│ 40.1498│ 6427.26│ 148.4723│
│第三季度│ 94537.62│ 27.7282│ 6303.67│ 145.6174│
│第二季度│ 65744.05│ 19.2830│ -15.25│ -0.3522│
│第一季度│ 43773.73│ 12.8390│ -8386.75│ -193.7375│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14000.13│ 4.7137│ -66372.96│ 145.9290│
│第三季度│ 93972.98│ 31.6399│ 1593.53│ -3.5036│
│第二季度│ 59856.11│ 20.1531│ -20021.62│ 44.0200│
│第一季度│ 129178.35│ 43.4933│ 39317.99│ -86.4454│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4671│ 0.2320│ 0.0956│ 0.0700│
│基本每股收益 │ 0.3641│ 0.1674│ 0.0692│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4671│ 0.2320│ 0.0956│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 15.0369│ 14.8050│ 14.9720│ 14.8793│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6447│ 3.1086│ 1.6908│ 1.2245│
│每股现金流量(元) │ 2.0497│ 1.9465│ 0.6434│ -0.7241│
│每股资本公积金(元) │ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│ 1.1349│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7128│ 0.7128│ 0.7128│ 0.7128│
│每股未分配利润(元) │ 12.7248│ 12.4930│ 12.6599│ 12.5673│
│净资产收益率(%) │ 3.0634│ 1.5454│ 0.6296│ 0.4448│
│加权净资产收益率(%) │ 3.0300│ 1.5300│ 0.6300│ 0.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3880│ 1.1152│ 0.4560│ -0.4055│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1000│ --│ -0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1163962.00│1125618.66│1119560.99│1095002.47│
│归属母公司股东权益 │ 983444.22│ 968280.90│ 979200.21│ 973140.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 282588.98│ 168668.38│ 73347.09│ 340943.72│
│营业成本(万元) │ 105529.25│ 68272.07│ 31083.42│ 153418.51│
│投资收益(万元) │ 5107.03│ 2749.27│ 914.37│ 1638.23│
│净利润(万元) │ 30240.89│ 14969.22│ 6145.94│ 4096.89│
│营业利润(万元) │ 36714.01│ 18566.47│ 8430.04│ 15208.07│
│利润总额(万元) │ 37024.33│ 18896.81│ 8531.83│ 16565.10│
│归属母公司净利润(万元)│ 30127.19│ 14963.87│ 6164.90│ 4328.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 238374.06│ 203307.75│ 110578.73│ 80083.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0325│ -0.1295│ -0.1291│ -0.7000│
│基本每股收益 │ -0.0905│ -0.1623│ -0.1444│ -0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0325│ -0.1295│ -0.1291│ -0.7000│
│每股净资产(元) │ 14.7747│ 14.7064│ 14.9360│ 15.2517│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0475│ 0.5512│ 0.3304│ -1.7114│
│每股现金流量(元) │ -1.2791│ -0.1711│ 0.0822│ -0.3212│
│每股资本公积金(元) │ 1.1343│ 1.0559│ 1.1349│ 1.1714│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7131│ 0.7128│ 0.7128│ 0.7128│
│每股未分配利润(元) │ 12.4630│ 12.4734│ 12.5673│ 12.7248│
│净资产收益率(%) │ -0.2172│ -0.8735│ -0.8586│ -4.4503│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2100│ -0.7900│ -0.7900│ -4.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6048│ -1.0944│ -0.9603│ -5.3814│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.0700│ --│ -4.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1093915.84│1119480.51│1109698.66│1170247.76│
│归属母公司股东权益 │ 966294.44│ 961828.48│ 976847.47│ 998080.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 204055.39│ 109517.78│ 43773.73│ 297007.57│
│营业成本(万元) │ 107679.43│ 59106.29│ 29052.95│ 155725.06│
│投资收益(万元) │ 1157.60│ 326.88│ 50.83│ 6872.51│
│净利润(万元) │ -2087.56│ -8520.16│ -8419.72│ -45629.93│
│营业利润(万元) │ -203.01│ -8560.23│ -9354.24│ -52326.10│
│利润总额(万元) │ 576.19│ -8062.87│ -9125.26│ -51639.73│
│归属母公司净利润(万元)│ -2098.33│ -8402.00│ -8386.75│ -45483.06│
│经营现金流量净额(万元)│ 3108.27│ 36048.90│ 21607.22│-111927.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4671│ 0.0700│ -0.7000│ 3.1900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3641│ -0.0600│ -0.8200│ 2.9300│
│每股净资产(元) │ 15.0369│ 14.8793│ 15.2517│ 17.2809│
│每股资本公积金(元) │ 1.1349│ 1.1349│ 1.1714│ 1.0559│
│每股未分配利润(元) │ 12.7248│ 12.5673│ 12.7248│ 14.4857│
│每股经营现金净流量(元)│ 3.6447│ 1.2245│ -1.7114│ 1.5428│
│每股现金流量(元) │ 2.0497│ -0.7241│ -0.3212│ 0.6278│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4983│ 0.5115│ 0.4497│ 0.7157│
│应收账款周转率 │ 7.6745│ 3.9369│ 2.7328│ 10.4311│
│总资产周转率 │ 0.2502│ 0.3017│ 0.2318│ 0.5592│
│营业收入增长率(%) │ 38.4864│ 14.7929│ -59.5265│ -0.4615│
│营业利润增长率(%) │18184.9235│ 129.0640│ -121.4402│ 1.2809│
│利润总额增长率(%) │ 6325.6769│ 132.0782│ -121.1303│ 1.4835│
│归属母公司净利润增长率│ 1535.7691│ 109.5177│ -121.8158│ 1.9817│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.4032│ -6.4299│ -15.6272│ 12.0712│
│净资产增长率(%) │ 1.7748│ -2.4988│ -11.6904│ 14.8081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.7014│ 8.8749│ 8.3793│ 1.2016│
│总资产收益率(%) │ 2.6787│ 1.3335│ 0.5514│ 0.3617│
│净资产收益率(%) │ 3.0634│ 1.5454│ 0.6296│ 0.4448│
│营业利润率(%) │ 12.9920│ 11.0077│ 11.4934│ 4.4606│
│销售毛利率(%) │ 62.6563│ 59.5229│ 57.6215│ 55.0018│
│销售净利率(%) │ 10.7014│ 8.8749│ 8.3793│ 1.2016│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4983│ 0.3030│ 0.1307│ 0.5115│
│固定资产周转率 │ 1.2955│ 0.7725│ 0.3316│ 1.5564│
│流动资产周转率 │ 0.3470│ 0.2119│ 0.0927│ 0.4271│
│总资产周转率 │ 0.2502│ 0.1519│ 0.0662│ 0.3017│
│股东权益周转率 │ 0.2888│ 0.1741│ 0.0746│ 0.3443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3144│ 5.9199│ 6.7931│ 7.4619│
│速动比率(%) │ 4.2171│ 4.4007│ 4.7904│ 4.9867│
│产权比率 │ 0.1806│ 0.1600│ 0.1387│ 0.1205│
│应收账款周转率 │ 7.6745│ 3.8028│ 1.6037│ 3.4829│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1529│ 0.1377│ 0.1213│ 0.1071│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.4864│ 54.0100│ 67.5596│ 14.7929│
│营业利润增长率(%) │18184.9235│ 316.8921│ 190.1200│ 129.0640│
│总资产增长率(%) │ 6.4032│ 0.5483│ 0.8887│ -6.0380│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.6267│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.5270│ 0.4296│ 0.2153│ -2.5121│
│净利润增长率(%) │ 1548.6235│ 275.6918│ 172.9946│ 108.9785│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.4911│ 86.0221│ 87.4629│ 88.8711│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.0279│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.1344│ 72.3776│ 71.8867│ 70.9873│
│无形资产比率(%) │ 3.6638│ 3.8333│ 3.9036│ 4.0366│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1163962.00│ 1125618.66│ 1119560.99│ 1095002.47│
│流动资产 │ 851256.15│ 814695.72│ 804815.69│ 777312.86│
│非流动资产 │ 312705.86│ 310922.94│ 314745.29│ 317689.61│
│固定资产 │ 213792.88│ 214181.44│ 219839.15│ 222478.47│
│货币资金 │ 279286.60│ 272535.23│ 187306.20│ 145229.50│
│存货 │ 175757.76│ 202932.32│ 228017.19│ 247762.09│
│应收账款 │ 26740.83│ 41804.00│ 44570.15│ 46902.85│
│其他应收款 │ --│ 7070.06│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42644.87│ 43148.06│ 43703.11│ 44201.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 20632.83│ 16786.90│ 14873.28│ 19163.13│
│流动负债 │ 160180.33│ 137618.79│ 118475.55│ 104170.40│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 178013.70│ 154942.02│ 135819.40│ 117301.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74225.62│ 74225.62│ 74225.62│ 74225.62│
│未分配利润 │ 832230.84│ 817067.52│ 827986.83│ 821927.40│
│归属于母公司所│ 983444.22│ 968280.90│ 979200.21│ 973140.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 985948.30│ 970676.64│ 983741.59│ 977701.12│
│商誉 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ 91.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1093915.84│ 1119480.51│ 1109698.66│ 1170247.76│
│流动资产 │ 761973.77│ 777608.51│ 777312.86│ 821337.80│
│非流动资产 │ 331942.07│ 341872.00│ 317689.61│ 348909.96│
│固定资产 │ 214577.84│ 212888.32│ 222478.47│ 215629.49│
│货币资金 │ 108928.20│ 181024.26│ 145229.50│ 192584.02│
│存货 │ 296019.18│ 330164.95│ 247762.09│ 352961.41│
│应收账款 │ 64955.10│ 113955.10│ 46902.85│ 148880.86│
│其他应收款 │ --│ 4696.42│ --│ 4564.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 42331.49│ 42165.77│ 44201.25│ 42945.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 298.99│ 23.84│ --│ --│
│应付账款 │ 27407.72│ 30858.00│ 19163.13│ 29667.81│
│流动负债 │ 117255.43│ 147509.76│ 104170.40│ 161647.20│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 122796.91│ 152956.46│ 117301.36│ 167353.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 74184.58│ 69058.09│ 74225.62│ 76610.42│
│未分配利润 │ 815108.12│ 815788.68│ 821927.40│ 832230.16│
│归属于母公司所│ 966294.44│ 961828.48│ 976847.47│ 998080.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 971118.93│ 966524.05│ 981628.23│ 1002894.39│
│商誉 │ 91.50│ 91.50│ 91.50│ 91.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 282588.98│ 168668.38│ 73347.09│ 340943.72│
│营业收入 │ 282588.98│ 168668.38│ 73347.09│ 340943.72│
│营业总成本 │ 253918.83│ 146057.23│ 64938.61│ 294475.18│
│营业成本 │ 105529.25│ 68272.07│ 31083.42│ 153418.51│
│财务费用 │ -2521.79│ -1346.02│ -489.35│ -1355.32│
│管理费用 │ 27616.25│ 16200.20│ 8655.20│ 39332.74│
│营业利润 │ 36714.01│ 18566.47│ 8430.04│ 15208.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 5107.03│ 2749.27│ 914.37│ 1638.23│
│营业外收支净额│ 310.32│ 330.35│ 101.79│ 1357.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 37024.33│ 18896.81│ 8531.83│ 16565.10│
│所得税费用 │ 6783.44│ 3927.59│ 2385.89│ 12468.21│
│归属母公司净利│ 30127.19│ 14963.87│ 6164.90│ 4328.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 30240.89│ 14969.22│ 6145.94│ 4096.89│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 204055.39│ 109517.78│ 43773.73│ 297007.57│
│营业收入 │ 204055.39│ 109517.78│ 43773.73│ 297007.57│
│营业总成本 │ 207949.03│ 113451.89│ 54072.99│ 359032.57│
│营业成本 │ 107679.43│ 59106.29│ 29052.95│ 155725.06│
│财务费用 │ -288.98│ 478.57│ 537.33│ 3762.64│
│管理费用 │ 23138.70│ 14190.75│ 5971.02│ 30648.88│
│营业利润 │ -203.01│ -8560.23│ -9354.24│ -52326.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1157.60│ 326.88│ 50.83│ 6872.51│
│营业外收支净额│ 779.20│ 497.36│ 228.99│ 686.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 576.19│ -8062.87│ -9125.26│ -51639.73│
│所得税费用 │ 2663.75│ 457.29│ -705.54│ -6009.80│
│归属母公司净利│ -2098.33│ -8402.00│ -8386.75│ -45483.06│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2087.56│ -8520.16│ -8419.72│ -45629.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 391838.06│ 299126.40│ 160663.53│ 387292.82│
│经营现金流出小计│ 153463.99│ 95818.65│ 50084.80│ 307209.40│
│经营现金流量净额│ 238374.06│ 203307.75│ 110578.73│ 80083.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 404687.48│ 222334.64│ 74188.75│ 196328.95│
│投资现金流出小计│ 492768.75│ 297110.24│ 141464.36│ 293281.24│
│投资现金流量净额│ -88081.28│ -74775.60│ -67275.61│ -96952.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 1942.21│
│筹资现金流出小计│ 16235.69│ 1226.43│ 1226.43│ 32428.62│
│筹资现金流量净额│ -16235.69│ -1226.43│ -1226.43│ -30486.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 0.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134057.09│ 127305.72│ 42076.70│ -47354.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 214545.39│ 160820.28│ 88618.93│ 369893.69│
│经营现金流出小计│ 211437.13│ 124771.38│ 67011.70│ 481821.29│
│经营现金流量净额│ 3108.27│ 36048.90│ 21607.22│-111927.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 121273.55│ 41833.76│ 955.28│ 514416.83│
│投资现金流出小计│ 182747.40│ 76081.61│ 4296.62│ 331028.74│
│投资现金流量净额│ -61473.85│ -34247.85│ -3341.34│ 183388.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1783.25│ 805.00│ --│ 3235.00│
│筹资现金流出小计│ 27073.50│ 13795.92│ 12888.54│ 95700.13│
│筹资现金流量净额│ -25290.24│ -12990.92│ -12888.54│ -92465.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -0.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -83655.82│ -11189.87│ 5377.35│ -21005.26│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 279286.60│ 145229.50│ 192584.02│ -24.59│
│应收账款 │ 26740.83│ 46902.85│ 148880.86│ -68.50│
│应付账款 │ 20632.83│ 19163.13│ 29667.81│ -35.41│
│存货的减少 │ --│ 85011.80│ -15265.52│ 656.89│
│流动负债合计 │ 160180.33│ 104170.40│ 161647.20│ -35.56│
│负债合计 │ 178013.70│ 117301.36│ 167353.37│ -29.91│
│营业利润 │ 36714.01│ 15208.07│ -52326.10│ 129.06│
│利润总额 │ 37024.33│ 16565.10│ -51639.73│ 132.08│
│归属于母公司所有│ 30127.19│ 4328.93│ -45483.06│ 109.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 832230.84│ 821927.40│ 832230.16│ -1.24│
│营业外收支净额 │ 310.32│ 1357.02│ 686.37│ 97.71│
│购买商品、接受劳│ 35579.95│ 103481.85│ 189720.78│ -45.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 391838.06│ 387292.82│ 369893.69│ 4.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 153463.99│ 307209.40│ 481821.29│ -36.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 238374.06│ 80083.42│-111927.60│ 171.55│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 404687.48│ 196328.95│ 514416.83│ -61.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 492768.75│ 293281.24│ 331028.74│ -11.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -88081.28│ -96952.28│ 183388.09│ -152.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1768.75│ 10281.24│ 33929.21│ -69.70│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 1942.21│ 3235.00│ -39.96│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16235.69│ 32428.62│ 95700.13│ -66.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -16235.69│ -30486.41│ -92465.13│ 67.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 15022.73│ 14738.29│ 71533.74│ -79.40│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 134057.09│ -47354.51│ -21005.26│ -125.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -29084.99│-107977.08│ 73.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -29084.99│-107977.08│ 73.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 136888.32│ 40.1498│ 6427.26│ 148.4723│
│第三季度│ 94537.62│ 27.7282│ 6303.67│ 145.6174│
│第二季度│ 65744.05│ 19.2830│ -15.25│ -0.3522│
│第一季度│ 43773.73│ 12.8390│ -8386.75│ -193.7375│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14000.13│ 4.7137│ -66372.96│ 145.9290│
│第三季度│ 93972.98│ 31.6399│ 1593.53│ -3.5036│
│第二季度│ 59856.11│ 20.1531│ -20021.62│ 44.0200│
│第一季度│ 129178.35│ 43.4933│ 39317.99│ -86.4454│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘