TCL 集团TCL 集团财务分析报告
≈≈TCL科技000100≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6756│ 0.5026│ 0.1781│ 0.3366│
│基本每股收益 │ 0.6352│ 0.4073│ 0.1573│ 0.2250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6487│ 0.4835│ 0.1713│ 0.3226│
│每股净资产(元) │ 2.7977│ 2.6604│ 2.4941│ 2.4145│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7077│ 0.9904│ 0.5704│ 1.1901│
│每股现金流量(元) │ 0.1944│ 0.4480│ 0.0258│ 0.0407│
│每股资本公积金(元) │ 0.2787│ 0.2947│ 0.2995│ 0.3879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│
│每股未分配利润(元) │ 1.5396│ 1.3744│ 1.1692│ 0.9985│
│净资产收益率(%) │ 23.0527│ 18.0626│ 6.8241│ 12.8656│
│加权净资产收益率(%) │ 25.1600│ 18.9600│ 7.0700│ 13.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.6750│ 14.6383│ 6.0272│ 8.5999│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.3700│ --│ 9.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │30538637.58│30220548.10│27469348.76│25790827.89│
│归属母公司股东权益 │3948324.94│3755766.50│3522437.40│3410779.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12104193.06│7437278.00│3217394.59│7683040.10│
│营业成本(万元) │9542676.59│5798497.20│2538335.80│6624227.80│
│投资收益(万元) │ 288404.42│ 278820.50│ 49337.28│ 325440.40│
│净利润(万元) │1316327.77│ 925196.70│ 323565.70│ 506520.40│
│营业利润(万元) │1502313.50│1040958.00│ 351666.56│ 535990.40│
│利润总额(万元) │1526566.60│1066554.10│ 372291.41│ 573530.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 910197.02│ 678388.50│ 240372.99│ 438815.90│
│经营现金流量净额(万元)│2395970.91│1389571.50│ 800320.20│1669828.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1563│ 0.0932│ 0.0316│ 0.1986│
│基本每股收益 │ 0.0664│ 0.0140│ -0.0085│ 0.0178│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1497│ 0.0893│ 0.0302│ 0.1935│
│每股净资产(元) │ 2.2986│ 2.2196│ 2.2467│ 2.2258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8781│ 0.5431│ 0.1700│ 0.8493│
│每股现金流量(元) │ -0.3896│ 0.2505│ 0.0606│ -0.5961│
│每股资本公积金(元) │ 0.4212│ 0.4261│ 0.4233│ 0.4226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1656│ 0.1655│ 0.1655│ 0.1655│
│每股未分配利润(元) │ 0.8774│ 0.8164│ 0.8518│ 0.8216│
│净资产收益率(%) │ 6.5171│ 4.0232│ 1.3428│ 8.6934│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7400│ 4.1100│ 1.3500│ 9.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7677│ 0.6057│ -0.3615│ 0.7808│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6200│ --│ 0.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20028219.94│18483323.40│17276365.71│16484488.50│
│归属母公司股东权益 │3107475.84│3002734.30│3039394.96│3011194.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4883315.99│2941890.30│1378953.62│7507780.60│
│营业成本(万元) │4350775.30│2674089.30│1274374.59│6633711.70│
│投资收益(万元) │ 195168.74│ 134066.50│ 69426.87│ 344255.40│
│净利润(万元) │ 206170.49│ 106912.40│ 27057.79│ 365773.40│
│营业利润(万元) │ 193537.42│ 76057.30│ 16521.45│ 397683.90│
│利润总额(万元) │ 240045.40│ 123371.10│ 29642.48│ 405580.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 202517.57│ 120806.60│ 40812.58│ 261776.50│
│经营现金流量净额(万元)│1187107.01│ 734781.00│ 229918.35│1149009.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6756│ 0.3366│ 0.1986│ 0.2566│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6352│ 0.2250│ 0.0178│ 0.1175│
│每股净资产(元) │ 2.7977│ 2.4145│ 2.2258│ 2.2506│
│每股资本公积金(元) │ 0.2787│ 0.3879│ 0.4226│ 0.4426│
│每股未分配利润(元) │ 1.5396│ 0.9985│ 0.8216│ 0.7381│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7077│ 1.1901│ 0.8493│ 0.7739│
│每股现金流量(元) │ 0.1944│ 0.0407│ -0.5961│ 0.1787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.1935│ 9.1287│ 5.1895│ 5.6408│
│应收账款周转率 │ 7.1860│ 7.3382│ 6.8293│ 7.9967│
│总资产周转率 │ 0.4298│ 0.3628│ 0.4191│ 0.6427│
│营业收入增长率(%) │ 147.8683│ 2.3344│ -33.8215│ 1.5395│
│营业利润增长率(%) │ 676.2393│ 34.7780│ -2.8191│ -0.5038│
│利润总额增长率(%) │ 535.9491│ 41.4098│ -17.9715│ 3.2286│
│归属母公司净利润增长率│ 349.4410│ 67.6300│ -24.5212│ 30.1688│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.4780│ 56.4551│ -14.4835│ 20.2565│
│净资产增长率(%) │ 27.0589│ 13.2700│ -1.2541│ 2.5122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8750│ 12.4400│ 10.0568│ 6.5927│
│总资产收益率(%) │ 5.2063│ 3.7993│ 1.4462│ 2.3963│
│净资产收益率(%) │ 23.0527│ 18.0626│ 6.8241│ 12.8656│
│营业利润率(%) │ 12.4115│ 13.9965│ 10.9302│ 6.9763│
│销售毛利率(%) │ 21.0883│ 21.9569│ 21.0313│ 13.6089│
│销售净利率(%) │ 10.8852│ 12.4524│ 10.0663│ 6.6059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.1935│ 5.1008│ 2.8653│ 9.1287│
│固定资产周转率 │ 1.1894│ 0.7530│ 0.3437│ 1.1089│
│流动资产周转率 │ 1.5267│ 0.9594│ 0.4644│ 1.3497│
│总资产周转率 │ 0.4298│ 0.2653│ 0.1207│ 0.3628│
│股东权益周转率 │ 1.3839│ 0.8743│ 0.4086│ 0.9982│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1009│ 1.0564│ 0.8938│ 0.9250│
│速动比率(%) │ 0.9295│ 0.7603│ 0.6519│ 0.6496│
│产权比率 │ 1.8309│ 5.2442│ 5.1965│ 4.9212│
│应收账款周转率 │ 7.1927│ 4.7272│ 2.2794│ 7.3529│
│利息保障倍数 │ 6.4029│ 6.4061│ 6.0309│ 3.6195│
│资产负债率 │ 0.6468│ 0.6517│ 0.6664│ 0.6508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 148.2623│ 153.2919│ 133.9052│ 2.3276│
│营业利润增长率(%) │ 676.2393│ 1268.6497│ 2028.5448│ 34.7780│
│总资产增长率(%) │ 52.4780│ 63.5017│ 58.9996│ 56.4551│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 60.8844│ 62.1860│ 39.1722│ 40.9716│
│净利润增长率(%) │ 538.4657│ 765.3783│ 1095.8321│ 38.4793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.9289│ 12.4279│ 12.8232│ 13.2248│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.5860│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4139│ 29.5645│ 26.5263│ 25.4697│
│无形资产比率(%) │ 4.1275│ 4.1133│ 4.2083│ 3.8983│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 30538637.58│ 30220548.10│ 27469348.76│ 25790827.89│
│流动资产 │ 9287983.59│ 8934542.60│ 7286608.25│ 6568846.53│
│非流动资产 │ 21250653.99│ 21286005.50│ 20182740.51│ 19221981.36│
│固定资产 │ 11070466.38│ 10452065.80│ 9422467.86│ 9282990.19│
│货币资金 │ 2318440.89│ 2737427.90│ 2186675.59│ 2170890.47│
│存货 │ 1445836.10│ 1390081.00│ 888254.97│ 883495.77│
│应收账款 │ 2109926.24│ 1890801.40│ 1567260.99│ 1255761.45│
│其他应收款 │ --│ 345868.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1260493.94│ 1243051.10│ 1155990.05│ 1005404.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 761568.87│ 902220.50│ 1391567.21│ 1226371.40│
│预收账款 │ 1027.14│ 4115.50│ 6277.33│ 7859.75│
│应付账款 │ 2811152.98│ 2486373.60│ 2059085.42│ 1646893.15│
│流动负债 │ 8436909.09│ 8457694.90│ 8152607.62│ 7101651.35│
│长期借款 │ 9038127.91│ 8866362.00│ 7835368.51│ 7358940.33│
│总负债 │ 19751063.42│ 19696005.80│ 18304388.27│ 16785121.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 390966.72│ 413544.40│ 420171.38│ 544238.46│
│未分配利润 │ 2160181.32│ 1928368.50│ 1640507.62│ 1400949.43│
│归属于母公司所│ 3948324.94│ 3755766.50│ 3522437.40│ 3410779.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10787574.16│ 10524542.30│ 9164960.49│ 9005706.81│
│商誉 │ 912548.87│ 912548.90│ 694326.48│ 694326.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20028219.94│ 18483323.40│ 17276365.71│ 16484488.50│
│流动资产 │ 6197827.01│ 5998303.80│ 5423302.63│ 4815552.30│
│非流动资产 │ 13830392.93│ 12485019.60│ 11853063.08│ 11668936.20│
│固定资产 │ 5954207.00│ 5985747.80│ 4417155.11│ 4545907.00│
│货币资金 │ 1282744.32│ 2154262.80│ 1977021.61│ 1864818.50│
│存货 │ 527022.58│ 554141.80│ 505980.66│ 567796.30│
│应收账款 │ 1128470.85│ 973078.40│ 855084.77│ 834035.40│
│其他应收款 │ --│ 508404.60│ --│ 356844.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 645313.27│ 637850.00│ 598723.30│ 568458.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1185744.11│ 1649117.10│ 1118790.47│ 1206965.70│
│预收账款 │ 17.36│ 215.50│ 2454.20│ 14174.90│
│应付账款 │ 1207010.52│ 1143688.30│ 1132182.76│ 1154913.30│
│流动负债 │ 5486488.59│ 5318688.00│ 4128702.95│ 4305779.10│
│长期借款 │ 6062167.64│ 4614599.80│ 4356945.56│ 3851205.90│
│总负债 │ 13323048.20│ 11994141.10│ 10691026.24│ 10096174.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 569398.03│ 576440.80│ 572652.22│ 571666.70│
│未分配利润 │ 1186117.54│ 1104406.50│ 1152327.57│ 1111515.00│
│归属于母公司所│ 3107475.84│ 3002734.30│ 3039394.96│ 3011194.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6705171.74│ 6489182.30│ 6585339.47│ 6388314.40│
│商誉 │ 245.22│ 245.20│ 245.22│ 245.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12104193.06│ 7437278.00│ 3217394.59│ 7683040.10│
│营业收入 │ 12104193.06│ 7437278.00│ 3217394.59│ 7683040.10│
│营业总成本 │ 11020318.35│ 6646357.00│ 2886845.18│ 7659312.60│
│营业成本 │ 9542676.59│ 5798497.20│ 2538335.80│ 6624227.80│
│财务费用 │ 282751.45│ 181898.30│ 74001.03│ 235702.20│
│管理费用 │ 300873.88│ 202336.80│ 76300.43│ 237037.80│
│营业利润 │ 1502313.50│ 1040958.00│ 351666.56│ 535990.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 288404.42│ 278820.50│ 49337.28│ 325440.40│
│营业外收支净额│ 24253.10│ 25596.10│ 20624.85│ 37540.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1526566.60│ 1066554.10│ 372291.41│ 573530.40│
│所得税费用 │ 210238.83│ 141357.40│ 48725.71│ 67010.00│
│归属母公司净利│ 910197.02│ 678388.50│ 240372.99│ 438815.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1316327.77│ 925196.70│ 323565.70│ 506520.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4883315.99│ 2941890.30│ 1378953.62│ 7507780.60│
│营业收入 │ 4883315.99│ 2941890.30│ 1378953.62│ 7507780.60│
│营业总成本 │ 5039972.63│ 3073764.60│ 1473366.42│ 7690648.80│
│营业成本 │ 4350775.30│ 2674089.30│ 1274374.59│ 6633711.70│
│财务费用 │ 145305.49│ 91602.20│ 38491.33│ 124880.10│
│管理费用 │ 121556.78│ 77000.30│ 32179.05│ 189508.80│
│营业利润 │ 193537.42│ 76057.30│ 16521.45│ 397683.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 195168.74│ 134066.50│ 69426.87│ 344255.40│
│营业外收支净额│ 46507.98│ 47313.80│ 13121.03│ 7896.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 240045.40│ 123371.10│ 29642.48│ 405580.30│
│所得税费用 │ 33874.91│ 16458.70│ 2584.69│ 39806.90│
│归属母公司净利│ 202517.57│ 120806.60│ 40812.58│ 261776.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 206170.49│ 106912.40│ 27057.79│ 365773.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11313048.85│ 6773067.90│ 3056289.96│8645281.10│
│经营现金流出小计│ 8917077.95│ 5383496.40│ 2255969.76│6975452.80│
│经营现金流量净额│ 2395970.91│ 1389571.50│ 800320.20│1669828.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2159214.71│ 1481511.90│ 652423.03│3246022.10│
│投资现金流出小计│ 5151093.70│ 3577825.70│ 1688081.71│7123373.20│
│投资现金流量净额│ -2991878.99│ -2096313.80│ -1035658.68│-3877351.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5976701.96│ 4606122.10│ 1646676.16│7556639.20│
│筹资现金流出小计│ 5108358.35│ 3266425.40│ 1380890.10│5270180.30│
│筹资现金流量净额│ 868343.60│ 1339696.70│ 265786.06│2286458.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 364.88│ -4424.90│ 5738.19│ -21868.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 272800.40│ 628529.50│ 36185.77│ 57067.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5751350.49│ 3699894.10│ 1567668.70│8626489.50│
│经营现金流出小计│ 4564243.48│ 2965113.10│ 1337750.35│7477479.90│
│经营现金流量净额│ 1187107.01│ 734781.00│ 229918.35│1149009.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1820160.09│ 1048625.30│ 489278.89│2803934.40│
│投资现金流出小计│ 5877881.87│ 2769481.70│ 1401605.17│5977105.30│
│投资现金流量净额│ -4057721.78│ -1720856.40│ -912326.28│-3173170.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5679598.12│ 3509726.40│ 1590694.12│4790979.70│
│筹资现金流出小计│ 3331024.10│ 2186141.50│ 823647.73│3595899.10│
│筹资现金流量净额│ 2348574.02│ 1323584.90│ 767046.39│1195080.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4617.04│ 1331.70│ -2675.85│ 22616.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -526657.79│ 338841.20│ 81962.61│-806464.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2318440.89│2170890.47│1864818.50│ 16.41│
│短期借款 │ 761568.87│1226371.40│1206965.70│ 1.61│
│应收账款 │2109926.24│1255761.45│ 834035.40│ 50.56│
│应付账款 │2811152.98│1646893.15│1154913.30│ 42.60│
│存货的减少 │ --│-142183.10│1364156.50│ -110.42│
│流动负债合计 │8436909.09│7101651.35│4305779.10│ 64.93│
│长期借款 │9038127.91│7358940.33│3851205.90│ 91.08│
│负债合计 │19751063.42│16785121.08│10096174.10│ 66.25│
│营业利润 │1502313.50│ 535990.40│ 397683.90│ 34.78│
│利润总额 │1526566.60│ 573530.40│ 405580.30│ 41.41│
│归属于母公司所有│ 910197.02│ 438815.90│ 261776.50│ 67.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2160181.32│1400949.43│1111515.00│ 26.04│
│营业外收支净额 │ 24253.10│ 37540.00│ 7896.40│ 375.41│
│购买商品、接受劳│7301956.61│5908618.10│5827562.20│ 1.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11313048.85│8645281.10│8626489.50│ 0.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8917077.95│6975452.80│7477479.90│ -6.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2395970.91│1669828.30│1149009.60│ 45.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2159214.71│3246022.10│2803934.40│ 15.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5151093.70│7123373.20│5977105.30│ 19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2991878.99│-3877351.10│-3173170.90│ -22.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2070336.44│3308556.30│2011621.00│ 64.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5976701.96│7556639.20│4790979.70│ 57.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5108358.35│5270180.30│3595899.10│ 46.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 868343.60│2286458.90│1195080.60│ 91.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 585117.84│ 495943.30│ 433474.10│ 14.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 272800.40│ 57067.40│-806464.10│ 107.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 379091.70│-2413134.50│ 115.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 379091.70│-2413134.50│ 115.71│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2796725.07│ 36.4740│ 236298.33│ 53.8491│
│第三季度│ 1937677.63│ 25.2706│ 81710.97│ 18.6208│
│第二季度│ 1559108.18│ 20.3334│ 79994.02│ 18.2295│
│第一季度│ 1374212.92│ 17.9220│ 40812.58│ 9.3006│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1611541.99│ 21.5064│ 4043.50│ 1.5446│
│第三季度│ 1503605.21│ 20.0660│ 48498.10│ 18.5265│
│第二季度│ 1418065.71│ 18.9244│ 131326.06│ 50.1672│
│第一季度│ 2960095.69│ 39.5032│ 77908.84│ 29.7616│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6756│ 0.5026│ 0.1781│ 0.3366│
│基本每股收益 │ 0.6352│ 0.4073│ 0.1573│ 0.2250│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6487│ 0.4835│ 0.1713│ 0.3226│
│每股净资产(元) │ 2.7977│ 2.6604│ 2.4941│ 2.4145│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7077│ 0.9904│ 0.5704│ 1.1901│
│每股现金流量(元) │ 0.1944│ 0.4480│ 0.0258│ 0.0407│
│每股资本公积金(元) │ 0.2787│ 0.2947│ 0.2995│ 0.3879│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│ 0.1748│
│每股未分配利润(元) │ 1.5396│ 1.3744│ 1.1692│ 0.9985│
│净资产收益率(%) │ 23.0527│ 18.0626│ 6.8241│ 12.8656│
│加权净资产收益率(%) │ 25.1600│ 18.9600│ 7.0700│ 13.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.6750│ 14.6383│ 6.0272│ 8.5999│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.3700│ --│ 9.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │30538637.58│30220548.10│27469348.76│25790827.89│
│归属母公司股东权益 │3948324.94│3755766.50│3522437.40│3410779.55│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12104193.06│7437278.00│3217394.59│7683040.10│
│营业成本(万元) │9542676.59│5798497.20│2538335.80│6624227.80│
│投资收益(万元) │ 288404.42│ 278820.50│ 49337.28│ 325440.40│
│净利润(万元) │1316327.77│ 925196.70│ 323565.70│ 506520.40│
│营业利润(万元) │1502313.50│1040958.00│ 351666.56│ 535990.40│
│利润总额(万元) │1526566.60│1066554.10│ 372291.41│ 573530.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 910197.02│ 678388.50│ 240372.99│ 438815.90│
│经营现金流量净额(万元)│2395970.91│1389571.50│ 800320.20│1669828.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1563│ 0.0932│ 0.0316│ 0.1986│
│基本每股收益 │ 0.0664│ 0.0140│ -0.0085│ 0.0178│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1497│ 0.0893│ 0.0302│ 0.1935│
│每股净资产(元) │ 2.2986│ 2.2196│ 2.2467│ 2.2258│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8781│ 0.5431│ 0.1700│ 0.8493│
│每股现金流量(元) │ -0.3896│ 0.2505│ 0.0606│ -0.5961│
│每股资本公积金(元) │ 0.4212│ 0.4261│ 0.4233│ 0.4226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1656│ 0.1655│ 0.1655│ 0.1655│
│每股未分配利润(元) │ 0.8774│ 0.8164│ 0.8518│ 0.8216│
│净资产收益率(%) │ 6.5171│ 4.0232│ 1.3428│ 8.6934│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7400│ 4.1100│ 1.3500│ 9.0900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.7677│ 0.6057│ -0.3615│ 0.7808│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6200│ --│ 0.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │20028219.94│18483323.40│17276365.71│16484488.50│
│归属母公司股东权益 │3107475.84│3002734.30│3039394.96│3011194.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │4883315.99│2941890.30│1378953.62│7507780.60│
│营业成本(万元) │4350775.30│2674089.30│1274374.59│6633711.70│
│投资收益(万元) │ 195168.74│ 134066.50│ 69426.87│ 344255.40│
│净利润(万元) │ 206170.49│ 106912.40│ 27057.79│ 365773.40│
│营业利润(万元) │ 193537.42│ 76057.30│ 16521.45│ 397683.90│
│利润总额(万元) │ 240045.40│ 123371.10│ 29642.48│ 405580.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 202517.57│ 120806.60│ 40812.58│ 261776.50│
│经营现金流量净额(万元)│1187107.01│ 734781.00│ 229918.35│1149009.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6756│ 0.3366│ 0.1986│ 0.2566│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.6352│ 0.2250│ 0.0178│ 0.1175│
│每股净资产(元) │ 2.7977│ 2.4145│ 2.2258│ 2.2506│
│每股资本公积金(元) │ 0.2787│ 0.3879│ 0.4226│ 0.4426│
│每股未分配利润(元) │ 1.5396│ 0.9985│ 0.8216│ 0.7381│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7077│ 1.1901│ 0.8493│ 0.7739│
│每股现金流量(元) │ 0.1944│ 0.0407│ -0.5961│ 0.1787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 8.1935│ 9.1287│ 5.1895│ 5.6408│
│应收账款周转率 │ 7.1860│ 7.3382│ 6.8293│ 7.9967│
│总资产周转率 │ 0.4298│ 0.3628│ 0.4191│ 0.6427│
│营业收入增长率(%) │ 147.8683│ 2.3344│ -33.8215│ 1.5395│
│营业利润增长率(%) │ 676.2393│ 34.7780│ -2.8191│ -0.5038│
│利润总额增长率(%) │ 535.9491│ 41.4098│ -17.9715│ 3.2286│
│归属母公司净利润增长率│ 349.4410│ 67.6300│ -24.5212│ 30.1688│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.4780│ 56.4551│ -14.4835│ 20.2565│
│净资产增长率(%) │ 27.0589│ 13.2700│ -1.2541│ 2.5122│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8750│ 12.4400│ 10.0568│ 6.5927│
│总资产收益率(%) │ 5.2063│ 3.7993│ 1.4462│ 2.3963│
│净资产收益率(%) │ 23.0527│ 18.0626│ 6.8241│ 12.8656│
│营业利润率(%) │ 12.4115│ 13.9965│ 10.9302│ 6.9763│
│销售毛利率(%) │ 21.0883│ 21.9569│ 21.0313│ 13.6089│
│销售净利率(%) │ 10.8852│ 12.4524│ 10.0663│ 6.6059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 8.1935│ 5.1008│ 2.8653│ 9.1287│
│固定资产周转率 │ 1.1894│ 0.7530│ 0.3437│ 1.1089│
│流动资产周转率 │ 1.5267│ 0.9594│ 0.4644│ 1.3497│
│总资产周转率 │ 0.4298│ 0.2653│ 0.1207│ 0.3628│
│股东权益周转率 │ 1.3839│ 0.8743│ 0.4086│ 0.9982│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1009│ 1.0564│ 0.8938│ 0.9250│
│速动比率(%) │ 0.9295│ 0.7603│ 0.6519│ 0.6496│
│产权比率 │ 1.8309│ 5.2442│ 5.1965│ 4.9212│
│应收账款周转率 │ 7.1927│ 4.7272│ 2.2794│ 7.3529│
│利息保障倍数 │ 6.4029│ 6.4061│ 6.0309│ 3.6195│
│资产负债率 │ 0.6468│ 0.6517│ 0.6664│ 0.6508│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 148.2623│ 153.2919│ 133.9052│ 2.3276│
│营业利润增长率(%) │ 676.2393│ 1268.6497│ 2028.5448│ 34.7780│
│总资产增长率(%) │ 52.4780│ 63.5017│ 58.9996│ 56.4551│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 60.8844│ 62.1860│ 39.1722│ 40.9716│
│净利润增长率(%) │ 538.4657│ 765.3783│ 1095.8321│ 38.4793│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.9289│ 12.4279│ 12.8232│ 13.2248│
│固定资产比率(%) │ --│ 34.5860│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 30.4139│ 29.5645│ 26.5263│ 25.4697│
│无形资产比率(%) │ 4.1275│ 4.1133│ 4.2083│ 3.8983│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 30538637.58│ 30220548.10│ 27469348.76│ 25790827.89│
│流动资产 │ 9287983.59│ 8934542.60│ 7286608.25│ 6568846.53│
│非流动资产 │ 21250653.99│ 21286005.50│ 20182740.51│ 19221981.36│
│固定资产 │ 11070466.38│ 10452065.80│ 9422467.86│ 9282990.19│
│货币资金 │ 2318440.89│ 2737427.90│ 2186675.59│ 2170890.47│
│存货 │ 1445836.10│ 1390081.00│ 888254.97│ 883495.77│
│应收账款 │ 2109926.24│ 1890801.40│ 1567260.99│ 1255761.45│
│其他应收款 │ --│ 345868.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1260493.94│ 1243051.10│ 1155990.05│ 1005404.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 761568.87│ 902220.50│ 1391567.21│ 1226371.40│
│预收账款 │ 1027.14│ 4115.50│ 6277.33│ 7859.75│
│应付账款 │ 2811152.98│ 2486373.60│ 2059085.42│ 1646893.15│
│流动负债 │ 8436909.09│ 8457694.90│ 8152607.62│ 7101651.35│
│长期借款 │ 9038127.91│ 8866362.00│ 7835368.51│ 7358940.33│
│总负债 │ 19751063.42│ 19696005.80│ 18304388.27│ 16785121.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 390966.72│ 413544.40│ 420171.38│ 544238.46│
│未分配利润 │ 2160181.32│ 1928368.50│ 1640507.62│ 1400949.43│
│归属于母公司所│ 3948324.94│ 3755766.50│ 3522437.40│ 3410779.55│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 10787574.16│ 10524542.30│ 9164960.49│ 9005706.81│
│商誉 │ 912548.87│ 912548.90│ 694326.48│ 694326.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 20028219.94│ 18483323.40│ 17276365.71│ 16484488.50│
│流动资产 │ 6197827.01│ 5998303.80│ 5423302.63│ 4815552.30│
│非流动资产 │ 13830392.93│ 12485019.60│ 11853063.08│ 11668936.20│
│固定资产 │ 5954207.00│ 5985747.80│ 4417155.11│ 4545907.00│
│货币资金 │ 1282744.32│ 2154262.80│ 1977021.61│ 1864818.50│
│存货 │ 527022.58│ 554141.80│ 505980.66│ 567796.30│
│应收账款 │ 1128470.85│ 973078.40│ 855084.77│ 834035.40│
│其他应收款 │ --│ 508404.60│ --│ 356844.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 645313.27│ 637850.00│ 598723.30│ 568458.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1185744.11│ 1649117.10│ 1118790.47│ 1206965.70│
│预收账款 │ 17.36│ 215.50│ 2454.20│ 14174.90│
│应付账款 │ 1207010.52│ 1143688.30│ 1132182.76│ 1154913.30│
│流动负债 │ 5486488.59│ 5318688.00│ 4128702.95│ 4305779.10│
│长期借款 │ 6062167.64│ 4614599.80│ 4356945.56│ 3851205.90│
│总负债 │ 13323048.20│ 11994141.10│ 10691026.24│ 10096174.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 569398.03│ 576440.80│ 572652.22│ 571666.70│
│未分配利润 │ 1186117.54│ 1104406.50│ 1152327.57│ 1111515.00│
│归属于母公司所│ 3107475.84│ 3002734.30│ 3039394.96│ 3011194.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6705171.74│ 6489182.30│ 6585339.47│ 6388314.40│
│商誉 │ 245.22│ 245.20│ 245.22│ 245.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12104193.06│ 7437278.00│ 3217394.59│ 7683040.10│
│营业收入 │ 12104193.06│ 7437278.00│ 3217394.59│ 7683040.10│
│营业总成本 │ 11020318.35│ 6646357.00│ 2886845.18│ 7659312.60│
│营业成本 │ 9542676.59│ 5798497.20│ 2538335.80│ 6624227.80│
│财务费用 │ 282751.45│ 181898.30│ 74001.03│ 235702.20│
│管理费用 │ 300873.88│ 202336.80│ 76300.43│ 237037.80│
│营业利润 │ 1502313.50│ 1040958.00│ 351666.56│ 535990.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 288404.42│ 278820.50│ 49337.28│ 325440.40│
│营业外收支净额│ 24253.10│ 25596.10│ 20624.85│ 37540.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1526566.60│ 1066554.10│ 372291.41│ 573530.40│
│所得税费用 │ 210238.83│ 141357.40│ 48725.71│ 67010.00│
│归属母公司净利│ 910197.02│ 678388.50│ 240372.99│ 438815.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1316327.77│ 925196.70│ 323565.70│ 506520.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 4883315.99│ 2941890.30│ 1378953.62│ 7507780.60│
│营业收入 │ 4883315.99│ 2941890.30│ 1378953.62│ 7507780.60│
│营业总成本 │ 5039972.63│ 3073764.60│ 1473366.42│ 7690648.80│
│营业成本 │ 4350775.30│ 2674089.30│ 1274374.59│ 6633711.70│
│财务费用 │ 145305.49│ 91602.20│ 38491.33│ 124880.10│
│管理费用 │ 121556.78│ 77000.30│ 32179.05│ 189508.80│
│营业利润 │ 193537.42│ 76057.30│ 16521.45│ 397683.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 195168.74│ 134066.50│ 69426.87│ 344255.40│
│营业外收支净额│ 46507.98│ 47313.80│ 13121.03│ 7896.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 240045.40│ 123371.10│ 29642.48│ 405580.30│
│所得税费用 │ 33874.91│ 16458.70│ 2584.69│ 39806.90│
│归属母公司净利│ 202517.57│ 120806.60│ 40812.58│ 261776.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 206170.49│ 106912.40│ 27057.79│ 365773.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 11313048.85│ 6773067.90│ 3056289.96│8645281.10│
│经营现金流出小计│ 8917077.95│ 5383496.40│ 2255969.76│6975452.80│
│经营现金流量净额│ 2395970.91│ 1389571.50│ 800320.20│1669828.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2159214.71│ 1481511.90│ 652423.03│3246022.10│
│投资现金流出小计│ 5151093.70│ 3577825.70│ 1688081.71│7123373.20│
│投资现金流量净额│ -2991878.99│ -2096313.80│ -1035658.68│-3877351.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5976701.96│ 4606122.10│ 1646676.16│7556639.20│
│筹资现金流出小计│ 5108358.35│ 3266425.40│ 1380890.10│5270180.30│
│筹资现金流量净额│ 868343.60│ 1339696.70│ 265786.06│2286458.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 364.88│ -4424.90│ 5738.19│ -21868.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 272800.40│ 628529.50│ 36185.77│ 57067.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5751350.49│ 3699894.10│ 1567668.70│8626489.50│
│经营现金流出小计│ 4564243.48│ 2965113.10│ 1337750.35│7477479.90│
│经营现金流量净额│ 1187107.01│ 734781.00│ 229918.35│1149009.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1820160.09│ 1048625.30│ 489278.89│2803934.40│
│投资现金流出小计│ 5877881.87│ 2769481.70│ 1401605.17│5977105.30│
│投资现金流量净额│ -4057721.78│ -1720856.40│ -912326.28│-3173170.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 5679598.12│ 3509726.40│ 1590694.12│4790979.70│
│筹资现金流出小计│ 3331024.10│ 2186141.50│ 823647.73│3595899.10│
│筹资现金流量净额│ 2348574.02│ 1323584.90│ 767046.39│1195080.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4617.04│ 1331.70│ -2675.85│ 22616.60│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -526657.79│ 338841.20│ 81962.61│-806464.10│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2318440.89│2170890.47│1864818.50│ 16.41│
│短期借款 │ 761568.87│1226371.40│1206965.70│ 1.61│
│应收账款 │2109926.24│1255761.45│ 834035.40│ 50.56│
│应付账款 │2811152.98│1646893.15│1154913.30│ 42.60│
│存货的减少 │ --│-142183.10│1364156.50│ -110.42│
│流动负债合计 │8436909.09│7101651.35│4305779.10│ 64.93│
│长期借款 │9038127.91│7358940.33│3851205.90│ 91.08│
│负债合计 │19751063.42│16785121.08│10096174.10│ 66.25│
│营业利润 │1502313.50│ 535990.40│ 397683.90│ 34.78│
│利润总额 │1526566.60│ 573530.40│ 405580.30│ 41.41│
│归属于母公司所有│ 910197.02│ 438815.90│ 261776.50│ 67.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2160181.32│1400949.43│1111515.00│ 26.04│
│营业外收支净额 │ 24253.10│ 37540.00│ 7896.40│ 375.41│
│购买商品、接受劳│7301956.61│5908618.10│5827562.20│ 1.39│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│11313048.85│8645281.10│8626489.50│ 0.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8917077.95│6975452.80│7477479.90│ -6.71│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2395970.91│1669828.30│1149009.60│ 45.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2159214.71│3246022.10│2803934.40│ 15.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│5151093.70│7123373.20│5977105.30│ 19.18│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2991878.99│-3877351.10│-3173170.90│ -22.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2070336.44│3308556.30│2011621.00│ 64.47│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5976701.96│7556639.20│4790979.70│ 57.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│5108358.35│5270180.30│3595899.10│ 46.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 868343.60│2286458.90│1195080.60│ 91.32│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 585117.84│ 495943.30│ 433474.10│ 14.41│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 272800.40│ 57067.40│-806464.10│ 107.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 379091.70│-2413134.50│ 115.71│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 379091.70│-2413134.50│ 115.71│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2796725.07│ 36.4740│ 236298.33│ 53.8491│
│第三季度│ 1937677.63│ 25.2706│ 81710.97│ 18.6208│
│第二季度│ 1559108.18│ 20.3334│ 79994.02│ 18.2295│
│第一季度│ 1374212.92│ 17.9220│ 40812.58│ 9.3006│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1611541.99│ 21.5064│ 4043.50│ 1.5446│
│第三季度│ 1503605.21│ 20.0660│ 48498.10│ 18.5265│
│第二季度│ 1418065.71│ 18.9244│ 131326.06│ 50.1672│
│第一季度│ 2960095.69│ 39.5032│ 77908.84│ 29.7616│
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